14.07. Warszawa (PAP) - Wartości netto jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych
| SYMB | FUNDUSZ | 13-07 | 12-07 | zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| AIFA | AMPLICO FIO Akcji kat A | 15,95 | 15,83 | 0,76 |
| AISW | AMPLICO FIO Stab. Wzrostu kat A | 14,03 | 13,99 | 0,29 |
| AIFO | AMPLICO FIO Obligacji kat A | 15,77 | 15,76 | 0,06 |
| AIOZ | AMPLICO FIO Aktywnej Alokacji kat A | 7,20 | 7,16 | 0,56 |
| AIRP | AMPLICO FIO Pieniężny kat A | 12,74 | 12,74 | 0,00 |
| AINE | AMPLICO FIO Zrówn Nowa Europa kat A | 10,80 | 10,72 | 0,75 |
| AIMŚ | AMPLICO FIO Małych i Śred. Sp kat A | 7,00 | 6,97 | 0,43 |
| AIPA | AMPLICO Sub Akcji Plus kat A | 5,89 | 5,85 | 0,68 |
| AIPS | AMPLICO Sub Stab. Wzrostu Plus katA | 9,04 | 9,01 | 0,33 |
| AIPO | AMPLICO Sub Obligacji Plus kat. A | 12,42 | 12,42 | 0,00 |
| AIPZ | AMPLICO Sub Aktyw Al. Plus kat A | 7,45 | 7,41 | 0,54 |
| AIP5 | AMPLICO Sub Pieniężny Plus kat A | 11,83 | 11,82 | 0,08 |
| AIP6 | AMPLICO Sub Akcji NE kat A | 9,64 | 9,54 | 1,05 |
| AIP7 | AMPLICO Sub Akcji Azjatyckich A | 7,98 | 8,01 | -0,37 |
| AIP8 | AMPLICO Sub Akcji Ryn. Wschodz A | 7,60 | 7,55 | 0,66 |
| AIP9 | AMPLICO Sub Akcji Europejskich | 4,59 | 4,53 | 1,32 |
| AIP1 | AMPLICO Sub Oblig Światowych | 9,58 | 9,55 | 0,31 |
| AIP2 | AMPLICO Sub Zrówn. Azjat. | 10,45 | 10,46 | -0,10 |
| AI3B | AMPLICO Sub Surowcowy kat. B | 6,92 | 6,97 | -0,72 |
| AI3C | AMPLICO Sub Surowcowy C | 6,89 | 6,95 | -0,86 |
| ARMS | ARKA BZ WBK Zrównoważony FIO | 26,58 | 26,37 | 0,80 |
| ARDS | ARKA BZ WBK Akcji FIO | 35,68 | 35,27 | 1,16 |
| ARFI | ARKA BZ WBK Stab. Wzrostu FIO | 25,75 | 25,69 | 0,23 |
| CUOB | FIO AI Obligacji | 172,31 | 172,52 | -0,12 |
| CUOK | FIO AI Ochrony Kapitału Plus | 150,63 | 150,61 | 0,01 |
| CUPA | FIO AI Polskich Akcji | 357,38 | 354,84 | 0,72 |
| DWZR | DWS FIO Zrównoważony kat A | 305,11 | 303,61 | 0,49 |
| DWZ2 | DWS FIO Zrównoważony kat I | 313,61 | 312,11 | 0,48 |
| DWZ3 | DWS FIO Zrównoważony kat P | 329,00 | 327,48 | 0,46 |
| DWDP | DWS FIO DPW kat A | 244,21 | 244,43 | -0,09 |
| DWD2 | DWS FIO DPW kat I | 246,01 | 246,22 | -0,09 |
| DWD3 | DWS FIO DPW kat P | 249,11 | 249,32 | -0,08 |
| DWAK | DWS FIO Akcji kat A | 349,07 | 346,28 | 0,81 |
| DWA2 | DWS FIO Akcji kat I | 362,26 | 359,46 | 0,78 |
| DWA3 | DWS FIO Akcji kat P | 380,38 | 377,57 | 0,74 |
| DWA+ | DWS FIO Akcji Plus | 165,92 | 164,51 | 0,86 |
| DWSP | DWS FIO Płynna Lokata kat A | 198,64 | 198,63 | 0,01 |
| DWS2 | DWS FIO Płynna Lokata kat I | 199,51 | 199,50 | 0,01 |
| DWS3 | DWS FIO Płynna Lokata kat P | 200,90 | 200,88 | 0,01 |
| DWEM | DWS FIO Zabezpieczenia Emeryt kat A | 21,34 | 21,27 | 0,33 |
| DWE2 | DWS FIO Zabezpieczenia Emeryt kat I | 22,35 | 22,29 | 0,27 |
| DWE3 | DWS FIO Zabezpieczenia Emeryt kat P | 22,72 | 22,65 | 0,31 |
| DWP+ | DWS FIO Płynna Lokata Plus | 157,83 | 157,82 | 0,01 |
| D25M | DWS FIO Top 25 Małych Spółek kat A | 195,67 | 194,43 | 0,64 |
| D252 | DWS FIO Top 25 Małych Spółek kat I | 205,35 | 204,10 | 0,61 |
| D253 | DWS FIO Top 25 Małych Spółek kat P | 218,74 | 217,49 | 0,57 |
| DWMS | DWS FIO Top 50 Mał.i Śred.Sp. Plus | 50,13 | 49,76 | 0,74 |
| DWP1 | DWS BRIC akt A | 80,57 | 79,76 | 1,02 |
| BRI2 | DWS BRIC akt I | 81,06 | 80,25 | 1,01 |
| BRI3 | DWS BRIC akt P | 81,00 | 80,19 | 1,01 |
| DWP2 | DWS Nieruchomości i Budownictwa | 77,77 | 77,17 | 0,78 |
| DWP3 | DWS Zmian Klimatycznych | 68,61 | 68,75 | -0,20 |
| DWP4 | DWS Infrastruktury i Informatyki | 71,69 | 71,31 | 0,53 |
| DWP6 | DWS Gotówkowy | 112,37 | 112,37 | 0,00 |
| DWP7 | DWS Gold kat A | 176,26 | 174,39 | 1,07 |
| GOL2 | DWS Gold kat I | 177,14 | 175,26 | 1,07 |
| GOL3 | DWS Gold kat P | 177,19 | 175,31 | 1,07 |
| DWP8 | DWS Agrobiznes | 160,86 | 158,56 | 1,45 |
| DWP9 | DWS Rosja | 149,63 | 147,99 | 1,11 |
| DW01 | DWS Turcja | 206,79 | 205,18 | 0,78 |
| DW02 | DWS Indie i Chiny | 197,96 | 198,65 | -0,35 |
| DW03 | DWS Zrówn. Rynków Wschodzących | 147,07 | 146,32 | 0,51 |
| DW04 | DWS Ameryka Łacińska | 178,15 | 177,02 | 0,64 |
| INGA | ING Subf. Akcji kat. A P S I K F | 244,54 | 242,27 | 0,94 |
| INGZ | ING Subf. Zrównoważ kat A P S I K F | 242,30 | 241,21 | 0,45 |
| INGO | ING Subf. Obligacji kat A P S I K F | 216,66 | 217,04 | -0,18 |
| INRO | ING FIO Rosja EUR | 68,99 | 68,40 | 0,86 |
| INZE | ING FIO Rosja EUR (EUR) | 16,92 | 16,74 | 1,08 |
| INCI | ING FIO Chiny i Indie USD | 90,33 | 90,26 | 0,08 |
| INZD | ING FIO Chiny i Indie USD (USD) | 27,79 | 27,76 | 0,11 |
| INGE | ING Subf. St. Wzr kat A P S I K F | 209,74 | 209,32 | 0,20 |
| INGG | ING Subf. Gotówkowy kat A E F | 220,14 | 220,12 | 0,01 |
| INA2 | ING SFIO Akcji 2 | 276,14 | 274,21 | 0,70 |
| ING2 | ING SFIO Obligacji 2 | 192,78 | 193,19 | -0,21 |
| INGC | ING Subf. SMS | 162,71 | 161,34 | 0,85 |
| INSA | ING SUBFUNDUSZ AKCJI PLUS | 98,03 | 97,13 | 0,93 |
| INSZ | ING SUBFUNDUSZ ZRÓWNOWAŻONY PLUS | 102,70 | 102,22 | 0,47 |
| INSO | ING SUBFUNDUSZ OBLIGACJI PLUS | 121,29 | 121,44 | -0,12 |
| INSS | ING SUBFUNDUSZ STAB. WZROSTU PLUS | 112,58 | 112,37 | 0,19 |
| INSG | ING SUBFUNDUSZ GOTÓWKOWY PLUS | 116,96 | 116,96 | 0,00 |
| INSP | ING SUBFUNDUSZ SELEKTYWNY PLUS | 82,49 | 81,88 | 0,74 |
| INBN | ING SUBF. ŚRODKOWOEUR. BUD. I NIER. | 67,46 | 66,81 | 0,97 |
| INSF | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOEUR. S.FIN. | 66,28 | 64,94 | 2,06 |
| INSM | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOEUR. Ś.M.S. | 67,34 | 66,46 | 1,32 |
| ISWP | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOE SEK WZRO | 128,88 | 127,67 | 0,95 |
| ISDP | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOE SEK DEFEN | 123,40 | 122,79 | 0,50 |
| ISM9 | ING SUBFUNDUSZ MIESZ.OCH.KA 90 | 103,38 | 103,06 | 0,31 |
| ING3 | ING Subf Globalny Sp. Dywidendowych | 112,01 | 111,27 | 0,67 |
| ING4 | ING Subf Sp. Dywidendowych USA | 102,95 | 101,88 | 1,05 |
| ING5 | ING Subf Europejski Sp. Dywidend | 103,60 | 102,00 | 1,57 |
| ING6 | ING Subf Sektora Energii | 102,30 | 101,03 | 1,26 |
| ING7 | ING Subf Sekt. Użyteczności Publi. | 106,13 | 105,33 | 0,76 |
| ING8 | ING Subf Sekt. Żywnościowego | 115,13 | 113,65 | 1,30 |
| ING9 | ING Subf Sekt. Biotechnologii | 104 | 102,24 | 1,72 |
| ING1 | ING Subf Sekt. Farmacji i Usł Med. | 107,18 | 106,16 | 0,96 |
| IN11 | ING Subf Japonia | 101,26 | 101,61 | -0,34 |
| IN12 | ING Subf Nowej Azji | 99,02 | 99,41 | -0,39 |
| IN13 | ING Subf Rynków Wschodzących | 97,35 | 96,75 | 0,62 |
| IN14 | ING Subf Ameryki Łacińskiej | 98,43 | 97,04 | 1,43 |
| IN15 | ING Subf PD Rynków Wschodzących | 114,6 | 114,89 | -0,25 |
| IN16 | ING Subf Globalny Długu Korp | 106,41 | 105,93 | 0,45 |
| IN17 | ING Subf VIP Globalny Fund Akcji | 110,19 | 109,56 | 0,58 |
| IN18 | ING Subf VIP Glob Fund Akcji Ryn Ws | 100,37 | 99,52 | 0,85 |
| IN19 | ING VIP Zrównoważony Fund Glob | 102,71 | 102,15 | 0,55 |
| KBCA | KBC Subfundusz Akcyjny | 73,69 | 73,08 | 0,83 |
| KBAK | KBC Subfundusz Aktywny | 170,19 | 169,45 | 0,44 |
| WPDF | KBC Subfundusz Papierów Dłużnych | 168,43 | 168,53 | -0,06 |
| KBPI | KBC Subfundusz Pieniężny | 146,53 | 146,56 | -0,02 |
| W3FF | KBC Subfundusz Stabilny | 184 | 183,60 | 0,22 |
| KBPA | KBC Portfel Akcyjny | 75,46 | 74,76 | 0,94 |
| KBPO | KBC Portfel Obligacyjny | 121,00 | 121,07 | -0,06 |
| KBPY | KBC Portfel Pieniężny | 122,99 | 123,03 | -0,03 |
| KBPS | KBC Portfel Akcji Średnich Sp. Sub | 58,97 | 58,50 | 0,80 |
| KBMS | KBC Akcji MiŚ Spółek FIO | 57,11 | 56,75 | 0,63 |
| WAGA | KBC GAMMA SFIO | 188,25 | 188,28 | -0,02 |
| WABE | KBC BETA SFIO | 193,68 | 192,12 | 0,81 |
| KBAM | KBC Akcji Małych Spółek SFIO | 64,62 | 64,26 | 0,56 |
| OPNG | OPERA NGO SFIO (4) | 10,81 | 10,72 | 0,84 |
| PIO6 | PIONEER Pieniężny FIO | 157,39 | 157,42 | -0,02 |
| EFOA | PIONEER Obligacji FIO | 297,27 | 297,16 | 0,04 |
| PIO2 | PIONEER Obligacji + FIO | 44,41 | 44,39 | 0,05 |
| PI11 | PIONEER Instrumentów Dłużnych FIO | 101,49 | 101,59 | -0,10 |
| PI12 | PIONEER Obl. Dynam. Alokacja FIO | 101,63 | 101,73 | -0,10 |
| EFZA | PIONEER Stabilnego Wzrostu FIO | 208,71 | 208,23 | 0,23 |
| PIO1 | PIONEER Zrównoważony FIO | 151,02 | 150,55 | 0,31 |
| PIAA | PIONEER Aktywnej Alokacji FIO | 9,68 | 9,63 | 0,52 |
| PIO3 | PIONEER Akcji Polskich FIO | 32,57 | 32,40 | 0,52 |
| PIMI | PIONEER MISS RP FIO | 10,90 | 10,85 | 0,46 |
| PIOE | PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO | 38,34 | 38,42 | -0,21 |
| PIAE | PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO (EUR) | 9,40 | 9,40 | 0,00 |
| PIAE | PIONEER Akcji Europejskich FIO | 31,14 | 30,63 | 1,67 |
| PIDO | PIONEER Obl. Dolar. FIO | 46,83 | 46,90 | -0,15 |
| PIOD | PIONEER Obl. Dolar. Plus FIO | 51,00 | 50,61 | 0,77 |
| PIOZ | PIONEER Zrównoważony US FIO | 31,91 | 31,55 | 1,14 |
| PIO5 | PIONEER Akcji Amerykańskich FIO | 54,69 | 53,66 | 1,92 |
| PLOK | PIONEER Lokacyjny | 13,02 | 13,03 | -0,08 |
| PWID | PIONEER WiD Mix 40 FIO | 10,26 | 10,21 | 0,49 |
| PWMO | PIONEER Wzrostu Mix 60 FIO | 9,46 | 9,39 | 0,75 |
| PIZB | PIONEER Zabezpieczony RP SFIO | 10,02 | 10,02 | 0,00 |
| PIZA | PIONEER Zmiennej Alokacji SFIO | 11,38 | 11,36 | 0,18 |
| PIA2 | PIONEER Zmiennej Alokacji 2 SFIO | 10,47 | 10,46 | 0,10 |
| PIA3 | PIONEER Zmiennej Alokacji 3 SFIO | 10,11 | 10,10 | 0,10 |
| PICH | PIONEER Rynku Chińskiego | 12,40 | 12,41 | -0,08 |
| PIRP | PIONEER Regionu Pacyfiku | 11,32 | 11,31 | 0,09 |
| PIRW | PIONEER Akcji Rynków Wschodz. | 8,16 | 8,11 | 0,62 |
| PIRR | PIONEER MIŚS Rynków Rozwiniętych | 6,24 | 6,12 | 1,96 |
| PRDW | PIONEER A Rynków Dalekiego Wsch. | 7,91 | 7,91 | 0,00 |
| PEWS | PIONEER Europy Wschodniej | 6,99 | 6,92 | 1,01 |
| PIO7 | PIONEER Obl. Strategicznych | 12,64 | 12,64 | 0,00 |
| PIO8 | PIONEER Surowców i Energii | 7,87 | 7,94 | -0,88 |
| PIGO | PIONEER Gotówkowy | 10,18 | 10,18 | 0,00 |
| PIO9 | PIONEER Zagr. Fundusze Akcyjne | 11,64 | 11,59 | 0,43 |
| PI10 | PIONEER Fundusze Zagraniczne | 12,47 | 12,45 | 0,16 |
| PITP | PIONEER SFIO TP | 21,92 | 21,88 | 0,18 |
| PZUP | PZU FIO POLONEZ (dp) | 109,85 | 110,02 | -0,15 |
| PZUM | PZU FIO MAZUREK (sw) | 114,03 | 113,87 | 0,14 |
| PZUK | PZU FIO KRAKOWIAK (akcji) | 105,01 | 104,25 | 0,73 |
| STBP | SUPERFUND TREND BIS POW | 75,06 | 75,01 | 0,07 |
| STBC | SUPERFUND TREND BIS POW USD | 23,10 | 23,07 | 0,13 |
| STBA | SUPERFUND TREND BIS POW EUR | 18,41 | 18,36 | 0,27 |
| SUC1 | SUPERFUND TREND Podstawowy | 82,30 | 82,33 | -0,04 |
| SUC2 | SUPERFUND TREND Podstawowy USD | 25,32 | 25,32 | 0,00 |
| SUC3 | SUPERFUND TREND Podstawowy EUR | 20,18 | 20,15 | 0,15 |
| SKOA | SKOK Subfundusz Akcji | 83,97 | 83,36 | 0,73 |
| KAZA | SKOK Subfundusz Aktyw. Zmien Alok | 119,98 | 119,51 | 0,39 |
| KORP | SKOK FIO Rynku Pieniężnego | 127,06 | 127,06 | 0,00 |
| KSZA | SKOK Subfundusz Stabil Zmien Alok | 121,02 | 120,81 | 0,17 |
| SKFF | SKOK Subfundusz Fundusz Funduszy | 89,17 | 88,79 | 0,43 |
| SKET | SKOK SFIO Etyczny 1 | 109,37 | 109,46 | -0,08 |
| SKOB | SKOK Subfundusz Obligacji | 137,87 | 137,95 | -0,06 |
| SKGO | SKOK Subfundusz Gotówkowy | 100,37 | 100,37 | 0,00 |
| KH1A | Legg Mason Zrównoważony FIO (A) | 233,94 | 232,67 | 0,55 |
| KH2A | Legg Mason Akcji FIO (A) | 313,28 | 311,65 | 0,52 |
| MIAK | MILLENNIUM Akcji Sub | 187,93 | 186,32 | 0,86 |
| MIZR | MILLENNIUM Zrównowazony Sub | 156,20 | 155,37 | 0,53 |
| MISW | MILLENNIUM Stabilnego Wzr. Sub | 125,94 | 125,65 | 0,23 |
| NOAA | Noble Fund Akcji | 105,35 | 104,39 | 0,92 |
| NMSS | Noble Fund Małych i Średnich Sp Sub | 63,62 | 63,09 | 0,84 |
| NOGR | Noble Fund Global Return | 121,85 | 120,80 | 0,87 |
| NOMA | Noble Fund Mieszany | 113,05 | 112,62 | 0,38 |
| NOSA | Noble Fund Skarbowy | 116,58 | 116,71 | -0,11 |
| NLUX | Noble Fund Stabilnego Wzrostu PLUS | 110,41 | 110,23 | 0,16 |
| NOTI | Noble Fund Timingowy | 123,70 | 123,57 | 0,11 |
| QUOK | QUERCUS Ochrony Kapitału | 112,83 | 112,82 | 0,01 |
| QUSE | QUERCUS Selektywny | 109,62 | 109,36 | 0,24 |
| QUAG | QUERCUS Agresywny | 127,63 | 126,92 | 0,56 |
| QUBT | QUERCUS Bałkany i Turcja | 131,89 | 130,18 | 1,31 |
| QURO | QUERCUS Rosja | 97,54 | 95,99 | 1,61 |
| QUSH | QUERCUS short | 98,71 | 99,60 | -0,89 |
| QULE | QUERCUS lev | 105,94 | 104,20 | 1,67 |
| SYMBOL | FUNDUSZ | 14-07 | 13-07 | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| SEB3 | NOVO FIO Akcji | 219,44 | 218,11 | 0,61 |
| SEB2 | NOVO FIO Obligacji Przedsiębiorstw | 187,63 | 187,04 | 0,32 |
| SEB1 | NOVO FIO Zrównoważonego Wzrostu | 201,35 | 200,71 | 0,32 |
| KHPŁ | Korporacyjny SFIO | 137299,84 | 137280,98 | 0,01 |
| UNIO | UniKORONA Obligacje Sub | 253,57 | 253,95 | -0,15 |
| UNIZ | UniKORONA Zrównoważony Sub | 253,09 | 252,49 | 0,24 |
| UNIA | UniKORONA Akcje Sub | 166,66 | 165,69 | 0,59 |
| GTSW | IDEA Stabilnego Wzrostu Subfundusz | 201,43 | 201,01 | 0,21 |
| GTAK | IDEA Akcji Subfundusz | 197,08 | 195,62 | 0,75 |
| SYMBOL | FUNDUSZ KBC BONDS | 12-07 | 9-07 | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| KB13 | INCOME FUND D1 (EUR) | 313,75 | 312,91 | 0,27 |
| KB14 | HIGH INTEREST C1 (EUR) | 1847,71 | 1841,67 | 0,33 |
| KB15 | HIGH INTEREST D1 (EUR) | 423,63 | 422,24 | 0,33 |
| KB16 | CAPITAL FUND C1 (EUR) | 774,91 | 772,57 | 0,30 |
| KB18 | EMERGING MARKETS C1 (USD) | 1538,68 | 1537,36 | 0,09 |
| KB19 | EMERGING MARKETS D1 (USD) | 619,52 | 618,99 | 0,09 |
| KB20 | CORPORATES EURO C1 (EUR) | 658,26 | 656,69 | 0,24 |
| KB21 | CORPORATES EURO D1 (EUR) | 384,76 | 383,84 | 0,24 |
| KB22 | EURO CANDIDATES C1 (EUR) | 866,94 | 865,53 | 0,16 |
| KB23 | EURO CANDIDATES D1 (EUR) | 488,95 | 488,15 | 0,16 |
| KB24 | CONVERTIBLES C1 (EUR) | 625,28 | 623,78 | 0,24 |
| KB25 | CONVERTIBLES D1 (EUR) | 538,67 | 537,38 | 0,24 |
| KB26 | INFLATION LINKED BONDS C1 (EUR) | 807,14 | 805,85 | 0,16 |
| KB27 | INFLATION LINKED BONDS D1 (EUR) | 636,48 | 635,46 | 0,16 |
| KB28 | EUROPE C1 (EUR) | 211,53 | 211,28 | 0,12 |
| KB29 | EUROPE D1 (EUR) | 112,39 | 112,26 | 0,12 |
| KB30 | CORPORATE USD C1 (USD) | 836,32 | 835,35 | 0,12 |
| KB31 | CORPORATE USD D1 (USD) | 500,60 | 500,02 | 0,12 |
| KB32 | CENTRAL EUROPE D1 (EUR) | 499,07 | 497,77 | 0,26 |
| KB33 | CENTRAL EUROPE C1 (EUR) | 789,08 | 787,02 | 0,26 |
4) Fundusze wyceniane raz w tygodniu
Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych funduszy w innych walutach niż PLN znajdują się w indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw.
mra/abs
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.