DEBICA - Raport kwartalny SA‑Q 4/2013

DEBICA - Raport kwartalny SA-Q 4/2013

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
4 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-12-31
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 1 986 179 2 133 259 471 667 511 132
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 103 146 109 633 24 495 26 268
Zysk (strata) brutto 108 591 116 882 25 788 28 005
Zysk (strata) netto 114 797 93 426 27 262 22 385
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 182 056 336 688 43 234 41 588
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -192 333 -131 729 -45 674 -15 304
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -49 545 -78 615 -11 766 -7 757
Przepływy pieniężne netto, razem -59 823 126 344 -14 206 18 527
Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 1 449 337 1 391 969 349 474 353 974
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 514 949 525 724 124 168 147 722
Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 1 298 1 647 313 443
Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 424 707 439 479 102 408 127 101
Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 934 388 866 245 225 306 206 252
Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 110 422 110 422 26 626 26 842
Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 13 802 750 13 802 750 13 802 750 13 802 750
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 8,32 6,77 1,98 1,62
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 8,32 6,77 1,98 1,62
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 67,70 62,76 16,32 14,94
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 67,70 62,76 16,32 14,94
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) 3,38 3,29 0,80 0,79
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
OPINIA O BADANYM KWARTALNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
POZOSTAŁE INFORMACJE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
BILANS
POZYCJE POZABILANSOWE
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
INFORMACJA DODATKOWA

FALSE skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport kwartalny SA-Q 4 / 2013
kwartał / rok
(zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.)
(dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową)
za 4 kwartał roku obrotowego 2013 obejmujący okres od 2013-10-01 do 2013-12-31
data przekazania: 2014-02-28
FIRMA OPONIARSKA DĘBICA SA
(pełna nazwa emitenta)
DEBICA Motoryzacyjny (mot)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
39-200 Dębica
(kod pocztowy) (miejscowość)
ul. 1 Maja 1
(ulica) (numer)
(014) 670-28-31 014 670-09-57
(telefon) (fax)
www.debica.com.pl
(e-mail) (www)
872-000-34-04 850004505
(NIP) (REGON)

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
OPINIA O BADANYM KWARTALNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
POZOSTAŁE INFORMACJE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
BILANS
POZYCJE POZABILANSOWE
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
OPINIA O BADANYM KWARTALNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
POZOSTAŁE INFORMACJE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
BILANS
POZYCJE POZABILANSOWE
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
INFORMACJA DODATKOWA

OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH O BADANYM KWARTALNYM SKRÓCONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
"(zgodnie z § 87 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.)
Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
OPINIA O BADANYM KWARTALNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
POZOSTAŁE INFORMACJE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
BILANS
POZYCJE POZABILANSOWE
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
INFORMACJA DODATKOWA

| | | | |
| --- | --- | --- | --- |
| | POZOSTAŁE INFORMACJE | | |
| | "(zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) | | |
| | | | |
| | 1. Wybrane dane finansowe przeliczone na euro. Pozycje aktywów i pasywów bilansu przeliczono na euro według średniego kursu NBP na dzień 31 grudnia 2013 r.(1 euro = 4,1472 złotych) i na dzień 31 grudnia 2012 r. (1 euro = 4,0882 złotych). Pozycje rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów środków pieniężnych wyrażone w złotych przeliczono na euro według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ogłaszanych przez NBP obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca sprawozdawczego. Przyjęty średni kurs do wyliczeń za cztery kwartały 2013 r.wynosi za 1 euro 4,210975 złotych, a do wyliczeń za cztery kwartały 2012 r. za 1 euro 4,1736 złotych. Zysk netto w bilansie za cztery kwartały 2013 r. wyliczony kursem na koniec grudnia 2013 r. wynosi 27 680 tys. euro, zaś wyliczony średnimi kursami 27 262 tys. euro. Różnice kursowe powstałe z przeliczenia wyniku finansowego za cztery kwartały 2013 r. wyniosły 418 tys. euro. 2. Grupa kapitałowa emitenta. Spółka nie tworzy grupy kapitałowej, nie jest
jednostką dominująca, nie sporządza skonsolidowanych sprawozdań finansowych. 3. Skutki zmian w strukturze jednostki. W czwartym kwartale 2013 r. nie nastąpiły zmiany w strukturze jednostki. 4. Stanowisko zarządu odnośnie do możliwości zrealizowania wcześniej publikowanych prognoz wyników na dany rok, w świetle wyników zaprezentowanych w raporcie kwartalnym w stosunku do wyników prognozowanych. Spółka nie publikowała prognoz wyników na rok 2013. 5. Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu. a) Według informacji posiadanych przez Spółkę na dzień sporządzenia raportu okresowego za czwarty kwartał 2013 r. akcjonariuszem posiadającym ponad 5% kapitału zakładowego i co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na WZA był Goodyear S.A. z siedzibą w Luksemburgu, posiadający łącznie 11 234 912 akcji Spółki stanowiących około 81,396% kapitału zakładowego Spółki przyznające prawo do 11 234 912 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiących około 81,396% całkowitej liczby głosów
na walnym zgromadzeniu Spółki, z czego: - bezpośrednio posiada 9 805 797 akcji Spółki stanowiących około 71,04% kapitału zakładowego Spółki, przyznające9 805 797 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiących około 71,04% całkowitej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki; - pośrednio, za pośrednictwem Goodyear Holding Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, posiada 1 429 115 akcji Spółki, stanowiących około 10,354% kapitału zakładowego Spółki, przyznających prawo do wykonywania 1 429 115 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiących około 10,354% całkowitej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. b) Zmiany w strukturze własności znacznych pakietów akcji emitenta w okresie od przekazania poprzedniego raportu kwartalnego. Zarząd Spółki w dniu 10 lutego 2014 r. otrzymał od The Goodyear Tire & Rubber Company z siedzibą w Akron,U.S.A. („Goodyear”) oraz od jego spółki zależnej Goodyear S.A. z siedzibą w Luksemburgu („Goodyear Luxemburg”) informacje, że w dniu 10 lutego 2014 r., w drodze
pozasesyjnej transakcji pakietowej na rynku regulowanym zawartej w dniu 7 lutego 2014 r. Goodyear nabył pośrednio, a Goodyear Luxemburg nabył bezpośrednio od PZU Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych Bis 2 z siedzibą Warszawie, wpisanego do rejestru funduszy inwestycyjnych prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Warszawie pod numerem 803, 688 757 (sześćset osiemdziesiąt osiem tysięcy siedemset pięćdziesiąt siedem) akcji zwykłych na okaziciela Spółki, stanowiących około 4,99% kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do wykonywania 688 757 (sześćset osiemdziesiąt osiem tysięcy siedemset pięćdziesiąt siedem) głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiących 4,99% całkowitej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. Wskutek powyższego nabycia, The Goodyear Tire & Rubber Company z siedzibą w Akron posiada pośrednio (za pośrednictwem Goodyear Luxemburg oraz Goodyear Holding Poland sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, spółki zależne Goodyear Luxemburg) łącznie 11 234 912 (jedenaście milionów
dwieście trzydzieści cztery tysiące dziewięćset dwanaście) akcji Spółki stanowiących około 81,396% kapitału zakładowego Spółki, przyznających prawo do11 234 912 (jedenastu milionów dwustu trzydziestu czterech tysięcy dziewięciuset dwunastu) głosów na walnym zgromadzaniu Spółki, stanowiących około 81,396% całkowitej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. Spółka przekazała powyższe informacje do wiadomości publicznej Raportem Bieżącym nr 2/2014 z dnia 11 lutego 2014 r. 6. Akcje Spółki lub uprawnienia do nich (opcje) posiadane przez osoby zarządzające i nadzorujące Spółkę. Następujący członkowie władz Spółki posiadają akcje: Jacek Pryczek - Prezes Zarządu - 1 akcja,Stanisław Cieszkowski – Członek Zarządu – 420 akcji. Wszystkie akcje są o wartości nominalnej 8 zł każda. 7. Postępowania dotyczące zobowiązań lub wierzytelności, toczące się przed sądem, organem właściwym dla postępowania arbitrażowego lub organem administracji publicznej stanowiące co najmniej 10% kapitałów własnych. Nie wystąpiły. 8.
Informacje o zawarciu przez emitenta lub jednostkę od niego zależną jednej lub wielu transakcji z podmiotami powiązanymi, jeżeli pojedynczo lub łącznie są one istotne i zostały zawarte na innych warunkach niż rynkowe. Jak pkt. 14 Informacji dodatkowej. 9. Udzielone poręczenia kredytu, pożyczki lub udzielone gwarancje podmiotom powiązanym. Nie wystąpiły. 10. Inne informacje istotne dla oceny sytuacji finansowej. Nie wystąpiły. 11. Czynniki, które w ocenie Spółki będą miały wpływ na osiągnięte przez nią wyniki w perspektywie przynajmniej kolejnego kwartału. Główne czynniki to:- zmiana kursów walutowych, głównie euro i dolara amerykańskiego,- ceny surowców na rynkach światowych,- sytuacja na światowych rynkach finansowych. | | |
| | | | |
| | Plik | Opis | |
| | | | |
| | | | |

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
OPINIA O BADANYM KWARTALNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
POZOSTAŁE INFORMACJE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
BILANS
POZYCJE POZABILANSOWE
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
INFORMACJA DODATKOWA

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-02-28 Jacek Pryczek Prezes Zarządu - Dyrektor Generalny
2014-02-28 Leszek Cichocki Członek Zarządu - Dyrektor ds. Finansowych

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
OPINIA O BADANYM KWARTALNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
POZOSTAŁE INFORMACJE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
BILANS
POZYCJE POZABILANSOWE
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
INFORMACJA DODATKOWA
2279652316666066

BILANS
w tys.
stan na 2013-12-31 koniec kwartału / 2013 stan na 2013-09-30 koniec poprz. kwartału / 2013 stan na 2012-12-31 koniec poprz. roku / 2012 stan na 2012-12-31 koniec kwartału / 2012
AKTYWA
Aktywa trwałe 873 151 843 595 765 669 765 669
Wartości niematerialne i prawne, w tym: 58 62 76 76
wartość firmy
Rzeczowe aktywa trwałe 851 449 823 421 755 675 755 675
Należności długoterminowe
Od jednostek powiązanych
Od pozostałych jednostek
Inwestycje długoterminowe 144 144 144 144
Nieruchomości
Wartości niematerialne i prawne
Długoterminowe aktywa finansowe 144 144 144 144
w jednostkach powiązanych, w tym:
udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności
w pozostałych jednostkach 144 144 144 144
Inne inwestycje długoterminowe
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 21 500 19 968 9 774 9 774
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 21 500 19 968 9 774 9 774
Inne rozliczenia międzyokresowe
Aktywa obrotowe 576 186 733 625 626 300 626 300
Zapasy 108 447 101 466 117 687 117 687
Należności krótkoterminowe 337 528 469 739 323 388 323 388
Od jednostek powiązanych 270 888 384 344 281 842 281 842
Od pozostałych jednostek 66 640 85 395 41 546 41 546
Inwestycje krótkoterminowe 129 623 160 191 184 772 184 772
Krótkoterminowe aktywa finansowe 129 623 160 191 184 772 184 772
w jednostkach powiązanych
w pozostałych jednostkach 5 036 9 511 445 445
środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 124 587 150 680 184 327 184 327
Inne inwestycje krótkoterminowe
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 589 2 229 453 453
A k t y w a r a z e m 1 449 337 1 577 221 1 391 969 1 391 969
PASYWA
Kapitał własny 934 388 915 798 866 245 866 245
Kapitał zakładowy 110 422 110 422 110 422 110 422
Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)
Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)
Kapitał zapasowy 322 482 320 773 320 041 320 041
Kapitał z aktualizacji wyceny 70 076 71 785 72 517 72 517
Pozostałe kapitały rezerwowe 316 611 316 611 269 839 269 839
Zysk (strata) z lat ubiegłych
Zysk (strata) netto 114 797 96 206 93 426 93 426
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 514 949 661 423 525 724 525 724
Rezerwy na zobowiązania 88 944 86 193 84 598 84 598
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 60 286 59 572 56 492 56 492
Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 28 580 26 487 27 878 27 878
długoterminowa 7 947 6 894 6 894 6 894
krótkoterminowa 20 633 19 593 20 984 20 984
Pozostałe rezerwy 78 133 228 228
długoterminowe 78 133 124 124
krótkoterminowe 104 104
Zobowiązania długoterminowe 1 298 1 656 1 647 1 647
Wobec jednostek powiązanych
Wobec pozostałych jednostek 1 298 1 656 1 647 1 647
Zobowiązania krótkoterminowe 424 707 573 575 439 479 439 479
Wobec jednostek powiązanych 98 173 157 322 98 036 98 036
Wobec pozostałych jednostek 326 057 415 501 340 052 340 052
Fundusze specjalne 478 752 1 391 1 391
Rozliczenia międzyokresowe 0 0 0 0
Ujemna wartość firmy
Inne rozliczenia międzyokresowe 0 0 0 0
długoterminowe 0 0
krótkoterminowe 0 0
P a s y w a r a z e m 1 449 337 1 577 221 1 391 969 1 391 969
Wartość księgowa 934 388 915 798 866 245 866 245
Liczba akcji (w szt.) 13 802 750 13 802 750 13 802 750 13 802 750
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 67,70 66,35 62,76 62,76
Rozwodniona liczba akcji (w szt.) 13 802 750 13 802 750 13 802 750 13 802 750
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 67,70 66,35 62,76 62,76
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
OPINIA O BADANYM KWARTALNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
POZOSTAŁE INFORMACJE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
BILANS
POZYCJE POZABILANSOWE
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
INFORMACJA DODATKOWA

POZYCJE POZABILANSOWE
w tys.
stan na 2013-12-31 koniec kwartału / 2013 stan na 2013-09-30 koniec poprz. kwartału / 2013 stan na 2012-12-31 koniec poprz. roku / 2012 stan na 2012-12-31 koniec kwartału / 2012
Należności warunkowe
Od jednostek powiązanych (z tytułu)
otrzymanych gwarancji i poręczeń
Od pozostałych jednostek (z tytułu)
otrzymanych gwarancji i poręczeń
Zobowiązania warunkowe
Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)
udzielonych gwarancji i poręczeń
Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)
udzielonych gwarancji i poręczeń
Inne (z tytułu) 14 820 15 634 18 420 18 420
zobowiązania pozabilansowe z tytułu długoterminowej umowy na dostawę gazu 11 148 11 502 12 920 12 920
zobowiązania pozabilansowe z tytułu długoterminowej umowy najmu ruchomości 3 672 4 132 5 500 5 500
Pozycje pozabilansowe, razem 14 820 15 634 18 420 18 420
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
OPINIA O BADANYM KWARTALNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
POZOSTAŁE INFORMACJE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
BILANS
POZYCJE POZABILANSOWE
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
INFORMACJA DODATKOWA

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
w tys.
4 kwartał/2013 okres od 2013-10-01 do 2013-12-31 4 kwartały narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-12-31 4 kwartał / 2012 okres od 2012-10-01 do 2012-12-31 4 kwartały narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-12-31
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 422 162 1 986 179 440 769 2 133 259
od jednostek powiązanych 376 640 1 760 752 401 092 1 897 783
Przychody netto ze sprzedaży produktów 412 252 1 918 377 428 954 2 071 255
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 9 910 67 802 11 815 62 004
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 384 353 1 799 166 398 612 1 933 310
jednostkom powiązanym 356 991 1 632 427 366 716 1 746 696
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 376 189 1 733 268 387 735 1 876 984
Wartość sprzedanych towarów i materiałów 8 164 65 898 10 877 56 326
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 37 809 187 013 42 157 199 949
Koszty sprzedaży 6 039 30 651 -156 26 771
Koszty ogólnego zarządu 11 706 48 673 15 603 51 396
Zysk (strata) ze sprzedaży 20 064 107 689 26 710 121 782
Pozostałe przychody operacyjne 198 891 209 633
Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 116 528 39 153
Dotacje
Inne przychody operacyjne 82 363 170 480
Pozostałe koszty operacyjne 3 007 5 434 4 655 12 782
Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 114 1 060 200 855
Inne koszty operacyjne 2 893 4 374 4 455 11 927
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 17 255 103 146 22 264 109 633
Przychody finansowe 1 812 9 193 1 487 13 123
Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:
od jednostek powiązanych
Odsetki, w tym: 650 2 707 1 434 4 667
od jednostek powiązanych
Zysk ze zbycia inwestycji
Aktualizacja wartości inwestycji
Inne 1 162 6 486 53 8 456
Koszty finansowe 645 3 748 1 487 5 874
Odsetki w tym: 645 3 748 769 5 874
dla jednostek powiązanych
Strata ze zbycia inwestycji
Aktualizacja wartości inwestycji
Inne 718
Zysk (strata) z działalności gospodarczej 18 422 108 591 22 264 116 882
Wynik zdarzeń nadzwyczajnych
Zyski nadzwyczajne
Straty nadzwyczajne
Zysk (strata) brutto 18 422 108 591 22 264 116 882
Podatek dochodowy -169 -6 206 4 499 23 456
część bieżąca 648 1 725 893 15 344
część odroczona -817 -7 931 3 606 8 112
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności
Zysk (strata) netto 18 591 114 797 17 765 93 426
Zysk (strata) netto (zannualizowany) 114 797 93 426
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 13 802 750 13 802 750
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 8,32 6,77
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) 13 802 750 13 802 750
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 8,32 6,77
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
OPINIA O BADANYM KWARTALNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
POZOSTAŁE INFORMACJE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
BILANS
POZYCJE POZABILANSOWE
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
INFORMACJA DODATKOWA

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
w tys.
4 kwartał / 2013 okres od 2013-10-01 do 2013-12-31 4 kwartały narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-12-31 rok 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-12-31
Kapitał własny na początek okresu (BO) 870 805 866 245 818 230 818 230
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów
Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 870 805 866 245 818 230 818 230
Kapitał zakładowy na początek okresu 110 422 110 422 110 422 110 422
Zmiany kapitału zakładowego
zwiększenia (z tytułu)
emisji akcji (wydania udziałów)
zmniejszenia (z tytułu)
umorzenia akcji (udziałów)
Kapitał zakładowy na koniec okresu 110 422 110 422 110 422 110 422
Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu
Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu
Akcje (udziały) własne na początek okresu
Zmiany akcji (udziałów) własnych
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
Akcje (udziały) własne na koniec okresu
Kapitał zapasowy na początek okresu 320 773 320 041 319 618 319 618
Zmiany kapitału zapasowego 1 709 2 441 423 423
zwiększenia (z tytułu) 1 709 2 441 423 423
emisji akcji powyżej wartości nominalnej
z podziału zysku (ustawowo)
z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)
- przeniesienie z kapitału rezerwowego kwot z aktualizacji wyceny środków trwałych zlikwidowanych - bieżący okres 1 709 2 441 423 423
zmniejszenia (z tytułu)
pokrycia straty
Kapitał zapasowy na koniec okresu 322 482 322 482 320 041 320 041
Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu 71 785 72 517 72 940 72 940
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny -1 709 -2 441 -423 -423
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu) 1 709 2 441 423 423
zbycia środków trwałych
przeniesienie na kapitał zapasowy kwot z aktualizacji wyceny środków trwałych zlikwidowanych - bieżący okres 1 709 2 441 423 423
Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu 70 076 70 076 72 517 72 517
Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 316 611 269 839 224 455 224 455
Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych 46 773 45 384 45 384
zwiększenia (z tytułu) 46 773 45 384 45 384
przeznaczenie na kapitał rezerwowy z podziału zysku za 2011 rok, z możliwością podziału między akcjonariuszy 45 384 45 384
przeznaczenie na kapitał rezerwowy z podziału zysku za 2012 rok, z możliwością podziału między akcjonariuszy 46 773
zmniejszenia (z tytułu)
Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 316 611 316 611 269 839 269 839
Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 51 213 93 426 90 795 90 795
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 51 213 93 426 90 795 90 795
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 96 206 93 426 90 795 90 795
zwiększenia (z tytułu)
podziału zysku z lat ubiegłych
zmniejszenia (z tytułu) 93 426 90 795 90 795
dywidenda dla akcjonariuszy 46 653 45 411 45 411
przeznaczenie na kapitał rezerwowy z podziału zysku za 2011 rok, z możliwością podziału między akcjonariuszy 45 384 45 384
przeznaczenie na kapitał rezerwowy z podziału zysku za 2012 rok, z możliwością podziału między akcjonariuszy 46 773
Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 96 206 0 0 0
Strata z lat ubiegłych na początek okresu
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów
Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych
zwiększenia (z tytułu)
przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia
zmniejszenia (z tytułu)
Strata z lat ubiegłych na koniec okresu
Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 96 206 0 0 0
Wynik netto 18 591 114 797 93 426 93 426
zysk netto 18 591 114 797 93 426 93 426
strata netto
odpisy z zysku
Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) 934 388 934 388 866 245 866 245
Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 934 388 934 388 866 245 866 245
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
OPINIA O BADANYM KWARTALNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
POZOSTAŁE INFORMACJE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
BILANS
POZYCJE POZABILANSOWE
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
INFORMACJA DODATKOWA

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
w tys.
4 kwartał / 2013 okres od 2013-10-01 do 2013-12-31 4 kwartały narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-12-31 4 kwartał / 2012 okres od 2012-10-01 do 2012-12-31 4 kwartały narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-12-31
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
(metoda bezpośrednia)
Wpływy
Sprzedaż
Inne wpływy z działalności operacyjnej
Wydatki
Dostawy i usługi
Wynagrodzenia netto
Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia
Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym
Inne wydatki operacyjne
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia
(metoda pośrednia)
Zysk (strata) netto 18 591 114 797 17 765 93 426
Korekty razem 50 499 67 259 144 467 243 262
Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności
Amortyzacja 19 712 76 330 17 639 70 577
(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych -250 -82 170 439
Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 359 759 59 995
(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej 228 -629 579 823
Zmiana stanu rezerw 2 751 4 347 1 591 -1 910
Zmiana stanu zapasów -6 981 9 241 -3 303 168 531
Zmiana stanu należności 136 687 -18 731 160 457 119 954
Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów -102 115 7 888 -38 429 -117 098
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 108 -11 862 5 705 5 939
Inne korekty 0 0 0 -4 988
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia 69 090 182 056 162 232 336 688
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
Wpływy 404 3 607 24 42
Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 404 3 607 24 42
Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
Z aktywów finansowych, w tym:
w jednostkach powiązanych
zbycie aktywów finansowych
dywidendy i udziały w zyskach
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
odsetki
inne wpływy z aktywów finansowych
w pozostałych jednostkach
zbycie aktywów finansowych
dywidendy i udziały w zyskach
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
odsetki
inne wpływy z aktywów finansowych
Inne wpływy inwestycyjne
Wydatki 48 285 195 940 67 557 131 771
Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 48 285 195 940 67 557 131 771
Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
Na aktywa finansowe, w tym:
w jednostkach powiązanych
nabycie aktywów finansowych
udzielone pożyczki długoterminowe
w pozostałych jednostkach
nabycie aktywów finansowych
udzielone pożyczki długoterminowe
Inne wydatki inwestycyjne
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) -47 881 -192 333 -67 533 -131 729
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
Wpływy 0 0 0 0
Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału
Kredyty i pożyczki
Emisja dłużnych papierów wartościowych
Inne wpływy finansowe
Wydatki 47 551 49 545 46 073 78 615
Nabycie akcji (udziałów) własnych 0 0
Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 46 653 46 653 45 411 45 411
Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku
Spłaty kredytów i pożyczek 0 0 0 29 908
Wykup dłużnych papierów wartościowych
Z tytułu innych zobowiązań finansowych
Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 539 2 134 604 2 301
Odsetki 359 759 59 995
Inne wydatki finansowe 0 0
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) -47 551 -49 545 -46 073 -78 615
Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) -26 343 -59 823 48 625 126 344
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: -26 093 -59 740 48 455 125 905
zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 250 82 -170 -439
Środki pieniężne na początek okresu 151 123 184 603 135 977 58 259
Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: 124 780 124 780 184 603 184 603
o ograniczonej możliwości dysponowania 478 478 1 391 1 391
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
OPINIA O BADANYM KWARTALNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
POZOSTAŁE INFORMACJE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
BILANS
POZYCJE POZABILANSOWE
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
INFORMACJA DODATKOWA

| | | | |
| --- | --- | --- | --- |
| | INFORMACJA DODATKOWA | | |
| | "(zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) | | |
| | | | |
| | I. Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu raportu. Raport kwartalny za czwarty kwartał 2013 r. został sporządzony stosownie do przepisów Ustawy o rachunkowościz dnia 29 września 1994 r. z późniejszymi zmianami oraz stosownie do zasad prowadzenia rachunkowości obowiązujących w Spółce. Dane zawarte w raporcie zostały sporządzone z zastosowaniem zasad wyceny aktywów i pasywów oraz pomiaru wyniku finansowego netto określonych na dzień bilansowy. Zasady rachunkowości nie uległy zmianie w stosunku do opisanych w raporcie rocznym SA-R 2012. Nie wystąpiły istotne zmiany wielkości szacunkowych. II. 1. Istotne dokonania lub niepowodzenia emitenta. Za cztery kwartały 2013 r. Firma Oponiarska Dębica S.A. uzyskała przychody ze sprzedaży w wysokości 1 986,2 mln zł, o 0,4% wyższe r/r w warunkach porównywalnych, tj. uwzględniając jednorazową sprzedaż zapasów opon marek innych niż Dębica w kwocie 155,1 mln zł, która miała miejsce w pierwszym kwartale roku ubiegłego. Za sam czwarty kwartał 2013 r. przychody ze
sprzedaży wyniosły 422,2 mln zł i są niższe o 4,2 proc. r/r, głównie ze względu na niższą marżę, naliczoną zgodnie z obowiązującymi długoterminowymi umowami. Zysk z działalności operacyjnej za czwarty kwartał 2013 r. wynosi 17,3 mln zł, tj. o 22,5 proc. mniej r/r. Z kolei za12 miesięcy 2013 r. wyniósł on 103,1 mln zł, tj. +8,9% proc. r/r w warunkach porównywalnych. Dzięki pozytywnemu wpływowi inwestycji w Specjalnej Strefie Ekonomicznej na wysokość podatku dochodowego, zmniejszenie zysku z działalności operacyjnej nie spowodowało obniżki zysku netto. Spółka uzyskała wyższy zysk netto za czwarty kwartał, jak i za cztery kwartały 2013 r. w porównaniu do okresów w 2012 r. Wysokość EBIT-u jest wynikiem skutecznego konkurowania na ogólnie słabym potencjale rynku europejskiego i krajowego przez większość 2013 r. 2. Czynniki i zdarzenia (szczególnie nietypowe) mające znaczący wpływ na osiągnięte wyniki finansowe. Zysk netto za czwarty kwartał 2013 r. wynosi 18,6 mln zł, czyli o 4,6 proc. więcej r/r. Za cztery
kwartały 2013 r. zysk netto wynosi 114,8 mln zł i jest wyższy o 22,9 proc. r/r. Spółka rozpoczęła w 2013 r. wykorzystywanie ulgiw podatku dochodowym należnej za zrealizowanie inwestycji w Specjalnej Strefie Ekonomicznej. Sprzedaż do podmiotów z Grupy Goodyear za czwarty kwartał 2013 r. wyniosła 376,6 mln zł i stanowiła 89,2 proc. sprzedaży ogółem, wobec 91,0 proc. w analogicznym okresie 2012 r. Za 12 miesięcy 2013 r. sprzedaż wyniosła1 760,8 mln zł i stanowiła 88,6 proc. sprzedaży ogółem wobec 89,0 proc. w 2012 r. Koszty sprzedaży i ogólnego zarządu wyniosły 17,7 mln zł, tj. o 2,3 mln zł więcej niż w czwartym kwartale 2012 r. Wzrost nastąpił w kosztach sprzedaży, natomiast obniżone zostały koszty ogólnego zarządu. Wynik na pozostałej działalności operacyjnej wyniósł minus 2,8 mln zł i jest lepszy o 1,6 mln zł niż w czwartym kwartale 2012 r., głównie z powodu niewykorzystanych zdolności produkcyjnych, które nie wystąpiły w 2013 r.,a ich koszt w 2012 r. wyniósł 3,3 mln zł. Koszty złych długów są wyższe o 1,6
mln zł. Inne pozostałe koszty operacyjne są wyższe o 0,1 mln zł. Za 12 miesięcy 2013 r. wynik na pozostałej działalności operacyjnej wyniósł minus 4,5 mln zł i jest lepszy niż za 2012 r. o 7,6 mln zł, ponieważ nie było kosztów niewykorzystanych zdolności produkcyjnych, które w 2012 r. wyniosły 9,7 mln zł. Koszty złych długów były większe o 1,2 mln zł, a koszty likwidacji i złomowania wyższe o 0,9 mln zł. Działalność finansowa za czwarty kwartał 2013 r. przyniosła przychód 1,2 mln zł, czyli o 1,2 mln zł wyższy niżw analogicznym okresie roku 2012. Różnice kursowe wygenerowały przychód 1,2 mln zł, wobec kosztu 0,7 mln zł r/r. Koszty dyskonta weksli wyniosły 0,2 mln zł, czyli o 0,3 mln zł mniej, koszty pozostałych odsetek wyniosły 0,4 mln zł, tj. o 0,3 mln zł więcej. Z odsetek od wolnych środków pieniężnych uzyskano przychód 0,6 mln zł - o 0,8 mln zł niższy. Działalność finansowa w 2013 r. przyniosła przychód 5,4 mln zł, o 1,8 mln zł niższy r/r. Różnice kursowe wygenerowały przychód 6,5 mln zł, wobec 3,4 mln zł
za rok 2012, natomiast nie wystąpiły przychody z tytułu aktualizacji wyceny wbudowanych instrumentów pochodnych, które za rok ubiegły wyniosły 5,0 mln zł. Pozostałe tytuły działalności finansowej wygenerowały koszt 1,0 mln zł – o 0,1 mln zł niższy r/r. Od końca maja 2012 r. Spółka nie posiada umów długoterminowych w walutach obcych dla których był rozpoznawany wbudowany instrument pochodny, jakim jest kurs walut obcych i saldo należności oraz zobowiązańz tego tytułu wynosi zero. Zysk brutto przed opodatkowaniem za czwarty kwartał 2013 r. wyniósł 18,4 mln zł, czyli o 17,3 proc. mniej r/r.Za cztery kwartały 2013 r. wyniósł on 108,6 mln zł - o 7,1 proc. mniej r/r. Część bieżąca podatku dochodowego za 2013 r. wyniosła 1,7 mln zł, bowiem Spółka zamierza rozliczyć ulgęw podatku dochodowym za rok 2013, w kwocie 27,8 mln zł, należną za zrealizowanie inwestycji w Specjalnej Strefie Ekonomicznej Euro-Park Mielec. Część odroczona podatku dochodowego wyniosła minus 7,9 mln zł i łączny podatek dochodowy minus 6,2 mln zł.
Za czwarty kwartał 2013 r. łączny podatek dochodowy wynosi minus 0,2 mln zł. Zgodnie z posiadanym zezwoleniem (nr 134/ARP/2008 z 27 lutego 2008 r.) na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej Euro-Park Mielec, Spółka ma prawo do korzystania z ulgi w podatku dochodowym do wysokości 40,23 proc. zdyskontowanej kwoty nakładów inwestycyjnych poniesionych na realizację inwestycji na terenie SSE. Spółka wypełniła warunki zezwolenia w grudniu 2012 r. i począwszy od roku 2013 jest uprawniona do korzystania z ulgi w podatku dochodowym od osób prawnych. Zezwolenie zostało udzielone do roku 2017. Kwota należnej ulgi podatkowej na 31 grudnia 2013 r. wynosi 116,9 mln zł w wartości nominalnej oraz 91,0 mln zł w wartości zdyskontowanej. W rozliczeniu podatku dochodowego od osób prawnych za rok 2013 Spółka zamierza wykorzystać przysługującą jej ulgę w kwocie nominalnej tj. 27,8 mln zł. Na koniec grudnia 2013 r. rzeczowe aktywa trwałe wyniosły 851,4 mln zł i wzrosły o 28,0 mln zł w ciągu
czwartego kwartału, w związku z realizowanymi inwestycjami. Nakłady inwestycyjne wyniosły 47,7 mln zł, a amortyzacja istniejącego majątku trwałego 19,7 mln zł. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego wyniosły 21,5 mln złi wzrosły o 1,5 mln zł. Aktywa obrotowe wyniosły 576,2 mln zł i zmniejszyły się w ciągu czwartego kwartału 2013 r. o 157,4 mln zł. Należności krótkoterminowe wyniosły 337,5 mln zł i zostały obniżone o 132,2 mln zł, w tym o 113,5 mln zł od jednostek powiązanych. Zapasy wzrosły o 7,0 mln zł do poziomu 108,5 mln zł. Krótkoterminowe aktywa finansowe wyniosły 129,6 mln zł i zmniejszyły się w ciągu kwartału o 30,6 mln zł. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne zmniejszyły się o 26,1 mln zł, a pozostałe krótkoterminowe aktywa finansowe (weksle otrzymane od klientów)o 4,5 mln zł. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe zmniejszyły się o 1,6 mln zł, w tym o 0,9 mln zł z tytułu funduszu socjalnego i o 0,5 mln zł z tytułu ubezpieczeń majątkowych. Aktywa Spółki na 31 grudnia 2013 r.
wyniosły1 449,3 mln zł i zostały zmniejszone w ciągu czwartego kwartału o 127,9 mln zł. Na koniec roku 2013 zobowiązania i rezerwy na zobowiązania wyniosły 514,9 mln zł i w ciągu kwartału zostały obniżone o146,5 mln zł. Rezerwy na zobowiązania wzrosły o 2,8 mln zł, w tym z tytułu świadczeń pracowniczycho 2,1 mln zł, a z tytułu podatku odroczonego o 0,7 mln zł. Krótkoterminowe zobowiązania wobec jednostek powiązanych zostały obniżone o 59,1 mln zł, w tym o 5,6 mln złz tytułu wypłaconej dywidendy. Zobowiązania krótkoterminowe wobec pozostałych jednostek zostały obniżoneo 89,4 mln zł, w tym o 38,0 mln zł z tytułu VAT (przejście na rozliczenie kwartalne), o 11,0 mln zł z tytułu wypłaconej dywidendy oraz o 41,4 mln zł zobowiązania handlowe i pozostałe. Zobowiązania długoterminowe zostały obniżoneo 0,4 mln zł. Fundusz socjalny został zmniejszony o 0,3 mln zł. Na koniec roku 2013 kapitał własny Spółki wynosił 943,4 mln zł i zwiększył się w ciągu czwartego kwartału o zysk netto w kwocie 18,6 mln zł. Za czwarty
kwartał 2013 r. działalność operacyjna wygenerowała dodatnie przepływy pieniężne 69,1 mln zł. Zysk netto i amortyzacja wygenerowały 38,3 mln zł dodatnich przepływów, obniżenie kapitału pracującego 27,6 mln zł dodatnich przepływów, zmiana rezerw i rozliczeń międzyokresowych kosztów 2,8 mln zł dodatnich przepływów oraz pozostałe tytuły 0,3 mln zł dodatnich przepływów pieniężnych. Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej wyniosły minus 47,9 mln zł. Działalność finansowa wygenerowała ujemne przepływy pieniężne w wysokości47,6 mln zł. Na wypłatę dywidendy dla właścicieli przeznaczono 46,7 mln zł. Zapłata odsetek wyniosła 0,4 mln zł,a splata rat leasingowych 0,5 mln zł. Przepływy pieniężne netto za czwarty kwartał 2013 r. wyniosły minus 26,3 mln zł. Stan środków pieniężnych zmniejszył się w ciągu czwartego kwartału 2013 r. o 26,3 mln zł, z 151,1 mln zł na koniec września 2013 r. do 124,8 mln zł na koniec grudnia 2013 r. Działalność operacyjna wygenerowała w 2013 r. dodatnie przepływy pieniężne w wysokości
182,1 mln zł. Na działalność inwestycyjną przeznaczono 192,3 mln zł, na dywidendę 46,7 mln zł oraz 2,9 mln zł na odsetki i raty leasingowe. Przepływy pieniężne netto w 2013 r. wyniosły minus 59,8 mln zł i stan środków pieniężnych zmniejszył się z 184,6 mln zł na koniec roku 2012 do 124,8 mln zł na koniec roku 2013. 3. Sezonowość, cykliczność działalności. Nie występuje. 4. Odpisy aktualizujące wartość zapasów. Za cztery kwartały 2013 r. T.C. Dębica S.A. dokonała odpisów aktualizujących wartość zapasów w wysokości1 060 tys. zł, które zwiększyły pozostałe koszty operacyjne. Odpisy aktualizujące dotyczyły:a/ zapasów wyrobów: 653 tys. zł,b/ zapasów surowców i materiałów: 407 tys. zł.Razem: 1 060 tys. zł 5. Odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości aktywów finansowych, rzeczowych aktywów trwałych, wartości niematerialnych i prawnych lub innych aktywów. Nie wystąpiły. 6. Rezerwy na zobowiązania inne niż z tytułu odroczonego podatku dochodowego. Na 31 grudnia 2013 r. stan rezerw na świadczenia emerytalne i
podobne wynosił 28,6 mln zł i wzrósł w ciągu czterech kwartałów o 0,7 mln zł. Rezerwa długoterminowa na odprawy emerytalne wzrosła o 1,1 mln zł, rezerwa na koszty zaległych urlopów zwiększyła się o 1,0 mln zł, rezerwa na premię wzrosła o 1,1 mln zł, rezerwa na nagrodę roczną wzrosła o 0,1 mln zł. Rezerwa krótkoterminowa na odprawy emerytalne obniżyła się o 2,6 mln zł. 7. Rezerwy i aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego. Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na dzień 31 grudnia 2013 r. wyniósł 60,3 mln zł i wzrósłw ciągu czterech kwartałów o 3,8 mln zł. Różnica wynika z wyższej w stosunku do grudnia 2012 r. różnicy amortyzacji podatkowej i bilansowej, pierwotną przyczyną jest wzrost majątku trwałego w wyniku ukończonych projektów inwestycyjnych. Stan aktyw z tytułu podatku odroczonego na dzień 31 grudnia 2013 r. wyniósł 21,5 mln zł i wzrósł w stosunku do początku roku o 11,7 mln zł. Głównym komponentem wzrostu aktywa z tytułu odroczonego podatku jest kwota wynikająca z korekty kosztów
podatkowych z tytułu niezapłaconych faktur w terminie 90 dni od daty ich zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów (wynika z Ustawy z dnia 16.11.2012 o redukcji niektórych obciążeń administracyjnych w gospodarce). 8. Istotne transakcje nabycia i sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych. Nie wystąpiły. 9. Istotne zobowiązania z tytułu zakupu rzeczowych aktywów trwałych. Nie wystąpiły. 10. Istotne rozliczenia z tytułu spraw sądowych. Nie wystąpiły. 11. Korekty błędów poprzednich okresów. Nie wystąpiły. 12. Informacje na temat zmian sytuacji gospodarczej i warunków prowadzenia działalności, które mają istotny wpływ na wartość godziwą aktywów finansowych i zobowiązań finansowych. Nie wystąpiły 13. Informacje o niespłaceniu kredytu lub pożyczki lub naruszeniu istotnych postanowień umowy kredytu lub pożyczki. Nie wystąpiły. 14. Informacje o zawarciu przez emitenta lub jednostkę od niego zależną jednej lub wielu transakcji z podmiotami powiązanymi, jeżeli pojedynczo lub łącznie są one istotne i zostały zawarte na
innych warunkach niż rynkowe. Nie wystąpiły. 15. Instrumenty finansowe wyceniane wg wartości godziwej - zmiana sposobu jej ustalenia. Nie wystąpiły. 16. Zmiany w klasyfikacji aktywów finansowych w wyniku zmiany celu lub wykorzystania tych aktywów. Nie wystąpiły. 17. Emisja, wykup i spłata nieudziałowych i kapitałowych papierów wartościowych. Spółka nie emitowała w bieżącym okresie, ani w przeszłości nieudziałowych lub kapitałowych papierów wartościowych. 18. Dywidenda. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbyło się 7 czerwca 2013 r., zadecydowało aby 50% zysku za 2012 r.,tj. kwotę 46 653 mln zł, przeznaczyć na dywidendę dla akcjonariuszy, po 3,38 zł na jedną akcję. Prawodo dywidendy za rok 2012 miały osoby posiadające akcje Spółki na rachunku w biurze maklerskim w dniu 30 sierpnia 2013 r. (tzw. dzień nabycia praw do dywidendy). Dywidenda została wypłacona 18 grudnia 2013 r. 19. Znaczące zdarzenia, które wystąpiły po dniu sporządzenia sprawozdania finansowego. Nie wystąpiły. 20. Zmiany zobowiązań
warunkowych i aktywów warunkowych. Nie występują. 21. Inne informacje mogące w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej i wyniku finansowego emitenta. Nie wystąpiły. | | |
| | | | |
| | Plik | Opis | |
| | | | |
| | | | |

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
OPINIA O BADANYM KWARTALNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
POZOSTAŁE INFORMACJE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
BILANS
POZYCJE POZABILANSOWE
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
INFORMACJA DODATKOWA

Wybrane dla Ciebie

Komentarze (0)