DM BOŚ podniósł wycenę Trakcji PRKiI do 15,4 zł, podtrzymał rekomendację 'kupuj'

W dniu wydania rekomendacji kurs wynosił 11,80 zł. W poniedziałek na zamknięciu wynosił 12,35 zł.

"W naszej ocenie, po pierwsze, konsensus [?] odnośnie zysku netto w 2016 roku na poziomie 50 mln zł jest zaniżony, a kurs akcji spółki wydaje się niski (odpowiednio 10x i ok. 9x P/E na 2016 i 2017 na podstawie naszych prognoz), po drugie, w najbliższych miesiącach Trakcja powinna zdobyć znaczące kontrakty, ponieważ jest liderem litewskiego rynku budowlanego i znajduje się w najlepszej pozycji, by realizować olbrzymie inwestycje PKP PLK (Trakcja obecnie bierze udział w przetargach dla tego podmiotu w tym (i) o wartości 7 mld zł po etapie prekwalifikacyjnym oraz (ii) o wartości 8 mld zł w trakcie etapu prekwalifikacyjnego; na podstawie bieżących limitów gwarancyjnych szacujemy, że spółka mogła pozyskać nowe kontrakty o wartości 5-6 mld zł)" - czytamy w raporcie.

Broker szacuje, że spółka w 2016 roku przychody na poziomie 1 508,4 mln zł, EBITDA w wysokości 112,4 mln zł i 59 mln zł zysku netto.

(ISBnews)