Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto

...

04.01. Warszawa (PAP) - Wartości netto jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych

SYMB FUNDUSZ 3-01 31-12 zmiana dzienna %
AIFA AMPLICO FIO Akcji kat A 18,52 18,33 1,04
AISW AMPLICO FIO Stab. Wzrostu kat A 14,73 14,70 0,20
AIFO AMPLICO FIO Obligacji kat A 16,00 16,05 -0,31
AIOZ AMPLICO FIO Aktywnej Alokacji kat A 8,07 8,02 0,62
AIRP AMPLICO FIO Pieniężny kat A 13,15 13,15 0,00
AINE AMPLICO FIO Zrówn Nowa Europa kat A 11,34 11,22 1,07
AIMŚ AMPLICO FIO Małych i Śred. Sp kat A 7,89 7,84 0,64
AIPA AMPLICO Sub Akcji Plus kat A 6,84 6,76 1,18
AIPS AMPLICO Sub Stab. Wzrostu Plus katA 9,53 9,50 0,32
AIPO AMPLICO Sub Obligacji Plus kat. A 12,46 12,50 -0,32
AIPZ AMPLICO Sub Akcji Małych Spółek A 8,44 8,41 0,36
AIP5 AMPLICO Sub Pieniężny Plus kat A 12,17 12,17 0,00
AIP6 AMPLICO Sub Akcji NE kat A 10,69 10,50 1,81
AIP7 AMPLICO Sub Akcji Azjatyckich A 9,04 8,99 0,56
AIP8 AMPLICO Sub Akcji Ryn. Wschodz A 8,89 8,84 0,57
AIP9 AMPLICO Sub Akcji Europejskich 4,93 4,88 1,02
AIP1 AMPLICO Sub Oblig Światowych 9,20 9,14 0,66
AIP2 AMPLICO Sub Zrówn. Azjat. 11,61 11,55 0,52
AI3B AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich A 7,93 7,80 1,67
AI3C AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich B 7,96 7,82 1,79
ARMS ARKA BZ WBK Zrównoważony FIO 29,14 28,93 0,73
ARDS ARKA BZ WBK Akcji FIO 40,52 40,14 0,95
ARFI ARKA BZ WBK Stab. Wzrostu FIO 27,56 27,50 0,22
CAPA BPH Akcji Globalny Sub 136,65 135,32 0,98
CAPO BPH Ochrony Kapitału 1 Sub 114,03 113,61 0,37
CARP BPH Obligacji 2 Sub 2840,87 2844,38 -0,12
CARS BPH Akcji Sub 323,86 320,87 0,93
CADP BPH Obligacji 1 Sub 242,75 242,85 -0,04
CAZR BPH Aktyw. Zarządz. Sub 2,22 2,21 0,45
CAAM BPH Akcji Dynamicznych Spółek Sub 49,90 49,62 0,56
CAEU BPH Akcji Europy Wschodzącej Sub 73,87 73,06 1,11
CASK BPH Skarbowy Sub 30,37 30,38 -0,03
CAEZ BPH Nieruchom. Eur. Wsch. Sub 2,27 2,26 0,44
CASW BPH Stabilnego Wzrostu Sub 16,15 16,10 0,31
CADZ BPH Obligacji Eur. Wsch. Sub 12,06 12,06 0,00
CASP BPH SFIO Total Profit 1230,84 1229,24 0,13
CAZS BPH Globalny Żyw. i Surowców Sub 158,88 157,87 0,64
CUOB FIO AI Obligacji 173,70 173,87 -0,10
CUOK FIO AI Ochrony Kapitału Plus 160,59 160,54 0,03
CUPA FIO AI Polskich Akcji 424,66 423,18 0,35
INGA ING Subf. Akcji kat. A P S I K F 283,14 280,55 0,92
INGZ ING Subf. Zrównoważ kat A P S I K F 263,88 263,03 0,32
INGO ING Subf. Obligacji kat A P S I K F 219,54 220,36 -0,37
INRO ING FIO Rosja EUR 78,12 77,88 0,31
INZE ING FIO Rosja EUR (EUR) 19,72 19,67 0,26
INCI ING FIO Chiny i Indie USD 95,78 94,28 1,59
INZD ING FIO Chiny i Indie USD (USD) 32,12 31,81 0,97
INGE ING Subf. St. Wzr kat A P S I K F 221,87 221,73 0,06
INGG ING Subf. Gotówkowy kat A E F 223,31 223,26 0,02
INA2 ING SFIO Akcji 2 314,64 311,51 1,00
ING2 ING SFIO Obligacji 2 196,69 197,42 -0,37
INGC ING Subf. SMS 172,07 171,34 0,43
INSP ING SUBFUNDUSZ SELEKTYWNY PLUS 88,67 87,93 0,84
INBN ING SUBF. ŚRODKOWOEUR. BUD. I NIER. 69,03 68,41 0,91
INSF ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOEUR. S.FIN. 67,42 66,74 1,02
INSM ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOEUR. Ś.M.S. 69,37 68,69 0,99
ISWP ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOE SEK WZRO 142,25 140,24 1,43
ISDP ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOE SEK DEFEN 120,53 119,44 0,91
ISM9 ING SUBFUNDUSZ Ochrony Kapitału 90 104,49 104,14 0,34
ING3 ING Subf Globalny Sp. Dywidendowych 119,84 118,68 0,98
ING4 ING Subf Sp. Dywidendowych USA 114,39 114,00 0,34
ING5 ING Subf Europejski Sp. Dywidend 109,08 108,32 0,70
ING6 ING Subf Sektora Energii 117,42 116,54 0,76
ING7 ING Subf Sekt. Użyteczności Publi. 105,54 104,67 0,83
ING8 ING Subf Sekt. Żywnościowego 116,57 115,72 0,73
ING9 ING Subf Sekt. Biotechnologii 105,4 103,99 1,36
ING1 ING Subf Sekt. Farmacji i Usł Med. 105,78 104,53 1,20
IN11 ING Subf Japonia 108,97 108,99 -0,02
IN12 ING Subf Nowej Azji 119,03 117,34 1,44
IN13 ING Subf Rynków Wschodzących 116,99 115,66 1,15
IN14 ING Subf Ameryki Łacińskiej 117,95 116,86 0,93
IN15 ING Subf PD Rynków Wschodzących 118,89 118,95 -0,05
IN16 ING Subf Globalny Długu Korp 114,93 114,62 0,27
IN17 ING Subf VIP Globalny Fund Akcji 117,48 116,05 1,23
IN18 ING Subf VIP Glob Fund Akcji Ryn Ws 115,53 114,35 1,03
IN19 ING VIP Zrównoważony Fund Glob 109,73 109,27 0,42
IN21 ING Globalnych Możliwości 110,04 108,50 1,42
KBCA KBC Akcyjny 86,34 85,49 0,99
KBAK KBC Aktywny 186,33 185,20 0,61
WPDF KBC Papierów Dłużnych 170,5 170,81 -0,18
KBPI KBC Pieniężny 149,97 149,91 0,04
W3FF KBC Stabilny 197,32 196,52 0,41
KBPA KBC Portfel Akcyjny 88,00 86,99 1,16
KBPO KBC Portfel Obligacyjny 122,82 122,95 -0,11
KBPY KBC Portfel Pieniężny 125,64 125,56 0,06
KBPS KBC Portfel Akcji Średnich Sp. Sub 68,66 68,39 0,39
KBMS KBC Akcji MiŚ Spółek FIO 64,44 64,20 0,37
WAGA KBC GAMMA SFIO 192,30 192,21 0,05
WABE KBC BETA SFIO 223,19 220,54 1,20
KBAM KBC Akcji Małych Spółek SFIO 69,67 69,33 0,49
PKCP PKO Stabilnego Wzrostu 125,99 125,74 0,20
PKCZ PKO Zrównoważony 120,11 119,67 0,37
PKCA PKO Akcji 320,68 318,65 0,64
PZUP PZU FIO POLONEZ (dp) 109,67 109,77 -0,09
PZUM PZU FIO MAZUREK (sw) 120,29 120,04 0,21
PZUK PZU FIO KRAKOWIAK (akcji) 119,59 118,78 0,68
STBP SUPERFUND TREND BIS POW 98,97 99,10 -0,13
STBC SUPERFUND TREND BIS POW USD 33,19 33,43 -0,72
STBA SUPERFUND TREND BIS POW EUR 24,98 25,02 -0,16
SUC1 SUPERFUND TREND Podstawowy 110,38 108,79 1,46
SUC2 SUPERFUND TREND Podstawowy USD 37,01 36,70 0,84
SUC3 SUPERFUND TREND Podstawowy EUR 27,86 27,47 1,42
SYMBOL FUNDUSZ: 4-01 3-01 Zmiana dzienna %
SEB3 NOVO FIO Akcji 247,93 247,34 0,24
SEB2 NOVO FIO Obligacji Przedsiębiorstw 193,60 193,53 0,04
SEB1 NOVO FIO Zrównoważonego Wzrostu 214,86 214,64 0,10
UNIO UniKORONA Obligacje Sub 258,37 258,88 -0,20
UNIZ UniKORONA Zrównoważony Sub 273,58 273,94 -0,13
UNIA UniKORONA Akcje Sub 190,62 190,64 -0,01
GTSW IDEA Stabilnego Wzrostu Subfundusz 211,24 211,00 0,11
GTAK IDEA Akcji Subfundusz 224,63 223,18 0,65
SYMBOL FUNDUSZ KBC BONDS 31-12 30-12 Zmiana dzienna %
KB13 INCOME FUND DIV (EUR) 298,37 298,89 -0,17
KB14 HIGH INTEREST KAP (EUR) 1864,28 1865,25 -0,05
KB15 HIGH INTEREST DIV (EUR) 405,18 405,39 -0,05
KB16 CAPITAL FUND KAP (EUR) 757,31 758,60 -0,17
KB18 EMERGING MARKETS KAP (USD) 1627,02 1626,05 0,06
KB19 EMERGING MARKETS DIV (USD) 614,98 614,62 0,06
KB20 CORPORATES EURO KAP (EUR) 663,47 663,41 0,01
KB21 CORPORATES EURO DIV (EUR) 371,21 371,18 0,01
KB22 EURO CANDIDATES KAP (EUR) 876,14 874,09 0,23
KB23 EURO CANDIDATES DIV (EUR) 473,27 472,16 0,24
KB24 CONVERTIBLES KAP (EUR) 653,16 657,95 -0,73
KB25 CONVERTIBLES DIV (EUR) 551,99 556,04 -0,73
KB26 INFLATION LINKED BONDS KAP (EUR) 797,00 796,79 0,03
KB27 INFLATION LINKED BONDS DIV (EUR) 617,30 617,13 0,03
KB28 EUROPE KAP (EUR) 206,66 206,15 0,25
KB29 EUROPE DIV (EUR) 105,14 104,88 0,25
KB30 CORPORATE USD KAP (USD) 855,48 852,24 0,38
KB31 CORPORATE USD DIV (USD) 490,48 488,62 0,38
KB32 CENTRAL EUROPE DIV (EUR) 482,44 481,44 0,21
KB33 CENTRAL EUROPE KAP (EUR) 804,67 802,28 0,30

Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych funduszy w innych walutach niż PLN znajdują się w indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw.

abs/ amp/

Źródło artykułu:PAP
finansetabelafundusze

Wybrane dla Ciebie

Komentarze (0)

Cenimy Twoją prywatność

Kliknij "AKCEPTUJĘ I PRZECHODZĘ DO SERWISU", aby wyrazić zgodę na korzystanie w Internecie z technologii automatycznego gromadzenia i wykorzystywania danych oraz na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez Wirtualną Polskę, Zaufanych Partnerów IAB (880 partnerów) oraz pozostałych Zaufanych Partnerów (405 partnerów) a także udostępnienie przez nas ww. Zaufanym Partnerom przypisanych Ci identyfikatorów w celach marketingowych (w tym do zautomatyzowanego dopasowania reklam do Twoich zainteresowań i mierzenia ich skuteczności) i pozostałych, które wskazujemy poniżej. Możesz również podjąć decyzję w sprawie udzielenia zgody w ramach ustawień zaawansowanych.


Na podstawie udzielonej przez Ciebie zgody Wirtualna Polska, Zaufani Partnerzy IAB oraz pozostali Zaufani Partnerzy będą przetwarzać Twoje dane osobowe zbierane w Internecie (m.in. na serwisach partnerów e-commerce), w tym za pośrednictwem formularzy, takie jak: adresy IP, identyfikatory Twoich urządzeń i identyfikatory plików cookies oraz inne przypisane Ci identyfikatory i informacje o Twojej aktywności w Internecie. Dane te będą przetwarzane w celu: przechowywania informacji na urządzeniu lub dostępu do nich, wykorzystywania ograniczonych danych do wyboru reklam, tworzenia profili związanych z personalizacją reklam, wykorzystania profili do wyboru spersonalizowanych reklam, tworzenia profili z myślą o personalizacji treści, wykorzystywania profili w doborze spersonalizowanych treści, pomiaru wydajności reklam, pomiaru wydajności treści, poznawaniu odbiorców dzięki statystyce lub kombinacji danych z różnych źródeł, opracowywania i ulepszania usług, wykorzystywania ograniczonych danych do wyboru treści.


W ramach funkcji i funkcji specjalnych Wirtualna Polska może podejmować następujące działania:

  1. Dopasowanie i łączenie danych z innych źródeł
  2. Łączenie różnych urządzeń
  3. Identyfikacja urządzeń na podstawie informacji przesyłanych automatycznie
  4. Aktywne skanowanie charakterystyki urządzenia do celów identyfikacji

Cele przetwarzania Twoich danych przez Zaufanych Partnerów IAB oraz pozostałych Zaufanych Partnerów są następujące:

  1. Przechowywanie informacji na urządzeniu lub dostęp do nich
  2. Wykorzystywanie ograniczonych danych do wyboru reklam
  3. Tworzenie profili w celu spersonalizowanych reklam
  4. Wykorzystanie profili do wyboru spersonalizowanych reklam
  5. Tworzenie profili w celu personalizacji treści
  6. Wykorzystywanie profili w celu doboru spersonalizowanych treści
  7. Pomiar efektywności reklam
  8. Pomiar efektywności treści
  9. Rozumienie odbiorców dzięki statystyce lub kombinacji danych z różnych źródeł
  10. Rozwój i ulepszanie usług
  11. Wykorzystywanie ograniczonych danych do wyboru treści
  12. Zapewnienie bezpieczeństwa, zapobieganie oszustwom i naprawianie błędów
  13. Dostarczanie i prezentowanie reklam i treści
  14. Zapisanie decyzji dotyczących prywatności oraz informowanie o nich

W ramach funkcji i funkcji specjalnych nasi Zaufani Partnerzy IAB oraz pozostali Zaufani Partnerzy mogą podejmować następujące działania:

  1. Dopasowanie i łączenie danych z innych źródeł
  2. Łączenie różnych urządzeń
  3. Identyfikacja urządzeń na podstawie informacji przesyłanych automatycznie
  4. Aktywne skanowanie charakterystyki urządzenia do celów identyfikacji

Dla podjęcia powyższych działań nasi Zaufani Partnerzy IAB oraz pozostali Zaufani Partnerzy również potrzebują Twojej zgody, którą możesz udzielić poprzez kliknięcie w przycisk "AKCEPTUJĘ I PRZECHODZĘ DO SERWISU" lub podjąć decyzję w sprawie udzielenia zgody w ramach ustawień zaawansowanych.


Cele przetwarzania Twoich danych bez konieczności uzyskania Twojej zgody w oparciu o uzasadniony interes Wirtualnej Polski, Zaufanych Partnerów IAB oraz możliwość sprzeciwienia się takiemu przetwarzaniu znajdziesz w ustawieniach zaawansowanych.


Cele, cele specjalne, funkcje i funkcje specjalne przetwarzania szczegółowo opisujemy w ustawieniach zaawansowanych.


Serwisy partnerów e-commerce, z których możemy przetwarzać Twoje dane osobowe na podstawie udzielonej przez Ciebie zgody znajdziesz tutaj.


Zgoda jest dobrowolna i możesz ją w dowolnym momencie wycofać wywołując ponownie okno z ustawieniami poprzez kliknięcie w link "Ustawienia prywatności" znajdujący się w stopce każdego serwisu.


Pamiętaj, że udzielając zgody Twoje dane będą mogły być przekazywane do naszych Zaufanych Partnerów z państw trzecich tj. z państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego.


Masz prawo żądania dostępu, sprostowania, usunięcia, ograniczenia, przeniesienia przetwarzania danych, złożenia sprzeciwu, złożenia skargi do organu nadzorczego na zasadach określonych w polityce prywatności.


Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że pliki cookies będą umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W celu zmiany ustawień prywatności możesz kliknąć w link Ustawienia zaawansowane lub "Ustawienia prywatności" znajdujący się w stopce każdego serwisu w ramach których będziesz mógł udzielić, odwołać zgodę lub w inny sposób zarządzać swoimi wyborami. Szczegółowe informacje na temat przetwarzania Twoich danych osobowych znajdziesz w polityce prywatności.