Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto
...
31.01. Warszawa (PAP) - Wartości netto jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych
| SYMB | FUNDUSZ | 30-01 | 29-01 | zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| AIFA | AMPLICO FIO Akcji kat A | 16,16 | 16,09 | 0,44 |
| AISW | AMPLICO FIO Stab. Wzrostu kat A | 15,73 | 15,73 | 0,00 |
| AIFO | AMPLICO FIO Obligacji Skarb. kat A | 18,66 | 18,76 | -0,53 |
| AIOZ | AMPLICO FIO Aktywnej Alokacji kat A | 7,37 | 7,38 | -0,14 |
| AIRP | AMPLICO FIO Pieniężny kat A | 15,29 | 15,29 | 0,00 |
| AINE | AMPLICO FIO Zrówn Nowa Europa kat A | 10,22 | 10,24 | -0,20 |
| AIMŚ | AMPLICO FIO Akcji Średnich Sp kat A | 8,18 | 8,18 | 0,00 |
| AIPA | AMPLICO Sub Akcji Polskich kat A | 6,17 | 6,15 | 0,33 |
| AIPS | AMPLICO Sub Ochrony Wzrostu kat B | 9,39 | 9,35 | 0,43 |
| AIPO | AMPLICO Sub Obligacji Plus kat. A | 14,51 | 14,62 | -0,75 |
| AIPZ | AMPLICO Sub Akcji Małych Spółek A | 7,64 | 7,59 | 0,66 |
| AIP5 | AMPLICO Sub Lokacyjny kat A | 13,57 | 13,57 | 0,00 |
| AIP6 | AMPLICO Sub Akcji NE kat A | 7,81 | 7,74 | 0,90 |
| AIP7 | AMPLICO Sub Akcji Azjatyckich C | 8,07 | 8,02 | 0,62 |
| AIP8 | AMPLICO Sub Akcji Ryn. Wschodz C | 7,01 | 6,94 | 1,01 |
| AIP9 | AMPLICO Sub Akcji Rynków Roz. C | 5,57 | 5,55 | 0,36 |
| AIP1 | AMPLICO Sub Obligacji Świat. kat. C | 10,14 | 10,06 | 0,80 |
| AIP2 | AMPLICO Sub Zrówn. Azjat. C | 11,94 | 11,84 | 0,84 |
| AI3B | AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich C | 8,62 | 8,42 | 2,38 |
| AI3C | AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich B | 8,65 | 8,44 | 2,49 |
| ARMS | ARKA BZ WBK Zrównoważony FIO | 27,79 | 27,75 | 0,14 |
| ARDS | ARKA BZ WBK Akcji FIO | 32,97 | 32,78 | 0,58 |
| ARFI | ARKA BZ WBK Stab. Wzrostu FIO | 28,96 | 29,01 | -0,17 |
| CUOB | Aviva Investors Obligacji | 209,88 | 210,48 | -0,29 |
| CUOK | Aviva Investors Ochrony Kap. Plus | 166,44 | 166,40 | 0,02 |
| CUPA | Aviva Investors Polskich Akcji | 443,95 | 443,26 | 0,16 |
| DWZR | INVESTOR FIO Zrównoważony kat A | 384,38 | 383,96 | 0,11 |
| DWZ2 | INVESTOR FIO Zrównoważony kat I | 402,22 | 401,78 | 0,11 |
| DWZ3 | INVESTOR FIO Zrównoważony kat P | 445,97 | 445,46 | 0,11 |
| DWDP | INVESTOR FIO OBLIGACJI kat A | 285,91 | 286,46 | -0,19 |
| DWD2 | INVESTOR FIO OBLIGACJI kat I | 288,62 | 289,17 | -0,19 |
| DWD3 | INVESTOR FIO OBLIGACJI kat P | 297,65 | 298,22 | -0,19 |
| DWAK | INVESTOR FIO ADS kat A | 376,01 | 373,87 | 0,57 |
| DWA2 | INVESTOR FIO ADS kat I | 400,18 | 397,90 | 0,57 |
| DWA3 | INVESTOR FIO ADS kat P | 442,92 | 440,36 | 0,58 |
| DWA+ | INVESTOR FIO Akcji | 200,89 | 200,16 | 0,36 |
| DWRP | INVESTOR FIO Płynna Lokata kat A | 225,16 | 225,16 | 0,00 |
| DWR2 | INVESTOR FIO Płynna Lokata kat I | 226,79 | 226,79 | 0,00 |
| DWR3 | INVESTOR FIO Płynna Lokata kat P | 231,38 | 231,38 | 0,00 |
| DWEM | INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat A | 25,97 | 25,97 | 0,00 |
| DWE2 | INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat I | 28,11 | 28,11 | 0,00 |
| DWE3 | INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat P | 29,51 | 29,51 | 0,00 |
| D25M | INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat A | 261,28 | 260,86 | 0,16 |
| D252 | INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat I | 281,25 | 280,79 | 0,16 |
| D253 | INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat P | 315,70 | 315,17 | 0,17 |
| DWMS | INVESTOR FIO Top 50 M&S Sp. | 51,17 | 51,21 | -0,08 |
| DWP1 | INVESTOR BRIC kat A | 58,58 | 57,57 | 1,75 |
| BRI2 | INVESTOR BRIC kat I | 60,82 | 59,77 | 1,76 |
| BRI3 | INVESTOR BRIC kat P | 64,49 | 63,37 | 1,77 |
| DWP2 | INVESTOR Nieruchomości i Bud | 57,83 | 57,36 | 0,82 |
| DWP3 | INVESTOR Zmian Klimatycznych | 61,72 | 61,64 | 0,13 |
| DWP4 | INVESTOR Infrastruktury i Info | 70,14 | 69,86 | 0,40 |
| DWP6 | INVESTOR Gotówkowy | 125,45 | 125,43 | 0,02 |
| DWP7 | INVESTOR Gold Otwarty kat A | 138,12 | 139,66 | -1,10 |
| GOL2 | INVESTOR Gold Otwarty kat I | 142,87 | 144,45 | -1,09 |
| GOL3 | INVESTOR Gold Otwarty kat P | 151,57 | 153,24 | -1,09 |
| DWP8 | INVESTOR Agrobiznes | 177,19 | 179,69 | -1,39 |
| DWP9 | INVESTOR Rosja | 135,65 | 134,94 | 0,53 |
| DW01 | INVESTOR Turcja | 151,01 | 145,39 | 3,87 |
| DW02 | INVESTOR Indie i Chiny | 166,19 | 164,41 | 1,08 |
| DW03 | INVESTOR Zrówn. Rynków Wschodzących | 131,53 | 130,45 | 0,83 |
| DW04 | INVESTOR Ameryka Łacińska | 136,00 | 138,85 | -2,05 |
| WABE | KBC BETA SFIO | 210,46 | 209,15 | 0,63 |
| WAGA | KBC GAMMA SFIO | 221,45 | 221,23 | 0,10 |
| KBDL | KBC DELTA SFIO | 116,02 | 116,66 | -0,55 |
| KBPA | KBC Portfel Akcyjny | 85,01 | 84,38 | 0,75 |
| KBPO | KBC Portfel Obligacyjny | 147,77 | 148,33 | -0,38 |
| KBPY | KBC Portfel Pieniężny | 144,74 | 144,80 | -0,04 |
| KBPS | KBC Portfel Akcji Średnich Sp. Sub | 81,34 | 81,32 | 0,02 |
| KBCA | KBC Akcyjny | 86,56 | 86,08 | 0,56 |
| KBAK | KBC Aktywny | 197,74 | 197,63 | 0,06 |
| WPDF | KBC Papierów Dłużnych | 200,77 | 202,04 | -0,63 |
| KBPI | KBC Pieniężny | 169,37 | 169,38 | -0,01 |
| W3FF | KBC Stabilny | 226,15 | 226,67 | -0,23 |
| KB60 | KBC Globalny Akcyjny | 105,50 | 104,93 | 0,54 |
| KB81 | KBC Zmiennej Alokacji | 113,15 | 112,83 | 0,28 |
| KB62 | KBC Globalny Stabilny | 113,98 | 114,17 | -0,17 |
| KBMS | KBC Akcji MiŚ Spółek FIO | 81,31 | 81,20 | 0,14 |
| PKCP | PKO Stabilnego Wzrostu | 141,42 | 141,37 | 0,04 |
| PKCZ | PKO Zrównoważony | 123,31 | 123,02 | 0,24 |
| PKCA | PKO Akcji | 324,48 | 322,36 | 0,66 |
| PZUP | PZU FIO POLONEZ (dp) | 142,69 | 143,07 | -0,27 |
| PZUM | PZU FIO MAZUREK (sw) | 129,49 | 129,46 | 0,02 |
| PZUK | PZU FIO KRAKOWIAK (akcji) | 110,51 | 110,00 | 0,46 |
| PZMS | PZU FIO MAŁYCH I ŚREDNICH SPÓŁEK | 54,35 | 54,22 | 0,24 |
| PZNE | PZU FIO NOWA EUROPA (akcji) | 47,91 | 47,55 | 0,76 |
| PZOA | PZU FIO Energia Medycyna Ekologia | 90,11 | 88,92 | 1,34 |
| PZBI | PZU SEJF+ | 59,07 | 59,13 | -0,10 |
| SUBE | SUPERFUND B EURO | 187,51 | 185,66 | 1,00 |
| SUPB | SUPERFUND B | 794,37 | 782,63 | 1,50 |
| SUBD | SUPERFUND B USD | 254,88 | 253,86 | 0,40 |
| SAEU | SUPERFUND AKCJI EUR | 189,29 | 189,09 | 0,11 |
| SUAL | SUPERFUND AKCJI | 801,94 | 797,09 | 0,61 |
| SAE1 | SUPERFUND AKCJI USD | 257,31 | 258,55 | -0,48 |
| SUP5 | SUPERFUND AKCYJNY | 98,31 | 97,69 | 0,63 |
| SUP6 | SUPERFUND ALTERNATYWNY | 100,48 | 99,92 | 0,56 |
| SUCE | SUPERFUND C EURO | 159,70 | 157,63 | 1,31 |
| SUPC | SUPERFUND C | 676,57 | 664,49 | 1,82 |
| SUCD | SUPERFUND C USD | 217,09 | 215,54 | 0,72 |
| SUP3 | SUPERFUND GoldFuture EUR | 142,36 | 140,87 | 1,06 |
| SUPG | SUPERFUND GoldFuture PLN | 603,11 | 593,82 | 1,56 |
| SUP4 | SUPERFUND GoldFuture USD | 193,52 | 192,62 | 0,47 |
| SUP7 | SUPERFUND OBLIGACYJNY | 99,36 | 99,49 | -0,13 |
| SUP8 | SUPERFUND PIENIĘŻNY | 100,04 | 100,03 | 0,01 |
| SUP1 | SUPERFUND Płynnościowy EUR | 334,03 | 335,79 | -0,52 |
| SUPP | SUPERFUND Płynnościowy PLN | 1415,11 | 1415,51 | -0,03 |
| SUP2 | SUPERFUND Płynnościowy USD | 454,06 | 459,15 | -1,11 |
| SUAE | SUPERFUND RED EURO | 189,49 | 189,15 | 0,18 |
| SUPA | SUPERFUND RED | 802,77 | 797,36 | 0,68 |
| SUAD | SUPERFUND RED USD | 257,58 | 258,64 | -0,41 |
| STBA | SUPERFUND TREND BIS POW EUR | 16,98 | 16,82 | 0,95 |
| STBP | SUPERFUND TREND BIS POW | 71,95 | 70,92 | 1,45 |
| STBC | SUPERFUND TREND BIS POW USD | 23,09 | 23,00 | 0,39 |
| STBG | SUPERFUND TREND PLUS POW INT EUR | 16,75 | 16,59 | 0,96 |
| STPB | SUPERFUND TREND PLUS POW INT | 70,98 | 69,95 | 1,47 |
| STBH | SUPERFUND TREND PLUS POW INT USD | 22,77 | 22,69 | 0,35 |
| STPD | SUPERFUND TREND PLUS POW PSI EUR | 16,62 | 16,46 | 0,97 |
| STPC | SUPERFUND TREND PLUS POW PSI | 70,39 | 69,38 | 1,46 |
| STPE | SUPERFUND TREND PLUS POW PSI USD | 22,59 | 22,50 | 0,40 |
| STPA | SUPERFUND TREND PLUS POW ST EUR | 16,48 | 16,33 | 0,92 |
| STPP | SUPERFUND TREND PLUS POW ST | 69,83 | 68,82 | 1,47 |
| STAA | SUPERFUND TREND PLUS POW ST USD | 22,41 | 22,32 | 0,40 |
| SUC3 | SUPERFUND TREND Podstawowy EUR | 19,20 | 19,01 | 1,00 |
| SUC1 | SUPERFUND TREND Podstawowy | 81,34 | 80,13 | 1,51 |
| SUC2 | SUPERFUND TREND Podstawowy USD | 26,10 | 25,99 | 0,42 |
| FOAK | BNP PARIBAS FIO AKCJI | 128,81 | 128,47 | 0,26 |
| FOSW | BNP PARIBAS FIO STABILNEGO WZROSTU | 132,24 | 132,53 | -0,22 |
| KH1A | Legg Mason Strateg FIO (A) | 252,50 | 252,03 | 0,19 |
| KH2A | Legg Mason Akcji FIO (A) | 384,92 | 382,85 | 0,54 |
| MIAK | MILLENNIUM Akcji Sub | 210,67 | 209,88 | 0,38 |
| MIZR | MILLENNIUM Cyklu Koniunkt. Sub | 164,46 | 164,01 | 0,27 |
| MISW | MILLENNIUM Stabilnego Wzr. Sub | 141,76 | 141,66 | 0,07 |
| NOAA | Noble Fund Akcji | 130,55 | 130,07 | 0,37 |
| NMSS | Noble Fund Małych i Średnich Spółek | 94,09 | 94,03 | 0,06 |
| NOGR | Noble Fund Global Return | 116,77 | 116,56 | 0,18 |
| NOMA | Noble Fund Mieszany | 148,86 | 148,45 | 0,28 |
| NOSA | Noble Fund Skarbowy | 130,45 | 130,49 | -0,03 |
| NLUX | Noble Fund Stabilnego Wzrostu PLUS | 135,67 | 135,53 | 0,10 |
| NOTI | Noble Fund Timingowy | 139,86 | 139,64 | 0,16 |
| NOAF | Noble Fund Africa and Frontier | 63,25 | 63,50 | -0,39 |
| QUOK | QUERCUS Ochrony Kapitału | 132,37 | 132,37 | 0,00 |
| QUST | QUERCUS Stabilny | 102,63 | 102,56 | 0,07 |
| QUSE | QUERCUS Selektywny | 141,37 | 141,16 | 0,15 |
| QUAG | QUERCUS Agresywny | 173,61 | 173,00 | 0,35 |
| QUBT | QUERCUS Turcja | 81,93 | 83,27 | -1,61 |
| QURO | QUERCUS Rosja | 83,19 | 83,02 | 0,20 |
| QULE | QUERCUS lev | 89,23 | 87,14 | 2,40 |
| QUSH | QUERCUS short | 85,84 | 86,89 | -1,21 |
| QUGL | QUERCUS Gold | 56,84 | 57,92 | -1,86 |
| SYMBOL | FUNDUSZ: | 31-01 | 30-01 | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| SEB3 | NOVO FIO Akcji | 202,37 | 198,76 | 1,82 |
| SEB2 | NOVO FIO Obligacji Przedsiębiorstw | 212,69 | 212,23 | 0,22 |
| SEB1 | NOVO FIO Zrównoważonego Wzrostu | 188,59 | 186,16 | 1,31 |
| UNIO | UniKorona Obligacje Sub | 310,83 | 311,27 | -0,14 |
| UNIZ | UniKorona Zrównoważony Sub | 298,24 | 295,92 | 0,78 |
| UNIA | UniKorona Akcje Sub | 193,35 | 190,35 | 1,58 |
| SYMBOL | FUNDUSZ KBC BONDS | 29-01 | 28-01 | Zmiana dzienna % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KB13 | INCOME FUND DIV (EUR) | 293,58 | 292,85 | 0,25 |
| KB14 | HIGH INTEREST KAP (EUR) | 1884,74 | 1887,86 | -0,17 |
| KB15 | HIGH INTEREST DIV (EUR) | 359,64 | 360,23 | -0,16 |
| KB16 | CAPITAL FUND KAP (EUR) | 806,90 | 805,02 | 0,23 |
| KB18 | EMERGING MARKETS KAP (USD) | 1928,85 | 1929,65 | -0,04 |
| KB19 | EMERGING MARKETS DIV (USD) | 618,35 | 618,60 | -0,04 |
| KB20 | CORPORATES EURO KAP (EUR) | 793,51 | 792,61 | 0,11 |
| KB21 | CORPORATES EURO DIV (EUR) | 395,37 | 394,92 | 0,11 |
| KB90 | CORPORATES EURO KAP (PLN) | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| KB22 | EUROPE Ex-EMU (EUR) | 925,88 | 925,75 | 0,01 |
| KB23 | EUROPE Ex-EMU (EUR) | 454,93 | 454,87 | 0,01 |
| KB24 | CONVERTIBLES KAP (EUR) | 705,59 | 705,47 | 0,02 |
| KB25 | CONVERTIBLES DIV (EUR) | 562,13 | 562,03 | 0,02 |
| KB26 | INFLATION LINKED BONDS KAP (EUR) | 892,28 | 892,44 | -0,02 |
| KB27 | INFLATION LINKED BONDS DIV (EUR) | 657,26 | 657,37 | -0,02 |
| KB28 | EUROPE KAP (EUR) | 244,27 | 244,03 | 0,10 |
| KB29 | EUROPE DIV (EUR) | 113,41 | 113,29 | 0,11 |
| KB30 | CORPORATE USD KAP (USD) | 982,19 | 980,16 | 0,21 |
| KB31 | CORPORATE USD DIV (USD) | 506,37 | 505,32 | 0,21 |
| KB91 | CORPORATE USD KAP (PLN))
| 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| KB33 | CENTRAL EUROPE KAP (EUR) | 833,67 | 836,74 | -0,37 |
| KB32 | CENTRAL EUROPE DIV (EUR) | 434,96 | 436,56 | -0,37 |
Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych funduszy w innych walutach niż PLN znajdują się w indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw.
abs/ mra/
