Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto
...
14.08.2013 | aktual.: 14.08.2013 19:23
14.08. Warszawa (PAP) - Wartości netto jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych
| SYMB | FUNDUSZ | 13-08 | 12-08 | zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| AIFA | AMPLICO FIO Akcji kat A | 16,37 | 16,33 | 0,24 |
| AISW | AMPLICO FIO Stab. Wzrostu kat A | 15,76 | 15,75 | 0,06 |
| AIFO | AMPLICO FIO Obligacji Skarb. kat A | 18,58 | 18,60 | -0,11 |
| AIOZ | AMPLICO FIO Aktywnej Alokacji kat A | 7,49 | 7,49 | 0,00 |
| AIRP | AMPLICO FIO Pieniężny kat A | 15,11 | 15,12 | -0,07 |
| AINE | AMPLICO FIO Zrówn Nowa Europa kat A | 10,98 | 11,01 | -0,27 |
| AIMŚ | AMPLICO FIO Akcji Średnich Sp kat A | 7,71 | 7,66 | 0,65 |
| AIPA | AMPLICO Sub Akcji Polskich kat A | 6,34 | 6,32 | 0,32 |
| AIPS | AMPLICO Sub Ochrony Wzrostu kat B | 9,79 | 9,79 | 0,00 |
| AIPO | AMPLICO Sub Obligacji Plus kat. A | 14,35 | 14,38 | -0,21 |
| AIPZ | AMPLICO Sub Akcji Małych Spółek A | 7,28 | 7,19 | 1,25 |
| AIP5 | AMPLICO Sub Lokacyjny kat A | 13,44 | 13,44 | 0,00 |
| AIP6 | AMPLICO Sub Akcji NE kat A | 8,65 | 8,66 | -0,12 |
| AIP7 | AMPLICO Sub Akcji Azjatyckich C | 7,95 | 7,86 | 1,15 |
| AIP8 | AMPLICO Sub Akcji Ryn. Wschodz C | 7,36 | 7,33 | 0,41 |
| AIP9 | AMPLICO Sub Akcji Rynków Roz. C | 5,63 | 5,63 | 0,00 |
| AIP1 | AMPLICO Sub Obligacji Świat. kat. C | 10,08 | 10,10 | -0,20 |
| AIP2 | AMPLICO Sub Zrówn. Azjat. C | 12,15 | 12,11 | 0,33 |
| AI3B | AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich C | 8,10 | 8,09 | 0,12 |
| AI3C | AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich B | 8,12 | 8,12 | 0,00 |
| ALOB | Allianz Sub Obligacji Plus FIO | 151,65 | 151,96 | -0,20 |
| ALSW | Allianz Sub Stabilnego Wzrostu FIO | 128,40 | 128,41 | -0,01 |
| ALAK | Allianz Sub Akcji FIO | 166,09 | 165,75 | 0,21 |
| ALPI | Allianz Sub Pieniężny FIO | 141,16 | 141,15 | 0,01 |
| ALWA | Allianz Sub Polskich Oblig. Skarb | 126,80 | 127,17 | -0,29 |
| ALAA | Allianz Sub Aktywnej Alokacji FIO | 111,48 | 111,54 | -0,05 |
| ALBU | Allianz Sub Selektywny FIO | 88,62 | 88,48 | 0,16 |
| ALMS | Allianz Sub Małych i Średnich Sp. | 122,70 | 122,05 | 0,53 |
| ALPL | Allianz Sub Akcji Plus | 99,49 | 99,33 | 0,16 |
| ARMS | ARKA BZ WBK Zrównoważony FIO | 28,25 | 28,23 | 0,07 |
| ARDS | ARKA BZ WBK Akcji FIO | 33,71 | 33,63 | 0,24 |
| ARFI | ARKA BZ WBK Stab. Wzrostu FIO | 29,23 | 29,25 | -0,07 |
| CUOB | Aviva Investors Obligacji | 210,69 | 210,89 | -0,09 |
| CUOK | Aviva Investors Ochrony Kap. Plus | 164,88 | 165,18 | -0,18 |
| CUPA | Aviva Investors Polskich Akcji | 430,12 | 427,29 | 0,66 |
| DWZR | INVESTOR FIO Zrównoważony kat A | 351,16 | 350,02 | 0,33 |
| DWZ2 | INVESTOR FIO Zrównoważony kat I | 366,36 | 365,16 | 0,33 |
| DWZ3 | INVESTOR FIO Zrównoważony kat P | 402,28 | 400,94 | 0,33 |
| DWDP | INVESTOR FIO OBLIGACJI kat A | 285,91 | 286,26 | -0,12 |
| DWD2 | INVESTOR FIO OBLIGACJI kat I | 288,48 | 288,84 | -0,12 |
| DWD3 | INVESTOR FIO OBLIGACJI kat P | 296,64 | 297,00 | -0,12 |
| DWAK | INVESTOR FIO ADS kat A | 373,56 | 372,55 | 0,27 |
| DWA2 | INVESTOR FIO ADS kat I | 396,02 | 394,93 | 0,28 |
| DWA3 | INVESTOR FIO ADS kat P | 434,12 | 432,91 | 0,28 |
| DWA+ | INVESTOR FIO Akcji | 179,92 | 178,71 | 0,68 |
| DWRP | INVESTOR FIO Płynna Lokata kat A | 222,46 | 222,48 | -0,01 |
| DWR2 | INVESTOR FIO Płynna Lokata kat I | 223,97 | 223,99 | -0,01 |
| DWR3 | INVESTOR FIO Płynna Lokata kat P | 228,05 | 228,08 | -0,01 |
| DWEM | INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat A | 24,68 | 24,62 | 0,24 |
| DWE2 | INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat I | 26,57 | 26,51 | 0,23 |
| DWE3 | INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat P | 27,75 | 27,69 | 0,22 |
| D25M | INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat A | 224,02 | 222,59 | 0,64 |
| D252 | INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat I | 240,19 | 238,66 | 0,64 |
| D253 | INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat P | 267,04 | 265,32 | 0,65 |
| DWMS | INVESTOR FIO Top 50 M&S Sp. | 48,17 | 47,96 | 0,44 |
| DWP1 | INVESTOR BRIC kat A | 59,93 | 59,41 | 0,88 |
| BRI2 | INVESTOR BRIC kat I | 61,97 | 61,43 | 0,88 |
| BRI3 | INVESTOR BRIC kat P | 65,09 | 64,52 | 0,88 |
| DWP2 | INVESTOR Nieruchomości i Bud | 59,38 | 59,77 | -0,65 |
| DWP3 | INVESTOR Zmian Klimatycznych | 57,91 | 57,48 | 0,75 |
| DWP4 | INVESTOR Infrastruktury i Info | 58,08 | 57,65 | 0,75 |
| DWP6 | INVESTOR Gotówkowy | 124,41 | 124,42 | -0,01 |
| DWP7 | INVESTOR Gold kat A | 150,74 | 152,73 | -1,30 |
| GOL2 | INVESTOR Gold kat I | 155,30 | 157,35 | -1,30 |
| GOL3 | INVESTOR Gold kat P | 163,19 | 165,33 | -1,29 |
| DWP8 | INVESTOR Agrobiznes | 182,06 | 179,34 | 1,52 |
| DWP9 | INVESTOR Rosja | 140,44 | 138,42 | 1,46 |
| DW01 | INVESTOR Turcja | 199,94 | 199,98 | -0,02 |
| DW02 | INVESTOR Indie i Chiny | 161,46 | 158,74 | 1,71 |
| DW03 | INVESTOR Zrówn. Rynków Wschodzących | 137,03 | 136,61 | 0,31 |
| DW04 | INVESTOR Ameryka Łacińska | 152,07 | 153,53 | -0,95 |
| WABE | KBC BETA SFIO | 209,75 | 209,79 | -0,02 |
| WAGA | KBC GAMMA SFIO | 218,86 | 218,92 | -0,03 |
| KBDL | KBC DELTA SFIO | 117,79 | 117,91 | -0,10 |
| KBPA | KBC Portfel Akcyjny | 82,28 | 82,09 | 0,23 |
| KBPO | KBC Portfel Obligacyjny | 147,49 | 147,45 | 0,03 |
| KBPY | KBC Portfel Pieniężny | 143,32 | 143,33 | -0,01 |
| KBPS | KBC Portfel Akcji Średnich Sp. Sub | 76,87 | 76,37 | 0,65 |
| KBCA | KBC Akcyjny | 85,67 | 85,43 | 0,28 |
| KBAK | KBC Aktywny | 197,84 | 197,74 | 0,05 |
| WPDF | KBC Papierów Dłużnych | 201,95 | 202,58 | -0,31 |
| KBPI | KBC Pieniężny | 167,61 | 167,66 | -0,03 |
| W3FF | KBC Stabilny | 224,10 | 224,29 | -0,08 |
| KB60 | KBC Globalny Akcyjny | 109,76 | 109,42 | 0,31 |
| KB81 | KBC Zmiennej Alokacji | 110,76 | 110,80 | -0,04 |
| KB62 | KBC Globalny Stabilny | 114,49 | 114,79 | -0,26 |
| KBMS | KBC Akcji MiŚ Spółek FIO | 75,39 | 74,74 | 0,87 |
| KBAM | KBC Akcji Małych Spółek SFIO | 72,14 | 71,48 | 0,92 |
| OPNG | OPERA NGO SFIO (4) | 10,55 | 10,53 | 0,19 |
| PIO6 | PIONEER Pieniężny FIO | 178,15 | 178,15 | 0,00 |
| PIO2 | PIONEER Obligacji + FIO | 52,63 | 52,71 | -0,15 |
| PI12 | PIONEER Obl. Dynam. Alokacja FIO | 123,75 | 123,93 | -0,15 |
| PI15 | PIONEER Obl. Dynam. Alokacja 2 | 10,45 | 10,47 | -0,19 |
| EFZA | PIONEER Stabilnego Wzrostu FIO | 193,53 | 193,75 | -0,11 |
| PISI | PIONEER Stabilnego Inwestowania | 11,36 | 11,36 | 0,00 |
| PIO1 | PIONEER Zrównoważony FIO | 122,83 | 122,81 | 0,02 |
| PIO3 | PIONEER Akcji Polskich FIO | 23,95 | 23,93 | 0,08 |
| PIAS | PIONEER Akcji Aktywna Selekcja | 10,57 | 10,52 | 0,48 |
| PI13 | PIONEER Elastycznego Inwest. SFIO | 11,07 | 11,05 | 0,18 |
| PIMI | PIONEER MISS RP FIO | 9,01 | 8,96 | 0,56 |
| PIDS | PIONEER Dynamicznych Spółek | 16,42 | 16,32 | 0,61 |
| PIOE | PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO | 42,79 | 42,91 | -0,28 |
| PIAE | PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO (EUR) | 10,22 | 10,23 | -0,10 |
| PIAE | PIONEER Akcji Europejskich FIO | 40,82 | 40,69 | 0,32 |
| PIOD | PIONEER Obl. Dolar. Plus FIO | 60,41 | 60,54 | -0,21 |
| PIOZ | PIONEER Zrównoważony US FIO | 39,34 | 39,29 | 0,13 |
| PIO5 | PIONEER Akcji Amerykańskich FIO | 75,55 | 75,30 | 0,33 |
| PIZB | PIONEER Zabezpieczony RP SFIO | 11,04 | 11,05 | -0,09 |
| PIZA | PIONEER Zmiennej Alokacji SFIO | 12,40 | 12,41 | -0,08 |
| PIA2 | PIONEER Zmiennej Alokacji 2 SFIO | 10,79 | 10,81 | -0,19 |
| PIA3 | PIONEER Zmiennej Alokacji 3 SFIO | 11,05 | 11,05 | 0,00 |
| PIA4 | PIONEER Zmiennej Alokacji Rynki Ws. | 9,92 | 9,92 | 0,00 |
| PIEW | PIONEER Zmiennej Alokacji R. Eur.W. | 10,13 | 10,12 | 0,10 |
| PI14 | PIONEER Zm. Alok. R. Amerykańskiego | 11,42 | 11,41 | 0,09 |
| PI16 | PIONEER Zm. Alok. R. Polskiego SFIO | 10,25 | 10,27 | -0,19 |
| PICH | PIONEER Rynku Chińskiego | 14,36 | 14,25 | 0,77 |
| PIRP | PIONEER Regionu Pacyfiku | 13,33 | 13,27 | 0,45 |
| PIRW | PIONEER Akcji Rynków Wschodz. | 7,66 | 7,60 | 0,79 |
| PIRR | PIONEER MIŚS Rynków Rozwiniętych | 9,14 | 9,10 | 0,44 |
| PRDW | PIONEER A Rynków Dalekiego Wsch. | 8,19 | 8,09 | 1,24 |
| PEWS | PIONEER Akcji Europy Wschodniej | 6,92 | 6,86 | 0,87 |
| PIO7 | PIONEER Obl. Strategicznych | 16,13 | 16,13 | 0,00 |
| PIO8 | PIONEER Surowców i Energii | 7,69 | 7,56 | 1,72 |
| PIGO | PIONEER Gotówkowy | 11,42 | 11,42 | 0,00 |
| PI10 | PIONEER Fundusze Zagraniczne | 15,92 | 15,88 | 0,25 |
| PITP | PIONEER SFIO TP | 25,52 | 25,53 | -0,04 |
| PKCP | PKO Stabilnego Wzrostu | 138,62 | 138,65 | -0,02 |
| PKCZ | PKO Zrównoważony | 120,39 | 120,32 | 0,06 |
| PKCA | PKO Akcji | 311,79 | 311,09 | 0,23 |
| PZUP | PZU FIO POLONEZ (dp) | 140,81 | 141,12 | -0,22 |
| PZUM | PZU FIO MAZUREK (sw) | 128,95 | 129,01 | -0,05 |
| PZUK | PZU FIO KRAKOWIAK (akcji) | 110,10 | 109,87 | 0,21 |
| PZMS | PZU FIO MAŁYCH I ŚREDNICH SPÓŁEK | 50,62 | 50,32 | 0,60 |
| PZNE | PZU FIO NOWA EUROPA (akcji) | 48,77 | 48,68 | 0,18 |
| PZOA | PZU FIO Energia Medycyna Ekologia | 81,45 | 81,15 | 0,37 |
| PZBI | PZU SEJF+ | 58,41 | 58,42 | -0,02 |
| SUBE | SUPERFUND B EURO | 197,77 | 198,45 | -0,34 |
| SUPB | SUPERFUND B | 828,14 | 832,06 | -0,47 |
| SUBD | SUPERFUND B USD | 262,99 | 264,06 | -0,41 |
| SAEU | SUPERFUND AKCJI EUR | 184,46 | 183,62 | 0,46 |
| SUAL | SUPERFUND AKCJI | 772,39 | 769,86 | 0,33 |
| SAE1 | SUPERFUND AKCJI USD | 245,29 | 244,32 | 0,40 |
| SUCE | SUPERFUND C EURO | 173,23 | 174,21 | -0,56 |
| SUPC | SUPERFUND C | 725,37 | 730,41 | -0,69 |
| SUCD | SUPERFUND C USD | 230,36 | 231,80 | -0,62 |
| SUP3 | SUPERFUND GoldFuture EUR | 159,10 | 157,50 | 1,02 |
| SUPG | SUPERFUND GoldFuture PLN | 666,21 | 660,35 | 0,89 |
| SUP4 | SUPERFUND GoldFuture USD | 211,57 | 209,57 | 0,95 |
| SUP1 | SUPERFUND Płynnościowy EUR | 330,76 | 330,14 | 0,19 |
| SUPP | SUPERFUND Płynnościowy PLN | 1385,03 | 1384,19 | 0,06 |
| SUP2 | SUPERFUND Płynnościowy USD | 439,85 | 439,29 | 0,13 |
| SUAE | SUPERFUND RED EURO | 180,09 | 178,75 | 0,75 |
| SUPA | SUPERFUND RED | 754,09 | 749,45 | 0,62 |
| SUAD | SUPERFUND RED USD | 239,48 | 237,85 | 0,69 |
| STBA | SUPERFUND TREND BIS POW EUR | 17,89 | 17,95 | -0,33 |
| STBP | SUPERFUND TREND BIS POW | 74,93 | 75,26 | -0,44 |
| STBC | SUPERFUND TREND BIS POW USD | 23,80 | 23,88 | -0,34 |
| STBG | SUPERFUND TREND PLUS POW INT EUR | 17,70 | 17,76 | -0,34 |
| STPB | SUPERFUND TREND PLUS POW INT | 74,11 | 74,46 | -0,47 |
| STBH | SUPERFUND TREND PLUS POW INT USD | 23,54 | 23,63 | -0,38 |
| STPD | SUPERFUND TREND PLUS POW PSI EUR | 17,54 | 17,60 | -0,34 |
| STPC | SUPERFUND TREND PLUS POW PSI | 73,46 | 73,81 | -0,47 |
| STPE | SUPERFUND TREND PLUS POW PSI USD | 23,33 | 23,42 | -0,38 |
| STPA | SUPERFUND TREND PLUS POW ST EUR | 17,41 | 17,47 | -0,34 |
| STPP | SUPERFUND TREND PLUS POW ST | 72,91 | 73,26 | -0,48 |
| STAA | SUPERFUND TREND PLUS POW ST USD | 23,15 | 23,25 | -0,43 |
| SUC3 | SUPERFUND TREND Podstawowy EUR | 20,08 | 20,15 | -0,35 |
| SUC1 | SUPERFUND TREND Podstawowy | 84,08 | 84,48 | -0,47 |
| SUC2 | SUPERFUND TREND Podstawowy USD | 26,70 | 26,81 | -0,41 |
| KORP | SKOK FIO Rynku Pieniężnego | 143,08 | 143,08 | 0,00 |
| SKOA | SKOK Subfundusz Akcji | 90,91 | 90,37 | 0,60 |
| KAZA | SKOK Subfundusz Aktyw. Zmien Alok | 113,48 | 113,28 | 0,18 |
| SKET | SKOK SFIO Etyczny 1 | 116,77 | 116,88 | -0,09 |
| SKE2 | SKOK SFIO Etyczny 2 | 100,41 | 100,27 | 0,14 |
| SKGO | SKOK Subfundusz Gotówkowy | 114,37 | 114,42 | -0,04 |
| SKOB | SKOK Subfundusz Obligacji | 160,76 | 161,24 | -0,30 |
| KSZA | SKOK Subfundusz Stabil Zmien Alok | 134,25 | 134,37 | -0,09 |
| SKAA | SKARBIEC Akcja | 298,20 | 296,85 | 0,45 |
| SKAK | SKARBIEC Kasa | 317,62 | 317,61 | 0,00 |
| SKAW | SKARBIEC Waga | 286,60 | 286,27 | 0,12 |
| FOAK | BNP PARIBAS FIO AKCJI | 127,30 | 126,76 | 0,43 |
| FOSW | BNP PARIBAS FIO STABILNEGO WZROSTU | 132,74 | 132,78 | -0,03 |
| KH1A | Legg Mason Strateg FIO (A) | 249,82 | 249,36 | 0,18 |
| KH2A | Legg Mason Akcji FIO (A) | 381,12 | 378,88 | 0,59 |
| MIAK | MILLENNIUM Akcji Sub | 207,02 | 206,40 | 0,30 |
| MIZR | MILLENNIUM Cyklu Koniunkt. Sub | 164,08 | 163,77 | 0,19 |
| MISW | MILLENNIUM Stabilnego Wzr. Sub | 139,86 | 139,76 | 0,07 |
| NOAA | Noble Fund Akcji | 127,39 | 126,99 | 0,31 |
| NMSS | Noble Fund Małych i Średnich Spółek | 87,32 | 86,67 | 0,75 |
| NOGR | Noble Fund Global Return | 112,60 | 112,50 | 0,09 |
| NOMA | Noble Fund Mieszany | 144,39 | 144,02 | 0,26 |
| NOSA | Noble Fund Skarbowy | 129,82 | 129,86 | -0,03 |
| NLUX | Noble Fund Stabilnego Wzrostu PLUS | 125,38 | 124,93 | 0,36 |
| NOTI | Noble Fund Timingowy | 144,98 | 144,73 | 0,17 |
| NOAF | Noble Fund Africa | 64,85 | 64,87 | -0,03 |
| QUOK | QUERCUS Ochrony Kapitału | 130,44 | 130,42 | 0,02 |
| QUSE | QUERCUS Selektywny | 136,55 | 136,40 | 0,11 |
| QUAG | QUERCUS Agresywny | 166,88 | 166,43 | 0,27 |
| QUBT | QUERCUS Turcja | 117,30 | 117,15 | 0,13 |
| QURO | QUERCUS Rosja | 88,97 | 88,27 | 0,79 |
| QULE | QUERCUS lev | 97,80 | 98,13 | -0,34 |
| QUSH | QUERCUS short | 85,46 | 85,32 | 0,16 |
| QUGL | QUERCUS Gold lev | 61,91 | 63,43 | -2,40 |
| QUOL | QUERCUS Oil lev | 105,15 | 104,78 | 0,35 |
| QUOS | QUERCUS Oil short | 85,14 | 85,64 | -0,58 |
| QUWL | QUERCUS Wheat lev | 88,63 | 91,03 | -2,64 |
| QUWS | QUERCUS Wheat short | 97,58 | 96,06 | 1,58 |
| SYMBOL | FUNDUSZ: | 14-08 | 13-08 | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| SEB3 | NOVO FIO Akcji | 209,66 | 208,59 | 0,51 |
| SEB2 | NOVO FIO Obligacji Przedsiębiorstw | 213,52 | 213,77 | -0,12 |
| SEB1 | NOVO FIO Zrównoważonego Wzrostu | 193,54 | 192,90 | 0,33 |
| UNIO | UniKORONA Obligacje Sub | 309,38 | 309,92 | -0,17 |
| UNIZ | UniKORONA Zrównoważony Sub | 298,86 | 297,84 | 0,34 |
| UNIA | UniKORONA Akcje Sub | 197,94 | 196,88 | 0,54 |
| GTSW | IDEA Stabilnego Wzrostu Subfundusz | 138,57 | 137,81 | 0,55 |
| GTAK | IDEA Akcji Subfundusz | 75,38 | 74,83 | 0,73 |
| SYMBOL | FUNDUSZ KBC BONDS | 12-08 | 9-08 | Zmiana dzienna % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KB13 | INCOME FUND DIV (EUR) | 301,43 | 301,13 | 0,10 |
| KB14 | HIGH INTEREST KAP (EUR) | 1955,35 | 1951,74 | 0,18 |
| KB15 | HIGH INTEREST DIV (EUR) | 387,80 | 387,08 | 0,19 |
| KB16 | CAPITAL FUND KAP (EUR) | 810,14 | 809,03 | 0,14 |
| KB18 | EMERGING MARKETS KAP (USD) | 1928,13 | 1925,00 | 0,16 |
| KB19 | EMERGING MARKETS DIV (USD) | 650,21 | 649,16 | 0,16 |
| KB20 | CORPORATES EURO KAP (EUR) | 770,55 | 770,38 | 0,02 |
| KB21 | CORPORATES EURO DIV (EUR) | 395,02 | 394,93 | 0,02 |
| KB90 | CORPORATES EURO KAP (PLN) | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| KB22 | EUROPE Ex-EMU (EUR) | 917,43 | 917,45 | 0,00 |
| KB23 | EUROPE Ex-EMU (EUR) | 460,47 | 460,48 | 0,00 |
| KB24 | CONVERTIBLES KAP (EUR) | 693,94 | 692,55 | 0,20 |
| KB25 | CONVERTIBLES DIV (EUR) | 563,81 | 562,68 | 0,20 |
| KB26 | INFLATION LINKED BONDS KAP (EUR) | 889,47 | 889,82 | -0,04 |
| KB27 | INFLATION LINKED BONDS DIV (EUR) | 661,73 | 661,99 | -0,04 |
| KB28 | EUROPE KAP (EUR) | 238,01 | 237,87 | 0,06 |
| KB29 | EUROPE DIV (EUR) | 113,49 | 113,43 | 0,05 |
| KB30 | CORPORATE USD KAP (USD) | 958,24 | 958,56 | -0,03 |
| KB31 | CORPORATE USD DIV (USD) | 509,02 | 509,20 | -0,04 |
| KB91 | CORPORATE USD KAP (PLN))
| 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| KB33 | CENTRAL EUROPE KAP (EUR) | 871,60 | 871,95 | -0,04 |
| KB32 | CENTRAL EUROPE DIV (EUR) | 475,05 | 475,24 | -0,04 |
4) Fundusze wyceniane raz w tygodniu
Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych funduszy w innych walutach niż PLN znajdują się w indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw.
abs/ mra/
