EUROFAKTR - Podpisanie listu intencyjnego z Silesia Capital Fund S.A. (7/2011)

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 7 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-01-27 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | EUROFAKTR | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Podpisanie listu intencyjnego z Silesia Capital Fund S.A. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Eurofaktor S.A. (EFR S.A.) informuje, że w dniu 27 stycznia 2011r. pomiędzy Spółką, a Silesia Capital Fund S.A. (SCF S.A) został podpisany list intencyjny, w którym Strony zawarły wstępne ustalenia dotyczące zobowiązania SCF S.A. wobec EFR S.A.Biorąc pod uwagę, że :?z przyczyn całkowicie niezależnych od Stron warunek zawieszający tj. wydanie przez właściwy sąd rejestrowy prawomocnego postanowienia w przedmiocie rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego TB S.A. dokonanego na skutek konwersji wierzytelności na akcje w ramach układu TB S.A. z wierzycielami zawartego w postępowaniu upadłościowym TB S.A. nie zaistniał we wskazanym terminie tj. do 30 grudnia 2010 roku.?w dniu 10 stycznia 2011r. uprawomocniło się postanowienie sądu upadłościowego TB S.A. w przedmiocie zatwierdzenia układu zawartego przez TB S.A. z wierzycielami i przewidującego m.in. konwersję części wierzytelności na akcje w kapitale zakładowym TB S.A., które stanowić będzie podstawę wydania przez właściwy sąd rejestrowy
prawomocnego postanowienia w przedmiocie wpisu do Rejestru Przedsiębiorców KRS podwyższenia kapitału zakładowego TB S.A. dokonanego na skutek zawarcia układu przewidującego konwersję wierzytelności na akcje,EFR S.A. przedstawił w w/w liście intencyjnym oczekiwania Spółki zakładające, że :?rejestracja podwyższenia nastąpi nie później niż do dnia 06 maja 2011 roku;?w terminie nie późniejszym niż do dnia 10 marca 2011r. sporządzone zostaną i przedstawione EFR S.A. odpowiednie biznesplany, wskazujące zakładany sposób kontynuowania programu restrukturyzacyjnego oraz kierunków rozwoju TB S.A.Strony uzgodniły, że o ile biznesplany przedłożone do 10 marca 2011r. nie zostaną odrzucone przez Zarząd i/lub Radę Nadzorczą EFR S.A. w terminie nie później niż do dnia 06 maja 2011 roku zostaną zawarte nowe porozumienia dostosowane do bieżących oczekiwań i ustaleń Stron.Ponadto, zgodnie z zawartym listem intencyjnym za wydłużenie w czasie działań zmierzających do rozliczenia wierzytelności SCF S.A. wobec EFR S.A., SCF S.A.
zapłaci EFR S.A. wynagrodzenie w kwocie obliczonej wg wzoru: odsetki wg stopy 12% w skali roku od kwoty 15 050 387,24 zł (kwota Wierzytelności EFR S.A. wynikająca z Warunkowych Porozumień nr 1 i 2 o spłacie części wierzytelności zawartych w dniu 28 maja 2010r.) za okres od 01.01.2011r. do dnia wydania EFR S.A. dokumentów akcji TB SA. Zapłata tak obliczonego wynagrodzenia nastąpi w dwóch ratach: kwota 200 000,00 zł do dnia 28 lutego 2011 roku, pozostała kwota w terminie 14 dni od dnia przekazania EFR S.A. dokumentów akcji TB SA, przelewem na wskazany przez EFR S.A. rachunek bankowy .Kwestie dotyczące rozliczeń SCF S.A. wobec Eurofaktor S.A. były opisywane w raportach bieżących m in. nr 25/2010, 40/2010,50/2010,53/2010,55/2010,58/2010,2/2011. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ