Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto
...
06.05.2011 | aktual.: 06.05.2011 08:08
06.05. Warszawa (PAP) - Wartości netto jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych
| SYMB | FUNDUSZ | 4-05 | 2-05 | zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| AIFA | AMPLICO FIO Akcji kat A | 18,83 | 19,05 | -1,15 |
| AISW | AMPLICO FIO Stab. Wzrostu kat A | 14,96 | 15,04 | -0,53 |
| AIFO | AMPLICO FIO Obligacji kat A | 16,33 | 16,32 | 0,06 |
| AIOZ | AMPLICO FIO Aktywnej Alokacji kat A | 8,19 | 8,25 | -0,73 |
| AIRP | AMPLICO FIO Pieniężny kat A | 13,32 | 13,31 | 0,08 |
| AINE | AMPLICO FIO Zrówn Nowa Europa kat A | 11,93 | 12,05 | -1,00 |
| AIMŚ | AMPLICO FIO Małych i Śred. Sp kat A | 8,06 | 8,08 | -0,25 |
| AIPA | AMPLICO Sub Akcji Plus kat A | 6,96 | 7,03 | -1,00 |
| AIPS | AMPLICO Sub Stab. Wzrostu Plus katA | 9,64 | 9,68 | -0,41 |
| AIPO | AMPLICO Sub Obligacji Plus kat. A | 12,64 | 12,63 | 0,08 |
| AIPZ | AMPLICO Sub Akcji Małych Spółek A | 8,68 | 8,73 | -0,57 |
| AIP5 | AMPLICO Sub Pieniężny Plus kat A | 12,32 | 12,31 | 0,08 |
| AIP6 | AMPLICO Sub Akcji NE kat A | 11,01 | 11,16 | -1,34 |
| AIP7 | AMPLICO Sub Akcji Azjatyckich C | 7,90 | 8,07 | -2,11 |
| AIP8 | AMPLICO Sub Akcji Ryn. Wschodz C | 8,15 | 8,38 | -2,74 |
| AIP9 | AMPLICO Sub Akcji Europejskich C | 4,86 | 4,92 | -1,22 |
| AIP1 | AMPLICO Sub Obligacji Świat. kat. C | 8,19 | 8,19 | 0,00 |
| AIP2 | AMPLICO Sub Zrówn. Azjat. C | 10,61 | 10,70 | -0,84 |
| AI3B | AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich C | 7,38 | 7,59 | -2,77 |
| AI3C | AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich B | 7,41 | 7,62 | -2,76 |
| ALOB | Allianz Obligacji Plus FIO | 135,58 | 135,63 | -0,04 |
| ALSW | Allianz Stabilnego Wzrostu FIO | 131,81 | 131,52 | 0,22 |
| ALAK | Allianz Akcji FIO | 179,76 | 180,84 | -0,60 |
| ALPI | Allianz Pieniężny FIO | 127,00 | 126,96 | 0,03 |
| ALWA | Allianz Polskich Oblig. Skarb FIO | 110,50 | 110,41 | 0,08 |
| ALAA | Allianz Aktywnej Alokacji FIO | 114,90 | 115,05 | -0,13 |
| ALBU | Allianz Budownictwo 2012 | 87,40 | 87,80 | -0,46 |
| ALMS | Allianz Małych i Średnich Spółek | 122,53 | 123,06 | -0,43 |
| ALPL | Allianz Akcji Plus | 112,34 | 113,45 | -0,98 |
| ALBR | Allianz BRIC EUR | 62,91 | 64,83 | -2,96 |
| ALAR | Allianz Akcji Rynków Wschodz. EUR | 73,03 | 74,41 | -1,85 |
| ALAJ | Allianz Akcji Azji i Pacyfiku EUR | 112,84 | 116,03 | -2,75 |
| ALAE | Allianz Akcji Europejskich EUR | 105,83 | 106,13 | -0,28 |
| ARMS | ARKA BZ WBK Zrównoważony FIO | 28,51 | 28,66 | -0,52 |
| ARDS | ARKA BZ WBK Akcji FIO | 39,82 | 40,24 | -1,04 |
| ARFI | ARKA BZ WBK Stab. Wzrostu FIO | 27,41 | 27,48 | -0,25 |
| CAPA | BPH Akcji Globalny Sub | 125,57 | 127,53 | -1,54 |
| CAPO | BPH Ochrony Kapitału 1 Sub | 115,05 | 115,27 | -0,19 |
| CARP | BPH Obligacji 2 Sub | 2838,22 | 2835,53 | 0,09 |
| CARS | BPH Akcji Sub | 324,04 | 329,43 | -1,64 |
| CADP | BPH Obligacji 1 Sub | 242,39 | 242,30 | 0,04 |
| CAZR | BPH Aktyw. Zarządz. Sub | 2,22 | 2,24 | -0,89 |
| CAAM | BPH Akcji Dynamicznych Spółek Sub | 49,97 | 50,25 | -0,56 |
| CAEU | BPH Akcji Europy Wschodzącej Sub | 72,10 | 74,28 | -2,93 |
| CASK | BPH Skarbowy Sub | 30,61 | 30,60 | 0,03 |
| CAEZ | BPH Nieruchom. Eur. Wsch. Sub | 2,14 | 2,16 | -0,93 |
| CASW | BPH Stabilnego Wzrostu Sub | 16,14 | 16,22 | -0,49 |
| CADZ | BPH Obligacji Eur. Wsch. Sub | 11,84 | 11,87 | -0,25 |
| CASP | BPH SFIO Total Profit | 1236,63 | 1231,50 | 0,42 |
| CAZS | BPH Globalny Żyw. i Surowców Sub | 166,34 | 169,81 | -2,04 |
| CUOB | FIO AI Obligacji | 177,94 | 177,82 | 0,07 |
| CUOK | FIO AI Ochrony Kapitału Plus | 161,41 | 161,54 | -0,08 |
| CUPA | FIO AI Polskich Akcji | 422,64 | 425,23 | -0,61 |
| DWZR | INVESTOR FIO Zrównoważony kat A | 338,99 | 341,59 | -0,76 |
| DWZ2 | INVESTOR FIO Zrównoważony kat I | 348,99 | 351,59 | -0,74 |
| DWZ3 | INVESTOR FIO Zrównoważony kat P | 368,15 | 370,71 | -0,69 |
| DWDP | INVESTOR FIO OBLIGACJI kat A | 249,74 | 249,59 | 0,06 |
| DWD2 | INVESTOR FIO OBLIGACJI kat I | 251,72 | 251,57 | 0,06 |
| DWD3 | INVESTOR FIO OBLIGACJI kat P | 256,02 | 255,86 | 0,06 |
| DWAK | INVESTOR FIO ADS kat A | 409,96 | 416,35 | -1,53 |
| DWA2 | INVESTOR FIO ADS kat I | 425,42 | 431,79 | -1,48 |
| DWA3 | INVESTOR FIO ADS kat P | 446,86 | 453,20 | -1,40 |
| DWA+ | INVESTOR FIO Akcji | 190,78 | 193,17 | -1,24 |
| DWRP | INVESTOR FIO Płynna Lokata kat A | 203,55 | 203,48 | 0,03 |
| DWR2 | INVESTOR FIO Płynna Lokata kat I | 204,58 | 204,50 | 0,04 |
| DWR3 | INVESTOR FIO Płynna Lokata kat P | 206,62 | 206,54 | 0,04 |
| DWEM | INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat A | 22,57 | 22,66 | -0,40 |
| DWE2 | INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat I | 23,79 | 23,87 | -0,34 |
| DWE3 | INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat P | 24,28 | 24,37 | -0,37 |
| D25M | INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat A | 215,42 | 217,16 | -0,80 |
| D252 | INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat I | 226,26 | 228,00 | -0,76 |
| D253 | INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat P | 241,46 | 243,18 | -0,71 |
| DWMS | INVESTOR FIO Top 50 M&S Sp. | 51,79 | 52,64 | -1,61 |
| DWP1 | INVESTOR BRIC akt A | 75,06 | 77,60 | -3,27 |
| BRI2 | INVESTOR BRIC akt I | 76,10 | 78,63 | -3,22 |
| BRI3 | INVESTOR BRIC akt P | 76,77 | 79,30 | -3,19 |
| DWP2 | INVESTOR Nieruchomości i Bud | 73,71 | 74,26 | -0,74 |
| DWP3 | INVESTOR Zmian Klimatycznych | 66,70 | 68,95 | -3,26 |
| DWP4 | INVESTOR Infrastruktury i Info | 70,30 | 70,70 | -0,57 |
| DWP6 | INVESTOR Gotówkowy | 115,08 | 115,04 | 0,03 |
| DWP7 | INVESTOR Gold kat A | 182,34 | 187,31 | -2,65 |
| GOL2 | INVESTOR Gold kat I | 184,42 | 189,39 | -2,62 |
| GOL3 | INVESTOR Gold kat P | 186,14 | 191,09 | -2,59 |
| DWP8 | INVESTOR Agrobiznes | 178,33 | 181,96 | -1,99 |
| DWP9 | INVESTOR Rosja | 162,25 | 170,11 | -4,62 |
| DW01 | INVESTOR Turcja | 198,57 | 202,37 | -1,88 |
| DW02 | INVESTOR Indie i Chiny | 171,04 | 176,20 | -2,93 |
| DW03 | INVESTOR Zrówn. Rynków Wschodzących | 143,10 | 145,71 | -1,79 |
| DW04 | INVESTOR Ameryka Łacińska | 162,60 | 167,96 | -3,19 |
| INCI | ING FIO Chiny i Indie USD | 80,49 | 82,59 | -2,54 |
| INZD | ING FIO Chiny i Indie USD (USD) | 30,37 | 31,12 | -2,39 |
| INRO | ING FIO Rosja EUR | 18,84 | 19,51 | -3,39 |
| INZE | ING FIO Rosja EUR (EUR) | 74,18 | 76,70 | -3,29 |
| INGA | ING Subf. Akcji kat. A P S I K F | 293,38 | 296,75 | -1,14 |
| IN22 | ING Subf. Akcji kat. E | 355,89 | 359,93 | -1,12 |
| INGG | ING Subf. Gotówkowy kat A E F P | 225,62 | 225,61 | 0,00 |
| INGO | ING Subf. Obligacji kat A P S I K F | 221,43 | 221,38 | 0,02 |
| IN24 | ING Subf. Obligacji kat. E | 231,95 | 231,89 | 0,03 |
| ISM9 | ING SUBF Ochrony Kapitału 90 A P S | 105,72 | 106,26 | -0,51 |
| INSP | ING SUBFUNDUSZ SELEKTYWNY A P S | 95,73 | 96,94 | -1,25 |
| INGE | ING Subf. St. Wzr kat A P S I K F | 225,59 | 226,49 | -0,40 |
| IN25 | ING Subf. St. Wzrostu kat. E | 250,24 | 251,22 | -0,39 |
| IN26 | ING Subf. St. Wzrostu kat. T | 233,16 | 234,08 | -0,39 |
| INGZ | ING Subf. Zrównoważ kat A P S I K F | 269,53 | 271,22 | -0,62 |
| IN23 | ING Subf. Zrównoważony kat. E | 324,91 | 326,91 | -0,61 |
| INGC | ING Subf. SMS | 176,99 | 177,94 | -0,53 |
| INBN | ING SUBF ŚRODKOWOE BUD I NIER A P S | 66,06 | 66,53 | -0,71 |
| INSF | ING SUBF ŚRODKOWOE S.FIN. A P S | 65,64 | 66,70 | -1,59 |
| ISDP | ING SUBF ŚRODKOWOE SEK DEFEN A P S | 118,62 | 119,94 | -1,10 |
| ISWP | ING SUBF ŚRODKOWOE SEK WZRO A P S | 146,15 | 148,20 | -1,38 |
| INSM | ING SUBF ŚRODKOWOEUR. Ś.M.S. A P S | 68,93 | 69,64 | -1,02 |
| IN14 | ING Ameryki Łacińskiej | 110,02 | 114,68 | -4,06 |
| IN31 | ING Ameryki Łacińskiej kat E | 110,35 | 115,02 | -4,06 |
| ING5 | ING Europejski Sp. Dywidend | 112,62 | 113,38 | -0,67 |
| IN16 | ING Globalny Długu Korp | 120,68 | 122,26 | -1,29 |
| IN32 | ING Globalny Długu Korp kat E | 120,89 | 122,47 | -1,29 |
| ING3 | ING Globalny Sp. Dywidendowych | 115,88 | 116,43 | -0,47 |
| IN27 | ING Globalny Sp. Dywi. kat E | 116,23 | 116,77 | -0,46 |
| IN21 | ING Globalnych Możliwości | 102,42 | 104,13 | -1,64 |
| IN11 | ING Japonia | 102,55 | 102,56 | -0,01 |
| IN12 | ING Nowej Azji | 118,64 | 122,13 | -2,86 |
| IN28 | ING Nowej Azji kat E | 119 | 122,49 | -2,85 |
| IN15 | ING PD Rynków Wschodzących | 127,24 | 127,11 | 0,10 |
| IN13 | ING Rynków Wschodzących | 115,51 | 119,22 | -3,11 |
| IN29 | ING Rynków Wschodzących kat E | 115,86 | 119,57 | -3,10 |
| ING9 | ING Sekt. Biotechnologii | 104,93 | 106,14 | -1,14 |
| ING6 | ING Sektora Energii | 112,35 | 117,54 | -4,42 |
| ING1 | ING Sekt. Farmacji i Usł Med. | 103,86 | 103,93 | -0,07 |
| ING7 | ING Sekt. Użyteczności Publi. | 98,93 | 100,03 | -1,10 |
| ING8 | ING Sekt. Żywnościowego | 110,34 | 110,70 | -0,33 |
| ING4 | ING Sp. Dywidendowych USA | 123,80 | 123,82 | -0,02 |
| IN18 | ING VIP Fund Akcji Ryn Wsch. | 115,39 | 118,02 | -2,23 |
| IN19 | ING VIP Zrównoważony Fund Glob | 110,86 | 111,66 | -0,72 |
| INA2 | ING SFIO Akcji 2 | 322,92 | 325,54 | -0,80 |
| ING2 | ING SFIO Obligacji 2 | 199,26 | 199,16 | 0,05 |
| WABE | KBC BETA SFIO | 231,30 | 234,01 | -1,16 |
| WAGA | KBC GAMMA SFIO | 195,28 | 195,23 | 0,03 |
| KBPA | KBC Portfel Akcyjny | 91,50 | 92,62 | -1,21 |
| KBPO | KBC Portfel Obligacyjny | 124,62 | 124,60 | 0,02 |
| KBPY | KBC Portfel Pieniężny | 127,88 | 127,85 | 0,02 |
| KBPS | KBC Portfel Akcji Średnich Sp. Sub | 71,73 | 72,12 | -0,54 |
| KBMS | KBC Akcji MiŚ Spółek FIO | 67,39 | 67,64 | -0,37 |
| KBMS | KBC Akcji MiŚ Spółek FIO | 67,39 | 67,64 | -0,37 |
| KBCA | KBC Akcyjny | 89,36 | 90,20 | -0,93 |
| KBAK | KBC Aktywny | 191,13 | 192,02 | -0,46 |
| WPDF | KBC Papierów Dłużnych | 172,75 | 172,71 | 0,02 |
| KBPI | KBC Pieniężny | 152,29 | 152,26 | 0,02 |
| W3FF | KBC Stabilny | 200,02 | 200,61 | -0,29 |
| KB60 | KBC Globalny Akcyjny | 95,45 | 95,87 | -0,44 |
| KBAM | KBC Akcji Małych Spółek SFIO | 73,49 | 73,85 | -0,49 |
| WAAL | KBC ALFA SFIO (4) | 2,16 | 2,16 | 0,00 |
| OPNG | OPERA NGO SFIO (4) | 12,06 | 12,03 | 0,25 |
| PIO6 | PIONEER Pieniężny FIO | 162,28 | 162,24 | 0,02 |
| PLOK | PIONEER Lokacyjny | 13,16 | 13,16 | 0,00 |
| PIO2 | PIONEER Obligacji + FIO | 46,20 | 46,16 | 0,09 |
| PI11 | PIONEER Instrumentów Dłużnych FIO | 106,10 | 106,20 | -0,09 |
| PI12 | PIONEER Obl. Dynam. Alokacja FIO | 106,29 | 106,25 | 0,04 |
| EFZA | PIONEER Stabilnego Wzrostu FIO | 216,02 | 217,40 | -0,63 |
| PIO1 | PIONEER Zrównoważony FIO | 157,79 | 159,51 | -1,08 |
| PIAA | PIONEER Aktywnej Alokacji FIO | 10,44 | 10,56 | -1,14 |
| PIO3 | PIONEER Akcji Polskich FIO | 34,59 | 35,06 | -1,34 |
| PIAS | PIONEER Akcji Aktywna Selekcja | 10,96 | 11,07 | -0,99 |
| PIMI | PIONEER MISS RP FIO | 11,51 | 11,61 | -0,86 |
| PIOE | PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO | 37,02 | 37,03 | -0,03 |
| PIAE | PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO (EUR) | 9,40 | 9,42 | -0,21 |
| PIAE | PIONEER Akcji Europejskich FIO | 33,45 | 33,96 | -1,50 |
| PIDO | PIONEER Obl. Dolar. FIO | 42,07 | 42,12 | -0,12 |
| PIOD | PIONEER Obl. Dolar. Plus FIO | 48,46 | 48,54 | -0,16 |
| PIOZ | PIONEER Zrównoważony US FIO | 30,45 | 30,72 | -0,88 |
| PIO5 | PIONEER Akcji Amerykańskich FIO | 56,35 | 57,09 | -1,30 |
| PIZB | PIONEER Zabezpieczony RP SFIO | 10,44 | 10,49 | -0,48 |
| PIZA | PIONEER Zmiennej Alokacji SFIO | 12,54 | 12,62 | -0,63 |
| PIA2 | PIONEER Zmiennej Alokacji 2 SFIO | 11,39 | 11,46 | -0,61 |
| PIA3 | PIONEER Zmiennej Alokacji 3 SFIO | 10,79 | 10,84 | -0,46 |
| PIA4 | PIONEER Zmiennej Alokacji Rynki Ws. | 10,16 | 10,33 | -1,65 |
| PIEW | PIONEER Zmiennej Alokacji R. Eur.W. | 10,02 | 10,02 | 0,00 |
| PICH | PIONEER Rynku Chińskiego | 13,81 | 13,95 | -1,00 |
| PIRP | PIONEER Regionu Pacyfiku | 12,65 | 12,69 | -0,32 |
| PIRW | PIONEER Akcji Rynków Wschodz. | 9,63 | 9,96 | -3,31 |
| PIRR | PIONEER MIŚS Rynków Rozwiniętych | 7,67 | 7,80 | -1,67 |
| PRDW | PIONEER A Rynków Dalekiego Wsch. | 8,95 | 9,08 | -1,43 |
| PEWS | PIONEER Europy Wschodniej | 7,89 | 8,10 | -2,59 |
| PIO7 | PIONEER Obl. Strategicznych | 14,08 | 14,07 | 0,07 |
| PIO8 | PIONEER Surowców i Energii | 9,58 | 9,77 | -1,94 |
| PIGO | PIONEER Gotówkowy | 10,43 | 10,42 | 0,10 |
| PIO9 | PIONEER Zagr. Fundusze Akcyjne | 12,90 | 13,06 | -1,23 |
| PI10 | PIONEER Fundusze Zagraniczne | 12,96 | 13,07 | -0,84 |
| PITP | PIONEER SFIO TP | 23,66 | 23,76 | -0,42 |
| PKCP | PKO Stabilnego Wzrostu | 126,53 | 127,00 | -0,37 |
| PKCZ | PKO Zrównoważony | 120,02 | 120,90 | -0,73 |
| PKCA | PKO Akcji | 320,19 | 323,71 | -1,09 |
| PZUP | PZU FIO POLONEZ (dp) | 112,81 | 112,86 | -0,04 |
| PZUM | PZU FIO MAZUREK (sw) | 122,05 | 122,71 | -0,54 |
| PZUK | PZU FIO KRAKOWIAK (akcji) | 121,71 | 123,39 | -1,36 |
| SUPA | SUPERFUND A (4) | 1064,52 | 1047,07 | 1,67 |
| SUAD | SUPERFUND A USD (4) | 401,72 | 390,14 | 2,97 |
| SUAE | SUPERFUND A EURO (4) | 270,42 | 265,61 | 1,81 |
| SUPB | SUPERFUND B (4) | 1312,23 | 1286,09 | 2,03 |
| SUBD | SUPERFUND B USD (4) | 495,20 | 479,20 | 3,34 |
| SUBE | SUPERFUND B EURO (4) | 333,34 | 326,24 | 2,18 |
| SUPC | SUPERFUND C (4) | 1216,31 | 1188,10 | 2,37 |
| SUCD | SUPERFUND C USD (4) | 459,00 | 442,69 | 3,68 |
| SUCE | SUPERFUND C EURO (4) | 308,97 | 301,39 | 2,52 |
| SUPG | SUPERFUND GoldFuture PLN (4) | 1022,56 | 988,80 | 3,41 |
| SUP4 | SUPERFUND GoldFuture USD (4) | 385,89 | 368,43 | 4,74 |
| SUP3 | SUPERFUND GoldFuture EUR (4) | 259,76 | 250,83 | 3,56 |
| SUPP | SUPERFUND Płynnościowy PLN (4) | 1224,26 | 1223,00 | 0,10 |
| SUP2 | SUPERFUND Płynnościowy USD (4) | 462,00 | 455,70 | 1,38 |
| SUP1 | SUPERFUND Płynnościowy EUR (4) | 310,99 | 310,24 | 0,24 |
| SUAL | SUPERFUND Absolute Return (4) | 696,92 | 693,75 | 0,46 |
| SAE1 | SUPERFUND Absolute Return USD(4) | 263,00 | 258,50 | 1,74 |
| SAEU | SUPERFUND Absolute Return EUR(4) | 177,04 | 175,98 | 0,60 |
| STBP | SUPERFUND TREND BIS POW | 115,00 | 110,25 | 4,31 |
| STBC | SUPERFUND TREND BIS POW USD | 43,40 | 41,54 | 4,48 |
| STBA | SUPERFUND TREND BIS POW EUR | 29,21 | 28,04 | 4,17 |
| SUC1 | SUPERFUND TREND Podstawowy | 124,14 | 126,79 | -2,09 |
| SUC2 | SUPERFUND TREND Podstawowy USD | 46,85 | 47,77 | -1,93 |
| SUC3 | SUPERFUND TREND Podstawowy EUR | 31,53 | 32,24 | -2,20 |
| SKE2 | SKOK SFIO Etyczny 2 | 107,51 | 110,02 | -2,28 |
| KORP | SKOK FIO Rynku Pieniężnego | 130,57 | 130,55 | 0,02 |
| SKOA | SKOK Subfundusz Akcji | 102,55 | 103,36 | -0,78 |
| KAZA | SKOK Subfundusz Aktyw. Zmien Alok | 130,85 | 131,62 | -0,59 |
| SKGO | SKOK Subfundusz Gotówkowy | 104,26 | 104,22 | 0,04 |
| SKOB | SKOK Subfundusz Obligacji | 142,85 | 142,62 | 0,16 |
| KSZA | SKOK Subfundusz Stabil Zmien Alok | 128,23 | 128,59 | -0,28 |
| SKET | SKOK SFIO Etyczny 1 | 112,08 | 111,93 | 0,13 |
| SKAA | SKARBIEC Akcja | 304,72 | 308,49 | -1,22 |
| SKAK | SKARBIEC Kasa | 290,00 | 289,91 | 0,03 |
| SKAW | SKARBIEC Waga | 276,83 | 279,78 | -1,05 |
| FOAK | FORTIS FIO AKCJI | 147,90 | 148,70 | -0,54 |
| FOSW | FORTIS FIO STABILNEGO WZROSTU | 132,43 | 132,64 | -0,16 |
| KH1A | Legg Mason Zrównoważony FIO (A) | 249,66 | 251,41 | -0,70 |
| KH2A | Legg Mason Akcji FIO (A) | 372,22 | 374,84 | -0,70 |
| MIAK | MILLENNIUM Akcji Sub | 223,29 | 225,86 | -1,14 |
| MIZR | MILLENNIUM Zrównoważony Sub | 174,65 | 175,97 | -0,75 |
| MISW | MILLENNIUM Stabilnego Wzr. Sub | 136,31 | 136,83 | -0,38 |
| NOAA | Noble Fund Akcji | 127,50 | 129,01 | -1,17 |
| NMSS | Noble Fund Małych i Średnich Spółek | 76,01 | 76,20 | -0,25 |
| NOGR | Noble Fund Global Return | 130,36 | 132,63 | -1,71 |
| NOMA | Noble Fund Mieszany | 125,16 | 125,65 | -0,39 |
| NOSA | Noble Fund Skarbowy | 118,84 | 118,80 | 0,03 |
| NLUX | Noble Fund Stabilnego Wzrostu PLUS | 119,51 | 120,22 | -0,59 |
| NOTI | Noble Fund Timingowy | 134,59 | 135,25 | -0,49 |
| NOAF | Noble Fund Africa | 99,14 | 99,55 | -0,41 |
| QUOK | QUERCUS Ochrony Kapitału | 117,55 | 117,55 | 0,00 |
| QUSE | QUERCUS Selektywny | 119,22 | 119,38 | -0,13 |
| QUAG | QUERCUS Agresywny | 148,49 | 149,18 | -0,46 |
| QUBT | QUERCUS Bałkany i Turcja | 133,71 | 136,20 | -1,83 |
| QURO | QUERCUS Rosja | 106,08 | 111,46 | -4,83 |
| QULE | QUERCUS lev | 144,73 | 147,69 | -2,00 |
| QUSH | QUERCUS short | 81,86 | 81,05 | 1,00 |
| SYMBOL | FUNDUSZ: | 05-05 | 04-05 | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| SEB3 | NOVO FIO Akcji | 250,22 | 251,78 | -0,62 |
| SEB2 | NOVO FIO Obligacji Przedsiębiorstw | 197,52 | 197,51 | 0,01 |
| SEB1 | NOVO FIO Zrównoważonego Wzrostu | 218,56 | 219,51 | -0,43 |
| KHPŁ | Korporacyjny SFIO | 139499,50 | 139485,47 | 0,01 |
| UNIO | UniKORONA Obligacje Sub | 261,31 | 261,08 | 0,09 |
| UNIZ | UniKORONA Zrównoważony Sub | 278,04 | 278,96 | -0,33 |
| UNIA | UniKORONA Akcje Sub | 194,75 | 195,89 | -0,58 |
| GTSW | IDEA Stabilnego Wzrostu Subfundusz | 216,09 | 216,34 | -0,12 |
| GTAK | IDEA Akcji Subfundusz | 233,36 | 233,96 | -0,26 |
| SYMBOL | FUNDUSZ KBC BONDS | 3-05 | 2-05 | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| KB13 | INCOME FUND DIV (EUR) | 285,03 | 284,52 | 0,18 |
| KB14 | HIGH INTEREST KAP (EUR) | 1837,60 | 1842,76 | -0,28 |
| KB15 | HIGH INTEREST DIV (EUR) | 399,37 | 400,50 | -0,28 |
| KB16 | CAPITAL FUND KAP (EUR) | 720,15 | 718,98 | 0,16 |
| KB18 | EMERGING MARKETS KAP (USD) | 1660,45 | 1653,73 | 0,41 |
| KB19 | EMERGING MARKETS DIV (USD) | 625,08 | 625,08 | 0,00 |
| KB20 | CORPORATES EURO KAP (EUR) | 671,13 | 671,38 | -0,04 |
| KB21 | CORPORATES EURO DIV (EUR) | 375,53 | 375,67 | -0,04 |
| KB22 | EURO CANDIDATES KAP (EUR) | 877,65 | 880,48 | -0,32 |
| KB23 | EURO CANDIDATES DIV (EUR) | 474,08 | 475,61 | -0,32 |
| KB24 | CONVERTIBLES KAP (EUR) | 619,09 | 619,59 | -0,08 |
| KB25 | CONVERTIBLES DIV (EUR) | 523,20 | 523,62 | -0,08 |
| KB26 | INFLATION LINKED BONDS KAP (EUR) | 811,03 | 810,03 | 0,12 |
| KB27 | INFLATION LINKED BONDS DIV (EUR) | 628,18 | 627,40 | 0,12 |
| KB28 | EUROPE KAP (EUR) | 204,40 | 204,59 | -0,09 |
| KB29 | EUROPE DIV (EUR) | 103,99 | 104,09 | -0,10 |
| KB30 | CORPORATE USD KAP (USD) | 875,81 | 873,54 | 0,26 |
| KB31 | CORPORATE USD DIV (USD) | 502,13 | 500,83 | 0,26 |
| KB33 | CENTRAL EUROPE KAP (EUR) | 805,31 | 809,61 | -0,53 |
| KB32 | CENTRAL EUROPE DIV (EUR) | 482,83 | 485,41 | -0,53 |
4) Fundusze wyceniane raz w tygodniu
Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych funduszy w innych walutach niż PLN znajdują się w indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw.
abs/ mra/
