Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto
...
02.08.2010 | aktual.: 02.08.2010 18:23
02.08. Warszawa (PAP) - Wartości netto jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych
| SYMB | FUNDUSZ | 30-07 | 29-07 | zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| AIFA | AMPLICO FIO Akcji kat A | 16,43 | 16,49 | -0,36 |
| AISW | AMPLICO FIO Stab. Wzrostu kat A | 14,11 | 14,14 | -0,21 |
| AIFO | AMPLICO FIO Obligacji kat A | 15,69 | 15,75 | -0,38 |
| AIOZ | AMPLICO FIO Aktywnej Alokacji kat A | 7,35 | 7,37 | -0,27 |
| AIRP | AMPLICO FIO Pieniężny kat A | 12,78 | 12,78 | 0,00 |
| AINE | AMPLICO FIO Zrówn Nowa Europa kat A | 10,84 | 10,91 | -0,64 |
| AIMŚ | AMPLICO FIO Małych i Śred. Sp kat A | 7,14 | 7,16 | -0,28 |
| AIPA | AMPLICO Sub Akcji Plus kat A | 6,05 | 6,07 | -0,33 |
| AIPS | AMPLICO Sub Stab. Wzrostu Plus katA | 9,11 | 9,13 | -0,22 |
| AIPO | AMPLICO Sub Obligacji Plus kat. A | 12,37 | 12,41 | -0,32 |
| AIPZ | AMPLICO Sub Aktyw Al. Plus kat A | 7,61 | 7,62 | -0,13 |
| AIP5 | AMPLICO Sub Pieniężny Plus kat A | 11,86 | 11,86 | 0,00 |
| AIP6 | AMPLICO Sub Akcji NE kat A | 9,79 | 9,87 | -0,81 |
| AIP7 | AMPLICO Sub Akcji Azjatyckich A | 8,08 | 8,09 | -0,12 |
| AIP8 | AMPLICO Sub Akcji Ryn. Wschodz A | 7,84 | 7,86 | -0,25 |
| AIP9 | AMPLICO Sub Akcji Europejskich | 4,57 | 4,60 | -0,65 |
| AIP1 | AMPLICO Sub Oblig Światowych | 9,53 | 9,50 | 0,32 |
| AIP2 | AMPLICO Sub Zrówn. Azjat. | 10,68 | 10,66 | 0,19 |
| AI3B | AMPLICO Sub Surowcowy kat. B | 7,14 | 7,06 | 1,13 |
| AI3C | AMPLICO Sub Surowcowy C | 7,12 | 7,03 | 1,28 |
| ARMS | ARKA BZ WBK Zrównoważony FIO | 27,00 | 27,02 | -0,07 |
| ARDS | ARKA BZ WBK Akcji FIO | 36,49 | 36,58 | -0,25 |
| ARFI | ARKA BZ WBK Stab. Wzrostu FIO | 25,99 | 25,97 | 0,08 |
| DWZR | DWS FIO Zrównoważony kat A | 311,64 | 312,36 | -0,23 |
| DWZ2 | DWS FIO Zrównoważony kat I | 320,22 | 320,93 | -0,22 |
| DWZ3 | DWS FIO Zrównoważony kat P | 335,80 | 336,50 | -0,21 |
| DWDP | DWS FIO DPW kat A | 244,63 | 244,89 | -0,11 |
| DWD2 | DWS FIO DPW kat I | 246,44 | 246,70 | -0,11 |
| DWD3 | DWS FIO DPW kat P | 249,61 | 249,87 | -0,10 |
| DWAK | DWS FIO Akcji kat A | 358,14 | 359,81 | -0,46 |
| DWA2 | DWS FIO Akcji kat I | 371,45 | 373,11 | -0,44 |
| DWA3 | DWS FIO Akcji kat P | 389,73 | 391,38 | -0,42 |
| DWA+ | DWS FIO Akcji Plus | 170,34 | 171,02 | -0,40 |
| DWSP | DWS FIO Płynna Lokata kat A | 198,94 | 198,92 | 0,01 |
| DWS2 | DWS FIO Płynna Lokata kat I | 199,82 | 199,80 | 0,01 |
| DWS3 | DWS FIO Płynna Lokata kat P | 201,24 | 201,22 | 0,01 |
| DWEM | DWS FIO Zabezpieczenia Emeryt kat A | 21,58 | 21,62 | -0,19 |
| DWE2 | DWS FIO Zabezpieczenia Emeryt kat I | 22,61 | 22,65 | -0,18 |
| DWE3 | DWS FIO Zabezpieczenia Emeryt kat P | 22,98 | 23,02 | -0,17 |
| DWP+ | DWS FIO Płynna Lokata Plus | 158,09 | 158,08 | 0,01 |
| D25M | DWS FIO Top 25 Małych Spółek kat A | 200,85 | 201,82 | -0,48 |
| D252 | DWS FIO Top 25 Małych Spółek kat I | 210,60 | 211,56 | -0,45 |
| D253 | DWS FIO Top 25 Małych Spółek kat P | 224,07 | 225,04 | -0,43 |
| DWMS | DWS FIO Top 50 Mał.i Śred.Sp. Plus | 50,57 | 50,68 | -0,22 |
| DWP1 | DWS BRIC akt A | 79,79 | 79,97 | -0,23 |
| BRI2 | DWS BRIC akt I | 80,32 | 80,49 | -0,21 |
| BRI3 | DWS BRIC akt P | 80,30 | 80,47 | -0,21 |
| DWP2 | DWS Nieruchomości i Budownictwa | 78,89 | 79,15 | -0,33 |
| DWP3 | DWS Zmian Klimatycznych | 67,51 | 68,57 | -1,55 |
| DWP4 | DWS Infrastruktury i Informatyki | 72,32 | 72,77 | -0,62 |
| DWP6 | DWS Gotówkowy | 112,53 | 112,52 | 0,01 |
| DWP7 | DWS Gold kat A | 166,88 | 163,63 | 1,99 |
| GOL2 | DWS Gold kat I | 167,82 | 164,58 | 1,97 |
| GOL3 | DWS Gold kat P | 167,96 | 164,71 | 1,97 |
| DWP8 | DWS Agrobiznes | 158,53 | 158,65 | -0,08 |
| DWP9 | DWS Rosja | 147,61 | 148,63 | -0,69 |
| DW01 | DWS Turcja | 206,48 | 208,53 | -0,98 |
| DW02 | DWS Indie i Chiny | 191,46 | 190,72 | 0,39 |
| DW03 | DWS Zrówn. Rynków Wschodzących | 146,65 | 147,07 | -0,29 |
| DW04 | DWS Ameryka Łacińska | 175,08 | 173,74 | 0,77 |
| INGA | ING Subf. Akcji kat. A P S I K F | 252,25 | 253,22 | -0,38 |
| INGZ | ING Subf. Zrównoważ kat A P S I K F | 246,73 | 247,37 | -0,26 |
| INGO | ING Subf. Obligacji kat A P S I K F | 217,07 | 217,32 | -0,12 |
| INRO | ING FIO Rosja EUR | 69,17 | 69,47 | -0,43 |
| INZE | ING FIO Rosja EUR (EUR) | 17,26 | 17,37 | -0,65 |
| INCI | ING FIO Chiny i Indie USD | 86,77 | 86,61 | 0,18 |
| INZD | ING FIO Chiny i Indie USD (USD) | 28,24 | 28,29 | -0,18 |
| INGE | ING Subf. St. Wzr kat A P S I K F | 212,21 | 212,62 | -0,19 |
| INGG | ING Subf. Gotówkowy kat A E F | 220,45 | 220,45 | 0,00 |
| INA2 | ING SFIO Akcji 2 | 283,59 | 284,44 | -0,30 |
| ING2 | ING SFIO Obligacji 2 | 193,59 | 193,76 | -0,09 |
| INGC | ING Subf. SMS | 165,42 | 165,74 | -0,19 |
| INSA | ING SUBFUNDUSZ AKCJI PLUS | 101,13 | 101,52 | -0,38 |
| INSZ | ING SUBFUNDUSZ ZRÓWNOWAŻONY PLUS | 104,57 | 104,83 | -0,25 |
| INSO | ING SUBFUNDUSZ OBLIGACJI PLUS | 121,55 | 121,71 | -0,13 |
| INSS | ING SUBFUNDUSZ STAB. WZROSTU PLUS | 113,86 | 114,09 | -0,20 |
| INSG | ING SUBFUNDUSZ GOTÓWKOWY PLUS | 117,17 | 117,15 | 0,02 |
| INSP | ING SUBFUNDUSZ SELEKTYWNY PLUS | 85,04 | 85,32 | -0,33 |
| INBN | ING SUBF. ŚRODKOWOEUR. BUD. I NIER. | 68,82 | 68,97 | -0,22 |
| INSF | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOEUR. S.FIN. | 68,42 | 69,66 | -1,78 |
| INSM | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOEUR. Ś.M.S. | 69,31 | 69,86 | -0,79 |
| ISWP | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOE SEK WZRO | 131,37 | 131,53 | -0,12 |
| ISDP | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOE SEK DEFEN | 123,24 | 123,28 | -0,03 |
| ISM9 | ING SUBFUNDUSZ MIESZ.OCH.KA 90 | 103,43 | 103,46 | -0,03 |
| ING3 | ING Subf Globalny Sp. Dywidendowych | 111,48 | 111,41 | 0,06 |
| ING4 | ING Subf Sp. Dywidendowych USA | 103,93 | 103,90 | 0,03 |
| ING5 | ING Subf Europejski Sp. Dywidend | 103,43 | 103,81 | -0,37 |
| ING6 | ING Subf Sektora Energii | 98,07 | 97,93 | 0,14 |
| ING7 | ING Subf Sekt. Użyteczności Publi. | 102,27 | 102,52 | -0,24 |
| ING8 | ING Subf Sekt. Żywnościowego | 109,01 | 108,70 | 0,29 |
| ING9 | ING Subf Sekt. Biotechnologii | 100,55 | 99,32 | 1,24 |
| ING1 | ING Subf Sekt. Farmacji i Usł Med. | 99,01 | 98,66 | 0,35 |
| IN11 | ING Subf Japonia | 101,5 | 102,41 | -0,89 |
| IN12 | ING Subf Nowej Azji | 101,41 | 101,71 | -0,29 |
| IN13 | ING Subf Rynków Wschodzących | 100,81 | 101,05 | -0,24 |
| IN14 | ING Subf Ameryki Łacińskiej | 102,23 | 101,38 | 0,84 |
| IN15 | ING Subf PD Rynków Wschodzących | 114,73 | 114,42 | 0,27 |
| IN16 | ING Subf Globalny Długu Korp | 108,76 | 108,18 | 0,54 |
| IN17 | ING Subf VIP Globalny Fund Akcji | 107,76 | 107,43 | 0,31 |
| IN18 | ING Subf VIP Glob Fund Akcji Ryn Ws | 103,44 | 103,79 | -0,34 |
| IN19 | ING VIP Zrównoważony Fund Glob | 104,08 | 104,31 | -0,22 |
| KBCA | KBC Subfundusz Akcyjny | 76,53 | 76,76 | -0,30 |
| KBAK | KBC Subfundusz Aktywny | 173,61 | 174,13 | -0,30 |
| WPDF | KBC Subfundusz Papierów Dłużnych | 168,89 | 168,99 | -0,06 |
| KBPI | KBC Subfundusz Pieniężny | 146,79 | 146,84 | -0,03 |
| W3FF | KBC Subfundusz Stabilny | 187,07 | 187,54 | -0,25 |
| KBPA | KBC Portfel Akcyjny | 78,49 | 78,85 | -0,46 |
| KBPO | KBC Portfel Obligacyjny | 121,32 | 121,37 | -0,04 |
| KBPY | KBC Portfel Pieniężny | 123,12 | 123,16 | -0,03 |
| KBPS | KBC Portfel Akcji Średnich Sp. Sub | 60,61 | 60,84 | -0,38 |
| KBMS | KBC Akcji MiŚ Spółek FIO | 58,46 | 58,70 | -0,41 |
| WAGA | KBC GAMMA SFIO | 188,55 | 188,60 | -0,03 |
| WABE | KBC BETA SFIO | 199,93 | 200,50 | -0,28 |
| KBAM | KBC Akcji Małych Spółek SFIO | 66,09 | 66,38 | -0,44 |
| PIO6 | PIONEER Pieniężny FIO | 157,61 | 157,63 | -0,01 |
| EFOA | PIONEER Obligacji FIO | 297,44 | 298,22 | -0,26 |
| PIO2 | PIONEER Obligacji + FIO | 44,55 | 44,66 | -0,25 |
| PI11 | PIONEER Instrumentów Dłużnych FIO | 101,61 | 101,70 | -0,09 |
| PI12 | PIONEER Obl. Dynam. Alokacja FIO | 101,78 | 101,87 | -0,09 |
| EFZA | PIONEER Stabilnego Wzrostu FIO | 211,41 | 211,99 | -0,27 |
| PIO1 | PIONEER Zrównoważony FIO | 154,73 | 155,13 | -0,26 |
| PIAA | PIONEER Aktywnej Alokacji FIO | 9,98 | 10,00 | -0,20 |
| PIO3 | PIONEER Akcji Polskich FIO | 33,64 | 33,76 | -0,36 |
| PIMI | PIONEER MISS RP FIO | 11,28 | 11,29 | -0,09 |
| PIOE | PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO | 37,78 | 37,67 | 0,29 |
| PIAE | PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO (EUR) | 9,43 | 9,42 | 0,11 |
| PIAE | PIONEER Akcji Europejskich FIO | 30,48 | 30,49 | -0,03 |
| PIDO | PIONEER Obl. Dolar. FIO | 45,25 | 45,00 | 0,56 |
| PIOD | PIONEER Obl. Dolar. Plus FIO | 49,87 | 49,71 | 0,32 |
| PIOZ | PIONEER Zrównoważony US FIO | 30,62 | 30,44 | 0,59 |
| PIO5 | PIONEER Akcji Amerykańskich FIO | 52,93 | 52,55 | 0,72 |
| PLOK | PIONEER Lokacyjny | 13,03 | 13,05 | -0,15 |
| PWID | PIONEER WiD Mix 40 FIO | 10,33 | 10,36 | -0,29 |
| PWMO | PIONEER Wzrostu Mix 60 FIO | 9,55 | 9,60 | -0,52 |
| PIZB | PIONEER Zabezpieczony RP SFIO | 10,04 | 10,04 | 0,00 |
| PIZA | PIONEER Zmiennej Alokacji SFIO | 11,57 | 11,60 | -0,26 |
| PIA2 | PIONEER Zmiennej Alokacji 2 SFIO | 10,60 | 10,62 | -0,19 |
| PIA3 | PIONEER Zmiennej Alokacji 3 SFIO | 10,22 | 10,24 | -0,20 |
| PICH | PIONEER Rynku Chińskiego | 12,65 | 12,64 | 0,08 |
| PIRP | PIONEER Regionu Pacyfiku | 11,48 | 11,52 | -0,35 |
| PIRW | PIONEER Akcji Rynków Wschodz. | 8,45 | 8,48 | -0,35 |
| PIRR | PIONEER MIŚS Rynków Rozwiniętych | 6,24 | 6,24 | 0,00 |
| PRDW | PIONEER A Rynków Dalekiego Wsch. | 8,06 | 8,09 | -0,37 |
| PEWS | PIONEER Europy Wschodniej | 7,17 | 7,17 | 0,00 |
| PIO7 | PIONEER Obl. Strategicznych | 12,73 | 12,72 | 0,08 |
| PIO8 | PIONEER Surowców i Energii | 7,98 | 7,90 | 1,01 |
| PIGO | PIONEER Gotówkowy | 10,19 | 10,19 | 0,00 |
| PIO9 | PIONEER Zagr. Fundusze Akcyjne | 11,60 | 11,65 | -0,43 |
| PI10 | PIONEER Fundusze Zagraniczne | 12,45 | 12,46 | -0,08 |
| PITP | PIONEER SFIO TP | 22,16 | 22,22 | -0,27 |
| PZUP | PZU FIO POLONEZ (dp) | 109,68 | 109,83 | -0,14 |
| PZUM | PZU FIO MAZUREK (sw) | 114,98 | 115,28 | -0,26 |
| PZUK | PZU FIO KRAKOWIAK (akcji) | 107,43 | 107,88 | -0,42 |
| STBP | SUPERFUND TREND BIS POW | 71,29 | 71,29 | 0,00 |
| STBC | SUPERFUND TREND BIS POW USD | 23,20 | 23,28 | -0,34 |
| STBA | SUPERFUND TREND BIS POW EUR | 17,79 | 17,83 | -0,22 |
| SUC1 | SUPERFUND TREND Podstawowy | 78,28 | 78,23 | 0,06 |
| SUC2 | SUPERFUND TREND Podstawowy USD | 25,47 | 25,55 | -0,31 |
| SUC3 | SUPERFUND TREND Podstawowy EUR | 19,53 | 19,56 | -0,15 |
| SKOA | SKOK Subfundusz Akcji | 86,19 | 86,58 | -0,45 |
| KAZA | SKOK Subfundusz Aktyw. Zmien Alok | 122,00 | 122,34 | -0,28 |
| KORP | SKOK FIO Rynku Pieniężnego | 127,26 | 127,25 | 0,01 |
| KSZA | SKOK Subfundusz Stabil Zmien Alok | 122,22 | 122,37 | -0,12 |
| SKET | SKOK SFIO Etyczny 1 | 110,88 | 110,72 | 0,14 |
| SKOB | SKOK Subfundusz Obligacji | 138,31 | 138,39 | -0,06 |
| SKGO | SKOK Subfundusz Gotówkowy | 100,53 | 100,54 | -0,01 |
| KH1A | Legg Mason Zrównoważony FIO (A) | 233,68 | 234,39 | -0,30 |
| KH2A | Legg Mason Akcji FIO (A) | 319,81 | 321,07 | -0,39 |
| MIAK | MILLENNIUM Akcji Sub | 193,12 | 194,30 | -0,61 |
| MIZR | MILLENNIUM Zrównowazony Sub | 159,10 | 159,78 | -0,43 |
| MISW | MILLENNIUM Stabilnego Wzr. Sub | 127,39 | 127,72 | -0,26 |
| QUOK | QUERCUS Ochrony Kapitału | 113,11 | 113,11 | 0,00 |
| QUSE | QUERCUS Selektywny | 110,45 | 110,41 | 0,04 |
| QUAG | QUERCUS Agresywny | 130,61 | 130,87 | -0,20 |
| QUBT | QUERCUS Bałkany i Turcja | 135,06 | 136,30 | -0,91 |
| QURO | QUERCUS Rosja | 97,03 | 97,59 | -0,57 |
| QUSH | QUERCUS short | 94,98 | 94,31 | 0,71 |
| QULE | QUERCUS lev | 113,54 | 115,21 | -1,45 |
| SYMBOL | FUNDUSZ | 01-08 | 30-07 | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| SEB3 | NOVO FIO Akcji | 226,28 | 224,09 | 0,98 |
| SEB2 | NOVO FIO Obligacji Przedsiębiorstw | 189,37 | 189,54 | -0,09 |
| SEB1 | NOVO FIO Zrównoważonego Wzrostu | 204,72 | 203,54 | 0,58 |
| KHPŁ | Korporacyjny SFIO | 137568,77 | 137509,03 | 0,04 |
| UNIO | UniKORONA Obligacje Sub | 254,48 | 254,71 | -0,09 |
| UNIZ | UniKORONA Zrównoważony Sub | 258,30 | 256,36 | 0,76 |
| UNIA | UniKORONA Akcje Sub | 172,62 | 170,09 | 1,49 |
| SYMBOL | FUNDUSZ KBC BONDS | 29-07 | 28-07 | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| KB13 | INCOME FUND D1 (EUR) | 310,01 | 310,27 | -0,08 |
| KB14 | HIGH INTEREST C1 (EUR) | 1833,56 | 1836,21 | -0,14 |
| KB15 | HIGH INTEREST D1 (EUR) | 420,39 | 421,00 | -0,14 |
| KB16 | CAPITAL FUND C1 (EUR) | 764,73 | 765,17 | -0,06 |
| KB18 | EMERGING MARKETS C1 (USD) | 1590,41 | 1588,45 | 0,12 |
| KB19 | EMERGING MARKETS D1 (USD) | 640,35 | 639,55 | 0,13 |
| KB20 | CORPORATES EURO C1 (EUR) | 666,13 | 665,21 | 0,14 |
| KB21 | CORPORATES EURO D1 (EUR) | 389,36 | 388,82 | 0,14 |
| KB22 | EURO CANDIDATES C1 (EUR) | 868,55 | 868,69 | -0,02 |
| KB23 | EURO CANDIDATES D1 (EUR) | 489,86 | 489,94 | -0,02 |
| KB24 | CONVERTIBLES C1 (EUR) | 619,65 | 622,34 | -0,43 |
| KB25 | CONVERTIBLES D1 (EUR) | 533,83 | 536,14 | -0,43 |
| KB26 | INFLATION LINKED BONDS C1 (EUR) | 807,50 | 803,79 | 0,46 |
| KB27 | INFLATION LINKED BONDS D1 (EUR) | 636,70 | 633,77 | 0,46 |
| KB28 | EUROPE C1 (EUR) | 212,11 | 212,10 | 0,00 |
| KB29 | EUROPE D1 (EUR) | 112,70 | 112,69 | 0,01 |
| KB30 | CORPORATE USD C1 (USD) | 848,14 | 847,49 | 0,08 |
| KB31 | CORPORATE USD D1 (USD) | 507,67 | 507,29 | 0,07 |
| KB32 | CENTRAL EUROPE D1 (EUR) | 504,89 | 505,53 | -0,13 |
| KB33 | CENTRAL EUROPE C1 (EUR) | 798,27 | 799,29 | -0,13 |
Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych funduszy w innych walutach niż PLN znajdują się w indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw.
mra/ amp/
