Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto
...
04.01.2011 | aktual.: 04.01.2011 18:23
04.01. Warszawa (PAP) - Wartości netto jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych
| SYMB | FUNDUSZ | 3-01 | 31-12 | zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| AIFA | AMPLICO FIO Akcji kat A | 18,52 | 18,33 | 1,04 |
| AISW | AMPLICO FIO Stab. Wzrostu kat A | 14,73 | 14,70 | 0,20 |
| AIFO | AMPLICO FIO Obligacji kat A | 16,00 | 16,05 | -0,31 |
| AIOZ | AMPLICO FIO Aktywnej Alokacji kat A | 8,07 | 8,02 | 0,62 |
| AIRP | AMPLICO FIO Pieniężny kat A | 13,15 | 13,15 | 0,00 |
| AINE | AMPLICO FIO Zrówn Nowa Europa kat A | 11,34 | 11,22 | 1,07 |
| AIMŚ | AMPLICO FIO Małych i Śred. Sp kat A | 7,89 | 7,84 | 0,64 |
| AIPA | AMPLICO Sub Akcji Plus kat A | 6,84 | 6,76 | 1,18 |
| AIPS | AMPLICO Sub Stab. Wzrostu Plus katA | 9,53 | 9,50 | 0,32 |
| AIPO | AMPLICO Sub Obligacji Plus kat. A | 12,46 | 12,50 | -0,32 |
| AIPZ | AMPLICO Sub Akcji Małych Spółek A | 8,44 | 8,41 | 0,36 |
| AIP5 | AMPLICO Sub Pieniężny Plus kat A | 12,17 | 12,17 | 0,00 |
| AIP6 | AMPLICO Sub Akcji NE kat A | 10,69 | 10,50 | 1,81 |
| AIP7 | AMPLICO Sub Akcji Azjatyckich A | 9,04 | 8,99 | 0,56 |
| AIP8 | AMPLICO Sub Akcji Ryn. Wschodz A | 8,89 | 8,84 | 0,57 |
| AIP9 | AMPLICO Sub Akcji Europejskich | 4,93 | 4,88 | 1,02 |
| AIP1 | AMPLICO Sub Oblig Światowych | 9,20 | 9,14 | 0,66 |
| AIP2 | AMPLICO Sub Zrówn. Azjat. | 11,61 | 11,55 | 0,52 |
| AI3B | AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich A | 7,93 | 7,80 | 1,67 |
| AI3C | AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich B | 7,96 | 7,82 | 1,79 |
| ARMS | ARKA BZ WBK Zrównoważony FIO | 29,14 | 28,93 | 0,73 |
| ARDS | ARKA BZ WBK Akcji FIO | 40,52 | 40,14 | 0,95 |
| ARFI | ARKA BZ WBK Stab. Wzrostu FIO | 27,56 | 27,50 | 0,22 |
| CAPA | BPH Akcji Globalny Sub | 136,65 | 135,32 | 0,98 |
| CAPO | BPH Ochrony Kapitału 1 Sub | 114,03 | 113,61 | 0,37 |
| CARP | BPH Obligacji 2 Sub | 2840,87 | 2844,38 | -0,12 |
| CARS | BPH Akcji Sub | 323,86 | 320,87 | 0,93 |
| CADP | BPH Obligacji 1 Sub | 242,75 | 242,85 | -0,04 |
| CAZR | BPH Aktyw. Zarządz. Sub | 2,22 | 2,21 | 0,45 |
| CAAM | BPH Akcji Dynamicznych Spółek Sub | 49,90 | 49,62 | 0,56 |
| CAEU | BPH Akcji Europy Wschodzącej Sub | 73,87 | 73,06 | 1,11 |
| CASK | BPH Skarbowy Sub | 30,37 | 30,38 | -0,03 |
| CAEZ | BPH Nieruchom. Eur. Wsch. Sub | 2,27 | 2,26 | 0,44 |
| CASW | BPH Stabilnego Wzrostu Sub | 16,15 | 16,10 | 0,31 |
| CADZ | BPH Obligacji Eur. Wsch. Sub | 12,06 | 12,06 | 0,00 |
| CASP | BPH SFIO Total Profit | 1230,84 | 1229,24 | 0,13 |
| CAZS | BPH Globalny Żyw. i Surowców Sub | 158,88 | 157,87 | 0,64 |
| CUOB | FIO AI Obligacji | 173,70 | 173,87 | -0,10 |
| CUOK | FIO AI Ochrony Kapitału Plus | 160,59 | 160,54 | 0,03 |
| CUPA | FIO AI Polskich Akcji | 424,66 | 423,18 | 0,35 |
| INGA | ING Subf. Akcji kat. A P S I K F | 283,14 | 280,55 | 0,92 |
| INGZ | ING Subf. Zrównoważ kat A P S I K F | 263,88 | 263,03 | 0,32 |
| INGO | ING Subf. Obligacji kat A P S I K F | 219,54 | 220,36 | -0,37 |
| INRO | ING FIO Rosja EUR | 78,12 | 77,88 | 0,31 |
| INZE | ING FIO Rosja EUR (EUR) | 19,72 | 19,67 | 0,26 |
| INCI | ING FIO Chiny i Indie USD | 95,78 | 94,28 | 1,59 |
| INZD | ING FIO Chiny i Indie USD (USD) | 32,12 | 31,81 | 0,97 |
| INGE | ING Subf. St. Wzr kat A P S I K F | 221,87 | 221,73 | 0,06 |
| INGG | ING Subf. Gotówkowy kat A E F | 223,31 | 223,26 | 0,02 |
| INA2 | ING SFIO Akcji 2 | 314,64 | 311,51 | 1,00 |
| ING2 | ING SFIO Obligacji 2 | 196,69 | 197,42 | -0,37 |
| INGC | ING Subf. SMS | 172,07 | 171,34 | 0,43 |
| INSP | ING SUBFUNDUSZ SELEKTYWNY PLUS | 88,67 | 87,93 | 0,84 |
| INBN | ING SUBF. ŚRODKOWOEUR. BUD. I NIER. | 69,03 | 68,41 | 0,91 |
| INSF | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOEUR. S.FIN. | 67,42 | 66,74 | 1,02 |
| INSM | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOEUR. Ś.M.S. | 69,37 | 68,69 | 0,99 |
| ISWP | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOE SEK WZRO | 142,25 | 140,24 | 1,43 |
| ISDP | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOE SEK DEFEN | 120,53 | 119,44 | 0,91 |
| ISM9 | ING SUBFUNDUSZ Ochrony Kapitału 90 | 104,49 | 104,14 | 0,34 |
| ING3 | ING Subf Globalny Sp. Dywidendowych | 119,84 | 118,68 | 0,98 |
| ING4 | ING Subf Sp. Dywidendowych USA | 114,39 | 114,00 | 0,34 |
| ING5 | ING Subf Europejski Sp. Dywidend | 109,08 | 108,32 | 0,70 |
| ING6 | ING Subf Sektora Energii | 117,42 | 116,54 | 0,76 |
| ING7 | ING Subf Sekt. Użyteczności Publi. | 105,54 | 104,67 | 0,83 |
| ING8 | ING Subf Sekt. Żywnościowego | 116,57 | 115,72 | 0,73 |
| ING9 | ING Subf Sekt. Biotechnologii | 105,4 | 103,99 | 1,36 |
| ING1 | ING Subf Sekt. Farmacji i Usł Med. | 105,78 | 104,53 | 1,20 |
| IN11 | ING Subf Japonia | 108,97 | 108,99 | -0,02 |
| IN12 | ING Subf Nowej Azji | 119,03 | 117,34 | 1,44 |
| IN13 | ING Subf Rynków Wschodzących | 116,99 | 115,66 | 1,15 |
| IN14 | ING Subf Ameryki Łacińskiej | 117,95 | 116,86 | 0,93 |
| IN15 | ING Subf PD Rynków Wschodzących | 118,89 | 118,95 | -0,05 |
| IN16 | ING Subf Globalny Długu Korp | 114,93 | 114,62 | 0,27 |
| IN17 | ING Subf VIP Globalny Fund Akcji | 117,48 | 116,05 | 1,23 |
| IN18 | ING Subf VIP Glob Fund Akcji Ryn Ws | 115,53 | 114,35 | 1,03 |
| IN19 | ING VIP Zrównoważony Fund Glob | 109,73 | 109,27 | 0,42 |
| IN21 | ING Globalnych Możliwości | 110,04 | 108,50 | 1,42 |
| KBCA | KBC Akcyjny | 86,34 | 85,49 | 0,99 |
| KBAK | KBC Aktywny | 186,33 | 185,20 | 0,61 |
| WPDF | KBC Papierów Dłużnych | 170,5 | 170,81 | -0,18 |
| KBPI | KBC Pieniężny | 149,97 | 149,91 | 0,04 |
| W3FF | KBC Stabilny | 197,32 | 196,52 | 0,41 |
| KBPA | KBC Portfel Akcyjny | 88,00 | 86,99 | 1,16 |
| KBPO | KBC Portfel Obligacyjny | 122,82 | 122,95 | -0,11 |
| KBPY | KBC Portfel Pieniężny | 125,64 | 125,56 | 0,06 |
| KBPS | KBC Portfel Akcji Średnich Sp. Sub | 68,66 | 68,39 | 0,39 |
| KBMS | KBC Akcji MiŚ Spółek FIO | 64,44 | 64,20 | 0,37 |
| WAGA | KBC GAMMA SFIO | 192,30 | 192,21 | 0,05 |
| WABE | KBC BETA SFIO | 223,19 | 220,54 | 1,20 |
| KBAM | KBC Akcji Małych Spółek SFIO | 69,67 | 69,33 | 0,49 |
| PKCP | PKO Stabilnego Wzrostu | 125,99 | 125,74 | 0,20 |
| PKCZ | PKO Zrównoważony | 120,11 | 119,67 | 0,37 |
| PKCA | PKO Akcji | 320,68 | 318,65 | 0,64 |
| PZUP | PZU FIO POLONEZ (dp) | 109,67 | 109,77 | -0,09 |
| PZUM | PZU FIO MAZUREK (sw) | 120,29 | 120,04 | 0,21 |
| PZUK | PZU FIO KRAKOWIAK (akcji) | 119,59 | 118,78 | 0,68 |
| STBP | SUPERFUND TREND BIS POW | 98,97 | 99,10 | -0,13 |
| STBC | SUPERFUND TREND BIS POW USD | 33,19 | 33,43 | -0,72 |
| STBA | SUPERFUND TREND BIS POW EUR | 24,98 | 25,02 | -0,16 |
| SUC1 | SUPERFUND TREND Podstawowy | 110,38 | 108,79 | 1,46 |
| SUC2 | SUPERFUND TREND Podstawowy USD | 37,01 | 36,70 | 0,84 |
| SUC3 | SUPERFUND TREND Podstawowy EUR | 27,86 | 27,47 | 1,42 |
| SYMBOL | FUNDUSZ: | 4-01 | 3-01 | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| SEB3 | NOVO FIO Akcji | 247,93 | 247,34 | 0,24 |
| SEB2 | NOVO FIO Obligacji Przedsiębiorstw | 193,60 | 193,53 | 0,04 |
| SEB1 | NOVO FIO Zrównoważonego Wzrostu | 214,86 | 214,64 | 0,10 |
| UNIO | UniKORONA Obligacje Sub | 258,37 | 258,88 | -0,20 |
| UNIZ | UniKORONA Zrównoważony Sub | 273,58 | 273,94 | -0,13 |
| UNIA | UniKORONA Akcje Sub | 190,62 | 190,64 | -0,01 |
| GTSW | IDEA Stabilnego Wzrostu Subfundusz | 211,24 | 211,00 | 0,11 |
| GTAK | IDEA Akcji Subfundusz | 224,63 | 223,18 | 0,65 |
| SYMBOL | FUNDUSZ KBC BONDS | 31-12 | 30-12 | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| KB13 | INCOME FUND DIV (EUR) | 298,37 | 298,89 | -0,17 |
| KB14 | HIGH INTEREST KAP (EUR) | 1864,28 | 1865,25 | -0,05 |
| KB15 | HIGH INTEREST DIV (EUR) | 405,18 | 405,39 | -0,05 |
| KB16 | CAPITAL FUND KAP (EUR) | 757,31 | 758,60 | -0,17 |
| KB18 | EMERGING MARKETS KAP (USD) | 1627,02 | 1626,05 | 0,06 |
| KB19 | EMERGING MARKETS DIV (USD) | 614,98 | 614,62 | 0,06 |
| KB20 | CORPORATES EURO KAP (EUR) | 663,47 | 663,41 | 0,01 |
| KB21 | CORPORATES EURO DIV (EUR) | 371,21 | 371,18 | 0,01 |
| KB22 | EURO CANDIDATES KAP (EUR) | 876,14 | 874,09 | 0,23 |
| KB23 | EURO CANDIDATES DIV (EUR) | 473,27 | 472,16 | 0,24 |
| KB24 | CONVERTIBLES KAP (EUR) | 653,16 | 657,95 | -0,73 |
| KB25 | CONVERTIBLES DIV (EUR) | 551,99 | 556,04 | -0,73 |
| KB26 | INFLATION LINKED BONDS KAP (EUR) | 797,00 | 796,79 | 0,03 |
| KB27 | INFLATION LINKED BONDS DIV (EUR) | 617,30 | 617,13 | 0,03 |
| KB28 | EUROPE KAP (EUR) | 206,66 | 206,15 | 0,25 |
| KB29 | EUROPE DIV (EUR) | 105,14 | 104,88 | 0,25 |
| KB30 | CORPORATE USD KAP (USD) | 855,48 | 852,24 | 0,38 |
| KB31 | CORPORATE USD DIV (USD) | 490,48 | 488,62 | 0,38 |
| KB32 | CENTRAL EUROPE DIV (EUR) | 482,44 | 481,44 | 0,21 |
| KB33 | CENTRAL EUROPE KAP (EUR) | 804,67 | 802,28 | 0,30 |
Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych funduszy w innych walutach niż PLN znajdują się w indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw.
abs/ amp/
