DEBICA - Raport półroczny SA‑P 2014

DEBICA - Raport półroczny SA-P 2014

27.08.2014 17:46


WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys. zł	w tys. EUR
półrocze / 2014	półrocze / 2013	półrocze / 2014	półrocze / 2013
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	1 028 782	1 018 929	246 214	241 796
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	77 939	41 657	18 653	9 885
Zysk (strata) brutto	75 630	45 821	18 100	10 874
Zysk (strata) netto	82 403	51 213	19 721	12 153
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	92 279	20 803	22 085	4 937
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-123 227	-95 709	-29 491	-22 712
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-1 237	-1 410	-296	-335
Przepływy pieniężne netto, razem	-32 185	-76 316	-7 703	-18 110
Aktywa, razem (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)	1 568 055	1 429 478	376 855	344 685
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)	608 230	494 360	146 178	119 203
Zobowiązania długoterminowe (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)	1 448	1 298	348	313
Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)	551 802	429 538	132 616	103 573
Kapitał własny (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)	959 825	935 118	230 677	225 482
Kapitał zakładowy (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)	110 422	110 422	26 538	26 626
Liczba akcji (w szt.) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)	13 802 750	13 802 750	13 802 750	13 802 750
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR)	5,97	3,71	1,43	0,88
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)	5,97	3,71	1,43	0,88
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)	69,54	67,75	16,71	16,34
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)	69,54	67,75	16,71	16,34
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)	4,18	3,38	1,00	0,78



Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
RAPORT ALBO OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH
OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH
BILANS
POZYCJE POZABILANSOWE
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
INFORMACJA DODATKOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
SPRAWOZDANIE ZARZĄDU

	FALSE	skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

				Raport półroczny SA-P	2014

	(zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.)
	(dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową)

Za półrocze bieżącego roku obrotowego	2014	obejmujące okres	od 2014-01-01 do 2014-06-30
	oraz za półrocze poprzedniego roku obrotowego	2013	obejmujące okres	od 2013-01-01 do 2013-06-30

							data przekazania:	2014-08-27


		FIRMA OPONIARSKA DĘBICA SA
		(pełna nazwa emitenta)
		DEBICA		Motoryzacyjny (mot)
		(skrócona nazwa emitenta)		(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
		39-200		Dębica
		(kod pocztowy)	(miejscowość)
		ul. 1 Maja		1
		(ulica)		(numer)
		(014) 670-28-31		014 670-09-57
		(telefon)		(fax)
				www.debica.com.pl
		(e-mail)		(www)
		872-000-34-04		850004505
		(NIP)		(REGON)
	PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o.
	(podmiot uprawniony do badania)
	Raport półroczny zawiera (należy wskazać właściwe):
	TRUE	Raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych z przeglądu półrocznego skróconego sprawozdania finansowego / półrocznego sprawozdania finansowego albo
	FALSE	Opinię podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych o badanym półrocznym skróconym sprawozdaniu finansowym / półrocznym sprawozdaniu finansowym
	TRUE	Oświadczenie zarządu w sprawie rzetelności sporządzenia sprawozdania finansowego
	TRUE	Oświadczenie zarządu w sprawie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych
	TRUE	Półroczne sprawozdanie finansowe		TRUE	w wersji skróconej	FALSE	w wersji pełnej
		TRUE	Bilans	TRUE	Rachunek przepływów pieniężnych
		TRUE	Rachunek zysków i strat	TRUE	Informacja dodatkowa
		TRUE	Zestawienie zmian w kapitale własnym
	TRUE	Sprawozdanie zarządu (półroczne sprawozdanie z działalności emitenta)


INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr		z dnia	o treści:



Plik	Opis

| | | | |
| --- | --- | --- | --- |
| | RAPORT PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH Z PRZEGLĄDU PÓŁROCZNEGO SKRÓCONEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO / PÓŁROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ALBO OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH O BADANYM PÓŁROCZNYM SKRÓCONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM / PÓŁROCZNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM | | |
| | | | |
| | Raport niezależnego biegłego rewidenta z przeglądu skróconego półrocznego sprawozdania finansowego obejmującego okres od 1 stycznia 2014 r. do 30 czerwca 2014 r. Dla Akcjonariuszy i Rady Nadzorczej Firmy Oponiarskiej Dębica S.A. Przeprowadziliśmy przegląd załączonego skróconego półrocznego sprawozdania finansowego Spółki Firma Oponiarska Dębica S.A. (zwanej dalej „Spółką”) z siedzibą w Dębicy przy ulicy 1 Maja 1, na które składają się bilans sporządzony na dzień 30 czerwca 2014 r., rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w kapitale własnym, rachunek przepływów pieniężnych sporządzone za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2014 r. oraz skrócone dodatkowe informacje i objaśnienia. Za sporządzenie zgodnego z obowiązującymi przepisami skróconego półrocznego sprawozdania finansowego odpowiedzialny jest Zarząd Spółki. Naszym zadaniem było przedstawienie raportu o tym skróconym półrocznym sprawozdaniu finansowym na podstawie dokonanego przeglądu. Przegląd przeprowadziliśmy stosownie do postanowień
ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości („Ustawa o rachunkowości” - Dz. U. z 2013 r., poz. 330 z późn. zm.) oraz krajowych standardów rewizji finansowej wydanych przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów. Standardy nakładają na nas obowiązek zaplanowania i przeprowadzenia przeglądu w taki sposób, aby uzyskać umiarkowaną pewność, że skrócone półroczne sprawozdanie finansowe nie zawiera istotnych nieprawidłowości. Przegląd przeprowadziliśmy głównie drogą analizy danych sprawozdania finansowego, wglądu w księgi rachunkowe, a także wykorzystania informacji uzyskanych od kierownictwa i osób odpowiedzialnych za finanse i rachunkowość Spółki. Zakres i metoda przeglądu skróconego półrocznego sprawozdania finansowego istotnie różni się od zakresu badania stanowiącego podstawę do wyrażenia opinii o zgodności sprawozdania finansowego z wymagającymi zastosowania zasadami (polityką) rachunkowości oraz o jego rzetelności i jasności, dlatego nie możemy wydać takiej opinii o załączonym sprawozdaniu. Na podstawie
przeprowadzonego przeglądu nie zidentyfikowaliśmy niczego, co pozwoliłoby stwierdzić, że załączone skrócone półroczne sprawozdanie finansowe nie jest zgodne z wymagającymi zastosowania zasadami rachunkowości określonymi w Ustawie o rachunkowości i przepisach na jej podstawie wydanych, oraz przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2014 r., poz. 133). Przeprowadzający przegląd w imieniu PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o., spółki wpisanej na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 144: Michał Mastalerz Kluczowy Biegły Rewident Numer ewidencyjny 90074 Kraków, 27 sierpnia 2014 r. | | |
| | | | |
| | Plik | Opis | |
| | | | |
| | | | |


	OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

	Zarząd oświadcza, że wedle jego najlepszej wiedzy, półroczne sprawozdanie i dane porównywalne sporządzone zostały zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości oraz że odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową Spółki oraz jej wynik finansowy oraz sprawozdanie Zarządu zawiera prawdziwy obraz rozwoju i osiągnięć oraz sytuacji Spółki, w tym opis podstawowych ryzyk i zagrożeń. Zarząd Stanisław Cieszkowski - Prezes Zarządu Ireneusz Maksymiuk - Członek Zarządu Mariusz Solarz - Członek Zarządu Radosław Bółkowski - Członek Zarządu

	Plik	Opis


	OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH

	Zarząd oświadcza, że podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych, dokonujący przeglądu półrocznego sprawozdania finansowego został wybrany zgodnie z przepisami prawa oraz że podmiot ten oraz biegli rewidenci dokonujący tego przeglądu spełnili warunki do wydania bezstronnego i niezależnego raportu z przeglądu, zgodnie z przepisami prawa krajowego i normami zawodowymi.

	Plik	Opis


BILANS
	Noty	w tys.	zł
półrocze / 2014	2013	półrocze / 2013
AKTYWA
Aktywa trwałe		837 862	853 416	813 382
Wartości niematerialne i prawne, w tym:		49	57	67
wartość firmy
Rzeczowe aktywa trwałe		835 968	851 449	795 149
Należności długoterminowe
Od jednostek powiązanych
Od pozostałych jednostek
Inwestycje długoterminowe		144	144	144
Nieruchomości
Wartości niematerialne i prawne
Długoterminowe aktywa finansowe		144	144	144
w jednostkach powiązanych, w tym:
udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności
w pozostałych jednostkach		144	144	144
Inne inwestycje długoterminowe
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		1 701	1 766	18 022
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		1 701	1 766	18 022
Inne rozliczenia międzyokresowe
Aktywa obrotowe		730 193	576 062	669 824
Zapasy		114 605	108 447	113 116
Należności krótkoterminowe		425 740	337 403	415 090
Od jednostek powiązanych		374 683	270 888	366 954
Od pozostałych jednostek		51 057	66 515	48 136
Inwestycje krótkoterminowe		187 454	129 623	139 077
Krótkoterminowe aktywa finansowe		187 454	129 623	139 077
w jednostkach powiązanych		75 000	0	0
w pozostałych jednostkach		19 858	5 036	29 855
środki pieniężne i inne aktywa pieniężne		92 596	124 587	109 222
Inne inwestycje krótkoterminowe
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		2 394	589	2 541
A k t y w a r a z e m		1 568 055	1 429 478	1 483 206
PASYWA
Kapitał własny		959 825	935 118	870 804
Kapitał zakładowy		110 422	110 422	110 422
Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)
Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)
Kapitał zapasowy		322 580	322 482	320 772
Kapitał z aktualizacji wyceny		69 978	70 076	71 786
Pozostałe kapitały rezerwowe		374 442	316 612	316 611
Zysk (strata) z lat ubiegłych
Zysk (strata) netto		82 403	115 526	51 213
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		608 230	494 360	612 402
Rezerwy na zobowiązania		54 980	63 524	81 666
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		26 822	33 661	58 691
Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		25 441	29 785	22 842
długoterminowa		8 907	7 947	6 894
krótkoterminowa		16 534	21 838	15 948
Pozostałe rezerwy		2 717	78	133
długoterminowe		90	78	133
krótkoterminowe		2 627	0
Zobowiązania długoterminowe		1 448	1 298	1 148
Wobec jednostek powiązanych
Wobec pozostałych jednostek		1 448	1 298	1 148
Zobowiązania krótkoterminowe		551 802	429 538	529 588
Wobec jednostek powiązanych		182 932	102 040	158 356
Wobec pozostałych jednostek		367 557	327 020	370 205
Fundusze specjalne		1 313	478	1 027
Rozliczenia międzyokresowe
Ujemna wartość firmy
Inne rozliczenia międzyokresowe
długoterminowe
krótkoterminowe
P a s y w a r a z e m		1 568 055	1 429 478	1 483 206

Wartość księgowa		959 825	935 118	870 804
Liczba akcji (w szt.)		13 802 750	13 802 750	13 802 750
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)		69,54	67,75	63,09
Rozwodniona liczba akcji (w szt.)		13 802 750	13 802 750	13 802 750
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)		69,54	67,75	63,09



Pozycję "Udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności. Emitent wykazuje kapitał własny zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa, statutem lub umową o jego utworzeniu. Wskaźnik "Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję" oblicza się z uwzględnieniem liczby potencjalnych akcji zwykłych zastosowanych przy wyliczeniu rozwodnionego zysku (straty) na jedną akcję zwykłą


POZYCJE POZABILANSOWE
	Noty	w tys.	zł
półrocze / 2014	2013	półrocze / 2013
Należności warunkowe
Od jednostek powiązanych (z tytułu)
otrzymanych gwarancji i poręczeń

Od pozostałych jednostek (z tytułu)
otrzymanych gwarancji i poręczeń

Zobowiązania warunkowe
Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)
udzielonych gwarancji i poręczeń

Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)
udzielonych gwarancji i poręczeń

Inne (z tytułu)		13 314	14 820	16 627
zobowiązania pozabilansowe z tytułu długoterminowej umowy na dostawę gazu		10 238	11 148	11 975
zobowiązania pozabilansowe z tytułu długoterminowej umowy najmu ruchomości		3 076	3 672	4 652
P o z y c j e p o z a b i l a n s o w e, r a z e m		13 314	14 820	16 627


RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
	Noty	w tys.	zł
półrocze / 2014	półrocze / 2013
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:		1 028 782	1 018 929
od jednostek powiązanych		894 487	900 873
Przychody netto ze sprzedaży produktów		982 651	973 789
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		46 131	45 140
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:		888 029	934 567
jednostkom powiązanym		785 153	838 074
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów		841 246	887 590
Wartość sprzedanych towarów i materiałów		46 783	46 977
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży		140 753	84 362
Koszty sprzedaży		19 603	16 757
Koszty ogólnego zarządu		34 607	24 671
Zysk (strata) ze sprzedaży		86 543	42 934
Pozostałe przychody operacyjne		486	1 073
Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		161	290
Dotacje
Inne przychody operacyjne		325	783
Pozostałe koszty operacyjne		9 090	2 350
Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		374	934
Inne koszty operacyjne		8 716	1 416
Zysk (strata) z działalności operacyjnej		77 939	41 657
Przychody finansowe		1 530	6 079
Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:
od jednostek powiązanych
Odsetki, w tym:		1 530	1 526
od jednostek powiązanych		660
Zysk ze zbycia inwestycji
Aktualizacja wartości inwestycji
Inne			4 553
Koszty finansowe		3 839	1 915
Odsetki w tym:		2 092	1 915
dla jednostek powiązanych
Strata ze zbycia inwestycji
Aktualizacja wartości inwestycji
Inne		1 747
Zysk (strata) z działalności gospodarczej		75 630	45 821
Wynik zdarzeń nadzwyczajnych
Zyski nadzwyczajne
Straty nadzwyczajne
Zysk (strata) brutto		75 630	45 821
Podatek dochodowy		-6 773	-5 392
część bieżąca		0	657
część odroczona		-6 773	-6 049
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności
Zysk (strata) netto		82 403	51 213

Zysk (strata) netto (zannualizowany)		146 716	107 554
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.)		13 802 750	13 802 750
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)		10,63	7,79
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.)		13 802 750	13 802 750
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)		10,63	7,79



Pozycję "Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności Wskaźniki: "Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)", "Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)" oblicza się zgodnie z MSR


ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
	w tys.	zł
półrocze / 2014	2013	półrocze / 2013
Kapitał własny na początek okresu (BO)	935 118	866 245	866 245
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów
Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych	935 118	866 245	866 245
Kapitał zakładowy na początek okresu	110 422	110 422	110 422
Zmiany kapitału zakładowego
zwiększenia (z tytułu)
emisji akcji (wydania udziałów)

zmniejszenia (z tytułu)
umorzenia akcji (udziałów)

Kapitał zakładowy na koniec okresu	110 422	110 422	110 422
Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu
Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy
zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu)

Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu
Akcje (udziały) własne na początek okresu
Zmiany akcji (udziałów) własnych
zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu)

Akcje (udziały) własne na koniec okresu
Kapitał zapasowy na początek okresu	322 482	320 041	320 041
Zmiany kapitału zapasowego	98	2 441	731
zwiększenia (z tytułu)	98	2 441	731
emisji akcji powyżej wartości nominalnej
przeniesienie z kapitału rezerwowego kwot z aktualizacji wyceny środków trwałych zlikwidowanych - bieżący okres	98	2 441	731
z podziału zysku (ustawowo)
z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)

zmniejszenia (z tytułu)
pokrycia straty

Kapitał zapasowy na koniec okresu	322 580	322 482	320 772
Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu	70 076	72 517	72 517
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny	-98	-2 441	-731
zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu)	98	2 441	731
zbycia środków trwałych
przeniesienie na kapitał zapasowy kwot z aktualizacji wyceny środków trwałych zlikwidowanych - bieżący okres	98	2 441	731
Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu	69 978	70 076	71 786
Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu	316 612	269 839	269 839
Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych	57 830	46 772	46 772
zwiększenia (z tytułu)	57 830	46 772	46 772
przeznaczenie na kapitał rezerwowy z podziału zysku za 2012 rok, z możliwością podziału między akcjonariuszy		46 772	46 772
przeznaczenie na kapitał rezerwowy z podziału zysku za 2013 rok, z możliwością podziału między akcjonariuszy	57 830
zmniejszenia (z tytułu)

Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu	374 442	316 612	316 611
Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	115 526	93 426	93 426
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	115 526	93 426	93 426
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	115 526	93 426	93 426
zwiększenia (z tytułu)
podziału zysku z lat ubiegłych

zmniejszenia (z tytułu)	115 526	93 426	93 426
dywidenda dla akcjonariuszy	57 696	46 654	46 654
przeznaczenie na kapitał rezerwowy z podziału zysku za 2012 rok, z możliwością podziału między akcjonariuszy		46 772	46 772
przeznaczenie na kapitał rezerwowy z podziału zysku za 2013 rok, z możliwością podziału między akcjonariuszy	57 830
Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0	0	0
Strata z lat ubiegłych na początek okresu
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów
Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych
zwiększenia (z tytułu)
przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia

zmniejszenia (z tytułu)

Strata z lat ubiegłych na koniec okresu
Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0	0	0
Wynik netto	82 403	115 526	51 213
zysk netto	82 403	115 526	51 213
strata netto
odpisy z zysku
Kapitał własny na koniec okresu (BZ )	959 825	935 118	870 804
Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	959 825	935 118	870 804


RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
	w tys.	zł
półrocze / 2014	półrocze / 2013
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
(metoda bezpośrednia)
Wpływy
Sprzedaż
Inne wpływy z działalności operacyjnej
Wydatki
Dostawy i usługi
Wynagrodzenia netto
Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia
Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym
Inne wydatki operacyjne
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) metoda bezpośrednia
(metoda pośrednia)
Zysk (strata) netto	82 403	51 213
Korekty razem	9 876	-30 410
Udział w (zyskach) stratach netto jednostek wycenianych metodą praw własności
Amortyzacja	42 274	37 319
(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych	-195	-1 211
Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-318	338
(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej	230	-782
Zmiana stanu rezerw	-8 543	-2 932
Zmiana stanu zapasów	-6 158	4 571
Zmiana stanu należności	-103 159	-121 112
Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	87 485	63 735
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-1 740	-10 336
Inne korekty	0	0
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia	92 279	20 803
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
Wpływy	1 901	2 805
Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	1 241	2 805
Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
Z aktywów finansowych, w tym:	660	0
w jednostkach powiązanych	660	0
zbycie aktywów finansowych
dywidendy i udziały w zyskach
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
odsetki	660	0
inne wpływy z aktywów finansowych
w pozostałych jednostkach	0	0
zbycie aktywów finansowych
dywidendy i udziały w zyskach
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
odsetki
inne wpływy z aktywów finansowych
Inne wpływy inwestycyjne
Wydatki	125 128	98 514
Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	50 128	98 514
Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
Na aktywa finansowe, w tym:	0	0
w jednostkach powiązanych	0	0
nabycie aktywów finansowych	0
udzielone pożyczki długoterminowe
w pozostałych jednostkach	0	0
nabycie aktywów finansowych
udzielone pożyczki długoterminowe
Inne wydatki inwestycyjne	75 000	0
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-123 227	-95 709
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
Wpływy	0	0
Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału
Kredyty i pożyczki
Emisja dłużnych papierów wartościowych
Inne wpływy finansowe
Wydatki	1 237	1 410
Nabycie akcji (udziałów) własnych
Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli
Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku
Spłaty kredytów i pożyczek		0
Wykup dłużnych papierów wartościowych
Z tytułu innych zobowiązań finansowych
Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	895	1 072
Odsetki	342	338
Inne wydatki finansowe
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-1 237	-1 410
Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	-32 185	-76 316
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-31 990	-75 105
zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	195	1 211
Środki pieniężne na początek okresu	124 780	184 603
Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:	92 595	108 287
o ograniczonej możliwości dysponowania	1 558	1 030

1. Niezgodności pomiędzy bilansowymi zmianami: a) stanu należności oraz zmianami stanu tych pozycji wykazanymi w rachunku przepływu środków pieniężnych: I półr. 2014 I półr. 2013 zmiana bilansowa -88 337 -91 702 zmiana stanu weksli -14 822 -29 410 z terminem wykupu powyżej 3 m-cy (w bilansie prezentowane w pozycji Krótkoterminowe aktywa finansowe) W rachunku przepływów pieniężnych -103 159 -121 112 b) stanu zobowiązań oraz zmianami stanu tych pozycji wykazanymi w rachunku przepływu środków pieniężnych: I półr. 2014 I półr. 2013 zmiana bilansowa 122 264 90 109 Korekty: zmiana stanu zobowiązań z tyt. środ.trw. w budowie 22 660 20 111 zmiana stanu zobowiązań krótk. z tyt. leasingu finansowego 256 168. zmiana stanu zobowiązań z tytułu dywidendy -57 695 -46 653 Korekty razem -34 779 -26 374 W rachunku przepływów pieniężnych 87 485 63 735

Rachunek przepływów pieniężnych może być sporządzony metodą bezpośrednią lub pośrednią, zależnie od wyboru dokonanego przez emitenta (odpowiedni wariant lit. A wypełnić zależnie od wybranej metody) Pozycję "Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenionych metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności


	INFORMACJA DODATKOWA

	Informacje dodatkowe w zakresie określonym w §89 ust. 1 pkt. 2a Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. zostały zawarte w sprawozdaniu Zarządu z działalności T.C. Dębica S.A. za pierwsze półrocze 2014 r.

	Plik	Opis


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2014-08-27	Stanisław Cieszkowski	Prezes Zarządu, Dyrektor ds. Produkcji
2014-08-27	Ireneusz Maksymiuk	Członek Zarządu, Dyrektor ds. Finansowych

| | | | |
| --- | --- | --- | --- |
| | SPRAWOZDANIE ZARZĄDU (PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI EMITENTA) | | |
| | | | |
| | Sprawozdanie Zarządu z działalności T.C. Dębica S.A. za I półrocze 2014 r. (zgodnie z §87 ust. 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) Na podstawie §89 ust. 1 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami praw państwa niebędącego państwem członkowskim. I. Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu półrocznego skróconego sprawozdania finansowego Raport półroczny 2014 r. został sporządzony stosownie do przepisów Ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku (Dz. U. z 2013 r., poz. 330 z późniejszymi zmianami) oraz stosownie do zasad prowadzenia rachunkowości obowiązujących w Spółce. Dane zawarte w raporcie zostały sporządzone z zastosowaniem zasad wyceny aktywów i pasywów oraz pomiaru wyniku finansowego netto określonych na dzień bilansowy. Zasady rachunkowości nie
uległy zmianie w stosunku do opisanych w raporcie rocznym SA-R 2013 za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2013 r. Nie wystąpiły istotne zmiany wielkości szacunkowych. II. Wybrane dane finansowe przeliczone na euro Pozycje aktywów i pasywów bilansu przeliczono na euro według średniego kursu NBP na dzień 30 czerwca 2014 r. (1 EUR = 4,1609 złotych), na dzień 31 grudnia 2013 r. (1 EUR = 4,1472 złotych). Pozycje rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów środków pieniężnych wyrażone w złotych przeliczono na euro według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ogłaszanych przez NBP obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca sprawozdawczego. Przyjęty średni kurs do wyliczeń za pierwsze półrocze 2014 r. wynosi 4,1784 zł za 1 EUR, a do wyliczeń za pierwsze półrocze 2013 r. wynosi 4,2140 zł za 1 EUR. Zysk netto w bilansie za pierwsze półrocze 2014 r., wyliczony kursem na koniec czerwca 2014 r. wyniósł 19 804 tys. euro, zaś wyliczony średnimi kursami wyniósł 19 721 tys. EUR. Różnice
kursowe powstałe z przeliczenia wyniku finansowego za pierwsze półrocze 2014 r. wyniosły 83 tys. EUR. III. Wyniki finansowe za pierwsze półrocze 2014 r. W pierwszym półroczu 2014 r. Firma Oponiarska Dębica S.A. uzyskała przychody ze sprzedaży w wysokości 1 028,8 mln zł, o 1 proc. wyższe niż w pierwszym półroczu roku ubiegłego. Za sam drugi kwartał odnotowano wzrost przychodów ze sprzedaży o 5,7 proc. r/r. Zysk netto za pierwsze półrocze 2014 r. wyniósł 82,4 mln zł, to jest o 60,9 proc. więcej niż za pierwsze półrocze roku ubiegłego, głównie dzięki zwiększeniu efektywności kosztów produkcji. Sprzedaż do podmiotów z grupy Goodyear wyniosła 894,5 mln zł, tj. o 0,7 proc. mniej niż w analogicznym półroczu roku ubiegłego. Sprzedaż do podmiotów niepowiązanych to 134,3 mln zł, o 13,8 proc. więcej r/r. Sprzedaż do podmiotów powiązanych w pierwszym półroczu 2014 r. stanowiła 86,9 proc. sprzedaży ogółem wobec 88,4 proc. w pierwszym półroczu 2013 r. Zysk brutto ze sprzedaży do jednostek powiązanych wyniósł 109,3 mln
zł, marża tego zysku w relacji do przychodów wzrosła z 7,0 proc. do 12,2 proc. r/r. Natomiast zysk brutto ze sprzedaży do jednostek niepowiązanych wyniósł 31,4 mln zł i marża na tym poziomie zysku wzrosła z 18,3 proc. do 23,4 proc. r/r. Zysk brutto ze sprzedaży ogółem za pierwsze półrocze 2014 r. wyniósł 140,8 mln zł i marża w relacji do przychodów wyniosła 13,7 proc. Zysk brutto ze sprzedaży w pierwszym półroczu 2013 r. wyniósł 84,4 mln zł i marża w relacji do przychodów wyniosła 8,3 proc. Wzrost marży zysku brutto ze sprzedaży był możliwy dzięki obniżce kosztów produkcji. Jednostkowe koszty produkcji zostały zmniejszone o 11,5 proc. Spadek nastąpił głównie w kosztach materiałów dzięki obniżce cen surowców. Koszty sprzedaży i ogólnego zarządu wyniosły 54,2 mln zł, o 30,9% więcej niż w pierwszym półroczu 2013 r. Udział tych kosztów w wartości sprzedaży wyniósł 5,3 proc. wobec 4,1 proc. w pierwszym półroczu roku ubiegłego. Wynik na pozostałej działalności operacyjnej wyniósł minus 8,6 mln zł i był niższy o
7,3 mln zł niż w pierwszym półroczu 2013 r., głównie z powodu kosztów restrukturyzacji w wysokości 5,5 mln zł oraz kosztów złych długów wynoszących 1,4 mln zł. Koszt aktualizacji niefinansowych aktywów trwałych jest niższy o 0,6 mln zł r/r. Zysk z działalności operacyjnej (EBIT) wyniósł 77,9 mln zł, tj. o 36,3 mln zł więcej r/r, a marża na tym poziomie w relacji do przychodów zwiększyła się do 7,6 proc. wobec 4,1 proc. w pierwszym półroczu roku ubiegłego. Działalność finansowa przyniosła stratę w wysokości 2,3 mln zł, wobec zysku wysokości 4,2 mln zł w analogicznym półroczu roku 2013. Różnice kursowe wygenerowały koszty w wysokości 1,7 mln zł, wobec przychodów w wysokości 4,6 mln zł w analogicznym półroczu poprzedniego roku. Wartość odsetek od udzielonej pożyczki podmiotom powiązanym wyniosła 0,7 mln zł. Z tytułu odsetek od wolnych środków pieniężnych uzyskano przychód 0,8 mln zł. Odsetki od zewnętrznych źródeł finansowania wyniosły 1,9 mln zł. Koszty pozostałych odsetek wyniosły 0,2 mln zł. Zysk brutto za
pierwsze półrocze 2014 r. wyniósł 75,6 mln zł, tj. o 65,1 proc. więcej niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. Część bieżąca podatku dochodowego wyniosła 0 zł, ponieważ Spółka rozliczyła ulgę w podatku dochodowym w kwocie 17,5 mln zł, należną za zrealizowanie inwestycji w Specjalnej Strefie Ekonomicznej Euro-Park Mielec. Część odroczona podatku dochodowego wyniosła minus 6,8 mln zł, tym samym łączny podatek dochodowy wyniósł minus 6,8 mln zł. Zysk netto za pierwsze półrocze 2014 r. wyniósł 82,4 mln zł, o 60,9 proc. więcej niż za pierwsze półrocze roku ubiegłego. Zgodnie z posiadanym zezwoleniem nr 134/ARP/2008 z dnia 27 lutego 2008 r. na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej Euro-Park Mielec Spółka ma prawo do korzystania z ulgi w podatku dochodowym do wysokości 40,23% zdyskontowanej kwoty nakładów inwestycyjnych poniesionych na realizację inwestycji na terenie SSE. Spółka wypełniła warunki zezwolenia w grudniu 2012 r. i począwszy od 2013 r. jest uprawniona do
korzystania z ulgi w podatku dochodowym od osób prawnych. Zezwolenie zostało udzielone do końca roku 2017. Kwota należnej ulgi podatkowej na dzień 30 czerwca 2014 r. wynosi 103,9 mln zł w wartości nominalnej oraz 73,3 mln zł w wartości zdyskontowanej. Spółka dokonuje kalkulacji odroczonego podatku dochodowego od wszystkich różnic przejściowych. Przy ustalaniu wysokości aktywa i rezerwy z tytułu podatku odroczonego dla różnic przejściowych, których szacowany moment realizacja nastąpi w okresie prowadzenia działalności w SSE, zastosowano (zgodnie z art. 37 ust. 6 Ustawy) stawkę podatkową wynikającą z otrzymanego zezwolenia na działalność w SSE (stawka "zerowa"). Na chwilę obecną w ocenie Zarządu nie istnieje ryzyko braku możliwości wykorzystania przez Spółkę przyznanego limitu. Na koniec czerwca 2014 r. rzeczowe aktywa trwałe wyniosły 836,0 mln zł i zmniejszyły się w ciągu pierwszego półrocza o 15,5 mln zł. Nakłady inwestycyjne wyniosły 28,3 mln zł, a amortyzacja istniejącego majątku trwałego 42,3 mln zł.
Likwidacje zmniejszyły rzeczowy majątek trwały o 1,5 mln zł. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe - aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego wyniosły 1,7 mln zł i zmniejszyły się o 0,1 mln zł. Aktywa obrotowe wyniosły 730,2 mln zł i wzrosły o 154,1 mln zł w porównaniu do 31 grudnia 2013 r. Należności krótkoterminowe wyniosły 425,7 mln zł i wzrosły w ciągu pierwszego półrocza 2014 r. o 88,3 mln zł, co wynika ze zwiększonej sprzedaży opon w drugim kwartale. Wartość zapasów wzrosła o 6,2 mln zł. Krótkoterminowe aktywa finansowe wyniosły 187,5 mln zł i wzrosły w ciągu pierwszego półrocza 2014 r. o 57,8 mln zł. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne zmniejszyły się o 32,0 mln zł. Wartość pożyczek udzielonych podmiotom powiązanym w pierwszym półroczu 2014 r. wyniosła 75,0 mln zł, a krótkoterminowe aktywa finansowe w pozostałych jednostkach (weksle otrzymane od klientów) wyniosły 19,9 mln zł i wzrosły o 14,8 mln zł. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe wzrosły o 1,8 mln zł z tytułu funduszu
socjalnego. Łącznie aktywa Spółki wzrosły o 138,6 mln zł w porównaniu do 31 grudnia 2013 r. Na koniec czerwca 2014 r. zobowiązania i rezerwy na zobowiązania wyniosły 608,2 mln zł i wzrosły w ciągu pierwszego półrocza o 113,9 mln zł. Rezerwy na zobowiązania obniżyły się o 8,5 mln zł, w tym o 6,8 mln zł z tytułu podatku odroczonego. Długoterminowe zobowiązania z tytułu rat leasingowych obniżyły się o 0,2 mln zł. Krótkoterminowe zobowiązania wobec jednostek powiązanych wzrosły o 80,9 mln zł, w tym o 47,0 mln zł z tytułu dywidendy. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek wzrosły o 40,5 mln zł. O 19,5 mln zł wzrosły zobowiązania z tytułu VAT i o 10,7 mln zł zobowiązania z tytułu dywidendy. Na koniec czerwca 2014 r. kapitał własny wynosił 959,8 mln zł i zwiększył się w ciągu pierwszego półrocza 2014 r. o 24,7 mln zł, albowiem dywidenda do wypłaty za rok 2013 wynosi 57,7 mln zł, a zysk netto za pierwsze półrocze 2014 r. 82,4 mln zł. W pierwszym półroczu 2014 r. działalność operacyjna wygenerowała dodatnie
przepływy pieniężne w wysokości 92,3 mln zł. Zysk netto i amortyzacja wygenerowały 124,7 mln zł dodatnich przepływów, a zwiększenie kapitału pracującego 21,8 mln zł ujemnych przepływów. Zmiana rezerw i rozliczeń międzyokresowych kosztów wygenerowała 10,3 mln zł ujemnych przepływów oraz pozostałe tytuły wygenerowały 0,3 mln zł ujemnych przepływów pieniężnych. Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej wyniosły minus 123,2 mln zł. Na nabycie rzeczowych aktywów trwałych przeznaczono 48,9 mln zł. Na pożyczkę do podmiotu powiązanego przeznaczono 75 mln zł, od której uzyskano 0,7 mln zł odsetek. Działalność finansowa wygenerowała ujemne przepływy pieniężne w wysokości 1,2 mln zł. Na zapłatę odsetek przeznaczono 0,3 mln zł, a na spłatę rat leasingowych 0,9 mln zł. Przepływy pieniężne netto za pierwsze półrocze 2014 r. wyniosły minus 32,2 mln zł. Stan środków pieniężnych zmniejszył się w ciągu pierwszego półrocza 2014 r. o 32,2 mln zł, z 124,8 mln zł na koniec 2013 r. do 92,6 mln zł na koniec czerwca 2014
roku. IV. Zagrożenia i ryzyka związane z pozostałymi miesiącami roku obrotowego Czynniki, które w ocenie Spółki będą miały wpływ na osiągnięte przez nią wyniki w drugim półroczu 2014 r.: - zmiana kursów walutowych, głównie euro i dolara amerykańskiego; - ceny surowców na rynkach światowych; - sytuacja na światowych rynkach finansowych. Cele i zasady zarządzania ryzykiem Ryzyko finansowe Ryzyka finansowe występujące w Spółce są monitorowane i zarządzane. Ryzyko finansowe implikowane rodzajem i zakresem prowadzonej działalności gospodarczej, może dotyczyć zwiększenia poziomu nieściągalnych należności, będącego następstwem koniecznego (ze względu na wymogi rynku) kredytowania sprzedaży. Zważywszy, że wielkość nieściągalnych należności wynosi średniorocznie 0,04% przychodów ze sprzedaży i nie ulega istotnej zmianie, Spółka koncentruje się na zabezpieczeniu płatności, zarówno na płaszczyźnie formalno-prawnej (tj. weksel, hipoteka, zastaw), jak również merytorycznej (tj. doskonalenie logistyki dostaw,
pogłębianie badania sytuacji finansowej odbiorców itp.). W efekcie dobre zarządzanie tym obszarem pozwala generować wartość dodaną. W ocenie Zarządu Spółki, poziom ryzyka finansowego związanego ze ściąganiem należności fluktuuje nieznacznie. Ryzyko kursowe Spółka jest uzależniona od wahań kursów walut obcych w związku z eksportem wyrobów gotowych oraz importem surowców, lecz zgodnie z długookresową strategią finansową Spółka nie stosuje instrumentów w zakresie zabezpieczenia ryzyka walutowego wykorzystując hedging naturalny. Wpływy z eksportu w większości przeznaczone są na zakup materiałów z importu. Długookresowo polityka ta daje pozytywne efekty. Ryzyko stopy procentowej W pierwszym półroczu 2014 r. obowiązywały umowy o kredyty w rachunku bieżącym na łączną kwotę 175 mln zł. Wykorzystanie tych kredytów na dzień 30 czerwca 2014 r. było zerowe. Spółka utrzymywała płynność i stabilność finansowania. Spółka nie poniosła istotnych kosztów odsetek, zatem w ocenie Zarządu ryzyko związane ze zmiennością stóp
procentowych nie jest w przypadku Spółki istotne. Zarząd Spółki nie przewiduje wystąpienia istotnych zakłóceń przepływów środków pieniężnych oraz utraty płynności finansowej. T.C. Dębica S.A. utrzymuje bezpieczny poziom zadłużenia oraz dywersyfikuje ryzyko związane z zadłużeniem i działalnością operacyjną, współpracując z czterema bankami. W pierwszym półroczu 2014 r. Spółka utrzymywała wysoką płynność finansową połączoną z niskim poziomem zadłużenia. Pogorszenie sytuacji płynnościowej może odbić się na odbiorcach Spółki i wpłynąć na ich zdolność regulowania zobowiązań. Pogarszające się warunki działalności dla klientów mogą mieć wpływ na szacunki dotyczące prognoz przepływów pieniężnych oraz oceny utraty wartości aktywów. W stopniu w jakim informacje te były dostępne, Zarząd odpowiednio uwzględnił zrewidowane szacunki oczekiwanych przyszłych przepływów pieniężnych w swojej ocenie utraty wartości aktywów. V. Pozostałe informacje 1. Informacje o odpisach aktualizujących z tytułu utraty wartości aktywów
finansowych, rzeczowych aktywów trwałych, wartości niematerialnych i prawnych lub innych aktywów oraz odwróceniu takich odpisów. W pierwszym półroczu 2014 r. T.C. Dębica S.A. dokonała odpisów aktualizujących wartość składników majątkowych w wysokości 374 tys. zł, które zwiększyły pozostałe koszty operacyjne. Odpisy aktualizujące dotyczyły zapasów wyrobów 374 tys. zł. Odpisy aktualizujące wartość aktywów finansowych nie wystąpiły. 2. Sezonowość, cykliczność działalności. Nie występuje. 3. Emisja, wykup i spłata dłużnych i kapitałowych papierów wartościowych. Spółka nie emitowała w bieżącym okresie, ani w przeszłości dłużnych lub kapitałowych papierów wartościowych. 4. Dywidenda Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbyło się 4 czerwca 2014 r. zadecydowało, aby 50% zysku za 2013 r., tj. kwotę 57,7 mln zł, przeznaczyć na dywidendę dla akcjonariuszy, po 4,18 zł na jedną akcję. Prawo do dywidendy za 2013 r. mają osoby posiadające akcje Spółki na rachunku w biurze maklerskim w dniu 29 sierpnia 2014 r. (tzw.
dzień nabycia praw do dywidendy). Dywidenda będzie wypłacona 16 grudnia 2014 r. 5. Znaczące zdarzenia, które wystąpiły po dniu sporządzenia sprawozdania finansowego. Nie wystąpiły. 6. Skutki zmian w strukturze jednostki W pierwszym półroczu 2014 r. nie nastąpiły zmiany w strukturze jednostki. 7. Zmiany zobowiązań warunkowych i aktywów warunkowych. Nie występują. 8. Grupa kapitałowa emitenta Spółka nie tworzy grupy kapitałowej, nie jest jednostką dominująca, nie sporządza skonsolidowanego sprawozdania finansowego. 9. Stanowisko zarządu odnośnie do możliwości zrealizowania wcześniej publikowanych prognoz wyników na dany rok, w świetle wyników zaprezentowanych w raporcie kwartalnym w stosunku do wyników prognozowanych. Spółka nie publikowała prognoz wyników na rok 2014. 10. Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu. Wg informacji posiadanych przez Spółkę na dzień sporządzenia raportu okresowego za pierwsze półrocze 2014 r.: Akcjonariuszami posiadającymi ponad 5%
kapitału zakładowego i co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na WZA byli: 1. Goodyear S.A. z siedzibą w Luksemburgu, posiadający łącznie (bezpośrednio i pośrednio) 11 234 912 akcji stanowiących 81,396% kapitału zakładowego Spółki przyznające prawo do 11 234 912 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących około 81,396% całkowitej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, z czego: (I) bezpośrednio posiada 9 805 797 akcji Spółki, stanowiących ok. 71,04% kapitału zakładowego Spółki, przyznające prawo do 9 805 797 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących ok. 71,04% całkowitej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki; (II) pośrednio, za pośrednictwem Goodyear Holding Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, posiada 1 429 115 akcji Spółki, stanowiących około 10,354% kapitału zakładowego Spółki, przyznających prawo do wykonywania 1 429 115 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących ok. 10,354% całkowitej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki Zmiany w strukturze własności
znacznych pakietów akcji emitenta w okresie od przekazania poprzedniego raportu kwartalnego. W dniu 10 lutego 2014 r. Zarząd Firmy Oponiarskiej Dębica S.A. (Spółka) otrzymał od Goodyear S.A. z siedzibą w Luksemburgu („Goodyear Luxemburg”) informacje, że w dniu 10 lutego 2014 r., w drodze pozasesyjnej transakcji pakietowej na rynku regulowanym zawartej w dniu 7 lutego 2014 r. Goodyear Luxemburg nabył bezpośrednio od PZU Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych Bis 2 z siedzibą Warszawie 688 757 (słownie: sześćset osiemdziesiąt osiem tysięcy siedemset pięćdziesiąt siedem) akcji zwykłych na okaziciela Spółki, stanowiących ok. 4,99% kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do wykonywania 688 757 (słownie: sześćset osiemdziesiąt osiem tysięcy siedemset pięćdziesiąt siedem) głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących 4,99% całkowitej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Przed powyższym bezpośrednim nabyciem, Goodyear Luxemburg posiadał łącznie - bezpośrednio i pośrednio, 10 546 155
(słownie: dziesięć milionów pięćset czterdzieści sześć tysięcy sto pięćdziesiąt pięć) akcji Spółki stanowiących ok. 76,406% kapitału zakładowego Spółki, przyznających prawo do 10 546 155 (słownie: dziesięć milionów pięćset czterdzieści sześć tysięcy sto pięćdziesiąt pięć) głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących ok. 76,406% całkowitej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, z których: (I) bezpośrednio posiadał 9 117 040 (słownie: dziewięć milionów sto siedemnaście tysięcy czterdzieści) akcji Spółki stanowiących ok. 66,052% kapitału zakładowego Spółki, przyznających prawo do 9 117 040 (słownie: dziewięć milionów sto siedemnaście tysięcy czterdzieści) głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących ok. 66,052% całkowitej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki; (II) pośrednio, za pośrednictwem spółki Goodyear Holding Poland Sp. z o.o. (wcześniej: PORTFEL ALLIANCE SILESIA I Sp. z o.o.) z siedzibą w Warszawie, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod
numerem KRS 0000434970 („GHP”), posiadał 1 429 115 (słownie: jeden milion czterysta dwadzieścia dziewięć tysięcy sto piętnaście) akcji Spółki, stanowiących ok. 10,354% kapitału zakładowego Spółki, przyznających prawo do wykonywania 1 429 115 (słownie: jeden milion czterysta dwadzieścia dziewięć tysięcy sto piętnaście) głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących 10,354% całkowitej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. 11. Akcje Spółki lub uprawnienia do nich (opcji) posiadane przez osoby zarządzające i nadzorujące Spółkę Stanisław Cieszkowski, Prezes Zarządu (od 4 czerwca 2014 r.) - 430 akcji, Mariusz Solarz, Członek Zarządu (od 4 czerwca 2014 r.) - 3 akcje, Janusz Raś, Członek Rady Nadzorczej - 15 akcji. Wszystkie akcje są o wartości nominalnej 8,00 zł każda. 12. Postępowania dotyczące zobowiązań lub wierzytelności, toczące się przed sądem, organem właściwym dla postępowania arbitrażowego lub organem administracji publicznej stanowiące co najmniej 10% kapitałów własnych. Nie wystąpiły. 13.
Informacje o zawarciu transakcji z podmiotami powiązanymi, jeżeli nie są one transakcjami typowymi i rutynowymi zawieranymi na warunkach rynkowych, przekraczających 500 tys. EUR. Nie wystąpiły. 14. Udzielone poręczenia kredytu, pożyczki lub udzielone gwarancje podmiotom powiązanym. W pierwszym półroczu 2014 r. Spółka udzieliła dwóch pożyczek krótkoterminowych dla Goodyear S.A. z siedzibą w Luksemburgu. Szczegółowe informacje o pożyczkach dla Goodyear S.A. zawiera poniższa tabela: data umowy 2014-04-25 2014-05-26 daty przekazania (umowa) 2014-04-29 2014-05-28 oprocentowanie za maj 5,62% (WIBOR 1 M+3%) 5,62% (WIBOR 1 M+3%) oprocentowanie za czerwiec 5,61% (WIBOR 1 M+3%) 5,61% (WIBOR 1 M+3%) kwoty 60 000 000,00 15 000 000,00 termin zapadalności (spłaty pożyczki) 2015-04-30 2015-05-29 odsetki naliczone za maj 304 865,75 9 238,36 odsetki naliczone za czerwiec 276 657,53 69 164,38 razem odsetki naliczone do 30-06-2014 581 523,29 78 402,74 odsetki zrealizowane do 30-06-2014 0,00 0,00 Spłata odsetek planowana jest
po 45 dniach od dnia ich naliczenia. 15. Inne informacje istotne dla oceny sytuacji finansowej 15.1. Informacje o istotnych transakcjach nabycia i sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych Istotne transakcje nabycia i sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych w pierwszym półroczu 2014 r. dotyczyły głównie zakupu maszyn, urządzeń oraz form. Wydatki na nabycie rzeczowych aktywów trwałych w pierwszym półroczu 2014 r. w rachunku przepływu środków pieniężnych dotyczyły zakupów z 2014 roku oraz pozycji wykazanych w saldzie na 31 grudnia 2013 roku. Nakłady inwestycyjne w pierwszym półroczu 2014 r. wyniosły 27 467 tys. zł i dotyczyły głównie zakupu maszyn, urządzeń oraz form. Planowane nakłady inwestycyjne w 2014 r. wynoszą 103 675 tys. zł. Przewidywane nakłady na ochronę środowiska w 2014 r. wynoszą 852 tys. zł. 15.2. Informacje o istotnym zobowiązaniu z tytułu dokonania zakupu rzeczowych aktywów trwałych. Nie wystąpiły. 16. Informacja o zmianach we władzach Spółki. Dnia 30 maja 2014 r. Zarząd Firmy Oponiarskiej S.A.
przyjął wiadomość o decyzji Pana Jacka Pryczka o rezygnacji z ubiegania się o wybór do składu Zarządu następnej kadencji, w związku z przejęciem obowiązków Dyrektora Zarządzającego koncernu Goodyear w Europie Centralnej (RB 9/2014 z dnia 30.05.2014). Dnia 4 czerwca 2014 r. Rada Nadzorcza Spółki powołała następujące osoby w skład Zarządu Spółki: Stanisława Cieszkowskiego na Prezesa Zarządu Spółki, Radosława Bółkowskiego na Członka Zarządu Spółki, Mariusza Solarza na Członka Zarządu Spółki, Ireneusza Maksymiuka na Członka Zarządu Spółki. O powyższych zmianach Spółka poinformowała RB 13/2014 z 4 czerwca 2014 r. __________ ____________ ____________ __________ Dębica, 27 sierpnia 2014 r. | | |
| | | | |
| | Plik | Opis | |
| | | | |
| | | | |