Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto
...
05.04.2013 17:51
05.04. Warszawa (PAP) - Wartości netto jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych
| SYMB | FUNDUSZ | 4-04 | 3-04 | zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| AIFA | AMPLICO FIO Akcji kat A | 15,18 | 15,18 | 0,00 |
| AISW | AMPLICO FIO Stab. Wzrostu kat A | 15,38 | 15,36 | 0,13 |
| AIFO | AMPLICO FIO Obligacji Skarb. kat A | 18,69 | 18,65 | 0,21 |
| AIOZ | AMPLICO FIO Aktywnej Alokacji kat A | 7,33 | 7,33 | 0,00 |
| AIRP | AMPLICO FIO Pieniężny kat A | 14,98 | 14,97 | 0,07 |
| AINE | AMPLICO FIO Zrówn Nowa Europa kat A | 11,15 | 11,17 | -0,18 |
| AIMŚ | AMPLICO FIO Małych i Śred. Sp kat A | 6,61 | 6,64 | -0,45 |
| AIPA | AMPLICO Sub Akcji Polskich kat A | 5,69 | 5,68 | 0,18 |
| AIPS | AMPLICO Sub Ochrony Wzrostu kat B | 9,58 | 9,55 | 0,31 |
| AIPO | AMPLICO Sub Obligacji Plus kat. A | 14,45 | 14,43 | 0,14 |
| AIPZ | AMPLICO Sub Akcji Małych Spółek A | 6,41 | 6,37 | 0,63 |
| AIP5 | AMPLICO Sub Lokacyjny kat A | 13,33 | 13,32 | 0,08 |
| AIP6 | AMPLICO Sub Akcji NE kat A | 8,88 | 8,88 | 0,00 |
| AIP7 | AMPLICO Sub Akcji Azjatyckich C | 7,91 | 7,95 | -0,50 |
| AIP8 | AMPLICO Sub Akcji Ryn. Wschodz C | 7,63 | 7,66 | -0,39 |
| AIP9 | AMPLICO Sub Akcji Rynków Roz. C | 5,63 | 5,67 | -0,71 |
| AIP1 | AMPLICO Sub Obligacji Świat. kat. C | 10,48 | 10,45 | 0,29 |
| AIP2 | AMPLICO Sub Zrówn. Azjat. C | 12,51 | 12,51 | 0,00 |
| AI3B | AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich C | 7,47 | 7,48 | -0,13 |
| AI3C | AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich B | 7,50 | 7,52 | -0,27 |
| ALOB | Allianz Sub Obligacji Plus FIO | 151,25 | 150,90 | 0,23 |
| ALSW | Allianz Sub Stabilnego Wzrostu FIO | 127,82 | 127,73 | 0,07 |
| ALAK | Allianz Sub Akcji FIO | 158,55 | 158,33 | 0,14 |
| ALPI | Allianz Sub Pieniężny FIO | 140,15 | 140,10 | 0,04 |
| ALWA | Allianz Sub Polskich Oblig. Skarb | 128,04 | 127,77 | 0,21 |
| ALAA | Allianz Sub Aktywnej Alokacji FIO | 116,67 | 116,16 | 0,44 |
| ALBU | Allianz Sub Selektywny FIO | 81,52 | 81,60 | -0,10 |
| ALMS | Allianz Sub Małych i Średnich Sp. | 101,87 | 102,33 | -0,45 |
| ALPL | Allianz Sub Akcji Plus | 93,01 | 93,11 | -0,11 |
| ARMS | ARKA BZ WBK Zrównoważony FIO | 27,47 | 27,47 | 0,00 |
| ARDS | ARKA BZ WBK Akcji FIO | 31,81 | 31,85 | -0,13 |
| ARFI | ARKA BZ WBK Stab. Wzrostu FIO | 28,83 | 28,80 | 0,10 |
| CUOB | Aviva Investors Obligacji | 211,52 | 211,12 | 0,19 |
| CUOK | Aviva Investors Ochrony Kap. Plus | 167,86 | 167,30 | 0,33 |
| CUPA | Aviva Investors Polskich Akcji | 395,58 | 395,82 | -0,06 |
| DWZR | INVESTOR FIO Zrównoważony kat A | 323,39 | 323,01 | 0,12 |
| DWZ2 | INVESTOR FIO Zrównoważony kat I | 336,59 | 336,19 | 0,12 |
| DWZ3 | INVESTOR FIO Zrównoważony kat P | 366,84 | 366,38 | 0,13 |
| DWDP | INVESTOR FIO OBLIGACJI kat A | 284,64 | 284,21 | 0,15 |
| DWD2 | INVESTOR FIO OBLIGACJI kat I | 287,10 | 286,66 | 0,15 |
| DWD3 | INVESTOR FIO OBLIGACJI kat P | 294,55 | 294,09 | 0,16 |
| DWAK | INVESTOR FIO ADS kat A | 349,64 | 349,04 | 0,17 |
| DWA2 | INVESTOR FIO ADS kat I | 369,52 | 368,88 | 0,17 |
| DWA3 | INVESTOR FIO ADS kat P | 402,10 | 401,38 | 0,18 |
| DWA+ | INVESTOR FIO Akcji | 158,34 | 157,99 | 0,22 |
| DWRP | INVESTOR FIO Płynna Lokata kat A | 220,22 | 220,18 | 0,02 |
| DWR2 | INVESTOR FIO Płynna Lokata kat I | 221,64 | 221,59 | 0,02 |
| DWR3 | INVESTOR FIO Płynna Lokata kat P | 225,34 | 225,29 | 0,02 |
| DWEM | INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat A | 23,31 | 23,26 | 0,21 |
| DWE2 | INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat I | 24,98 | 24,94 | 0,16 |
| DWE3 | INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat P | 26,00 | 25,95 | 0,19 |
| D25M | INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat A | 186,00 | 185,77 | 0,12 |
| D252 | INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat I | 198,82 | 198,57 | 0,13 |
| D253 | INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat P | 219,42 | 219,14 | 0,13 |
| DWMS | INVESTOR FIO Top 50 M&S Sp. | 44,63 | 44,74 | -0,25 |
| DWP1 | INVESTOR BRIC kat A | 65,11 | 66,12 | -1,53 |
| BRI2 | INVESTOR BRIC kat I | 67,12 | 68,16 | -1,53 |
| BRI3 | INVESTOR BRIC kat P | 69,98 | 71,05 | -1,51 |
| DWP2 | INVESTOR Nieruchomości i Bud | 61,89 | 61,56 | 0,54 |
| DWP3 | INVESTOR Zmian Klimatycznych | 58,02 | 58,41 | -0,67 |
| DWP4 | INVESTOR Infrastruktury i Info | 54,54 | 54,34 | 0,37 |
| DWP6 | INVESTOR Gotówkowy | 123,56 | 123,53 | 0,02 |
| DWP7 | INVESTOR Gold kat A | 182,00 | 183,22 | -0,67 |
| GOL2 | INVESTOR Gold kat I | 186,94 | 188,18 | -0,66 |
| GOL3 | INVESTOR Gold kat P | 194,98 | 196,27 | -0,66 |
| DWP8 | INVESTOR Agrobiznes | 198,24 | 200,57 | -1,16 |
| DWP9 | INVESTOR Rosja | 146,04 | 146,14 | -0,07 |
| DW01 | INVESTOR Turcja | 235,16 | 238,85 | -1,54 |
| DW02 | INVESTOR Indie i Chiny | 167,37 | 169,61 | -1,32 |
| DW03 | INVESTOR Zrówn. Rynków Wschodzących | 145,46 | 146,51 | -0,72 |
| DW04 | INVESTOR Ameryka Łacińska | 178,09 | 179,38 | -0,72 |
| WABE | KBC BETA SFIO | 201,04 | 200,53 | 0,25 |
| WAGA | KBC GAMMA SFIO | 216,85 | 216,75 | 0,05 |
| KBDL | KBC DELTA SFIO | 117,63 | 117,32 | 0,26 |
| KBPA | KBC Portfel Akcyjny | 75,51 | 75,23 | 0,37 |
| KBPO | KBC Portfel Obligacyjny | 147,47 | 147,13 | 0,23 |
| KBPY | KBC Portfel Pieniężny | 141,89 | 141,79 | 0,07 |
| KBPS | KBC Portfel Akcji Średnich Sp. Sub | 62,65 | 62,85 | -0,32 |
| KBCA | KBC Akcyjny | 76,14 | 76,08 | 0,08 |
| KBAK | KBC Aktywny | 187,26 | 187,07 | 0,10 |
| WPDF | KBC Papierów Dłużnych | 204,55 | 203,90 | 0,32 |
| KBPI | KBC Pieniężny | 165,76 | 165,11 | 0,39 |
| W3FF | KBC Stabilny | 217,75 | 217,17 | 0,27 |
| KB60 | KBC Globalny Akcyjny | 110,86 | 111,67 | -0,73 |
| KB81 | KBC Zmiennej Alokacji | 110,02 | 109,78 | 0,22 |
| KB62 | KBC Globalny Stabilny | 115,97 | 116,12 | -0,13 |
| KBMS | KBC Akcji MiŚ Spółek FIO | 60,58 | 60,73 | -0,25 |
| KBAM | KBC Akcji Małych Spółek SFIO | 58,39 | 58,42 | -0,05 |
| PIO6 | PIONEER Pieniężny FIO | 176,29 | 176,25 | 0,02 |
| PLOK | PIONEER Lokacyjny | 14,03 | 14,02 | 0,07 |
| PIO2 | PIONEER Obligacji + FIO | 52,70 | 52,63 | 0,13 |
| PI11 | PIONEER Instrumentów Dłużnych FIO | 114,70 | 114,70 | 0,00 |
| PI12 | PIONEER Obl. Dynam. Alokacja FIO | 123,32 | 123,15 | 0,14 |
| PI15 | PIONEER Obl. Dynam. Alokacja 2 | 10,46 | 10,45 | 0,10 |
| EFZA | PIONEER Stabilnego Wzrostu FIO | 187,10 | 186,83 | 0,14 |
| PISI | PIONEER Stabilnego Inwestowania | 11,20 | 11,19 | 0,09 |
| PIO1 | PIONEER Zrównoważony FIO | 114,20 | 113,97 | 0,20 |
| PIAA | PIONEER Aktywnej Alokacji FIO | 5,99 | 5,99 | 0,00 |
| PIO3 | PIONEER Akcji Polskich FIO | 21,67 | 21,64 | 0,14 |
| PIAS | PIONEER Akcji Aktywna Selekcja | 9,51 | 9,50 | 0,11 |
| PI13 | PIONEER Elastycznego Inwest. SFIO | 11,04 | 11,05 | -0,09 |
| PIMI | PIONEER MISS RP FIO | 7,42 | 7,44 | -0,27 |
| PIDS | PIONEER Dynamicznych Spółek | 13,86 | 13,89 | -0,22 |
| PIOE | PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO | 42,86 | 42,81 | 0,12 |
| PIAE | PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO (EUR) | 10,23 | 10,22 | 0,10 |
| PIAE | PIONEER Akcji Europejskich FIO | 38,07 | 38,49 | -1,09 |
| PIOD | PIONEER Obl. Dolar. Plus FIO | 63,95 | 63,85 | 0,16 |
| PIOZ | PIONEER Zrównoważony US FIO | 39,13 | 38,97 | 0,41 |
| PIO5 | PIONEER Akcji Amerykańskich FIO | 72,75 | 72,33 | 0,58 |
| PIZB | PIONEER Zabezpieczony RP SFIO | 10,94 | 10,92 | 0,18 |
| PIZA | PIONEER Zmiennej Alokacji SFIO | 12,36 | 12,33 | 0,24 |
| PIA2 | PIONEER Zmiennej Alokacji 2 SFIO | 11,02 | 11,01 | 0,09 |
| PIA3 | PIONEER Zmiennej Alokacji 3 SFIO | 10,91 | 10,90 | 0,09 |
| PIA4 | PIONEER Zmiennej Alokacji Rynki Ws. | 9,94 | 9,95 | -0,10 |
| PIEW | PIONEER Zmiennej Alokacji R. Eur.W. | 10,30 | 10,33 | -0,29 |
| PI14 | PIONEER Zm. Alok. R. Amerykańskiego | 11,11 | 11,08 | 0,27 |
| PI16 | PIONEER Zm. Alok. R. Polskiego SFIO | 10,23 | 10,21 | 0,20 |
| PICH | PIONEER Rynku Chińskiego | 14,30 | 14,29 | 0,07 |
| PIRP | PIONEER Regionu Pacyfiku | 13,08 | 13,14 | -0,46 |
| PIRW | PIONEER Akcji Rynków Wschodz. | 7,81 | 7,85 | -0,51 |
| PIRR | PIONEER MIŚS Rynków Rozwiniętych | 8,32 | 8,40 | -0,95 |
| PRDW | PIONEER A Rynków Dalekiego Wsch. | 8,04 | 8,07 | -0,37 |
| PEWS | PIONEER Europy Wschodniej | 7,27 | 7,34 | -0,95 |
| PIO7 | PIONEER Obl. Strategicznych | 16,29 | 16,29 | 0,00 |
| PIO8 | PIONEER Surowców i Energii | 8,20 | 8,31 | -1,32 |
| PIGO | PIONEER Gotówkowy | 11,32 | 11,32 | 0,00 |
| PI10 | PIONEER Fundusze Zagraniczne | 15,77 | 15,79 | -0,13 |
| PITP | PIONEER SFIO TP | 24,65 | 24,61 | 0,16 |
| PKCP | PKO Stabilnego Wzrostu | 135,09 | 134,77 | 0,24 |
| PKCZ | PKO Zrównoważony | 115,39 | 115,13 | 0,23 |
| PKCA | PKO Akcji | 286,63 | 285,88 | 0,26 |
| PZUP | PZU FIO POLONEZ (dp) | 140,36 | 140,00 | 0,26 |
| PZUM | PZU FIO MAZUREK (sw) | 123,54 | 123,27 | 0,22 |
| PZUK | PZU FIO KRAKOWIAK (akcji) | 98,53 | 98,26 | 0,27 |
| SUPA | SUPERFUND A | 746,47 | 737,45 | 1,22 |
| SUAD | SUPERFUND A USD | 227,93 | 225,57 | 1,05 |
| SUAE | SUPERFUND A EURO | 178,16 | 176,01 | 1,22 |
| SUPB | SUPERFUND B | 842,81 | 830,20 | 1,52 |
| SUBD | SUPERFUND B USD | 257,35 | 253,94 | 1,34 |
| SUBE | SUPERFUND B EURO | 201,16 | 198,15 | 1,52 |
| SUPC | SUPERFUND C | 740,11 | 725,29 | 2,04 |
| SUCD | SUPERFUND C USD | 225,99 | 221,85 | 1,87 |
| SUCE | SUPERFUND C EURO | 176,65 | 173,11 | 2,04 |
| SUPG | SUPERFUND GoldFuture PLN | 778,05 | 778,79 | -0,10 |
| SUP4 | SUPERFUND GoldFuture USD | 237,57 | 238,21 | -0,27 |
| SUP3 | SUPERFUND GoldFuture EUR | 185,70 | 185,88 | -0,10 |
| SUPP | SUPERFUND Płynnościowy PLN | 1363,10 | 1362,66 | 0,03 |
| SUP2 | SUPERFUND Płynnościowy USD | 416,21 | 416,80 | -0,14 |
| SUP1 | SUPERFUND Płynnościowy EUR | 325,34 | 325,23 | 0,03 |
| SUAL | SUPERFUND AKCJI | 683,67 | 689,91 | -0,90 |
| SAE1 | SUPERFUND AKCJI USD | 208,75 | 211,03 | -1,08 |
| SAEU | SUPERFUND AKCJI EUR | 163,17 | 164,66 | -0,90 |
| STBP | SUPERFUND TREND BIS POW | 76,56 | 75,43 | 1,50 |
| STBC | SUPERFUND TREND BIS POW USD | 23,38 | 23,07 | 1,34 |
| STBA | SUPERFUND TREND BIS POW EUR | 18,27 | 18,00 | 1,50 |
| STPP | SUPERFUND TREND PLUS POW ST | 74,27 | 73,13 | 1,56 |
| STAA | SUPERFUND TREND PLUS POW ST USD | 22,68 | 22,37 | 1,39 |
| STPA | SUPERFUND TREND PLUS POW ST EUR | 17,73 | 17,45 | 1,60 |
| STPB | SUPERFUND TREND PLUS POW INT | 75,49 | 74,33 | 1,56 |
| STBH | SUPERFUND TREND PLUS POW INT USD | 23,05 | 22,74 | 1,36 |
| STBG | SUPERFUND TREND PLUS POW INT EUR | 18,02 | 17,74 | 1,58 |
| STPC | SUPERFUND TREND PLUS POW PSI | 74,80 | 73,66 | 1,55 |
| STPE | SUPERFUND TREND PLUS POW PSI USD | 22,84 | 22,53 | 1,38 |
| STPD | SUPERFUND TREND PLUS POW PSI EUR | 17,85 | 17,58 | 1,54 |
| SUC1 | SUPERFUND TREND Podstawowy | 85,01 | 83,69 | 1,58 |
| SUC2 | SUPERFUND TREND Podstawowy USD | 25,96 | 25,60 | 1,41 |
| SUC3 | SUPERFUND TREND Podstawowy EUR | 20,29 | 19,97 | 1,60 |
| SKE2 | SKOK SFIO Etyczny 2 | 92,35 | 92,20 | 0,16 |
| KORP | SKOK FIO Rynku Pieniężnego | 141,71 | 141,70 | 0,01 |
| SKOA | SKOK Subfundusz Akcji | 83,52 | 83,45 | 0,08 |
| KAZA | SKOK Subfundusz Aktyw. Zmien Alok | 109,92 | 110,01 | -0,08 |
| SKGO | SKOK Subfundusz Gotówkowy | 112,87 | 112,81 | 0,05 |
| SKOB | SKOK Subfundusz Obligacji | 160,99 | 160,96 | 0,02 |
| KSZA | SKOK Subfundusz Stabil Zmien Alok | 130,95 | 130,76 | 0,15 |
| SKET | SKOK SFIO Etyczny 1 | 118,13 | 118,07 | 0,05 |
| FOAK | BNP PARIBAS FIO AKCJI | 114,55 | 114,38 | 0,15 |
| FOSW | BNP PARIBAS FIO STABILNEGO WZROSTU | 129,09 | 128,85 | 0,19 |
| KH1A | Legg Mason Strateg FIO (A) | 230,42 | 231,51 | -0,47 |
| KH2A | Legg Mason Akcji FIO (A) | 339,06 | 338,90 | 0,05 |
| MIAK | MILLENNIUM Akcji Sub | 190,51 | 190,05 | 0,24 |
| MIZR | MILLENNIUM Zrównoważony Sub | 159,29 | 158,91 | 0,24 |
| MISW | MILLENNIUM Stabilnego Wzr. Sub | 136,25 | 135,99 | 0,19 |
| NOAA | Noble Fund Akcji | 118,95 | 118,85 | 0,08 |
| NMSS | Noble Fund Małych i Średnich Spółek | 71,66 | 71,78 | -0,17 |
| NOGR | Noble Fund Global Return | 116,01 | 115,91 | 0,09 |
| NOMA | Noble Fund Mieszany | 129,22 | 129,33 | -0,09 |
| NOSA | Noble Fund Skarbowy | 129,18 | 129,11 | 0,05 |
| NLUX | Noble Fund Stabilnego Wzrostu PLUS | 119,27 | 119,23 | 0,03 |
| NOTI | Noble Fund Timingowy | 132,84 | 132,62 | 0,17 |
| NOAF | Noble Fund Africa | 70,41 | 71,59 | -1,65 |
| QUOK | QUERCUS Ochrony Kapitału | 128,99 | 128,96 | 0,02 |
| QUSE | QUERCUS Selektywny | 128,04 | 127,99 | 0,04 |
| QUAG | QUERCUS Agresywny | 147,30 | 147,21 | 0,06 |
| QUBT | QUERCUS Bałkany i Turcja | 146,76 | 148,54 | -1,20 |
| QURO | QUERCUS Rosja | 89,86 | 90,62 | -0,84 |
| QULE | QUERCUS lev | 88,83 | 87,40 | 1,64 |
| QUSH | QUERCUS short | 92,09 | 92,87 | -0,84 |
| QUGL | QUERCUS Gold lev | 91,05 | 91,52 | -0,51 |
| QUGS | QUERCUS Gold short | 101,82 | 101,58 | 0,24 |
| QUOL | QUERCUS Oil lev | 84,87 | 87,03 | -2,48 |
| QUOS | QUERCUS Oil short | 99,81 | 98,48 | 1,35 |
| QUWL | QUERCUS Wheat lev | 111,35 | 112,85 | -1,33 |
| QUWS | QUERCUS Wheat short | 87,80 | 87,17 | 0,72 |
| SYMBOL | FUNDUSZ: | 05-04 | 04-04 | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| SEB3 | NOVO FIO Akcji | 196,44 | 196,23 | 0,11 |
| SEB2 | NOVO FIO Obligacji Przedsiębiorstw | 213,66 | 213,28 | 0,18 |
| SEB1 | NOVO FIO Zrównoważonego Wzrostu | 185,17 | 185,03 | 0,08 |
| UNIO | UniKORONA Obligacje Sub | 312,55 | 311,83 | 0,23 |
| UNIZ | UniKORONA Zrównoważony Sub | 283,06 | 282,62 | 0,16 |
| UNIA | UniKORONA Akcje Sub | 177,85 | 177,85 | 0,00 |
| GTSW | IDEA Stabilnego Wzrostu Subfundusz | 138,03 | 137,93 | 0,07 |
| GTAK | IDEA Akcji Subfundusz | 79,84 | 79,33 | 0,64 |
| SYMBOL | FUNDUSZ KBC BONDS | 3-04 | 2-04 | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| KB13 | INCOME FUND DIV (EUR) | 312,21 | 311,49 | 0,23 |
| KB14 | HIGH INTEREST KAP (EUR) | 2107,47 | 2110,76 | -0,16 |
| KB15 | HIGH INTEREST DIV (EUR) | 417,98 | 418,63 | -0,16 |
| KB16 | CAPITAL FUND KAP (EUR) | 838,73 | 836,74 | 0,24 |
| KB18 | EMERGING MARKETS KAP (USD) | 2042,78 | 2038,25 | 0,22 |
| KB19 | EMERGING MARKETS DIV (USD) | 688,87 | 687,34 | 0,22 |
| KB20 | CORPORATES EURO KAP (EUR) | 761,21 | 760,04 | 0,15 |
| KB21 | CORPORATES EURO DIV (EUR) | 390,22 | 389,62 | 0,15 |
| KB22 | EURO CANDIDATES KAP (EUR) | 953,64 | 952,68 | 0,10 |
| KB23 | EURO CANDIDATES DIV (EUR) | 478,65 | 478,17 | 0,10 |
| KB24 | CONVERTIBLES KAP (EUR) | 685,16 | 686,72 | -0,23 |
| KB25 | CONVERTIBLES DIV (EUR) | 556,66 | 557,93 | -0,23 |
| KB26 | INFLATION LINKED BONDS KAP (EUR) | 890,86 | 888,59 | 0,26 |
| KB27 | INFLATION LINKED BONDS DIV (EUR) | 662,82 | 661,13 | 0,26 |
| KB28 | EUROPE KAP (EUR) | 238,64 | 238,39 | 0,10 |
| KB29 | EUROPE DIV (EUR) | 113,79 | 113,67 | 0,11 |
| KB30 | CORPORATE USD KAP (USD) | 981,15 | 980,01 | 0,12 |
| KB31 | CORPORATE USD DIV (USD) | 521,19 | 520,59 | 0,12 |
| KB33 | CENTRAL EUROPE KAP (EUR) | 896,38 | 895,98 | 0,04 |
| KB32 | CENTRAL EUROPE DIV (EUR) | 488,53 | 488,31 | 0,05 |
Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych funduszy w innych walutach niż PLN znajdują się w indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw.
abs/ mra/
