Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto
...
16.01. Warszawa (PAP) - Wartości netto jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych
SYMB | FUNDUSZ | 15-01 | 14-01 | zmiana dzienna % |
---|---|---|---|---|
AIFA | AMPLICO FIO Akcji kat A | 16,32 | 16,45 | -0,79 |
AISW | AMPLICO FIO Stab. Wzrostu kat A | 15,64 | 15,69 | -0,32 |
AIFO | AMPLICO FIO Obligacji Skarb. kat A | 18,57 | 18,60 | -0,16 |
AIOZ | AMPLICO FIO Aktywnej Alokacji kat A | 7,69 | 7,73 | -0,52 |
AIRP | AMPLICO FIO Pieniężny kat A | 14,90 | 14,93 | -0,20 |
AINE | AMPLICO FIO Zrówn Nowa Europa kat A | 11,58 | 11,60 | -0,17 |
AIMŚ | AMPLICO FIO Małych i Śred. Sp kat A | 6,83 | 6,83 | 0,00 |
AIPA | AMPLICO Sub Akcji Polskich kat A | 6,04 | 6,08 | -0,66 |
AIPS | AMPLICO Sub Ochrony Wzrostu kat B | 10,08 | 10,15 | -0,69 |
AIPO | AMPLICO Sub Obligacji Plus kat. A | 14,36 | 14,36 | 0,00 |
AIPZ | AMPLICO Sub Akcji Małych Spółek A | 6,57 | 6,58 | -0,15 |
AIP5 | AMPLICO Sub Lokacyjny kat A | 13,25 | 13,25 | 0,00 |
AIP6 | AMPLICO Sub Akcji NE kat A | 9,53 | 9,59 | -0,63 |
AIP7 | AMPLICO Sub Akcji Azjatyckich C | 8,06 | 8,07 | -0,12 |
AIP8 | AMPLICO Sub Akcji Ryn. Wschodz C | 7,87 | 7,90 | -0,38 |
AIP9 | AMPLICO Sub Akcji Rynków Roz. C | 5,23 | 5,23 | 0,00 |
AIP1 | AMPLICO Sub Obligacji Świat. kat. C | 9,99 | 10,02 | -0,30 |
AIP2 | AMPLICO Sub Zrówn. Azjat. C | 12,55 | 12,60 | -0,40 |
AI3B | AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich C | 7,07 | 7,07 | 0,00 |
AI3C | AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich B | 7,10 | 7,10 | 0,00 |
ALOB | Allianz Sub Obligacji Plus FIO | 148,93 | 149,23 | -0,20 |
ALSW | Allianz Sub Stabilnego Wzrostu FIO | 130,02 | 130,34 | -0,25 |
ALAK | Allianz Sub Akcji FIO | 165,18 | 166,23 | -0,63 |
ALPI | Allianz Sub Pieniężny FIO | 138,53 | 138,50 | 0,02 |
ALWA | Allianz Sub Polskich Oblig. Skarb | 125,08 | 125,39 | -0,25 |
ALAA | Allianz Sub Aktywnej Alokacji FIO | 120,53 | 120,67 | -0,12 |
ALBU | Allianz Sub Selektywny FIO | 85,04 | 85,32 | -0,33 |
ALMS | Allianz Sub Małych i Średnich Sp. | 100,13 | 99,90 | 0,23 |
ALPL | Allianz Sub Akcji Plus | 97,40 | 97,77 | -0,38 |
ARMS | ARKA BZ WBK Zrównoważony FIO | 27,90 | 28,00 | -0,36 |
ARDS | ARKA BZ WBK Akcji FIO | 33,22 | 33,44 | -0,66 |
ARFI | ARKA BZ WBK Stab. Wzrostu FIO | 28,83 | 28,90 | -0,24 |
CUOB | Aviva Investors Obligacji | 208,98 | 209,44 | -0,22 |
CUOK | Aviva Investors Ochrony Kap. Plus | 168,11 | 168,33 | -0,13 |
CUPA | Aviva Investors Polskich Akcji | 392,33 | 393,45 | -0,28 |
DWZR | INVESTOR FIO Zrównoważony kat A | 329,73 | 331,37 | -0,49 |
DWZ2 | INVESTOR FIO Zrównoważony kat I | 342,55 | 344,19 | -0,48 |
DWZ3 | INVESTOR FIO Zrównoważony kat P | 371,29 | 372,91 | -0,43 |
DWDP | INVESTOR FIO OBLIGACJI kat A | 280,85 | 281,01 | -0,06 |
DWD2 | INVESTOR FIO OBLIGACJI kat I | 283,24 | 283,41 | -0,06 |
DWD3 | INVESTOR FIO OBLIGACJI kat P | 290,28 | 290,44 | -0,06 |
DWAK | INVESTOR FIO ADS kat A | 366,08 | 368,82 | -0,74 |
DWA2 | INVESTOR FIO ADS kat I | 385,57 | 388,30 | -0,70 |
DWA3 | INVESTOR FIO ADS kat P | 416,73 | 419,43 | -0,64 |
DWA+ | INVESTOR FIO Akcji | 163,54 | 164,55 | -0,61 |
DWRP | INVESTOR FIO Płynna Lokata kat A | 218,12 | 218,08 | 0,02 |
DWR2 | INVESTOR FIO Płynna Lokata kat I | 219,49 | 219,45 | 0,02 |
DWR3 | INVESTOR FIO Płynna Lokata kat P | 222,99 | 222,95 | 0,02 |
DWEM | INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat A | 23,44 | 23,51 | -0,30 |
DWE2 | INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat I | 25,06 | 25,13 | -0,28 |
DWE3 | INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat P | 26,02 | 26,08 | -0,23 |
D25M | INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat A | 183,44 | 183,36 | 0,04 |
D252 | INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat I | 196,06 | 195,98 | 0,04 |
D253 | INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat P | 215,92 | 215,83 | 0,04 |
DWMS | INVESTOR FIO Top 50 M&S Sp. | 44,19 | 44,20 | -0,02 |
DWP1 | INVESTOR BRIC kat A | 68,21 | 68,41 | -0,29 |
BRI2 | INVESTOR BRIC kat I | 70,16 | 70,35 | -0,27 |
BRI3 | INVESTOR BRIC kat P | 72,77 | 72,96 | -0,26 |
DWP2 | INVESTOR Nieruchomości i Bud | 58,32 | 58,31 | 0,02 |
DWP3 | INVESTOR Zmian Klimatycznych | 55,12 | 55,18 | -0,11 |
DWP4 | INVESTOR Infrastruktury i Info | 56,27 | 56,52 | -0,44 |
DWP6 | INVESTOR Gotówkowy | 122,54 | 122,53 | 0,01 |
DWP7 | INVESTOR Gold kat A | 202,26 | 200,47 | 0,89 |
GOL2 | INVESTOR Gold kat I | 207,16 | 205,37 | 0,87 |
GOL3 | INVESTOR Gold kat P | 214,81 | 213,00 | 0,85 |
DWP8 | INVESTOR Agrobiznes | 196,71 | 196,31 | 0,20 |
DWP9 | INVESTOR Rosja | 153,61 | 154,85 | -0,80 |
DW01 | INVESTOR Turcja | 227,66 | 227,15 | 0,22 |
DW02 | INVESTOR Indie i Chiny | 175,44 | 174,93 | 0,29 |
DW03 | INVESTOR Zrówn. Rynków Wschodzących | 147,29 | 147,58 | -0,20 |
DW04 | INVESTOR Ameryka Łacińska | 174,09 | 174,86 | -0,44 |
WABE | KBC BETA SFIO | 214,01 | 216,17 | -1,00 |
WAGA | KBC GAMMA SFIO | 214,93 | 214,97 | -0,02 |
KBDL | KBC DELTA SFIO | 116,18 | 116,22 | -0,03 |
KBPA | KBC Portfel Akcyjny | 79,55 | 80,23 | -0,85 |
KBPO | KBC Portfel Obligacyjny | 144,86 | 144,89 | -0,02 |
KBPY | KBC Portfel Pieniężny | 141,07 | 141,10 | -0,02 |
KBPS | KBC Portfel Akcji Średnich Sp. Sub | 63,12 | 63,17 | -0,08 |
KBCA | KBC Akcyjny | 79,77 | 80,35 | -0,72 |
KBAK | KBC Aktywny | 191,98 | 193,07 | -0,56 |
WPDF | KBC Papierów Dłużnych | 200,77 | 200,79 | -0,01 |
KBPI | KBC Pieniężny | 164,97 | 164,94 | 0,02 |
W3FF | KBC Stabilny | 218,00 | 218,89 | -0,41 |
KB60 | KBC Globalny Akcyjny | 103,55 | 103,67 | -0,12 |
KB81 | KBC Zmiennej Alokacji | 111,81 | 112,71 | -0,80 |
KB62 | KBC Globalny Stabilny | 111,95 | 112,02 | -0,06 |
KBMS | KBC Akcji MiŚ Spółek FIO | 60,48 | 60,60 | -0,20 |
KBAM | KBC Akcji Małych Spółek SFIO | 59,76 | 59,87 | -0,18 |
OPNG | OPERA NGO SFIO (4) | 10,63 | 10,63 | 0,00 |
PIO6 | PIONEER Pieniężny FIO | 174,85 | 174,87 | -0,01 |
PLOK | PIONEER Lokacyjny | 13,91 | 13,92 | -0,07 |
PIO2 | PIONEER Obligacji + FIO | 52,30 | 52,34 | -0,08 |
PI11 | PIONEER Instrumentów Dłużnych FIO | 113,83 | 113,86 | -0,03 |
PI12 | PIONEER Obl. Dynam. Alokacja FIO | 121,85 | 121,95 | -0,08 |
PI15 | PIONEER Obl. Dynam. Alokacja 2 | 10,34 | 10,34 | 0,00 |
EFZA | PIONEER Stabilnego Wzrostu FIO | 190,80 | 191,28 | -0,25 |
PISI | PIONEER Stabilnego Inwestowania | 10,73 | 10,75 | -0,19 |
PIO1 | PIONEER Zrównoważony FIO | 118,82 | 119,24 | -0,35 |
PIAA | PIONEER Aktywnej Alokacji FIO | 6,24 | 6,25 | -0,16 |
PIO3 | PIONEER Akcji Polskich FIO | 23,21 | 23,33 | -0,51 |
PIAS | PIONEER Akcji Aktywna Selekcja | 9,83 | 9,90 | -0,71 |
PI13 | PIONEER Elastycznego Inwest. SFIO | 11,04 | 11,04 | 0,00 |
PIMI | PIONEER MISS RP FIO | 7,42 | 7,41 | 0,13 |
PIDS | PIONEER Dynamicznych Spółek | 13,78 | 13,80 | -0,14 |
PIOE | PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO | 42,03 | 42,11 | -0,19 |
PIAE | PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO (EUR) | 10,21 | 10,21 | 0,00 |
PIAE | PIONEER Akcji Europejskich FIO | 36,45 | 36,55 | -0,27 |
PIOD | PIONEER Obl. Dolar. Plus FIO | 59,88 | 60,02 | -0,23 |
PIOZ | PIONEER Zrównoważony US FIO | 35,77 | 35,80 | -0,08 |
PIO5 | PIONEER Akcji Amerykańskich FIO | 65,28 | 65,30 | -0,03 |
PIZB | PIONEER Zabezpieczony RP SFIO | 11,13 | 11,17 | -0,36 |
PIZA | PIONEER Zmiennej Alokacji SFIO | 12,39 | 12,42 | -0,24 |
PIA2 | PIONEER Zmiennej Alokacji 2 SFIO | 11,26 | 11,31 | -0,44 |
PIA3 | PIONEER Zmiennej Alokacji 3 SFIO | 11,11 | 11,15 | -0,36 |
PIA4 | PIONEER Zmiennej Alokacji Rynki Ws. | 9,99 | 10,00 | -0,10 |
PIEW | PIONEER Zmiennej Alokacji R. Eur.W. | 10,31 | 10,31 | 0,00 |
PI14 | PIONEER Zm. Alok. R. Amerykańskiego | 10,84 | 10,85 | -0,09 |
PI16 | PIONEER Zm. Alok. R. Polskiego SFIO | 10,28 | 10,31 | -0,29 |
PICH | PIONEER Rynku Chińskiego | 14,59 | 14,59 | 0,00 |
PIRP | PIONEER Regionu Pacyfiku | 12,89 | 12,87 | 0,16 |
PIRW | PIONEER Akcji Rynków Wschodz. | 8,34 | 8,37 | -0,36 |
PIRR | PIONEER MIŚS Rynków Rozwiniętych | 7,97 | 7,97 | 0,00 |
PRDW | PIONEER A Rynków Dalekiego Wsch. | 8,21 | 8,20 | 0,12 |
PEWS | PIONEER Europy Wschodniej | 7,52 | 7,49 | 0,40 |
PIO7 | PIONEER Obl. Strategicznych | 16,03 | 16,04 | -0,06 |
PIO8 | PIONEER Surowców i Energii | 8,49 | 8,45 | 0,47 |
PIGO | PIONEER Gotówkowy | 11,23 | 11,23 | 0,00 |
PI10 | PIONEER Fundusze Zagraniczne | 15,14 | 15,14 | 0,00 |
PITP | PIONEER SFIO TP | 24,83 | 24,90 | -0,28 |
PKCP | PKO Stabilnego Wzrostu | 136,81 | 137,18 | -0,27 |
PKCZ | PKO Zrównoważony | 119,35 | 119,79 | -0,37 |
PKCA | PKO Akcji | 298,33 | 300,09 | -0,59 |
PZUP | PZU FIO POLONEZ (dp) | 140,41 | 140,71 | -0,21 |
PZUM | PZU FIO MAZUREK (sw) | 127,67 | 128,26 | -0,46 |
PZUK | PZU FIO KRAKOWIAK (akcji) | 105,50 | 106,24 | -0,70 |
SUPA | SUPERFUND A | 706,26 | 706,16 | 0,01 |
SUAD | SUPERFUND A USD | 229,68 | 229,06 | 0,27 |
SUAE | SUPERFUND A EURO | 171,63 | 171,27 | 0,21 |
SUPB | SUPERFUND B | 776,82 | 776,56 | 0,03 |
SUBD | SUPERFUND B USD | 252,62 | 251,90 | 0,29 |
SUBE | SUPERFUND B EURO | 188,77 | 188,34 | 0,23 |
SUPC | SUPERFUND C | 666,44 | 666,07 | 0,06 |
SUCD | SUPERFUND C USD | 216,73 | 216,06 | 0,31 |
SUCE | SUPERFUND C EURO | 161,95 | 161,55 | 0,25 |
SUPG | SUPERFUND GoldFuture PLN | 790,54 | 786,78 | 0,48 |
SUP4 | SUPERFUND GoldFuture USD | 257,09 | 255,22 | 0,73 |
SUP3 | SUPERFUND GoldFuture EUR | 192,11 | 190,82 | 0,68 |
SUPP | SUPERFUND Płynnościowy PLN | 1350,69 | 1350,29 | 0,03 |
SUP2 | SUPERFUND Płynnościowy USD | 439,25 | 438,01 | 0,28 |
SUP1 | SUPERFUND Płynnościowy EUR | 328,23 | 327,49 | 0,23 |
SUAL | SUPERFUND AKCJI | 718,94 | 721,39 | -0,34 |
SAE1 | SUPERFUND AKCJI USD | 233,80 | 234,00 | -0,09 |
SAEU | SUPERFUND AKCJI EUR | 174,71 | 174,96 | -0,14 |
STBP | SUPERFUND TREND BIS POW | 70,72 | 70,70 | 0,03 |
STBC | SUPERFUND TREND BIS POW USD | 23,00 | 22,93 | 0,31 |
STBA | SUPERFUND TREND BIS POW EUR | 17,19 | 17,15 | 0,23 |
STPP | SUPERFUND TREND PLUS POW ST | 68,44 | 68,42 | 0,03 |
STAA | SUPERFUND TREND PLUS POW ST USD | 22,26 | 22,19 | 0,32 |
STPA | SUPERFUND TREND PLUS POW ST EUR | 16,63 | 16,59 | 0,24 |
STPB | SUPERFUND TREND PLUS POW INT | 69,56 | 69,55 | 0,01 |
STBH | SUPERFUND TREND PLUS POW INT USD | 22,62 | 22,56 | 0,27 |
STBG | SUPERFUND TREND PLUS POW INT EUR | 16,90 | 16,87 | 0,18 |
STPC | SUPERFUND TREND PLUS POW PSI | 68,91 | 68,90 | 0,01 |
STPE | SUPERFUND TREND PLUS POW PSI USD | 22,41 | 22,35 | 0,27 |
STPD | SUPERFUND TREND PLUS POW PSI EUR | 16,75 | 16,71 | 0,24 |
SUC1 | SUPERFUND TREND Podstawowy | 77,81 | 77,79 | 0,03 |
SUC2 | SUPERFUND TREND Podstawowy USD | 25,30 | 25,23 | 0,28 |
SUC3 | SUPERFUND TREND Podstawowy EUR | 18,91 | 18,87 | 0,21 |
SKE2 | SKOK SFIO Etyczny 2 | 99,15 | 99,48 | -0,33 |
KORP | SKOK FIO Rynku Pieniężnego | 140,57 | 140,55 | 0,01 |
SKOA | SKOK Subfundusz Akcji | 88,73 | 89,50 | -0,86 |
KAZA | SKOK Subfundusz Aktyw. Zmien Alok | 113,69 | 113,47 | 0,19 |
SKGO | SKOK Subfundusz Gotówkowy | 111,16 | 111,16 | 0,00 |
SKOB | SKOK Subfundusz Obligacji | 159,64 | 159,62 | 0,01 |
KSZA | SKOK Subfundusz Stabil Zmien Alok | 130,87 | 131,03 | -0,12 |
SKET | SKOK SFIO Etyczny 1 | 117,19 | 117,20 | -0,01 |
FOAK | BNP PARIBAS FIO AKCJI | 121,55 | 122,55 | -0,82 |
FOSW | BNP PARIBAS FIO STABILNEGO WZROSTU | 130,97 | 131,45 | -0,37 |
KH1A | Legg Mason Strateg FIO (A) | 231,59 | 232,55 | -0,41 |
KH2A | Legg Mason Akcji FIO (A) | 344,78 | 346,62 | -0,53 |
MIAK | MILLENNIUM Akcji Sub | 196,87 | 198,18 | -0,66 |
MIZR | MILLENNIUM Zrównoważony Sub | 163,83 | 164,61 | -0,47 |
MISW | MILLENNIUM Stabilnego Wzr. Sub | 137,79 | 138,25 | -0,33 |
NOAA | Noble Fund Akcji | 122,63 | 123,47 | -0,68 |
NMSS | Noble Fund Małych i Średnich Spółek | 69,69 | 69,94 | -0,36 |
NOGR | Noble Fund Global Return | 120,67 | 120,54 | 0,11 |
NOMA | Noble Fund Mieszany | 127,81 | 128,39 | -0,45 |
NOSA | Noble Fund Skarbowy | 128,31 | 128,30 | 0,01 |
NLUX | Noble Fund Stabilnego Wzrostu PLUS | 119,00 | 119,86 | -0,72 |
NOTI | Noble Fund Timingowy | 137,27 | 137,56 | -0,21 |
NOAF | Noble Fund Africa | 75,23 | 75,84 | -0,80 |
QUOK | QUERCUS Ochrony Kapitału | 127,49 | 127,49 | 0,00 |
QUSE | QUERCUS Selektywny | 122,70 | 122,75 | -0,04 |
QUAG | QUERCUS Agresywny | 146,40 | 147,15 | -0,51 |
QUBT | QUERCUS Bałkany i Turcja | 139,02 | 138,51 | 0,37 |
QURO | QUERCUS Rosja | 94,79 | 95,48 | -0,72 |
QULE | QUERCUS lev | 106,74 | 109,22 | -2,27 |
QUSH | QUERCUS short | 84,57 | 83,69 | 1,05 |
QUGL | QUERCUS Gold lev | 107,01 | 105,55 | 1,38 |
QUGS | QUERCUS Gold short | 93,90 | 94,55 | -0,69 |
QUOL | QUERCUS Oil lev | 87,34 | 88,79 | -1,63 |
QUOS | QUERCUS Oil short | 98,51 | 97,70 | 0,83 |
QUWL | QUERCUS Wheat lev | 144,63 | 139,87 | 3,40 |
QUWS | QUERCUS Wheat short | 77,44 | 78,89 | -1,84 |
SYMBOL | FUNDUSZ: | 16-01 | 15-01 | Zmiana dzienna % |
---|---|---|---|---|
SEB3 | NOVO FIO Akcji | 212,03 | 213,31 | -0,60 |
SEB2 | NOVO FIO Obligacji Przedsiębiorstw | 210,55 | 210,94 | -0,18 |
SEB1 | NOVO FIO Zrównoważonego Wzrostu | 195,63 | 196,53 | -0,46 |
UNIO | UniKORONA Obligacje Sub | 308,76 | 310,11 | -0,44 |
UNIZ | UniKORONA Zrównoważony Sub | 289,61 | 290,76 | -0,40 |
UNIA | UniKORONA Akcje Sub | 187,43 | 188,23 | -0,43 |
GTSW | IDEA Stabilnego Wzrostu Subfundusz | 141,34 | 141,08 | 0,18 |
GTAK | IDEA Akcji Subfundusz | 84,75 | 84,92 | -0,20 |
SYMBOL | FUNDUSZ KBC BONDS | 14-01 | 11-01 | Zmiana dzienna % |
---|---|---|---|---|
KB13 | INCOME FUND DIV (EUR) | 306,28 | 306,49 | -0,07 |
KB14 | HIGH INTEREST KAP (EUR) | 2053,26 | 2050,70 | 0,12 |
KB15 | HIGH INTEREST DIV (EUR) | 407,23 | 406,72 | 0,13 |
KB16 | CAPITAL FUND KAP (EUR) | 821,64 | 822,30 | -0,08 |
KB18 | EMERGING MARKETS KAP (USD) | 2092,36 | 2089,79 | 0,12 |
KB19 | EMERGING MARKETS DIV (USD) | 705,59 | 704,73 | 0,12 |
KB20 | CORPORATES EURO KAP (EUR) | 755,40 | 754,98 | 0,06 |
KB21 | CORPORATES EURO DIV (EUR) | 387,24 | 387,02 | 0,06 |
KB22 | EURO CANDIDATES KAP (EUR) | 947,27 | 946,52 | 0,08 |
KB23 | EURO CANDIDATES DIV (EUR) | 475,45 | 475,08 | 0,08 |
KB24 | CONVERTIBLES KAP (EUR) | 656,96 | 657,06 | -0,02 |
KB25 | CONVERTIBLES DIV (EUR) | 533,76 | 533,83 | -0,01 |
KB26 | INFLATION LINKED BONDS KAP (EUR) | 898,38 | 901,09 | -0,30 |
KB27 | INFLATION LINKED BONDS DIV (EUR) | 668,43 | 670,45 | -0,30 |
KB28 | EUROPE KAP (EUR) | 237,92 | 238,15 | -0,10 |
KB29 | EUROPE DIV (EUR) | 113,45 | 113,56 | -0,10 |
KB30 | CORPORATE USD KAP (USD) | 977,39 | 976,73 | 0,07 |
KB31 | CORPORATE USD DIV (USD) | 519,20 | 518,85 | 0,07 |
KB33 | CENTRAL EUROPE KAP (EUR) | 894,76 | 894,13 | 0,07 |
KB32 | CENTRAL EUROPE DIV (EUR) | 487,64 | 487,30 | 0,07 |
4) Fundusze wyceniane raz w tygodniu
Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych funduszy w innych walutach niż PLN znajdują się w indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw.
abs/ mra/