Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto
...
28.01.2010 18:01
28.01. Warszawa (PAP) - Wartości netto jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych
| SYMB | FUNDUSZ | 27-01 | 26-01 | zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| AIFA | AMPLICO FIO Akcji kat A | 15,50 | 15,55 | -0,32 |
| AISW | AMPLICO FIO Stab. Wzrostu kat A | 13,74 | 13,75 | -0,07 |
| AIFO | AMPLICO FIO Obligacji kat A | 15,06 | 15,05 | 0,07 |
| AIOZ | AMPLICO FIO Aktywnej Alokacji kat A | 6,94 | 6,95 | -0,14 |
| AIRP | AMPLICO FIO Pieniężny kat A | 12,31 | 12,31 | 0,00 |
| AINE | AMPLICO FIO Zrówn Nowa Europa kat A | 10,73 | 10,76 | -0,28 |
| AIMŚ | AMPLICO FIO Małych i Śred. Sp kat A | 6,69 | 6,68 | 0,15 |
| AIPA | AMPLICO Sub Akcji Plus kat A | 5,78 | 5,81 | -0,52 |
| AIPS | AMPLICO Sub Stab. Wzrostu Plus katA | 8,71 | 8,72 | -0,11 |
| AIPO | AMPLICO Sub Obligacji Plus | 11,91 | 11,91 | 0,00 |
| AIPZ | AMPLICO Sub Aktyw Al. Plus kat A | 7,14 | 7,15 | -0,14 |
| AIP5 | AMPLICO Sub Pieniężny Plus kat A | 11,40 | 11,40 | 0,00 |
| AIP6 | AMPLICO Sub Akcji NE kat A | 9,32 | 9,36 | -0,43 |
| AIP7 | AMPLICO Sub Akcji Azjatyckich A | 7,54 | 7,66 | -1,57 |
| AIP8 | AMPLICO Sub Akcji Ryn. Wschodz A | 7,18 | 7,27 | -1,24 |
| AIP9 | AMPLICO Sub Akcji MiŚS Euro | 4,21 | 4,24 | -0,71 |
| AIP1 | AMPLICO Sub Oblig Światowych | 9,13 | 9,16 | -0,33 |
| AIP2 | AMPLICO Sub Zrówn. Azjat. | 9,99 | 10,09 | -0,99 |
| AIP3 | AMPLICO Sub Świat. Surowcowy | 8,03 | 8,08 | -0,62 |
| ALOB | Allianz Obligacji FIO | 140,24 | 140,54 | -0,21 |
| ALSW | Allianz Stabilnego Wzrostu FIO | 124,51 | 124,65 | -0,11 |
| ALAK | Allianz Akcji FIO | 160,26 | 160,58 | -0,20 |
| ALPI | Allianz Pieniężny FIO | 119,82 | 119,81 | 0,01 |
| ALWA | Allianz Walutowy FIO | 103,13 | 103,26 | -0,13 |
| ALAA | Allianz Aktywnej Alokacji FIO | 106,75 | 106,68 | 0,07 |
| ALBU | Allianz Budownictwo 2012 | 71,22 | 71,53 | -0,43 |
| ALMS | Allianz Małych i Średnich Spółek | 88,28 | 87,83 | 0,51 |
| ALPL | Allianz Akcji Plus | 78,17 | 78,29 | -0,15 |
| ALBR | Allianz BRIC EUR | 58,03 | 58,81 | -1,33 |
| ALAR | Allianz Akcji Rynków Wschodz. EUR | 64,51 | 64,75 | -0,37 |
| ALAJ | Allianz Akcji Azji i Pacyfiku EUR | 93,18 | 94,06 | -0,94 |
| ALAE | Allianz Akcji Europejskich EUR | 80,12 | 79,69 | 0,54 |
| ALAM | Allianz Akcji Amerykańskich USD | 75,58 | 75,86 | -0,37 |
| AL01 | Allianz Akcji Światowych EUR | 78,41 | 78,56 | -0,19 |
| AL02 | Allianz Akcji Strefy EURO EUR | 79,77 | 79,77 | 0,00 |
| AL03 | Allianz Akcji EcoTrends EUR | 66,53 | 66,74 | -0,31 |
| ARMS | ARKA BZ WBK Zrównoważony FIO | 26,55 | 26,63 | -0,30 |
| ARDS | ARKA BZ WBK Akcji FIO | 36,08 | 36,25 | -0,47 |
| ARFI | ARKA BZ WBK Stab. Wzrostu FIO | 25,42 | 25,50 | -0,31 |
| CAPA | BPH Akcji Globalny Sub | 114,97 | 115,71 | -0,64 |
| CAPO | BPH Ochrony Kapitału 1 Sub | 109,22 | 109,33 | -0,10 |
| CARP | BPH Obligacji 2 Sub | 2696,50 | 2699,41 | -0,11 |
| CARS | BPH Akcji Sub | 282,36 | 283,60 | -0,44 |
| CADP | BPH Obligacji 1 Sub | 230,64 | 230,76 | -0,05 |
| CAZR | BPH Aktyw. Zarządz. Sub | 2,01 | 2,02 | -0,50 |
| CAAM | BPH Akcji Dynamicznych Spółek Sub | 44,21 | 44,28 | -0,16 |
| CAEU | BPH Akcji Europy Wschodzącej Sub | 66,95 | 67,42 | -0,70 |
| CASK | BPH Skarbowy Sub | 29,28 | 29,27 | 0,03 |
| CAEZ | BPH Nieruchom. Eur. Wsch. Sub | 1,95 | 1,97 | -1,02 |
| CASW | BPH Stabilnego Wzrostu Sub | 14,73 | 14,77 | -0,27 |
| CADZ | BPH Obligacji Eur. Wsch. Sub | 11,59 | 11,59 | 0,00 |
| CASP | BPH SFIO Płynnościowy | 1056,40 | 1056,17 | 0,02 |
| CAZS | BPH Globalny Żyw. i Surowców Sub | 128,52 | 130,03 | -1,16 |
| CUOB | FIO AI Obligacji | 167,37 | 167,48 | -0,07 |
| CUOK | FIO AI Ochrony Kapitału Plus | 144,88 | 145,10 | -0,15 |
| CUPA | FIO AI Polskich Akcji | 335,81 | 336,40 | -0,18 |
| DWZR | DWS FIO Zrównoważony | 299,83 | 300,38 | -0,18 |
| DWDP | DWS FIO DPW | 238,18 | 238,12 | 0,03 |
| DWAK | DWS FIO Akcji | 340,66 | 342,22 | -0,46 |
| KBCA | KBC Subfundusz Akcyjny | 71,20 | 71,51 | -0,43 |
| KBAK | KBC Subfundusz Aktywny | 164,19 | 164,50 | -0,19 |
| WPDF | KBC Subfundusz Papierów Dłużnych | 162,22 | 162,06 | 0,10 |
| KBPI | KBC Subfundusz Pieniężny | 142,86 | 142,75 | 0,08 |
| W3FF | KBC Subfundusz Stabilny | 177,88 | 178,10 | -0,12 |
| KBPA | KBC Portfel Akcyjny | 73,42 | 74,00 | -0,78 |
| KBPO | KBC Portfel Obligacyjny | 116,75 | 116,65 | 0,09 |
| KBPY | KBC Portfel Pieniężny | 119,47 | 119,36 | 0,09 |
| KBPS | KBC Portfel Akcji Średnich Sp. Sub | 55,60 | 55,63 | -0,05 |
| KBMS | KBC Akcji MiŚ Spółek FIO | 54,39 | 54,39 | 0,00 |
| WAGA | KBC GAMMA SFIO | 183,20 | 183,00 | 0,11 |
| WABE | KBC BETA SFIO | 185,57 | 186,65 | -0,58 |
| WAAL | KBC ALFA SFIO (4) | 2,00 | 2,00 | 0,00 |
| KBAM | KBC Akcji Małych Spółek SFIO | 63,24 | 63,01 | 0,37 |
| PIO6 | PIONEER Pieniężny FIO | 154,57 | 154,47 | 0,06 |
| EFOA | PIONEER Obligacji FIO | 294,11 | 294,04 | 0,02 |
| PIO2 | PIONEER Obligacji + FIO | 43,49 | 43,49 | 0,00 |
| EFZA | PIONEER Stabilnego Wzrostu FIO | 208,52 | 208,76 | -0,11 |
| PIO1 | PIONEER Zrównoważony FIO | 151,62 | 151,81 | -0,13 |
| PIAA | PIONEER Aktywnej Alokacji FIO | 9,57 | 9,55 | 0,21 |
| PIO3 | PIONEER Akcji Polskich FIO | 32,59 | 32,67 | -0,24 |
| PIMI | PIONEER MISS RP FIO | 10,72 | 10,75 | -0,28 |
| PIOE | PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO | 37,66 | 37,77 | -0,29 |
| PIAE | PIONEER Akcji Europejskich FIO | 29,72 | 30,01 | -0,97 |
| PIDO | PIONEER Obl. Dolar. FIO | 41,17 | 41,18 | -0,02 |
| PIOD | PIONEER Obl. Dolar. Plus FIO | 45,17 | 45,20 | -0,07 |
| PIOZ | PIONEER Zrównoważony US FIO | 28,78 | 28,92 | -0,48 |
| PIO5 | PIONEER Akcji Amerykańskich FIO | 50,09 | 50,53 | -0,87 |
| PLOK | PIONEER Lokacyjny | 12,76 | 12,76 | 0,00 |
| PWID | PIONEER WiD Mix 40 FIO | 10,04 | 10,07 | -0,30 |
| PWMO | PIONEER Wzrostu Mix 60 FIO | 9,22 | 9,26 | -0,43 |
| PIZB | PIONEER Zabezpieczony RP SFIO | 9,88 | 9,88 | 0,00 |
| PIZA | PIONEER Zmiennej Alokacji SFIO | 11,15 | 11,17 | -0,18 |
| PIA2 | PIONEER Zmiennej Alokacji 2 SFIO | 10,23 | 10,25 | -0,20 |
| PICH | PIONEER Rynku Chińskiego | 12,10 | 12,19 | -0,74 |
| PIRP | PIONEER Regionu Pacyfiku | 11,23 | 11,33 | -0,88 |
| PIRW | PIONEER Akcji Rynków Wschodz. | 8,04 | 8,13 | -1,11 |
| PIRR | PIONEER MIŚS Rynków Rozwiniętych | 6,01 | 6,07 | -0,99 |
| PRDW | PIONEER A Rynków Dalekiego Wsch. | 8,00 | 8,12 | -1,48 |
| PEWS | PIONEER Europy Wschodniej | 6,43 | 6,49 | -0,92 |
| PIO7 | PIONEER Obl. Strategicznych | 11,87 | 11,91 | -0,34 |
| PIO8 | PIONEER Surowców i Energii | 7,85 | 7,92 | -0,88 |
| PIGO | PIONEER Gotówkowy | 10,02 | 10,02 | 0,00 |
| PIO9 | PIONEER Zagr. Fundusze Akcyjne | 11,11 | 11,12 | -0,09 |
| PI10 | PIONEER Fundusze Zagraniczne | 11,95 | 11,96 | -0,08 |
| PITP | PIONEER SFIO TP | 21,13 | 21,14 | -0,05 |
| PKCP | PKO/CS Stabilnego Wzrostu | 116,53 | 116,70 | -0,15 |
| PKCZ | PKO/CS Zrównoważony | 107,80 | 108,02 | -0,20 |
| PKCA | PKO/CS Akcji | 272,92 | 273,63 | -0,26 |
| PZUP | PZU FIO POLONEZ (dp) | 107,21 | 107,15 | 0,06 |
| PZUM | PZU FIO MAZUREK (sw) | 111,99 | 112,04 | -0,04 |
| PZUK | PZU FIO KRAKOWIAK (akcji) | 102,39 | 102,63 | -0,23 |
| SUPA | SUPERFUND A (4) | 881,86 | 983,00 | -10,29 |
| SUAD | SUPERFUND A USD (4) | 303,23 | 347,40 | -12,71 |
| SUAE | SUPERFUND A EURO (4) | 215,73 | 244,87 | -11,90 |
| SUPB | SUPERFUND B (4) | 943,32 | 1110,75 | -15,07 |
| SUBD | SUPERFUND B USD (4) | 324,37 | 392,55 | -17,37 |
| SUBE | SUPERFUND B EURO (4) | 230,76 | 276,70 | -16,60 |
| SUPC | SUPERFUND C (4) | 810,58 | 997,80 | -18,76 |
| SUCD | SUPERFUND C USD (4) | 278,72 | 352,63 | -20,96 |
| SUCE | SUPERFUND C EURO (4) | 198,29 | 248,56 | -20,22 |
| SUPG | SUPERFUND GoldFuture PLN (4) | 718,90 | 796,87 | -9,78 |
| SUP4 | SUPERFUND GoldFuture USD (4) | 247,20 | 281,62 | -12,22 |
| SUP3 | SUPERFUND GoldFuture EUR (4) | 175,86 | 198,51 | -11,41 |
| SUPP | SUPERFUND Płynnościowy PLN (4) | 1148,42 | 1147,87 | 0,05 |
| SUP2 | SUPERFUND Płynnościowy USD (4) | 394,89 | 405,67 | -2,66 |
| SUP1 | SUPERFUND Płynnościowy EUR (4) | 280,94 | 285,95 | -1,75 |
| SUAL | SUPERFUND Absolute Return (4) | 669,69 | 681,66 | -1,76 |
| SAE1 | SUPERFUND Absolute Return USD(4) | 230,28 | 240,90 | -4,41 |
| SAEU | SUPERFUND Absolute Return EUR(4) | 163,83 | 169,81 | -3,52 |
| STBP | SUPERFUND TREND BIS POW | 93,14 | 93,00 | 0,15 |
| STBC | SUPERFUND TREND BIS POW USD | 32,03 | 31,99 | 0,13 |
| STBA | SUPERFUND TREND BIS POW EUR | 22,78 | 22,70 | 0,35 |
| SUC1 | SUPERFUND TREND Podstawowy | 84,94 | 101,59 | -16,39 |
| SUC2 | SUPERFUND TREND Podstawowy USD | 29,21 | 34,95 | -16,42 |
| SUC3 | SUPERFUND TREND Podstawowy EUR | 20,78 | 24,80 | -16,21 |
| SKOA | SKOK Subfundusz Akcji | 80,27 | 80,54 | -0,34 |
| KAZA | SKOK Subfundusz Aktyw. Zmien Alok | 121,44 | 121,60 | -0,13 |
| KORP | SKOK FIO Rynku Pieniężnego | 124,53 | 124,51 | 0,02 |
| KSZA | SKOK Subfundusz Stabil Zmien Alok | 120,78 | 120,85 | -0,06 |
| SKFF | SKOK Subfundusz Fundusz Funduszy | 88,16 | 88,40 | -0,27 |
| SKET | SKOK SFIO Etyczny 1 | 110,10 | 110,17 | -0,06 |
| SKOB | SKOK Subfundusz Obligacji | 129,25 | 129,21 | 0,03 |
| KH1A | Legg Mason Zrównoważony FIO (A) | 232,52 | 232,70 | -0,08 |
| KH2A | Legg Mason Akcji FIO (A) | 305,75 | 306,10 | -0,11 |
| MIAK | MILLENNIUM Akcji Sub | 185,92 | 186,48 | -0,30 |
| MIZR | MILLENNIUM Zrównowazony Sub | 154,51 | 154,84 | -0,21 |
| MISW | MILLENNIUM Stabilnego Wzr. Sub | 123,18 | 123,30 | -0,10 |
| NOAA | Noble Fund Akcji | 101,55 | 102,20 | -0,64 |
| NOMA | Noble Fund Mieszany | 107,42 | 107,87 | -0,42 |
| NOSA | Noble Fund Skarbowy | 112,98 | 112,96 | 0,02 |
| NMSS | Noble Fund Małych i Średnich Sp Sub | 59,01 | 59,13 | -0,20 |
| NLUX | Noble Fund Stabilnego Wzrostu PLUS | 100,01 | 100,26 | -0,25 |
| NOTI | Noble Fund Timingowy | 123,07 | 123,86 | -0,64 |
| NOGR | Noble Fund Global Return | 111,74 | 111,90 | -0,14 |
| QUOK | QUERCUS Ochrony Kapitału | 109,85 | 109,84 | 0,01 |
| QUSE | QUERCUS Selektywny | 101,35 | 101,54 | -0,19 |
| QUAG | QUERCUS Agresywny | 113,18 | 113,59 | -0,36 |
| QUBT | QUERCUS Bałkany i Turcja | 130,94 | 131,63 | -0,52 |
| SYMBOL | FUNDUSZ | 28-01 | 27-01 | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| SEB1 | NOVO FIO Zrównoważonego Wzrostu | 200,24 | 200,03 | 0,10 |
| SEB2 | NOVO FIO Obligacji Przedsiębiorstw | 185,37 | 185,38 | -0,01 |
| SEB3 | NOVO FIO Akcji | 218,55 | 218,33 | 0,10 |
| KHPŁ | Korporacyjny SFIO | 134566,15 | 134537,33 | 0,02 |
| UNIO | UniKORONA Obligacje Sub | 243,90 | 243,55 | 0,14 |
| UNIZ | UniKORONA Zrównoważony Sub | 246,01 | 245,46 | 0,22 |
| UNIA | UniKORONA Akcje Sub | 162,98 | 162,50 | 0,30 |
| GTSW | IDEA Stabilnego Wzrostu Subfundusz | 188,97 | 188,64 | 0,17 |
| GTAK | IDEA Akcji Subfundusz | 173,11 | 172,37 | 0,43 |
| SYMBOL | FUNDUSZ KBC BONDS | 26-01 | 25-01 | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| KB13 | INCOME FUND D1 (EUR) | 290,96 | 289,25 | 0,59 |
| KB14 | HIGH INTEREST C1 (EUR) | 1690,03 | 1688,50 | 0,09 |
| KB15 | HIGH INTEREST D1 (EUR) | 387,46 | 387,11 | 0,09 |
| KB16 | CAPITAL FUND C1 (EUR) | 712,81 | 708,89 | 0,55 |
| KB18 | EMERGING MARKETS C1 (USD) | 1457,02 | 1457,60 | -0,04 |
| KB19 | EMERGING MARKETS D1 (USD) | 586,65 | 586,89 | -0,04 |
| KB20 | CORPORATES EURO C1 (EUR) | 647,69 | 647,52 | 0,03 |
| KB21 | CORPORATES EURO D1 (EUR) | 378,54 | 378,44 | 0,03 |
| KB22 | EURO CANDIDATES C1 (EUR) | 832,15 | 831,40 | 0,09 |
| KB23 | EURO CANDIDATES D1 (EUR) | 469,33 | 468,91 | 0,09 |
| KB24 | CONVERTIBLES C1 (EUR) | 594,44 | 592,65 | 0,30 |
| KB25 | CONVERTIBLES D1 (EUR) | 512,11 | 510,56 | 0,30 |
| KB26 | INFLATION LINKED BONDS C1 (EUR) | 805,62 | 804,70 | 0,11 |
| KB27 | INFLATION LINKED BONDS D1 (EUR) | 635,27 | 634,54 | 0,12 |
| KB28 | EUROPE C1 (EUR) | 207,10 | 206,88 | 0,11 |
| KB29 | EUROPE D1 (EUR) | 110,04 | 109,92 | 0,11 |
| KB30 | CORPORATE USD C1 (USD) | 803,43 | 804,08 | -0,08 |
| KB31 | CORPORATE USD D1 (USD) | 480,91 | 481,30 | -0,08 |
| KB32 | CENTRAL EUROPE D1 (EUR) | 479,59 | 480,32 | -0,15 |
| KB33 | CENTRAL EUROPE C1 (EUR) | 758,28 | 759,43 | -0,15 |
| SKAK | SKARBIEC Kasa | 277,33 | 277,31 | 0,01 |
| SKAW | SKARBIEC Waga | 266,92 | 268,44 | -0,57 |
| SKAA | SKARBIEC Akcja | 272,91 | 275,58 | -0,97 |
4) Fundusze wyceniane raz w tygodniu
Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych funduszy w innych walutach niż PLN znajdują się w indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw.
mra/abs
