DM IDM SA - Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3/2010
DM IDM SA - Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3/2010
07.12.2010 | aktual.: 07.12.2010 17:48
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-09-30 | |||
| Przychody z działalności podstawowej | 115 049 | 93 255 | 28 743 | 21 198 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 57 278 | 54 032 | 14 310 | 12 282 | ||
| Zysk (strata) brutto | 45 784 | 51 163 | 11 438 | 11 630 | ||
| Zysk (strata) netto | 37 708 | 42 413 | 9 421 | 9 641 | ||
| Zysk netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej | 36 333 | 41 363 | 9 077 | 9 402 | ||
| Zysk netto przypadający na udziały niekontrolujące | 1 375 | 1 050 | 344 | 239 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 52 189 | 32 182 | 13 038 | 7 315 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | 15 097 | 13 167 | 3 772 | 2 993 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 46 490 | -7 288 | 11 615 | -1 657 | ||
| Przepływy pieniężne netto razem | 113 776 | 38 061 | 28 425 | 8 652 | ||
| Zysk (strata) netto przypadający na zwykłych akcjonariuszy jednostki | 36 333 | 41 363 | 9 077 | 9 402 | ||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych w szt. | 218 176 856 | 156 240 203 | 218 176 856 | 156 240 203 | ||
| Zysk (strata) netto na 1 akcję zwykłą (w zł i EUR) | 0,17 | 0,26 | 0,04 | 0,06 | ||
| Rozwodniona liczba akcji w szt. | 218 176 856 | 218 176 856 | 218 176 856 | 218 176 856 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) netto na 1 akcję zwykłą | 0,17 | 0,19 | 0,04 | 0,04 | ||
| Zysk netto zanualizowany | 34 440 | -117 647 | 8 518 | -27 597 | ||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych w szt.* | 218 176 856 | 144 355 372 | 218 176 856 | 144 355 372 | ||
| Zysk netto zanualizowany na jedną akcję zwykłą | 0,16 | -0,81 | 0,04 | -0,19 | ||
| Stan na 30.09.10 | Stan na 31.12.09 | Stan na 30.09.10 | Stan na 31.12.09 | |||
| Aktywa razem | 1 147 305 | 1 031 772 | 287 761 | 251 149 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe w tym: | 408 635 | 279 429 | 102 492 | 68 017 | ||
| Zobowiązania wobec Klientów | 115 447 | 65 915 | 28 956 | 16 045 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 7 840 | 41 671 | 1 966 | 10 143 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 24 239 | 25 116 | 6 080 | 6 114 | ||
| Kapitał własny | 705 342 | 663 596 | 176 910 | 161 530 | ||
| Kapitał zakładowy | 21 818 | 21 818 | 5 472 | 5 311 | ||
| Liczba akcji w szt. | 218 176 856 | 218 176 856 | 218 176 856 | 218 176 856 | ||
| Wartość księgowa na 1 akcję ( w zł i EUR) | 3,23 | 3,04 | 0,81 | 0,74 | ||
| Rozwodniona liczba akcji w szt.* | 218 176 856 | 218 176 856 | 218 176 856 | 218 176 856 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na 1 akcję (w zł i EUR) | 3,23 | 3,04 | 0,81 | 0,74 | ||
| Wybrane dane dotyczące jednostkowego sprawozdania finansowego | I-IX/2010 | I-IX/2009 | I-IX/2010 | I-IX/2009 | ||
| Przychody z działalności maklerskiej | 40 731 | 26 269 | 10 176 | 5 971 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 27 180 | 28 403 | 6 790 | 6 456 | ||
| Zysk (strata) brutto | 28 282 | 32 348 | 7 066 | 7 353 | ||
| Zysk (strata) netto | 23 142 | 26 602 | 5 782 | 6 047 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 22 230 | 29 853 | 5 554 | 6 786 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | 15 259 | 8 422 | 3 812 | 1 914 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 66 939 | -19 498 | 16 724 | -4 432 | ||
| Przepływy pieniężne netto razem | 104 428 | 18 777 | 26 089 | 4 268 | ||
| Zysk (strata) netto przypadający na zwykłych akcjonariuszy jednostki | 23 142 | 26 602 | 5 782 | 6 047 | ||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych w szt. | 218 176 856 | 156 240 203 | 218 176 856 | 156 240 203 | ||
| Zysk (strata) netto na 1 akcję zwykłą ( w zł i EUR) | 0,11 | 0,17 | 0,03 | 0,04 | ||
| Rozwodniona liczba akcji w szt.* | 218 176 856 | 218 176 856 | 218 176 856 | 218 176 856 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) netto na 1 akcję zwykłą | 0,11 | 0,12 | 0,03 | 0,03 | ||
| Zysk netto zanualizowany | 18 251 | -124 206,14 | 4 514 | -29 136 | ||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych w szt.* | 218 176 856 | 218 176 856 | 218 176 856 | 218 176 856 | ||
| Zysk netto zanualizowany na jedną akcję zwykłą | 0,08 | -0,57 | 0,02 | -0,13 | ||
| Stan na 30.09.10 | Stan na 31.12.09 | Stan na 30.09.10 | Stan na 31.12.09 | |||
| Aktywa razem | 947 498 | 828 529 | 237 647 | 201 677 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe w tym: | 277 888 | 187 939 | 69 699 | 45 747 | ||
| Zobowiązania wobec Klientów | 115 065 | 63 176 | 28 860 | 15 378 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 6 610 | 3 000 | 1 658 | 730 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 21 339 | 17 726 | 5 352 | 4 315 | ||
| Kapitał własny | 641 135 | 619 258 | 160 806 | 150 737 | ||
| Kapitał zakładowy | 21 818 | 21 818 | 5 472 | 5 311 | ||
| Liczba akcji w szt. | 218 176 856 | 218 176 856 | 218 176 856 | 218 176 856 | ||
| Wartość księgowa na 1 akcję ( w zł i EUR) | 2,94 | 2,84 | 0,74 | 0,69 | ||
| Rozwodniona liczba akcji w szt.* | 218 176 856 | 218 176 856 | 218 176 856 | 218 176 856 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na 1 akcję (w zł i EUR) | 2,94 | 2,84 | 0,74 | 0,69 | ||
| *W dniu 25 stycznia 2008 r. NWZ DM IDMSA podjęlo uchwałę nr 3 w sprawiepodwyższenia kapitału zakładowego w drodze oferty publicznej emisji niemniej niż 32.726.528 i nie więcej niż 109.088.428 akcji serii I owartości nominalnej 0,10 zł. | ||||||
| W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. | ||||||
| Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa. |
WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| | INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | Skorygowany raportem bieżącym nr | 99/2010 | | z dnia | 2010-12-07 | o treści: | |
| | Zarząd Domu Maklerskiego IDM Spółka Akcyjna (DM IDM S.A. lub Spółka)przekazuje do publicznej wiadomości korektę skonsolidowanego raportuGrupy Kapitałowej DM IDMSA za III kwartał 2010 r. opublikowanego w dniu15 listopada 2010 r.W opublikowanym raporcie skorygowane zostały informacje:- w wybranych skonsolidowanych danych finansowych (Pkt.1 Wybraneskonsolidowane dane finansowe; str. 4)– pozycje dot. skonsolidowanychprzepływów pieniężnych,- w skonsolidowanym rachunku przepływów pieniężnych (Pkt.14.14Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych Grupy KapitałowejDomu Maklerskiego IDM S.A.; str. 36-37)– w części dot. przepływów zdziałalności operacyjnej i przepływów z działalności finansowej orazobjaśnień wybranych pozycji.Sumy przepływów pieniężnych z poszczególnych rodzajów działalności, jakrównież suma przepływów pieniężnych ogółem nie uległy istotnej zmianie.Korekta związana jest z przeklasyfikowaniem kilku pozycji iuszczegółowieniem informacji objaśniających w celu zapewnienia lepszejprezentacji
danych.Ponadto w tytule pkt. 16 raportu (str. 85) skorygowano oczywistą omyłkępisarską (było:„Zwięzły opis istotnych dokonań lub niepowodzeń emitentai jednostek zależnych w I kwartale 2010 r. (…)”, jest: „Zwięzły opisistotnych dokonań lub niepowodzeń emitenta i jednostek zależnychw III kwartale 2010 r. (…)”).Pozostałe dane w skonsolidowanym raporcie Grupy Kapitałowej DM IDMSA zaIII kwartał 2010 r. nie uległy zmianie.Aktualny skonsolidowany raport Grupy Kapitałowej DM IDMSA za III kwartał2010 r. w załączeniu. | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | |
WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| ZAWARTOŚĆ RAPORTU | |||
|---|---|---|---|
| "Rozszerzony" skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje określone w przepisach Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - (Dz. U. Nr 33, poz. 259) | |||
| Plik | Opis | ||
| Skonsolidowany raport za III kwartał 2010 r. Grupy Kapitałowej DM IDMSA skorygowany.pdf | Skorygowany skonsolidowany raport za III kwartał 2010 r. Grupa Kapitałowa DM IDMSA |
WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| | TRUE | skorygowany | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Skonsolidowany raport kwartalny QSr | 3 | / | 2010 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | kwartał / | rok | | | |
| | (zgodnie z § 82 ust. 2 i § 83 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | dla | domów maklerskich | | | | | | | | | | | | |
| | za | 3 | kwartał roku obrotowego | | 2010 | obejmujący okres | od 2010-01-01 do 2010-09-30 | | | | | | | | |
| | zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według | MSR | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | w walucie | zł | | | | | | |
| | oraz skrócone sprawozdanie finansowe według | MSR | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | w walucie | zł | | | | | | |
| | | | | | | | data przekazania: | 2010-12-07 | | | | | | | |
| | | DOM MAKLERSKI IDM SA | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | |
| | | DM IDM SA | | Finanse inne (fin) | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża) | | | | | | | | | | | |
| | | 31-041 | | KRAKÓW | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | |
| | | MAŁY RYNEK | | 7 | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | |
| | | 012 3970600 | | 012 3970601 | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | |
| | | biuro.k@idmsa.pl | | www.idmsa.pl | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | |
| | | 6762070700 | | 351528670 | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | |
WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2010-12-07 | Grzegorz Leszczyński | Prezes Zarządu | |||
| 2010-12-07 | Rafał Abratański | Wiceprezes Zarządu | |||
WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
