DUDA - Polski Koncern Mięsny DUDA S.A. ? zawarcie umowy przelewu praw na zabezpieczenie ? umowa z...

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 36 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-08-31 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | DUDA | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Polski Koncern Mięsny DUDA S.A. ? zawarcie umowy przelewu praw na zabezpieczenie ? umowa znacząca | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Polskiego Koncernu Mięsnego DUDA S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka", "Emitent") niniejszym informuje, iż w dniu 30 sierpnia 2013 r. Spółka zawarła z Bankiem Zachodnim WBK SA (Cesjonariusz) umowę przelewu praw wynikających z polis ubezpieczeniowych ("Umowa"), jakie Spółka posiada dla nieruchomości: (1) położonych w Poznaniu, dla których Sąd Rejonowy w Poznaniu, prowadzi księgi wieczyste nr: KW Nr PO1P/00110164/5 oraz KW Nr PO1P/00008242/8 ("Polisa A", na kwotę 4.000.000,00 zł); (2) Położonej w Warszawie, dla której Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa prowadzi księgę wieczystą KW Nr WA1M/00079420/8 ("Polisa B" na kwotę 3.000.000,00 zł); (3) Położonych w Warszawie, dla których Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa prowadzi księgi wieczyste KW Nr: WA1M/00077148/3, KW Nr: WA1M/00078956/7 (z tym zastrzeżeniem, że Spółce przysługuje prawo własności udziału wynoszącego 899/1856), KW Nr: WA1M/00108252/2, KW Nr: WA1M/000144169/7, KW Nr: WA1M/00090573/8 ("Polisa C" na kwotę 15.000.000,00 zł); (4) Położonych w
Ciechanowcu, dla których Sąd Rejonowy w Wysokie Mazowieckie prowadzi księgi wieczyste KW Nr: LM1W/00034273/0, KW Nr: LM1W/00034288/8, KW Nr: LM1W/00036217/4, KW Nr: LM1W/00023096/5 ("Polisa D" na kwotę 16.000.000,00 zł); (5) Położonej w Hucie, gmina Czarnków, dla której Sąd Rejonowy w Czarnkowie prowadzi księgę wieczystą KW Nr PO2T/00033478/5 ("Polisa E" na kwotę 4.776.000,00 zł). Przelew wierzytelności wynikających z w/w Polis dokonany jest tytułem zabezpieczenia roszczeń, jakie wobec Spółki przysługują z Umowy o Konsolidacyjny Kredyt Konsorcjalny z dnia 23 grudnia 2009 roku (dalej: UKKK) podpisanej z (i) Kredyt Bankiem S.A. z siedziba w Warszawie (obecnie: Bank Zachodni WBK SA z siedziba we Wrocławiu), (ii) Bankiem Polska Kasa Opieki S.A. z siedziba w Warszawie, (iii) Powszechna Kasa Oszczędności Bankiem Polskim S.A. z siedziba w Warszawie, (iv) ING Bankiem Śląskim S.A. z siedziba w Katowicach, (v) Bankiem Zachodnim WBK S.A. z siedziba we Wrocławiu, (vi) BRE Bankiem S.A. z siedziba w Warszawie ("Banki
Kredytodawcy") oraz (vii) Bankiem Handlowym w Warszawie S.A. z siedziba w Warszawie ("Bank Akcjonariusz"). O zawarciu UKKK Emitent informował w raporcie bieżącym nr 101/2009 z dnia 24 grudnia 2009 roku. Umowa została zawarta na okres rozpoczynający się w dniu jej zawarcia i kończący się w dniu, w którym wszystkie roszczenia z UKKK zostaną nieodwołalnie, bezwarunkowo oraz w pełni spłacone i zaspokojone lub w inny sposób wykonane. Umowa uwzględnia, iż: 1. Wierzytelność pieniężna Spółki wynikająca z Polisy A, Polisy B, Polisy C oraz Polisy D (oraz wierzytelności Spółki wynikające z każdej następnej umowy ubezpieczenia, stwierdzonej kolejną polisą, będącą kontynuacją wyżej wskazanych polis), do łącznej kwoty 25.800.000,00 zł, była przedmiotem przelewu na rzecz Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego SA z/s w Warszawie (Uprawniony 1), stanowiącego zabezpieczenie Umowy Kredytu Wielocelowego z dnia 21 września 2007 r. z późniejszymi zmianami, którego stroną Spółka stała się wskutek połączenia z podmiotem
zależnym pod firmą: Centrum Mięsne MAKTON SA z/s w Warszawie (o połączeniu Spółka informowała raportem bieżącym nr 36/2012 z dnia 27 grudnia 2012 r.). W stosunku do w/w Polis i do w/w kwoty, roszczenia Uprawnionego 1 mają pierwszeństwo zaspokojenia przed wierzytelnościami Banków Kredytodawców i Banku Akcjonariusza w rozumieniu UKKK. W przypadku zrefinansowania zobowiązań Spółki wobec Uprawnionego 1 wynikających z Umowy Kredytu Wielocelowego przez podmiot trzeci (Refinansujący1), Refinansujący1 będzie uprawniony do uzyskania pierwszeństwa identycznego z tym, jakie obecnie posiada Uprawniony_1, do łącznej kwoty odpowiadającej wartości 100% kwoty refinanansowanej (jednak nie więcej niż do kwoty 25.800.000,00 zł) w odniesieniu do Polisy A, Polisy B, Policy C i Polisy D oraz każdej następnej umowy ubezpieczenia, stwierdzonej kolejną polisą, będącą kontynuacją wyżej wskazanych polis; 2. Wierzytelność pieniężna Spółki wynikająca z Polisy E (oraz każdej następnej umowy ubezpieczenia, stwierdzonej kolejną polisą,
będącą kontynuacją wyżej wskazanej polisy), była przedmiotem przelewu na rzecz Banku Zachodniego WBK SA z/s we Wrocławiu (Uprawniony_2), stanowiącego zabezpieczenie umów linii gwarancyjnej i kredytu obrotowego z 12.07.2011 r. (nie spełniających kryteriów umowy znaczącej). W stosunku do w/w Polisy i do kwoty na jaką ta polisa opiewa (zaś w przypadku zwiększenia wartości nieruchomości - do kwoty maksymalnej ekspozycji kredytowej Spółki, tj. do kwoty 12.500.000,00 zł), roszczenia Uprawnionego_2 mają pierwszeństwo zaspokojenia przed wierzytelnościami Banków Kredytodawców i Banku Akcjonariusza w rozumieniu UKKK. W przypadku zrefinansowania zobowiązań Spółki wobec Uprawnionego_2 wynikających z zadłużenia wobec Uprawnionego_2 przez podmiot trzeci (Refinansujący2), Refinansujący2 będzie uprawniony do uzyskania pierwszeństwa identycznego z tym, jakie obecnie posiada Uprawniony_2 do łącznej kwoty odpowiadającej wartości 100% kwoty refinanansowanej (jednak nie więcej niż do kwoty 12.500.000,00 zł) w odniesieniu do
Polisy E oraz każdej następnej umowy ubezpieczenia, stwierdzonej kolejną polisą, będącą kontynuacją wyżej wskazanej polisy. Pozostałe warunki Umowy nie odbiegają od powszechnie stosowanych w umowach tego typu. W Umowie nie zostały zawarte postanowienia dotyczące kar umownych. Umowa nie została zawarta pod warunkiem, ani z zastrzeżeniem terminu. Kryterium uznania Umowy za umowę znaczącą stanowi łączna kwota sum ubezpieczenia stanowiących przedmiot przelewu wierzytelności, tj. 42.776.000,00 zł, co przekracza 10% kapitałów własnych Emitenta. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Polski Koncern Mięsny DUDA S.A. | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | DUDA | | Spożywczy (spo) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 02-699 | | Warszawa | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | Kłobucka | | 25 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | 022 319 94 00 | | 022 319 94 01 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | duda@pkmduda.pl | | www.pkmduda.pl | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 699-17-81-489 | | 411141076 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ