Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto

...

03.07.2012 08:30

03.07. Warszawa (PAP) - Wartości netto jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych

SYMB FUNDUSZ 29-06 28-06 zmiana dzienna %
AIFA AMPLICO FIO Akcji kat A 14,61 14,38 1,60
AISW AMPLICO FIO Stab. Wzrostu kat A 14,48 14,39 0,63
AIFO AMPLICO FIO Obligacji kat A 17,55 17,54 0,06
AIOZ AMPLICO FIO Aktywnej Alokacji kat A 7,10 7,03 1,00
AIRP AMPLICO FIO Pieniężny kat A 14,24 14,24 0,00
AINE AMPLICO FIO Zrówn Nowa Europa kat A 10,67 10,57 0,95
AIMŚ AMPLICO FIO Małych i Śred. Sp kat A 6,38 6,27 1,75
AIPA AMPLICO Sub Akcji Plus kat A 5,48 5,40 1,48
AIPS AMPLICO Sub Stab. Wzrostu Plus katA 9,35 9,30 0,54
AIPO AMPLICO Sub Obligacji Plus kat. A 13,67 13,66 0,07
AIPZ AMPLICO Sub Akcji Małych Spółek A 6,35 6,31 0,63
AIP5 AMPLICO Sub Lokacyjny kat A 12,88 12,87 0,08
AIP6 AMPLICO Sub Akcji NE kat A 8,53 8,36 2,03
AIP7 AMPLICO Sub Akcji Azjatyckich C 6,93 6,89 0,58
AIP8 AMPLICO Sub Akcji Ryn. Wschodz C 6,68 6,60 1,21
AIP9 AMPLICO Sub Akcji Europejskich C 4,65 4,54 2,42
AIP1 AMPLICO Sub Obligacji Świat. kat. C 10,49 10,53 -0,38
AIP2 AMPLICO Sub Zrówn. Azjat. C 10,94 10,91 0,27
AI3B AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich C 6,67 6,67 0,00
AI3C AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich B 6,70 6,69 0,15
ALOB Allianz Sub Obligacji Plus FIO 142,65 142,48 0,12
ALSW Allianz Sub Stabilnego Wzrostu FIO 125,25 124,64 0,49
ALAK Allianz Sub Akcji FIO 152,96 151,27 1,12
ALPI Allianz Sub Pieniężny FIO 133,63 133,59 0,03
ALWA Allianz Sub Polskich Oblig. Skarb 119,02 118,86 0,13
ALAA Allianz Sub Aktywnej Alokacji FIO 121,81 121,44 0,30
ALBU Allianz Sub Selektywny FIO 82,19 80,73 1,81
ALMS Allianz Sub Małych i Średnich Sp. 94,72 93,07 1,77
ALPL Allianz Sub Akcji Plus 89,62 88,31 1,48
ARMS ARKA BZ WBK Zrównoważony FIO 25,06 24,79 1,09
ARDS ARKA BZ WBK Akcji FIO 29,85 29,38 1,60
ARFI ARKA BZ WBK Stab. Wzrostu FIO 26,31 26,12 0,73
CAPA BPH Akcji Globalny Sub 134,12 132,17 1,48
CAPO BPH Selektywny 113,07 112,82 0,22
CARP BPH Obligacji 2 Sub 2886,66 2887,53 -0,03
CARS BPH Akcji Sub 246,50 242,91 1,48
CADP BPH Obligacji 1 Sub 251,00 250,81 0,08
CAZR BPH Aktyw. Zarządz. Sub 1,94 1,93 0,52
CAAM BPH Akcji Dynamicznych Spółek Sub 36,60 36,05 1,53
CAEU BPH Akcji Europy Wschodzącej Sub 61,20 59,82 2,31
CASK BPH Skarbowy Sub 31,97 31,95 0,06
CAEZ BPH Nieruchom. Eur. Wsch. Sub 1,12 1,10 1,82
CASW BPH Stabilnego Wzrostu Sub 15,17 15,08 0,60
CADZ BPH Obligacji Eur. Wsch. Sub 12,47 12,47 0,00
CASP BPH SFIO Total Profit 1098,80 1100,63 -0,17
CAZS BPH Globalny Żyw. i Surowców Sub 135,81 133,50 1,73
CUOB Aviva Investors Obligacji 195,47 195,13 0,17
CUOK Aviva Investors Ochrony Kap. Plus 159,66 158,95 0,45
CUPA Aviva Investors Polskich Akcji 351,45 347,26 1,21
DWZR INVESTOR FIO Zrównoważony kat A 297,93 295,30 0,89
DWZ2 INVESTOR FIO Zrównoważony kat I 309,84 307,20 0,86
DWZ3 INVESTOR FIO Zrównoważony kat P 335,00 332,34 0,80
DWDP INVESTOR FIO OBLIGACJI kat A 266,27 266,01 0,10
DWD2 INVESTOR FIO OBLIGACJI kat I 268,53 268,27 0,10
DWD3 INVESTOR FIO OBLIGACJI kat P 274,63 274,37 0,09
DWAK INVESTOR FIO ADS kat A 326,97 322,04 1,53
DWA2 INVESTOR FIO ADS kat I 345,17 340,23 1,45
DWA3 INVESTOR FIO ADS kat P 372,40 367,44 1,35
DWA+ INVESTOR FIO Akcji 141,15 139,57 1,13
DWRP INVESTOR FIO Płynna Lokata kat A 212,65 212,63 0,01
DWR2 INVESTOR FIO Płynna Lokata kat I 213,91 213,89 0,01
DWR3 INVESTOR FIO Płynna Lokata kat P 216,92 216,89 0,01
DWEM INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat A 21,49 21,36 0,61
DWE2 INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat I 22,98 22,84 0,61
DWE3 INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat P 23,80 23,67 0,55
D25M INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat A 160,37 159,10 0,80
D252 INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat I 172,43 171,16 0,74
D253 INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat P 190,39 189,11 0,68
DWMS INVESTOR FIO Top 50 M&S Sp. 39,18 38,77 1,06
DWP1 INVESTOR BRIC kat A 63,25 62,09 1,87
BRI2 INVESTOR BRIC kat I 64,92 63,75 1,84
BRI3 INVESTOR BRIC kat P 66,78 65,61 1,78
DWP2 INVESTOR Nieruchomości i Bud 55,35 54,41 1,73
DWP3 INVESTOR Zmian Klimatycznych 51,58 51,14 0,86
DWP4 INVESTOR Infrastruktury i Info 51,80 51,55 0,48
DWP6 INVESTOR Gotówkowy 119,89 119,86 0,03
DWP7 INVESTOR Gold kat A 202,75 199,43 1,66
GOL2 INVESTOR Gold kat I 206,74 203,42 1,63
GOL3 INVESTOR Gold kat P 212,00 208,67 1,60
DWP8 INVESTOR Agrobiznes 182,97 183,24 -0,15
DWP9 INVESTOR Rosja 144,69 142,20 1,75
DW01 INVESTOR Turcja 189,11 186,12 1,61
DW02 INVESTOR Indie i Chiny 164,54 163,28 0,77
DW03 INVESTOR Zrówn. Rynków Wschodzących 135,88 134,46 1,06
DW04 INVESTOR Ameryka Łacińska 169,06 164,06 3,05
WABE KBC BETA SFIO 191,76 189,32 1,29
WAGA KBC GAMMA SFIO 208,57 208,52 0,02
KBDL KBC DELTA SFIO 106,33 106,15 0,17
KBPA KBC Portfel Akcyjny 70,35 69,33 1,47
KBPO KBC Portfel Obligacyjny 135,22 134,99 0,17
KBPY KBC Portfel Pieniężny 136,41 136,37 0,03
KBPS KBC Portfel Akcji Średnich Sp. Sub 56,34 55,48 1,55
KBMS KBC Akcji MiŚ Spółek FIO 53,81 53,02 1,49
KBMS KBC Akcji MiŚ Spółek FIO 53,81 53,02 1,49
KBCA KBC Akcyjny 69,59 68,37 1,78
KBAK KBC Aktywny 174,61 172,92 0,98
WPDF KBC Papierów Dłużnych 187,27 186,92 0,19
KBPI KBC Pieniężny 160,57 160,52 0,03
W3FF KBC Stabilny 197,51 196,33 0,60
KB60 KBC Globalny Akcyjny 101,57 102,66 -1,06
KB81 KBC Zmiennej Alokacji 101,40 100,78 0,62
KB62 KBC Globalny Stabilny 106,62 106,93 -0,29
KBAM KBC Akcji Małych Spółek SFIO 54,94 54,68 0,48
PIO6 PIONEER Pieniężny FIO 170,84 170,77 0,04
PLOK PIONEER Lokacyjny 13,78 13,77 0,07
PIO2 PIONEER Obligacji + FIO 50,02 49,95 0,14
PI11 PIONEER Instrumentów Dłużnych FIO 112,49 112,47 0,02
PI12 PIONEER Obl. Dynam. Alokacja FIO 115,91 115,74 0,15
EFZA PIONEER Stabilnego Wzrostu FIO 179,42 178,21 0,68
PISI PIONEER Stabilnego Inwestowania 10,02 9,99 0,30
PIO1 PIONEER Zrównoważony FIO 109,82 108,53 1,19
PIAA PIONEER Aktywnej Alokacji FIO 5,88 5,82 1,03
PIO3 PIONEER Akcji Polskich FIO 20,86 20,50 1,76
PIAS PIONEER Akcji Aktywna Selekcja 8,58 8,44 1,66
PI13 PIONEER Elastycznego Inwest. SFIO 10,29 10,19 0,98
PIMI PIONEER MISS RP FIO 6,61 6,49 1,85
PIDS PIONEER Dynamicznych Spółek 11,76 11,56 1,73
PIOE PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO 41,32 41,29 0,07
PIAE PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO (EUR) 9,70 9,66 0,41
PIAE PIONEER Akcji Europejskich FIO 33,35 32,50 2,62
PIOD PIONEER Obl. Dolar. Plus FIO 62,04 62,80 -1,21
PIOZ PIONEER Zrównoważony US FIO 37,31 37,36 -0,13
PIO5 PIONEER Akcji Amerykańskich FIO 67,49 66,90 0,88
PIZB PIONEER Zabezpieczony RP SFIO 10,34 10,30 0,39
PIZA PIONEER Zmiennej Alokacji SFIO 11,95 11,92 0,25
PIA2 PIONEER Zmiennej Alokacji 2 SFIO 10,70 10,67 0,28
PIA3 PIONEER Zmiennej Alokacji 3 SFIO 10,48 10,44 0,38
PIA4 PIONEER Zmiennej Alokacji Rynki Ws. 9,46 9,41 0,53
PIEW PIONEER Zmiennej Alokacji R. Eur.W. 9,64 9,62 0,21
PI14 PIONEER Zm. Alok. R. Amerykańskiego 10,21 10,15 0,59
PICH PIONEER Rynku Chińskiego 12,81 12,67 1,10
PIRP PIONEER Regionu Pacyfiku 11,78 11,67 0,94
PIRW PIONEER Akcji Rynków Wschodz. 7,17 6,93 3,46
PIRR PIONEER MIŚS Rynków Rozwiniętych 7,09 6,92 2,46
PRDW PIONEER A Rynków Dalekiego Wsch. 7,17 7,04 1,85
PEWS PIONEER Europy Wschodniej 6,40 6,38 0,31
PIO7 PIONEER Obl. Strategicznych 14,68 14,63 0,34
PIO8 PIONEER Surowców i Energii 8,12 8,22 -1,22
PIGO PIONEER Gotówkowy 10,94 10,94 0,00
PI10 PIONEER Fundusze Zagraniczne 13,98 13,88 0,72
PITP PIONEER SFIO TP 22,88 22,76 0,53
PKCP PKO Stabilnego Wzrostu 126,03 125,20 0,66
PKCZ PKO Zrównoważony 109,31 108,18 1,04
PKCA PKO Akcji 266,28 262,88 1,29
PZUP PZU FIO POLONEZ (dp) 129,68 129,32 0,28
PZUM PZU FIO MAZUREK (sw) 116,22 115,41 0,70
PZUK PZU FIO KRAKOWIAK (akcji) 93,85 92,56 1,39
SUPA SUPERFUND A 812,79 803,40 1,17
SUAD SUPERFUND A USD 239,87 233,49 2,73
SUAE SUPERFUND A EURO 190,74 187,89 1,52
SUPB SUPERFUND B 910,55 895,85 1,64
SUBD SUPERFUND B USD 268,72 260,36 3,21
SUBE SUPERFUND B EURO 213,68 209,51 1,99
SUPC SUPERFUND C 814,47 796,49 2,26
SUCD SUPERFUND C USD 240,36 231,48 3,84
SUCE SUPERFUND C EURO 191,13 186,27 2,61
SUPG SUPERFUND GoldFuture PLN 827,38 831,47 -0,49
SUP4 SUPERFUND GoldFuture USD 244,17 241,65 1,04
SUP3 SUPERFUND GoldFuture EUR 194,16 194,45 -0,15
SUPP SUPERFUND Płynnościowy PLN 1296,72 1296,94 -0,02
SUP2 SUPERFUND Płynnościowy USD 382,68 376,93 1,53
SUP1 SUPERFUND Płynnościowy EUR 304,30 303,31 0,33
SUAL SUPERFUND AKCJI 614,93 617,17 -0,36
SAE1 SUPERFUND AKCJI USD 181,48 179,37 1,18
SAEU SUPERFUND AKCJI EUR 144,31 144,33 -0,01
STBP SUPERFUND TREND BIS POW 81,57 82,54 -1,18
STBC SUPERFUND TREND BIS POW USD 24,07 23,99 0,33
STBA SUPERFUND TREND BIS POW EUR 19,14 19,30 -0,83
STPP SUPERFUND TREND PLUS POW ST 79,19 80,25 -1,32
STAA SUPERFUND TREND PLUS POW ST USD 23,37 23,32 0,21
STPA SUPERFUND TREND PLUS POW ST EUR 18,58 18,77 -1,01
STPB SUPERFUND TREND PLUS POW INT 80,49 81,57 -1,32
STBH SUPERFUND TREND PLUS POW INT USD 23,75 23,71 0,17
STBG SUPERFUND TREND PLUS POW INT EUR 18,89 19,08 -1,00
STPC SUPERFUND TREND PLUS POW PSI 79,70 80,76 -1,31
STPE SUPERFUND TREND PLUS POW PSI USD 23,52 23,47 0,21
STPD SUPERFUND TREND PLUS POW PSI EUR 18,70 18,89 -1,01
SUC1 SUPERFUND TREND Podstawowy 90,81 89,28 1,71
SUC2 SUPERFUND TREND Podstawowy USD 26,80 25,95 3,28
SUC3 SUPERFUND TREND Podstawowy EUR 21,31 20,88 2,06
SKE2 SKOK SFIO Etyczny 2 87,14 85,80 1,56
KORP SKOK FIO Rynku Pieniężnego 137,28 137,24 0,03
SKOA SKOK Subfundusz Akcji 81,19 80,18 1,26
KAZA SKOK Subfundusz Aktyw. Zmien Alok 109,50 108,84 0,61
SKGO SKOK Subfundusz Gotówkowy 108,72 108,68 0,04
SKOB SKOK Subfundusz Obligacji 155,67 155,57 0,06
KSZA SKOK Subfundusz Stabil Zmien Alok 124,89 124,46 0,35
SKET SKOK SFIO Etyczny 1 111,38 111,24 0,13
SKAA SKARBIEC Akcja 243,74 239,26 1,87
SKAK SKARBIEC Kasa 304,51 304,44 0,02
SKAW SKARBIEC Waga 245,41 242,36 1,26
FOAK BNP PARIBAS FIO AKCJI 107,75 106,69 0,99
FOSW BNP PARIBAS FIO STABILNEGO WZROSTU 122,22 121,79 0,35
KH1A Legg Mason Strateg FIO (A) 225,78 223,54 1,00
KH2A Legg Mason Akcji FIO (A) 312,83 308,58 1,38
MIAK MILLENNIUM Akcji Sub 175,60 173,23 1,37
MIZR MILLENNIUM Zrównoważony Sub 152,02 150,61 0,94
MISW MILLENNIUM Stabilnego Wzr. Sub 130,14 129,28 0,67
NOAA Noble Fund Akcji 109,17 107,55 1,51
NMSS Noble Fund Małych i Średnich Spółek 62,12 61,51 0,99
NOGR Noble Fund Global Return 108,48 106,86 1,52
NOMA Noble Fund Mieszany 112,48 111,77 0,64
NOSA Noble Fund Skarbowy 124,50 124,43 0,06
NLUX Noble Fund Stabilnego Wzrostu PLUS 112,61 112,34 0,24
NOTI Noble Fund Timingowy 116,53 114,92 1,40
NOAF Noble Fund Africa 75,24 76,35 -1,45
QUOK QUERCUS Ochrony Kapitału 123,65 123,61 0,03
QUSE QUERCUS Selektywny 117,02 116,87 0,13
QUAG QUERCUS Agresywny 129,47 128,46 0,79
QUBT QUERCUS Bałkany i Turcja 113,28 111,78 1,34
QURO QUERCUS Rosja 89,64 86,69 3,40
QULE QUERCUS lev 83,93 81,80 2,60
QUSH QUERCUS short 96,65 97,86 -1,24
QUGL QUERCUS Gold lev 99,08 93,21 6,30
QUGS QUERCUS Gold short 100,48 103,78 -3,18
QUOL QUERCUS Oil lev 78,08 66,42 17,55
QUOS QUERCUS Oil short 111,09 120,72 -7,98
QUWL QUERCUS Wheat lev 140,56 138,07 1,80
QUWS QUERCUS Wheat short 81,32 82,71 -1,68
BPBI BPH FIZ Bezpieczna Inwestycja 1(5) 163,42 161,79 1,01
BPB2 BPH FIZ Bezpieczna Inwestycja 2(5) 140,38 138,50 1,36
BPB3 BPH FIZ Bezpieczna Inwestycja 3(5) 122,26 119,36 2,43
BPB4 BPH FIZ Bezpieczna Inwestycja 4(5) 117,58 115,20 2,07
BPB5 BPH FIZ Bezpieczna Inwestycja 5(5) 117,78 117,39 0,33
BPB6 BPH FIZ Bezpieczna Inwestycja 6(5) 111,65 111,09 0,50
CAPL BPH FIZ Korzystnego Kursu (5) 121,43 120,88 0,45
BPSN BPH FIZ Sektora Nieruchomości(6) 111,16 107,11 3,78
BPN2 BPH FIZ Sektora Nieruchomości 2(6) 140,06 127,66 9,71
BPDS BPH FIZ Dochodowych Surowców (5) 112,25 112,42 -0,15
BPMI BPH FIZ Multi Inwestycja (4) 94,67 94,67 0,00
VEST INVESTOR FIZ (5) 1139,44 1121,05 1,64
VEGO INVESTOR GOLD FIZ (5) 2295,41 2263,89 1,39
VEBR INVESTOR CEE FIZ (5) 398,61 388,44 2,62
VELB INVESTOR PE FIZ (6) 1531,59 1553,13 -1,39
QUAR QUERCUS FIZ Absolute Return (5) 1101,84 1151,71 -4,33
QUAZ QUERCUS Absolutnego Zwrotu FIZ (5) 1059,61 1071,81 -1,14
SYMBOL FUNDUSZ: 02-07 29-06 Zmiana dzienna %
SEB3 NOVO FIO Akcji 196,61 197,18 -0,29
SEB2 NOVO FIO Obligacji Przedsiębiorstw 206,10 205,84 0,13
SEB1 NOVO FIO Zrównoważonego Wzrostu 185,51 185,54 -0,02
KHPŁ Korporacyjny SFIO 146723,30 146723,30 0,00
UNIO UniKORONA Obligacje Sub 289,72 289,59 0,04
UNIZ UniKORONA Zrównoważony Sub 262,95 262,48 0,18
UNIA UniKORONA Akcje Sub 165,27 164,72 0,33
GTSW IDEA Stabilnego Wzrostu Subfundusz 192,22 191,72 0,26
GTAK IDEA Akcji Subfundusz 159,43 158,35 0,68
SYMBOL FUNDUSZ KBC BONDS 28-06 27-06 Zmiana dzienna %
KB13 INCOME FUND DIV (EUR) 322,27 321,32 0,30
KB14 HIGH INTEREST KAP (EUR) 1991,26 1990,82 0,02
KB15 HIGH INTEREST DIV (EUR) 412,04 411,95 0,02
KB16 CAPITAL FUND KAP (EUR) 843,53 840,72 0,33
KB18 EMERGING MARKETS KAP (USD) 1883,84 1886,07 -0,12
KB19 EMERGING MARKETS DIV (USD) 665,79 666,57 -0,12
KB20 CORPORATES EURO KAP (EUR) 700,11 699,40 0,10
KB21 CORPORATES EURO DIV (EUR) 372,26 371,88 0,10
KB22 EURO CANDIDATES KAP (EUR) 933,02 933,37 -0,04
KB23 EURO CANDIDATES DIV (EUR) 483,77 483,95 -0,04
KB24 CONVERTIBLES KAP (EUR) 648,45 647,41 0,16
KB25 CONVERTIBLES DIV (EUR) 537,15 536,29 0,16
KB26 INFLATION LINKED BONDS KAP (EUR) 793,48 794,68 -0,15
KB27 INFLATION LINKED BONDS DIV (EUR) 602,30 603,21 -0,15
KB28 EUROPE KAP (EUR) 227,46 227,18 0,12
KB29 EUROPE DIV (EUR) 111,75 111,61 0,13
KB30 CORPORATE USD KAP (USD) 944,00 942,59 0,15
KB31 CORPORATE USD DIV (USD) 518,95 518,18 0,15
KB33 CENTRAL EUROPE KAP (EUR) 826,26 831,25 -0,60
KB32 CENTRAL EUROPE DIV (EUR) 473,07 475,94 -0,60

5) Fundusze wyceniane raz w miesiącu 6) Fundusze wyceniane raz na kwartał

Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych funduszy w innych walutach niż PLN znajdują się w indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw.

abs/ mra/

Źródło artykułu:PAP
finansetabelafundusze
Wybrane dla Ciebie
Komentarze (0)