Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto
...
02.04.2014 09:06
02.04. Warszawa (PAP) - Wartości netto jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych
| SYMB | FUNDUSZ | 31-03 | 28-03 | zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| AIFA | AMPLICO FIO Akcji kat A | 16,74 | 16,58 | 0,97 |
| AISW | AMPLICO FIO Stab. Wzrostu kat A | 16,02 | 15,96 | 0,38 |
| AIFO | AMPLICO FIO Obligacji Skarb. kat A | 18,94 | 18,95 | -0,05 |
| AIOZ | AMPLICO FIO Aktywnej Alokacji kat A | 7,60 | 7,55 | 0,66 |
| AIRP | AMPLICO FIO Pieniężny kat A | 15,37 | 15,36 | 0,07 |
| AINE | AMPLICO FIO Zrówn Nowa Europa kat A | 10,35 | 10,25 | 0,98 |
| AIMŚ | AMPLICO FIO Akcji Średnich Sp kat A | 8,41 | 8,35 | 0,72 |
| AIPA | AMPLICO Sub Akcji Polskich kat A | 6,34 | 6,29 | 0,79 |
| AIPS | AMPLICO Sub Ochrony Wzrostu kat B | 9,46 | 9,44 | 0,21 |
| AIPO | AMPLICO Sub Obligacji Plus kat. A | 14,75 | 14,76 | -0,07 |
| AIPZ | AMPLICO Sub Akcji Małych Spółek A | 7,46 | 7,40 | 0,81 |
| AIP5 | AMPLICO Sub Lokacyjny kat A | 13,64 | 13,64 | 0,00 |
| AIP6 | AMPLICO Sub Akcji NE kat A | 7,92 | 7,82 | 1,28 |
| AIP7 | AMPLICO Sub Akcji Azjatyckich C | 8,29 | 8,23 | 0,73 |
| AIP8 | AMPLICO Sub Akcji Ryn. Wschodz C | 7,03 | 6,97 | 0,86 |
| AIP9 | AMPLICO Sub Akcji Rynków Roz. C | 5,74 | 5,71 | 0,53 |
| AIP1 | AMPLICO Sub Obligacji Świat. kat. C | 10,03 | 10,03 | 0,00 |
| AIP2 | AMPLICO Sub Zrówn. Azjat. C | 11,89 | 11,85 | 0,34 |
| AI3B | AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich C | 8,54 | 8,49 | 0,59 |
| AI3C | AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich B | 8,56 | 8,51 | 0,59 |
| ALOB | Allianz Sub Obligacji Plus FIO | 153,72 | 153,80 | -0,05 |
| ALSW | Allianz Sub Stabilnego Wzrostu FIO | 129,69 | 129,25 | 0,34 |
| ALAK | Allianz Sub Akcji FIO | 161,14 | 159,07 | 1,30 |
| ALPI | Allianz Sub Pieniężny FIO | 143,40 | 143,41 | -0,01 |
| ALWA | Allianz Sub Polskich Oblig. Skarb | 129,63 | 129,70 | -0,05 |
| ALAA | Allianz Sub Aktywnej Alokacji FIO | 112,09 | 111,76 | 0,30 |
| ALBU | Allianz Sub Selektywny FIO | 94,66 | 93,59 | 1,14 |
| ALMS | Allianz Sub Małych i Średnich Sp. | 134,48 | 133,47 | 0,76 |
| ALPL | Allianz Sub Akcji Plus | 101,40 | 100,29 | 1,11 |
| ALAG | Allianz Sub Akcji Globalnych | 100,06 | 99,32 | 0,75 |
| ALOG | Allianz Sub Obligacji Globalnych | 101,44 | 101,40 | 0,04 |
| ALEN | Allianz Sub Energetyczny | 106,23 | 105,93 | 0,28 |
| ARMS | ARKA BZ WBK Zrównoważony FIO | 28,39 | 28,23 | 0,57 |
| ARDS | ARKA BZ WBK Akcji FIO | 33,58 | 33,21 | 1,11 |
| ARFI | ARKA BZ WBK Stab. Wzrostu FIO | 29,50 | 29,39 | 0,37 |
| CUOB | Aviva Investors Obligacji | 212,30 | 212,34 | -0,02 |
| CUOK | Aviva Investors Ochrony Kap. Plus | 167,13 | 166,84 | 0,17 |
| CUPA | Aviva Investors Polskich Akcji | 446,53 | 442,01 | 1,02 |
| DWZR | INVESTOR FIO Zrównoważony kat A | 390,31 | 388,89 | 0,37 |
| DWZ2 | INVESTOR FIO Zrównoważony kat I | 408,87 | 407,36 | 0,37 |
| DWZ3 | INVESTOR FIO Zrównoważony kat P | 454,91 | 453,15 | 0,39 |
| DWDP | INVESTOR FIO OBLIGACJI kat A | 289,07 | 289,00 | 0,02 |
| DWD2 | INVESTOR FIO OBLIGACJI kat I | 291,85 | 291,78 | 0,02 |
| DWD3 | INVESTOR FIO OBLIGACJI kat P | 301,30 | 301,21 | 0,03 |
| DWAK | INVESTOR FIO ADS kat A | 386,95 | 384,51 | 0,63 |
| DWA2 | INVESTOR FIO ADS kat I | 412,40 | 409,78 | 0,64 |
| DWA3 | INVESTOR FIO ADS kat P | 457,99 | 455,00 | 0,66 |
| DWA+ | INVESTOR FIO Akcji | 206,73 | 205,07 | 0,81 |
| DWRP | INVESTOR FIO Płynna Lokata kat A | 226,37 | 226,33 | 0,02 |
| DWR2 | INVESTOR FIO Płynna Lokata kat I | 228,06 | 228,01 | 0,02 |
| DWR3 | INVESTOR FIO Płynna Lokata kat P | 232,83 | 232,77 | 0,03 |
| DWEM | INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat A | 26,30 | 26,22 | 0,31 |
| DWE2 | INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat I | 28,53 | 28,44 | 0,32 |
| DWE3 | INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat P | 30,00 | 29,91 | 0,30 |
| D25M | INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat A | 256,28 | 255,05 | 0,48 |
| D252 | INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat I | 276,25 | 274,91 | 0,49 |
| D253 | INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat P | 311,14 | 309,58 | 0,50 |
| DWMS | INVESTOR FIO Top 50 M&S Sp. | 49,86 | 49,44 | 0,85 |
| DWP1 | INVESTOR BRIC kat A | 60,23 | 59,82 | 0,69 |
| BRI2 | INVESTOR BRIC kat I | 62,61 | 62,19 | 0,68 |
| BRI3 | INVESTOR BRIC kat P | 66,62 | 66,15 | 0,71 |
| DWP2 | INVESTOR Nieruchomości i Bud | 57,67 | 57,66 | 0,02 |
| DWP3 | INVESTOR Zmian Klimatycznych | 64,02 | 63,77 | 0,39 |
| DWP4 | INVESTOR Infrastruktury i Info | 72,61 | 71,89 | 1,00 |
| DWP6 | INVESTOR Gotówkowy | 125,85 | 125,84 | 0,01 |
| DWP7 | INVESTOR Gold Otwarty kat A | 141,46 | 142,97 | -1,06 |
| GOL2 | INVESTOR Gold Otwarty kat I | 146,52 | 148,07 | -1,05 |
| GOL3 | INVESTOR Gold Otwarty kat P | 155,98 | 157,60 | -1,03 |
| DWP8 | INVESTOR Agrobiznes | 189,00 | 187,70 | 0,69 |
| DWP9 | INVESTOR Rosja | 127,51 | 120,31 | 5,98 |
| DW01 | INVESTOR Turcja | 165,75 | 158,11 | 4,83 |
| DW02 | INVESTOR Indie i Chiny | 167,35 | 165,55 | 1,09 |
| DW03 | INVESTOR Zrówn. Rynków Wschodzących | 134,13 | 133,38 | 0,56 |
| DW04 | INVESTOR Ameryka Łacińska | 148,59 | 147,14 | 0,99 |
| WABE | KBC BETA SFIO | 215,25 | 213,45 | 0,84 |
| WAGA | KBC GAMMA SFIO | 222,74 | 222,75 | 0,00 |
| KBDL | KBC DELTA SFIO | 117,58 | 117,67 | -0,08 |
| KBPA | KBC Portfel Akcyjny | 88,24 | 87,43 | 0,93 |
| KBPO | KBC Portfel Obligacyjny | 148,80 | 148,93 | -0,09 |
| KBPY | KBC Portfel Pieniężny | 146,72 | 146,78 | -0,04 |
| KBPS | KBC Portfel Akcji Średnich Sp. Sub | 84,94 | 84,30 | 0,76 |
| KBCA | KBC Akcyjny | 90,34 | 89,58 | 0,85 |
| KBAK | KBC Aktywny | 204,60 | 203,62 | 0,48 |
| WPDF | KBC Papierów Dłużnych | 204,67 | 204,80 | -0,06 |
| KBPI | KBC Pieniężny | 170,40 | 170,40 | 0,00 |
| W3FF | KBC Stabilny | 232,11 | 231,37 | 0,32 |
| KB60 | KBC Globalny Akcyjny | 106,88 | 105,95 | 0,88 |
| KB81 | KBC Zmiennej Alokacji | 115,96 | 115,29 | 0,58 |
| KB62 | KBC Globalny Stabilny | 115,46 | 115,27 | 0,16 |
| KBMS | KBC Akcji MiŚ Spółek FIO | 81,79 | 81,13 | 0,81 |
| PIO6 | PIONEER Pieniężny FIO | 180,52 | 180,49 | 0,02 |
| PPIE | PIONEER Pieniężny Plus FIO | 10,16 | 10,16 | 0,00 |
| PIO2 | PIONEER Obligacji + FIO | 53,00 | 53,02 | -0,04 |
| PI12 | PIONEER Obl. Dynam. Alokacja FIO | 125,36 | 125,40 | -0,03 |
| PI15 | PIONEER Obl. Dynam. Alokacja 2 | 10,77 | 10,77 | 0,00 |
| EFZA | PIONEER Stabilnego Wzrostu FIO | 194,54 | 193,53 | 0,52 |
| PISI | PIONEER Stabilnego Inwestowania | 11,99 | 11,98 | 0,08 |
| PIO1 | PIONEER Zrównoważony FIO | 124,22 | 123,40 | 0,66 |
| PIO3 | PIONEER Akcji Polskich FIO | 24,39 | 24,10 | 1,20 |
| PIAS | PIONEER Akcji Aktywna Selekcja | 11,18 | 11,12 | 0,54 |
| PI13 | PIONEER Elastycznego Inwest. SFIO | 11,27 | 11,23 | 0,36 |
| PIMI | PIONEER MISS RP FIO | 9,63 | 9,52 | 1,16 |
| PIDS | PIONEER Dynamicznych Spółek | 17,35 | 17,16 | 1,11 |
| PIOE | PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO | 43,56 | 43,56 | 0,00 |
| PIAE | PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO (EUR) | 10,44 | 10,45 | -0,10 |
| PIAE | PIONEER Akcji Europejskich FIO | 43,97 | 43,86 | 0,25 |
| PI06 | PIONEER Akcji Europejskich (EUR) | 10,54 | 10,52 | 0,19 |
| PIOD | PIONEER Obl. Dolar. Plus FIO | 60,01 | 60,04 | -0,05 |
| PI07 | PIONEER Obl. Dolar. Plus (USD) | 19,78 | 19,77 | 0,05 |
| PIOZ | PIONEER Zrównoważony US FIO | 40,28 | 40,11 | 0,42 |
| PI08 | PIONEER Zrównoważony US FIO (USD) | 13,27 | 13,21 | 0,45 |
| PIO5 | PIONEER Akcji Amerykańskich FIO | 79,24 | 78,61 | 0,80 |
| PI09 | PIONEER Akcji Amerykańskich (USD) | 26,11 | 25,88 | 0,89 |
| PIZB | PIONEER Zabezpieczony RP SFIO | 11,10 | 11,07 | 0,27 |
| PIZA | PIONEER Zmiennej Alokacji SFIO | 12,49 | 12,48 | 0,08 |
| PIA2 | PIONEER Zmiennej Alokacji 2 SFIO | 11,00 | 10,99 | 0,09 |
| PIA3 | PIONEER Zmiennej Alokacji 3 SFIO | 11,17 | 11,17 | 0,00 |
| PIA4 | PIONEER Zmiennej Alokacji Rynki Ws. | 9,83 | 9,80 | 0,31 |
| PIEW | PIONEER Zmiennej Alokacji R. Eur.W. | 9,90 | 9,88 | 0,20 |
| PI14 | PIONEER Zm. Alok. R. Amerykańskiego | 11,94 | 11,90 | 0,34 |
| PI16 | PIONEER Zm. Alok. R. Polskiego SFIO | 10,34 | 10,32 | 0,19 |
| PICH | PIONEER Rynku Chińskiego | 14,91 | 14,84 | 0,47 |
| PIRP | PIONEER Regionu Pacyfiku | 13,70 | 13,62 | 0,59 |
| PIRW | PIONEER Akcji Rynków Wschodz. | 7,57 | 7,44 | 1,75 |
| PIRR | PIONEER MIŚS Rynków Rozwiniętych | 10,19 | 10,14 | 0,49 |
| PRDW | PIONEER A Rynków Dalekiego Wsch. | 8,37 | 8,31 | 0,72 |
| PEWS | PIONEER Akcji Europy Wschodniej | 6,01 | 5,92 | 1,52 |
| PIO7 | PIONEER Obl. Strategicznych | 16,88 | 16,87 | 0,06 |
| PIO8 | PIONEER Surowców i Energii | 7,78 | 7,77 | 0,13 |
| PIRE | PIONEER WiD Rynku Europejskiego | 10,34 | 10,32 | 0,19 |
| PIGO | PIONEER Gotówkowy | 11,59 | 11,59 | 0,00 |
| PI10 | PIONEER Fundusze Zagraniczne | 16,59 | 16,55 | 0,24 |
| PITP | PIONEER SFIO TP | 26,26 | 26,16 | 0,38 |
| PKCP | PKO Stabilnego Wzrostu | 143,10 | 142,72 | 0,27 |
| PKCZ | PKO Zrównoważony | 124,61 | 124,03 | 0,47 |
| PKCA | PKO Akcji | 329,37 | 326,76 | 0,80 |
| PZUP | PZU FIO POLONEZ (dp) | 145,66 | 145,70 | -0,03 |
| PZUM | PZU FIO MAZUREK (sw) | 131,33 | 130,61 | 0,55 |
| PZUK | PZU FIO KRAKOWIAK (akcji) | 110,67 | 109,13 | 1,41 |
| PZMS | PZU FIO MAŁYCH I ŚREDNICH SPÓŁEK | 53,27 | 52,79 | 0,91 |
| PZNE | PZU FIO NOWA EUROPA (akcji) | 49,42 | 48,88 | 1,10 |
| PZOA | PZU FIO Energia Medycyna Ekologia | 93,39 | 92,78 | 0,66 |
| PZBI | PZU SEJF+ | 59,29 | 59,29 | 0,00 |
| SUBE | SUPERFUND B EURO | 192,87 | 194,50 | -0,84 |
| SUPB | SUPERFUND B | 804,53 | 810,60 | -0,75 |
| SUBD | SUPERFUND B USD | 265,14 | 266,87 | -0,65 |
| SAEU | SUPERFUND AKCJI EUR | 199,72 | 197,37 | 1,19 |
| SUAL | SUPERFUND AKCJI | 831,85 | 822,59 | 1,13 |
| SAE1 | SUPERFUND AKCJI USD | 274,14 | 270,82 | 1,23 |
| SUP5 | SUPERFUND AKCYJNY | 102,77 | 101,09 | 1,66 |
| SUP6 | SUPERFUND ALTERNATYWNY | 103,17 | 102,73 | 0,43 |
| SUCE | SUPERFUND C EURO | 163,75 | 165,46 | -1,03 |
| SUPC | SUPERFUND C | 683,05 | 689,59 | -0,95 |
| SUCD | SUPERFUND C USD | 225,10 | 227,03 | -0,85 |
| SUP3 | SUPERFUND GoldFuture EUR | 148,75 | 149,57 | -0,55 |
| SUPG | SUPERFUND GoldFuture PLN | 620,50 | 623,35 | -0,46 |
| SUP4 | SUPERFUND GoldFuture USD | 204,49 | 205,22 | -0,36 |
| SUP7 | SUPERFUND OBLIGACYJNY | 101,12 | 101,11 | 0,01 |
| SUP8 | SUPERFUND PIENIĘŻNY | 100,97 | 100,94 | 0,03 |
| SUP1 | SUPERFUND Płynnościowy EUR | 342,40 | 342,64 | -0,07 |
| SUPP | SUPERFUND Płynnościowy PLN | 1428,26 | 1428,00 | 0,02 |
| SUP2 | SUPERFUND Płynnościowy USD | 470,69 | 470,14 | 0,12 |
| SUAE | SUPERFUND RED EURO | 188,44 | 190,38 | -1,02 |
| SUPA | SUPERFUND RED | 785,86 | 793,44 | -0,96 |
| SUAD | SUPERFUND RED USD | 258,98 | 261,22 | -0,86 |
| STBA | SUPERFUND TREND BIS POW EUR | 17,45 | 17,59 | -0,80 |
| STBP | SUPERFUND TREND BIS POW | 72,77 | 73,31 | -0,74 |
| STBC | SUPERFUND TREND BIS POW USD | 23,98 | 24,14 | -0,66 |
| STBG | SUPERFUND TREND PLUS POW INT EUR | 17,21 | 17,35 | -0,81 |
| STPB | SUPERFUND TREND PLUS POW INT | 71,77 | 72,31 | -0,75 |
| STBH | SUPERFUND TREND PLUS POW INT USD | 23,65 | 23,81 | -0,67 |
| STPD | SUPERFUND TREND PLUS POW PSI EUR | 17,07 | 17,21 | -0,81 |
| STPC | SUPERFUND TREND PLUS POW PSI | 71,19 | 71,72 | -0,74 |
| STPE | SUPERFUND TREND PLUS POW PSI USD | 23,46 | 23,61 | -0,64 |
| STPA | SUPERFUND TREND PLUS POW ST EUR | 16,93 | 17,07 | -0,82 |
| STPP | SUPERFUND TREND PLUS POW ST | 70,61 | 71,14 | -0,75 |
| STAA | SUPERFUND TREND PLUS POW ST USD | 23,27 | 23,42 | -0,64 |
| SUC3 | SUPERFUND TREND Podstawowy EUR | 19,80 | 19,97 | -0,85 |
| SUC1 | SUPERFUND TREND Podstawowy | 82,59 | 83,21 | -0,75 |
| SUC2 | SUPERFUND TREND Podstawowy USD | 27,22 | 27,40 | -0,66 |
| SKAA | SKARBIEC Akcja | 298,59 | 294,98 | 1,22 |
| SKAK | SKARBIEC Kasa | 321,89 | 321,80 | 0,03 |
| SKAW | SKARBIEC Waga | 284,62 | 282,29 | 0,83 |
| FOAK | BNP PARIBAS FIO AKCJI | 133,36 | 131,71 | 1,25 |
| FOSW | BNP PARIBAS FIO STABILNEGO WZROSTU | 135,50 | 134,88 | 0,46 |
| KH1A | Legg Mason Strateg FIO (A) | 256,04 | 254,26 | 0,70 |
| KH2A | Legg Mason Akcji FIO (A) | 396,47 | 394,74 | 0,44 |
| MIAK | MILLENNIUM Akcji Sub | 215,63 | 214,07 | 0,73 |
| MIZR | MILLENNIUM Cyklu Koniunkt. Sub | 168,44 | 167,64 | 0,48 |
| MISW | MILLENNIUM Stabilnego Wzr. Sub | 143,26 | 142,73 | 0,37 |
| NOAA | Noble Fund Akcji | 132,06 | 130,76 | 0,99 |
| NMSS | Noble Fund Małych i Średnich Spółek | 93,91 | 92,93 | 1,05 |
| NOGR | Noble Fund Global Return | 116,44 | 116,95 | -0,44 |
| NOMA | Noble Fund Mieszany | 147,50 | 146,46 | 0,71 |
| NOSA | Noble Fund Skarbowy | 131,16 | 131,18 | -0,02 |
| NLUX | Noble Fund Stabilnego Wzrostu PLUS | 136,71 | 136,46 | 0,18 |
| NOTI | Noble Fund Timingowy | 141,24 | 139,41 | 1,31 |
| NOAF | Noble Fund Africa and Frontier | 62,85 | 62,72 | 0,21 |
| QUOK | QUERCUS Ochrony Kapitału | 133,00 | 132,97 | 0,02 |
| QUST | QUERCUS Stabilny | 103,48 | 103,37 | 0,11 |
| QUSE | QUERCUS Selektywny | 140,92 | 140,57 | 0,25 |
| QUAG | QUERCUS Agresywny | 173,07 | 171,47 | 0,93 |
| QUBT | QUERCUS Turcja | 91,50 | 89,52 | 2,21 |
| QURO | QUERCUS Rosja | 73,69 | 71,07 | 3,69 |
| QULE | QUERCUS lev | 96,73 | 94,72 | 2,12 |
| QUSH | QUERCUS short | 81,13 | 82,03 | -1,10 |
| QUGL | QUERCUS Gold | 58,29 | 58,75 | -0,78 |
| KBOM | KBC Omega FIZ (7) | 1009,98 | 1008,55 | 0,14 |
| QUAR | QUERCUS FIZ Absolute Return (5) | 1460,54 | 1449,84 | 0,74 |
| QUAZ | QUERCUS Absolutnego Zwrotu FIZ (5) | 1361,52 | 1360,17 | 0,10 |
| SYMBOL | FUNDUSZ: | 01-04 | 31-03 | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| SEB3 | NOVO FIO Akcji | 215,72 | 214,68 | 0,48 |
| SEB2 | NOVO FIO Obligacji Przedsiębiorstw | 215,79 | 215,40 | 0,18 |
| SEB1 | NOVO FIO Zrównoważonego Wzrostu | 197,35 | 196,43 | 0,47 |
| UNIO | UniKorona Obligacje Sub | 314,81 | 314,65 | 0,05 |
| UNIZ | UniKorona Zrównoważony Sub | 305,55 | 304,40 | 0,38 |
| UNIA | UniKorona Akcje Sub | 202,58 | 201,46 | 0,56 |
| GTSW | INVENTUM Stab. Wzrostu Subf. | 152,00 | 153,11 | -0,72 |
| GTAK | INVENTUM Akcji Subfundusz | 87,24 | 86,47 | 0,89 |
| SYMBOL | FUNDUSZ KBC BONDS | 28-03 | 27-03 | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| KB13 | INCOME FUND DIV (EUR) | 295,03 | 295,69 | -0,22 |
| KB14 | HIGH INTEREST KAP (EUR) | 1912,22 | 1912,08 | 0,01 |
| KB15 | HIGH INTEREST DIV (EUR) | 364,88 | 364,85 | 0,01 |
| KB16 | CAPITAL FUND KAP (EUR) | 811,10 | 812,80 | -0,21 |
| KB18 | EMERGING MARKETS KAP (USD) | 2008,51 | 2007,44 | 0,05 |
| KB19 | EMERGING MARKETS DIV (USD) | 643,88 | 643,54 | 0,05 |
| KB20 | CORPORATES EURO KAP (EUR) | 807,32 | 807,50 | -0,02 |
| KB21 | CORPORATES EURO DIV (EUR) | 402,25 | 402,34 | -0,02 |
| KB22 | EUROPE Ex-EMU KAP (EUR) | 935,12 | 936,97 | -0,20 |
| KB23 | EUROPE Ex-EMU DIV (EUR) | 459,47 | 460,38 | -0,20 |
| KB24 | CONVERTIBLES KAP (EUR) | 721,68 | 720,25 | 0,20 |
| KB25 | CONVERTIBLES DIV (EUR) | 574,94 | 573,81 | 0,20 |
| KB26 | INFLATION LINKED BONDS KAP (EUR) | 906,80 | 908,03 | -0,14 |
| KB27 | INFLATION LINKED BONDS DIV (EUR) | 667,94 | 668,86 | -0,14 |
| KB28 | EUROPE KAP (EUR) | 248,55 | 248,67 | -0,05 |
| KB29 | EUROPE DIV (EUR) | 115,40 | 115,45 | -0,04 |
| KB30 | CORPORATE USD KAP (USD) | 994,43 | 994,93 | -0,05 |
| KB31 | CORPORATE USD DIV (USD) | 512,68 | 512,94 | -0,05 |
| KB33 | EMERGING EUROPE KAP (EUR) | 849,68 | 848,43 | 0,15 |
| KB32 | EMERGING EUROPE DIV (EUR) | 443,31 | 442,66 | 0,15 |
7) Fundusze wyceniane dwa razy w miesiącu
Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych funduszy w innych walutach niż PLN znajdują się w indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw.
pif/
