Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto

...

16.01.2014 19:59

16.01. Warszawa (PAP) - Wartości netto jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych

SYMB FUNDUSZ 15-01 14-01 zmiana dzienna %
AIFA AMPLICO FIO Akcji kat A 16,44 16,24 1,23
AISW AMPLICO FIO Stab. Wzrostu kat A 15,86 15,79 0,44
AIFO AMPLICO FIO Obligacji Skarb. kat A 18,81 18,80 0,05
AIOZ AMPLICO FIO Aktywnej Alokacji kat A 7,50 7,46 0,54
AIRP AMPLICO FIO Pieniężny kat A 15,30 15,30 0,00
AINE AMPLICO FIO Zrówn Nowa Europa kat A 10,57 10,55 0,19
AIMŚ AMPLICO FIO Akcji Średnich Sp kat A 8,09 7,96 1,63
AIPA AMPLICO Sub Akcji Polskich kat A 6,27 6,20 1,13
AIPS AMPLICO Sub Ochrony Wzrostu kat B 9,48 9,46 0,21
AIPO AMPLICO Sub Obligacji Plus kat. A 14,64 14,64 0,00
AIPZ AMPLICO Sub Akcji Małych Spółek A 7,59 7,50 1,20
AIP5 AMPLICO Sub Lokacyjny kat A 13,56 13,56 0,00
AIP6 AMPLICO Sub Akcji NE kat A 8,17 8,12 0,62
AIP7 AMPLICO Sub Akcji Azjatyckich C 8,21 8,15 0,74
AIP8 AMPLICO Sub Akcji Ryn. Wschodz C 7,23 7,16 0,98
AIP9 AMPLICO Sub Akcji Rynków Roz. C 5,66 5,62 0,71
AIP1 AMPLICO Sub Obligacji Świat. kat. C 9,98 9,97 0,10
AIP2 AMPLICO Sub Zrówn. Azjat. C 12,01 11,97 0,33
AI3B AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich C 8,64 8,55 1,05
AI3C AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich B 8,67 8,58 1,05
ALOB Allianz Sub Obligacji Plus FIO 152,62 152,65 -0,02
ALSW Allianz Sub Stabilnego Wzrostu FIO 128,70 128,45 0,19
ALAK Allianz Sub Akcji FIO 163,94 162,86 0,66
ALPI Allianz Sub Pieniężny FIO 142,67 142,69 -0,01
ALWA Allianz Sub Polskich Oblig. Skarb 128,05 128,09 -0,03
ALAA Allianz Sub Aktywnej Alokacji FIO 112,05 111,87 0,16
ALBU Allianz Sub Selektywny FIO 92,63 92,05 0,63
ALMS Allianz Sub Małych i Średnich Sp. 133,06 131,91 0,87
ALPL Allianz Sub Akcji Plus 101,16 100,36 0,80
ALAG Allianz Sub Akcji Globalnych 100,04 100,03 0,01
ALOG Allianz Sub Obligacji Globalnych 100,04 100,03 0,01
ALEN Allianz Sub Energetyczny 100,22 99,94 0,28
ARMS ARKA BZ WBK Zrównoważony FIO 28,28 28,16 0,43
ARDS ARKA BZ WBK Akcji FIO 33,71 33,45 0,78
ARFI ARKA BZ WBK Stab. Wzrostu FIO 29,40 29,32 0,27
CUOB Aviva Investors Obligacji 211,72 211,76 -0,02
CUOK Aviva Investors Ochrony Kap. Plus 166,70 165,88 0,49
CUPA Aviva Investors Polskich Akcji 444,95 441,22 0,85
DWZR INVESTOR FIO Zrównoważony kat A 384,09 381,19 0,76
DWZ2 INVESTOR FIO Zrównoważony kat I 401,82 398,77 0,76
DWZ3 INVESTOR FIO Zrównoważony kat P 445,14 441,74 0,77
DWDP INVESTOR FIO OBLIGACJI kat A 287,52 287,52 0,00
DWD2 INVESTOR FIO OBLIGACJI kat I 290,22 290,23 0,00
DWD3 INVESTOR FIO OBLIGACJI kat P 299,23 299,23 0,00
DWAK INVESTOR FIO ADS kat A 385,71 380,31 1,42
DWA2 INVESTOR FIO ADS kat I 410,37 404,62 1,42
DWA3 INVESTOR FIO ADS kat P 453,80 447,42 1,43
DWA+ INVESTOR FIO Akcji 201,33 199,18 1,08
DWRP INVESTOR FIO Płynna Lokata kat A 225,19 225,18 0,00
DWR2 INVESTOR FIO Płynna Lokata kat I 226,81 226,81 0,00
DWR3 INVESTOR FIO Płynna Lokata kat P 231,36 231,35 0,00
DWEM INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat A 26,05 25,92 0,50
DWE2 INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat I 28,19 28,04 0,53
DWE3 INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat P 29,58 29,43 0,51
D25M INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat A 253,48 250,66 1,13
D252 INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat I 272,76 269,72 1,13
D253 INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat P 305,91 302,49 1,13
DWMS INVESTOR FIO Top 50 M&S Sp. 51,17 50,70 0,93
DWP1 INVESTOR BRIC kat A 61,05 60,62 0,71
BRI2 INVESTOR BRIC kat I 63,36 62,90 0,73
BRI3 INVESTOR BRIC kat P 67,12 66,64 0,72
DWP2 INVESTOR Nieruchomości i Bud 57,61 57,10 0,89
DWP3 INVESTOR Zmian Klimatycznych 63,44 62,56 1,41
DWP4 INVESTOR Infrastruktury i Info 69,46 68,65 1,18
DWP6 INVESTOR Gotówkowy 125,45 125,45 0,00
DWP7 INVESTOR Gold Otwarty kat A 135,88 135,99 -0,08
GOL2 INVESTOR Gold Otwarty kat I 140,50 140,60 -0,07
GOL3 INVESTOR Gold Otwarty kat P 148,93 149,03 -0,07
DWP8 INVESTOR Agrobiznes 185,89 183,88 1,09
DWP9 INVESTOR Rosja 144,08 141,98 1,48
DW01 INVESTOR Turcja 160,03 159,41 0,39
DW02 INVESTOR Indie i Chiny 168,28 167,00 0,77
DW03 INVESTOR Zrówn. Rynków Wschodzących 135,76 135,32 0,33
DW04 INVESTOR Ameryka Łacińska 146,41 146,56 -0,10
WABE KBC BETA SFIO 212,00 210,40 0,76
WAGA KBC GAMMA SFIO 221,49 221,50 0,00
KBDL KBC DELTA SFIO 117,16 117,07 0,08
KBPA KBC Portfel Akcyjny 84,22 83,53 0,83
KBPO KBC Portfel Obligacyjny 148,83 148,73 0,07
KBPY KBC Portfel Pieniężny 145,22 145,23 -0,01
KBPS KBC Portfel Akcji Średnich Sp. Sub 78,91 78,02 1,14
KBCA KBC Akcyjny 86,73 85,87 1,00
KBAK KBC Aktywny 199,12 197,87 0,63
WPDF KBC Papierów Dłużnych 202,91 202,92 0,00
KBPI KBC Pieniężny 169,53 169,53 0,00
W3FF KBC Stabilny 227,07 226,31 0,34
KB60 KBC Globalny Akcyjny 106,56 106,56 0,00
KB81 KBC Zmiennej Alokacji 112,67 112,06 0,54
KB62 KBC Globalny Stabilny 115,22 115,17 0,04
KBMS KBC Akcji MiŚ Spółek FIO 79,66 78,77 1,13
WAAL KBC ALFA SFIO (4) 2,52 2,52 0,00
PIO6 PIONEER Pieniężny FIO 179,74 179,72 0,01
PPIE PIONEER Pieniężny Plus FIO 10,13 10,13 0,00
PIO2 PIONEER Obligacji + FIO 52,82 52,81 0,02
PI12 PIONEER Obl. Dynam. Alokacja FIO 124,74 124,70 0,03
PI15 PIONEER Obl. Dynam. Alokacja 2 10,65 10,65 0,00
EFZA PIONEER Stabilnego Wzrostu FIO 192,68 191,90 0,41
PISI PIONEER Stabilnego Inwestowania 11,95 11,90 0,42
PIO1 PIONEER Zrównoważony FIO 124,15 123,17 0,80
PIO3 PIONEER Akcji Polskich FIO 24,43 24,16 1,12
PIAS PIONEER Akcji Aktywna Selekcja 10,98 10,88 0,92
PI13 PIONEER Elastycznego Inwest. SFIO 11,30 11,27 0,27
PIMI PIONEER MISS RP FIO 9,42 9,32 1,07
PIDS PIONEER Dynamicznych Spółek 17,30 17,19 0,64
PIOE PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO 42,98 42,99 -0,02
PIAE PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO (EUR) 10,35 10,34 0,10
PIAE PIONEER Akcji Europejskich FIO 44,43 43,94 1,12
PI06 PIONEER Akcji Europejskich (EUR) 10,70 10,57 1,23
PIOD PIONEER Obl. Dolar. Plus FIO 59,64 59,46 0,30
PI07 PIONEER Obl. Dolar. Plus (USD) 19,56 19,56 0,00
PIOZ PIONEER Zrównoważony US FIO 40,00 39,74 0,65
PI08 PIONEER Zrównoważony US FIO (USD) 13,12 13,07 0,38
PIO5 PIONEER Akcji Amerykańskich FIO 78,90 78,26 0,82
PI09 PIONEER Akcji Amerykańskich (USD) 25,87 25,74 0,51
PIZB PIONEER Zabezpieczony RP SFIO 11,03 11,02 0,09
PIZA PIONEER Zmiennej Alokacji SFIO 12,42 12,41 0,08
PIA2 PIONEER Zmiennej Alokacji 2 SFIO 10,87 10,86 0,09
PIA3 PIONEER Zmiennej Alokacji 3 SFIO 11,08 11,07 0,09
PIA4 PIONEER Zmiennej Alokacji Rynki Ws. 9,97 9,97 0,00
PIEW PIONEER Zmiennej Alokacji R. Eur.W. 10,13 10,13 0,00
PI14 PIONEER Zm. Alok. R. Amerykańskiego 11,89 11,86 0,25
PI16 PIONEER Zm. Alok. R. Polskiego SFIO 10,29 10,28 0,10
PICH PIONEER Rynku Chińskiego 15,02 14,95 0,47
PIRP PIONEER Regionu Pacyfiku 13,68 13,66 0,15
PIRW PIONEER Akcji Rynków Wschodz. 7,93 7,90 0,38
PIRR PIONEER MIŚS Rynków Rozwiniętych 10,17 10,08 0,89
PRDW PIONEER A Rynków Dalekiego Wsch. 8,53 8,48 0,59
PEWS PIONEER Akcji Europy Wschodniej 6,95 6,94 0,14
PIO7 PIONEER Obl. Strategicznych 16,63 16,59 0,24
PIO8 PIONEER Surowców i Energii 7,37 7,36 0,14
PIRE PIONEER WiD Rynku Europejskiego 10,21 10,17 0,39
PIGO PIONEER Gotówkowy 11,55 11,55 0,00
PI10 PIONEER Fundusze Zagraniczne 16,40 16,34 0,37
PITP PIONEER SFIO TP 25,93 25,84 0,35
PKCP PKO Stabilnego Wzrostu 143,04 142,60 0,31
PKCZ PKO Zrównoważony 125,32 124,62 0,56
PKCA PKO Akcji 330,16 327,57 0,79
PZUP PZU FIO POLONEZ (dp) 143,77 143,76 0,01
PZUM PZU FIO MAZUREK (sw) 131,37 130,81 0,43
PZUK PZU FIO KRAKOWIAK (akcji) 112,99 112,04 0,85
PZMS PZU FIO MAŁYCH I ŚREDNICH SPÓŁEK 54,04 53,50 1,01
PZNE PZU FIO NOWA EUROPA (akcji) 50,10 49,71 0,78
PZOA PZU FIO Energia Medycyna Ekologia 89,03 88,81 0,25
PZBI PZU SEJF+ 59,18 59,17 0,02
SUBE SUPERFUND B EURO 190,31 187,90 1,28
SUPB SUPERFUND B 790,19 780,99 1,18
SUBD SUPERFUND B USD 259,12 256,90 0,86
SAEU SUPERFUND AKCJI EUR 197,69 195,60 1,07
SUAL SUPERFUND AKCJI 820,84 813,00 0,96
SAE1 SUPERFUND AKCJI USD 269,17 267,43 0,65
SUP5 SUPERFUND AKCYJNY 99,49 98,77 0,73
SUP6 SUPERFUND ALTERNATYWNY 100,40 101,19 -0,78
SUCE SUPERFUND C EURO 161,96 159,40 1,61
SUPC SUPERFUND C 672,47 662,55 1,50
SUCD SUPERFUND C USD 220,52 217,94 1,18
SUP3 SUPERFUND GoldFuture EUR 143,43 142,96 0,33
SUPG SUPERFUND GoldFuture PLN 595,54 594,23 0,22
SUP4 SUPERFUND GoldFuture USD 195,29 195,47 -0,09
SUP7 SUPERFUND OBLIGACYJNY 100,20 100,21 -0,01
SUP8 SUPERFUND PIENIĘŻNY 100,32 100,34 -0,02
SUP1 SUPERFUND Płynnościowy EUR 341,24 340,86 0,11
SUPP SUPERFUND Płynnościowy PLN 1416,91 1416,79 0,01
SUP2 SUPERFUND Płynnościowy USD 464,64 466,05 -0,30
SUAE SUPERFUND RED EURO 192,88 191,61 0,66
SUPA SUPERFUND RED 800,86 796,42 0,56
SUAD SUPERFUND RED USD 262,62 261,98 0,24
STBA SUPERFUND TREND BIS POW EUR 17,25 17,05 1,17
STBP SUPERFUND TREND BIS POW 71,63 70,86 1,09
STBC SUPERFUND TREND BIS POW USD 23,49 23,31 0,77
STBG SUPERFUND TREND PLUS POW INT EUR 17,01 16,80 1,25
STPB SUPERFUND TREND PLUS POW INT 70,64 69,82 1,17
STBH SUPERFUND TREND PLUS POW INT USD 23,16 22,97 0,83
STPD SUPERFUND TREND PLUS POW PSI EUR 16,87 16,66 1,26
STPC SUPERFUND TREND PLUS POW PSI 70,05 69,24 1,17
STPE SUPERFUND TREND PLUS POW PSI USD 22,97 22,78 0,83
STPA SUPERFUND TREND PLUS POW ST EUR 16,74 16,53 1,27
STPP SUPERFUND TREND PLUS POW ST 69,50 68,69 1,18
STAA SUPERFUND TREND PLUS POW ST USD 22,79 22,60 0,84
SUC3 SUPERFUND TREND Podstawowy EUR 19,47 19,22 1,30
SUC1 SUPERFUND TREND Podstawowy 80,86 79,89 1,21
SUC2 SUPERFUND TREND Podstawowy USD 26,52 26,28 0,91
SKAA SKARBIEC Akcja 296,46 293,70 0,94
SKAK SKARBIEC Kasa 320,55 320,53 0,01
SKAW SKARBIEC Waga 282,39 280,53 0,66
FOAK BNP PARIBAS FIO AKCJI 129,57 128,69 0,68
FOSW BNP PARIBAS FIO STABILNEGO WZROSTU 133,47 133,15 0,24
KH1A Legg Mason Strateg FIO (A) 256,83 254,46 0,93
KH2A Legg Mason Akcji FIO (A) 387,49 382,20 1,38
MIAK MILLENNIUM Akcji Sub 212,64 210,29 1,12
MIZR MILLENNIUM Cyklu Koniunkt. Sub 166,26 164,99 0,77
MISW MILLENNIUM Stabilnego Wzr. Sub 142,24 141,76 0,34
NOAA Noble Fund Akcji 131,02 130,11 0,70
NMSS Noble Fund Małych i Średnich Spółek 92,61 92,13 0,52
NOGR Noble Fund Global Return 117,99 117,23 0,65
NOMA Noble Fund Mieszany 149,08 148,32 0,51
NOSA Noble Fund Skarbowy 130,73 130,74 -0,01
NLUX Noble Fund Stabilnego Wzrostu PLUS 135,18 135,38 -0,15
NOTI Noble Fund Timingowy 141,72 141,08 0,45
NOAF Noble Fund Africa and Frontier 65,35 65,34 0,02
QUOK QUERCUS Ochrony Kapitału 132,23 132,22 0,01
QUST QUERCUS Stabilny 102,11 102,02 0,09
QUSE QUERCUS Selektywny 140,77 140,31 0,33
QUAG QUERCUS Agresywny 174,51 173,19 0,76
QUBT QUERCUS Turcja 91,38 91,17 0,23
QURO QUERCUS Rosja 91,74 91,36 0,42
QULE QUERCUS lev 94,26 93,95 0,33
QUSH QUERCUS short 83,86 84,00 -0,17
QUGL QUERCUS Gold 56,66 56,81 -0,26
KBOM KBC Omega FIZ 1003,41 1002,70 0,07
SYMBOL FUNDUSZ: 16-01 15-01 Zmiana dzienna %
SEB3 NOVO FIO Akcji 208,11 207,59 0,25
SEB2 NOVO FIO Obligacji Przedsiębiorstw 213,68 213,79 -0,05
SEB1 NOVO FIO Zrównoważonego Wzrostu 192,01 191,69 0,17
UNIO UniKorona Obligacje Sub 312,96 312,86 0,03
UNIZ UniKorona Zrównoważony Sub 301,84 301,48 0,12
UNIA UniKorona Akcje Sub 197,33 197,02 0,16
GTSW IDEA Stabilnego Wzrostu Subfundusz 129,59 129,34 0,19
GTAK IDEA Akcji Subfundusz 77,51 76,94 0,74

| SYMBOL | FUNDUSZ KBC BONDS | 14-01 | 13-01 | Zmiana dzienna % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KB13 | INCOME FUND DIV (EUR) | 290,83 | 291,13 | -0,10 |
| KB14 | HIGH INTEREST KAP (EUR) | 1911,22 | 1916,37 | -0,27 |
| KB15 | HIGH INTEREST DIV (EUR) | 364,69 | 365,67 | -0,27 |
| KB16 | CAPITAL FUND KAP (EUR) | 799,51 | 800,53 | -0,13 |
| KB18 | EMERGING MARKETS KAP (USD) | 1947,06 | 1946,58 | 0,02 |
| KB19 | EMERGING MARKETS DIV (USD) | 624,19 | 624,03 | 0,03 |
| KB20 | CORPORATES EURO KAP (EUR) | 789,64 | 790,02 | -0,05 |
| KB21 | CORPORATES EURO DIV (EUR) | 393,44 | 393,63 | -0,05 |
| KB90 | CORPORATES EURO KAP (PLN) | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| KB22 | EUROPE Ex-EMU (EUR) | 920,31 | 918,73 | 0,17 |
| KB23 | EUROPE Ex-EMU (EUR) | 452,20 | 451,42 | 0,17 |
| KB24 | CONVERTIBLES KAP (EUR) | 709,52 | 708,35 | 0,17 |
| KB25 | CONVERTIBLES DIV (EUR) | 565,26 | 564,33 | 0,16 |
| KB26 | INFLATION LINKED BONDS KAP (EUR) | 891,31 | 891,63 | -0,04 |
| KB27 | INFLATION LINKED BONDS DIV (EUR) | 656,54 | 656,77 | -0,04 |
| KB28 | EUROPE KAP (EUR) | 242,47 | 242,26 | 0,09 |
| KB29 | EUROPE DIV (EUR) | 112,57 | 112,47 | 0,09 |
| KB30 | CORPORATE USD KAP (USD) | 977,59 | 978,18 | -0,06 |
| KB31 | CORPORATE USD DIV (USD) | 504,00 | 504,30 | -0,06 |
| KB91 | CORPORATE USD KAP (PLN))
| 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| KB33 | CENTRAL EUROPE KAP (EUR) | 851,64 | 852,02 | -0,04 |
| KB32 | CENTRAL EUROPE DIV (EUR) | 444,34 | 444,54 | -0,04 |

4) Fundusze wyceniane raz w tygodniu

Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych funduszy w innych walutach niż PLN znajdują się w indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw.

abs/ mra/

Źródło artykułu:PAP
finansetabelafundusze
Wybrane dla Ciebie
Komentarze (0)