Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto
...
16.11. Warszawa (PAP) - Wartości netto jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych
| SYMB | FUNDUSZ | 12-11 | 10-11 | zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| AIFA | AMPLICO FIO Akcji kat A | 18,24 | 18,16 | 0,44 |
| AISW | AMPLICO FIO Stab. Wzrostu kat A | 14,82 | 14,80 | 0,14 |
| AIFO | AMPLICO FIO Obligacji kat A | 15,93 | 15,90 | 0,19 |
| AIOZ | AMPLICO FIO Aktywnej Alokacji kat A | 7,98 | 7,95 | 0,38 |
| AIRP | AMPLICO FIO Pieniężny kat A | 13,03 | 13,02 | 0,08 |
| AINE | AMPLICO FIO Zrówn Nowa Europa kat A | 11,30 | 11,27 | 0,27 |
| AIMŚ | AMPLICO FIO Małych i Śred. Sp kat A | 7,81 | 7,78 | 0,39 |
| AIPA | AMPLICO Sub Akcji Plus kat A | 6,74 | 6,71 | 0,45 |
| AIPS | AMPLICO Sub Stab. Wzrostu Plus katA | 9,58 | 9,57 | 0,10 |
| AIPO | AMPLICO Sub Obligacji Plus kat. A | 12,45 | 12,46 | -0,08 |
| AIPZ | AMPLICO Sub Aktyw Al. Plus kat A | 8,22 | 8,19 | 0,37 |
| AIP5 | AMPLICO Sub Pieniężny Plus kat A | 12,06 | 12,06 | 0,00 |
| AIP6 | AMPLICO Sub Akcji NE kat A | 10,45 | 10,41 | 0,38 |
| AIP7 | AMPLICO Sub Akcji Azjatyckich A | 8,78 | 8,76 | 0,23 |
| AIP8 | AMPLICO Sub Akcji Ryn. Wschodz A | 8,51 | 8,51 | 0,00 |
| AIP9 | AMPLICO Sub Akcji Europejskich | 4,72 | 4,68 | 0,85 |
| AIP1 | AMPLICO Sub Oblig Światowych | 9,37 | 9,25 | 1,30 |
| AIP2 | AMPLICO Sub Zrówn. Azjat. | 11,32 | 11,24 | 0,71 |
| AI3B | AMPLICO Sub Surowcowy kat. B | 7,68 | 7,67 | 0,13 |
| AI3C | AMPLICO Sub Surowcowy C | 7,66 | 7,65 | 0,13 |
| ALOB | Allianz Obligacji FIO | 138,17 | 137,74 | 0,31 |
| ALSW | Allianz Stabilnego Wzrostu FIO | 128,64 | 128,45 | 0,15 |
| ALAK | Allianz Akcji FIO | 179,95 | 179,22 | 0,41 |
| ALPI | Allianz Pieniężny FIO | 124,52 | 124,48 | 0,03 |
| ALWA | Allianz Walutowy FIO | 109,22 | 108,34 | 0,81 |
| ALAA | Allianz Aktywnej Alokacji FIO | 116,39 | 116,01 | 0,33 |
| ALBU | Allianz Budownictwo 2012 | 80,55 | 80,98 | -0,53 |
| ALMS | Allianz Małych i Średnich Spółek | 118,42 | 118,21 | 0,18 |
| ALPL | Allianz Akcji Plus | 108,18 | 108,03 | 0,14 |
| ALBR | Allianz BRIC EUR | 68,07 | 68,80 | -1,06 |
| ALAR | Allianz Akcji Rynków Wschodz. EUR | 76,63 | 77,57 | -1,21 |
| ALAJ | Allianz Akcji Azji i Pacyfiku EUR | 118,10 | 119,99 | -1,58 |
| ALAE | Allianz Akcji Europejskich EUR | 97,12 | 98,41 | -1,31 |
| ALAM | Allianz Akcji Amerykańskich USD | 81,73 | 82,66 | -1,13 |
| AL01 | Allianz Akcji Światowych EUR | 87,25 | 87,85 | -0,68 |
| AL02 | Allianz Akcji Strefy EURO EUR | 80,61 | 82,70 | -2,53 |
| AL03 | Allianz Akcji EcoTrends EUR | 65,61 | 66,19 | -0,88 |
| ARMS | ARKA BZ WBK Zrównoważony FIO | 29,09 | 29,13 | -0,14 |
| ARDS | ARKA BZ WBK Akcji FIO | 40,04 | 39,99 | 0,13 |
| ARFI | ARKA BZ WBK Stab. Wzrostu FIO | 27,44 | 27,44 | 0,00 |
| CAPA | BPH Akcji Globalny Sub | 128,24 | 127,76 | 0,38 |
| CAPO | BPH Ochrony Kapitału 1 Sub | 113,53 | 113,43 | 0,09 |
| CARP | BPH Obligacji 2 Sub | 2915,92 | 2918,01 | -0,07 |
| CARS | BPH Akcji Sub | 321,48 | 320,04 | 0,45 |
| CADP | BPH Obligacji 1 Sub | 245,38 | 245,29 | 0,04 |
| CAZR | BPH Aktyw. Zarządz. Sub | 2,23 | 2,22 | 0,45 |
| CAAM | BPH Akcji Dynamicznych Spółek Sub | 50,70 | 50,51 | 0,38 |
| CAEU | BPH Akcji Europy Wschodzącej Sub | 71,17 | 70,57 | 0,85 |
| CASK | BPH Skarbowy Sub | 30,30 | 30,29 | 0,03 |
| CAEZ | BPH Nieruchom. Eur. Wsch. Sub | 2,29 | 2,29 | 0,00 |
| CASW | BPH Stabilnego Wzrostu Sub | 16,25 | 16,21 | 0,25 |
| CADZ | BPH Obligacji Eur. Wsch. Sub | 12,45 | 12,44 | 0,08 |
| CASP | BPH SFIO Total Profit | 1223,11 | 1219,80 | 0,27 |
| CAZS | BPH Globalny Żyw. i Surowców Sub | 148,92 | 153,60 | -3,05 |
| CUOB | FIO AI Obligacji | 175,09 | 175,38 | -0,17 |
| CUOK | FIO AI Ochrony Kapitału Plus | 158,96 | 159,07 | -0,07 |
| CUPA | FIO AI Polskich Akcji | 403,35 | 405,37 | -0,50 |
| DWZR | DWS FIO Zrównoważony kat A | 330,97 | 329,85 | 0,34 |
| DWZ2 | DWS FIO Zrównoważony kat I | 340,08 | 338,95 | 0,33 |
| DWZ3 | DWS FIO Zrównoważony kat P | 356,90 | 355,74 | 0,33 |
| DWDP | DWS FIO DPW kat A | 247,57 | 247,76 | -0,08 |
| DWD2 | DWS FIO DPW kat I | 249,45 | 249,64 | -0,08 |
| DWD3 | DWS FIO DPW kat P | 253,05 | 253,23 | -0,07 |
| DWAK | DWS FIO Akcji kat A | 388,76 | 387,04 | 0,44 |
| DWA2 | DWS FIO Akcji kat I | 402,84 | 401,11 | 0,43 |
| DWA3 | DWS FIO Akcji kat P | 422,16 | 420,41 | 0,42 |
| DWA+ | DWS FIO Akcji Plus | 184,36 | 184,02 | 0,18 |
| DWSP | DWS FIO Płynna Lokata kat A | 200,55 | 200,52 | 0,01 |
| DWS2 | DWS FIO Płynna Lokata kat I | 201,49 | 201,46 | 0,01 |
| DWS3 | DWS FIO Płynna Lokata kat P | 203,15 | 203,11 | 0,02 |
| DWEM | DWS FIO Zabezpieczenia Emeryt kat A | 22,44 | 22,40 | 0,18 |
| DWE2 | DWS FIO Zabezpieczenia Emeryt kat I | 23,54 | 23,50 | 0,17 |
| DWE3 | DWS FIO Zabezpieczenia Emeryt kat P | 23,95 | 23,91 | 0,17 |
| DWP+ | DWS FIO Płynna Lokata Plus | 159,44 | 159,42 | 0,01 |
| D25M | DWS FIO Top 25 Małych Spółek kat A | 214,48 | 214,59 | -0,05 |
| D252 | DWS FIO Top 25 Małych Spółek kat I | 224,64 | 224,74 | -0,04 |
| D253 | DWS FIO Top 25 Małych Spółek kat P | 238,69 | 238,78 | -0,04 |
| DWMS | DWS FIO Top 50 Mał.i Śred.Sp. Plus | 53,77 | 53,68 | 0,17 |
| DWP1 | DWS BRIC akt A | 83,79 | 84,48 | -0,82 |
| BRI2 | DWS BRIC akt I | 84,51 | 85,19 | -0,80 |
| BRI3 | DWS BRIC akt P | 84,73 | 85,41 | -0,80 |
| DWP2 | DWS Nieruchomości i Budownictwa | 78,85 | 79,34 | -0,62 |
| DWP3 | DWS Zmian Klimatycznych | 66,52 | 66,91 | -0,58 |
| DWP4 | DWS Infrastruktury i Informatyki | 72,82 | 72,83 | -0,01 |
| DWP6 | DWS Gotówkowy | 113,45 | 113,44 | 0,01 |
| DWP7 | DWS Gold kat A | 183,92 | 185,41 | -0,80 |
| GOL2 | DWS Gold kat I | 185,29 | 186,77 | -0,79 |
| GOL3 | DWS Gold kat P | 185,96 | 187,43 | -0,78 |
| DWP8 | DWS Agrobiznes | 176,26 | 177,59 | -0,75 |
| DWP9 | DWS Rosja | 153,81 | 154,48 | -0,43 |
| DW01 | DWS Turcja | 234,28 | 233,21 | 0,46 |
| DW02 | DWS Indie i Chiny | 205,56 | 202,92 | 1,30 |
| DW03 | DWS Zrówn. Rynków Wschodzących | 153,05 | 153,71 | -0,43 |
| DW04 | DWS Ameryka Łacińska | 179,35 | 179,26 | 0,05 |
| INGA | ING Subf. Akcji kat. A P S I K F | 280,38 | 279,04 | 0,48 |
| INGZ | ING Subf. Zrównoważ kat A P S I K F | 262,61 | 262,04 | 0,22 |
| INGO | ING Subf. Obligacji kat A P S I K F | 220,16 | 220,39 | -0,10 |
| INRO | ING FIO Rosja EUR | 72,14 | 72,09 | 0,07 |
| INZE | ING FIO Rosja EUR (EUR) | 18,32 | 18,50 | -0,98 |
| INCI | ING FIO Chiny i Indie USD | 93,66 | 94,40 | -0,78 |
| INZD | ING FIO Chiny i Indie USD (USD) | 32,45 | 33,45 | -3,00 |
| INGE | ING Subf. St. Wzr kat A P S I K F | 221,46 | 221,26 | 0,09 |
| INGG | ING Subf. Gotówkowy kat A E F | 222,33 | 222,33 | 0,00 |
| INA2 | ING SFIO Akcji 2 | 311,79 | 310,48 | 0,42 |
| ING2 | ING SFIO Obligacji 2 | 197,19 | 197,28 | -0,05 |
| INGC | ING Subf. SMS | 174,58 | 174,02 | 0,32 |
| INSP | ING SUBFUNDUSZ SELEKTYWNY PLUS | 87,86 | 87,76 | 0,11 |
| INBN | ING SUBF. ŚRODKOWOEUR. BUD. I NIER. | 71,27 | 71,48 | -0,29 |
| INSF | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOEUR. S.FIN. | 71,93 | 71,87 | 0,08 |
| INSM | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOEUR. Ś.M.S. | 70,49 | 70,14 | 0,50 |
| ISWP | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOE SEK WZRO | 138,55 | 138,62 | -0,05 |
| ISDP | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOE SEK DEFEN | 125,03 | 123,88 | 0,93 |
| ISM9 | ING SUBFUNDUSZ Ochrony Kapitału 90 | 104,36 | 104,50 | -0,13 |
| ING3 | ING Subf Globalny Sp. Dywidendowych | 113,80 | 114,96 | -1,01 |
| ING4 | ING Subf Sp. Dywidendowych USA | 111,14 | 112,21 | -0,95 |
| ING5 | ING Subf Europejski Sp. Dywidend | 107,36 | 107,92 | -0,52 |
| ING6 | ING Subf Sektora Energii | 107,61 | 105,78 | 1,73 |
| ING7 | ING Subf Sekt. Użyteczności Publi. | 101,61 | 99,85 | 1,76 |
| ING8 | ING Subf Sekt. Żywnościowego | 110,74 | 109,02 | 1,58 |
| ING9 | ING Subf Sekt. Biotechnologii | 97,95 | 96,90 | 1,08 |
| ING1 | ING Subf Sekt. Farmacji i Usł Med. | 100,99 | 99,64 | 1,35 |
| IN11 | ING Subf Japonia | 103,69 | 104,73 | -0,99 |
| IN12 | ING Subf Nowej Azji | 116,2 | 119,36 | -2,65 |
| IN13 | ING Subf Rynków Wschodzących | 112,84 | 115,59 | -2,38 |
| IN14 | ING Subf Ameryki Łacińskiej | 113,36 | 115,37 | -1,74 |
| IN15 | ING Subf PD Rynków Wschodzących | 116,96 | 117,08 | -0,10 |
| IN16 | ING Subf Globalny Długu Korp | 114,68 | 114,53 | 0,13 |
| IN17 | ING Subf VIP Globalny Fund Akcji | 111,24 | 111,63 | -0,35 |
| IN18 | ING Subf VIP Glob Fund Akcji Ryn Ws | 113,55 | 114,68 | -0,99 |
| IN19 | ING VIP Zrównoważony Fund Glob | 108,95 | 109,36 | -0,37 |
| IN21 | ING Globalnych Możliwości | 103,62 | 104,29 | -0,64 |
| KBCA | KBC Subfundusz Akcyjny | 86,43 | 86,00 | 0,50 |
| KBAK | KBC Subfundusz Aktywny | 186,62 | 186,44 | 0,10 |
| WPDF | KBC Subfundusz Papierów Dłużnych | 170,9 | 171,00 | -0,06 |
| KBPI | KBC Subfundusz Pieniężny | 149,09 | 149,06 | 0,02 |
| W3FF | KBC Subfundusz Stabilny | 197,89 | 197,79 | 0,05 |
| KBPA | KBC Portfel Akcyjny | 87,64 | 87,30 | 0,39 |
| KBPO | KBC Portfel Obligacyjny | 122,85 | 122,89 | -0,03 |
| KBPY | KBC Portfel Pieniężny | 124,99 | 124,93 | 0,05 |
| KBPS | KBC Portfel Akcji Średnich Sp. Sub | 69,45 | 69,22 | 0,33 |
| KBMS | KBC Akcji MiŚ Spółek FIO | 64,75 | 64,60 | 0,23 |
| WAGA | KBC GAMMA SFIO | 191,35 | 191,28 | 0,04 |
| WABE | KBC BETA SFIO | 221,27 | 220,56 | 0,32 |
| KBAM | KBC Akcji Małych Spółek SFIO | 69,48 | 69,66 | -0,26 |
| PIO6 | PIONEER Pieniężny FIO | 159,41 | 159,36 | 0,03 |
| EFOA | PIONEER Obligacji FIO | 301,19 | 300,99 | 0,07 |
| PIO2 | PIONEER Obligacji + FIO | 45,64 | 45,62 | 0,04 |
| PI11 | PIONEER Instrumentów Dłużnych FIO | 102,81 | 102,82 | -0,01 |
| PI12 | PIONEER Obl. Dynam. Alokacja FIO | 103,51 | 103,51 | 0,00 |
| EFZA | PIONEER Stabilnego Wzrostu FIO | 215,82 | 215,42 | 0,19 |
| PIO1 | PIONEER Zrównoważony FIO | 159,71 | 159,25 | 0,29 |
| PIAA | PIONEER Aktywnej Alokacji FIO | 10,66 | 10,65 | 0,09 |
| PIO3 | PIONEER Akcji Polskich FIO | 35,57 | 35,46 | 0,31 |
| PIMI | PIONEER MISS RP FIO | 11,78 | 11,77 | 0,08 |
| PIOE | PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO | 37,35 | 37,03 | 0,86 |
| PIAE | PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO (EUR) | 9,49 | 9,50 | -0,11 |
| PIAE | PIONEER Akcji Europejskich FIO | 31,79 | 31,66 | 0,41 |
| PIDO | PIONEER Obl. Dolar. FIO | 44,19 | 43,42 | 1,77 |
| PIOD | PIONEER Obl. Dolar. Plus FIO | 50,12 | 49,30 | 1,66 |
| PIOZ | PIONEER Zrównoważony US FIO | 30,69 | 30,25 | 1,45 |
| PIO5 | PIONEER Akcji Amerykańskich FIO | 54,93 | 54,40 | 0,97 |
| PLOK | PIONEER Lokacyjny | 13,23 | 13,25 | -0,15 |
| PWID | PIONEER WiD Mix 40 FIO | 10,85 | 10,83 | 0,18 |
| PWMO | PIONEER Wzrostu Mix 60 FIO | 10,15 | 10,14 | 0,10 |
| PIZB | PIONEER Zabezpieczony RP SFIO | 10,11 | 10,11 | 0,00 |
| PIZA | PIONEER Zmiennej Alokacji SFIO | 12,21 | 12,19 | 0,16 |
| PIA2 | PIONEER Zmiennej Alokacji 2 SFIO | 11,12 | 11,10 | 0,18 |
| PIA3 | PIONEER Zmiennej Alokacji 3 SFIO | 10,60 | 10,59 | 0,09 |
| PICH | PIONEER Rynku Chińskiego | 13,83 | 13,94 | -0,79 |
| PIRP | PIONEER Regionu Pacyfiku | 12,26 | 12,34 | -0,65 |
| PIRW | PIONEER Akcji Rynków Wschodz. | 9,49 | 9,65 | -1,66 |
| PIRR | PIONEER MIŚS Rynków Rozwiniętych | 6,89 | 6,97 | -1,15 |
| PRDW | PIONEER A Rynków Dalekiego Wsch. | 9,03 | 9,18 | -1,63 |
| PEWS | PIONEER Europy Wschodniej | 7,72 | 7,82 | -1,28 |
| PIO7 | PIONEER Obl. Strategicznych | 13,41 | 13,41 | 0,00 |
| PIO8 | PIONEER Surowców i Energii | 9,17 | 9,23 | -0,65 |
| PIGO | PIONEER Gotówkowy | 10,28 | 10,28 | 0,00 |
| PIO9 | PIONEER Zagr. Fundusze Akcyjne | 12,50 | 12,57 | -0,56 |
| PI10 | PIONEER Fundusze Zagraniczne | 12,96 | 13,03 | -0,54 |
| PITP | PIONEER SFIO TP | 23,19 | 23,18 | 0,04 |
| PKCP | PKO Stabilnego Wzrostu | 126,25 | 126,10 | 0,12 |
| PKCZ | PKO Zrównoważony | 119,96 | 119,70 | 0,22 |
| PKCA | PKO Akcji | 318,23 | 316,97 | 0,40 |
| PZUP | PZU FIO POLONEZ (dp) | 111,38 | 111,68 | -0,27 |
| PZUM | PZU FIO MAZUREK (sw) | 119,96 | 119,88 | 0,07 |
| PZUK | PZU FIO KRAKOWIAK (akcji) | 118,36 | 117,79 | 0,48 |
| STBP | SUPERFUND TREND BIS POW | 98,44 | 93,78 | 4,97 |
| STBC | SUPERFUND TREND BIS POW USD | 34,10 | 33,23 | 2,62 |
| STBA | SUPERFUND TREND BIS POW EUR | 25,00 | 24,07 | 3,86 |
| STPP | SUPERFUND TREND PLUS POW ST (4) | 98,69 | 93,45 | 5,61 |
| STAA | SUPERFUND TREND PLUS POW ST USD (4) | 34,19 | 34,05 | 0,41 |
| STPA | SUPERFUND TREND PLUS POW ST EUR (4) | 25,06 | 23,87 | 4,99 |
| STPB | SUPERFUND TREND PLUS POW INT (4) | 100,28 | 94,95 | 5,61 |
| STBH | SUPERFUND TREND PLUS POW INT USD 4 | 34,74 | 34,59 | 0,43 |
| STBG | SUPERFUND TREND PLUS POW INT EUR 4 | 25,47 | 24,26 | 4,99 |
| STPC | SUPERFUND TREND PLUS POW PSI 4 | 99,02 | 93,76 | 5,61 |
| STPE | SUPERFUND TREND PLUS POW PSI USD 4 | 34,30 | 34,16 | 0,41 |
| STPD | SUPERFUND TREND PLUS POW PSI EUR 4 | 25,15 | 23,95 | 5,01 |
| SUC1 | SUPERFUND TREND Podstawowy | 109,00 | 107,91 | 1,01 |
| SUC2 | SUPERFUND TREND Podstawowy USD | 37,76 | 38,24 | -1,26 |
| SUC3 | SUPERFUND TREND Podstawowy EUR | 27,68 | 27,69 | -0,04 |
| SKOA | SKOK Subfundusz Akcji | 96,63 | 96,15 | 0,50 |
| KAZA | SKOK Subfundusz Aktyw. Zmien Alok | 130,75 | 130,33 | 0,32 |
| KORP | SKOK FIO Rynku Pieniężnego | 128,50 | 128,46 | 0,03 |
| KSZA | SKOK Subfundusz Stabil Zmien Alok | 127,25 | 127,03 | 0,17 |
| SKET | SKOK SFIO Etyczny 1 | 111,21 | 111,97 | -0,68 |
| SKOB | SKOK Subfundusz Obligacji | 141,72 | 141,73 | -0,01 |
| SKGO | SKOK Subfundusz Gotówkowy | 101,42 | 101,40 | 0,02 |
| SKE2 | SKOK SFIO Etyczny 2 | 107,52 | 107,34 | 0,17 |
| SKAA | SKARBIEC Akcja | 295,15 | 294,00 | 0,39 |
| SKAK | SKARBIEC Kasa | 285,35 | 285,31 | 0,01 |
| SKAW | SKARBIEC Waga | 278,50 | 277,55 | 0,34 |
| KH1A | Legg Mason Zrównoważony FIO (A) | 243,36 | 242,94 | 0,17 |
| KH2A | Legg Mason Akcji FIO (A) | 358,23 | 356,50 | 0,49 |
| MIAK | MILLENNIUM Akcji Sub | 213,95 | 213,67 | 0,13 |
| MIZR | MILLENNIUM Zrównowazony Sub | 170,56 | 170,43 | 0,08 |
| MISW | MILLENNIUM Stabilnego Wzr. Sub | 133,73 | 133,78 | -0,04 |
| NOAA | Noble Fund Akcji | 121,76 | 121,45 | 0,26 |
| NMSS | Noble Fund Małych i Średnich Spółek | 72,75 | 72,63 | 0,17 |
| NOGR | Noble Fund Global Return | 130,97 | 131,28 | -0,24 |
| NOMA | Noble Fund Mieszany | 123,37 | 123,16 | 0,17 |
| NOSA | Noble Fund Skarbowy | 118,23 | 118,30 | -0,06 |
| NLUX | Noble Fund Stabilnego Wzrostu PLUS | 118,48 | 118,33 | 0,13 |
| NOTI | Noble Fund Timingowy | 133,99 | 133,27 | 0,54 |
| NOAF | Noble Fund Africa | 110,27 | 110,21 | 0,05 |
| QUOK | QUERCUS Ochrony Kapitału | 114,78 | 114,76 | 0,02 |
| QUSE | QUERCUS Selektywny | 116,43 | 116,32 | 0,09 |
| QUAG | QUERCUS Agresywny | 142,07 | 141,72 | 0,25 |
| QUBT | QUERCUS Bałkany i Turcja | 147,37 | 147,67 | -0,20 |
| QURO | QUERCUS Rosja | 102,38 | 101,96 | 0,41 |
| QUSH | QUERCUS short | 86,02 | 86,21 | -0,22 |
| QULE | QUERCUS lev | 136,18 | 135,60 | 0,43 |
| SYMBOL | FUNDUSZ | 15-11 | 12-11 | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| SEB3 | NOVO FIO Akcji | 243,73 | 244,15 | -0,17 |
| SEB2 | NOVO FIO Obligacji Przedsiębiorstw | 192,74 | 192,69 | 0,03 |
| SEB1 | NOVO FIO Zrównoważonego Wzrostu | 214,00 | 214,25 | -0,12 |
| KHPŁ | Korporacyjny SFIO | 139093,83 | 139053,14 | 0,03 |
| UNIO | UniKORONA Obligacje Sub | 258,34 | 258,45 | -0,04 |
| UNIZ | UniKORONA Zrównoważony Sub | 271,97 | 271,69 | 0,10 |
| UNIA | UniKORONA Akcje Sub | 187,67 | 187,17 | 0,27 |
| GTSW | IDEA Stabilnego Wzrostu Subfundusz | 211,79 | 211,66 | 0,06 |
| GTAK | IDEA Akcji Subfundusz | 221,08 | 220,70 | 0,17 |
| SYMBOL | FUNDUSZ KBC BONDS | 11-11 | 10-11 | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| KB13 | INCOME FUND D1 (EUR) | 302,43 | 302,27 | 0,05 |
| KB14 | HIGH INTEREST C1 (EUR) | 1854,53 | 1858,07 | -0,19 |
| KB15 | HIGH INTEREST D1 (EUR) | 403,08 | 403,85 | -0,19 |
| KB16 | CAPITAL FUND C1 (EUR) | 766,13 | 765,01 | 0,15 |
| KB18 | EMERGING MARKETS C1 (USD) | 1688,19 | 1692,26 | -0,24 |
| KB19 | EMERGING MARKETS D1 (USD) | 638,10 | 639,64 | -0,24 |
| KB20 | CORPORATES EURO C1 (EUR) | 678,50 | 679,34 | -0,12 |
| KB21 | CORPORATES EURO D1 (EUR) | 379,62 | 380,08 | -0,12 |
| KB22 | EURO CANDIDATES C1 (EUR) | 885,05 | 887,54 | -0,28 |
| KB23 | EURO CANDIDATES D1 (EUR) | 478,08 | 479,43 | -0,28 |
| KB24 | CONVERTIBLES C1 (EUR) | 632,22 | 631,33 | 0,14 |
| KB25 | CONVERTIBLES D1 (EUR) | 534,30 | 533,54 | 0,14 |
| KB26 | INFLATION LINKED BONDS C1 (EUR) | 813,68 | 817,98 | -0,53 |
| KB27 | INFLATION LINKED BONDS D1 (EUR) | 630,22 | 633,54 | -0,52 |
| KB28 | EUROPE C1 (EUR) | 211,65 | 211,68 | -0,01 |
| KB29 | EUROPE D1 (EUR) | 107,68 | 107,69 | -0,01 |
| KB30 | CORPORATE USD C1 (USD) | 873,05 | 874,03 | -0,11 |
| KB31 | CORPORATE USD D1 (USD) | 500,55 | 501,11 | -0,11 |
| KB32 | CENTRAL EUROPE D1 (EUR) | 493,59 | 497,40 | -0,77 |
| KB33 | CENTRAL EUROPE C1 (EUR) | 823,27 | 829,61 | -0,76 |
4) Fundusze wyceniane raz w tygodniu
Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych funduszy w innych walutach niż PLN znajdują się w indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw.
abs/ mra/
