03.08. Warszawa (PAP) - Wartości netto jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych
| SYMB | FUNDUSZ | 2-08 | 1-08 | zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| AIFA | AMPLICO FIO Akcji kat A | 14,27 | 14,36 | -0,63 |
| AISW | AMPLICO FIO Stab. Wzrostu kat A | 14,51 | 14,54 | -0,21 |
| AIFO | AMPLICO FIO Obligacji kat A | 17,82 | 17,81 | 0,06 |
| AIOZ | AMPLICO FIO Aktywnej Alokacji kat A | 7,07 | 7,09 | -0,28 |
| AIRP | AMPLICO FIO Pieniężny kat A | 14,39 | 14,39 | 0,00 |
| AINE | AMPLICO FIO Zrówn Nowa Europa kat A | 10,60 | 10,66 | -0,56 |
| AIMŚ | AMPLICO FIO Małych i Śred. Sp kat A | 6,08 | 6,12 | -0,65 |
| AIPA | AMPLICO Sub Akcji Plus kat A | 5,37 | 5,40 | -0,56 |
| AIPS | AMPLICO Sub Stab. Wzrostu Plus katA | 9,33 | 9,35 | -0,21 |
| AIPO | AMPLICO Sub Obligacji Plus kat. A | 13,84 | 13,84 | 0,00 |
| AIPZ | AMPLICO Sub Akcji Małych Spółek A | 6,03 | 6,05 | -0,33 |
| AIP5 | AMPLICO Sub Lokacyjny kat A | 12,97 | 12,96 | 0,08 |
| AIP6 | AMPLICO Sub Akcji NE kat A | 8,39 | 8,47 | -0,94 |
| AIP7 | AMPLICO Sub Akcji Azjatyckich C | 6,94 | 6,97 | -0,43 |
| AIP8 | AMPLICO Sub Akcji Ryn. Wschodz C | 6,93 | 6,97 | -0,57 |
| AIP9 | AMPLICO Sub Akcji Europejskich C | 4,72 | 4,76 | -0,84 |
| AIP1 | AMPLICO Sub Obligacji Świat. kat. C | 10,59 | 10,58 | 0,09 |
| AIP2 | AMPLICO Sub Zrówn. Azjat. C | 11,32 | 11,37 | -0,44 |
| AI3B | AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich C | 6,57 | 6,60 | -0,45 |
| AI3C | AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich B | 6,60 | 6,63 | -0,45 |
| ALOB | Allianz Sub Obligacji Plus FIO | 144,18 | 144,07 | 0,08 |
| ALSW | Allianz Sub Stabilnego Wzrostu FIO | 124,43 | 124,58 | -0,12 |
| ALAK | Allianz Sub Akcji FIO | 149,07 | 150,20 | -0,75 |
| ALPI | Allianz Sub Pieniężny FIO | 134,63 | 134,58 | 0,04 |
| ALWA | Allianz Sub Polskich Oblig. Skarb | 120,16 | 120,07 | 0,07 |
| ALAA | Allianz Sub Aktywnej Alokacji FIO | 120,86 | 121,16 | -0,25 |
| ALBU | Allianz Sub Selektywny FIO | 75,49 | 76,30 | -1,06 |
| ALMS | Allianz Sub Małych i Średnich Sp. | 90,59 | 91,18 | -0,65 |
| ALPL | Allianz Sub Akcji Plus | 85,75 | 86,57 | -0,95 |
| ARMS | ARKA BZ WBK Zrównoważony FIO | 25,14 | 25,26 | -0,48 |
| ARDS | ARKA BZ WBK Akcji FIO | 29,50 | 29,73 | -0,77 |
| ARFI | ARKA BZ WBK Stab. Wzrostu FIO | 26,51 | 26,60 | -0,34 |
| CUOB | Aviva Investors Obligacji | 198,40 | 198,45 | -0,03 |
| CUOK | Aviva Investors Ochrony Kap. Plus | 156,56 | 156,88 | -0,20 |
| CUPA | Aviva Investors Polskich Akcji | 343,94 | 347,18 | -0,93 |
| DWZR | INVESTOR FIO Zrównoważony kat A | 294,38 | 295,83 | -0,49 |
| DWZ2 | INVESTOR FIO Zrównoważony kat I | 306,44 | 307,88 | -0,47 |
| DWZ3 | INVESTOR FIO Zrównoważony kat P | 332,17 | 333,60 | -0,43 |
| DWDP | INVESTOR FIO OBLIGACJI kat A | 269,51 | 269,46 | 0,02 |
| DWD2 | INVESTOR FIO OBLIGACJI kat I | 271,79 | 271,74 | 0,02 |
| DWD3 | INVESTOR FIO OBLIGACJI kat P | 278,04 | 277,99 | 0,02 |
| DWAK | INVESTOR FIO ADS kat A | 321,55 | 324,14 | -0,80 |
| DWA2 | INVESTOR FIO ADS kat I | 339,95 | 342,54 | -0,76 |
| DWA3 | INVESTOR FIO ADS kat P | 367,80 | 370,37 | -0,69 |
| DWA+ | INVESTOR FIO Akcji | 137,70 | 138,94 | -0,89 |
| DWRP | INVESTOR FIO Płynna Lokata kat A | 213,61 | 213,57 | 0,02 |
| DWR2 | INVESTOR FIO Płynna Lokata kat I | 214,88 | 214,85 | 0,01 |
| DWR3 | INVESTOR FIO Płynna Lokata kat P | 217,97 | 217,94 | 0,01 |
| DWEM | INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat A | 21,53 | 21,60 | -0,32 |
| DWE2 | INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat I | 23,04 | 23,10 | -0,26 |
| DWE3 | INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat P | 23,89 | 23,95 | -0,25 |
| D25M | INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat A | 153,38 | 154,21 | -0,54 |
| D252 | INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat I | 165,53 | 166,36 | -0,50 |
| D253 | INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat P | 183,79 | 184,62 | -0,45 |
| DWMS | INVESTOR FIO Top 50 M&S Sp. | 38,43 | 38,63 | -0,52 |
| DWP1 | INVESTOR BRIC kat A | 66,08 | 65,93 | 0,23 |
| BRI2 | INVESTOR BRIC kat I | 67,79 | 67,64 | 0,22 |
| BRI3 | INVESTOR BRIC kat P | 69,78 | 69,62 | 0,23 |
| DWP2 | INVESTOR Nieruchomości i Bud | 54,70 | 55,34 | -1,16 |
| DWP3 | INVESTOR Zmian Klimatycznych | 52,84 | 52,94 | -0,19 |
| DWP4 | INVESTOR Infrastruktury i Info | 48,55 | 48,87 | -0,65 |
| DWP6 | INVESTOR Gotówkowy | 120,45 | 120,42 | 0,02 |
| DWP7 | INVESTOR Gold kat A | 205,71 | 205,67 | 0,02 |
| GOL2 | INVESTOR Gold kat I | 209,85 | 209,81 | 0,02 |
| GOL3 | INVESTOR Gold kat P | 215,51 | 215,45 | 0,03 |
| DWP8 | INVESTOR Agrobiznes | 193,45 | 194,07 | -0,32 |
| DWP9 | INVESTOR Rosja | 149,43 | 149,87 | -0,29 |
| DW01 | INVESTOR Turcja | 193,07 | 194,32 | -0,64 |
| DW02 | INVESTOR Indie i Chiny | 165,01 | 165,14 | -0,08 |
| DW03 | INVESTOR Zrówn. Rynków Wschodzących | 140,24 | 140,13 | 0,08 |
| DW04 | INVESTOR Ameryka Łacińska | 169,20 | 170,74 | -0,90 |
| WABE | KBC BETA SFIO | 188,96 | 189,85 | -0,47 |
| WAGA | KBC GAMMA SFIO | 209,60 | 209,54 | 0,03 |
| KBDL | KBC DELTA SFIO | 108,95 | 108,89 | 0,06 |
| KBPA | KBC Portfel Akcyjny | 68,63 | 68,92 | -0,42 |
| KBPO | KBC Portfel Obligacyjny | 137,11 | 137,07 | 0,03 |
| KBPY | KBC Portfel Pieniężny | 137,17 | 137,11 | 0,04 |
| KBPS | KBC Portfel Akcji Średnich Sp. Sub | 54,93 | 55,11 | -0,33 |
| KBMS | KBC Akcji MiŚ Spółek FIO | 52,73 | 52,90 | -0,32 |
| KBMS | KBC Akcji MiŚ Spółek FIO | 52,73 | 52,90 | -0,32 |
| KBCA | KBC Akcyjny | 68,00 | 68,37 | -0,54 |
| KBAK | KBC Aktywny | 173,64 | 174,00 | -0,21 |
| WPDF | KBC Papierów Dłużnych | 190,05 | 190,03 | 0,01 |
| KBPI | KBC Pieniężny | 160,91 | 160,85 | 0,04 |
| W3FF | KBC Stabilny | 198,78 | 199,05 | -0,14 |
| KB60 | KBC Globalny Akcyjny | 103,09 | 103,25 | -0,15 |
| KB81 | KBC Zmiennej Alokacji | 100,10 | 100,14 | -0,04 |
| KB62 | KBC Globalny Stabilny | 108,46 | 108,53 | -0,06 |
| KBAM | KBC Akcji Małych Spółek SFIO | 53,81 | 54,05 | -0,44 |
| PIO6 | PIONEER Pieniężny FIO | 171,42 | 171,38 | 0,02 |
| PLOK | PIONEER Lokacyjny | 13,79 | 13,78 | 0,07 |
| PIO2 | PIONEER Obligacji + FIO | 50,45 | 50,45 | 0,00 |
| PI11 | PIONEER Instrumentów Dłużnych FIO | 112,62 | 112,60 | 0,02 |
| PI12 | PIONEER Obl. Dynam. Alokacja FIO | 117,19 | 117,18 | 0,01 |
| PI15 | PIONEER Obl. Dynam. Alokacja 2 | 10,04 | 10,04 | 0,00 |
| EFZA | PIONEER Stabilnego Wzrostu FIO | 177,39 | 177,86 | -0,26 |
| PISI | PIONEER Stabilnego Inwestowania | 9,92 | 9,94 | -0,20 |
| PIO1 | PIONEER Zrównoważony FIO | 107,42 | 107,98 | -0,52 |
| PIAA | PIONEER Aktywnej Alokacji FIO | 5,69 | 5,73 | -0,70 |
| PIO3 | PIONEER Akcji Polskich FIO | 20,22 | 20,37 | -0,74 |
| PIAS | PIONEER Akcji Aktywna Selekcja | 8,40 | 8,45 | -0,59 |
| PI13 | PIONEER Elastycznego Inwest. SFIO | 10,33 | 10,36 | -0,29 |
| PIMI | PIONEER MISS RP FIO | 6,38 | 6,40 | -0,31 |
| PIDS | PIONEER Dynamicznych Spółek | 11,27 | 11,31 | -0,35 |
| PIOE | PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO | 40,37 | 40,45 | -0,20 |
| PIAE | PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO (EUR) | 9,83 | 9,83 | 0,00 |
| PIAE | PIONEER Akcji Europejskich FIO | 32,85 | 33,36 | -1,53 |
| PIOD | PIONEER Obl. Dolar. Plus FIO | 62,15 | 62,10 | 0,08 |
| PIOZ | PIONEER Zrównoważony US FIO | 36,92 | 37,03 | -0,30 |
| PIO5 | PIONEER Akcji Amerykańskich FIO | 66,48 | 66,92 | -0,66 |
| PIZB | PIONEER Zabezpieczony RP SFIO | 10,43 | 10,44 | -0,10 |
| PIZA | PIONEER Zmiennej Alokacji SFIO | 11,97 | 11,98 | -0,08 |
| PIA2 | PIONEER Zmiennej Alokacji 2 SFIO | 10,72 | 10,73 | -0,09 |
| PIA3 | PIONEER Zmiennej Alokacji 3 SFIO | 10,54 | 10,55 | -0,09 |
| PIA4 | PIONEER Zmiennej Alokacji Rynki Ws. | 9,57 | 9,58 | -0,10 |
| PIEW | PIONEER Zmiennej Alokacji R. Eur.W. | 9,85 | 9,84 | 0,10 |
| PI14 | PIONEER Zm. Alok. R. Amerykańskiego | 10,33 | 10,35 | -0,19 |
| PICH | PIONEER Rynku Chińskiego | 13,00 | 13,05 | -0,38 |
| PIRP | PIONEER Regionu Pacyfiku | 11,80 | 11,79 | 0,08 |
| PIRW | PIONEER Akcji Rynków Wschodz. | 7,20 | 7,27 | -0,96 |
| PIRR | PIONEER MIŚS Rynków Rozwiniętych | 7,26 | 7,32 | -0,82 |
| PRDW | PIONEER A Rynków Dalekiego Wsch. | 7,15 | 7,18 | -0,42 |
| PEWS | PIONEER Europy Wschodniej | 6,86 | 6,85 | 0,15 |
| PIO7 | PIONEER Obl. Strategicznych | 14,97 | 14,96 | 0,07 |
| PIO8 | PIONEER Surowców i Energii | 8,84 | 8,86 | -0,23 |
| PIGO | PIONEER Gotówkowy | 11,00 | 11,00 | 0,00 |
| PI10 | PIONEER Fundusze Zagraniczne | 14,33 | 14,34 | -0,07 |
| PITP | PIONEER SFIO TP | 22,88 | 22,92 | -0,17 |
| PKCP | PKO Stabilnego Wzrostu | 126,44 | 126,78 | -0,27 |
| PKCZ | PKO Zrównoważony | 108,70 | 109,21 | -0,47 |
| PKCA | PKO Akcji | 261,86 | 263,61 | -0,66 |
| PZUP | PZU FIO POLONEZ (dp) | 132,16 | 132,13 | 0,02 |
| PZUM | PZU FIO MAZUREK (sw) | 115,53 | 115,86 | -0,28 |
| PZUK | PZU FIO KRAKOWIAK (akcji) | 90,27 | 90,89 | -0,68 |
| SUPA | SUPERFUND A | 792,73 | 794,97 | -0,28 |
| SUAD | SUPERFUND A USD | 236,90 | 237,87 | -0,41 |
| SUAE | SUPERFUND A EURO | 193,05 | 193,20 | -0,08 |
| SUPB | SUPERFUND B | 885,17 | 888,52 | -0,38 |
| SUBD | SUPERFUND B USD | 264,53 | 265,86 | -0,50 |
| SUBE | SUPERFUND B EURO | 215,56 | 215,94 | -0,18 |
| SUPC | SUPERFUND C | 786,69 | 789,86 | -0,40 |
| SUCD | SUPERFUND C USD | 235,10 | 236,34 | -0,52 |
| SUCE | SUPERFUND C EURO | 191,58 | 191,96 | -0,20 |
| SUPG | SUPERFUND GoldFuture PLN | 837,29 | 842,74 | -0,65 |
| SUP4 | SUPERFUND GoldFuture USD | 250,22 | 252,17 | -0,77 |
| SUP3 | SUPERFUND GoldFuture EUR | 203,90 | 204,81 | -0,44 |
| SUPP | SUPERFUND Płynnościowy PLN | 1307,93 | 1307,48 | 0,03 |
| SUP2 | SUPERFUND Płynnościowy USD | 390,87 | 391,23 | -0,09 |
| SUP1 | SUPERFUND Płynnościowy EUR | 318,52 | 317,76 | 0,24 |
| SUAL | SUPERFUND AKCJI | 615,81 | 618,33 | -0,41 |
| SAE1 | SUPERFUND AKCJI USD | 184,03 | 185,02 | -0,54 |
| SAEU | SUPERFUND AKCJI EUR | 149,97 | 150,27 | -0,20 |
| STBP | SUPERFUND TREND BIS POW | 80,48 | 80,91 | -0,53 |
| STBC | SUPERFUND TREND BIS POW USD | 24,05 | 24,21 | -0,66 |
| STBA | SUPERFUND TREND BIS POW EUR | 19,60 | 19,66 | -0,31 |
| STPP | SUPERFUND TREND PLUS POW ST | 78,30 | 78,72 | -0,53 |
| STAA | SUPERFUND TREND PLUS POW ST USD | 23,40 | 23,55 | -0,64 |
| STPA | SUPERFUND TREND PLUS POW ST EUR | 19,07 | 19,13 | -0,31 |
| STPB | SUPERFUND TREND PLUS POW INT | 79,59 | 80,01 | -0,52 |
| STBH | SUPERFUND TREND PLUS POW INT USD | 23,79 | 23,94 | -0,63 |
| STBG | SUPERFUND TREND PLUS POW INT EUR | 19,38 | 19,44 | -0,31 |
| STPC | SUPERFUND TREND PLUS POW PSI | 78,81 | 79,23 | -0,53 |
| STPE | SUPERFUND TREND PLUS POW PSI USD | 23,55 | 23,71 | -0,67 |
| STPD | SUPERFUND TREND PLUS POW PSI EUR | 19,19 | 19,26 | -0,36 |
| SUC1 | SUPERFUND TREND Podstawowy | 87,96 | 88,30 | -0,39 |
| SUC2 | SUPERFUND TREND Podstawowy USD | 26,29 | 26,42 | -0,49 |
| SUC3 | SUPERFUND TREND Podstawowy EUR | 21,42 | 21,46 | -0,19 |
| SKE2 | SKOK SFIO Etyczny 2 | 84,53 | 85,24 | -0,83 |
| KORP | SKOK FIO Rynku Pieniężnego | 137,90 | 137,88 | 0,01 |
| SKOA | SKOK Subfundusz Akcji | 79,18 | 79,68 | -0,63 |
| KAZA | SKOK Subfundusz Aktyw. Zmien Alok | 107,28 | 107,83 | -0,51 |
| SKGO | SKOK Subfundusz Gotówkowy | 109,55 | 109,49 | 0,05 |
| SKOB | SKOK Subfundusz Obligacji | 156,54 | 156,53 | 0,01 |
| KSZA | SKOK Subfundusz Stabil Zmien Alok | 125,52 | 125,48 | 0,03 |
| SKET | SKOK SFIO Etyczny 1 | 112,56 | 112,44 | 0,11 |
| FOAK | BNP PARIBAS FIO AKCJI | 107,17 | 107,64 | -0,44 |
| FOSW | BNP PARIBAS FIO STABILNEGO WZROSTU | 123,33 | 123,48 | -0,12 |
| KH1A | Legg Mason Strateg FIO (A) | 219,31 | 220,14 | -0,38 |
| KH2A | Legg Mason Akcji FIO (A) | 304,60 | 306,58 | -0,65 |
| MIAK | MILLENNIUM Akcji Sub | 171,35 | 172,58 | -0,71 |
| MIZR | MILLENNIUM Zrównoważony Sub | 149,00 | 149,71 | -0,47 |
| MISW | MILLENNIUM Stabilnego Wzr. Sub | 128,71 | 129,14 | -0,33 |
| NOAA | Noble Fund Akcji | 106,68 | 107,76 | -1,00 |
| NMSS | Noble Fund Małych i Średnich Spółek | 59,37 | 60,09 | -1,20 |
| NOGR | Noble Fund Global Return | 107,05 | 108,04 | -0,92 |
| NOMA | Noble Fund Mieszany | 110,66 | 111,56 | -0,81 |
| NOSA | Noble Fund Skarbowy | 125,45 | 125,42 | 0,02 |
| NLUX | Noble Fund Stabilnego Wzrostu PLUS | 110,76 | 111,20 | -0,40 |
| NOTI | Noble Fund Timingowy | 115,72 | 116,49 | -0,66 |
| NOAF | Noble Fund Africa | 79,02 | 78,84 | 0,23 |
| QUOK | QUERCUS Ochrony Kapitału | 124,33 | 124,35 | -0,02 |
| QUSE | QUERCUS Selektywny | 115,84 | 116,16 | -0,28 |
| QUAG | QUERCUS Agresywny | 125,25 | 125,96 | -0,56 |
| QUBT | QUERCUS Bałkany i Turcja | 114,51 | 115,15 | -0,56 |
| QURO | QUERCUS Rosja | 89,98 | 90,99 | -1,11 |
| QULE | QUERCUS lev | 79,75 | 80,50 | -0,93 |
| QUSH | QUERCUS short | 98,79 | 98,33 | 0,47 |
| QUGL | QUERCUS Gold lev | 97,18 | 98,44 | -1,28 |
| QUGS | QUERCUS Gold short | 100,29 | 100,11 | 0,18 |
| QUOL | QUERCUS Oil lev | 81,33 | 84,32 | -3,55 |
| QUOS | QUERCUS Oil short | 106,44 | 104,29 | 2,06 |
| QUWL | QUERCUS Wheat lev | 192,21 | 200,06 | -3,92 |
| QUWS | QUERCUS Wheat short | 70,09 | 69,17 | 1,33 |
| SYMBOL | FUNDUSZ: | 03-08 | 02-08 | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| SEB3 | NOVO FIO Akcji | 191,52 | 192,26 | -0,38 |
| SEB2 | NOVO FIO Obligacji Przedsiębiorstw | 207,31 | 207,21 | 0,05 |
| SEB1 | NOVO FIO Zrównoważonego Wzrostu | 182,08 | 182,54 | -0,25 |
| KHPŁ | Korporacyjny SFIO | 147326,33 | 147338,87 | -0,01 |
| UNIO | UniKORONA Obligacje Sub | 294,70 | 294,54 | 0,05 |
| UNIZ | UniKORONA Zrównoważony Sub | 263,16 | 263,64 | -0,18 |
| UNIA | UniKORONA Akcje Sub | 162,48 | 163,01 | -0,33 |
| GTSW | IDEA Stabilnego Wzrostu Subfundusz | 170,53 | 170,58 | -0,03 |
| GTAK | IDEA Akcji Subfundusz | 122,60 | 123,92 | -1,07 |
| SYMBOL | FUNDUSZ KBC BONDS | 1-08 | 31-07 | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| KB13 | INCOME FUND DIV (EUR) | 328,89 | 329,10 | -0,06 |
| KB14 | HIGH INTEREST KAP (EUR) | 2080,73 | 2077,58 | 0,15 |
| KB15 | HIGH INTEREST DIV (EUR) | 430,56 | 429,90 | 0,15 |
| KB16 | CAPITAL FUND KAP (EUR) | 858,59 | 859,23 | -0,07 |
| KB18 | EMERGING MARKETS KAP (USD) | 1981,40 | 1975,83 | 0,28 |
| KB19 | EMERGING MARKETS DIV (USD) | 700,27 | 698,30 | 0,28 |
| KB20 | CORPORATES EURO KAP (EUR) | 718,46 | 718,66 | -0,03 |
| KB21 | CORPORATES EURO DIV (EUR) | 382,02 | 382,12 | -0,03 |
| KB22 | EURO CANDIDATES KAP (EUR) | 965,33 | 965,94 | -0,06 |
| KB23 | EURO CANDIDATES DIV (EUR) | 500,52 | 500,84 | -0,06 |
| KB24 | CONVERTIBLES KAP (EUR) | 671,58 | 670,77 | 0,12 |
| KB25 | CONVERTIBLES DIV (EUR) | 556,31 | 555,63 | 0,12 |
| KB26 | INFLATION LINKED BONDS KAP (EUR) | 834,78 | 831,34 | 0,41 |
| KB27 | INFLATION LINKED BONDS DIV (EUR) | 633,65 | 631,04 | 0,41 |
| KB28 | EUROPE KAP (EUR) | 232,84 | 233,09 | -0,11 |
| KB29 | EUROPE DIV (EUR) | 114,39 | 114,52 | -0,11 |
| KB30 | CORPORATE USD KAP (USD) | 965,31 | 966,92 | -0,17 |
| KB31 | CORPORATE USD DIV (USD) | 530,67 | 531,55 | -0,17 |
| KB33 | CENTRAL EUROPE KAP (EUR) | 871,97 | 871,25 | 0,08 |
| KB32 | CENTRAL EUROPE DIV (EUR) | 499,24 | 498,83 | 0,08 |
Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych funduszy w innych walutach niż PLN znajdują się w indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw.
mra/ amp/
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.