FERRUM - Podpisanie umów kredytowych z Bankiem Millennium S.A. (33/2011)

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 33 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-06-07 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | FERRUM | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Podpisanie umów kredytowych z Bankiem Millennium S.A. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd "FERRUM" S.A. (Emitent, Spółka)
informuje, iż w dniu 7 czerwca 2011 roku pomiędzy Emitentem a Bankiem Millennium S.A. (Bank) zostały podpisane dwie umowy kredytowe o łącznej wartości 60 mln zł. Na podstawie pierwszej umowy kredytowej Bank udzieli Emitentowi kredytu rewolwingowego z limitem kredytowym na poziomie 45 mln zł na okres do 6 czerwca 2012 roku. Drugą z zawartych umów kredytowych jest umowa o kredyt w rachunku bieżącym udzielony Spółce w kwocie 15 mln zł na okres do 6 czerwca 2012 roku. Kredyty zostały udzielne Spółce z przeznaczeniem na finansowanie bieżącej działalności Emitenta. Oprocentowanie kredytów zostało oparte o stawkę WIBOR powiększoną o marżę banku. Zabezpieczeniem spłaty kredytów są m.in. hipoteka do kwoty 102 mln zł ustanowiona na nieruchomości należącej do Spółki, położonej w Katowicach przy ulicy Porcelanowej wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej oraz przewłaszczenie zapasów na rzeczach ruchomych oznaczonych co do gatunku będących własnością Emitenta o wartości 15
mln zł wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej tychże zapasów. Ponadto, w związku z zawartymi umowami kredytowymi Emitent złożył oświadczenie o dobrowolnym poddaniu się egzekucji w trybie prawa bankowego oraz wyraził zgodę na wystawienie tytułów egzekucyjnych do kwoty 76,5 mln zł w związku z umową o kredyt rewolwingowy oraz do kwoty 25,5 mln zł w związku z umową o kredyt w rachunku bieżącym. Pozostałe warunki zawartych umów kredytowych nie odbiegają od standardowych warunków rynkowych stosowanych dla tego typu umów. Jako kryterium uznania umowy rewolwingowej za znaczącą Emitent przyjął 10% kapitałów własnych. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych [?] | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | FERRUM SA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | FERRUM | | Metalowy (met) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 40-246 | | Katowice | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Porcelanowa | | 11 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (0 32) 255 58 42 | | (0 32) 255 42 94 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | | | ferrum.com.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 634-01-28-794 | | 272581760 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ