Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto
...
14.06.2012 18:01
14.06. Warszawa (PAP) - Wartości netto jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych
| SYMB | FUNDUSZ | 13-06 | 12-06 | zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| AIFA | AMPLICO FIO Akcji kat A | 14,15 | 14,18 | -0,21 |
| AISW | AMPLICO FIO Stab. Wzrostu kat A | 14,27 | 14,27 | 0,00 |
| AIFO | AMPLICO FIO Obligacji kat A | 17,46 | 17,45 | 0,06 |
| AIOZ | AMPLICO FIO Aktywnej Alokacji kat A | 6,92 | 6,93 | -0,14 |
| AIRP | AMPLICO FIO Pieniężny kat A | 14,20 | 14,20 | 0,00 |
| AINE | AMPLICO FIO Zrówn Nowa Europa kat A | 10,44 | 10,42 | 0,19 |
| AIMŚ | AMPLICO FIO Małych i Śred. Sp kat A | 6,18 | 6,19 | -0,16 |
| AIPA | AMPLICO Sub Akcji Plus kat A | 5,34 | 5,35 | -0,19 |
| AIPS | AMPLICO Sub Stab. Wzrostu Plus katA | 9,24 | 9,25 | -0,11 |
| AIPO | AMPLICO Sub Obligacji Plus kat. A | 13,61 | 13,60 | 0,07 |
| AIPZ | AMPLICO Sub Akcji Małych Spółek A | 6,15 | 6,17 | -0,32 |
| AIP5 | AMPLICO Sub Lokacyjny kat A | 12,84 | 12,84 | 0,00 |
| AIP6 | AMPLICO Sub Akcji NE kat A | 8,31 | 8,30 | 0,12 |
| AIP7 | AMPLICO Sub Akcji Azjatyckich C | 7,02 | 6,98 | 0,57 |
| AIP8 | AMPLICO Sub Akcji Ryn. Wschodz C | 6,69 | 6,66 | 0,45 |
| AIP9 | AMPLICO Sub Akcji Europejskich C | 4,48 | 4,51 | -0,67 |
| AIP1 | AMPLICO Sub Obligacji Świat. kat. C | 10,56 | 10,56 | 0,00 |
| AIP2 | AMPLICO Sub Zrówn. Azjat. C | 10,98 | 10,93 | 0,46 |
| AI3B | AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich C | 6,64 | 6,67 | -0,45 |
| AI3C | AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich B | 6,67 | 6,69 | -0,30 |
| ALOB | Allianz Sub Obligacji Plus FIO | 142,08 | 141,99 | 0,06 |
| ALSW | Allianz Sub Stabilnego Wzrostu FIO | 123,66 | 123,64 | 0,02 |
| ALAK | Allianz Sub Akcji FIO | 148,91 | 148,99 | -0,05 |
| ALPI | Allianz Sub Pieniężny FIO | 133,26 | 133,21 | 0,04 |
| ALWA | Allianz Sub Polskich Oblig. Skarb | 118,50 | 118,41 | 0,08 |
| ALAA | Allianz Sub Aktywnej Alokacji FIO | 120,43 | 120,44 | -0,01 |
| ALBU | Allianz Sub Selektywny FIO | 79,88 | 80,48 | -0,75 |
| ALMS | Allianz Sub Małych i Średnich Sp. | 91,55 | 92,03 | -0,52 |
| ALPL | Allianz Sub Akcji Plus | 86,46 | 86,66 | -0,23 |
| ARMS | ARKA BZ WBK Zrównoważony FIO | 24,37 | 24,36 | 0,04 |
| ARDS | ARKA BZ WBK Akcji FIO | 28,72 | 28,74 | -0,07 |
| ARFI | ARKA BZ WBK Stab. Wzrostu FIO | 25,83 | 25,82 | 0,04 |
| CAPA | BPH Akcji Globalny Sub | 132,94 | 133,23 | -0,22 |
| CAPO | BPH Selektywny | 112,86 | 112,98 | -0,11 |
| CARP | BPH Obligacji 2 Sub | 2874,53 | 2872,04 | 0,09 |
| CARS | BPH Akcji Sub | 239,05 | 239,64 | -0,25 |
| CADP | BPH Obligacji 1 Sub | 250,09 | 249,90 | 0,08 |
| CAZR | BPH Aktyw. Zarządz. Sub | 1,91 | 1,91 | 0,00 |
| CAAM | BPH Akcji Dynamicznych Spółek Sub | 35,75 | 35,74 | 0,03 |
| CAEU | BPH Akcji Europy Wschodzącej Sub | 59,62 | 59,43 | 0,32 |
| CASK | BPH Skarbowy Sub | 31,89 | 31,88 | 0,03 |
| CAEZ | BPH Nieruchom. Eur. Wsch. Sub | 1,14 | 1,14 | 0,00 |
| CASW | BPH Stabilnego Wzrostu Sub | 14,98 | 14,98 | 0,00 |
| CADZ | BPH Obligacji Eur. Wsch. Sub | 12,42 | 12,41 | 0,08 |
| CASP | BPH SFIO Total Profit | 1097,91 | 1101,01 | -0,28 |
| CAZS | BPH Globalny Żyw. i Surowców Sub | 132,58 | 133,16 | -0,44 |
| CUOB | Aviva Investors Obligacji | 194,07 | 193,73 | 0,18 |
| CUOK | Aviva Investors Ochrony Kap. Plus | 157,51 | 157,29 | 0,14 |
| CUPA | Aviva Investors Polskich Akcji | 346,91 | 347,40 | -0,14 |
| DWZR | INVESTOR FIO Zrównoważony kat A | 292,70 | 293,05 | -0,12 |
| DWZ2 | INVESTOR FIO Zrównoważony kat I | 304,54 | 304,88 | -0,11 |
| DWZ3 | INVESTOR FIO Zrównoważony kat P | 329,42 | 329,75 | -0,10 |
| DWDP | INVESTOR FIO OBLIGACJI kat A | 264,94 | 264,70 | 0,09 |
| DWD2 | INVESTOR FIO OBLIGACJI kat I | 267,18 | 266,94 | 0,09 |
| DWD3 | INVESTOR FIO OBLIGACJI kat P | 273,21 | 272,97 | 0,09 |
| DWAK | INVESTOR FIO ADS kat A | 316,97 | 317,51 | -0,17 |
| DWA2 | INVESTOR FIO ADS kat I | 335,08 | 335,61 | -0,16 |
| DWA3 | INVESTOR FIO ADS kat P | 362,01 | 362,52 | -0,14 |
| DWA+ | INVESTOR FIO Akcji | 137,72 | 137,93 | -0,15 |
| DWRP | INVESTOR FIO Płynna Lokata kat A | 212,23 | 212,21 | 0,01 |
| DWR2 | INVESTOR FIO Płynna Lokata kat I | 213,48 | 213,46 | 0,01 |
| DWR3 | INVESTOR FIO Płynna Lokata kat P | 216,45 | 216,43 | 0,01 |
| DWEM | INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat A | 21,24 | 21,25 | -0,05 |
| DWE2 | INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat I | 22,71 | 22,73 | -0,09 |
| DWE3 | INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat P | 23,53 | 23,54 | -0,04 |
| D25M | INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat A | 158,10 | 158,42 | -0,20 |
| D252 | INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat I | 170,12 | 170,44 | -0,19 |
| D253 | INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat P | 187,93 | 188,24 | -0,16 |
| DWMS | INVESTOR FIO Top 50 M&S Sp. | 38,41 | 38,34 | 0,18 |
| DWP1 | INVESTOR BRIC kat A | 64,11 | 63,40 | 1,12 |
| BRI2 | INVESTOR BRIC kat I | 65,76 | 65,05 | 1,09 |
| BRI3 | INVESTOR BRIC kat P | 67,56 | 66,85 | 1,06 |
| DWP2 | INVESTOR Nieruchomości i Bud | 54,44 | 54,28 | 0,29 |
| DWP3 | INVESTOR Zmian Klimatycznych | 51,26 | 51,69 | -0,83 |
| DWP4 | INVESTOR Infrastruktury i Info | 51,35 | 51,56 | -0,41 |
| DWP6 | INVESTOR Gotówkowy | 119,65 | 119,62 | 0,03 |
| DWP7 | INVESTOR Gold kat A | 207,83 | 207,08 | 0,36 |
| GOL2 | INVESTOR Gold kat I | 211,75 | 211,00 | 0,36 |
| GOL3 | INVESTOR Gold kat P | 216,83 | 216,07 | 0,35 |
| DWP8 | INVESTOR Agrobiznes | 175,29 | 176,19 | -0,51 |
| DWP9 | INVESTOR Rosja | 146,73 | 143,76 | 2,07 |
| DW01 | INVESTOR Turcja | 178,63 | 178,71 | -0,04 |
| DW02 | INVESTOR Indie i Chiny | 166,22 | 165,82 | 0,24 |
| DW03 | INVESTOR Zrówn. Rynków Wschodzących | 135,58 | 134,82 | 0,56 |
| DW04 | INVESTOR Ameryka Łacińska | 166,46 | 164,13 | 1,42 |
| WABE | KBC BETA SFIO | 186,16 | 186,53 | -0,20 |
| WAGA | KBC GAMMA SFIO | 207,93 | 207,91 | 0,01 |
| KBDL | KBC DELTA SFIO | 105,63 | 105,52 | 0,10 |
| KBPA | KBC Portfel Akcyjny | 68,63 | 68,73 | -0,15 |
| KBPO | KBC Portfel Obligacyjny | 134,24 | 134,11 | 0,10 |
| KBPY | KBC Portfel Pieniężny | 136,01 | 135,99 | 0,01 |
| KBPS | KBC Portfel Akcji Średnich Sp. Sub | 55,70 | 55,76 | -0,11 |
| KBMS | KBC Akcji MiŚ Spółek FIO | 52,68 | 52,82 | -0,27 |
| KBMS | KBC Akcji MiŚ Spółek FIO | 52,68 | 52,82 | -0,27 |
| KBCA | KBC Akcyjny | 67,59 | 67,75 | -0,24 |
| KBAK | KBC Aktywny | 171,35 | 171,48 | -0,08 |
| WPDF | KBC Papierów Dłużnych | 185,71 | 185,55 | 0,09 |
| KBPI | KBC Pieniężny | 160,10 | 160,07 | 0,02 |
| W3FF | KBC Stabilny | 194,99 | 194,84 | 0,08 |
| KB60 | KBC Globalny Akcyjny | 102,87 | 101,68 | 1,17 |
| KB81 | KBC Zmiennej Alokacji | 99,74 | 99,80 | -0,06 |
| KB62 | KBC Globalny Stabilny | 106,65 | 106,00 | 0,61 |
| KBAM | KBC Akcji Małych Spółek SFIO | 53,65 | 53,76 | -0,20 |
| WAAL | KBC ALFA SFIO (4) | 2,32 | 2,32 | 0,00 |
| PIO6 | PIONEER Pieniężny FIO | 170,39 | 170,35 | 0,02 |
| PLOK | PIONEER Lokacyjny | 13,74 | 13,73 | 0,07 |
| PIO2 | PIONEER Obligacji + FIO | 49,69 | 49,64 | 0,10 |
| PI11 | PIONEER Instrumentów Dłużnych FIO | 112,25 | 112,23 | 0,02 |
| PI12 | PIONEER Obl. Dynam. Alokacja FIO | 115,12 | 115,00 | 0,10 |
| EFZA | PIONEER Stabilnego Wzrostu FIO | 175,43 | 175,32 | 0,06 |
| PIO1 | PIONEER Zrównoważony FIO | 106,83 | 106,81 | 0,02 |
| PIAA | PIONEER Aktywnej Alokacji FIO | 5,81 | 5,82 | -0,17 |
| PIO3 | PIONEER Akcji Polskich FIO | 20,19 | 20,21 | -0,10 |
| PIAS | PIONEER Akcji Aktywna Selekcja | 8,18 | 8,19 | -0,12 |
| PI13 | PIONEER Elastycznego Inwest. SFIO | 10,20 | 10,18 | 0,20 |
| PIMI | PIONEER MISS RP FIO | 6,41 | 6,41 | 0,00 |
| PIDS | PIONEER Dynamicznych Spółek | 11,26 | 11,26 | 0,00 |
| PIOE | PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO | 41,76 | 41,76 | 0,00 |
| PIAE | PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO (EUR) | 9,64 | 9,66 | -0,21 |
| PIAE | PIONEER Akcji Europejskich FIO | 32,65 | 32,71 | -0,18 |
| PIOD | PIONEER Obl. Dolar. Plus FIO | 62,73 | 62,62 | 0,18 |
| PIOZ | PIONEER Zrównoważony US FIO | 37,32 | 37,42 | -0,27 |
| PIO5 | PIONEER Akcji Amerykańskich FIO | 66,65 | 67,04 | -0,58 |
| PIZB | PIONEER Zabezpieczony RP SFIO | 10,23 | 10,22 | 0,10 |
| PIZA | PIONEER Zmiennej Alokacji SFIO | 11,87 | 11,87 | 0,00 |
| PIA2 | PIONEER Zmiennej Alokacji 2 SFIO | 10,61 | 10,61 | 0,00 |
| PIA3 | PIONEER Zmiennej Alokacji 3 SFIO | 10,38 | 10,38 | 0,00 |
| PIA4 | PIONEER Zmiennej Alokacji Rynki Ws. | 9,39 | 9,37 | 0,21 |
| PIEW | PIONEER Zmiennej Alokacji R. Eur.W. | 9,56 | 9,55 | 0,10 |
| PI14 | PIONEER Zm. Alok. R. Amerykańskiego | 10,09 | 10,09 | 0,00 |
| PICH | PIONEER Rynku Chińskiego | 12,75 | 12,69 | 0,47 |
| PIRP | PIONEER Regionu Pacyfiku | 11,51 | 11,48 | 0,26 |
| PIRW | PIONEER Akcji Rynków Wschodz. | 7,02 | 6,96 | 0,86 |
| PIRR | PIONEER MIŚS Rynków Rozwiniętych | 6,84 | 6,91 | -1,01 |
| PRDW | PIONEER A Rynków Dalekiego Wsch. | 7,06 | 7,02 | 0,57 |
| PEWS | PIONEER Europy Wschodniej | 6,25 | 6,25 | 0,00 |
| PIO7 | PIONEER Obl. Strategicznych | 14,52 | 14,52 | 0,00 |
| PIO8 | PIONEER Surowców i Energii | 8,15 | 8,16 | -0,12 |
| PIGO | PIONEER Gotówkowy | 10,92 | 10,92 | 0,00 |
| PI10 | PIONEER Fundusze Zagraniczne | 13,81 | 13,83 | -0,14 |
| PITP | PIONEER SFIO TP | 22,47 | 22,47 | 0,00 |
| PKCP | PKO Stabilnego Wzrostu | 123,91 | 123,80 | 0,09 |
| PKCZ | PKO Zrównoważony | 106,72 | 106,66 | 0,06 |
| PKCA | PKO Akcji | 257,20 | 257,33 | -0,05 |
| PZUP | PZU FIO POLONEZ (dp) | 128,78 | 128,67 | 0,09 |
| PZUM | PZU FIO MAZUREK (sw) | 114,49 | 114,48 | 0,01 |
| PZUK | PZU FIO KRAKOWIAK (akcji) | 91,34 | 91,41 | -0,08 |
| SUPA | SUPERFUND A | 814,13 | 821,73 | -0,92 |
| SUAD | SUPERFUND A USD | 235,36 | 237,82 | -1,03 |
| SUAE | SUPERFUND A EURO | 187,98 | 190,12 | -1,13 |
| SUPB | SUPERFUND B | 914,83 | 925,96 | -1,20 |
| SUBD | SUPERFUND B USD | 264,47 | 267,99 | -1,31 |
| SUBE | SUPERFUND B EURO | 211,23 | 214,23 | -1,40 |
| SUPC | SUPERFUND C | 819,27 | 831,80 | -1,51 |
| SUCD | SUPERFUND C USD | 236,84 | 240,74 | -1,62 |
| SUCE | SUPERFUND C EURO | 189,16 | 192,45 | -1,71 |
| SUPG | SUPERFUND GoldFuture PLN | 862,20 | 860,96 | 0,14 |
| SUP4 | SUPERFUND GoldFuture USD | 249,26 | 249,18 | 0,03 |
| SUP3 | SUPERFUND GoldFuture EUR | 199,08 | 199,19 | -0,06 |
| SUPP | SUPERFUND Płynnościowy PLN | 1292,89 | 1292,76 | 0,01 |
| SUP2 | SUPERFUND Płynnościowy USD | 373,76 | 374,15 | -0,10 |
| SUP1 | SUPERFUND Płynnościowy EUR | 298,52 | 299,10 | -0,19 |
| SUAL | SUPERFUND AKCJI | 604,49 | 600,03 | 0,74 |
| SAE1 | SUPERFUND AKCJI USD | 174,75 | 173,66 | 0,63 |
| SAEU | SUPERFUND AKCJI EUR | 139,57 | 138,83 | 0,53 |
| STBP | SUPERFUND TREND BIS POW | 84,46 | 85,59 | -1,32 |
| STBC | SUPERFUND TREND BIS POW USD | 24,42 | 24,77 | -1,41 |
| STBA | SUPERFUND TREND BIS POW EUR | 19,50 | 19,80 | -1,52 |
| STPP | SUPERFUND TREND PLUS POW ST | 82,05 | 83,39 | -1,61 |
| STAA | SUPERFUND TREND PLUS POW ST USD | 23,72 | 24,13 | -1,70 |
| STPA | SUPERFUND TREND PLUS POW ST EUR | 18,94 | 19,29 | -1,81 |
| STPB | SUPERFUND TREND PLUS POW INT | 83,39 | 84,76 | -1,62 |
| STBH | SUPERFUND TREND PLUS POW INT USD | 24,11 | 24,53 | -1,71 |
| STBG | SUPERFUND TREND PLUS POW INT EUR | 19,25 | 19,61 | -1,84 |
| STPC | SUPERFUND TREND PLUS POW PSI | 82,57 | 83,92 | -1,61 |
| STPE | SUPERFUND TREND PLUS POW PSI USD | 23,87 | 24,29 | -1,73 |
| STPD | SUPERFUND TREND PLUS POW PSI EUR | 19,06 | 19,42 | -1,85 |
| SUC1 | SUPERFUND TREND Podstawowy | 91,31 | 92,44 | -1,22 |
| SUC2 | SUPERFUND TREND Podstawowy USD | 26,40 | 26,75 | -1,31 |
| SUC3 | SUPERFUND TREND Podstawowy EUR | 21,08 | 21,39 | -1,45 |
| SKE2 | SKOK SFIO Etyczny 2 | 84,17 | 83,83 | 0,41 |
| KORP | SKOK FIO Rynku Pieniężnego | 136,97 | 136,95 | 0,01 |
| SKOA | SKOK Subfundusz Akcji | 78,21 | 78,51 | -0,38 |
| KAZA | SKOK Subfundusz Aktyw. Zmien Alok | 107,72 | 107,88 | -0,15 |
| SKGO | SKOK Subfundusz Gotówkowy | 108,40 | 108,38 | 0,02 |
| SKOB | SKOK Subfundusz Obligacji | 155,24 | 155,20 | 0,03 |
| KSZA | SKOK Subfundusz Stabil Zmien Alok | 123,66 | 123,62 | 0,03 |
| SKET | SKOK SFIO Etyczny 1 | 110,74 | 110,67 | 0,06 |
| FOAK | BNP PARIBAS FIO AKCJI | 105,02 | 105,16 | -0,13 |
| FOSW | BNP PARIBAS FIO STABILNEGO WZROSTU | 120,69 | 120,58 | 0,09 |
| KH1A | Legg Mason Strateg FIO (A) | 218,52 | 219,00 | -0,22 |
| KH2A | Legg Mason Akcji FIO (A) | 302,42 | 302,92 | -0,17 |
| MIAK | MILLENNIUM Akcji Sub | 169,35 | 169,75 | -0,24 |
| MIZR | MILLENNIUM Zrównoważony Sub | 148,38 | 148,52 | -0,09 |
| MISW | MILLENNIUM Stabilnego Wzr. Sub | 127,85 | 127,90 | -0,04 |
| NOAA | Noble Fund Akcji | 105,33 | 105,58 | -0,24 |
| NMSS | Noble Fund Małych i Średnich Spółek | 60,73 | 60,67 | 0,10 |
| NOGR | Noble Fund Global Return | 107,38 | 107,29 | 0,08 |
| NOMA | Noble Fund Mieszany | 110,60 | 110,54 | 0,05 |
| NOSA | Noble Fund Skarbowy | 124,16 | 124,12 | 0,03 |
| NLUX | Noble Fund Stabilnego Wzrostu PLUS | 111,70 | 111,96 | -0,23 |
| NOTI | Noble Fund Timingowy | 113,01 | 113,04 | -0,03 |
| NOAF | Noble Fund Africa | 77,81 | 76,89 | 1,20 |
| QUOK | QUERCUS Ochrony Kapitału | 123,32 | 123,29 | 0,02 |
| QUSE | QUERCUS Selektywny | 116,35 | 116,41 | -0,05 |
| QUAG | QUERCUS Agresywny | 126,87 | 127,11 | -0,19 |
| QUBT | QUERCUS Bałkany i Turcja | 106,99 | 106,76 | 0,22 |
| QURO | QUERCUS Rosja | 89,08 | 88,42 | 0,75 |
| QULE | QUERCUS lev | 77,89 | 78,37 | -0,61 |
| QUSH | QUERCUS short | 100,62 | 100,31 | 0,31 |
| QUGL | QUERCUS Gold lev | 102,20 | 101,24 | 0,95 |
| QUGS | QUERCUS Gold short | 99,37 | 99,83 | -0,46 |
| QUOL | QUERCUS Oil lev | 73,44 | 75,28 | -2,44 |
| QUOS | QUERCUS Oil short | 114,61 | 113,53 | 0,95 |
| QUWL | QUERCUS Wheat lev | 101,72 | 100,43 | 1,28 |
| QUWS | QUERCUS Wheat short | 96,90 | 97,35 | -0,46 |
| BPMI | BPH FIZ Multi Inwestycja (4) | 94,49 | 94,59 | -0,11 |
| SYMBOL | FUNDUSZ: | 14-06 | 13-06 | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| SEB3 | NOVO FIO Akcji | 192,33 | 192,84 | -0,26 |
| SEB2 | NOVO FIO Obligacji Przedsiębiorstw | 204,43 | 204,41 | 0,01 |
| SEB1 | NOVO FIO Zrównoważonego Wzrostu | 182,63 | 182,94 | -0,17 |
| KHPŁ | Korporacyjny SFIO | 146486,24 | 146455,72 | 0,02 |
| UNIO | UniKORONA Obligacje Sub | 287,43 | 287,14 | 0,10 |
| UNIZ | UniKORONA Zrównoważony Sub | 257,64 | 257,92 | -0,11 |
| UNIA | UniKORONA Akcje Sub | 160,14 | 160,55 | -0,26 |
| GTSW | IDEA Stabilnego Wzrostu Subfundusz | 189,99 | 190,51 | -0,27 |
| GTAK | IDEA Akcji Subfundusz | 152,29 | 153,27 | -0,64 |
| SYMBOL | FUNDUSZ KBC BONDS | 12-06 | 11-06 | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| KB13 | INCOME FUND DIV (EUR) | 321,78 | 323,14 | -0,42 |
| KB14 | HIGH INTEREST KAP (EUR) | 1972,12 | 1973,70 | -0,08 |
| KB15 | HIGH INTEREST DIV (EUR) | 408,09 | 408,41 | -0,08 |
| KB16 | CAPITAL FUND KAP (EUR) | 841,09 | 843,84 | -0,33 |
| KB18 | EMERGING MARKETS KAP (USD) | 1861,36 | 1859,51 | 0,10 |
| KB19 | EMERGING MARKETS DIV (USD) | 657,84 | 657,19 | 0,10 |
| KB20 | CORPORATES EURO KAP (EUR) | 701,05 | 703,62 | -0,37 |
| KB21 | CORPORATES EURO DIV (EUR) | 372,76 | 374,13 | -0,37 |
| KB22 | EURO CANDIDATES KAP (EUR) | 927,09 | 930,24 | -0,34 |
| KB23 | EURO CANDIDATES DIV (EUR) | 480,69 | 482,33 | -0,34 |
| KB24 | CONVERTIBLES KAP (EUR) | 642,47 | 640,33 | 0,33 |
| KB25 | CONVERTIBLES DIV (EUR) | 532,19 | 530,42 | 0,33 |
| KB26 | INFLATION LINKED BONDS KAP (EUR) | 798,39 | 808,47 | -1,25 |
| KB27 | INFLATION LINKED BONDS DIV (EUR) | 606,03 | 613,68 | -1,25 |
| KB28 | EUROPE KAP (EUR) | 227,34 | 228,45 | -0,49 |
| KB29 | EUROPE DIV (EUR) | 111,69 | 112,24 | -0,49 |
| KB30 | CORPORATE USD KAP (USD) | 934,37 | 936,38 | -0,21 |
| KB31 | CORPORATE USD DIV (USD) | 513,66 | 514,77 | -0,22 |
| KB33 | CENTRAL EUROPE KAP (EUR) | 811,65 | 816,76 | -0,63 |
| KB32 | CENTRAL EUROPE DIV (EUR) | 464,71 | 467,64 | -0,63 |
4) Fundusze wyceniane raz w tygodniu
Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych funduszy w innych walutach niż PLN znajdują się w indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw.
abs/ mra/
