08.09. Warszawa (PAP) - Wartości netto jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych
| SYMB | FUNDUSZ | 7-09 | 6-09 | zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| AIFA | AMPLICO FIO Akcji kat A | 15,19 | 14,75 | 2,98 |
| AISW | AMPLICO FIO Stab. Wzrostu kat A | 14,19 | 14,02 | 1,21 |
| AIFO | AMPLICO FIO Obligacji kat A | 16,87 | 16,82 | 0,30 |
| AIOZ | AMPLICO FIO Aktywnej Alokacji kat A | 7,12 | 6,98 | 2,01 |
| AIRP | AMPLICO FIO Pieniężny kat A | 13,43 | 13,43 | 0,00 |
| AINE | AMPLICO FIO Zrówn Nowa Europa kat A | 11,13 | 10,89 | 2,20 |
| AIMŚ | AMPLICO FIO Małych i Śred. Sp kat A | 6,16 | 6,04 | 1,99 |
| AIPA | AMPLICO Sub Akcji Plus kat A | 5,71 | 5,54 | 3,07 |
| AIPS | AMPLICO Sub Stab. Wzrostu Plus katA | 9,25 | 9,15 | 1,09 |
| AIPO | AMPLICO Sub Obligacji Plus kat. A | 13,10 | 13,10 | 0,00 |
| AIPZ | AMPLICO Sub Akcji Małych Spółek A | 6,36 | 6,25 | 1,76 |
| AIP5 | AMPLICO Sub Lokacyjny kat A | 12,49 | 12,49 | 0,00 |
| AIP6 | AMPLICO Sub Akcji NE kat A | 9,36 | 9,08 | 3,08 |
| AIP7 | AMPLICO Sub Akcji Azjatyckich C | 7,89 | 7,71 | 2,33 |
| AIP8 | AMPLICO Sub Akcji Ryn. Wschodz C | 7,57 | 7,36 | 2,85 |
| AIP9 | AMPLICO Sub Akcji Europejskich C | 4,24 | 4,13 | 2,66 |
| AIP1 | AMPLICO Sub Obligacji Świat. kat. C | 9,46 | 9,40 | 0,64 |
| AIP2 | AMPLICO Sub Zrówn. Azjat. C | 11,11 | 10,91 | 1,83 |
| AI3B | AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich C | 6,90 | 6,66 | 3,60 |
| AI3C | AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich B | 6,92 | 6,68 | 3,59 |
| ALOB | Allianz Obligacji Plus FIO | 138,56 | 138,40 | 0,12 |
| ALSW | Allianz Stabilnego Wzrostu FIO | 124,96 | 123,18 | 1,45 |
| ALAK | Allianz Akcji FIO | 153,74 | 148,89 | 3,26 |
| ALPI | Allianz Pieniężny FIO | 128,68 | 128,57 | 0,09 |
| ALWA | Allianz Polskich Oblig. Skarb FIO | 113,15 | 113,07 | 0,07 |
| ALAA | Allianz Aktywnej Alokacji FIO | 114,78 | 112,97 | 1,60 |
| ALBU | Allianz Selektywny FIO | 85,18 | 81,03 | 5,12 |
| ALMS | Allianz Małych i Średnich Spółek | 99,07 | 95,38 | 3,87 |
| ALPL | Allianz Akcji Plus | 93,33 | 88,76 | 5,15 |
| ALBR | Allianz BRIC EUR | 55,34 | 54,89 | 0,82 |
| ALAR | Allianz Akcji Rynków Wschodz. EUR | 66,06 | 65,07 | 1,52 |
| ALAJ | Allianz Akcji Azji i Pacyfiku EUR | 104,99 | 102,14 | 2,79 |
| ALAE | Allianz Akcji Europejskich EUR | 91,69 | 90,02 | 1,86 |
| ARMS | ARKA BZ WBK Zrównoważony FIO | 24,36 | 24,02 | 1,42 |
| ARDS | ARKA BZ WBK Akcji FIO | 30,24 | 29,44 | 2,72 |
| ARFI | ARKA BZ WBK Stab. Wzrostu FIO | 25,34 | 25,14 | 0,80 |
| CAPA | BPH Akcji Globalny Sub | 123,84 | 120,78 | 2,53 |
| CAPO | BPH Selektywny | 114,79 | 114,12 | 0,59 |
| CARP | BPH Obligacji 2 Sub | 2831,85 | 2820,44 | 0,40 |
| CARS | BPH Akcji Sub | 262,00 | 254,40 | 2,99 |
| CADP | BPH Obligacji 1 Sub | 243,55 | 243,09 | 0,19 |
| CAZR | BPH Aktyw. Zarządz. Sub | 1,99 | 1,96 | 1,53 |
| CAAM | BPH Akcji Dynamicznych Spółek Sub | 37,96 | 37,08 | 2,37 |
| CAEU | BPH Akcji Europy Wschodzącej Sub | 62,37 | 61,04 | 2,18 |
| CASK | BPH Skarbowy Sub | 31,07 | 31,07 | 0,00 |
| CAEZ | BPH Nieruchom. Eur. Wsch. Sub | 1,42 | 1,41 | 0,71 |
| CASW | BPH Stabilnego Wzrostu Sub | 15,14 | 14,98 | 1,07 |
| CADZ | BPH Obligacji Eur. Wsch. Sub | 12,13 | 12,03 | 0,83 |
| CASP | BPH SFIO Total Profit | 1085,56 | 1087,15 | -0,15 |
| CAZS | BPH Globalny Żyw. i Surowców Sub | 159,82 | 158,19 | 1,03 |
| CUOB | FIO AI Obligacji | 185,54 | 185,57 | -0,02 |
| CUOK | FIO AI Ochrony Kapitału Plus | 154,98 | 154,13 | 0,55 |
| CUPA | FIO AI Polskich Akcji | 338,95 | 330,87 | 2,44 |
| DWZR | INVESTOR FIO Zrównoważony kat A | 296,15 | 290,35 | 2,00 |
| DWZ2 | INVESTOR FIO Zrównoważony kat I | 306,78 | 300,97 | 1,93 |
| DWZ3 | INVESTOR FIO Zrównoważony kat P | 327,72 | 321,89 | 1,81 |
| DWDP | INVESTOR FIO OBLIGACJI kat A | 257,89 | 258,22 | -0,13 |
| DWD2 | INVESTOR FIO OBLIGACJI kat I | 259,95 | 260,28 | -0,13 |
| DWD3 | INVESTOR FIO OBLIGACJI kat P | 264,77 | 265,10 | -0,12 |
| DWAK | INVESTOR FIO ADS kat A | 336,85 | 326,29 | 3,24 |
| DWA2 | INVESTOR FIO ADS kat I | 353,27 | 342,69 | 3,09 |
| DWA3 | INVESTOR FIO ADS kat P | 376,46 | 365,88 | 2,89 |
| DWA+ | INVESTOR FIO Akcji | 147,06 | 142,36 | 3,30 |
| DWRP | INVESTOR FIO Płynna Lokata kat A | 206,08 | 206,05 | 0,01 |
| DWR2 | INVESTOR FIO Płynna Lokata kat I | 207,17 | 207,15 | 0,01 |
| DWR3 | INVESTOR FIO Płynna Lokata kat P | 209,49 | 209,47 | 0,01 |
| DWEM | INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat A | 21,21 | 20,93 | 1,34 |
| DWE2 | INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat I | 22,51 | 22,23 | 1,26 |
| DWE3 | INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat P | 23,17 | 22,89 | 1,22 |
| D25M | INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat A | 152,85 | 149,94 | 1,94 |
| D252 | INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat I | 164,13 | 161,21 | 1,81 |
| D253 | INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat P | 180,12 | 177,20 | 1,65 |
| DWMS | INVESTOR FIO Top 50 M&S Sp. | 39,14 | 38,31 | 2,17 |
| DWP1 | INVESTOR BRIC akt A | 68,35 | 67,13 | 1,82 |
| BRI2 | INVESTOR BRIC akt I | 69,60 | 68,38 | 1,78 |
| BRI3 | INVESTOR BRIC akt P | 70,60 | 69,37 | 1,77 |
| DWP2 | INVESTOR Nieruchomości i Bud | 55,63 | 55,12 | 0,93 |
| DWP3 | INVESTOR Zmian Klimatycznych | 53,91 | 52,63 | 2,43 |
| DWP4 | INVESTOR Infrastruktury i Info | 50,27 | 49,01 | 2,57 |
| DWP6 | INVESTOR Gotówkowy | 116,46 | 116,45 | 0,01 |
| DWP7 | INVESTOR Gold kat A | 219,56 | 225,02 | -2,43 |
| GOL2 | INVESTOR Gold kat I | 222,19 | 227,64 | -2,39 |
| GOL3 | INVESTOR Gold kat P | 224,78 | 230,22 | -2,36 |
| DWP8 | INVESTOR Agrobiznes | 168,49 | 165,85 | 1,59 |
| DWP9 | INVESTOR Rosja | 158,61 | 154,44 | 2,70 |
| DW01 | INVESTOR Turcja | 152,14 | 150,65 | 0,99 |
| DW02 | INVESTOR Indie i Chiny | 169,86 | 169,25 | 0,36 |
| DW03 | INVESTOR Zrówn. Rynków Wschodzących | 135,17 | 133,82 | 1,01 |
| DW04 | INVESTOR Ameryka Łacińska | 163,75 | 160,80 | 1,83 |
| INCI | ING FIO Chiny i Indie USD | 79,83 | 77,88 | 2,50 |
| INZD | ING FIO Chiny i Indie USD (USD) | 26,66 | 26,22 | 1,67 |
| INRO | ING FIO Rosja EUR | 16,34 | 15,89 | 2,81 |
| INZE | ING FIO Rosja EUR (EUR) | 68,91 | 66,95 | 2,93 |
| INGA | ING Subf. Akcji kat. A P S I K F | 232,28 | 224,76 | 3,35 |
| IN22 | ING Subf. Akcji kat. E | 283,73 | 274,52 | 3,35 |
| INGG | ING Subf. Gotówkowy kat A E F P | 228,69 | 228,69 | 0,00 |
| INGO | ING Subf. Obligacji kat A P S I K F | 230,42 | 230,70 | -0,12 |
| IN24 | ING Subf. Obligacji kat. E | 241,87 | 242,16 | -0,12 |
| ISM9 | ING SUBF Ochrony Kapitału 90 A P S | 100,76 | 100,47 | 0,29 |
| INSP | ING SUBFUNDUSZ SELEKTYWNY A P S | 69,02 | 66,90 | 3,17 |
| INGE | ING Subf. St. Wzr kat A P S I K F | 213,04 | 211,07 | 0,93 |
| IN25 | ING Subf. St. Wzrostu kat. E | 237,43 | 235,22 | 0,94 |
| IN26 | ING Subf. St. Wzrostu kat. T | 221,25 | 219,19 | 0,94 |
| INGZ | ING Subf. Zrównoważ kat A P S I K F | 241,36 | 237,49 | 1,63 |
| IN23 | ING Subf. Zrównoważony kat. E | 292,56 | 287,86 | 1,63 |
| INGC | ING Subf. SMS | 129,19 | 126,34 | 2,26 |
| INBN | ING SUBF ŚRODKOWOE BUD I NIER A P S | 43,15 | 42,34 | 1,91 |
| INSF | ING SUBF ŚRODKOWOE S.FIN. A P S | 50,76 | 48,82 | 3,97 |
| ISWP | ING SUBF ŚRODKOWOE SEK WZRO A P S | 112,83 | 109,67 | 2,88 |
| INSM | ING SUBF ŚRODKOWOEUR. Ś.M.S. A P S | 52,21 | 50,97 | 2,43 |
| IN14 | ING Ameryki Łacińskiej | 96,71 | 94,93 | 1,88 |
| IN31 | ING Ameryki Łacińskiej kat E | 97,43 | 95,64 | 1,87 |
| ING5 | ING Europejski Sp. Dywidend | 94,05 | 90,81 | 3,57 |
| IN16 | ING Globalny Długu Korp | 115,36 | 114,94 | 0,37 |
| IN32 | ING Globalny Długu Korp kat E | 115,88 | 115,46 | 0,36 |
| ING3 | ING Globalny Sp. Dywidendowych | 108,44 | 105,66 | 2,63 |
| IN27 | ING Globalny Sp. Dywi. kat E | 109,25 | 106,45 | 2,63 |
| IN21 | ING Globalnych Możliwości | 94,12 | 91,37 | 3,01 |
| IN11 | ING Japonia | 91,75 | 90,26 | 1,65 |
| IN12 | ING Nowej Azji | 107,88 | 105,80 | 1,97 |
| IN28 | ING Nowej Azji kat E | 108,7 | 106,59 | 1,98 |
| IN15 | ING PD Rynków Wschodzących | 122,01 | 121,93 | 0,07 |
| IN13 | ING Rynków Wschodzących | 102,97 | 100,16 | 2,81 |
| IN29 | ING Rynków Wschodzących kat E | 103,74 | 100,91 | 2,80 |
| ING6 | ING Sektora Energii | 101,19 | 97,08 | 4,23 |
| ING1 | ING Sekt. Farmacji i Usł Med. | 110,66 | 107,75 | 2,70 |
| ING8 | ING Sekt. Żywnościowego | 124,46 | 122,85 | 1,31 |
| ING4 | ING Sp. Dywidendowych USA | 112,17 | 109,26 | 2,66 |
| IN18 | ING VIP Fund Akcji Ryn Wsch. | 96,23 | 93,69 | 2,71 |
| IN19 | ING VIP Zrównoważony Fund Glob | 100,74 | 99,18 | 1,57 |
| INA2 | ING SFIO Akcji 2 | 274,09 | 267,68 | 2,39 |
| ING2 | ING SFIO Obligacji 2 | 207,63 | 207,80 | -0,08 |
| IN33 | ING SFIO Depozytowy | 100,32 | 100,31 | 0,01 |
| WABE | KBC BETA SFIO | 198,26 | 193,25 | 2,59 |
| WAGA | KBC GAMMA SFIO | 198,17 | 198,02 | 0,08 |
| KBDL | KBC DELTA SFIO | 100,57 | 100,62 | -0,05 |
| KBPA | KBC Portfel Akcyjny | 74,04 | 71,64 | 3,35 |
| KBPO | KBC Portfel Obligacyjny | 126,88 | 126,71 | 0,13 |
| KBPY | KBC Portfel Pieniężny | 130,05 | 129,98 | 0,05 |
| KBPS | KBC Portfel Akcji Średnich Sp. Sub | 52,86 | 51,84 | 1,97 |
| KBMS | KBC Akcji MiŚ Spółek FIO | 50,83 | 49,99 | 1,68 |
| KBMS | KBC Akcji MiŚ Spółek FIO | 50,83 | 49,99 | 1,68 |
| KBCA | KBC Akcyjny | 70,18 | 68,27 | 2,80 |
| KBAK | KBC Aktywny | 170,96 | 168,73 | 1,32 |
| WPDF | KBC Papierów Dłużnych | 176,21 | 175,99 | 0,13 |
| KBPI | KBC Pieniężny | 154,93 | 154,88 | 0,03 |
| W3FF | KBC Stabilny | 188,95 | 187,57 | 0,74 |
| KB60 | KBC Globalny Akcyjny | 89,73 | 90,00 | -0,30 |
| KB62 | KBC Globalny Stabilny | 98,89 | 99,08 | -0,19 |
| KBAM | KBC Akcji Małych Spółek SFIO | 52,72 | 51,73 | 1,91 |
| WAAL | KBC ALFA SFIO (4) | 2,22 | 2,21 | 0,45 |
| PIO6 | PIONEER Pieniężny FIO | 165,06 | 165,04 | 0,01 |
| PLOK | PIONEER Lokacyjny | 13,49 | 13,49 | 0,00 |
| PIO2 | PIONEER Obligacji + FIO | 48,05 | 48,03 | 0,04 |
| PI11 | PIONEER Instrumentów Dłużnych FIO | 108,44 | 108,41 | 0,03 |
| PI12 | PIONEER Obl. Dynam. Alokacja FIO | 109,94 | 109,92 | 0,02 |
| EFZA | PIONEER Stabilnego Wzrostu FIO | 183,41 | 181,63 | 0,98 |
| PIO1 | PIONEER Zrównoważony FIO | 117,59 | 115,47 | 1,84 |
| PIAA | PIONEER Aktywnej Alokacji FIO | 6,93 | 6,80 | 1,91 |
| PIO3 | PIONEER Akcji Polskich FIO | 23,21 | 22,63 | 2,56 |
| PIAS | PIONEER Akcji Aktywna Selekcja | 8,25 | 8,08 | 2,10 |
| PI13 | PIONEER Elastycznego Inwest. SFIO | 10,03 | 10,03 | 0,00 |
| PIMI | PIONEER MISS RP FIO | 7,22 | 7,11 | 1,55 |
| PIOE | PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO | 40,14 | 40,06 | 0,20 |
| PIAE | PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO (EUR) | 9,52 | 9,51 | 0,11 |
| PIAE | PIONEER Akcji Europejskich FIO | 29,56 | 28,66 | 3,14 |
| PIDO | PIONEER Obl. Dolar. FIO | 46,39 | 45,98 | 0,89 |
| PIOD | PIONEER Obl. Dolar. Plus FIO | 53,23 | 52,77 | 0,87 |
| PIOZ | PIONEER Zrównoważony US FIO | 31,38 | 30,62 | 2,48 |
| PIO5 | PIONEER Akcji Amerykańskich FIO | 55,57 | 53,57 | 3,73 |
| PIZB | PIONEER Zabezpieczony RP SFIO | 10,12 | 10,07 | 0,50 |
| PIZA | PIONEER Zmiennej Alokacji SFIO | 11,83 | 11,76 | 0,60 |
| PIA2 | PIONEER Zmiennej Alokacji 2 SFIO | 10,68 | 10,59 | 0,85 |
| PIA3 | PIONEER Zmiennej Alokacji 3 SFIO | 10,35 | 10,30 | 0,49 |
| PIA4 | PIONEER Zmiennej Alokacji Rynki Ws. | 9,53 | 9,50 | 0,32 |
| PIEW | PIONEER Zmiennej Alokacji R. Eur.W. | 9,54 | 9,51 | 0,32 |
| PICH | PIONEER Rynku Chińskiego | 12,77 | 12,66 | 0,87 |
| PIRP | PIONEER Regionu Pacyfiku | 11,84 | 11,75 | 0,77 |
| PIRW | PIONEER Akcji Rynków Wschodz. | 8,17 | 8,00 | 2,13 |
| PIRR | PIONEER MIŚS Rynków Rozwiniętych | 6,47 | 6,27 | 3,19 |
| PRDW | PIONEER A Rynków Dalekiego Wsch. | 7,84 | 7,71 | 1,69 |
| PEWS | PIONEER Europy Wschodniej | 6,43 | 6,33 | 1,58 |
| PIO7 | PIONEER Obl. Strategicznych | 13,87 | 13,84 | 0,22 |
| PIO8 | PIONEER Surowców i Energii | 9,37 | 9,43 | -0,64 |
| PIGO | PIONEER Gotówkowy | 10,57 | 10,57 | 0,00 |
| PIO9 | PIONEER Zagr. Fundusze Akcyjne | 11,88 | 11,72 | 1,37 |
| PI10 | PIONEER Fundusze Zagraniczne | 12,72 | 12,62 | 0,79 |
| PITP | PIONEER SFIO TP | 22,42 | 22,21 | 0,95 |
| PKCP | PKO Stabilnego Wzrostu | 121,59 | 120,50 | 0,90 |
| PKCZ | PKO Zrównoważony | 107,72 | 105,93 | 1,69 |
| PKCA | PKO Akcji | 263,47 | 256,54 | 2,70 |
| PZUP | PZU FIO POLONEZ (dp) | 120,76 | 120,74 | 0,02 |
| PZUM | PZU FIO MAZUREK (sw) | 114,06 | 112,97 | 0,96 |
| PZUK | PZU FIO KRAKOWIAK (akcji) | 95,45 | 92,77 | 2,89 |
| SUPA | SUPERFUND A (4) | 1026,69 | 1040,84 | -1,36 |
| SUAD | SUPERFUND A USD (4) | 342,90 | 362,73 | -5,47 |
| SUAE | SUPERFUND A EURO (4) | 243,40 | 251,14 | -3,08 |
| SUPB | SUPERFUND B (4) | 1238,98 | 1258,41 | -1,54 |
| SUBD | SUPERFUND B USD (4) | 413,81 | 438,55 | -5,64 |
| SUBE | SUPERFUND B EURO (4) | 293,72 | 303,63 | -3,26 |
| SUPC | SUPERFUND C (4) | 1144,03 | 1165,51 | -1,84 |
| SUCD | SUPERFUND C USD (4) | 382,09 | 406,17 | -5,93 |
| SUCE | SUPERFUND C EURO (4) | 271,21 | 281,22 | -3,56 |
| SUPG | SUPERFUND GoldFuture PLN (4) | 1203,48 | 1179,94 | 2,00 |
| SUP4 | SUPERFUND GoldFuture USD (4) | 401,95 | 411,20 | -2,25 |
| SUP3 | SUPERFUND GoldFuture EUR (4) | 285,31 | 284,70 | 0,21 |
| SUPP | SUPERFUND Płynnościowy PLN (4) | 1244,06 | 1242,62 | 0,12 |
| SUP2 | SUPERFUND Płynnościowy USD (4) | 415,50 | 433,04 | -4,05 |
| SUP1 | SUPERFUND Płynnościowy EUR (4) | 294,93 | 299,82 | -1,63 |
| SUAL | SUPERFUND Absolute Return (4) | 689,46 | 686,48 | 0,43 |
| SAE1 | SUPERFUND Absolute Return USD(4) | 230,27 | 239,23 | -3,75 |
| SAEU | SUPERFUND Absolute Return EUR(4) | 163,45 | 165,64 | -1,32 |
| STBP | SUPERFUND TREND BIS POW | 109,54 | 109,50 | 0,04 |
| STBC | SUPERFUND TREND BIS POW USD | 36,59 | 36,87 | -0,76 |
| STBA | SUPERFUND TREND BIS POW EUR | 25,97 | 25,99 | -0,08 |
| SUC1 | SUPERFUND TREND Podstawowy | 120,69 | 120,49 | 0,17 |
| SUC2 | SUPERFUND TREND Podstawowy USD | 40,31 | 40,57 | -0,64 |
| SUC3 | SUPERFUND TREND Podstawowy EUR | 28,61 | 28,60 | 0,03 |
| SKE2 | SKOK SFIO Etyczny 2 | 91,23 | 89,03 | 2,47 |
| KORP | SKOK FIO Rynku Pieniężnego | 132,37 | 132,35 | 0,02 |
| SKOA | SKOK Subfundusz Akcji | 83,13 | 80,93 | 2,72 |
| KAZA | SKOK Subfundusz Aktyw. Zmien Alok | 117,52 | 116,10 | 1,22 |
| SKGO | SKOK Subfundusz Gotówkowy | 105,99 | 105,98 | 0,01 |
| SKOB | SKOK Subfundusz Obligacji | 146,65 | 146,70 | -0,03 |
| KSZA | SKOK Subfundusz Stabil Zmien Alok | 123,01 | 122,32 | 0,56 |
| SKET | SKOK SFIO Etyczny 1 | 107,16 | 107,20 | -0,04 |
| FOAK | BNP PARIBAS FIO AKCJI | 111,96 | 109,61 | 2,14 |
| FOSW | BNP PARIBAS FIO STABILNEGO WZROSTU | 121,43 | 120,61 | 0,68 |
| KH1A | Legg Mason Strateg FIO (A) | 228,75 | 224,09 | 2,08 |
| KH2A | Legg Mason Akcji FIO (A) | 314,82 | 305,80 | 2,95 |
| MIAK | MILLENNIUM Akcji Sub | 178,74 | 174,09 | 2,67 |
| MIZR | MILLENNIUM Zrównoważony Sub | 152,76 | 150,49 | 1,51 |
| MISW | MILLENNIUM Stabilnego Wzr. Sub | 127,61 | 126,51 | 0,87 |
| NOAA | Noble Fund Akcji | 104,89 | 102,07 | 2,76 |
| NMSS | Noble Fund Małych i Średnich Spółek | 59,15 | 57,73 | 2,46 |
| NOGR | Noble Fund Global Return | 114,79 | 114,76 | 0,03 |
| NOMA | Noble Fund Mieszany | 106,79 | 106,21 | 0,55 |
| NOSA | Noble Fund Skarbowy | 121,29 | 121,20 | 0,07 |
| NLUX | Noble Fund Stabilnego Wzrostu PLUS | 106,21 | 105,25 | 0,91 |
| NOTI | Noble Fund Timingowy | 111,70 | 110,07 | 1,48 |
| NOAF | Noble Fund Africa | 87,16 | 87,69 | -0,60 |
| QUOK | QUERCUS Ochrony Kapitału | 118,84 | 118,83 | 0,01 |
| QUSE | QUERCUS Selektywny | 107,61 | 107,30 | 0,29 |
| QUAG | QUERCUS Agresywny | 115,86 | 113,84 | 1,77 |
| QUBT | QUERCUS Bałkany i Turcja | 99,19 | 96,38 | 2,92 |
| QURO | QUERCUS Rosja | 100,65 | 96,18 | 4,65 |
| QULE | QUERCUS lev | 99,63 | 92,54 | 7,66 |
| QUSH | QUERCUS short | 96,03 | 99,87 | -3,84 |
| BPMI | BPH FIZ Multi Inwestycja (4) | 93,26 | 95,46 | -2,30 |
| SYMBOL | FUNDUSZ: | 08-09 | 07-09 | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| SEB3 | NOVO FIO Akcji | 216,12 | 213,22 | 1,36 |
| SEB2 | NOVO FIO Obligacji Przedsiębiorstw | 200,26 | 200,31 | -0,02 |
| SEB1 | NOVO FIO Zrównoważonego Wzrostu | 196,08 | 194,58 | 0,77 |
| KHPŁ | Korporacyjny SFIO | 141635,77 | 141554,47 | 0,06 |
| UNIO | UniKORONA Obligacje Sub | 272,70 | 272,80 | -0,04 |
| UNIZ | UniKORONA Zrównoważony Sub | 259,36 | 256,62 | 1,07 |
| UNIA | UniKORONA Akcje Sub | 165,84 | 162,61 | 1,99 |
| GTSW | IDEA Stabilnego Wzrostu Subfundusz | 199,34 | 198,15 | 0,60 |
| GTAK | IDEA Akcji Subfundusz | 181,87 | 178,05 | 2,15 |
| SYMBOL | FUNDUSZ KBC BONDS | 6-09 | 5-09 | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| KB13 | INCOME FUND DIV (EUR) | 308,34 | 307,36 | 0,32 |
| KB14 | HIGH INTEREST KAP (EUR) | 1887,64 | 1878,47 | 0,49 |
| KB15 | HIGH INTEREST DIV (EUR) | 410,29 | 408,29 | 0,49 |
| KB16 | CAPITAL FUND KAP (EUR) | 777,01 | 774,57 | 0,32 |
| KB18 | EMERGING MARKETS KAP (USD) | 1741,50 | 1745,07 | -0,20 |
| KB19 | EMERGING MARKETS DIV (USD) | 658,25 | 659,60 | -0,20 |
| KB20 | CORPORATES EURO KAP (EUR) | 668,17 | 670,36 | -0,33 |
| KB21 | CORPORATES EURO DIV (EUR) | 373,87 | 375,09 | -0,33 |
| KB22 | EURO CANDIDATES KAP (EUR) | 890,17 | 887,26 | 0,33 |
| KB23 | EURO CANDIDATES DIV (EUR) | 480,84 | 479,27 | 0,33 |
| KB24 | CONVERTIBLES KAP (EUR) | 594,03 | 592,90 | 0,19 |
| KB25 | CONVERTIBLES DIV (EUR) | 502,02 | 501,07 | 0,19 |
| KB26 | INFLATION LINKED BONDS KAP (EUR) | 791,95 | 794,14 | -0,28 |
| KB27 | INFLATION LINKED BONDS DIV (EUR) | 613,40 | 615,09 | -0,27 |
| KB28 | EUROPE KAP (EUR) | 216,26 | 216,16 | 0,05 |
| KB29 | EUROPE DIV (EUR) | 110,02 | 109,98 | 0,04 |
| KB30 | CORPORATE USD KAP (USD) | 900,14 | 900,61 | -0,05 |
| KB31 | CORPORATE USD DIV (USD) | 516,08 | 516,35 | -0,05 |
| KB33 | CENTRAL EUROPE KAP (EUR) | 794,03 | 791,38 | 0,33 |
| KB32 | CENTRAL EUROPE DIV (EUR) | 475,98 | 474,39 | 0,34 |
4) Fundusze wyceniane raz w tygodniu
Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych funduszy w innych walutach niż PLN znajdują się w indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw.
abs/ mra/
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.