Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto
...
13.04.2011 | aktual.: 13.04.2011 18:08
13.04. Warszawa (PAP) - Wartości netto jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych
| SYMB | FUNDUSZ | 12-04 | 11-04 | zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| AIFA | AMPLICO FIO Akcji kat A | 18,92 | 19,03 | -0,58 |
| AISW | AMPLICO FIO Stab. Wzrostu kat A | 14,99 | 15,03 | -0,27 |
| AIFO | AMPLICO FIO Obligacji kat A | 16,28 | 16,28 | 0,00 |
| AIOZ | AMPLICO FIO Aktywnej Alokacji kat A | 8,19 | 8,22 | -0,36 |
| AIRP | AMPLICO FIO Pieniężny kat A | 13,29 | 13,29 | 0,00 |
| AINE | AMPLICO FIO Zrówn Nowa Europa kat A | 11,95 | 12,07 | -0,99 |
| AIMŚ | AMPLICO FIO Małych i Śred. Sp kat A | 8,06 | 8,10 | -0,49 |
| AIPA | AMPLICO Sub Akcji Plus kat A | 6,99 | 7,03 | -0,57 |
| AIPS | AMPLICO Sub Stab. Wzrostu Plus katA | 9,64 | 9,66 | -0,21 |
| AIPO | AMPLICO Sub Obligacji Plus kat. A | 12,58 | 12,58 | 0,00 |
| AIPZ | AMPLICO Sub Akcji Małych Spółek A | 8,60 | 8,65 | -0,58 |
| AIP5 | AMPLICO Sub Pieniężny Plus kat A | 12,29 | 12,29 | 0,00 |
| AIP6 | AMPLICO Sub Akcji NE kat A | 11,04 | 11,16 | -1,08 |
| AIP7 | AMPLICO Sub Akcji Azjatyckich C | 8,25 | 8,37 | -1,43 |
| AIP8 | AMPLICO Sub Akcji Ryn. Wschodz C | 8,50 | 8,68 | -2,07 |
| AIP9 | AMPLICO Sub Akcji Europejskich C | 4,84 | 4,90 | -1,22 |
| AIP1 | AMPLICO Sub Obligacji Świat. kat. C | 8,37 | 8,35 | 0,24 |
| AIP2 | AMPLICO Sub Zrówn. Azjat. C | 10,80 | 10,90 | -0,92 |
| AI3B | AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich C | 7,56 | 7,67 | -1,43 |
| AI3C | AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich B | 7,59 | 7,70 | -1,43 |
| ALOB | Allianz Obligacji Plus FIO | 135,75 | 135,68 | 0,05 |
| ALSW | Allianz Stabilnego Wzrostu FIO | 131,57 | 131,92 | -0,27 |
| ALAK | Allianz Akcji FIO | 180,73 | 181,21 | -0,26 |
| ALPI | Allianz Pieniężny FIO | 126,70 | 126,68 | 0,02 |
| ALWA | Allianz Polskich Oblig. Skarb FIO | 109,59 | 109,55 | 0,04 |
| ALAA | Allianz Aktywnej Alokacji FIO | 115,74 | 115,77 | -0,03 |
| ALBU | Allianz Budownictwo 2012 | 86,05 | 86,19 | -0,16 |
| ALMS | Allianz Małych i Średnich Spółek | 121,76 | 122,59 | -0,68 |
| ALPL | Allianz Akcji Plus | 112,34 | 112,93 | -0,52 |
| ALBR | Allianz BRIC EUR | 67,52 | 68,19 | -0,98 |
| ALAR | Allianz Akcji Rynków Wschodz. EUR | 76,25 | 77,26 | -1,31 |
| ALAJ | Allianz Akcji Azji i Pacyfiku EUR | 114,21 | 116,37 | -1,86 |
| ALAE | Allianz Akcji Europejskich EUR | 101,75 | 102,75 | -0,97 |
| ARMS | ARKA BZ WBK Zrównoważony FIO | 28,68 | 28,85 | -0,59 |
| ARDS | ARKA BZ WBK Akcji FIO | 40,41 | 40,62 | -0,52 |
| ARFI | ARKA BZ WBK Stab. Wzrostu FIO | 27,37 | 27,45 | -0,29 |
| CAPA | BPH Akcji Globalny Sub | 128,64 | 129,95 | -1,01 |
| CAPO | BPH Ochrony Kapitału 1 Sub | 115,05 | 115,15 | -0,09 |
| CARP | BPH Obligacji 2 Sub | 2823,67 | 2827,91 | -0,15 |
| CARS | BPH Akcji Sub | 328,60 | 330,87 | -0,69 |
| CADP | BPH Obligacji 1 Sub | 242,23 | 242,53 | -0,12 |
| CAZR | BPH Aktyw. Zarządz. Sub | 2,24 | 2,24 | 0,00 |
| CAAM | BPH Akcji Dynamicznych Spółek Sub | 50,16 | 50,37 | -0,42 |
| CAEU | BPH Akcji Europy Wschodzącej Sub | 75,70 | 77,04 | -1,74 |
| CASK | BPH Skarbowy Sub | 30,54 | 30,53 | 0,03 |
| CAEZ | BPH Nieruchom. Eur. Wsch. Sub | 2,15 | 2,16 | -0,46 |
| CASW | BPH Stabilnego Wzrostu Sub | 16,21 | 16,25 | -0,25 |
| CADZ | BPH Obligacji Eur. Wsch. Sub | 11,86 | 11,90 | -0,34 |
| CASP | BPH SFIO Total Profit | 1232,03 | 1237,20 | -0,42 |
| CAZS | BPH Globalny Żyw. i Surowców Sub | 168,31 | 171,53 | -1,88 |
| CUOB | FIO AI Obligacji | 176,89 | 176,87 | 0,01 |
| CUOK | FIO AI Ochrony Kapitału Plus | 160,74 | 160,99 | -0,16 |
| CUPA | FIO AI Polskich Akcji | 421,10 | 424,45 | -0,79 |
| DWZR | INVESTOR FIO Zrównoważony kat A | 340,09 | 341,58 | -0,44 |
| DWZ2 | INVESTOR FIO Zrównoważony kat I | 349,98 | 351,46 | -0,42 |
| DWZ3 | INVESTOR FIO Zrównoważony kat P | 368,80 | 370,27 | -0,40 |
| DWDP | INVESTOR FIO OBLIGACJI kat A | 248,77 | 248,78 | 0,00 |
| DWD2 | INVESTOR FIO OBLIGACJI kat I | 250,74 | 250,75 | 0,00 |
| DWD3 | INVESTOR FIO OBLIGACJI kat P | 254,95 | 254,95 | 0,00 |
| DWAK | INVESTOR FIO ADS kat A | 413,22 | 416,39 | -0,76 |
| DWA2 | INVESTOR FIO ADS kat I | 428,50 | 431,67 | -0,73 |
| DWA3 | INVESTOR FIO ADS kat P | 449,62 | 452,77 | -0,70 |
| DWA+ | INVESTOR FIO Akcji | 192,60 | 193,70 | -0,57 |
| DWRP | INVESTOR FIO Płynna Lokata kat A | 203,08 | 203,07 | 0,00 |
| DWR2 | INVESTOR FIO Płynna Lokata kat I | 204,10 | 204,08 | 0,01 |
| DWR3 | INVESTOR FIO Płynna Lokata kat P | 206,09 | 206,07 | 0,01 |
| DWEM | INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat A | 22,59 | 22,65 | -0,26 |
| DWE2 | INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat I | 23,79 | 23,85 | -0,25 |
| DWE3 | INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat P | 24,27 | 24,33 | -0,25 |
| D25M | INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat A | 216,29 | 215,96 | 0,15 |
| D252 | INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat I | 227,04 | 226,71 | 0,15 |
| D253 | INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat P | 242,07 | 241,73 | 0,14 |
| DWMS | INVESTOR FIO Top 50 M&S Sp. | 53,05 | 53,42 | -0,69 |
| DWP1 | INVESTOR BRIC akt A | 80,01 | 81,63 | -1,98 |
| BRI2 | INVESTOR BRIC akt I | 81,01 | 82,63 | -1,96 |
| BRI3 | INVESTOR BRIC akt P | 81,62 | 83,24 | -1,95 |
| DWP2 | INVESTOR Nieruchomości i Bud | 72,89 | 73,40 | -0,69 |
| DWP3 | INVESTOR Zmian Klimatycznych | 68,00 | 69,20 | -1,73 |
| DWP4 | INVESTOR Infrastruktury i Info | 70,93 | 71,14 | -0,30 |
| DWP6 | INVESTOR Gotówkowy | 114,85 | 114,83 | 0,02 |
| DWP7 | INVESTOR Gold kat A | 182,68 | 185,13 | -1,32 |
| GOL2 | INVESTOR Gold kat I | 184,67 | 187,12 | -1,31 |
| GOL3 | INVESTOR Gold kat P | 186,24 | 188,68 | -1,29 |
| DWP8 | INVESTOR Agrobiznes | 180,87 | 183,18 | -1,26 |
| DWP9 | INVESTOR Rosja | 178,28 | 182,31 | -2,21 |
| DW01 | INVESTOR Turcja | 202,69 | 203,72 | -0,51 |
| DW02 | INVESTOR Indie i Chiny | 181,74 | 183,91 | -1,18 |
| DW03 | INVESTOR Zrówn. Rynków Wschodzących | 147,50 | 148,94 | -0,97 |
| DW04 | INVESTOR Ameryka Łacińska | 172,66 | 177,21 | -2,57 |
| INCI | ING FIO Chiny i Indie USD | 85,49 | 86,22 | -0,85 |
| INZD | ING FIO Chiny i Indie USD (USD) | 31,07 | 31,35 | -0,88 |
| INRO | ING FIO Rosja EUR | 20,00 | 20,40 | -1,97 |
| INZE | ING FIO Rosja EUR (EUR) | 79,46 | 81,12 | -2,05 |
| INGA | ING Subf. Akcji kat. A P S I K F | 294,79 | 296,51 | -0,58 |
| IN22 | ING Subf. Akcji kat. E | 357,16 | 359,23 | -0,58 |
| INGG | ING Subf. Gotówkowy kat A E F P | 225,19 | 225,01 | 0,08 |
| INGO | ING Subf. Obligacji kat A P S I K F | 220,49 | 220,39 | 0,05 |
| IN24 | ING Subf. Obligacji kat. E | 230,88 | 230,77 | 0,05 |
| ISM9 | ING SUBF Ochrony Kapitału 90 A P S | 105,46 | 105,91 | -0,42 |
| INSP | ING SUBFUNDUSZ SELEKTYWNY A P S | 96,21 | 96,75 | -0,56 |
| INGE | ING Subf. St. Wzr kat A P S I K F | 225,45 | 225,84 | -0,17 |
| IN25 | ING Subf. St. Wzrostu kat. E | 249,88 | 250,31 | -0,17 |
| IN26 | ING Subf. St. Wzrostu kat. T | 232,82 | 233,22 | -0,17 |
| INGZ | ING Subf. Zrównoważ kat A P S I K F | 269,86 | 270,64 | -0,29 |
| IN23 | ING Subf. Zrównoważony kat. E | 324,98 | 325,92 | -0,29 |
| INGC | ING Subf. SMS | 176,76 | 177,86 | -0,62 |
| INBN | ING SUBF ŚRODKOWOE BUD I NIER A P S | 66,58 | 66,61 | -0,05 |
| INSF | ING SUBF ŚRODKOWOE S.FIN. A P S | 68,05 | 68,68 | -0,92 |
| ISDP | ING SUBF ŚRODKOWOE SEK DEFEN A P S | 119,98 | 120,29 | -0,26 |
| ISWP | ING SUBF ŚRODKOWOE SEK WZRO A P S | 145,45 | 146,31 | -0,59 |
| INSM | ING SUBF ŚRODKOWOEUR. Ś.M.S. A P S | 70,17 | 70,53 | -0,51 |
| IN14 | ING Ameryki Łacińskiej | 114,93 | 117,25 | -1,98 |
| IN31 | ING Ameryki Łacińskiej kat E | 115,18 | 117,51 | -1,98 |
| ING5 | ING Europejski Sp. Dywidend | 110,16 | 111,54 | -1,24 |
| IN16 | ING Globalny Długu Korp | 120,33 | 119,51 | 0,69 |
| IN32 | ING Globalny Długu Korp kat E | 120,48 | 119,66 | 0,69 |
| ING3 | ING Globalny Sp. Dywidendowych | 114,69 | 115,87 | -1,02 |
| IN27 | ING Globalny Sp. Dywi. kat E | 114,94 | 116,12 | -1,02 |
| IN21 | ING Globalnych Możliwości | 103,62 | 105,16 | -1,46 |
| IN11 | ING Japonia | 98,92 | 99,92 | -1,00 |
| IN12 | ING Nowej Azji | 118,35 | 120,00 | -1,38 |
| IN28 | ING Nowej Azji kat E | 118,61 | 120,26 | -1,37 |
| IN15 | ING PD Rynków Wschodzących | 123,69 | 124,09 | -0,32 |
| IN13 | ING Rynków Wschodzących | 116,56 | 118,61 | -1,73 |
| IN29 | ING Rynków Wschodzących kat E | 116,82 | 118,86 | -1,72 |
| ING9 | ING Sekt. Biotechnologii | 104,10 | 104,30 | -0,19 |
| ING6 | ING Sektora Energii | 116,75 | 120,44 | -3,06 |
| ING1 | ING Sekt. Farmacji i Usł Med. | 102,22 | 102,55 | -0,32 |
| ING7 | ING Sekt. Użyteczności Publi. | 99,21 | 99,56 | -0,35 |
| ING8 | ING Sekt. Żywnościowego | 109,98 | 110,46 | -0,43 |
| ING4 | ING Sp. Dywidendowych USA | 120,47 | 121,03 | -0,46 |
| IN18 | ING VIP Fund Akcji Ryn Wsch. | 116,97 | 118,29 | -1,12 |
| IN19 | ING VIP Zrównoważony Fund Glob | 110,24 | 110,67 | -0,39 |
| INA2 | ING SFIO Akcji 2 | 323,14 | 324,69 | -0,48 |
| ING2 | ING SFIO Obligacji 2 | 198,04 | 197,87 | 0,09 |
| WABE | KBC BETA SFIO | 231,31 | 233,12 | -0,78 |
| WAGA | KBC GAMMA SFIO | 194,51 | 194,53 | -0,01 |
| KBPA | KBC Portfel Akcyjny | 91,58 | 92,28 | -0,76 |
| KBPO | KBC Portfel Obligacyjny | 124,10 | 124,12 | -0,02 |
| KBPY | KBC Portfel Pieniężny | 127,30 | 127,33 | -0,02 |
| KBPS | KBC Portfel Akcji Średnich Sp. Sub | 71,65 | 72,06 | -0,57 |
| KBMS | KBC Akcji MiŚ Spółek FIO | 67,09 | 67,42 | -0,49 |
| KBMS | KBC Akcji MiŚ Spółek FIO | 67,09 | 67,42 | -0,49 |
| KBCA | KBC Akcyjny | 89,42 | 90,04 | -0,69 |
| KBAK | KBC Aktywny | 190,98 | 191,78 | -0,42 |
| WPDF | KBC Papierów Dłużnych | 172,03 | 172,07 | -0,02 |
| KBPI | KBC Pieniężny | 151,76 | 151,78 | -0,01 |
| W3FF | KBC Stabilny | 199,29 | 200,02 | -0,36 |
| KB60 | KBC Globalny Akcyjny | 97,40 | 97,73 | -0,34 |
| KBAM | KBC Akcji Małych Spółek SFIO | 72,61 | 73,05 | -0,60 |
| OPNG | OPERA NGO SFIO (4) | 11,95 | 11,86 | 0,76 |
| PIO6 | PIONEER Pieniężny FIO | 161,83 | 161,77 | 0,04 |
| PLOK | PIONEER Lokacyjny | 13,11 | 13,11 | 0,00 |
| PIO2 | PIONEER Obligacji + FIO | 45,96 | 45,95 | 0,02 |
| PI11 | PIONEER Instrumentów Dłużnych FIO | 105,69 | 105,67 | 0,02 |
| PI12 | PIONEER Obl. Dynam. Alokacja FIO | 105,75 | 105,75 | 0,00 |
| EFZA | PIONEER Stabilnego Wzrostu FIO | 217,45 | 217,91 | -0,21 |
| PIO1 | PIONEER Zrównoważony FIO | 159,97 | 160,50 | -0,33 |
| PIAA | PIONEER Aktywnej Alokacji FIO | 10,60 | 10,65 | -0,47 |
| PIO3 | PIONEER Akcji Polskich FIO | 35,14 | 35,29 | -0,43 |
| PIAS | PIONEER Akcji Aktywna Selekcja | 10,95 | 10,99 | -0,36 |
| PIMI | PIONEER MISS RP FIO | 11,68 | 11,73 | -0,43 |
| PIOE | PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO | 37,31 | 37,31 | 0,00 |
| PIAE | PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO (EUR) | 9,39 | 9,38 | 0,11 |
| PIAE | PIONEER Akcji Europejskich FIO | 33,23 | 33,80 | -1,69 |
| PIDO | PIONEER Obl. Dolar. FIO | 43,03 | 43,00 | 0,07 |
| PIOD | PIONEER Obl. Dolar. Plus FIO | 49,38 | 49,33 | 0,10 |
| PIOZ | PIONEER Zrównoważony US FIO | 31,03 | 31,25 | -0,70 |
| PIO5 | PIONEER Akcji Amerykańskich FIO | 56,87 | 57,61 | -1,28 |
| PIZB | PIONEER Zabezpieczony RP SFIO | 10,43 | 10,45 | -0,19 |
| PIZA | PIONEER Zmiennej Alokacji SFIO | 12,55 | 12,58 | -0,24 |
| PIA2 | PIONEER Zmiennej Alokacji 2 SFIO | 11,39 | 11,42 | -0,26 |
| PIA3 | PIONEER Zmiennej Alokacji 3 SFIO | 10,78 | 10,81 | -0,28 |
| PIA4 | PIONEER Zmiennej Alokacji Rynki Ws. | 10,26 | 10,34 | -0,77 |
| PICH | PIONEER Rynku Chińskiego | 13,87 | 13,98 | -0,79 |
| PIRP | PIONEER Regionu Pacyfiku | 12,34 | 12,38 | -0,32 |
| PIRW | PIONEER Akcji Rynków Wschodz. | 9,77 | 9,96 | -1,91 |
| PIRR | PIONEER MIŚS Rynków Rozwiniętych | 7,49 | 7,61 | -1,58 |
| PRDW | PIONEER A Rynków Dalekiego Wsch. | 8,87 | 8,97 | -1,11 |
| PEWS | PIONEER Europy Wschodniej | 8,37 | 8,48 | -1,30 |
| PIO7 | PIONEER Obl. Strategicznych | 13,96 | 13,97 | -0,07 |
| PIO8 | PIONEER Surowców i Energii | 9,85 | 9,93 | -0,81 |
| PIGO | PIONEER Gotówkowy | 10,40 | 10,40 | 0,00 |
| PIO9 | PIONEER Zagr. Fundusze Akcyjne | 12,84 | 12,98 | -1,08 |
| PI10 | PIONEER Fundusze Zagraniczne | 12,94 | 13,01 | -0,54 |
| PITP | PIONEER SFIO TP | 23,58 | 23,63 | -0,21 |
| PKCP | PKO Stabilnego Wzrostu | 126,33 | 126,72 | -0,31 |
| PKCZ | PKO Zrównoważony | 120,34 | 120,90 | -0,46 |
| PKCA | PKO Akcji | 321,93 | 323,96 | -0,63 |
| PZUP | PZU FIO POLONEZ (dp) | 112,12 | 112,04 | 0,07 |
| PZUM | PZU FIO MAZUREK (sw) | 122,13 | 122,45 | -0,26 |
| PZUK | PZU FIO KRAKOWIAK (akcji) | 122,87 | 123,79 | -0,74 |
| STBP | SUPERFUND TREND BIS POW | 103,30 | 103,18 | 0,12 |
| STBC | SUPERFUND TREND BIS POW USD | 37,55 | 37,52 | 0,08 |
| STBA | SUPERFUND TREND BIS POW EUR | 26,00 | 25,95 | 0,19 |
| SUC1 | SUPERFUND TREND Podstawowy | 113,71 | 113,73 | -0,02 |
| SUC2 | SUPERFUND TREND Podstawowy USD | 41,33 | 41,35 | -0,05 |
| SUC3 | SUPERFUND TREND Podstawowy EUR | 28,62 | 28,61 | 0,03 |
| SKE2 | SKOK SFIO Etyczny 2 | 109,30 | 110,46 | -1,05 |
| KORP | SKOK FIO Rynku Pieniężnego | 130,28 | 130,26 | 0,02 |
| SKOA | SKOK Subfundusz Akcji | 102,58 | 103,30 | -0,70 |
| KAZA | SKOK Subfundusz Aktyw. Zmien Alok | 131,13 | 131,55 | -0,32 |
| SKGO | SKOK Subfundusz Gotówkowy | 103,36 | 103,37 | -0,01 |
| SKOB | SKOK Subfundusz Obligacji | 141,90 | 141,90 | 0,00 |
| KSZA | SKOK Subfundusz Stabil Zmien Alok | 128,13 | 128,33 | -0,16 |
| SKET | SKOK SFIO Etyczny 1 | 111,59 | 111,60 | -0,01 |
| FOAK | FORTIS FIO AKCJI | 147,44 | 148,27 | -0,56 |
| FOSW | FORTIS FIO STABILNEGO WZROSTU | 131,97 | 132,31 | -0,26 |
| KH1A | Legg Mason Zrównoważony FIO (A) | 251,63 | 253,19 | -0,62 |
| KH2A | Legg Mason Akcji FIO (A) | 372,62 | 374,99 | -0,63 |
| MIAK | MILLENNIUM Akcji Sub | 224,61 | 226,38 | -0,78 |
| MIZR | MILLENNIUM Zrównoważony Sub | 175,13 | 176,15 | -0,58 |
| MISW | MILLENNIUM Stabilnego Wzr. Sub | 136,20 | 136,67 | -0,34 |
| QUOK | QUERCUS Ochrony Kapitału | 117,27 | 117,25 | 0,02 |
| QUSE | QUERCUS Selektywny | 119,00 | 119,25 | -0,21 |
| QUAG | QUERCUS Agresywny | 148,66 | 149,46 | -0,54 |
| QUBT | QUERCUS Bałkany i Turcja | 139,14 | 139,61 | -0,34 |
| QURO | QUERCUS Rosja | 116,21 | 118,44 | -1,88 |
| QULE | QUERCUS lev | 146,54 | 148,54 | -1,35 |
| QUSH | QUERCUS short | 81,41 | 80,86 | 0,68 |
| SYMBOL | FUNDUSZ: | 13-04 | 12-04 | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| SEB3 | NOVO FIO Akcji | 255,19 | 254,46 | 0,29 |
| SEB2 | NOVO FIO Obligacji Przedsiębiorstw | 197,26 | 197,26 | 0,00 |
| SEB1 | NOVO FIO Zrównoważonego Wzrostu | 221,31 | 220,82 | 0,22 |
| KHPŁ | Korporacyjny SFIO | 139192,91 | 139179,56 | 0,01 |
| UNIO | UniKORONA Obligacje Sub | 259,74 | 259,79 | -0,02 |
| UNIZ | UniKORONA Zrównoważony Sub | 278,90 | 278,08 | 0,29 |
| UNIA | UniKORONA Akcje Sub | 196,49 | 195,56 | 0,48 |
| GTSW | IDEA Stabilnego Wzrostu Subfundusz | 214,91 | 214,32 | 0,28 |
| GTAK | IDEA Akcji Subfundusz | 231,82 | 230,63 | 0,52 |
| SYMBOL | FUNDUSZ KBC BONDS | 11-04 | 8-04 | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| KB13 | INCOME FUND DIV (EUR) | 283,17 | 283,06 | 0,04 |
| KB14 | HIGH INTEREST KAP (EUR) | 1846,20 | 1849,94 | -0,20 |
| KB15 | HIGH INTEREST DIV (EUR) | 401,25 | 402,06 | -0,20 |
| KB16 | CAPITAL FUND KAP (EUR) | 714,53 | 714,60 | -0,01 |
| KB18 | EMERGING MARKETS KAP (USD) | 1647,62 | 1648,58 | -0,06 |
| KB19 | EMERGING MARKETS DIV (USD) | 622,77 | 623,13 | -0,06 |
| KB20 | CORPORATES EURO KAP (EUR) | 666,34 | 666,08 | 0,04 |
| KB21 | CORPORATES EURO DIV (EUR) | 372,84 | 372,69 | 0,04 |
| KB22 | EURO CANDIDATES KAP (EUR) | 874,76 | 876,76 | -0,23 |
| KB23 | EURO CANDIDATES DIV (EUR) | 472,52 | 473,60 | -0,23 |
| KB24 | CONVERTIBLES KAP (EUR) | 623,38 | 624,29 | -0,15 |
| KB25 | CONVERTIBLES DIV (EUR) | 526,82 | 527,59 | -0,15 |
| KB26 | INFLATION LINKED BONDS KAP (EUR) | 806,53 | 805,74 | 0,10 |
| KB27 | INFLATION LINKED BONDS DIV (EUR) | 624,67 | 624,06 | 0,10 |
| KB28 | EUROPE KAP (EUR) | 202,08 | 202,17 | -0,04 |
| KB29 | EUROPE DIV (EUR) | 102,81 | 102,86 | -0,05 |
| KB30 | CORPORATE USD KAP (USD) | 857,18 | 856,62 | 0,07 |
| KB31 | CORPORATE USD DIV (USD) | 491,45 | 491,13 | 0,07 |
| KB33 | CENTRAL EUROPE KAP (EUR) | 806,32 | 808,51 | -0,27 |
| KB32 | CENTRAL EUROPE DIV (EUR) | 483,43 | 484,75 | -0,27 |
4) Fundusze wyceniane raz w tygodniu
Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych funduszy w innych walutach niż PLN znajdują się w indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw.
abs/ mra/
