Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto

...

2 kwietnia 2014, 09:06

02.04. Warszawa (PAP) - Wartości netto jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych

SYMB	FUNDUSZ	31-03	28-03	zmiana dzienna %
AIFA	AMPLICO FIO Akcji kat A	16,74	16,58	0,97
AISW	AMPLICO FIO Stab. Wzrostu kat A	16,02	15,96	0,38
AIFO	AMPLICO FIO Obligacji Skarb. kat A	18,94	18,95	-0,05
AIOZ	AMPLICO FIO Aktywnej Alokacji kat A	7,60	7,55	0,66
AIRP	AMPLICO FIO Pieniężny kat A	15,37	15,36	0,07
AINE	AMPLICO FIO Zrówn Nowa Europa kat A	10,35	10,25	0,98
AIMŚ	AMPLICO FIO Akcji Średnich Sp kat A	8,41	8,35	0,72
AIPA	AMPLICO Sub Akcji Polskich kat A	6,34	6,29	0,79
AIPS	AMPLICO Sub Ochrony Wzrostu kat B	9,46	9,44	0,21
AIPO	AMPLICO Sub Obligacji Plus kat. A	14,75	14,76	-0,07
AIPZ	AMPLICO Sub Akcji Małych Spółek A	7,46	7,40	0,81
AIP5	AMPLICO Sub Lokacyjny kat A	13,64	13,64	0,00
AIP6	AMPLICO Sub Akcji NE kat A	7,92	7,82	1,28
AIP7	AMPLICO Sub Akcji Azjatyckich C	8,29	8,23	0,73
AIP8	AMPLICO Sub Akcji Ryn. Wschodz C	7,03	6,97	0,86
AIP9	AMPLICO Sub Akcji Rynków Roz. C	5,74	5,71	0,53
AIP1	AMPLICO Sub Obligacji Świat. kat. C	10,03	10,03	0,00
AIP2	AMPLICO Sub Zrówn. Azjat. C	11,89	11,85	0,34
AI3B	AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich C	8,54	8,49	0,59
AI3C	AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich B	8,56	8,51	0,59
ALOB	Allianz Sub Obligacji Plus FIO	153,72	153,80	-0,05
ALSW	Allianz Sub Stabilnego Wzrostu FIO	129,69	129,25	0,34
ALAK	Allianz Sub Akcji FIO	161,14	159,07	1,30
ALPI	Allianz Sub Pieniężny FIO	143,40	143,41	-0,01
ALWA	Allianz Sub Polskich Oblig. Skarb	129,63	129,70	-0,05
ALAA	Allianz Sub Aktywnej Alokacji FIO	112,09	111,76	0,30
ALBU	Allianz Sub Selektywny FIO	94,66	93,59	1,14
ALMS	Allianz Sub Małych i Średnich Sp.	134,48	133,47	0,76
ALPL	Allianz Sub Akcji Plus	101,40	100,29	1,11
ALAG	Allianz Sub Akcji Globalnych	100,06	99,32	0,75
ALOG	Allianz Sub Obligacji Globalnych	101,44	101,40	0,04
ALEN	Allianz Sub Energetyczny	106,23	105,93	0,28
ARMS	ARKA BZ WBK Zrównoważony FIO	28,39	28,23	0,57
ARDS	ARKA BZ WBK Akcji FIO	33,58	33,21	1,11
ARFI	ARKA BZ WBK Stab. Wzrostu FIO	29,50	29,39	0,37
CUOB	Aviva Investors Obligacji	212,30	212,34	-0,02
CUOK	Aviva Investors Ochrony Kap. Plus	167,13	166,84	0,17
CUPA	Aviva Investors Polskich Akcji	446,53	442,01	1,02
DWZR	INVESTOR FIO Zrównoważony kat A	390,31	388,89	0,37
DWZ2	INVESTOR FIO Zrównoważony kat I	408,87	407,36	0,37
DWZ3	INVESTOR FIO Zrównoważony kat P	454,91	453,15	0,39
DWDP	INVESTOR FIO OBLIGACJI kat A	289,07	289,00	0,02
DWD2	INVESTOR FIO OBLIGACJI kat I	291,85	291,78	0,02
DWD3	INVESTOR FIO OBLIGACJI kat P	301,30	301,21	0,03
DWAK	INVESTOR FIO ADS kat A	386,95	384,51	0,63
DWA2	INVESTOR FIO ADS kat I	412,40	409,78	0,64
DWA3	INVESTOR FIO ADS kat P	457,99	455,00	0,66
DWA+	INVESTOR FIO Akcji	206,73	205,07	0,81
DWRP	INVESTOR FIO Płynna Lokata kat A	226,37	226,33	0,02
DWR2	INVESTOR FIO Płynna Lokata kat I	228,06	228,01	0,02
DWR3	INVESTOR FIO Płynna Lokata kat P	232,83	232,77	0,03
DWEM	INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat A	26,30	26,22	0,31
DWE2	INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat I	28,53	28,44	0,32
DWE3	INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat P	30,00	29,91	0,30
D25M	INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat A	256,28	255,05	0,48
D252	INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat I	276,25	274,91	0,49
D253	INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat P	311,14	309,58	0,50
DWMS	INVESTOR FIO Top 50 M&S Sp.	49,86	49,44	0,85
DWP1	INVESTOR BRIC kat A	60,23	59,82	0,69
BRI2	INVESTOR BRIC kat I	62,61	62,19	0,68
BRI3	INVESTOR BRIC kat P	66,62	66,15	0,71
DWP2	INVESTOR Nieruchomości i Bud	57,67	57,66	0,02
DWP3	INVESTOR Zmian Klimatycznych	64,02	63,77	0,39
DWP4	INVESTOR Infrastruktury i Info	72,61	71,89	1,00
DWP6	INVESTOR Gotówkowy	125,85	125,84	0,01
DWP7	INVESTOR Gold Otwarty kat A	141,46	142,97	-1,06
GOL2	INVESTOR Gold Otwarty kat I	146,52	148,07	-1,05
GOL3	INVESTOR Gold Otwarty kat P	155,98	157,60	-1,03
DWP8	INVESTOR Agrobiznes	189,00	187,70	0,69
DWP9	INVESTOR Rosja	127,51	120,31	5,98
DW01	INVESTOR Turcja	165,75	158,11	4,83
DW02	INVESTOR Indie i Chiny	167,35	165,55	1,09
DW03	INVESTOR Zrówn. Rynków Wschodzących	134,13	133,38	0,56
DW04	INVESTOR Ameryka Łacińska	148,59	147,14	0,99
WABE	KBC BETA SFIO	215,25	213,45	0,84
WAGA	KBC GAMMA SFIO	222,74	222,75	0,00
KBDL	KBC DELTA SFIO	117,58	117,67	-0,08
KBPA	KBC Portfel Akcyjny	88,24	87,43	0,93
KBPO	KBC Portfel Obligacyjny	148,80	148,93	-0,09
KBPY	KBC Portfel Pieniężny	146,72	146,78	-0,04
KBPS	KBC Portfel Akcji Średnich Sp. Sub	84,94	84,30	0,76
KBCA	KBC Akcyjny	90,34	89,58	0,85
KBAK	KBC Aktywny	204,60	203,62	0,48
WPDF	KBC Papierów Dłużnych	204,67	204,80	-0,06
KBPI	KBC Pieniężny	170,40	170,40	0,00
W3FF	KBC Stabilny	232,11	231,37	0,32
KB60	KBC Globalny Akcyjny	106,88	105,95	0,88
KB81	KBC Zmiennej Alokacji	115,96	115,29	0,58
KB62	KBC Globalny Stabilny	115,46	115,27	0,16
KBMS	KBC Akcji MiŚ Spółek FIO	81,79	81,13	0,81
PIO6	PIONEER Pieniężny FIO	180,52	180,49	0,02
PPIE	PIONEER Pieniężny Plus FIO	10,16	10,16	0,00
PIO2	PIONEER Obligacji + FIO	53,00	53,02	-0,04
PI12	PIONEER Obl. Dynam. Alokacja FIO	125,36	125,40	-0,03
PI15	PIONEER Obl. Dynam. Alokacja 2	10,77	10,77	0,00
EFZA	PIONEER Stabilnego Wzrostu FIO	194,54	193,53	0,52
PISI	PIONEER Stabilnego Inwestowania	11,99	11,98	0,08
PIO1	PIONEER Zrównoważony FIO	124,22	123,40	0,66
PIO3	PIONEER Akcji Polskich FIO	24,39	24,10	1,20
PIAS	PIONEER Akcji Aktywna Selekcja	11,18	11,12	0,54
PI13	PIONEER Elastycznego Inwest. SFIO	11,27	11,23	0,36
PIMI	PIONEER MISS RP FIO	9,63	9,52	1,16
PIDS	PIONEER Dynamicznych Spółek	17,35	17,16	1,11
PIOE	PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO	43,56	43,56	0,00
PIAE	PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO (EUR)	10,44	10,45	-0,10
PIAE	PIONEER Akcji Europejskich FIO	43,97	43,86	0,25
PI06	PIONEER Akcji Europejskich (EUR)	10,54	10,52	0,19
PIOD	PIONEER Obl. Dolar. Plus FIO	60,01	60,04	-0,05
PI07	PIONEER Obl. Dolar. Plus (USD)	19,78	19,77	0,05
PIOZ	PIONEER Zrównoważony US FIO	40,28	40,11	0,42
PI08	PIONEER Zrównoważony US FIO (USD)	13,27	13,21	0,45
PIO5	PIONEER Akcji Amerykańskich FIO	79,24	78,61	0,80
PI09	PIONEER Akcji Amerykańskich (USD)	26,11	25,88	0,89
PIZB	PIONEER Zabezpieczony RP SFIO	11,10	11,07	0,27
PIZA	PIONEER Zmiennej Alokacji SFIO	12,49	12,48	0,08
PIA2	PIONEER Zmiennej Alokacji 2 SFIO	11,00	10,99	0,09
PIA3	PIONEER Zmiennej Alokacji 3 SFIO	11,17	11,17	0,00
PIA4	PIONEER Zmiennej Alokacji Rynki Ws.	9,83	9,80	0,31
PIEW	PIONEER Zmiennej Alokacji R. Eur.W.	9,90	9,88	0,20
PI14	PIONEER Zm. Alok. R. Amerykańskiego	11,94	11,90	0,34
PI16	PIONEER Zm. Alok. R. Polskiego SFIO	10,34	10,32	0,19
PICH	PIONEER Rynku Chińskiego	14,91	14,84	0,47
PIRP	PIONEER Regionu Pacyfiku	13,70	13,62	0,59
PIRW	PIONEER Akcji Rynków Wschodz.	7,57	7,44	1,75
PIRR	PIONEER MIŚS Rynków Rozwiniętych	10,19	10,14	0,49
PRDW	PIONEER A Rynków Dalekiego Wsch.	8,37	8,31	0,72
PEWS	PIONEER Akcji Europy Wschodniej	6,01	5,92	1,52
PIO7	PIONEER Obl. Strategicznych	16,88	16,87	0,06
PIO8	PIONEER Surowców i Energii	7,78	7,77	0,13
PIRE	PIONEER WiD Rynku Europejskiego	10,34	10,32	0,19
PIGO	PIONEER Gotówkowy	11,59	11,59	0,00
PI10	PIONEER Fundusze Zagraniczne	16,59	16,55	0,24
PITP	PIONEER SFIO TP	26,26	26,16	0,38
PKCP	PKO Stabilnego Wzrostu	143,10	142,72	0,27
PKCZ	PKO Zrównoważony	124,61	124,03	0,47
PKCA	PKO Akcji	329,37	326,76	0,80
PZUP	PZU FIO POLONEZ (dp)	145,66	145,70	-0,03
PZUM	PZU FIO MAZUREK (sw)	131,33	130,61	0,55
PZUK	PZU FIO KRAKOWIAK (akcji)	110,67	109,13	1,41
PZMS	PZU FIO MAŁYCH I ŚREDNICH SPÓŁEK	53,27	52,79	0,91
PZNE	PZU FIO NOWA EUROPA (akcji)	49,42	48,88	1,10
PZOA	PZU FIO Energia Medycyna Ekologia	93,39	92,78	0,66
PZBI	PZU SEJF+	59,29	59,29	0,00
SUBE	SUPERFUND B EURO	192,87	194,50	-0,84
SUPB	SUPERFUND B	804,53	810,60	-0,75
SUBD	SUPERFUND B USD	265,14	266,87	-0,65
SAEU	SUPERFUND AKCJI EUR	199,72	197,37	1,19
SUAL	SUPERFUND AKCJI	831,85	822,59	1,13
SAE1	SUPERFUND AKCJI USD	274,14	270,82	1,23
SUP5	SUPERFUND AKCYJNY	102,77	101,09	1,66
SUP6	SUPERFUND ALTERNATYWNY	103,17	102,73	0,43
SUCE	SUPERFUND C EURO	163,75	165,46	-1,03
SUPC	SUPERFUND C	683,05	689,59	-0,95
SUCD	SUPERFUND C USD	225,10	227,03	-0,85
SUP3	SUPERFUND GoldFuture EUR	148,75	149,57	-0,55
SUPG	SUPERFUND GoldFuture PLN	620,50	623,35	-0,46
SUP4	SUPERFUND GoldFuture USD	204,49	205,22	-0,36
SUP7	SUPERFUND OBLIGACYJNY	101,12	101,11	0,01
SUP8	SUPERFUND PIENIĘŻNY	100,97	100,94	0,03
SUP1	SUPERFUND Płynnościowy EUR	342,40	342,64	-0,07
SUPP	SUPERFUND Płynnościowy PLN	1428,26	1428,00	0,02
SUP2	SUPERFUND Płynnościowy USD	470,69	470,14	0,12
SUAE	SUPERFUND RED EURO	188,44	190,38	-1,02
SUPA	SUPERFUND RED	785,86	793,44	-0,96
SUAD	SUPERFUND RED USD	258,98	261,22	-0,86
STBA	SUPERFUND TREND BIS POW EUR	17,45	17,59	-0,80
STBP	SUPERFUND TREND BIS POW	72,77	73,31	-0,74
STBC	SUPERFUND TREND BIS POW USD	23,98	24,14	-0,66
STBG	SUPERFUND TREND PLUS POW INT EUR	17,21	17,35	-0,81
STPB	SUPERFUND TREND PLUS POW INT	71,77	72,31	-0,75
STBH	SUPERFUND TREND PLUS POW INT USD	23,65	23,81	-0,67
STPD	SUPERFUND TREND PLUS POW PSI EUR	17,07	17,21	-0,81
STPC	SUPERFUND TREND PLUS POW PSI	71,19	71,72	-0,74
STPE	SUPERFUND TREND PLUS POW PSI USD	23,46	23,61	-0,64
STPA	SUPERFUND TREND PLUS POW ST EUR	16,93	17,07	-0,82
STPP	SUPERFUND TREND PLUS POW ST	70,61	71,14	-0,75
STAA	SUPERFUND TREND PLUS POW ST USD	23,27	23,42	-0,64
SUC3	SUPERFUND TREND Podstawowy EUR	19,80	19,97	-0,85
SUC1	SUPERFUND TREND Podstawowy	82,59	83,21	-0,75
SUC2	SUPERFUND TREND Podstawowy USD	27,22	27,40	-0,66
SKAA	SKARBIEC Akcja	298,59	294,98	1,22
SKAK	SKARBIEC Kasa	321,89	321,80	0,03
SKAW	SKARBIEC Waga	284,62	282,29	0,83
FOAK	BNP PARIBAS FIO AKCJI	133,36	131,71	1,25
FOSW	BNP PARIBAS FIO STABILNEGO WZROSTU	135,50	134,88	0,46
KH1A	Legg Mason Strateg FIO (A)	256,04	254,26	0,70
KH2A	Legg Mason Akcji FIO (A)	396,47	394,74	0,44
MIAK	MILLENNIUM Akcji Sub	215,63	214,07	0,73
MIZR	MILLENNIUM Cyklu Koniunkt. Sub	168,44	167,64	0,48
MISW	MILLENNIUM Stabilnego Wzr. Sub	143,26	142,73	0,37
NOAA	Noble Fund Akcji	132,06	130,76	0,99
NMSS	Noble Fund Małych i Średnich Spółek	93,91	92,93	1,05
NOGR	Noble Fund Global Return	116,44	116,95	-0,44
NOMA	Noble Fund Mieszany	147,50	146,46	0,71
NOSA	Noble Fund Skarbowy	131,16	131,18	-0,02
NLUX	Noble Fund Stabilnego Wzrostu PLUS	136,71	136,46	0,18
NOTI	Noble Fund Timingowy	141,24	139,41	1,31
NOAF	Noble Fund Africa and Frontier	62,85	62,72	0,21
QUOK	QUERCUS Ochrony Kapitału	133,00	132,97	0,02
QUST	QUERCUS Stabilny	103,48	103,37	0,11
QUSE	QUERCUS Selektywny	140,92	140,57	0,25
QUAG	QUERCUS Agresywny	173,07	171,47	0,93
QUBT	QUERCUS Turcja	91,50	89,52	2,21
QURO	QUERCUS Rosja	73,69	71,07	3,69
QULE	QUERCUS lev	96,73	94,72	2,12
QUSH	QUERCUS short	81,13	82,03	-1,10
QUGL	QUERCUS Gold	58,29	58,75	-0,78
KBOM	KBC Omega FIZ (7)	1009,98	1008,55	0,14
QUAR	QUERCUS FIZ Absolute Return (5)	1460,54	1449,84	0,74
QUAZ	QUERCUS Absolutnego Zwrotu FIZ (5)	1361,52	1360,17	0,10

SYMBOL	FUNDUSZ:	01-04	31-03	Zmiana dzienna %
SEB3	NOVO FIO Akcji	215,72	214,68	0,48
SEB2	NOVO FIO Obligacji Przedsiębiorstw	215,79	215,40	0,18
SEB1	NOVO FIO Zrównoważonego Wzrostu	197,35	196,43	0,47
UNIO	UniKorona Obligacje Sub	314,81	314,65	0,05
UNIZ	UniKorona Zrównoważony Sub	305,55	304,40	0,38
UNIA	UniKorona Akcje Sub	202,58	201,46	0,56
GTSW	INVENTUM Stab. Wzrostu Subf.	152,00	153,11	-0,72
GTAK	INVENTUM Akcji Subfundusz	87,24	86,47	0,89

SYMBOL	FUNDUSZ KBC BONDS	28-03	27-03	Zmiana dzienna %
KB13	INCOME FUND DIV (EUR)	295,03	295,69	-0,22
KB14	HIGH INTEREST KAP (EUR)	1912,22	1912,08	0,01
KB15	HIGH INTEREST DIV (EUR)	364,88	364,85	0,01
KB16	CAPITAL FUND KAP (EUR)	811,10	812,80	-0,21
KB18	EMERGING MARKETS KAP (USD)	2008,51	2007,44	0,05
KB19	EMERGING MARKETS DIV (USD)	643,88	643,54	0,05
KB20	CORPORATES EURO KAP (EUR)	807,32	807,50	-0,02
KB21	CORPORATES EURO DIV (EUR)	402,25	402,34	-0,02
KB22	EUROPE Ex-EMU KAP (EUR)	935,12	936,97	-0,20
KB23	EUROPE Ex-EMU DIV (EUR)	459,47	460,38	-0,20
KB24	CONVERTIBLES KAP (EUR)	721,68	720,25	0,20
KB25	CONVERTIBLES DIV (EUR)	574,94	573,81	0,20
KB26	INFLATION LINKED BONDS KAP (EUR)	906,80	908,03	-0,14
KB27	INFLATION LINKED BONDS DIV (EUR)	667,94	668,86	-0,14
KB28	EUROPE KAP (EUR)	248,55	248,67	-0,05
KB29	EUROPE DIV (EUR)	115,40	115,45	-0,04
KB30	CORPORATE USD KAP (USD)	994,43	994,93	-0,05
KB31	CORPORATE USD DIV (USD)	512,68	512,94	-0,05
KB33	EMERGING EUROPE KAP (EUR)	849,68	848,43	0,15
KB32	EMERGING EUROPE DIV (EUR)	443,31	442,66	0,15

7) Fundusze wyceniane dwa razy w miesiącu

Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych funduszy w innych walutach niż PLN znajdują się w indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw.

pif/