ENAP - Raport kwartalny SA‑Q 1/2011

ENAP - Raport kwartalny SA-Q 1/2011

12.05.2011 | aktual.: 12.05.2011 07:48

WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys.	zł	w tys.	EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-03-31	kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-03-31	1 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-03-31	kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-03-31
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	5 738	6 584	1 444	1 660
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	-302	214	-76	54
Zysk (strata) brutto	-360	118	-91	30
Zysk (strata) netto	-421	65	-106	16
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	-845	567	-213	143
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-240	-114	-60	-29
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-53	-122	-13	-31
Przepływy pieniężne netto, razem	-1 138	331	-286	83
Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	17 556	17 405	4 376	4 506
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	6 089	7 583	1 518	1 963
Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	78	308	19	80
Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	4 205	4 979	1 048	1 289
Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	11 467	9 822	2 858	2 543
Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	4 040	4 040	1 007	1 046
Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	20 200 916	20 200 916	20 200 916	20 200 916
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR)	0,08	0,10	0,02	0,03
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	0,57	0,49	0,14	0,13
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	0,00	0,00	0,00	0,00
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)	0,00	0,00	0,00	0,00

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
OPINIA O BADANYM KWARTALNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
POZOSTAŁE INFORMACJE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
BILANS
POZYCJE POZABILANSOWE
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
INFORMACJA DODATKOWA

| | FALSE | skorygowany | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport kwartalny SA-Q | 1 | / | 2011 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | kwartał / | rok | | | |
| | (zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) | | | | | | | | | | | | | | |
| | (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | | | | | | | | | | | | | | |
| | za | 1 | kwartał roku obrotowego | | 2011 | obejmujący okres | od 2011-01-01 do 2011-03-31 | | | | | | | | |
| | | | | | | | data przekazania: | 2011-05-12 | | | | | | | |
| | | ENERGOAPARATURA SA | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | |
| | | ENAP | | Budownictwo (bud) | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża) | | | | | | | | | | | |
| | | 40-273 | | Katowice | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | |
| | | Generała K. Pułaskiego | | 7 | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | |
| | | 032 2555065 | | 032 2565775 | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | |
| | | mm@enap.com.pl | | www.enap.com.pl | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | |
| | | 6340128707 | | 271169230 | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | |

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr		z dnia	o treści:


Plik	Opis

	OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH O BADANYM KWARTALNYM SKRÓCONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
	(zgodnie z § 87 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259)


	Plik	Opis

	POZOSTAŁE INFORMACJE
	(zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259)


	Plik	Opis
	Pozostałe informacje SAQ I 2011.pdf	Pozostałe informacje SAQ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2011-05-12	Tomasz Michalik	Prezes Zarządu

BILANS
	w tys.	zł
stan na 2011-03-31 koniec kwartału / 2011	stan na 2010-12-31 koniec poprz. kwartału / 2010	stan na 2010-12-31 koniec poprz. roku / 2010	stan na 2010-03-31 koniec kwartału / 2010
AKTYWA
Aktywa trwałe	5 551	5 595	5 595	5 707
Wartości niematerialne i prawne, w tym:	216	255	255	8
wartość firmy	0	0	0	0
Rzeczowe aktywa trwałe	4 670	4 572	4 572	4 959
Należności długoterminowe	12	12	12	7
Od jednostek powiązanych	0	0	0	0
Od pozostałych jednostek	12	12	12	7
Inwestycje długoterminowe	0	0	0	0
Nieruchomości	0	0	0	0
Wartości niematerialne i prawne	0	0	0	0
Długoterminowe aktywa finansowe	0	0	0	0
w jednostkach powiązanych, w tym:	0	0	0	0
udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności	0	0	0	0
w pozostałych jednostkach	0	0	0	0
Inne inwestycje długoterminowe	0	0	0	0
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	653	756	756	733
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	581	672	672	693
Inne rozliczenia międzyokresowe	72	84	84	40
Aktywa obrotowe	12 005	15 294	15 294	11 698
Zapasy	816	339	339	812
Należności krótkoterminowe	6 146	9 715	9 715	5 975
Od jednostek powiązanych	36	22	22	0
Od pozostałych jednostek	6 110	9 693	9 693	5 975
Inwestycje krótkoterminowe	3 228	4 372	4 372	706
Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 228	4 372	4 372	706
w jednostkach powiązanych	0	0	0	0
w pozostałych jednostkach	0	0	0	0
środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	3 228	4 372	4 372	706
Inne inwestycje krótkoterminowe	0	0	0	0
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 815	868	868	4 205
A k t y w a r a z e m	17 556	20 889	20 889	17 405
PASYWA
Kapitał własny	11 467	11 888	11 888	9 822
Kapitał zakładowy	4 040	4 040	4 040	4 040
Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)	0	0	0	0
Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)	0	0	0	0
Kapitał zapasowy	12 162	12 162	12 162	12 162
Kapitał z aktualizacji wyceny	267	267	267	267
Pozostałe kapitały rezerwowe	0	0	0	0
Zysk (strata) z lat ubiegłych	-4 581	-6 712	-6 712	-6 712
Zysk (strata) netto	-421	2 131	2 131	65
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0	0	0	0
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	6 089	9 001	9 001	7 583
Rezerwy na zobowiązania	1 660	1 926	1 926	1 858
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	55	85	85	106
Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	972	1 101	1 101	1 006
długoterminowa	356	356	356	356
krótkoterminowa	616	745	745	650
Pozostałe rezerwy	633	740	740	746
długoterminowe	6	6	6	6
krótkoterminowe	627	734	734	740
Zobowiązania długoterminowe	78	124	124	308
Wobec jednostek powiązanych	0	0	0	0
Wobec pozostałych jednostek	78	124	124	308
Zobowiązania krótkoterminowe	4 205	6 554	6 554	4 979
Wobec jednostek powiązanych	0	4	4	0
Wobec pozostałych jednostek	3 951	6 532	6 532	4 690
Fundusze specjalne	254	18	18	289
Rozliczenia międzyokresowe	146	397	397	438
Ujemna wartość firmy	0	0	0	0
Inne rozliczenia międzyokresowe	146	397	397	438
długoterminowe	90	94	94	105
krótkoterminowe	56	303	303	333
P a s y w a r a z e m	17 556	20 889	20 889	17 405
Wartość księgowa	11 467	11 888	11 888	9 822
Liczba akcji (w szt.)	20 200 916	20 200 916	20 200 916	20 200 916
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	0,57	0,59	0,59	0,49
Rozwodniona liczba akcji (w szt.)	0	0	0	0
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	0,00	0,00	0,00	0,00

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

POZYCJE POZABILANSOWE
	w tys.	zł
stan na 2011-03-31 koniec kwartału / 2011	stan na 2010-12-31 koniec poprz. kwartału / 2010	stan na 2010-12-31 koniec poprz. roku / 2010	stan na 2010-03-31 koniec kwartału / 2010
Należności warunkowe	0	0	0	0
Od jednostek powiązanych (z tytułu)	0	0	0	0
otrzymanych gwarancji i poręczeń	0	0	0	0
Od pozostałych jednostek (z tytułu)	0	0	0	0
otrzymanych gwarancji i poręczeń	0	0	0	0
Zobowiązania warunkowe	9 787	10 661	10 661	5 899
Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)	0	0	0	0
udzielonych gwarancji i poręczeń	0	0	0	0
Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)	9 787	10 661	10 661	5 899
udzielonych gwarancji i poręczeń	9 787	10 661	10 661	5 899
Inne (z tytułu)	0	0	0	0
Pozycje pozabilansowe, razem	9 787	10 661	10 661	5 899

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
	w tys.	zł
1 kwartał/2011 okres od 2011-01-01 do 2011-03-31	1 kwartały narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-03-31	1 kwartał / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-03-31	1 kwartały narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-03-31
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	5 738	5 738	6 584	6 584
od jednostek powiązanych	15	15	0	0
Przychody netto ze sprzedaży produktów	5 721	5 721	6 382	6 382
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	17	17	202	202
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	5 261	5 261	5 261	5 261
jednostkom powiązanym	15	15	0	0
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	5 245	5 245	5 015	5 015
Wartość sprzedanych towarów i materiałów	16	16	201	201
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	477	477	1 368	1 368
Koszty sprzedaży	0	0	0	0
Koszty ogólnego zarządu	995	995	1 218	1 218
Zysk (strata) ze sprzedaży	-518	-518	150	150
Pozostałe przychody operacyjne	266	266	81	81
Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	6	6	8	8
Dotacje	0	0	0	0
Inne przychody operacyjne	260	260	73	73
Pozostałe koszty operacyjne	50	50	17	17
Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0	0	0	0
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0	0	0	0
Inne koszty operacyjne	50	50	17	17
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	-302	-302	214	214
Przychody finansowe	36	36	36	36
Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0	0	0	0
od jednostek powiązanych	0	0	0	0
Odsetki, w tym:	36	36	11	11
od jednostek powiązanych	0	0	0	0
Zysk ze zbycia inwestycji	0	0	0	0
Aktualizacja wartości inwestycji	0	0	0	0
Inne	0	0	25	25
Koszty finansowe	94	94	132	132
Odsetki w tym:	8	8	11	11
dla jednostek powiązanych	0	0	0	0
Strata ze zbycia inwestycji	0	0	0	0
Aktualizacja wartości inwestycji	0	0	0	0
Inne	86	86	121	121
Zysk (strata) z działalności gospodarczej	-360	-360	118	118
Wynik zdarzeń nadzwyczajnych	0	0	0	0
Zyski nadzwyczajne	0	0	0	0
Straty nadzwyczajne	0	0	0	0
Zysk (strata) brutto	-360	-360	118	118
Podatek dochodowy	61	61	53	53
część bieżąca	0	0	0	0
część odroczona	61	61	53	53
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0	0	0	0
Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności	0	0	0	0
Zysk (strata) netto	-421	-421	65	65
Zysk (strata) netto (zanualizowany)		1 645		2 068
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.)		20 200 916		20 200 916
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)		0,08		0,10
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.)		0		0
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)		0,00		0,00

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
	w tys.	zł
1 kwartał / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-03-31	1 kwartały narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-03-31	rok 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-12-31	1 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2010-01-01 do 2010-03-31
Kapitał własny na początek okresu (BO)	11 888	11 888	9 757	9 757
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0	0	0	0
korekty błędów	0	0	0	0
Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych	11 888	11 888	9 757	9 757
Kapitał zakładowy na początek okresu	4 040	4 040	4 040	4 040
Zmiany kapitału zakładowego	0	0	0	0
zwiększenia (z tytułu)	0	0	0	0
emisji akcji (wydania udziałów)	0	0	0	0
zmniejszenia (z tytułu)	0	0	0	0
umorzenia akcji (udziałów)	0	0	0	0
Kapitał zakładowy na koniec okresu	4 040	4 040	4 040	4 040
Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu	0	0	0	0
Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy	0	0	0	0
zwiększenia (z tytułu)	0	0	0	0
zmniejszenia (z tytułu)	0	0	0	0
Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu	0	0	0	0
Akcje (udziały) własne na początek okresu	0	0	0	0
Zmiany akcji (udziałów) własnych	0	0	0	0
zwiększenia (z tytułu)	0	0	0	0
zmniejszenia (z tytułu)	0	0	0	0
Akcje (udziały) własne na koniec okresu	0	0	0	0
Kapitał zapasowy na początek okresu	12 162	12 162	12 162	12 162
Zmiany kapitału zapasowego	0	0	0	0
zwiększenia (z tytułu)	0	0	0	0
emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0	0	0	0
z podziału zysku (ustawowo)	0	0	0	0
z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0	0	0	0
zmniejszenia (z tytułu)	0	0	0	0
pokrycia straty	0	0	0	0
Kapitał zapasowy na koniec okresu	12 162	12 162	12 162	12 162
Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu	267	267	267	267
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny	0	0	0	0
zwiększenia (z tytułu)	0	0	0	0
zmniejszenia (z tytułu)	0	0	0	0
zbycia środków trwałych	0	0	0	0
Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu	267	267	267	267
Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu	0	0	0	0
Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych	0	0	0	0
zwiększenia (z tytułu)	0	0	0	0
zmniejszenia (z tytułu)	0	0	0	0
Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu	0	0	0	0
Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	-4 581	-4 581	-6 712	-6 712
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	2 131	2 131	2 402	2 402
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0	0	0	0
korekty błędów	0	0	0	0
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	2 131	2 131	2 402	2 402
zwiększenia (z tytułu)	0	0	0	0
podziału zysku z lat ubiegłych	0	0	0	0
zmniejszenia (z tytułu)	0	0	2 402	0
Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	2 131	2 131	0	2 402
Strata z lat ubiegłych na początek okresu	6 712	6 712	9 114	9 114
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0	0	0	0
korekty błędów	0	0	0	0
Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	6 712	6 712	9 114	9 114
zwiększenia (z tytułu)	0	0	0	0
przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0	0	0	0
zmniejszenia (z tytułu)	0	0	2 402	0
Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	6 712	6 712	6 712	9 114
Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-4 581	-4 581	-6 712	-6 712
Wynik netto	-421	-421	2 131	65
zysk netto	0	0	2 131	65
strata netto	421	421	0	0
odpisy z zysku	0	0	0	0
Kapitał własny na koniec okresu (BZ )	11 467	11 467	11 888	9 822
Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	11 467	11 467	11 888	9 822

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
	w tys.	zł
1 kwartał / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-03-31	1 kwartały narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-03-31	1 kwartał / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-03-31	1 kwartały narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-03-31
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
(metoda bezpośrednia)
Wpływy
Sprzedaż
Inne wpływy z działalności operacyjnej
Wydatki
Dostawy i usługi
Wynagrodzenia netto
Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia
Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym
Inne wydatki operacyjne
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia
(metoda pośrednia)
Zysk (strata) netto	-421	-421	65	65
Korekty razem	-424	-424	502	502
Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności	0	0	0	0
Amortyzacja	203	203	205	205
(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych	5	5	0	0
Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-14	-14	25	25
(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej	-6	-6	-8	-8
Zmiana stanu rezerw	-266	-266	236	236
Zmiana stanu zapasów	-477	-477	133	133
Zmiana stanu należności	3 569	3 569	7 467	7 462
Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-2 344	-2 344	-6 423	-6 423
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-1 095	-1 095	-1 128	-1 128
Inne korekty	1	1	0	0
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia	-845	-845	567	567
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
Wpływy	6	6	11	11
Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	6	6	11	11
Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
Z aktywów finansowych, w tym:
w jednostkach powiązanych
zbycie aktywów finansowych
dywidendy i udziały w zyskach
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
odsetki
inne wpływy z aktywów finansowych
w pozostałych jednostkach
zbycie aktywów finansowych
dywidendy i udziały w zyskach
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
odsetki
inne wpływy z aktywów finansowych
Inne wpływy inwestycyjne
Wydatki	-246	-246	-125	-125
Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	-246	-246	-125	-125
Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
Na aktywa finansowe, w tym:
w jednostkach powiązanych
nabycie aktywów finansowych
udzielone pożyczki długoterminowe
w pozostałych jednostkach
nabycie aktywów finansowych
udzielone pożyczki długoterminowe
Inne wydatki inwestycyjne
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-240	-240	-114	-114
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
Wpływy	37	37	8	8
Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału
Kredyty i pożyczki
Emisja dłużnych papierów wartościowych
Inne wpływy finansowe	37	37	8	8
Wydatki	-90	-90	-130	-130
Nabycie akcji (udziałów) własnych
Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli
Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku
Spłaty kredytów i pożyczek
Wykup dłużnych papierów wartościowych
Z tytułu innych zobowiązań finansowych
Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	-67	-67	-97	-97
Odsetki	-23	-23	-33	-33
Inne wydatki finansowe
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-53	-53	-122	-122
Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-1 138	-1 138	331	331
zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	5	5	0	0
Środki pieniężne na początek okresu	4 371	4 371	375	375
Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:	3 228	3 228	706	706
o ograniczonej możliwości dysponowania	44	44	14	14

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

	INFORMACJA DODATKOWA
	(zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259)


	Plik	Opis
	Informacja dodatkowa SAQ I 2011.pdf	Informacja dodatkowa