Dębica - Raport półroczny SA‑P 2012

Dębica - Raport półroczny SA-P 2012

27 sierpnia 2012, 08:09

WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys. zł	w tys. EUR
półrocze / 2012	półrocze / 2011	półrocze / 2012	półrocze / 2011
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	1 158 218	1 061 157	274 160	267 476
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	42 400	51 571	10 036	12 999
Zysk (strata) brutto	46 735	53 645	11 063	13 522
Zysk (strata) netto	37 085	43 063	8 778	10 854
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	207 055	-11 046	49 012	-2 784
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-30 800	-32 144	-7 291	-8 102
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-31 610	24 238	-7 482	6 109
Przepływy pieniężne netto, razem	144 645	-18 952	34 239	-4 777
Aktywa, razem (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)	1 388 127	1 454 724	325 752	329 362
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)	578 223	636 494	135 692	144 107
Zobowiązania długoterminowe (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)	1 583	6 386	371	1 446
Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)	497 216	543 599	116 682	123 075
Kapitał własny (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)	809 904	818 230	190 060	185 254
Kapitał zakładowy (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)	110 422	110 422	25 913	25 000
Liczba akcji (w szt.) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)	13 802 750	13 802 750	13 802 750	13 802 750
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR)	2,69	3,12	0,64	0,79
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)	2,69	3,12	0,64	0,79
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)	58,68	59,28	13,77	13,42
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)	58,68	59,28	13,77	13,42
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)	3,29	2,96	0,78	0,75

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
RAPORT ALBO OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH
OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
SPRAWOZDANIE ZARZĄDU
BILANS
POZYCJE POZABILANSOWE
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
INFORMACJA DODATKOWA

	FALSE	skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
				Raport półroczny SA-P	2012
	(zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.)
	(dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową)
Za półrocze bieżącego roku obrotowego	2012	obejmujące okres	od 2012-01-01 do 2012-06-30
	oraz za półrocze poprzedniego roku obrotowego	2011	obejmujące okres	od 2011-01-01 do 2011-06-30
							data przekazania:	2012-08-27
		Firma Oponiarska Dębica S.A.
		(pełna nazwa emitenta)
		Dębica		Motoryzacyjny (mot)
		(skrócona nazwa emitenta)		(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
		39-200		Dębica
		(kod pocztowy)	(miejscowość)
		1 Maja		1
		(ulica)		(numer)
		(14)670-28-31		(14)670-09-57
		(telefon)		(fax)
				www.debica.com.pl
		(e-mail)		(www)
		872-000-34-04		850004505
		(NIP)		(REGON)
	PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o.
	(podmiot uprawniony do badania)
	Raport półroczny zawiera (należy wskazać właściwe):
	TRUE	Raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych z przeglądu półrocznego skróconego sprawozdania finansowego / półrocznego sprawozdania finansowego albo
	FALSE	Opinię podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych o badanym półrocznym skróconym sprawozdaniu finansowym / półrocznym sprawozdaniu finansowym
	TRUE	Oświadczenie zarządu w sprawie rzetelności sporządzenia sprawozdania finansowego
	TRUE	Oświadczenie zarządu w sprawie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych
	TRUE	Półroczne sprawozdanie finansowe		TRUE	w wersji skróconej	FALSE	w wersji pełnej
		TRUE	Bilans	TRUE	Rachunek przepływów pieniężnych
		TRUE	Rachunek zysków i strat	TRUE	Informacja dodatkowa
		TRUE	Zestawienie zmian w kapitale własnym
	TRUE	Sprawozdanie zarządu (półroczne sprawozdanie z działalności emitenta)

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr		z dnia	o treści:


Plik	Opis

| | RAPORT PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH Z PRZEGLĄDU PÓŁROCZNEGO SKRÓCONEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO / PÓŁROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ALBO OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH O BADANYM PÓŁROCZNYM SKRÓCONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM / PÓŁROCZNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM | | |
| --- | --- | --- | --- |
| | | | |
| | Raport niezależnego biegłego rewidenta z przeglądu półrocznego sprawozdania finansowego obejmującego okres od 1 stycznia 2012 r. do 30 czerwca 2012 r. Dla Akcjonariuszy i Rady Nadzorczej Firmy Oponiarskiej Dębica S.A. Przeprowadziliśmy przegląd załączonego skróconego półrocznego sprawozdania finansowego Spółki Firma Oponiarska Dębica S.A. (zwanej dalej „Spółką”) z siedzibą w Dębicy przy ulicy 1 Maja 1, na które składają się bilans sporządzony na dzień 30 czerwca 2012 r., rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w kapitale własnym, rachunek przepływów pieniężnych sporządzone za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2012 r. oraz skrócone dodatkowe informacje i objaśnienia. Za sporządzenie zgodnego z obowiązującymi przepisami skróconego półrocznego sprawozdania finansowegoodpowiedzialny jest Zarząd Spółki. Naszym zadaniem było przedstawienie raportu o tym skróconym półrocznym sprawozdaniu na podstawie dokonanego przeglądu. Przegląd przeprowadziliśmy stosownie do postanowień ustawy z dnia 29 września 1994 r. o
rachunkowości („Ustawa o rachunkowości” - Dz.U. z 2009 r. Nr 152 poz. 1223 z późn. zm.) oraz krajowych standardów rewizji finansowej wydanych przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów. Standardy nakładają na nas obowiązek zaplanowaniai przeprowadzenia przeglądu w taki sposób, aby uzyskać umiarkowaną pewność, że skrócone półrocznesprawozdanie finansowe nie zawiera istotnych nieprawidłowości. Przegląd przeprowadziliśmy głównie drogą analizy danych sprawozdania finansowego, wglądu w księgi rachunkowe, a także wykorzystania informacji uzyskanych od kierownictwa i osób odpowiedzialnych za finanse i rachunkowość Spółki. Zakres i metoda przeglądu skróconego półrocznego sprawozdania finansowego istotnie różni się od zakresu badaniastanowiącego podstawę do wyrażenia opinii o zgodności sprawozdania finansowego z wymagającymi zastosowania zasadami (polityką) rachunkowości oraz o jego rzetelności i jasności, dlatego nie możemy wydać takiej opiniio załączonym sprawozdaniu. Na podstawie przeprowadzonego przeglądu nie
zidentyfikowaliśmy niczego, co pozwoliłoby stwierdzić, że załączoneskrócone półroczne sprawozdanie finansowe nie jest zgodne z wymagającymi zastosowania zasadami rachunkowości określonymi w Ustawie o rachunkowości i przepisach na jej podstawie wydanych, oraz przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2009 Nr 33 poz. 259 z późn. zm.) Przeprowadzający przegląd w imieniu PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o., spółki wpisanej na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 144: Michał Mastalerz Kluczowy Biegły RewidentNumer ewidencyjny 90074 Kraków, 24 sierpnia 2012 r. | | |
| | Plik | Opis | |

	OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

	Zarząd oświadcza, że wedle jego najlepszej wiedzy, półroczne sprawozdanie i dane porównywalne sporządzone zostały zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości oraz że odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelnyi jasny sytuację majątkową i finansową Spółki oraz jej wynik finansowy oraz sprawozdanie Zarządu zawiera prawdziwy obraz rozwoju i osiągnięć oraz sytuacji Spółki, w tym opis podstawowych ryzyk i zagrożeń.
	Plik	Opis

	OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH

	Zarząd oświadcza, że podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych, dokonujący przeglądu półrocznego sprawozdania finansowego został wybrany zgodnie z przepisami prawa oraz że podmiot ten oraz biegli rewidenci dokonujący tego przeglądu spełnili warunki do wydania bezstronnego i niezależnego raportu z przeglądu, zgodniez przepisami prawa krajowego i normami zawodowymi.
	Plik	Opis

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2012-08-24	Jacek Pryczek	Prezes Zarządu - Dyrektor Generalny
2012-08-24	Leszek Cichocki	Członek Zarządu - Dyrektor ds. Finansowych

| | SPRAWOZDANIE ZARZĄDU (PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI EMITENTA) | | |
| --- | --- | --- | --- |
| | Półroczne sprawozdanie Zarządu z działalności T.C. Dębica S.A. za I półrocze 2012 roku.(zgodnie z § 87 ust. 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) Na podstawie paragrafu 89 ust. 1 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami praw państwa niebędącego państwem członkowskim. I. Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu półrocznego skróconego sprawozdania finansowego Raport półroczny 2012 r. został sporządzony stosownie do przepisów Ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. (Dz.U. z 2009 r. nr 152, poz. 1223 z późniejszymi zmianami) oraz stosownie do zasad prowadzenia rachunkowości obowiązujących w Spółce. Dane zawarte w raporcie zostały sporządzone z zastosowaniem zasad wyceny aktywów i pasywów oraz pomiaru wyniku finansowego netto określonych na dzień bilansowy. Zasady
rachunkowości nie uległy zmianie w stosunku do opisanych w raporcie rocznym SA-R 2011. Nie wystąpiły istotne zmiany wielkości szacunkowych. II. Wybrane dane finansowe przeliczone na EUR Pozycje aktywów i pasywów bilansu przeliczono na euro według średniego kursu NBP na dzień 30 czerwca 2012 r. (1 EUR = 4,2613 zł), na dzień 30 czerwca 2011 r. (1 EUR = 3,9866 zł). Pozycje rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów środków pieniężnych wyrażone w złotych przeliczono na euro według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ogłaszanych przez NBP obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca sprawozdawczego. Przyjęty średni kurs do wyliczeń za pierwsze półrocze 2012 r. wynosi 4,2246 zł za 1 EUR, a do wyliczeń za pierwsze półrocze 2011 r. wynosi 3,9673 zł za 1 EUR. Zysk netto w bilansie za pierwsze półrocze 2012 r. wyliczony kursem na koniec czerwca 2012 r. wynosi 8 703 tys. EUR, zaś wyliczony średnimi kursami wynosi 8 778 tys. EUR. Różnice kursowe powstałe z przeliczenia wyniku finansowego za
pierwsze półrocze 2012 r. wyniosły 75 tys. EUR. III. Wyniki finansowe za pierwsze półrocze 2012 r. W pierwszym półroczu 2012 r. Firma Oponiarska Dębica S.A. uzyskała przychody ze sprzedaży w wysokości 1 158,2 mln zł, o 9,1% wyższe niż w pierwszym półroczu roku ubiegłego. Sprzedaż do podmiotów z grupy Goodyear wyniosła 1 021,9 mln zł i wzrosła o 9,7%. Sprzedaż do podmiotów niepowiązanych wyniosła 136,3 mln zł i wzrosła o 5,1% w porównaniu do analogicznego półrocza roku ubiegłego. Wzrost przychodów ze sprzedaży o 9,1% za pierwsze półrocze 2012 r. uzyskano dzięki dużej dynamice sprzedaży w pierwszym kwartale, wynoszącej 41,4%. Za sam drugi kwartał odnotowano spadek przychodów ze sprzedaży o 22,0% r./r., co jest następstwem znaczącego obniżenia się popytu na opony na rynkach europejskich. Sprzedaż do podmiotów powiązanych w pierwszym półroczu 2012 r. stanowiła 88,2% sprzedaży ogółem. W okresie obrotowym objętym skróconym sprawozdaniem finansowym Spółka nie zawarła istotnych transakcji na warunkach istotnie
innych niż rynkowe ze stronami powiązanymi. W roku 2012 nastąpiła zmiana modelu prowadzenia biznesu w grupie Goodyear polegająca na sprzedaży opon marek innych niż Dębica zaraz po zakończeniu procesu produkcyjnego. Sprzedaż jest realizowana do podmiotu Goodyear Dunlop Tires Operations S.A. z siedzibą w Luxemburgu, zarejestrowanego w Polsce dla potrzeb VAT. Zmiana modelu biznesowego spowodowała, że sprzedaż eksportowa została zastąpiona sprzedażą krajową oraz nie występuje bezpośrednia sprzedaż opon do Goodyear Dunlop Tires Polska Sp. z o.o. Ponadto, zmniejszeniu uległ poziom zapasów wyrobów gotowych oraz wzrosły zobowiązania z tytułu podatku VAT. Zysk brutto ze sprzedaży za pierwsze półrocze 2012 r. wyniósł 94,7 mln zł, o 12,5% mniej niż w pierwszym półroczu 2011 r. Spadek zysku brutto ze sprzedaży jest wynikiem spadku wartości sprzedaży oraz wzrostu jednostkowych kosztów produkcji. Jednostkowe koszty produkcji wzrosły o 14,4% w porównaniu do pierwszego półrocza roku ubiegłego. Wzrost nastąpił zarówno w
materiałach, jak i w kosztach przetwarzania. Koszty sprzedaży i ogólnego zarządu wyniosły 44,9 mln zł, o 9,7 mln zł mniej niż w pierwszym półroczu 2011 r. Obniżeniu uległ także udział tych kosztów w wartości sprzedaży, z 5,1% w 2011 r. do 3,9%. Spółka osiągnęła stratę na pozostałej działalności operacyjnej w wysokości 7,4 mln zł w porównaniu do straty w wysokości 2,0 mln zł pierwsze półrocze 2011 r. Powodem wyższej straty był koszt niewykorzystanych zdolności produkcyjnych. Koszty te wyniosły 6,4 mln zł, podczas gdy w analogicznym półroczu roku ubiegłego nie wystąpiły. Koszty niewykorzystanych zdolności produkcyjnych zalicza się do kosztów pozostałej działalności operacyjnej. Koszty te, w zależności od rozwoju sytuacji na rynku w drugim półroczu 2012 r. mogą ulec zmianie w ujęciu całorocznym. Zgodnie z zasadami rachunkowości, Spółka do kosztów wytworzenia produktu nie zalicza kosztów będących konsekwencją niewykorzystanych zdolności produkcyjnych. Wpływają one jednak na wynik finansowy okresu
sprawozdawczego, w którym zostały poniesione (prezentacja w ramach pozostałej działalności operacyjnej). W sytuacji, gdy wystąpiła nieplanowana przerwa w produkcji, Spółka określa stopień wykorzystania zdolności produkcyjnych w oparciu o porównanie średniokwartalnego tonażu wyprodukowanego do tonażu założonego w planie rocznym dla kwartału, w którym wystąpiła nieplanowana przerwa. Jeśli odchylenie tonażu rzeczywistego przekracza o 15% koszty przetworzenia produkcji poniesione w kwartale, w którym wystąpiła nieplanowana przerwa w produkcji, traktowane są one jako koszty niewykorzystanych zdolności produkcyjnych w wysokości będącej iloczynem tychże kosztów oraz wskaźnika absorpcji kosztów stałych dla tonażu produkcji odchylającego się powyżej 15% od poziomu pełnego wykorzystania mocy produkcyjnych. Wskaźnik absorpcji kosztów stałych kalkulowany jest jako iloraz stałych kosztów przetworzenia w każdym rodzaju poniesionych kosztów do całkowitego poziomu kosztów przetworzenia. Wyroby gotowe na dzień wytworzenia są
ujmowane w księgach rachunkowych po kosztach planowanych. Na dzień bilansowy wartość wyrobów gotowych doprowadza się do rzeczywistego kosztu wytworzenia uwzględniając odchylenia między rzeczywistymi kosztami wytworzenia a kosztami planowanymi. Pozytywnie na wynik pozostałej działalności operacyjnej wpłynęło zbycie i aktualizacja niefinansowych aktywów trwałych, których wynik był o 0,8 mln zł lepszy. Ponadto uzyskano 0,3 mln zł ze sprzedaży praw do emisji dwutlenku węgla. Zysk z działalności operacyjnej (EBIT) w pierwszym półroczu 2012 r. wyniósł 42,4 mln złotych i był niższy o 9,2 mln zł tj. o 17,8% r./r. Działalność finansowa przyniosła przychód 4,3 mln zł, o 2,2 mln zł większy niż w analogicznym półroczu 2011 r. Aktualizacja wyceny wbudowanych instrumentów pochodnych przyniosła przychód 5,0 mln zł, o 1,7 mln zł większy niż w pierwszym półroczu roku ubiegłego. Na koniec czerwca 2012 r. Spółka nie posiadała umów długoterminowych w walutach obcych, dla których na koniec poprzednich okresów sprawozdawczych był
rozpoznawany wbudowany instrument pochodny w postaci kursu walut obcych. W konsekwencji, saldo należności oraz zobowiązań z tego tytułu wyniosło zero na 30 czerwca 2012 r. Różnice kursowe wygenerowały przychód 1,4 mln zł, o 0,3 mln zł mniejszy niż w analogicznym półroczu poprzedniego roku. Z tytułu odsetek od wolnych środków pieniężnych uzyskano przychód 1,3 mln zł. Odsetki od zewnętrznych źródeł finansowania wyniosły 3,4 mln zł. Zysk netto za pierwsze półrocze 2012 r. wyniósł 37,1 mln zł, o 13,9% mniej niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. Na koniec czerwca 2012 r. aktywa trwałe wyniosły 674,1 mln zł i wzrosły o 8,6 mln zł w ciągu pierwszego półrocza. Rzeczowe aktywa trwałe wzrosły o 14,5 mln zł, wartości niematerialne i prawne zmniejszyły się o 0,7 mln zł. Aktywa z tytułu podatku odroczonego zmniejszyły się o 5,2 mln zł. Na zmniejszenie kwoty aktyw miały wpływ przede wszystkim (w nawiasach podano wpływ na podatek odroczony): -zmniejszenie rezerw na świadczenia na rzecz pracowników (minus 3,5 mln
zł),-zmniejszenie wartości dostaw niezafakturowanych (minus 2,2 mln zł),-zmniejszenie rezerw z tytułu wyceny wbudowanych instrumentów pochodnych (minus 0,9 mln zł),-pozostałe tytuły (minus 0,3 mln zł),-zwiększenie rezerw na bonusy (plus 1,7 mln zł). Aktywa obrotowe wyniosły 714 mln zł i zmniejszyły się w ciągu pierwszego półrocza 2012 r. o 75,2 mln zł. Zapasy wyniosły 143,1 mln zł i obniżyły się o 143,1 mln zł w związku ze zmianą modelu sprzedaży do grupy Goodyear. Należności krótkoterminowe wyniosły 338,9 mln zł i zmniejszyły się w ciągu pierwszego półrocza 2012 r. o 104,9 mln zł, w tym o 98,8 mln zł od jednostek powiązanych. Krótkoterminowe aktywa finansowe wyniosły 229,3 mln zł i zwiększyły się w ciągu pierwszego półrocza 2012 r. o 170,7 mln zł. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne wzrosły o 144,5 mln zł, a pozostałe krótkoterminowe aktywa finansowe (weksle) wzrosły o 26,4 mln zł. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe wzrosły o 2,2 mln zł.Łącznie aktywa Spółki obniżyły się o 66,6 mln zł. Kapitał
własny na koniec czerwca 2012 r. wyniósł 809,9 mln zł i obniżył się w ciągu półrocza o 8,3 mln zł. Zysk netto za pierwsze półrocze wyniósł 37,1 mln zł, a na dywidendę dla akcjonariuszy za 2011 rok przeznaczono 45,4 mln zł. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania wyniosły 578,2 mln zł, o 58,3 mln zł mniej niż na początek roku 2012. O 29,9 mln zł zostały obniżone zobowiązania z tytułu kredytu w rachunku bieżącym oraz o 64,6 mln zł zobowiązania krótkoterminowe handlowe i budżetowe. O 45,4 mln zł wzrosły zobowiązania z tytułu dywidendy, która będzie wypłacona akcjonariuszom w grudniu 2012 r. Rezerwy na zobowiązania obniżyły się o 7,1 mln zł, w tym rezerwy na świadczenia emerytalne i podobne o 8,4 mln zł (rezerwa na nagrodę roczną o 5,9 mln zł, na premie o 2,5 mln zł). Zobowiązania długoterminowe obniżyły się o 4,8 mln zł. Fundusz socjalny zwiększył się o 2,7 mln zł. W pierwszym półroczu 2012 r. działalność operacyjna wygenerowała 207,1 mln zł dodatnich przepływów pieniężnych. Na działalność inwestycyjną
przeznaczono 30,8 mln zł. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej wyniosły minus 31,6 mln zł. Na spłatę kredytu w rachunku bieżącym przeznaczono 29,9 mln zł; na odsetki 0,6 mln zł; na raty leasingowe 1,1 mln zł. Przepływy pieniężne netto za pierwsze półrocze 2012 r. wyniosły 144,6 mln zł. Środki pieniężne zwiększyły się z 58,3 mln zł na początek roku do 202,9 mln zł na koniec czerwca 2012 r. IV. Zagrożenia i ryzyka związane z pozostałymi miesiącami roku obrotowego Czynniki, które w ocenie Spółki będą miały wpływ na osiągnięte przez nią wyniki w drugim półroczu 2012 r.: -zmiana kursów walutowych, głównie euro i dolara amerykańskiego;-ceny surowców na rynkach światowych;-sytuacja na światowych rynkach finansowych. V. Pozostałe informacje 1. Informacje o odpisach aktualizujących z tytułu utraty wartości aktywów finansowych, rzeczowych aktywów trwałych, wartości niematerialnych i prawnych lub innych aktywów oraz odwróceniu takich odpisów W pierwszym półroczu 2012 T.C. Dębica S.A dokonała odpisów
aktualizujących wartość składników majątkowych w wysokości 166 tys. zł, które zwiększyły pozostałe koszty operacyjne. Odpisy aktualizujące dotyczyły: a/ zapasów wyrobów 141 tys. złb/ zapasów surowców i materiałów 25 tys. złRazem 166 tys. zł Odpisy aktualizujące wartość aktywów finansowych nie wystąpiły. 2. Sezonowość, cykliczność działalności. Nie występuje. 3. Emisja, wykup i spłata dłużnych i kapitałowych papierów wartościowych. Spółka nie emitowała w bieżącym okresie, ani w przeszłości dłużnych lub kapitałowych papierów wartościowych. 4. Dywidenda Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbyło się 4 czerwca 2012 r. zadecydowało, aby 50% zysku za 2011 r., tj. kwotę 45,4 mln zł, przeznaczyć na dywidendę dla akcjonariuszy, po 3,29 zł na jedną akcję. Prawo do dywidendy za 2011 r. mają osoby posiadające akcje Spółki na rachunku w biurze maklerskim w dniu 3 sierpnia 2012 r. (tzw. dzień nabycia praw do dywidendy). Dywidenda będzie wypłacona 19 grudnia 2012 r. 5. Znaczące zdarzenia, które wystąpiły po dniu
sporządzenia sprawozdania finansowego. Nie wystąpiły. 6. Skutki zmian w strukturze jednostki. W pierwszym półroczu 2012 r. nie nastąpiły zmiany w strukturze jednostki. 7. Zmiany zobowiązań warunkowych i aktywów warunkowych. Nie występują. 8. Grupa kapitałowa emitenta. Spółka nie tworzy grupy kapitałowej, nie jest jednostką dominująca, nie sporządza skonsolidowanych sprawozdań finansowych. 9. Stanowisko zarządu odnośnie do możliwości zrealizowania wcześniej publikowanych prognoz wyników na dany rok, w świetle wyników zaprezentowanych w raporcie kwartalnym w stosunku do wyników prognozowanych. Spółka nie publikowała prognoz wyników na rok 2012. 10. Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu. Według informacji posiadanych przez Spółkę na dzień sporządzenia raportu okresowego za pierwsze półrocze 2012 r.: 1) akcjonariuszem posiadającym ponad 5% kapitału zakładowego i co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na WZA był Goodyear S.A. z siedzibą w Luksemburgu, posiadający 9
117 040 akcji Spółki, co stanowi ok. 66,052% kapitału zakładowego oraz ogólnej liczby głosów na WZA – zgodnie z informacją otrzymaną przez Spółkę i przekazaną do wiadomości publicznej Raportem bieżącym nr 29/2009 z dnia 23 listopada 2009 r.; 2) zgodnie z informacją otrzymaną przez Spółkę od Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego PZU S.A., występującego w imieniu Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU „Złota Jesień”, podaną do publicznej wiadomości Raportem bieżącym nr 5/2012 z dnia 7 lutego 2012 r., ilość akcji obecnie posiadanych przez Fundusz pozwala na przekroczenie 5% głosów na WZA Spółki. Ponadto podano, że przed ogłoszeniem liczba posiadanych akcji i głosów wynosiła 686 168, a procentowy udział w kapitale zakładowym i w ogólnej liczbie głosów: 4,97%. Obecnie liczba posiadanych akcji i głosów wynosi 804 290, a procentowy udział w kapitale zakładowym i w ogólnej liczbie głosów: 5,83%. Spółka nie otrzymała informacji o późniejszych zmianach w wykazie akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% kapitału
zakładowego i co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na WZA Spółki. Na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 4 czerwca 2012 r., akcjonariuszami posiadającymi co najmniej 5% liczby głosów byli: 1. Goodyear S.A. z siedzibą w Luksemburgu, posiadający 9 117 040 akcji Spółki, co stanowi 66,052% kapitału zakładowego oraz 77,91% liczby głosów na WZA w dniu 4 czerwca 2012 r. 2. OFE PZU „Złota Jesień” posiadający 804 290 akcji Spółki, co stanowi 5,83% kapitału zakładowego oraz 6,87% liczby głosów na WZA w dniu 4 czerwca 2012 r. 3. PZU na Życie S.A. posiadający 690 137 akcji Spółki, co stanowi 5% kapitału zakładowego oraz 5,897% liczby głosów na WZA w dniu 4 czerwca 2012 r. 4. PZU S.A. posiadający 690 137 akcji Spółki, co stanowi 5% kapitału zakładowego oraz 5,897% liczby głosów na WZA w dniu 4 czerwca 2012 r. 24 maja 2012 r. PZU Asset Management S.A. przekazał informacje o zawarciu porozumienia akcjonariuszy zobowiązującego do zgodnego głosowania projektów uchwał w czasie obrad WZA zwołanego na dzień 4 czerwca 2012
r. Stronami porozumienia były: OFE PZU „Złota Jesień”, PZU na Życie S.A., PZU S.A., PZU FIO Parasolowy, PFE Słoneczna Jesień. Strony porozumienia posiadały na WZA w dniu 4 czerwca 2012 r. łącznie 2 252 655 akcji, co stanowiło 16,32% kapitału zakładowego oraz 19,24% liczby głosów na WZA w dniu 4 czerwca 2012 r. Spółka przekazała do wiadomości publicznej Raportem bieżącym nr 15/2012 z dnia 25 maja 2012 r. zawiadomienie o zawarciu porozumienia akcjonariuszy oraz Raportem bieżącym nr 23/2012 z dnia 8 czerwca 2012 r. listę akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na WZA w dniu 4 czerwca 2012 r. 11. Akcje Spółki lub uprawnienia do nich (opcji) posiadane przez osoby zarządzające i nadzorujące Spółkę. Następujący członkowie władz Spółki posiadają akcje: - Jacek Pryczek - Prezes Zarządu - 1 akcja,- Stanisław Cieszkowski – Członek Zarządu – 420 akcji,- Raimondo Eggink - Członek Rady Nadzorczej - 500 akcji. Wszystkie akcje są o wartości nominalnej 8 zł każda. 12. Postępowania dotyczące zobowiązań lub
wierzytelności toczące się przed sądem, organem właściwym dla postępowania arbitrażowego lub organem administracji publicznej, stanowiące co najmniej 10% kapitałów własnych. Nie wystąpiły. 13. Informacje o zawarciu transakcji z podmiotami powiązanymi, jeżeli nie są one transakcjami typowymi i rutynowymi zawieranymi na warunkach rynkowych, przekraczających 500 tys. euro. Nie wystąpiły. 14. Udzielone poręczenia kredytu, pożyczki lub udzielone gwarancje podmiotom powiązanym. Nie wystąpiły. 15. Inne informacje istotne dla oceny sytuacji finansowej. 15.1 Następujące procesy sądowe z udziałem Spółki i podmiotów z grupy PZU zostały rozstrzygnięte na korzyść Spółki w pierwszym półroczu 2012 r. A. Pozew podmiotów z grupy PZU o stwierdzenie nieważności lub uchylenie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 listopada 2010 r. w sprawie powołania rewidenta ds. szczególnych. W związku z doręczeniem Spółce w dniu 10 stycznia 2011 r. odpisu pozwu o stwierdzenie nieważności lub uchylenie uchwały
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 listopada 2010 r. w sprawie powołania rewidenta ds. szczególnych, wniesionego do Sądu Okręgowego w Rzeszowie przez PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Akcji Krakowiak w Warszawie, Spółka poinformowała Raportem bieżącym nr 2/2011 z dnia 11 stycznia 2011 r., że jednym z załączników do ww. pozwu była kserokopia wniosku kierowanego do Sądu Rejonowego w Rzeszowie, XII Wydziału Gospodarczego Krajowego Rejestru Sądowego o wyznaczenie BDO Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie rewidentem ds. szczególnych na podstawie art. 85 ust. 1 oraz z art. 84 „Ustawy o ofercie publicznej”, w związku z niepodjęciem przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 30 listopada 2010 r. uchwały o powołaniu rewidenta ds. szczególnych, o treści zaproponowanej przez wnioskodawców. Wnioskodawcami wskazanymi w ww. kserokopii wniosku są: Powszechny Zakład Ubezpieczeń Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, PZU
Fundusz Inwestycyjny Otwarty Akcji KRAKOWIAK, PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Stabilnego Wzrostu MAZUREK, PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Zrównoważony, PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Akcji Małych i Średnich Spółek, PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Akcji NOWA EUROPA oraz PZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Globalnych Inwestycji - Subfundusz PZU Akcji Spółek Dywidendowych. W dniu 14 stycznia 2011 r. Spółce doręczono odpis ww. wniosku o wyznaczenie BDO Sp. z o.o. rewidentem ds. szczególnych, o czym Spółka poinformowała Raportem bieżącym nr 5/2011 z dnia 14 stycznia 2011 r. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy KRS postanowieniem ogłoszonym w dniu 20 lipca 2011 r. oddalił wniosek o wyznaczenie BDO Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie rewidentem ds. szczególnych, o czym Spółka poinformowała Raportem bieżącym nr 30/2011 z dnia 20 lipca 2011 r. W dniu 18 października 2011 r. pełnomocnikowi Spółki doręczono odpis zażalenia na ww. postanowienie, złożonego przez PZU S.A. w Warszawie, PZU na
Życie w Warszawie oraz PZU FIO Parasolowy w Warszawie, o czym Spółka poinformowała Raportem bieżącym nr 35/2011 z dnia 19 października 2011 r. W dniu 16 stycznia 2012 r. pełnomocnikowi Spółki doręczono odpis postanowienia Sądu Okręgowego w Rzeszowie, wydanego w dniu 30 grudnia 2011 r. na posiedzeniu niejawnym, które w całości oddala zażalenie na postanowienie Sądu Rejonowego w Rzeszowie z dnia 20 lipca 2011 r., o czym Spółka poinformowała Raportem bieżącym nr 2/2012 z dnia 17 stycznia 2012 r. Postanowienie Sądu Okręgowego jest prawomocne. B. Pozew PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Akcji Krakowiak w Warszawie o stwierdzenie nieważności lub uchylenie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 listopada 2010 r. w sprawie powołania rewidenta ds. szczególnych oraz o udzielenie zabezpieczenia roszczenia poprzez wstrzymanie wykonania ww. uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. W dniu 10 stycznia 2011 r. Spółce doręczono odpis pozwu wniesionego do Sądu Okręgowego w Rzeszowie przez PZU Fundusz
Inwestycyjny Otwarty Akcji Krakowiak w Warszawie o stwierdzenie nieważności lub uchylenie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 listopada 2010 r. w sprawie powołania rewidenta ds. szczególnych (opublikowanej Raportem bieżącym nr 34/2010). PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Akcji Krakowiak w Warszawie wniósł w pozwie również o udzielenie zabezpieczenia roszczenia poprzez wstrzymanie wykonania ww. uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 listopada 2010 r. w sprawie powołania rewidenta ds. szczególnych. Spółka podała te informacje do publicznej wiadomości Raportem bieżącym nr 1/2011 z dnia 11 stycznia 2011 r. W dniu 12 stycznia 2011 r. Spółka poinformowała Raportem bieżącym nr 3/2011 o powzięciu informacji o oddaleniu przez Sąd Okręgowy wniosku PZU Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Akcji Krakowiak w Warszawie, w przedmiocie zabezpieczenia roszczenia. Sąd Okręgowy odmówił wstrzymania wykonania uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 listopada 2010 r.
w sprawie powołania rewidenta ds. szczególnych. Raportem bieżącym nr 8/2011 z dnia 11 lutego 2011 r., Spółka poinformowała o powzięciu informacji o wniesieniu przez PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Akcji Krakowiak w Warszawie zażalenia na postanowienie Sądu Okręgowego w Rzeszowie, oddalającego wniosek o udzielenie zabezpieczenia poprzez wstrzymanie wykonania uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 listopada 2010 r. w sprawie powołania rewidenta ds. szczególnych. Raportem bieżącym nr 10/2011 z dnia 23 lutego 2011 r. Spółka poinformowała o powzięciu informacji o uwzględnieniu zażalenia PZU Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Akcji Krakowiak w Warszawie. Raportem bieżącym nr 11/2011 z dnia 25 lutego 2011 r. Spółka poinformowała o doręczeniu 24 lutego 2011 r. pełnomocnikowi Spółki odpisu postanowienia Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie wydanego na skutek zażalenia wniosku PZU Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Akcji Krakowiak w Warszawie na postanowienie Sądu Okręgowego w Rzeszowie z dnia 5 stycznia
2011 r. oddalającego wniosek o udzielenie zabezpieczenia poprzez wstrzymanie wykonania ww. uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 listopada 2010 r. w sprawie powołania rewidenta ds. szczególnych. Sąd Apelacyjny w Rzeszowie postanowił zmienić zaskarżone postanowienie i udzielić zabezpieczenia roszczenia poprzez wstrzymanie wykonania ww. uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 listopada 2010 r. w sprawie powołania rewidenta ds. szczególnych. Spółka poinformowała jednocześnie, że od dnia doręczenia postanowienia Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie, nie wykonywała żadnych czynności w wykonaniu uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 listopada 2010 r. w sprawie powołania rewidenta ds. szczególnych. Spółka otrzymała w dniu 18 lutego 2011 r. sprawozdanie z badania rewidenta ds. szczególnych, sporządzone na podstawie ww. uchwały. Sprawozdanie to zostało, zgodnie z art. 86 ust 2 „Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania
instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych”, przekazane do publicznej wiadomości Raportem bieżącym nr 9/2011 z dnia 18 lutego 2011 r. W dniu 15 grudnia 2011 r. Sąd Okręgowy w Rzeszowie oddalił w całości powództwo o stwierdzenie nieważności lub uchylenie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 listopada 2010 r. w sprawie powołania rewidenta ds. szczególnych oraz zasądził dziesięciokrotność kosztów zastępstwa procesowego z uwagi na oczywistą bezzasadność powództwa, o czym Spółka poinformowała Raportem bieżącym nr 37/2011. Raportem bieżącym nr 3/2012 z dnia 23 stycznia 2012 r. Spółka poinformowała o doręczeniu jej odpisu apelacji od ww. wyroku, złożonej przez PZU FIO Parasolowy. Raportem bieżącym nr 10/2012 z dnia 6 kwietnia 2012 r. Spółka poinformowała, że Sąd Apelacyjny w Rzeszowie, Wydział I Cywilny, wyrokiem ogłoszonym 5 kwietnia 2012 r. oddalił apelację PZU Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Parasolowego od wyroku Sądu Okręgowego w Rzeszowie,
VI Wydziału Gospodarczego z dnia 15 grudnia 2011 r. oddalającego powództwo przeciwko Spółce o stwierdzenie nieważności lub uchylenie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 30 listopada 2010 r. w sprawie powołania Grant Thornton Frąckowiak Sp. z o.o. na rewidenta ds. szczególnych. Jednocześnie Sąd Apelacyjny uznając roszczenia funduszu PZU za bezzasadne zasądził od powoda na rzecz Spółki taryfowe koszty procesu za obie instancje, zmieniając w tym zakresie orzeczenie Sądu Okręgowego, który zasądził od powoda dziesięciokrotność kosztów zastępstwa procesowego z uwagi na oczywistą bezzasadność powództwa (art. 423 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych). Wyrok Sądu Apelacyjnego jest prawomocny. Wskutek wyroku upadło również orzeczone przez Sąd Apelacyjny zabezpieczenie w postaci wstrzymania wykonania ww. uchwały, o doręczeniu którego Spółka poinformowała w Raporcie bieżącym nr 11/2011 z dnia 25 lutego 2011 r. Wyżej wymienione raporty bieżące dostępne są na stronie internetowej Spółki:
www.debica.com.pl. Po dniu 5 kwietnia 2012 r. nie toczą się żadne postępowania sądowe z udziałem Spółki oraz podmiotów z grupy PZU. 15.1 Informacje o istotnych transakcjach nabycia i sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych Nie wystąpiły. 15.2 Informacje o istotnym zobowiązaniu z tytułu dokonania zakupu rzeczowych aktywów trwałych Nie wystąpiły.________________ ____________________________________ __________________Dębica 24 sierpnia 2012 r. | | |
| | Plik | Opis | |

BILANS
	Noty	w tys.	zł
półrocze / 2012	2011	półrocze / 2011
AKTYWA
Aktywa trwałe		674 106	665 529	632 887
Wartości niematerialne i prawne, w tym:		27	747	1 825
wartość firmy
Rzeczowe aktywa trwałe		663 462	648 994	612 895
Należności długoterminowe
Od jednostek powiązanych
Od pozostałych jednostek
Inwestycje długoterminowe		144	144	3 665
Nieruchomości
Wartości niematerialne i prawne
Długoterminowe aktywa finansowe		144	144	3 665
w jednostkach powiązanych, w tym:
udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności
w pozostałych jednostkach		144	144	3 665
Inne inwestycje długoterminowe
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		10 473	15 644	14 502
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		10 473	15 644	14 502
Inne rozliczenia międzyokresowe
Aktywa obrotowe		714 021	789 195	842 121
Zapasy		143 081	286 218	325 450
Należności krótkoterminowe		338 898	443 786	462 354
Od jednostek powiązanych		284 903	383 741	417 218
Od pozostałych jednostek		53 995	60 045	45 136
Inwestycje krótkoterminowe		229 339	58 666	51 563
Krótkoterminowe aktywa finansowe		229 339	58 666	51 563
w jednostkach powiązanych
w pozostałych jednostkach		26 434	244	24 008
środki pieniężne i inne aktywa pieniężne		202 905	58 422	27 555
Inne inwestycje krótkoterminowe
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		2 703	525	2 754
A k t y w a r a z e m		1 388 127	1 454 724	1 475 008
PASYWA
Kapitał własny		809 904	818 230	770 498
Kapitał zakładowy		110 422	110 422	110 422
Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)
Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)
Kapitał zapasowy		319 713	319 618	319 440
Kapitał z aktualizacji wyceny		72 845	72 940	73 118
Pozostałe kapitały rezerwowe		269 839	224 455	224 455
Zysk (strata) z lat ubiegłych
Zysk (strata) netto		37 085	90 795	43 063
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		578 223	636 494	704 510
Rezerwy na zobowiązania		79 424	86 507	79 671
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		55 502	54 250	53 568
Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		23 785	32 146	26 014
długoterminowa		8 189	8 189	9 675
krótkoterminowa		15 596	23 957	16 339
Pozostałe rezerwy		137	111	89
długoterminowe		137	111	89
krótkoterminowe
Zobowiązania długoterminowe		1 583	6 386	1 869
Wobec jednostek powiązanych
Wobec pozostałych jednostek		1 583	6 386	1 869
Zobowiązania krótkoterminowe		497 216	543 599	622 968
Wobec jednostek powiązanych		137 991	128 745	202 921
Wobec pozostałych jednostek		355 610	414 208	416 248
Fundusze specjalne		3 615	646	3 799
Rozliczenia międzyokresowe		0	2	2
Ujemna wartość firmy
Inne rozliczenia międzyokresowe		0	2	2
długoterminowe
krótkoterminowe		0	2	2
P a s y w a r a z e m		1 388 127	1 454 724	1 475 008
Wartość księgowa		809 904	818 230	770 498
Liczba akcji (w szt.)		13 802 750	13 802 750	13 802 750
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)		58,68	59,28	55,82
Rozwodniona liczba akcji (w szt.)		13 802 750	13 802 750	13 802 750
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)		58,68	59,28	55,82

Pozycję "Udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności. Emitent wykazuje kapitał własny zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa, statutem lub umową o jego utworzeniu. Wskaźnik "Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję" oblicza się z uwzględnieniem liczby potencjalnych akcji zwykłych zastosowanych przy wyliczeniu rozwodnionego zysku (straty) na jedną akcję zwykłą

POZYCJE POZABILANSOWE
	Noty	w tys.	zł
półrocze / 2012	2011	półrocze / 2011
Należności warunkowe
Od jednostek powiązanych (z tytułu)
otrzymanych gwarancji i poręczeń
Od pozostałych jednostek (z tytułu)
otrzymanych gwarancji i poręczeń
Zobowiązania warunkowe
Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)
udzielonych gwarancji i poręczeń
Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)
udzielonych gwarancji i poręczeń
Inne (z tytułu)		19 311	65 920	56 880
zobowiązania pozabilansowe z tytułu długoterminowej umowy najmu nieruchomości		0	44 653	42 792
zobowiązania pozabilansowe z tytułu długoterminowej umowy na dostawę gazu		13 865	15 004	14 060
zobowiązania pozabilansowe z tytułu długoterminowej umowy najmu ruchomości		5 446	6 263	28
P o z y c j e p o z a b i l a n s o w e, r a z e m		19 311	65 920	56 880

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
	Noty	w tys.	zł
półrocze / 2012	półrocze / 2011
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:		1 158 218	1 061 157
od jednostek powiązanych		1 021 851	931 446
Przychody netto ze sprzedaży produktów		1 120 042	1 038 632
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		38 176	22 525
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:		1 063 553	952 980
jednostkom powiązanym		953 884	851 836
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów		1 028 723	930 705
Wartość sprzedanych towarów i materiałów		34 830	22 275
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży		94 665	108 177
Koszty sprzedaży		18 404	20 026
Koszty ogólnego zarządu		26 490	34 607
Zysk (strata) ze sprzedaży		49 771	53 544
Pozostałe przychody operacyjne		470	370
Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		16	276
Dotacje		0	0
Inne przychody operacyjne		454	94
Pozostałe koszty operacyjne		7 841	2 343
Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0	0
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		166	1 232
Inne koszty operacyjne		7 675	1 111
Zysk (strata) z działalności operacyjnej		42 400	51 571
Przychody finansowe		7 724	5 096
Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		0	0
od jednostek powiązanych		0	0
Odsetki, w tym:		1 347	69
od jednostek powiązanych		0	0
Zysk ze zbycia inwestycji		0	0
Aktualizacja wartości inwestycji		0	0
Inne		6 377	5 027
Koszty finansowe		3 389	3 022
Odsetki w tym:		3 389	3 022
dla jednostek powiązanych		0	0
Strata ze zbycia inwestycji		0	0
Aktualizacja wartości inwestycji		0	0
Inne		0	0
Zysk (strata) z działalności gospodarczej		46 735	53 645
Wynik zdarzeń nadzwyczajnych		0	0
Zyski nadzwyczajne		0	0
Straty nadzwyczajne		0	0
Zysk (strata) brutto		46 735	53 645
Podatek dochodowy		9 650	10 582
część bieżąca		3 227	7 772
część odroczona		6 423	2 810
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		0	0
Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności		0	0
Zysk (strata) netto		37 085	43 063
Zysk (strata) netto (zannualizowany)		84 817	100 196
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.)		13 802 750	13 802 750
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)		6,14	7,26
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.)		13 802 750	13 802 750
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)		6,14	7,26

Pozycję "Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności Wskaźniki: "Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)", "Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)" oblicza się zgodnie z MSR

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
	w tys.	zł
półrocze / 2012	2011	półrocze / 2011
Kapitał własny na początek okresu (BO)	818 230	768 292	768 292
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów
Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych	818 230	768 292	768 292
Kapitał zakładowy na początek okresu	110 422	110 422	110 422
Zmiany kapitału zakładowego
zwiększenia (z tytułu)
emisji akcji (wydania udziałów)
zmniejszenia (z tytułu)
umorzenia akcji (udziałów)
Kapitał zakładowy na koniec okresu	110 422	110 422	110 422
Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu
Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu
Akcje (udziały) własne na początek okresu
Zmiany akcji (udziałów) własnych
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
Akcje (udziały) własne na koniec okresu
Kapitał zapasowy na początek okresu	319 618	318 893	318 893
Zmiany kapitału zapasowego	95	725	547
zwiększenia (z tytułu)	95	725	547
emisji akcji powyżej wartości nominalnej
z podziału zysku (ustawowo)
z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)
przeniesienie z kapitału rezerwowego kwot z aktualizacji wyceny środków trwałych zlikwidowanych - bieżący okres	95	725	547
zmniejszenia (z tytułu)
pokrycia straty
Kapitał zapasowy na koniec okresu	319 713	319 618	319 440
Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu	72 940	73 665	73 665
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny	-95	-725	-547
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)	95	725	547
zbycia środków trwałych
przeniesienie na kapitał zapasowy kwot z aktualizacji wyceny środków trwałych zlikwidowanych - bieżący okres	95	725	547
Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu	72 845	72 940	73 118
Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu	224 455	183 626	183 626
Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych	45 384	40 829	40 829
zwiększenia (z tytułu)	45 384	40 829	40 829
przeznaczenie na kapitał rezerwowy z podziału zysku za 2010 rok, z możliwością podziału między akcjonariuszy		40 829	40 829
przeznaczenie na kapitał rezerwowy z podziału zysku za 2011 rok, z możliwością podziału między akcjonariuszy	45 384
zmniejszenia (z tytułu)
Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu	269 839	224 455	224 455
Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	90 795	81 686	81 686
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	90 795	81 686	81 686
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	90 795	81 686	81 686
zwiększenia (z tytułu)
podziału zysku z lat ubiegłych
zmniejszenia (z tytułu)	90 795	81 686	81 686
dywidenda dla akcjonariuszy	45 411	40 857	40 857
przeznaczenie na kapitał rezerwowy z podziału zysku za 2010 rok, z możliwością podziału między akcjonariuszy		40 829	40 829
przeznaczenie na kapitał rezerwowy z podziału zysku za 2011 rok, z możliwością podziału między akcjonariuszy	45 384
Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0	0	0
Strata z lat ubiegłych na początek okresu
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów
Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych
zwiększenia (z tytułu)
przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia
zmniejszenia (z tytułu)
Strata z lat ubiegłych na koniec okresu
Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0	0	0
Wynik netto	37 085	90 795	43 063
zysk netto	37 085	90 795	43 063
strata netto
odpisy z zysku
Kapitał własny na koniec okresu (BZ )	809 904	818 230	770 498
Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	809 904	818 230	770 498

| | RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| | | w tys. | zł | |
| | półrocze / 2012 | półrocze / 2011 | | |
| | Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | | | |
| | (metoda bezpośrednia) | | | |
| | Wpływy | | | |
| | Sprzedaż | | | |
| | Inne wpływy z działalności operacyjnej | | | |
| | Wydatki | | | |
| | Dostawy i usługi | | | |
| | Wynagrodzenia netto | | | |
| | Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | | | |
| | Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | | | |
| | Inne wydatki operacyjne | | | |
| | Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) metoda bezpośrednia | | | |
| | (metoda pośrednia) | | | |
| | Zysk (strata) netto | 37 085 | 43 063 | |
| | Korekty razem | 169 970 | -54 109 | |
| | Udział w (zyskach) stratach netto jednostek wycenianych metodą praw własności | | | |
| | Amortyzacja | 35 711 | 33 960 | |
| | (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | 162 | -154 | |
| | Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 560 | 1 473 | |
| | (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | 233 | -240 | |
| | Zmiana stanu rezerw | -7 083 | -4 071 | |
| | Zmiana stanu zapasów | 143 137 | -93 880 | |
| | Zmiana stanu należności | 78 454 | -24 321 | |
| | Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -79 208 | 38 604 | |
| | Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 2 991 | -2 164 | |
| | Inne korekty | -4 987 | -3 316 | |
| | Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 207 055 | -11 046 | |
| | Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | | | |
| | Wpływy | 17 | 668 | |
| | Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 17 | 618 | |
| | Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | | | |
| | Z aktywów finansowych, w tym: | 0 | 50 | |
| | w jednostkach powiązanych | | | |
| | zbycie aktywów finansowych | | | |
| | dywidendy i udziały w zyskach | | | |
| | spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | | | |
| | odsetki | | | |
| | inne wpływy z aktywów finansowych | | | |
| | w pozostałych jednostkach | 0 | 50 | |
| | zbycie aktywów finansowych | | | |
| | dywidendy i udziały w zyskach | | | |
| | spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | | | |
| | odsetki | 0 | 50 | |
| | inne wpływy z aktywów finansowych | 0 | 0 | |
| | Inne wpływy inwestycyjne | | | |
| | Wydatki | 30 817 | 32 812 | |
| | Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 30 817 | 32 812 | |
| | Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | | | |
| | Na aktywa finansowe, w tym: | 0 | 0 | |
| | w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | |
| | nabycie aktywów finansowych | | | |
| | udzielone pożyczki długoterminowe | | | |
| | w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | |
| | nabycie aktywów finansowych | | | |
| | udzielone pożyczki długoterminowe | | | |
| | Inne wydatki inwestycyjne | | | |
| | Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -30 800 | -32 144 | |
| | Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | | | |
| | Wpływy | 0 | 26 701 | |
| | Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | | | |
| | Kredyty i pożyczki | | 26 701 | |
| | Emisja dłużnych papierów wartościowych | | | |
| | Inne wpływy finansowe | | | |
| | Wydatki | 31 610 | 2 463 | |
| | Nabycie akcji (udziałów) własnych | | | |
| | Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | | | |
| | Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | | | |
| | Spłaty kredytów i pożyczek | 29 908 | | |
| | Wykup dłużnych papierów wartościowych | | | |
| | Z tytułu innych zobowiązań finansowych | | | |
| | Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 1 142 | 940 | |
| | Odsetki | 560 | 1 523 | |
| | Inne wydatki finansowe | | | |
| | Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -31 610 | 24 238 | |
| | Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 144 645 | -18 952 | |
| | Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 144 483 | -18 798 | |
| | zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -162 | 154 | |
| | Środki pieniężne na początek okresu | 58 259 | 46 667 | |
| | Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 202 904 | 27 715 | |
| | o ograniczonej możliwości dysponowania | 3 616 | 695 | |
| | 1. Niezgodności pomiędzy bilansowymi zmianami: a) stanu należności oraz zmianami stanu tych pozycji wykazanymi w rachunku przepływu środków pieniężnych: I półr. 2012 I półr. 2011 zmiana bilansowa 104 888 -6 005 zmiana stanu weksli -26 434 -18 316z terminem wykupu powyżej 3 m-cy(w bilansie prezentowane w pozycjiKrótkoterminowe aktywa finansowe) W rachunku przepływów pieniężnych 78 454 -24 321 b) stanu zobowiązań oraz zmianami stanu tych pozycji wykazanymi w rachunku przepływu środków pieniężnych: I półr. 2012 I półr. 2011 zmiana bilansowa -46 383 100 888 Korekty: zmiana stanu zobowiązań z tytułu kredytu 29 908 -26 701 zmiana stanu zobowiązań z tyt. środ.trw. w budowie -17 957 5 257 zmiana stanu zobowiązań krótk. z tyt. leasingu finansowego 56 16 zmiana stanu zobowiązań z tytułu dywidendy -45 411 -40 856 zmiana stanu zobowiązań krótk. z tytułuwyceny wbudowanych instrumentów pochodnych 579 0 Korekty razem -32 825 -62 284 W rachunku przepływów pieniężnych -79 208 38 604 2. W pozycji "Inne korekty "
(działalność operacyjna) wykazana została: - wycena instrumentów pochodnych w kwocie -4 987 tys. zł. | | | |
| | Rachunek przepływów pieniężnych może być sporządzony metodą bezpośrednią lub pośrednią, zależnie od wyboru dokonanego przez emitenta (odpowiedni wariant lit. A wypełnić zależnie od wybranej metody) Pozycję "Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenionych metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności | | | |

	INFORMACJA DODATKOWA
	Informacje dodatkowe w zakresie określonym w paragrafie 89 ust. 1 pkt 2a Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. zostały zawarte w Półrocznym sprawozdaniu Zarządu z działalności T.C. Dębica S.A. za pierwsze półrocze 2012 r.
	Plik	Opis

Dębica - Raport półroczny SA‑P 2012

Wybrane dla Ciebie