Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto

...

4 września 2012, 07:57

04.09. Warszawa (PAP) - Wartości netto jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych

SYMB	FUNDUSZ	31-08	30-08	zmiana dzienna %
AIFA	AMPLICO FIO Akcji kat A	14,74	14,59	1,03
AISW	AMPLICO FIO Stab. Wzrostu kat A	14,70	14,63	0,48
AIFO	AMPLICO FIO Obligacji kat A	17,84	17,83	0,06
AIOZ	AMPLICO FIO Aktywnej Alokacji kat A	7,19	7,13	0,84
AIRP	AMPLICO FIO Pieniężny kat A	14,42	14,42	0,00
AINE	AMPLICO FIO Zrówn Nowa Europa kat A	10,93	10,85	0,74
AIMŚ	AMPLICO FIO Małych i Śred. Sp kat A	6,07	6,01	1,00
AIPA	AMPLICO Sub Akcji Plus kat A	5,55	5,49	1,09
AIPS	AMPLICO Sub Stab. Wzrostu Plus katA	9,43	9,41	0,21
AIPO	AMPLICO Sub Obligacji Plus kat. A	13,87	13,86	0,07
AIPZ	AMPLICO Sub Akcji Małych Spółek A	6,04	6,01	0,50
AIP5	AMPLICO Sub Lokacyjny kat A	12,99	12,99	0,00
AIP6	AMPLICO Sub Akcji NE kat A	8,78	8,68	1,15
AIP7	AMPLICO Sub Akcji Azjatyckich C	7,01	7,02	-0,14
AIP8	AMPLICO Sub Akcji Ryn. Wschodz C	7,05	7,03	0,28
AIP9	AMPLICO Sub Akcji Europejskich C	4,83	4,82	0,21
AIP1	AMPLICO Sub Obligacji Świat. kat. C	10,60	10,60	0,00
AIP2	AMPLICO Sub Zrówn. Azjat. C	11,47	11,44	0,26
AI3B	AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich C	6,79	6,75	0,59
AI3C	AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich B	6,82	6,78	0,59
ALOB	Allianz Sub Obligacji Plus FIO	144,34	144,31	0,02
ALSW	Allianz Sub Stabilnego Wzrostu FIO	125,88	125,33	0,44
ALAK	Allianz Sub Akcji FIO	150,14	149,43	0,48
ALPI	Allianz Sub Pieniężny FIO	135,11	135,11	0,00
ALWA	Allianz Sub Polskich Oblig. Skarb	120,73	120,60	0,11
ALAA	Allianz Sub Aktywnej Alokacji FIO	120,36	120,04	0,27
ALBU	Allianz Sub Selektywny FIO	76,35	75,50	1,13
ALMS	Allianz Sub Małych i Średnich Sp.	89,24	88,91	0,37
ALPL	Allianz Sub Akcji Plus	87,66	86,83	0,96
ARMS	ARKA BZ WBK Zrównoważony FIO	25,78	25,57	0,82
ARDS	ARKA BZ WBK Akcji FIO	30,73	30,36	1,22
ARFI	ARKA BZ WBK Stab. Wzrostu FIO	26,88	26,73	0,56
CUOB	Aviva Investors Obligacji	199,15	198,86	0,15
CUOK	Aviva Investors Ochrony Kap. Plus	157,34	156,66	0,43
CUPA	Aviva Investors Polskich Akcji	351,91	348,25	1,05
DWZR	INVESTOR FIO Zrównoważony kat A	299,84	298,24	0,54
DWZ2	INVESTOR FIO Zrównoważony kat I	312,02	310,41	0,52
DWZ3	INVESTOR FIO Zrównoważony kat P	338,26	336,64	0,48
DWDP	INVESTOR FIO OBLIGACJI kat A	270,55	270,10	0,17
DWD2	INVESTOR FIO OBLIGACJI kat I	272,84	272,40	0,16
DWD3	INVESTOR FIO OBLIGACJI kat P	279,24	278,79	0,16
DWAK	INVESTOR FIO ADS kat A	334,65	331,66	0,90
DWA2	INVESTOR FIO ADS kat I	353,23	350,23	0,86
DWA3	INVESTOR FIO ADS kat P	381,64	378,62	0,80
DWA+	INVESTOR FIO Akcji	141,40	140,36	0,74
DWRP	INVESTOR FIO Płynna Lokata kat A	214,36	214,33	0,01
DWR2	INVESTOR FIO Płynna Lokata kat I	215,65	215,62	0,01
DWR3	INVESTOR FIO Płynna Lokata kat P	218,82	218,78	0,02
DWEM	INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat A	21,80	21,71	0,41
DWE2	INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat I	23,32	23,23	0,39
DWE3	INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat P	24,19	24,10	0,37
D25M	INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat A	155,43	155,47	-0,03
D252	INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat I	167,65	167,70	-0,03
D253	INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat P	186,18	186,21	-0,02
DWMS	INVESTOR FIO Top 50 M&S Sp.	39,15	38,99	0,41
DWP1	INVESTOR BRIC kat A	63,66	63,92	-0,41
BRI2	INVESTOR BRIC kat I	65,41	65,68	-0,41
BRI3	INVESTOR BRIC kat P	67,50	67,77	-0,40
DWP2	INVESTOR Nieruchomości i Bud	55,90	55,97	-0,13
DWP3	INVESTOR Zmian Klimatycznych	52,72	52,75	-0,06
DWP4	INVESTOR Infrastruktury i Info	49,91	49,72	0,38
DWP6	INVESTOR Gotówkowy	120,82	120,80	0,02
DWP7	INVESTOR Gold kat A	214,46	211,70	1,30
GOL2	INVESTOR Gold kat I	218,73	215,97	1,28
GOL3	INVESTOR Gold kat P	224,73	221,95	1,25
DWP8	INVESTOR Agrobiznes	190,57	190,67	-0,05
DWP9	INVESTOR Rosja	150,27	149,14	0,76
DW01	INVESTOR Turcja	199,64	195,97	1,87
DW02	INVESTOR Indie i Chiny	160,58	162,36	-1,10
DW03	INVESTOR Zrówn. Rynków Wschodzących	138,12	138,03	0,07
DW04	INVESTOR Ameryka Łacińska	169,53	168,31	0,72
WABE	KBC BETA SFIO	195,53	193,43	1,09
WAGA	KBC GAMMA SFIO	210,40	210,39	0,00
KBDL	KBC DELTA SFIO	109,14	108,96	0,17
KBPA	KBC Portfel Akcyjny	70,52	69,71	1,16
KBPO	KBC Portfel Obligacyjny	137,26	137,05	0,15
KBPY	KBC Portfel Pieniężny	137,55	137,58	-0,02
KBPS	KBC Portfel Akcji Średnich Sp. Sub	54,77	54,36	0,75
KBCA	KBC Akcyjny	70,19	69,39	1,15
KBAK	KBC Aktywny	175,78	174,62	0,66
WPDF	KBC Papierów Dłużnych	190,26	189,95	0,16
KBPI	KBC Pieniężny	161,47	161,49	-0,01
W3FF	KBC Stabilny	200,38	199,35	0,52
KB60	KBC Globalny Akcyjny	104,63	105,48	-0,81
KB81	KBC Zmiennej Alokacji	100,72	100,13	0,59
KB62	KBC Globalny Stabilny	108,98	109,26	-0,26
KBMS	KBC Akcji MiŚ Spółek FIO	52,76	52,45	0,59
KBAM	KBC Akcji Małych Spółek SFIO	54,03	53,65	0,71
PIO6	PIONEER Pieniężny FIO	172,08	172,05	0,02
PLOK	PIONEER Lokacyjny	13,84	13,83	0,07
PIO2	PIONEER Obligacji + FIO	50,64	50,57	0,14
PI11	PIONEER Instrumentów Dłużnych FIO	112,77	112,91	-0,12
PI12	PIONEER Obl. Dynam. Alokacja FIO	117,73	117,60	0,11
PI15	PIONEER Obl. Dynam. Alokacja 2	10,07	10,07	0,00
EFZA	PIONEER Stabilnego Wzrostu FIO	180,54	179,56	0,55
PISI	PIONEER Stabilnego Inwestowania	10,18	10,15	0,30
PIO1	PIONEER Zrównoważony FIO	110,10	109,37	0,67
PIAA	PIONEER Aktywnej Alokacji FIO	5,86	5,82	0,69
PIO3	PIONEER Akcji Polskich FIO	21,03	20,82	1,01
PIAS	PIONEER Akcji Aktywna Selekcja	8,81	8,73	0,92
PI13	PIONEER Elastycznego Inwest. SFIO	10,38	10,36	0,19
PIMI	PIONEER MISS RP FIO	6,47	6,45	0,31
PIDS	PIONEER Dynamicznych Spółek	11,75	11,68	0,60
PIOE	PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO	41,41	41,52	-0,26
PIAE	PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO (EUR)	9,90	9,90	0,00
PIAE	PIONEER Akcji Europejskich FIO	34,55	34,45	0,29
PIOD	PIONEER Obl. Dolar. Plus FIO	62,56	62,59	-0,05
PIOZ	PIONEER Zrównoważony US FIO	37,59	37,51	0,21
PIO5	PIONEER Akcji Amerykańskich FIO	68,37	68,07	0,44
PIZB	PIONEER Zabezpieczony RP SFIO	10,56	10,52	0,38
PIZA	PIONEER Zmiennej Alokacji SFIO	12,08	12,06	0,17
PIA2	PIONEER Zmiennej Alokacji 2 SFIO	10,85	10,82	0,28
PIA3	PIONEER Zmiennej Alokacji 3 SFIO	10,65	10,62	0,28
PIA4	PIONEER Zmiennej Alokacji Rynki Ws.	9,63	9,61	0,21
PIEW	PIONEER Zmiennej Alokacji R. Eur.W.	9,89	9,88	0,10
PI14	PIONEER Zm. Alok. R. Amerykańskiego	10,43	10,41	0,19
PICH	PIONEER Rynku Chińskiego	12,94	12,95	-0,08
PIRP	PIONEER Regionu Pacyfiku	11,84	11,88	-0,34
PIRW	PIONEER Akcji Rynków Wschodz.	7,27	7,23	0,55
PIRR	PIONEER MIŚS Rynków Rozwiniętych	7,45	7,40	0,68
PRDW	PIONEER A Rynków Dalekiego Wsch.	7,06	7,09	-0,42
PEWS	PIONEER Europy Wschodniej	6,87	6,89	-0,29
PIO7	PIONEER Obl. Strategicznych	15,11	15,10	0,07
PIO8	PIONEER Surowców i Energii	8,97	9,00	-0,33
PIGO	PIONEER Gotówkowy	11,04	11,04	0,00
PI10	PIONEER Fundusze Zagraniczne	14,48	14,49	-0,07
PITP	PIONEER SFIO TP	23,31	23,19	0,52
PKCP	PKO Stabilnego Wzrostu	128,35	127,75	0,47
PKCZ	PKO Zrównoważony	111,12	110,37	0,68
PKCA	PKO Akcji	271,06	268,84	0,83
PZUP	PZU FIO POLONEZ (dp)	132,74	132,59	0,11
PZUM	PZU FIO MAZUREK (sw)	117,30	116,73	0,49
PZUK	PZU FIO KRAKOWIAK (akcji)	93,14	92,29	0,92
SUPA	SUPERFUND A	760,05	766,96	-0,90
SUAD	SUPERFUND A USD	227,88	229,65	-0,77
SUAE	SUPERFUND A EURO	181,67	182,96	-0,71
SUPB	SUPERFUND B	834,21	846,02	-1,40
SUBD	SUPERFUND B USD	250,12	253,32	-1,26
SUBE	SUPERFUND B EURO	199,39	201,82	-1,20
SUPC	SUPERFUND C	727,93	740,27	-1,67
SUCD	SUPERFUND C USD	218,25	221,66	-1,54
SUCE	SUPERFUND C EURO	173,99	176,60	-1,48
SUPG	SUPERFUND GoldFuture PLN	831,00	840,71	-1,15
SUP4	SUPERFUND GoldFuture USD	249,15	251,73	-1,02
SUP3	SUPERFUND GoldFuture EUR	198,62	200,56	-0,97
SUPP	SUPERFUND Płynnościowy PLN	1314,30	1314,56	-0,02
SUP2	SUPERFUND Płynnościowy USD	394,06	393,62	0,11
SUP1	SUPERFUND Płynnościowy EUR	314,14	313,60	0,17
SUAL	SUPERFUND AKCJI	630,17	631,03	-0,14
SAE1	SUPERFUND AKCJI USD	188,94	188,95	-0,01
SAEU	SUPERFUND AKCJI EUR	150,62	150,54	0,05
STBP	SUPERFUND TREND BIS POW	76,77	77,33	-0,72
STBC	SUPERFUND TREND BIS POW USD	23,02	23,15	-0,56
STBA	SUPERFUND TREND BIS POW EUR	18,35	18,45	-0,54
STPP	SUPERFUND TREND PLUS POW ST	74,58	75,20	-0,82
STAA	SUPERFUND TREND PLUS POW ST USD	22,36	22,52	-0,71
STPA	SUPERFUND TREND PLUS POW ST EUR	17,83	17,94	-0,61
STPB	SUPERFUND TREND PLUS POW INT	75,80	76,43	-0,82
STBH	SUPERFUND TREND PLUS POW INT USD	22,73	22,89	-0,70
STBG	SUPERFUND TREND PLUS POW INT EUR	18,12	18,23	-0,60
STPC	SUPERFUND TREND PLUS POW PSI	75,07	75,69	-0,82
STPE	SUPERFUND TREND PLUS POW PSI USD	22,51	22,66	-0,66
STPD	SUPERFUND TREND PLUS POW PSI EUR	17,94	18,06	-0,66
SUC1	SUPERFUND TREND Podstawowy	83,02	84,21	-1,41
SUC2	SUPERFUND TREND Podstawowy USD	24,89	25,21	-1,27
SUC3	SUPERFUND TREND Podstawowy EUR	19,84	20,09	-1,24
SKE2	SKOK SFIO Etyczny 2	87,27	86,48	0,91
KORP	SKOK FIO Rynku Pieniężnego	138,39	138,37	0,01
SKOA	SKOK Subfundusz Akcji	82,14	81,43	0,87
KAZA	SKOK Subfundusz Aktyw. Zmien Alok	107,29	106,92	0,35
SKGO	SKOK Subfundusz Gotówkowy	109,87	109,86	0,01
SKOB	SKOK Subfundusz Obligacji	157,12	157,10	0,01
KSZA	SKOK Subfundusz Stabil Zmien Alok	126,78	126,49	0,23
SKET	SKOK SFIO Etyczny 1	112,91	112,90	0,01
SKAA	SKARBIEC Akcja	248,76	245,97	1,13
SKAK	SKARBIEC Kasa	307,22	307,18	0,01
SKAW	SKARBIEC Waga	249,75	247,82	0,78
FOAK	BNP PARIBAS FIO AKCJI	109,97	109,03	0,86
FOSW	BNP PARIBAS FIO STABILNEGO WZROSTU	124,35	123,85	0,40
KH1A	Legg Mason Strateg FIO (A)	228,64	226,37	1,00
KH2A	Legg Mason Akcji FIO (A)	318,55	314,70	1,22
MIAK	MILLENNIUM Akcji Sub	177,68	175,75	1,10
MIZR	MILLENNIUM Zrównoważony Sub	152,59	151,52	0,71
MISW	MILLENNIUM Stabilnego Wzr. Sub	130,73	130,12	0,47
NOAA	Noble Fund Akcji	111,36	110,44	0,83
NMSS	Noble Fund Małych i Średnich Spółek	60,69	60,51	0,30
NOGR	Noble Fund Global Return	109,91	108,75	1,07
NOMA	Noble Fund Mieszany	112,36	111,97	0,35
NOSA	Noble Fund Skarbowy	125,75	125,76	-0,01
NLUX	Noble Fund Stabilnego Wzrostu PLUS	111,00	111,13	-0,12
NOTI	Noble Fund Timingowy	119,30	119,11	0,16
NOAF	Noble Fund Africa	79,10	80,18	-1,35
QUOK	QUERCUS Ochrony Kapitału	124,85	124,81	0,03
QUSE	QUERCUS Selektywny	115,75	115,51	0,21
QUAG	QUERCUS Agresywny	127,39	126,25	0,90
QUBT	QUERCUS Bałkany i Turcja	118,13	116,59	1,32
QURO	QUERCUS Rosja	92,59	91,68	0,99
QULE	QUERCUS lev	88,56	86,27	2,65
QUSH	QUERCUS short	93,53	94,72	-1,26
QUGL	QUERCUS Gold lev	112,59	108,01	4,24
QUGS	QUERCUS Gold short	93,72	96,19	-2,57
QUOL	QUERCUS Oil lev	99,20	95,30	4,09
QUOS	QUERCUS Oil short	95,11	96,92	-1,87
QUWL	QUERCUS Wheat lev	195,47	201,94	-3,20
QUWS	QUERCUS Wheat short	69,21	68,05	1,70

SYMBOL	FUNDUSZ:	03-09	31-08	Zmiana dzienna %
SEB3	NOVO FIO Akcji	199,82	198,43	0,70
SEB2	NOVO FIO Obligacji Przedsiębiorstw	208,62	208,37	0,12
SEB1	NOVO FIO Zrównoważonego Wzrostu	187,56	186,61	0,51
KHPŁ	Korporacyjny SFIO	147848,21	147798,63	0,03
UNIO	UniKORONA Obligacje Sub	295,75	295,34	0,14
UNIZ	UniKORONA Zrównoważony Sub	269,50	268,25	0,47
UNIA	UniKORONA Akcje Sub	169,36	168,08	0,76
GTSW	IDEA Stabilnego Wzrostu Subfundusz	160,94	160,52	0,26
GTAK	IDEA Akcji Subfundusz	101,18	100,73	0,45

SYMBOL	FUNDUSZ KBC BONDS	30-08	29-08	Zmiana dzienna %
KB13	INCOME FUND DIV (EUR)	327,12	326,53	0,18
KB14	HIGH INTEREST KAP (EUR)	2059,14	2058,27	0,04
KB15	HIGH INTEREST DIV (EUR)	426,08	425,90	0,04
KB16	CAPITAL FUND KAP (EUR)	854,06	852,28	0,21
KB18	EMERGING MARKETS KAP (USD)	2002,23	2003,45	-0,06
KB19	EMERGING MARKETS DIV (USD)	707,63	708,07	-0,06
KB20	CORPORATES EURO KAP (EUR)	727,22	726,26	0,13
KB21	CORPORATES EURO DIV (EUR)	386,67	386,16	0,13
KB22	EURO CANDIDATES KAP (EUR)	968,21	967,94	0,03
KB23	EURO CANDIDATES DIV (EUR)	502,01	501,87	0,03
KB24	CONVERTIBLES KAP (EUR)	668,30	669,15	-0,13
KB25	CONVERTIBLES DIV (EUR)	553,59	554,29	-0,13
KB26	INFLATION LINKED BONDS KAP (EUR)	845,90	844,93	0,11
KB27	INFLATION LINKED BONDS DIV (EUR)	642,07	641,34	0,11
KB28	EUROPE KAP (EUR)	234,34	234,11	0,10
KB29	EUROPE DIV (EUR)	115,13	115,02	0,10
KB30	CORPORATE USD KAP (USD)	965,40	964,38	0,11
KB31	CORPORATE USD DIV (USD)	530,72	530,16	0,11
KB33	CENTRAL EUROPE KAP (EUR)	860,70	864,74	-0,47
KB32	CENTRAL EUROPE DIV (EUR)	492,79	495,11	-0,47

Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych funduszy w innych walutach niż PLN znajdują się w indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw.

abs/ amp/