ENERGOPLD - Podjęcie przez Zarząd ENERGOMONTAŻ-POŁUDNIE S.A. uchwały w sprawie ogłoszenia upadło...

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 62 | / | 2012 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-08-10 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | ENERGOPLD | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Podjęcie przez Zarząd ENERGOMONTAŻ-POŁUDNIE S.A. uchwały w sprawie ogłoszenia upadłości z możliwością zawarcia układu | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd ENERGOMONTAŻ-POŁUDNIE S.A. (Spółka)
niniejszym informuje o podjęciu w dniu 10 sierpnia 2012 roku uchwały w sprawie złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości Spółki z możliwością zawarcia układu. Uzasadnieniem powyższej decyzji jest zarówno ochrona interesów wierzycieli, jak też pracowników oraz akcjonariuszy Spółki; jak również umożliwienie prowadzenia dalszej działalności operacyjnej przez Spółkę. Jednocześnie aktualna sytuacja Spółki wynika przede wszystkim z: - agresywnych działań windykacyjnych podjętych przez instytucje finansowe. Z chwilą złożenia wniosków o ogłoszenie upadłości z możliwością zawarcia układu przez PBG S.A. część instytucji finansujących działalność Spółki wypowiedziała Spółce umowy kredytowe i leasingowe powołując się na wzrost ryzyka niewypłacalności wynikający z sytuacji w Grupie Kapitałowej PBG. Spółka podjęła rozmowy ze wszystkimi instytucjami finansowymi w sprawie utrzymania lub przywrócenia normalnych relacji handlowych, niemniej jednak niektóre z podmiotów
uczestniczących w rozmowach pozakulisowo wszczęły działania egzekucyjne paraliżując w pewnym zakresie normalne funkcjonowanie Spółki. - wrogiego zachowania spółek z Grupy Alstom. Podmioty z Grupy Alstom, będące największym dotychczasowym klientem Spółki, wbrew deklaracjom o chęci utrzymania współpracy, rozpoczęły świadome, metodyczne działanie mające na celu zaprzestanie kooperacji i obciążenie Spółki finansowymi konsekwencjami wstrzymania robót. Zawieszeniem płatności wymagalnych i uprzednio zaakceptowanych faktur Spółki, Grupa Alstom doprowadziła do paraliżu realizacji kontraktów i zaprzestania prac. Spółka wszczęła przewidziane prawem procedury odzyskania bezspornych, należnych kwot, niemniej są one czasochłonne i pozwalają mieć nadzieję na poprawę płynności Spółki jedynie w dłuższym terminie. Spółka wystąpi ponadto z dodatkowymi roszczeniami kontraktowymi. Zaproponowane działanie, tj. złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości z możliwością zawarcia układu, w ocenie Zarządu Spółki najpełniej ochroni
interesy jej wszystkich interesariuszy tj. wierzycieli (w tym zamawiających, konsorcjantów, podwykonawców, dostawców, kredytodawców), pracowników oraz akcjonariuszy. Celem postępowania upadłościowego z możliwością zawarcia układu jest bowiem: (i) ochrona wierzycieli oraz pracowników, tak by ich roszczenia mogły zostać zaspokojone na takich samych warunkach oraz w jak najwyższym stopniu, oraz (ii) zachowanie i zapewnienie dalszego funkcjonowania i prowadzenia działalności przez Spółkę, co leży w interesie jej akcjonariuszy. Zarząd Energomontażu Południe S.A. traktuje podjęte przez siebie działania jako mające na celu zrestrukturyzowanie zadłużenia finansowego Spółki, w tym umożliwiające zbycie aktywów pozaoperacyjnych na zasadach rynkowych. We wniosku o ogłoszenie upadłości z możliwością zawarcia układu, Zarząd Spółki zamierza przedstawić propozycje układowe, które obejmują m.in. częściową spłatę wierzycieli i redukcję części zadłużenia: 1) spłata wierzytelności w kwocie do 10.000,00 zł (bez odsetek od kwoty
należności głównej) w wysokości 100%; 2) spłata wierzytelności w kwocie przekraczającej 10.000,00 zł (bez odsetek od kwoty należności głównej) jednak nie większej niż 100.000,00 zł w wysokości 80%; 3) spłata wierzytelności w kwocie powyżej 100.000,00 zł w wysokości 61%. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | ENERGOMONTAŻ - POŁUDNIE SA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | ENERGOPLD | | Budownictwo (bud) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 40-951 | | Katowice | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | ul. Mickiewicza | | 15 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (032) 200-82 37 | | (032) 258 65 22 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | info@energomontaz.pl | | www.energomontaz.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 634-013-54-81 | | 270649263 | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ