Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto

...

19 września 2011, 19:12

19.09. Warszawa (PAP) - Wartości netto jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych

SYMB	FUNDUSZ	16-09	15-09	zmiana dzienna %
AIFA	AMPLICO FIO Akcji kat A	14,78	14,67	0,75
AISW	AMPLICO FIO Stab. Wzrostu kat A	14,02	14,00	0,14
AIFO	AMPLICO FIO Obligacji kat A	16,68	16,70	-0,12
AIOZ	AMPLICO FIO Aktywnej Alokacji kat A	6,95	6,93	0,29
AIRP	AMPLICO FIO Pieniężny kat A	13,44	13,44	0,00
AINE	AMPLICO FIO Zrówn Nowa Europa kat A	10,81	10,85	-0,37
AIMŚ	AMPLICO FIO Małych i Śred. Sp kat A	5,96	5,89	1,19
AIPA	AMPLICO Sub Akcji Plus kat A	5,54	5,49	0,91
AIPS	AMPLICO Sub Stab. Wzrostu Plus katA	9,13	9,11	0,22
AIPO	AMPLICO Sub Obligacji Plus kat. A	12,97	12,98	-0,08
AIPZ	AMPLICO Sub Akcji Małych Spółek A	6,14	6,10	0,66
AIP5	AMPLICO Sub Lokacyjny kat A	12,50	12,50	0,00
AIP6	AMPLICO Sub Akcji NE kat A	9,04	9,06	-0,22
AIP7	AMPLICO Sub Akcji Azjatyckich C	8,04	8,00	0,50
AIP8	AMPLICO Sub Akcji Ryn. Wschodz C	7,68	7,69	-0,13
AIP9	AMPLICO Sub Akcji Europejskich C	4,30	4,27	0,70
AIP1	AMPLICO Sub Obligacji Świat. kat. C	9,79	9,86	-0,71
AIP2	AMPLICO Sub Zrówn. Azjat. C	11,43	11,46	-0,26
AI3B	AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich C	7,13	7,09	0,56
AI3C	AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich B	7,16	7,12	0,56
ALOB	Allianz Obligacji Plus FIO	138,54	138,56	-0,01
ALSW	Allianz Stabilnego Wzrostu FIO	122,23	121,29	0,78
ALAK	Allianz Akcji FIO	150,76	149,44	0,88
ALPI	Allianz Pieniężny FIO	128,90	128,89	0,01
ALWA	Allianz Polskich Oblig. Skarb FIO	112,81	112,83	-0,02
ALAA	Allianz Aktywnej Alokacji FIO	114,32	113,88	0,39
ALBU	Allianz Selektywny FIO	80,60	79,78	1,03
ALMS	Allianz Małych i Średnich Spółek	95,63	94,50	1,20
ALPL	Allianz Akcji Plus	89,97	88,65	1,49
ALBR	Allianz BRIC EUR	54,39	54,02	0,68
ALAR	Allianz Akcji Rynków Wschodz. EUR	65,77	64,86	1,40
ALAJ	Allianz Akcji Azji i Pacyfiku EUR	103,31	101,48	1,80
ALAE	Allianz Akcji Europejskich EUR	92,23	92,07	0,17
ARMS	ARKA BZ WBK Zrównoważony FIO	24,10	24,03	0,29
ARDS	ARKA BZ WBK Akcji FIO	29,73	29,58	0,51
ARFI	ARKA BZ WBK Stab. Wzrostu FIO	25,16	25,14	0,08
CAPA	BPH Akcji Globalny Sub	127,67	128,04	-0,29
CAPO	BPH Selektywny	113,33	112,85	0,43
CARP	BPH Obligacji 2 Sub	2826,50	2828,43	-0,07
CARS	BPH Akcji Sub	254,62	253,12	0,59
CADP	BPH Obligacji 1 Sub	243,50	243,51	0,00
CAZR	BPH Aktyw. Zarządz. Sub	1,96	1,95	0,51
CAAM	BPH Akcji Dynamicznych Spółek Sub	36,70	36,34	0,99
CAEU	BPH Akcji Europy Wschodzącej Sub	62,71	63,17	-0,73
CASK	BPH Skarbowy Sub	31,09	31,09	0,00
CAEZ	BPH Nieruchom. Eur. Wsch. Sub	1,36	1,38	-1,45
CASW	BPH Stabilnego Wzrostu Sub	15,01	14,98	0,20
CADZ	BPH Obligacji Eur. Wsch. Sub	12,23	12,31	-0,65
CASP	BPH SFIO Total Profit	1077,78	1080,47	-0,25
CAZS	BPH Globalny Żyw. i Surowców Sub	155,41	155,78	-0,24
CUOB	FIO AI Obligacji	184,56	184,58	-0,01
CUOK	FIO AI Ochrony Kapitału Plus	153,65	153,25	0,26
CUPA	FIO AI Polskich Akcji	332,72	332,61	0,03
DWZR	INVESTOR FIO Zrównoważony kat A	291,54	289,81	0,60
DWZ2	INVESTOR FIO Zrównoważony kat I	302,21	300,47	0,58
DWZ3	INVESTOR FIO Zrównoważony kat P	323,26	321,51	0,54
DWDP	INVESTOR FIO OBLIGACJI kat A	257,19	257,17	0,01
DWD2	INVESTOR FIO OBLIGACJI kat I	259,26	259,24	0,01
DWD3	INVESTOR FIO OBLIGACJI kat P	264,12	264,09	0,01
DWAK	INVESTOR FIO ADS kat A	328,25	325,86	0,73
DWA2	INVESTOR FIO ADS kat I	344,72	342,32	0,70
DWA3	INVESTOR FIO ADS kat P	368,01	365,60	0,66
DWA+	INVESTOR FIO Akcji	142,54	141,91	0,44
DWRP	INVESTOR FIO Płynna Lokata kat A	206,29	206,26	0,01
DWR2	INVESTOR FIO Płynna Lokata kat I	207,39	207,35	0,02
DWR3	INVESTOR FIO Płynna Lokata kat P	209,73	209,69	0,02
DWEM	INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat A	20,97	20,91	0,29
DWE2	INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat I	22,28	22,21	0,32
DWE3	INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat P	22,95	22,88	0,31
D25M	INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat A	146,21	144,39	1,26
D252	INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat I	157,51	155,69	1,17
D253	INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat P	173,54	171,72	1,06
DWMS	INVESTOR FIO Top 50 M&S Sp.	38,14	38,16	-0,05
DWP1	INVESTOR BRIC kat A	67,03	67,50	-0,70
BRI2	INVESTOR BRIC kat I	68,28	68,75	-0,68
BRI3	INVESTOR BRIC kat P	69,30	69,77	-0,67
DWP2	INVESTOR Nieruchomości i Bud	54,94	54,59	0,64
DWP3	INVESTOR Zmian Klimatycznych	55,15	54,47	1,25
DWP4	INVESTOR Infrastruktury i Info	48,39	47,89	1,04
DWP6	INVESTOR Gotówkowy	116,58	116,56	0,02
DWP7	INVESTOR Gold kat A	221,97	220,44	0,69
GOL2	INVESTOR Gold kat I	224,65	223,11	0,69
GOL3	INVESTOR Gold kat P	227,31	225,76	0,69
DWP8	INVESTOR Agrobiznes	170,74	170,76	-0,01
DWP9	INVESTOR Rosja	157,81	161,50	-2,28
DW01	INVESTOR Turcja	162,57	163,72	-0,70
DW02	INVESTOR Indie i Chiny	173,37	172,25	0,65
DW03	INVESTOR Zrówn. Rynków Wschodzących	133,99	134,44	-0,33
DW04	INVESTOR Ameryka Łacińska	166,03	167,96	-1,15
INCI	ING FIO Chiny i Indie USD	81,32	81,32	0,00
INZD	ING FIO Chiny i Indie USD (USD)	25,81	25,53	1,12
INRO	ING FIO Rosja EUR	15,89	15,99	-0,64
INZE	ING FIO Rosja EUR (EUR)	69,05	70,15	-1,57
INGA	ING Subf. Akcji kat. A P S I K F	224,79	223,60	0,53
IN22	ING Subf. Akcji kat. E	274,72	273,24	0,54
INGG	ING Subf. Gotówkowy kat A E F P	229,02	228,94	0,03
INGO	ING Subf. Obligacji kat A P S I K F	228,83	228,96	-0,06
IN24	ING Subf. Obligacji kat. E	240,23	240,36	-0,05
ISM9	ING SUBF Ochrony Kapitału 90 A P S	100,96	101,06	-0,10
INSP	ING SUBFUNDUSZ SELEKTYWNY A P S	65,30	66,06	-1,15
INGE	ING Subf. St. Wzr kat A P S I K F	210,02	209,73	0,14
IN25	ING Subf. St. Wzrostu kat. E	234,14	233,81	0,14
IN26	ING Subf. St. Wzrostu kat. T	218,19	217,88	0,14
INGZ	ING Subf. Zrównoważ kat A P S I K F	236,82	236,22	0,25
IN23	ING Subf. Zrównoważony kat. E	287,17	286,43	0,26
INGC	ING Subf. SMS	124,32	123,71	0,49
INBN	ING SUBF ŚRODKOWOE BUD I NIER A P S	41,84	41,70	0,34
INSF	ING SUBF ŚRODKOWOE S.FIN. A P S	50,98	50,72	0,51
ISWP	ING SUBF ŚRODKOWOE SEK WZRO A P S	111,71	111,06	0,59
INSM	ING SUBF ŚRODKOWOEUR. Ś.M.S. A P S	51,99	52,20	-0,40
IN14	ING Ameryki Łacińskiej	93,36	92,90	0,50
IN31	ING Ameryki Łacińskiej kat E	94,09	93,63	0,49
ING5	ING Europejski Sp. Dywidend	94,61	94,25	0,38
IN16	ING Globalny Długu Korp	116,01	114,57	1,26
IN32	ING Globalny Długu Korp kat E	116,56	115,11	1,26
ING3	ING Globalny Sp. Dywidendowych	110,52	109,65	0,79
IN27	ING Globalny Sp. Dywi. kat E	111,38	110,51	0,79
IN21	ING Globalnych Możliwości	94,16	93,79	0,39
IN11	ING Japonia	92,7	91,46	1,36
IN12	ING Nowej Azji	104,39	103,48	0,88
IN28	ING Nowej Azji kat E	105,21	104,29	0,88
IN15	ING PD Rynków Wschodzących	119,02	118,92	0,08
IN13	ING Rynków Wschodzących	98,59	97,65	0,96
IN29	ING Rynków Wschodzących kat E	99,36	98,41	0,97
ING6	ING Sektora Energii	101,41	101,16	0,25
ING8	ING Sekt. Żywnościowego	127,53	127,86	-0,26
ING4	ING Sp. Dywidendowych USA	112,54	112,65	-0,10
IN18	ING VIP Fund Akcji Ryn Wsch.	92,94	92,67	0,29
IN19	ING VIP Zrównoważony Fund Glob	99,34	98,96	0,38
INA2	ING SFIO Akcji 2	268,51	266,69	0,68
ING2	ING SFIO Obligacji 2	206,04	206,05	0,00
IN33	ING SFIO Depozytowy	100,48	100,44	0,04
WABE	KBC BETA SFIO	193,99	192,90	0,57
WAGA	KBC GAMMA SFIO	198,65	198,59	0,03
KBDL	KBC DELTA SFIO	100,14	100,16	-0,02
KBPA	KBC Portfel Akcyjny	71,30	70,87	0,61
KBPO	KBC Portfel Obligacyjny	127,16	127,12	0,03
KBPY	KBC Portfel Pieniężny	130,30	130,26	0,03
KBPS	KBC Portfel Akcji Średnich Sp. Sub	50,94	50,40	1,07
KBMS	KBC Akcji MiŚ Spółek FIO	49,30	48,77	1,09
KBMS	KBC Akcji MiŚ Spółek FIO	49,30	48,77	1,09
KBCA	KBC Akcyjny	68,03	67,40	0,93
KBAK	KBC Aktywny	167,90	167,08	0,49
WPDF	KBC Papierów Dłużnych	176,35	176,33	0,01
KBPI	KBC Pieniężny	155,15	155,12	0,02
W3FF	KBC Stabilny	186,35	185,69	0,36
KB60	KBC Globalny Akcyjny	95,34	95,20	0,15
KB62	KBC Globalny Stabilny	100,88	100,79	0,09
KBAM	KBC Akcji Małych Spółek SFIO	51,02	50,70	0,63
PIO6	PIONEER Pieniężny FIO	165,22	165,19	0,02
PLOK	PIONEER Lokacyjny	13,48	13,48	0,00
PIO2	PIONEER Obligacji + FIO	47,69	47,73	-0,08
PI11	PIONEER Instrumentów Dłużnych FIO	108,55	108,58	-0,03
PI12	PIONEER Obl. Dynam. Alokacja FIO	109,60	109,61	-0,01
EFZA	PIONEER Stabilnego Wzrostu FIO	178,04	177,07	0,55
PIO1	PIONEER Zrównoważony FIO	111,07	110,07	0,91
PIAA	PIONEER Aktywnej Alokacji FIO	6,47	6,38	1,41
PIO3	PIONEER Akcji Polskich FIO	21,63	21,34	1,36
PIAS	PIONEER Akcji Aktywna Selekcja	7,89	7,81	1,02
PI13	PIONEER Elastycznego Inwest. SFIO	10,04	10,04	0,00
PIMI	PIONEER MISS RP FIO	6,69	6,58	1,67
PIOE	PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO	41,09	41,33	-0,58
PIAE	PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO (EUR)	9,45	9,42	0,32
PIAE	PIONEER Akcji Europejskich FIO	30,70	30,76	-0,20
PIDO	PIONEER Obl. Dolar. FIO	48,69	49,22	-1,08
PIOD	PIONEER Obl. Dolar. Plus FIO	55,78	56,36	-1,03
PIOZ	PIONEER Zrównoważony US FIO	33,10	33,40	-0,90
PIO5	PIONEER Akcji Amerykańskich FIO	58,92	59,38	-0,77
PIZB	PIONEER Zabezpieczony RP SFIO	9,99	9,99	0,00
PIZA	PIONEER Zmiennej Alokacji SFIO	11,74	11,72	0,17
PIA2	PIONEER Zmiennej Alokacji 2 SFIO	10,57	10,55	0,19
PIA3	PIONEER Zmiennej Alokacji 3 SFIO	10,26	10,25	0,10
PIA4	PIONEER Zmiennej Alokacji Rynki Ws.	9,43	9,43	0,00
PIEW	PIONEER Zmiennej Alokacji R. Eur.W.	9,49	9,48	0,11
PICH	PIONEER Rynku Chińskiego	12,56	12,48	0,64
PIRP	PIONEER Regionu Pacyfiku	11,85	11,73	1,02
PIRW	PIONEER Akcji Rynków Wschodz.	7,86	7,84	0,26
PIRR	PIONEER MIŚS Rynków Rozwiniętych	6,55	6,50	0,77
PRDW	PIONEER A Rynków Dalekiego Wsch.	7,71	7,59	1,58
PEWS	PIONEER Europy Wschodniej	6,40	6,36	0,63
PIO7	PIONEER Obl. Strategicznych	13,70	13,73	-0,22
PIO8	PIONEER Surowców i Energii	9,29	9,33	-0,43
PIGO	PIONEER Gotówkowy	10,58	10,58	0,00
PIO9	PIONEER Zagr. Fundusze Akcyjne	12,08	11,98	0,83
PI10	PIONEER Fundusze Zagraniczne	12,83	12,77	0,47
PITP	PIONEER SFIO TP	22,06	22,01	0,23
PKCP	PKO Stabilnego Wzrostu	120,06	119,99	0,06
PKCZ	PKO Zrównoważony	105,55	105,35	0,19
PKCA	PKO Akcji	255,67	254,95	0,28
PZUP	PZU FIO POLONEZ (dp)	120,51	120,61	-0,08
PZUM	PZU FIO MAZUREK (sw)	112,59	112,27	0,29
PZUK	PZU FIO KRAKOWIAK (akcji)	92,91	92,02	0,97
STBP	SUPERFUND TREND BIS POW	107,36	107,07	0,27
STBC	SUPERFUND TREND BIS POW USD	34,08	33,61	1,40
STBA	SUPERFUND TREND BIS POW EUR	24,70	24,41	1,19
SUC1	SUPERFUND TREND Podstawowy	117,74	117,99	-0,21
SUC2	SUPERFUND TREND Podstawowy USD	37,37	37,04	0,89
SUC3	SUPERFUND TREND Podstawowy EUR	27,09	26,89	0,74
SKE2	SKOK SFIO Etyczny 2	87,67	88,18	-0,58
KORP	SKOK FIO Rynku Pieniężnego	132,50	132,48	0,02
SKOA	SKOK Subfundusz Akcji	81,15	80,84	0,38
KAZA	SKOK Subfundusz Aktyw. Zmien Alok	115,86	115,65	0,18
SKGO	SKOK Subfundusz Gotówkowy	106,06	106,04	0,02
SKOB	SKOK Subfundusz Obligacji	146,29	146,38	-0,06
KSZA	SKOK Subfundusz Stabil Zmien Alok	122,08	121,94	0,11
SKET	SKOK SFIO Etyczny 1	106,84	106,85	-0,01
SKAA	SKARBIEC Akcja	241,14	239,90	0,52
SKAK	SKARBIEC Kasa	293,97	293,96	0,00
SKAW	SKARBIEC Waga	241,26	240,76	0,21
FOAK	BNP PARIBAS FIO AKCJI	106,89	105,51	1,31
FOSW	BNP PARIBAS FIO STABILNEGO WZROSTU	119,56	119,09	0,39
KH1A	Legg Mason Strateg FIO (A)	226,27	226,28	0,00
KH2A	Legg Mason Akcji FIO (A)	307,81	306,86	0,31
MIAK	MILLENNIUM Akcji Sub	173,95	172,79	0,67
MIZR	MILLENNIUM Zrównoważony Sub	149,99	149,38	0,41
MISW	MILLENNIUM Stabilnego Wzr. Sub	125,84	125,52	0,25
NOAA	Noble Fund Akcji	102,97	101,94	1,01
NMSS	Noble Fund Małych i Średnich Spółek	57,15	56,37	1,38
NOGR	Noble Fund Global Return	115,39	114,84	0,48
NOMA	Noble Fund Mieszany	105,01	104,94	0,07
NOSA	Noble Fund Skarbowy	121,30	121,30	0,00
NLUX	Noble Fund Stabilnego Wzrostu PLUS	106,81	106,74	0,07
NOTI	Noble Fund Timingowy	110,20	109,56	0,58
NOAF	Noble Fund Africa	87,19	87,37	-0,21
QUOK	QUERCUS Ochrony Kapitału	118,85	118,85	0,00
QUSE	QUERCUS Selektywny	106,63	105,92	0,67
QUAG	QUERCUS Agresywny	112,96	111,59	1,23
QUBT	QUERCUS Bałkany i Turcja	102,62	102,99	-0,36
QURO	QUERCUS Rosja	100,81	102,30	-1,46
QULE	QUERCUS lev	91,55	91,06	0,54
QUSH	QUERCUS short	99,51	99,76	-0,25

SYMBOL	FUNDUSZ:	19-09	16-09	Zmiana dzienna %
SEB3	NOVO FIO Akcji	206,40	211,05	-2,20
SEB2	NOVO FIO Obligacji Przedsiębiorstw	200,38	200,35	0,01
SEB1	NOVO FIO Zrównoważonego Wzrostu	190,97	193,41	-1,26
KHPŁ	Korporacyjny SFIO	141714,49	141665,33	0,03
UNIO	UniKORONA Obligacje Sub	270,72	270,97	-0,09
UNIZ	UniKORONA Zrównoważony Sub	250,81	254,39	-1,41
UNIA	UniKORONA Akcje Sub	157,00	161,14	-2,57
GTSW	IDEA Stabilnego Wzrostu Subfundusz	196,96	197,92	-0,49
GTAK	IDEA Akcji Subfundusz	173,36	176,06	-1,53

SYMBOL	FUNDUSZ KBC BONDS	15-09	14-09	Zmiana dzienna %
KB13	INCOME FUND DIV (EUR)	309,66	312,50	-0,91
KB14	HIGH INTEREST KAP (EUR)	1852,78	1862,76	-0,54
KB15	HIGH INTEREST DIV (EUR)	402,70	404,87	-0,54
KB16	CAPITAL FUND KAP (EUR)	780,92	787,76	-0,87
KB18	EMERGING MARKETS KAP (USD)	1723,08	1726,25	-0,18
KB19	EMERGING MARKETS DIV (USD)	651,29	652,49	-0,18
KB20	CORPORATES EURO KAP (EUR)	656,87	656,08	0,12
KB21	CORPORATES EURO DIV (EUR)	367,54	367,10	0,12
KB22	EURO CANDIDATES KAP (EUR)	879,77	880,83	-0,12
KB23	EURO CANDIDATES DIV (EUR)	475,22	475,80	-0,12
KB24	CONVERTIBLES KAP (EUR)	602,65	606,42	-0,62
KB25	CONVERTIBLES DIV (EUR)	509,30	512,49	-0,62
KB26	INFLATION LINKED BONDS KAP (EUR)	780,85	778,63	0,29
KB27	INFLATION LINKED BONDS DIV (EUR)	604,79	603,07	0,29
KB28	EUROPE KAP (EUR)	215,90	217,11	-0,56
KB29	EUROPE DIV (EUR)	109,84	110,46	-0,56
KB30	CORPORATE USD KAP (USD)	891,12	893,14	-0,23
KB31	CORPORATE USD DIV (USD)	510,91	512,07	-0,23
KB33	CENTRAL EUROPE KAP (EUR)	778,16	777,21	0,12
KB32	CENTRAL EUROPE DIV (EUR)	466,47	465,90	0,12

Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych funduszy w innych walutach niż PLN znajdują się w indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw.

abs/ mra/