FERRUM - Zawarcie porozumienia trójstronnego w związku z zawarciem pakietu umów faktoringowych z ...

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 25 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-05-10 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | FERRUM | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawarcie porozumienia trójstronnego w związku z zawarciem pakietu umów faktoringowych z BRE Faktoring S.A. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 5 Ustawy o ofercie - aktualizacja informacji | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 23/2013 z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zawarcia pakietu umów faktoringowych z BRE Faktoring S.A., Zarząd "FERRUM" S.A. ("Emitent", "Spółka") informuje, że w dniu 10 maja 2013 r. pomiędzy odpowiednio Emitentem a BRE Faktoring S.A. z siedzibą w Warszawie ("Faktor") oraz ING Commercial Finance Polska S.A. ("ING CF") doszło do zawarcia porozumienia trójstronnego ("Porozumienie"), na mocy którego ING CF zwolni z cesji dłużników włączonych do umów faktoringu eksportowego oraz krajowego z przejęciem ryzyka wypłacalności odbiorcy (odpowiednio "Umowa II" i "Umowa III" w rozumieniu ww. raportu bieżącego nr 23/2013), co stanowiło warunek zawarcia Umowy II. Na mocy zawartego Porozumienia Faktor dokona na rzecz ING CF zapłaty określonej w Porozumieniu kwoty stanowiącej wartość zobowiązań Spółki wobec ING CF wynikających z poprzedniej Umowy Faktoringu ("Umowa pierwotna"). Ponadto, na mocy Porozumienia ING CF oraz Emitent zgodnie oświadczyli, iż z dniem wpływu kwoty uiszczonej
przez Faktora na rzecz ING CF, o której mowa powyżej, rozwiązaniu na mocy Porozumienia stron ulega Umowa pierwotna, a wraz z dniem jej rozwiązania ING CF odwołuje cesję wierzytelności, które zostały nabyte i sfinansowane na warunkach określonych Umową pierwotną i do dnia zawarcia Porozumienia, nie zostały zapłacone przez dłużników. Równocześnie z dniem rozwiązania Umowy pierwotnej, ING CF dokonuje cesji zwrotnej wszystkich wierzytelności nabytych od Emitenta i sfinansowanych przez ING CF na warunkach określonych w tej Umowie i niezapłaconych przez dłużników. W przypadku gdy po zapłacie ww. kwoty przez Faktora na rzecz ING CF lub po dacie rozwiązania Umowy pierwotnej powstaną nowe zobowiązania Emitenta wobec ING CF z tytułu wynagrodzenia na mocy Umowy pierwotnej, Emitent zobowiązany będzie do ich zapłaty na rzecz ING CF (zobowiązanie to pozostaje bez wpływu na skuteczność Porozumienia). | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | FERRUM SA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | FERRUM | | Metalowy (met) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 40-246 | | Katowice | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Porcelanowa | | 11 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (0 32) 255 58 42 | | (0 32) 255 42 94 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | | | ferrum.com.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 634-01-28-794 | | 272581760 | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ