Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto

...

12 lipca 2013, 19:33

12.07. Warszawa (PAP) - Wartości netto jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych

SYMB	FUNDUSZ	11-07	10-07	zmiana dzienna %
AIFA	AMPLICO FIO Akcji kat A	15,21	14,99	1,47
AISW	AMPLICO FIO Stab. Wzrostu kat A	15,37	15,30	0,46
AIFO	AMPLICO FIO Obligacji Skarb. kat A	18,59	18,56	0,16
AIOZ	AMPLICO FIO Aktywnej Alokacji kat A	7,15	7,08	0,99
AIRP	AMPLICO FIO Pieniężny kat A	15,05	15,05	0,00
AINE	AMPLICO FIO Zrówn Nowa Europa kat A	11,06	10,97	0,82
AIMŚ	AMPLICO FIO Akcji Średnich Sp kat A	6,97	6,89	1,16
AIPA	AMPLICO Sub Akcji Polskich kat A	5,86	5,79	1,21
AIPS	AMPLICO Sub Ochrony Wzrostu kat B	9,49	9,46	0,32
AIPO	AMPLICO Sub Obligacji Plus kat. A	14,43	14,40	0,21
AIPZ	AMPLICO Sub Akcji Małych Spółek A	6,76	6,71	0,75
AIP5	AMPLICO Sub Lokacyjny kat A	13,41	13,41	0,00
AIP6	AMPLICO Sub Akcji NE kat A	8,44	8,31	1,56
AIP7	AMPLICO Sub Akcji Azjatyckich C	7,90	7,75	1,94
AIP8	AMPLICO Sub Akcji Ryn. Wschodz C	7,27	7,11	2,25
AIP9	AMPLICO Sub Akcji Rynków Roz. C	5,78	5,73	0,87
AIP1	AMPLICO Sub Obligacji Świat. kat. C	10,51	10,59	-0,76
AIP2	AMPLICO Sub Zrówn. Azjat. C	12,21	12,04	1,41
AI3B	AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich C	8,10	8,05	0,62
AI3C	AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich B	8,13	8,07	0,74
ALOB	Allianz Sub Obligacji Plus FIO	152,25	152,37	-0,08
ALSW	Allianz Sub Stabilnego Wzrostu FIO	126,81	126,41	0,32
ALAK	Allianz Sub Akcji FIO	154,54	152,24	1,51
ALPI	Allianz Sub Pieniężny FIO	140,65	140,69	-0,03
ALWA	Allianz Sub Polskich Oblig. Skarb	127,28	127,20	0,06
ALAA	Allianz Sub Aktywnej Alokacji FIO	109,24	109,34	-0,09
ALBU	Allianz Sub Selektywny FIO	81,71	80,80	1,13
ALMS	Allianz Sub Małych i Średnich Sp.	109,44	108,66	0,72
ALPL	Allianz Sub Akcji Plus	93,10	92,04	1,15
ARMS	ARKA BZ WBK Zrównoważony FIO	27,40	27,20	0,74
ARDS	ARKA BZ WBK Akcji FIO	31,66	31,28	1,21
ARFI	ARKA BZ WBK Stab. Wzrostu FIO	28,81	28,69	0,42
CUOB	Aviva Investors Obligacji	211,40	211,36	0,02
CUOK	Aviva Investors Ochrony Kap. Plus	165,30	164,96	0,21
CUPA	Aviva Investors Polskich Akcji	400,67	397,20	0,87
DWZR	INVESTOR FIO Zrównoważony kat A	333,02	330,17	0,86
DWZ2	INVESTOR FIO Zrównoważony kat I	347,22	344,25	0,86
DWZ3	INVESTOR FIO Zrównoważony kat P	380,55	377,27	0,87
DWDP	INVESTOR FIO OBLIGACJI kat A	286,56	286,49	0,02
DWD2	INVESTOR FIO OBLIGACJI kat I	289,11	289,04	0,02
DWD3	INVESTOR FIO OBLIGACJI kat P	297,11	297,04	0,02
DWAK	INVESTOR FIO ADS kat A	353,06	347,62	1,56
DWA2	INVESTOR FIO ADS kat I	373,99	368,22	1,57
DWA3	INVESTOR FIO ADS kat P	409,22	402,88	1,57
DWA+	INVESTOR FIO Akcji	165,18	163,00	1,34
DWRP	INVESTOR FIO Płynna Lokata kat A	221,86	221,83	0,01
DWR2	INVESTOR FIO Płynna Lokata kat I	223,35	223,32	0,01
DWR3	INVESTOR FIO Płynna Lokata kat P	227,33	227,30	0,01
DWEM	INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat A	23,84	23,71	0,55
DWE2	INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat I	25,63	25,50	0,51
DWE3	INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat P	26,75	26,61	0,53
D25M	INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat A	202,35	200,11	1,12
D252	INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat I	216,79	214,38	1,12
D253	INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat P	240,58	237,90	1,13
DWMS	INVESTOR FIO Top 50 M&S Sp.	45,89	45,59	0,66
DWP1	INVESTOR BRIC kat A	60,62	59,17	2,45
BRI2	INVESTOR BRIC kat I	62,63	61,14	2,44
BRI3	INVESTOR BRIC kat P	65,66	64,09	2,45
DWP2	INVESTOR Nieruchomości i Bud	63,34	62,30	1,67
DWP3	INVESTOR Zmian Klimatycznych	59,66	59,28	0,64
DWP4	INVESTOR Infrastruktury i Info	53,94	52,97	1,83
DWP6	INVESTOR Gotówkowy	124,16	124,15	0,01
DWP7	INVESTOR Gold kat A	151,72	145,65	4,17
GOL2	INVESTOR Gold kat I	156,19	149,94	4,17
GOL3	INVESTOR Gold kat P	163,81	157,25	4,17
DWP8	INVESTOR Agrobiznes	193,37	192,79	0,30
DWP9	INVESTOR Rosja	142,42	140,96	1,04
DW01	INVESTOR Turcja	200,26	200,64	-0,19
DW02	INVESTOR Indie i Chiny	164,97	162,73	1,38
DW03	INVESTOR Zrówn. Rynków Wschodzących	138,56	136,98	1,15
DW04	INVESTOR Ameryka Łacińska	153,59	152,27	0,87
WABE	KBC BETA SFIO	197,63	195,41	1,14
WAGA	KBC GAMMA SFIO	218,44	218,49	-0,02
KBDL	KBC DELTA SFIO	118,37	118,27	0,08
KBPA	KBC Portfel Akcyjny	75,85	74,73	1,50
KBPO	KBC Portfel Obligacyjny	148,13	147,93	0,14
KBPY	KBC Portfel Pieniężny	142,89	142,90	-0,01
KBPS	KBC Portfel Akcji Średnich Sp. Sub	68,72	67,74	1,45
KBCA	KBC Akcyjny	78,44	77,38	1,37
KBAK	KBC Aktywny	188,69	187,33	0,73
WPDF	KBC Papierów Dłużnych	204,43	204,31	0,06
KBPI	KBC Pieniężny	167,17	167,22	-0,03
W3FF	KBC Stabilny	220,14	219,24	0,41
KB60	KBC Globalny Akcyjny	113,06	113,69	-0,55
KB81	KBC Zmiennej Alokacji	109,13	108,73	0,37
KB62	KBC Globalny Stabilny	116,55	116,85	-0,26
KBMS	KBC Akcji MiŚ Spółek FIO	67,10	66,26	1,27
KBAM	KBC Akcji Małych Spółek SFIO	64,57	64,06	0,80
PIO6	PIONEER Pieniężny FIO	177,68	177,68	0,00
PIO2	PIONEER Obligacji + FIO	52,85	52,84	0,02
PI12	PIONEER Obl. Dynam. Alokacja FIO	124,15	124,14	0,01
PI15	PIONEER Obl. Dynam. Alokacja 2	10,50	10,49	0,10
EFZA	PIONEER Stabilnego Wzrostu FIO	188,43	187,47	0,51
PISI	PIONEER Stabilnego Inwestowania	11,07	11,02	0,45
PIO1	PIONEER Zrównoważony FIO	116,28	115,43	0,74
PIAA	PIONEER Aktywnej Alokacji FIO	6,06	6,02	0,66
PIO3	PIONEER Akcji Polskich FIO	22,07	21,81	1,19
PIAS	PIONEER Akcji Aktywna Selekcja	9,64	9,52	1,26
PI13	PIONEER Elastycznego Inwest. SFIO	10,94	10,86	0,74
PIMI	PIONEER MISS RP FIO	8,06	7,99	0,88
PIDS	PIONEER Dynamicznych Spółek	14,72	14,58	0,96
PIOE	PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO	44,20	44,12	0,18
PIAE	PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO (EUR)	10,20	10,20	0,00
PIAE	PIONEER Akcji Europejskich FIO	40,58	40,27	0,77
PIOD	PIONEER Obl. Dolar. Plus FIO	63,38	64,15	-1,20
PIOZ	PIONEER Zrównoważony US FIO	41,07	41,38	-0,75
PIO5	PIONEER Akcji Amerykańskich FIO	78,54	78,76	-0,28
PIZB	PIONEER Zabezpieczony RP SFIO	10,91	10,88	0,28
PIZA	PIONEER Zmiennej Alokacji SFIO	12,37	12,35	0,16
PIA2	PIONEER Zmiennej Alokacji 2 SFIO	10,82	10,80	0,19
PIA3	PIONEER Zmiennej Alokacji 3 SFIO	10,88	10,84	0,37
PIA4	PIONEER Zmiennej Alokacji Rynki Ws.	9,88	9,84	0,41
PIEW	PIONEER Zmiennej Alokacji R. Eur.W.	10,08	10,08	0,00
PI14	PIONEER Zm. Alok. R. Amerykańskiego	11,38	11,33	0,44
PI16	PIONEER Zm. Alok. R. Polskiego SFIO	10,23	10,21	0,20
PICH	PIONEER Rynku Chińskiego	13,88	13,68	1,46
PIRP	PIONEER Regionu Pacyfiku	13,33	13,15	1,37
PIRW	PIONEER Akcji Rynków Wschodz.	7,37	7,18	2,65
PIRR	PIONEER MIŚS Rynków Rozwiniętych	8,82	8,75	0,80
PRDW	PIONEER A Rynków Dalekiego Wsch.	7,95	7,78	2,19
PEWS	PIONEER Akcji Europy Wschodniej	6,77	6,79	-0,29
PIO7	PIONEER Obl. Strategicznych	16,01	15,99	0,13
PIO8	PIONEER Surowców i Energii	7,69	7,68	0,13
PIGO	PIONEER Gotówkowy	11,40	11,40	0,00
PI10	PIONEER Fundusze Zagraniczne	15,83	15,80	0,19
PITP	PIONEER SFIO TP	24,89	24,78	0,44
PKCP	PKO Stabilnego Wzrostu	135,83	135,15	0,50
PKCZ	PKO Zrównoważony	115,90	114,94	0,84
PKCA	PKO Akcji	291,96	287,86	1,42
PZUP	PZU FIO POLONEZ (dp)	140,16	140,05	0,08
PZUM	PZU FIO MAZUREK (sw)	123,83	123,13	0,57
PZUK	PZU FIO KRAKOWIAK (akcji)	100,31	98,96	1,36
PZMS	PZU FIO MAŁYCH I ŚREDNICH SPÓŁEK	45,26	44,85	0,91
PZNE	PZU FIO NOWA EUROPA (akcji)	46,41	45,80	1,33
PZOA	PZU FIO Energia Medycyna Ekologia	80,19	79,92	0,34
PZBI	PZU SEJF+	58,15	58,13	0,03
SUBE	SUPERFUND B EURO	194,67	193,65	0,53
SUPB	SUPERFUND B	843,78	837,34	0,77
SUBD	SUPERFUND B USD	253,96	248,29	2,28
SAEU	SUPERFUND AKCJI EUR	163,60	161,86	1,08
SUAL	SUPERFUND AKCJI	709,13	699,90	1,32
SAE1	SUPERFUND AKCJI USD	213,43	207,54	2,84
SUCE	SUPERFUND C EURO	171,27	170,00	0,75
SUPC	SUPERFUND C	742,38	735,08	0,99
SUCD	SUPERFUND C USD	223,44	217,97	2,51
SUP3	SUPERFUND GoldFuture EUR	147,38	147,14	0,16
SUPG	SUPERFUND GoldFuture PLN	638,80	636,24	0,40
SUP4	SUPERFUND GoldFuture USD	192,26	188,66	1,91
SUP1	SUPERFUND Płynnościowy EUR	317,35	318,11	-0,24
SUPP	SUPERFUND Płynnościowy PLN	1375,56	1375,50	0,00
SUP2	SUPERFUND Płynnościowy USD	414,01	407,87	1,51
SUAE	SUPERFUND RED EURO	177,11	176,82	0,16
SUPA	SUPERFUND RED	767,70	764,57	0,41
SUAD	SUPERFUND RED USD	231,06	226,71	1,92
STBA	SUPERFUND TREND BIS POW EUR	17,60	17,51	0,51
STBP	SUPERFUND TREND BIS POW	76,29	75,72	0,75
STBC	SUPERFUND TREND BIS POW USD	22,96	22,45	2,27
STBG	SUPERFUND TREND PLUS POW INT EUR	17,44	17,34	0,58
STPB	SUPERFUND TREND PLUS POW INT	75,58	74,99	0,79
STBH	SUPERFUND TREND PLUS POW INT USD	22,75	22,24	2,29
STPD	SUPERFUND TREND PLUS POW PSI EUR	17,28	17,19	0,52
STPC	SUPERFUND TREND PLUS POW PSI	74,92	74,33	0,79
STPE	SUPERFUND TREND PLUS POW PSI USD	22,55	22,04	2,31
STPA	SUPERFUND TREND PLUS POW ST EUR	17,16	17,06	0,59
STPP	SUPERFUND TREND PLUS POW ST	74,36	73,78	0,79
STAA	SUPERFUND TREND PLUS POW ST USD	22,38	21,88	2,29
SUC3	SUPERFUND TREND Podstawowy EUR	19,75	19,64	0,56
SUC1	SUPERFUND TREND Podstawowy	85,60	84,91	0,81
SUC2	SUPERFUND TREND Podstawowy USD	25,76	25,18	2,30
SKE2	SKOK SFIO Etyczny 2	94,19	92,96	1,32
SKGO	SKOK Subfundusz Gotówkowy	113,69	113,71	-0,02
SKOB	SKOK Subfundusz Obligacji	160,33	160,31	0,01
KSZA	SKOK Subfundusz Stabil Zmien Alok	131,29	130,94	0,27
SKAA	SKARBIEC Akcja	275,69	271,65	1,49
SKAK	SKARBIEC Kasa	316,91	316,88	0,01
SKAW	SKARBIEC Waga	273,78	271,05	1,01
FOAK	BNP PARIBAS FIO AKCJI	116,54	114,79	1,52
FOSW	BNP PARIBAS FIO STABILNEGO WZROSTU	129,37	128,69	0,53
KH1A	Legg Mason Strateg FIO (A)	239,78	236,65	1,32
KH2A	Legg Mason Akcji FIO (A)	349,89	344,27	1,63
MIAK	MILLENNIUM Akcji Sub	192,37	190,11	1,19
MIZR	MILLENNIUM Cyklu Koniunkt. Sub	158,28	157,22	0,67
MISW	MILLENNIUM Stabilnego Wzr. Sub	136,54	135,95	0,43
NOAA	Noble Fund Akcji	119,26	117,74	1,29
NMSS	Noble Fund Małych i Średnich Spółek	79,03	78,16	1,11
NOGR	Noble Fund Global Return	110,49	109,25	1,14
NOMA	Noble Fund Mieszany	135,51	134,09	1,06
NOSA	Noble Fund Skarbowy	129,53	129,58	-0,04
NLUX	Noble Fund Stabilnego Wzrostu PLUS	120,07	119,67	0,33
NOTI	Noble Fund Timingowy	136,37	134,44	1,44
NOAF	Noble Fund Africa	64,19	64,04	0,23
QUOK	QUERCUS Ochrony Kapitału	130,13	130,12	0,01
QUSE	QUERCUS Selektywny	133,06	132,67	0,29
QUAG	QUERCUS Agresywny	155,76	154,14	1,05
QUBT	QUERCUS Turcja	116,50	117,39	-0,76
QURO	QUERCUS Rosja	88,38	87,17	1,39
QULE	QUERCUS lev	84,61	82,50	2,56
QUSH	QUERCUS short	92,23	93,39	-1,24
QUGL	QUERCUS Gold lev	59,71	57,33	4,15
QUGS	QUERCUS Gold short	121,54	124,40	-2,30
QUOL	QUERCUS Oil lev	103,45	107,13	-3,44
QUOS	QUERCUS Oil short	88,17	86,99	1,36
QUWL	QUERCUS Wheat lev	106,41	105,87	0,51
QUWS	QUERCUS Wheat short	90,43	91,12	-0,76

SYMBOL	FUNDUSZ:	12-07	11-07	Zmiana dzienna %
SEB3	NOVO FIO Akcji	197,47	195,38	1,07
SEB2	NOVO FIO Obligacji Przedsiębiorstw	214,28	214,38	-0,05
SEB1	NOVO FIO Zrównoważonego Wzrostu	185,79	184,48	0,71
UNIO	UniKORONA Obligacje Sub	311,04	311,19	-0,05
UNIZ	UniKORONA Zrównoważony Sub	285,40	283,95	0,51
UNIA	UniKORONA Akcje Sub	183,29	181,27	1,11
GTSW	IDEA Stabilnego Wzrostu Subfundusz	137,68	137,79	-0,08
GTAK	IDEA Akcji Subfundusz	76,82	76,44	0,50

| SYMBOL | FUNDUSZ KBC BONDS | 10-07 | 9-07 | Zmiana dzienna % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KB13 | INCOME FUND DIV (EUR) | 302,97 | 303,37 | -0,13 |
| KB14 | HIGH INTEREST KAP (EUR) | 1977,52 | 1983,12 | -0,28 |
| KB15 | HIGH INTEREST DIV (EUR) | 392,20 | 393,31 | -0,28 |
| KB16 | CAPITAL FUND KAP (EUR) | 813,96 | 815,09 | -0,14 |
| KB18 | EMERGING MARKETS KAP (USD) | 1891,09 | 1900,96 | -0,52 |
| KB19 | EMERGING MARKETS DIV (USD) | 637,72 | 641,05 | -0,52 |
| KB20 | CORPORATES EURO KAP (EUR) | 764,94 | 765,47 | -0,07 |
| KB21 | CORPORATES EURO DIV (EUR) | 392,14 | 392,41 | -0,07 |
| KB90 | CORPORATES EURO KAP (PLN) | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| KB22 | EUROPE Ex-EMU (EUR) | 913,18 | 911,09 | 0,23 |
| KB23 | EUROPE Ex-EMU (EUR) | 458,33 | 457,29 | 0,23 |
| KB24 | CONVERTIBLES KAP (EUR) | 692,20 | 694,61 | -0,35 |
| KB25 | CONVERTIBLES DIV (EUR) | 562,39 | 564,35 | -0,35 |
| KB26 | INFLATION LINKED BONDS KAP (EUR) | 880,46 | 882,91 | -0,28 |
| KB27 | INFLATION LINKED BONDS DIV (EUR) | 655,02 | 656,84 | -0,28 |
| KB28 | EUROPE KAP (EUR) | 236,37 | 236,62 | -0,11 |
| KB29 | EUROPE DIV (EUR) | 112,71 | 112,83 | -0,11 |
| KB30 | CORPORATE USD KAP (USD) | 947,19 | 947,03 | 0,02 |
| KB31 | CORPORATE USD DIV (USD) | 503,15 | 503,07 | 0,02 |
| KB91 | CORPORATE USD KAP (PLN))
| 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| KB33 | CENTRAL EUROPE KAP (EUR) | 863,48 | 868,70 | -0,60 |
| KB32 | CENTRAL EUROPE DIV (EUR) | 470,62 | 473,47 | -0,60 |

Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych funduszy w innych walutach niż PLN znajdują się w indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw.

pif/