Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto
...
09.04.2010 | aktual.: 09.04.2010 19:23
09.04. Warszawa (PAP) - Wartości netto jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych
| SYMB | FUNDUSZ | 8-04 | 7-04 | zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| AIFA | AMPLICO FIO Akcji kat A | 16,47 | 16,68 | -1,26 |
| AISW | AMPLICO FIO Stab. Wzrostu kat A | 14,28 | 14,39 | -0,76 |
| AIFO | AMPLICO FIO Obligacji kat A | 15,84 | 15,88 | -0,25 |
| AIOZ | AMPLICO FIO Aktywnej Alokacji kat A | 7,23 | 7,30 | -0,96 |
| AIRP | AMPLICO FIO Pieniężny kat A | 12,67 | 12,67 | 0,00 |
| AINE | AMPLICO FIO Zrówn Nowa Europa kat A | 11,05 | 11,18 | -1,16 |
| AIMŚ | AMPLICO FIO Małych i Śred. Sp kat A | 7,11 | 7,18 | -0,97 |
| AIPA | AMPLICO Sub Akcji Plus kat A | 6,10 | 6,17 | -1,13 |
| AIPS | AMPLICO Sub Stab. Wzrostu Plus katA | 9,11 | 9,18 | -0,76 |
| AIPO | AMPLICO Sub Obligacji Plus kat. A | 12,55 | 12,59 | -0,32 |
| AIPZ | AMPLICO Sub Aktyw Al. Plus kat A | 7,44 | 7,48 | -0,53 |
| AIP5 | AMPLICO Sub Pieniężny Plus kat A | 11,75 | 11,75 | 0,00 |
| AIP6 | AMPLICO Sub Akcji NE kat A | 9,86 | 10,01 | -1,50 |
| AIP7 | AMPLICO Sub Akcji Azjatyckich A | 8,30 | 8,34 | -0,48 |
| AIP8 | AMPLICO Sub Akcji Ryn. Wschodz A | 7,85 | 7,90 | -0,63 |
| AIP9 | AMPLICO Sub Akcji Europejskich | 4,43 | 4,44 | -0,23 |
| AIP1 | AMPLICO Sub Oblig Światowych | 9,17 | 9,16 | 0,11 |
| AIP2 | AMPLICO Sub Zrówn. Azjat. | 10,56 | 10,57 | -0,09 |
| AI3B | AMPLICO Sub Surowcowy kat. B | 7,72 | 7,71 | 0,13 |
| AI3C | AMPLICO Sub Surowcowy C | 7,70 | 7,69 | 0,13 |
| ALOB | Allianz Obligacji FIO | 140,71 | 141,13 | -0,30 |
| ALSW | Allianz Stabilnego Wzrostu FIO | 126,17 | 126,19 | -0,02 |
| ALAK | Allianz Akcji FIO | 167,25 | 168,09 | -0,50 |
| ALPI | Allianz Pieniężny FIO | 120,94 | 120,85 | 0,07 |
| ALWA | Allianz Walutowy FIO | 99,92 | 98,96 | 0,97 |
| ALAA | Allianz Aktywnej Alokacji FIO | 109,28 | 109,14 | 0,13 |
| ALBU | Allianz Budownictwo 2012 | 78,40 | 78,34 | 0,08 |
| ALMS | Allianz Małych i Średnich Spółek | 96,17 | 96,81 | -0,66 |
| ALPL | Allianz Akcji Plus | 84,46 | 85,12 | -0,78 |
| ALBR | Allianz BRIC EUR | 67,06 | 67,36 | -0,45 |
| ALAR | Allianz Akcji Rynków Wschodz. EUR | 75,25 | 75,63 | -0,50 |
| ALAJ | Allianz Akcji Azji i Pacyfiku EUR | 109,88 | 109,79 | 0,08 |
| ALAE | Allianz Akcji Europejskich EUR | 89,09 | 89,99 | -1,00 |
| ALAM | Allianz Akcji Amerykańskich USD | 80,95 | 81,40 | -0,55 |
| AL01 | Allianz Akcji Światowych EUR | 88,72 | 89,03 | -0,35 |
| AL02 | Allianz Akcji Strefy EURO EUR | 83,46 | 84,78 | -1,56 |
| AL03 | Allianz Akcji EcoTrends EUR | 73,36 | 73,14 | 0,30 |
| ARMS | ARKA BZ WBK Zrównoważony FIO | 28,19 | 28,39 | -0,70 |
| ARDS | ARKA BZ WBK Akcji FIO | 38,38 | 38,73 | -0,90 |
| ARFI | ARKA BZ WBK Stab. Wzrostu FIO | 26,33 | 26,41 | -0,30 |
| CAPA | BPH Akcji Globalny Sub | 122,24 | 121,53 | 0,58 |
| CAPO | BPH Ochrony Kapitału 1 Sub | 110,53 | 110,86 | -0,30 |
| CARP | BPH Obligacji 2 Sub | 2768,70 | 2769,93 | -0,04 |
| CARS | BPH Akcji Sub | 297,35 | 301,25 | -1,29 |
| CADP | BPH Obligacji 1 Sub | 234,63 | 234,62 | 0,00 |
| CAZR | BPH Aktyw. Zarządz. Sub | 2,09 | 2,11 | -0,95 |
| CAAM | BPH Akcji Dynamicznych Spółek Sub | 46,98 | 47,54 | -1,18 |
| CAEU | BPH Akcji Europy Wschodzącej Sub | 67,29 | 68,31 | -1,49 |
| CASK | BPH Skarbowy Sub | 29,67 | 29,68 | -0,03 |
| CAEZ | BPH Nieruchom. Eur. Wsch. Sub | 2,13 | 2,14 | -0,47 |
| CASW | BPH Stabilnego Wzrostu Sub | 15,30 | 15,35 | -0,33 |
| CADZ | BPH Obligacji Eur. Wsch. Sub | 11,55 | 11,54 | 0,09 |
| CASP | BPH SFIO Płynnościowy | 1061,64 | 1061,56 | 0,01 |
| CAZS | BPH Globalny Żyw. i Surowców Sub | 121,69 | 121,31 | 0,31 |
| CUOB | FIO AI Obligacji | 172,89 | 173,38 | -0,28 |
| CUOK | FIO AI Ochrony Kapitału Plus | 151,39 | 151,74 | -0,23 |
| CUPA | FIO AI Polskich Akcji | 367,14 | 372,00 | -1,31 |
| DWZR | DWS FIO Zrównoważony | 313,46 | 316,61 | -0,99 |
| DWDP | DWS FIO DPW | 242,95 | 243,34 | -0,16 |
| DWAK | DWS FIO Akcji | 362,98 | 369,85 | -1,86 |
| INGA | ING FIO Akcji typu A i B | 255,68 | 259,53 | -1,48 |
| INGZ | ING FIO Zrównoważony typu A i B | 248,52 | 250,65 | -0,85 |
| INGO | ING FIO Obligacji typu A i B | 215,80 | 215,96 | -0,07 |
| INRO | ING FIO Rosja EUR | 70,83 | 71,45 | -0,87 |
| INZE | ING FIO Rosja EUR (EUR) | 18,3850 | 18,6174 | -1,25 |
| INCI | ING FIO Chiny i Indie USD | 85,04 | 84,79 | 0,29 |
| INZD | ING FIO Chiny i Indie USD (USD) | 29,3494 | 29,5693 | -0,74 |
| INGE | ING FIO St. Wzrostu typu A i B | 212,55 | 213,74 | -0,56 |
| INGG | ING FIO Gotówkowy typu A E F | 218,18 | 218,21 | -0,01 |
| INA2 | ING SFIO Akcji 2 | 282,86 | 286,13 | -1,14 |
| ING2 | ING SFIO Obligacji 2 | 191,30 | 191,40 | -0,05 |
| INGC | ING FIO SMS | 167,32 | 169,91 | -1,52 |
| INSA | ING SUBFUNDUSZ AKCJI PLUS | 102,47 | 104,00 | -1,47 |
| INSZ | ING SUBFUNDUSZ ZRÓWNOWAŻONY PLUS | 105,23 | 106,11 | -0,83 |
| INSO | ING SUBFUNDUSZ OBLIGACJI PLUS | 120,82 | 120,96 | -0,12 |
| INSS | ING SUBFUNDUSZ STAB. WZROSTU PLUS | 114,04 | 114,66 | -0,54 |
| INSG | ING SUBFUNDUSZ GOTÓWKOWY PLUS | 116,00 | 116,02 | -0,02 |
| INSP | ING SUBFUNDUSZ SELEKTYWNY PLUS | 85,13 | 85,73 | -0,70 |
| INBN | ING SUBFUNDUSZ BUD. I NIER. PLUS | 71,76 | 72,13 | -0,51 |
| INSF | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOEUR. S.FIN. | 69,11 | 70,70 | -2,25 |
| INSM | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOEUR. Ś.M.S. | 70,90 | 71,89 | -1,38 |
| ISWP | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOE SEK WZRO | 130,80 | 132,54 | -1,31 |
| ISDP | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOE SEK DEFEN | 124,96 | 125,50 | -0,43 |
| ISM9 | ING SUBFUNDUSZ MIESZ.OCH.KA Sub 90 | 104,78 | 105,09 | -0,29 |
| ING3 | ING Subf Globalny Sp. Dywidendowych | 113,16 | 113,54 | -0,33 |
| ING4 | ING Subf Sp. Dywidendowych USA | 107,06 | 107,09 | -0,03 |
| ING5 | ING Subf Europejski Sp. Dywidend | 108,13 | 108,74 | -0,56 |
| ING6 | ING Subf Sektora Energii | 103,96 | 102,78 | 1,15 |
| ING7 | ING Subf Sekt. Użyteczności Publi. | 97,85 | 97,39 | 0,47 |
| ING8 | ING Subf Sekt. Żywnościowego | 106,82 | 106,10 | 0,68 |
| ING9 | ING Subf Sekt. Biotechnologii | 110,40 | 108,95 | 1,33 |
| ING1 | ING Subf Sekt. Farmacji i Usł Med. | 105,05 | 104,07 | 0,94 |
| IN11 | ING Subf Japonia | 116,23 | 117,19 | -0,82 |
| IN12 | ING Subf Nowej Azji | 104,38 | 104,81 | -0,41 |
| IN13 | ING Subf Rynków Wschodzących | 106,55 | 107,32 | -0,72 |
| IN14 | ING Subf Ameryki Łacińskiej | 105,39 | 105,24 | 0,14 |
| IN15 | ING Subf PD Rynków Wschodzących | 106,13 | 105,31 | 0,78 |
| IN16 | ING Subf Globalny Długu Korp | 100,11 | 99,81 | 0,30 |
| IN17 | ING Subf VIP Globalny Fund Akcji | 107,05 | 107,13 | -0,07 |
| IN18 | ING Subf VIP Glob Fund Akcji Ryn Ws | 106,26 | 107,32 | -0,99 |
| IN19 | ING VIP Zrównoważony Fund Glob | 104,67 | 105,28 | -0,58 |
| KBCA | KBC Subfundusz Akcyjny | 77,05 | 78,19 | -1,46 |
| KBAK | KBC Subfundusz Aktywny | 172,71 | 174,58 | -1,07 |
| WPDF | KBC Subfundusz Papierów Dłużnych | 166,40 | 166,75 | -0,21 |
| KBPI | KBC Subfundusz Pieniężny | 144,82 | 144,87 | -0,03 |
| W3FF | KBC Subfundusz Stabilny | 186,18 | 187,58 | -0,75 |
| KBPA | KBC Portfel Akcyjny | 79,33 | 80,61 | -1,59 |
| KBPO | KBC Portfel Obligacyjny | 119,50 | 119,72 | -0,18 |
| KBPY | KBC Portfel Pieniężny | 121,48 | 121,52 | -0,03 |
| KBPS | KBC Portfel Akcji Średnich Sp. Sub | 60,00 | 60,96 | -1,57 |
| KBMS | KBC Akcji MiŚ Spółek FIO | 59,47 | 60,16 | -1,15 |
| WAGA | KBC GAMMA SFIO | 186,20 | 186,21 | -0,01 |
| WABE | KBC BETA SFIO | 197,25 | 200,00 | -1,38 |
| KBAM | KBC Akcji Małych Spółek SFIO | 68,79 | 69,24 | -0,65 |
| OPNG | OPERA NGO SFIO (4) | 11,17 | 11,15 | 0,18 |
| PIO6 | PIONEER Pieniężny FIO | 155,97 | 156,00 | -0,02 |
| EFOA | PIONEER Obligacji FIO | 297,97 | 298,19 | -0,07 |
| PIO2 | PIONEER Obligacji + FIO | 44,29 | 44,32 | -0,07 |
| PI11 | PIONEEr Instrumentów Dłużnych FIO | 100,15 | 100,14 | 0,01 |
| PI12 | PIONEER Obl. Dynam. Alokacja FIO | 100,14 | 100,13 | 0,01 |
| EFZA | PIONEER Stabilnego Wzrostu FIO | 214,27 | 215,24 | -0,45 |
| PIO1 | PIONEER Zrównoważony FIO | 157,48 | 158,53 | -0,66 |
| PIAA | PIONEER Aktywnej Alokacji FIO | 9,60 | 9,61 | -0,10 |
| PIO3 | PIONEER Akcji Polskich FIO | 34,19 | 34,56 | -1,07 |
| PIMI | PIONEER MISS RP FIO | 11,48 | 11,62 | -1,20 |
| PIOE | PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO | 36,24 | 36,07 | 0,47 |
| PIAE | PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO (EUR) | 9,41 | 9,40 | 0,11 |
| PIAE | PIONEER Akcji Europejskich FIO | 30,19 | 30,32 | -0,43 |
| PIDO | PIONEER Obl. Dolar. FIO | 41,45 | 41,06 | 0,95 |
| PIOD | PIONEER Obl. Dolar. Plus FIO | 47,73 | 47,33 | 0,85 |
| PIOZ | PIONEER Zrównoważony US FIO | 30,09 | 29,87 | 0,74 |
| PIO5 | PIONEER Akcji Amerykańskich FIO | 53,72 | 53,44 | 0,52 |
| PLOK | PIONEER Lokacyjny | 12,94 | 12,96 | -0,15 |
| PWID | PIONEER WiD Mix 40 FIO | 10,39 | 10,45 | -0,57 |
| PWMO | PIONEER Wzrostu Mix 60 FIO | 9,66 | 9,73 | -0,72 |
| PIZB | PIONEER Zabezpieczony RP SFIO | 9,95 | 9,95 | 0,00 |
| PIZA | PIONEER Zmiennej Alokacji SFIO | 11,50 | 11,58 | -0,69 |
| PIA2 | PIONEER Zmiennej Alokacji 2 SFIO | 10,55 | 10,61 | -0,57 |
| PICH | PIONEER Rynku Chińskiego | 12,82 | 12,84 | -0,16 |
| PIRP | PIONEER Regionu Pacyfiku | 11,83 | 11,85 | -0,17 |
| PIRW | PIONEER Akcji Rynków Wschodz. | 8,91 | 8,98 | -0,78 |
| PIRR | PIONEER MIŚS Rynków Rozwiniętych | 6,58 | 6,63 | -0,75 |
| PRDW | PIONEER A Rynków Dalekiego Wsch. | 8,69 | 8,74 | -0,57 |
| PEWS | PIONEER Europy Wschodniej | 7,42 | 7,45 | -0,40 |
| PIO7 | PIONEER Obl. Strategicznych | 12,56 | 12,52 | 0,32 |
| PIO8 | PIONEER Surowców i Energii | 8,29 | 8,28 | 0,12 |
| PIGO | PIONEER Gotówkowy | 10,10 | 10,10 | 0,00 |
| PIO9 | PIONEER Zagr. Fundusze Akcyjne | 12,14 | 12,16 | -0,16 |
| PI10 | PIONEER Fundusze Zagraniczne | 12,59 | 12,60 | -0,08 |
| PITP | PIONEER SFIO TP | 22,09 | 22,19 | -0,45 |
| PKCP | PKO Stabilnego Wzrostu | 121,52 | 122,12 | -0,49 |
| PKCZ | PKO Zrównoważony | 113,49 | 114,39 | -0,79 |
| PKCA | PKO Akcji | 289,61 | 292,81 | -1,09 |
| PZUP | PZU FIO POLONEZ (dp) | 109,39 | 109,56 | -0,16 |
| PZUM | PZU FIO MAZUREK (sw) | 115,73 | 116,39 | -0,57 |
| PZUK | PZU FIO KRAKOWIAK (akcji) | 109,50 | 110,96 | -1,32 |
| STBP | SUPERFUND TREND BIS POW | 94,61 | 87,71 | 7,87 |
| STBC | SUPERFUND TREND BIS POW USD | 32,65 | 30,59 | 6,73 |
| STBA | SUPERFUND TREND BIS POW EUR | 24,56 | 22,85 | 7,48 |
| STPP | SUPERFUND TREND PLUS POW ST (4) | 96,96 | 87,98 | 10,21 |
| STAA | SUPERFUND TREND PLUS POW ST USD (4) | 33,46 | 30,86 | 8,43 |
| STPA | SUPERFUND TREND PLUS POW ST EUR (4) | 25,17 | 22,87 | 10,06 |
| STPB | SUPERFUND TREND PLUS POW INT (4) | 98,53 | 89,40 | 10,21 |
| STBH | SUPERFUND TREND PLUS POW INT USD 4 | 34,01 | 31,36 | 8,45 |
| STBG | SUPERFUND TREND PLUS POW INT EUR 4 | 25,57 | 23,24 | 10,03 |
| STPC | SUPERFUND TREND PLUS POW PSI 4 | 97,23 | 88,22 | 10,21 |
| STPE | SUPERFUND TREND PLUS POW PSI USD 4 | 33,56 | 30,95 | 8,43 |
| STPD | SUPERFUND TREND PLUS POW PSI EUR 4 | 25,24 | 22,93 | 10,07 |
| SUC1 | SUPERFUND TREND Podstawowy | 105,27 | 105,12 | 0,14 |
| SUC2 | SUPERFUND TREND Podstawowy USD | 36,33 | 36,66 | -0,90 |
| SUC3 | SUPERFUND TREND Podstawowy EUR | 27,32 | 27,39 | -0,26 |
| SKOA | SKOK Subfundusz Akcji | 86,97 | 88,00 | -1,17 |
| KAZA | SKOK Subfundusz Aktyw. Zmien Alok | 122,99 | 123,77 | -0,63 |
| KORP | SKOK FIO Rynku Pieniężnego | 125,83 | 125,85 | -0,02 |
| KSZA | SKOK Subfundusz Stabil Zmien Alok | 121,89 | 122,22 | -0,27 |
| SKFF | SKOK Subfundusz Fundusz Funduszy | 91,72 | 92,18 | -0,50 |
| SKET | SKOK SFIO Etyczny 1 | 113,77 | 113,85 | -0,07 |
| SKOB | SKOK Subfundusz Obligacji | 133,59 | 132,82 | 0,58 |
| SKAA | SKARBIEC Akcja | 288,72 | 293,17 | -1,52 |
| SKAK | SKARBIEC Kasa | 279,59 | 279,61 | -0,01 |
| SKAW | SKARBIEC Waga | 275,92 | 279,01 | -1,11 |
| KH1A | Legg Mason Zrównoważony FIO (A) | 239,73 | 241,90 | -0,90 |
| KH2A | Legg Mason Akcji FIO (A) | 322,13 | 326,32 | -1,28 |
| MIAK | MILLENNIUM Akcji Sub | 197,03 | 199,75 | -1,36 |
| MIZR | MILLENNIUM Zrównowazony Sub | 160,97 | 162,39 | -0,87 |
| MISW | MILLENNIUM Stabilnego Wzr. Sub | 127,62 | 128,33 | -0,55 |
| NOAA | Noble Fund Akcji | 110,72 | 111,92 | -1,07 |
| NOMA | Noble Fund Mieszany | 113,96 | 114,53 | -0,50 |
| NOSA | Noble Fund Skarbowy | 116,23 | 116,39 | -0,14 |
| NMSS | Noble Fund Małych i Średnich Sp Sub | 64,86 | 65,25 | -0,60 |
| NLUX | Noble Fund Stabilnego Wzrostu PLUS | 112,04 | 111,92 | 0,11 |
| NOTI | Noble Fund Timingowy | 125,07 | 126,02 | -0,75 |
| NOGR | Noble Fund Global Return | 118,47 | 118,62 | -0,13 |
| QUOK | QUERCUS Ochrony Kapitału | 110,91 | 110,93 | -0,02 |
| QUSE | QUERCUS Selektywny | 108,67 | 108,95 | -0,26 |
| QUAG | QUERCUS Agresywny | 128,66 | 129,64 | -0,76 |
| QUBT | QUERCUS Bałkany i Turcja | 135,85 | 137,22 | -1,00 |
| SYMBOL | FUNDUSZ | 9-04 | 8-04 | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| SEB2 | NOVO FIO Obligacji Przedsiębiorstw | 190,78 | 190,53 | 0,13 |
| SEB3 | NOVO FIO Akcji | 227,86 | 226,49 | 0,60 |
| KHPŁ | Korporacyjny SFIO | 135825,19 | 135786,47 | 0,03 |
| UNIO | UniKORONA Obligacje Sub | 252,31 | 252,73 | -0,17 |
| UNIZ | UniKORONA Zrównoważony Sub | 259,07 | 258,56 | 0,20 |
| UNIA | UniKORONA Akcje Sub | 174,71 | 173,48 | 0,71 |
| GTSW | IDEA Stabilnego Wzrostu Subfundusz | 198,08 | 197,87 | 0,11 |
| GTAK | IDEA Akcji Subfundusz | 196,50 | 195,70 | 0,41 |
| SYMBOL | FUNDUSZ KBC BONDS | 7-04 | 6-04 | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| KB13 | INCOME FUND D1 (EUR) | 296,85 | 296,08 | 0,26 |
| KB14 | HIGH INTEREST C1 (EUR) | 1820,01 | 1814,13 | 0,32 |
| KB15 | HIGH INTEREST D1 (EUR) | 417,26 | 415,91 | 0,32 |
| KB16 | CAPITAL FUND C1 (EUR) | 727,64 | 725,54 | 0,29 |
| KB18 | EMERGING MARKETS C1 (USD) | 1520,71 | 1521,78 | -0,07 |
| KB19 | EMERGING MARKETS D1 (USD) | 612,30 | 612,73 | -0,07 |
| KB20 | CORPORATES EURO C1 (EUR) | 658,62 | 657,91 | 0,11 |
| KB21 | CORPORATES EURO D1 (EUR) | 384,93 | 384,52 | 0,11 |
| KB22 | EURO CANDIDATES C1 (EUR) | 858,41 | 857,39 | 0,12 |
| KB23 | EURO CANDIDATES D1 (EUR) | 484,14 | 483,57 | 0,12 |
| KB24 | CONVERTIBLES C1 (EUR) | 629,83 | 630,99 | -0,18 |
| KB25 | CONVERTIBLES D1 (EUR) | 542,59 | 543,59 | -0,18 |
| KB26 | INFLATION LINKED BONDS C1 (EUR) | 812,94 | 816,45 | -0,43 |
| KB27 | INFLATION LINKED BONDS D1 (EUR) | 641,03 | 643,81 | -0,43 |
| KB28 | EUROPE C1 (EUR) | 211,43 | 211,33 | 0,05 |
| KB29 | EUROPE D1 (EUR) | 112,34 | 112,28 | 0,05 |
| KB30 | CORPORATE USD C1 (USD) | 814,70 | 810,82 | 0,48 |
| KB31 | CORPORATE USD D1 (USD) | 487,66 | 485,33 | 0,48 |
| KB32 | CENTRAL EUROPE D1 (EUR) | 517,13 | 516,27 | 0,17 |
| KB33 | CENTRAL EUROPE C1 (EUR) | 817,63 | 816,27 | 0,17 |
4) Fundusze wyceniane raz w tygodniu
Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych funduszy w innych walutach niż PLN znajdują się w indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw.
mra/abs
