ELEMENTAL HOLDING S.A. - Zawarcie umowy wspólników spółki "UAB ?EMP Recycling" (21/2014)

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 21 | / | 2014 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-03-27 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | ELEMENTAL HOLDING S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawarcie umowy wspólników spółki "UAB ?EMP Recycling" | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Elemental Holding S.A. z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim (dalej: "Emitent" lub "Elemental Holding S.A.") niniejszym informuje, iż w dniu 26 marca 2014r. zawarł z większościowymi wspólnikami spółki pod firmą UAB ?EMP recycling", spółka prywatna z ograniczoną odpowiedzialnością, założona na prawach Republiki Litewskiej, pod numerem 124824426, z siedzibą w Galin?s vil., okręg Wileński, Republika Litwy ("Spółka"), - Almontas Kybartas, Jorika Kybartien?, ("Wspólnicy") umowę wspólników ("Umowa Wspólników") przedmiotem, której jest uregulowanie zasad współpracy stron w procesie zarządzania Spółką, jej funkcjonowanie, finansowania, zasady ładu korporacyjnego, zakazu konkurencji, możliwości rozporządzania udziałami jak również wzajemnych opcji Put i Call. 1) Opcja Call: Elemental Holding S.A. przysługiwać będzie wobec Wspólników Spółki opcja Call na wszystkie udziały w kapitale zakładowym Spółki posiadane przez Wspólników - możliwa do wykonania po upływie trzech lat od dnia zawarcia Umowy Wspólników, 2)
Opcja Put: Wspólnikom Spółki przysługiwać będzie wobec Emitenta opcja Put na wszystkie udziały w kapitale zakładowym Spółki posiadane przez Wspólników - możliwa do wykonania po upływie trzech lat od dnia zawarcia Umowy Inwestycyjnej, . 3) Opcja Put i Call wykonane będą po tej samej cenie: Cena wykonania= (avEBITDA * 6 ? Dług) / Liczba akcji, Gdzie: Cena wykonania? oznacza cenę nabycia udziałów, avEBITDA oznacza średnią EBITDA Spółki za okres 3 lat, Dług- oznacza całkowitą sumę zadłużenia finansowego Spółki (w euro) na dzień stosownego zawiadomienia o wykonaniu opcji Call lub Put, dla których oblicza się odsetki (lub należy obliczać, czy zawarte na warunkach rynkowych) (np. zobowiązania wobec banków wynikających z umów kredytowych, faktoringowych i leasingowych oraz zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i wyemitowanych obligacji itp.), z wyjątkiem zaliczek od kupujących. 4) Kary Umowne: a) Elemental Holding S.A. będzie zobligowany do zapłaty kary umownej w przypadku: i. naruszenia zakazu konkurencji w
zastrzeżonych strefach (Litwa, Łotwa, Estonia) - w wysokości 500 000 EUR, ii. złamania zakazu zbywania/obciążania udziałów lub prawa pierwokupu udziałów, a także niewykonania opcji Put lub opcji Call - w wysokości 500 000 EUR. b) wspólnicy Spółki zobligowani będą do zapłaty kary umownej w przypadku: i. naruszenia zakazu konkurencji w zastrzeżonych strefach (Litwa, Łotwa, Estonia) - w wysokości 500 000 EUR, ii. złamania zakazu zbywania/obciążania udziałów lub prawa pierwokupu udziałów, niewykonania opcji Put lub opcji Call - w wysokości 500 000 EUR. W celu zabezpieczenia zobowiązań w ramach niniejszej Umowy Wspólników, Wspólnicy zobowiązali się zastawić na rzecz Emitenta wszystkie swoje udziały w Spółce, zgodnie z wzorem umowy stanowiącym załącznik do Umowy Wspólników. Ponadto w przypadku złamania postanowień Umowy Wspólników strona dokonująca naruszenia będzie zobligowana do naprawienia wyrządzonej szkody. Prawo do żądania kary umownej lub pokrycia straty wynikające z Umowy Wspólników nie ogranicza żadnych
innych praw poszkodowanej strony, a wypłata takich kwot przez Strony w zwłoce nie zwalnia ich od wykonywania obowiązków na podstawie Umowy Wspólników. Jeżeli któraś ze stron pozostaje w zwłoce wobec któregokolwiek z jej zobowiązań finansowych wynikających z Umowy Wspólników, musi zapłacić drugiej Stronie, do której takie zobowiązanie finansowe posiada, odsetek za zwłokę w wysokości 0,02 % od całej zaległej kwoty za każdy dzień opóźnienia. Umowa Wspólników została zawarta na okres 3 lat. Emitent uznaje przedmiotową transakcję za istotną ze względu na znaczące poszerzenie skali działalności na rynku recyklingu zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Transakcja ta bowiem jest istotna punktu widzenia strategicznej działalności Emitenta i udziale Spółki w rynku elektro recyclingu na Litwie i w krajach nadbałtyckich Podstawa prawna: 1) § 5 ust. 1 pkt. 3 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów
wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33 z 2009, poz. 259 z późniejszymi zmianami). 2) Art. 56 ust. 1 pkt. 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | ELEMENTAL HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | ELEMENTAL HOLDING S.A. | | Usługi inne (uin) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 05-825 | | Grodzisk Mazowiecki | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Traugutta | | 42 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | +48 22 390 91 35 | | +48 22 390 91 36 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 529 175 64 19 | | 141534442 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ