Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto

...

12.01.2010 | aktual.: 12.01.2010 19:30

12.01. Warszawa (PAP) - Wartości netto jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych

SYMB FUNDUSZ 11-01 8-01 zmiana dzienna %
AIFA AMPLICO FIO Akcji kat A 16,08 15,95 0,82
AISW AMPLICO FIO Stab. Wzrostu kat A 13,89 13,82 0,51
AIFO AMPLICO FIO Obligacji kat A 15,03 14,98 0,33
AIOZ AMPLICO FIO Aktywnej Alokacji kat A 7,12 7,08 0,56
AIRP AMPLICO FIO Pieniężny kat A 12,25 12,25 0,00
AINE AMPLICO FIO Zrówn Nowa Europa kat A 10,97 10,86 1,01
AIMŚ AMPLICO FIO Małych i Śred. Sp kat A 6,88 6,86 0,29
AIPA AMPLICO Sub Akcji Plus kat A 6,01 5,96 0,84
AIPS AMPLICO Sub Stab. Wzrostu Plus katA 8,83 8,79 0,46
AIPO AMPLICO Sub Obligacji Plus 11,87 11,85 0,17
AIPZ AMPLICO Sub Aktyw Al. Plus kat A 7,28 7,25 0,41
AIP5 AMPLICO Sub Pieniężny Plus kat A 11,34 11,34 0,00
AIP6 AMPLICO Sub Akcji NE kat A 9,62 9,46 1,69
AIP7 AMPLICO Sub Akcji Azjatyckich A 8,25 8,20 0,61
AIP8 AMPLICO Sub Akcji Ryn. Wschodz A 7,76 7,73 0,39
AIP9 AMPLICO Sub Akcji MiŚS Euro 4,31 4,32 -0,23
AIP1 AMPLICO Sub Oblig Światowych 9,16 9,12 0,44
AIP2 AMPLICO Sub Zrówn. Azjat. 10,55 10,51 0,38
AIP3 AMPLICO Sub Świat. Surowcowy 8,44 8,68 -2,76
ALOB Allianz Obligacji FIO 139,17 139,33 -0,11
ALSW Allianz Stabilnego Wzrostu FIO 125,10 124,93 0,14
ALAK Allianz Akcji FIO 162,79 162,81 -0,01
ALPI Allianz Pieniężny FIO 119,63 119,61 0,02
ALWA Allianz Walutowy FIO 101,21 102,88 -1,62
ALAA Allianz Aktywnej Alokacji FIO 105,97 106,39 -0,39
ALBU Allianz Budownictwo 2012 72,28 72,06 0,31
ALMS Allianz Małych i Średnich Spółek 90,96 90,52 0,49
ALPL Allianz Akcji Plus 81,14 80,47 0,83
ALBR Allianz BRIC EUR 63,31 63,34 -0,05
ALAR Allianz Akcji Rynków Wschodz. EUR 68,57 68,79 -0,32
ALAJ Allianz Akcji Azji i Pacyfiku EUR 101,63 101,64 -0,01
ALAE Allianz Akcji Europejskich EUR 82,84 82,08 0,93
ALAM Allianz Akcji Amerykańskich USD 79,09 78,60 0,62
AL01 Allianz Akcji Światowych EUR 81,39 81,71 -0,39
AL02 Allianz Akcji Strefy EURO EUR 87,11 86,53 0,67
AL03 Allianz Akcji EcoTrends EUR 71,86 71,65 0,29
ARMS ARKA BZ WBK Zrównoważony FIO 26,82 26,75 0,26
ARDS ARKA BZ WBK Akcji FIO 36,86 36,73 0,35
ARFI ARKA BZ WBK Stab. Wzrostu FIO 25,56 25,50 0,24
CAPA BPH Akcji Globalny Sub 119,23 120,45 -1,01
CAPO BPH Ochrony Kapitału 1 Sub 109,81 109,28 0,48
CARP BPH Obligacji 2 Sub 2685,94 2677,75 0,31
CARS BPH Akcji Sub 288,64 286,06 0,90
CADP BPH Obligacji 1 Sub 229,63 229,13 0,22
CAZR BPH Aktyw. Zarządz. Sub 2,03 2,02 0,50
CAAM BPH Akcji Dynamicznych Spółek Sub 45,16 45,02 0,31
CAEU BPH Akcji Europy Wschodzącej Sub 68,94 68,14 1,17
CASK BPH Skarbowy Sub 29,16 29,15 0,03
CAEZ BPH Nieruchom. Eur. Wsch. Sub 2,04 2,04 0,00
CASW BPH Stabilnego Wzrostu Sub 14,82 14,75 0,47
CADZ BPH Obligacji Eur. Wsch. Sub 11,54 11,58 -0,35
CASP BPH SFIO Płynnościowy 1055,01 1054,77 0,02
CAZS BPH Globalny Żyw. i Surowców Sub 132,96 133,12 -0,12
DWZR DWS FIO Zrównoważony 306,42 304,21 0,73
DWDP DWS FIO DPW 237,26 236,87 0,16
DWAK DWS FIO Akcji 355,08 350,28 1,37
INGA ING FIO Akcji typu A i B 249,63 247,46 0,88
INGZ ING FIO Zrównoważony typu A i B 241,15 239,83 0,55
INGO ING FIO Obligacji typu A i B 209,26 208,91 0,17
INRO ING FIO Rosja EUR 66,7 66,53 0,26
INZE ING FIO Rosja EUR (EUR) 16,4306 16,1937 1,46
INCI ING FIO Chiny i Indie USD 82,20 83,42 -1,46
INZD ING FIO Chiny i Indie USD (USD) 29,3750 29,0834 1,00
INGE ING FIO St. Wzrostu typu A i B 206,28 205,46 0,40
INGG ING FIO Gotówkowy typu A E F 214,96 214,87 0,04
INA2 ING SFIO Akcji 2 271,24 269,04 0,82
ING2 ING SFIO Obligacji 2 184,56 184,31 0,14
INGC ING FIO SMS 154,75 154,20 0,36
INSA ING SUBFUNDUSZ AKCJI PLUS 100,10 99,21 0,90
INSZ ING SUBFUNDUSZ ZRÓWNOWAŻONY PLUS 102,23 101,68 0,54
INSO ING SUBFUNDUSZ OBLIGACJI PLUS 117,23 117,02 0,18
INSS ING SUBFUNDUSZ STAB. WZROSTU PLUS 110,70 110,28 0,38
INSG ING SUBFUNDUSZ GOTÓWKOWY PLUS 114,61 114,58 0,03
INSP ING SUBFUNDUSZ SELEKTYWNY PLUS 80,84 80,46 0,47
INBN ING SUBFUNDUSZ BUD. I NIER. PLUS 69,38 69,47 -0,13
INSF ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOEUR. S.FIN. 72,07 72,15 -0,11
INSM ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOEUR. Ś.M.S. 71,36 71,65 -0,40
ISWP ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOE SEK WZRO 127,37 128,22 -0,66
ISDP ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOE SEK DEFEN 125,92 126,70 -0,62
ISM9 ING SUBFUNDUSZ MIESZ.OCH.KA Sub 90 105,30 105,42 -0,11
ING3 ING Subf Globalny Sp. Dywidendowych 104,92 105,48 -0,53
ING4 ING Subf Sp. Dywidendowych USA 103,94 103,77 0,16
ING5 ING Subf Europejski Sp. Dywidend 104,39 104,43 -0,04
ING6 ING Subf Sektora Energii 105,97 107,68 -1,59
ING7 ING Subf Sekt. Użyteczności Publi. 105,34 106,63 -1,21
ING8 ING Subf Sekt. Żywnościowego 102,66 104,68 -1,93
ING9 ING Subf Sekt. Biotechnologii 106,02 107,82 -1,67
ING1 ING Subf Sekt. Farmacji i Usł Med. 104,25 106,10 -1,74
IN11 ING Subf Japonia 110,81 110,96 -0,14
IN12 ING Subf Nowej Azji 102,09 101,37 0,71
IN13 ING Subf Rynków Wschodzących 105,32 104,69 0,60
IN14 ING Subf Ameryki Łacińskiej 106,16 105,97 0,18
IN15 ING Subf PD Rynków Wschodzących 101,37 102,93 -1,52
IN16 ING Subf Globalny Długu Korp 103,83 104,82 -0,94
IN17 ING Subf VIP Globalny Fund Akcji 105,35 107,01 -1,55
IN18 ING Subf VIP Glob Fund Akcji Ryn Ws 104,86 104,42 0,42
IN19 ING VIP Zrównoważony Fund Glob 102,61 102,60 0,01
KBCA KBC Subfundusz Akcyjny 74,71 73,97 1,00
KBAK KBC Subfundusz Aktywny 168,12 167,18 0,56
WPDF KBC Subfundusz Papierów Dłużnych 160,88 160,69 0,12
KBPI KBC Subfundusz Pieniężny 142,27 142,10 0,12
W3FF KBC Subfundusz Stabilny 180,57 179,78 0,44
KBPA KBC Portfel Akcyjny 76,77 75,90 1,15
KBPO KBC Portfel Obligacyjny 115,92 115,69 0,20
KBPY KBC Portfel Pieniężny 118,83 118,58 0,21
KBPS KBC Portfel Akcji Średnich Sp. Sub 57,79 57,62 0,30
KBMS KBC Akcji MiŚ Spółek FIO 56,10 55,91 0,34
WAGA KBC GAMMA SFIO 182,08 181,80 0,15
WABE KBC BETA SFIO 192,07 190,18 0,99
KBAM KBC Akcji Małych Spółek SFIO 63,73 63,44 0,46
PIO6 PIONEER Pieniężny FIO 154,10 153,97 0,08
EFOA PIONEER Obligacji FIO 293,43 292,92 0,17
PIO2 PIONEER Obligacji + FIO 43,34 43,26 0,18
EFZA PIONEER Stabilnego Wzrostu FIO 210,12 208,96 0,56
PIO1 PIONEER Zrównoważony FIO 153,16 151,87 0,85
PIAA PIONEER Aktywnej Alokacji FIO 9,65 9,54 1,15
PIO3 PIONEER Akcji Polskich FIO 33,33 32,94 1,18
PIMI PIONEER MISS RP FIO 10,96 10,88 0,74
PIOE PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO 37,22 37,61 -1,04
PIAE PIONEER Akcji Europejskich FIO 30,86 31,29 -1,37
PIDO PIONEER Obl. Dolar. FIO 39,51 40,31 -1,98
PIOD PIONEER Obl. Dolar. Plus FIO 44,64 45,59 -2,08
PIOZ PIONEER Zrównoważony US FIO 28,55 29,10 -1,89
PIO5 PIONEER Akcji Amerykańskich FIO 50,71 51,66 -1,84
PLOK PIONEER Lokacyjny 12,72 12,70 0,16
PWID PIONEER WiD Mix 40 FIO 10,22 10,18 0,39
PWMO PIONEER Wzrostu Mix 60 FIO 9,47 9,43 0,42
PIZB PIONEER Zabezpieczony RP SFIO 9,86 9,85 0,10
PIZA PIONEER Zmiennej Alokacji SFIO 11,28 11,22 0,53
PIA2 PIONEER Zmiennej Alokacji 2 SFIO 10,31 10,26 0,49
PICH PIONEER Rynku Chińskiego 12,73 12,69 0,32
PIRP PIONEER Regionu Pacyfiku 11,51 11,44 0,61
PIRW PIONEER Akcji Rynków Wschodz. 8,81 8,73 0,92
PIRR PIONEER MIŚS Rynków Rozwiniętych 6,26 6,25 0,16
PRDW PIONEER A Rynków Dalekiego Wsch. 8,69 8,61 0,93
PEWS PIONEER Europy Wschodniej 6,56 6,55 0,15
PIO7 PIONEER Obl. Strategicznych 11,79 11,75 0,34
PIO8 PIONEER Surowców i Energii 8,19 8,24 -0,61
PIGO PIONEER Gotówkowy 10,02 10,01 0,10
PIO9 PIONEER Zagr. Fundusze Akcyjne 11,47 11,43 0,35
PI10 PIONEER Fundusze Zagraniczne 12,07 12,07 0,00
PITP PIONEER SFIO TP 21,26 21,15 0,52
PKCP PKO/CS Stabilnego Wzrostu 117,27 116,79 0,41
PKCZ PKO/CS Zrównoważony 109,51 108,79 0,66
PKCA PKO/CS Akcji 280,10 277,43 0,96
PZUP PZU FIO POLONEZ (dp) 106,75 106,62 0,12
PZUM PZU FIO MAZUREK (sw) 112,81 112,36 0,40
PZUK PZU FIO KRAKOWIAK (akcji) 105,48 104,43 1,01
STBP SUPERFUND TREND BIS POW 94,45 94,76 -0,33
STBC SUPERFUND TREND BIS POW USD 33,75 33,04 2,15
STBA SUPERFUND TREND BIS POW EUR 23,27 23,06 0,91
SUC1 SUPERFUND TREND Podstawowy 102,94 103,38 -0,43
SUC2 SUPERFUND TREND Podstawowy USD 36,79 36,04 2,08
SUC3 SUPERFUND TREND Podstawowy EUR 25,36 25,16 0,79
SKOA SKOK Subfundusz Akcji 82,48 81,51 1,19
KAZA SKOK Subfundusz Aktyw. Zmien Alok 123,37 122,70 0,55
KORP SKOK FIO Rynku Pieniężnego 124,16 124,10 0,05
KSZA SKOK Subfundusz Stabil Zmien Alok 121,55 121,17 0,31
SKFF SKOK Subfundusz Fundusz Funduszy 88,99 88,82 0,19
SKET SKOK SFIO Etyczny 1 110,89 110,68 0,19
SKOB SKOK Subfundusz Obligacji 128,78 128,61 0,13
KH1A Legg Mason Zrównoważony FIO (A) 232,73 231,58 0,50
KH2A Legg Mason Akcji FIO (A) 311,54 308,71 0,92
MIAK MILLENNIUM Akcji Sub 192,36 190,45 1,00
MIZR MILLENNIUM Zrównowazony Sub 157,83 156,77 0,68
MISW MILLENNIUM Stabilnego Wzr. Sub 124,43 123,89 0,44
NOAA Noble Fund Akcji 105,22 104,22 0,96
NOMA Noble Fund Mieszany 109,58 108,96 0,57
NOSA Noble Fund Skarbowy 112,73 112,40 0,29
NMSS Noble Fund Małych i Średnich Sp Sub 59,58 59,09 0,83
NLUX Noble Fund Stabilnego Wzrostu PLUS 100,05 99,29 0,77
NOTI Noble Fund Timingowy 127,20 125,65 1,23
NOGR Noble Fund Global Return 113,80 113,56 0,21
QUOK QUERCUS Ochrony Kapitału 109,44 109,37 0,06
QUSE QUERCUS Selektywny 100,96 100,78 0,18
QUAG QUERCUS Agresywny 114,30 113,59 0,63
QUBT QUERCUS Bałkany i Turcja 132,61 134,79 -1,62
KBBN KBC Byki i Niedźwiedzie FIZ (5) 118,13 118,37 -0,20
KBIN KBC INDEX NIERUCHOMOŚCI FIZ (5) 103,24 103,24 0,00
KBKK KBC KLIK PLUS FIZ (5) 114,64 113,54 0,97
KBE2 KBC ELITA II FIZ (5) 94,85 93,27 1,69
KBŚN KBC Index Świat. Nier. FIZ (5) 90,27 90,06 0,23
KBCP KBC PLUS FIZ (5) 94,49 93,80 0,74
KBDO KBC Dolar FIZ (5) 328,22 330,49 -0,69
KBCF KBC Finansowy FIZ (5) 93,83 93,47 0,39
KBCD KBC Dalekowschodni FIZ (5) 104,93 102,95 1,92
KBAT KBC Atlantycki FIZ (5) 94,30 93,85 0,48
KBEU KBC Europejski FIZ (5) 91,94 91,54 0,44
KBK4 KBC Kapitał Plus IV FIZ (5) 88,22 87,80 0,48
KBI2 KBC INDEX NIERUCHOMOŚCI II FIZ(5) 87,00 86,78 0,25
KBRA KBC RYNKÓW AZJATYCKICH FIZ (5) 94,73 92,75 2,13
KBBR KBC BRIC FIZ (5) 96,34 94,40 2,06
KBNE KBC Nowa Europa FIZ (5) 88,98 88,51 0,53
KB5P KBC Kapitał 50 Plus FIZ (5) 88,00 86,97 1,18
KB12 KBC POLSKA 2012 FIZ (5) 92,92 91,56 1,49
KBIS KBC Index MiŚ Spółek FIZ (5) 89,02 86,94 2,39
KBEX KBC Extra Profit FIZ (5) 88,04 87,56 0,55
KBB2 KBC BRIC II FIZ (5) 94,21 93,03 1,27
KBE3 KBC EXTRA PROFIT II FIZ (5) 92,16 91,68 0,52
KB34 KBC EXCLUSIVE BOOSTER 1 FIZ (5) 81,00 77,57 4,42
KB35 KBC ŚWIATOWYCH SPÓŁEK FIZ (5) 102,71 100,64 2,06
KBPP KBC PREMIA PLUS FIZ (5) 112,25 110,25 1,81
KB36 KBC RYNKÓW WSCHODZĄCYCH FIZ (5) 126,23 122,21 3,29
KB37 KBC PREMIA PLUS II FIZ (5) 105,77 105,30 0,45
KB38 KBC Roczna Premia FIZ (5) 100,55 99,81 0,74
KB39 KBC POLAND JUMPER 1 FIZ (5) 276574,95 275018,67 0,57
KB41 KBC Roczna Premia II FIZ (5) 98,06 96,95 1,14
KB42 KBC Dobry Bonus FIZ 98,32 100,00 -1,68
KB43 KBC QUICK EXPOSURE FIZ 100,00
SYMBOL FUNDUSZ 12-01 11-01 Zmiana dzienna %
SEB1 NOVO FIO Zrównoważonego Wzrostu 204,16 204,80 -0,31
SEB2 NOVO FIO Obligacji Przedsiębiorstw 187,22 187,13 0,05
SEB3 NOVO FIO Akcji 226,70 228,29 -0,70
KHPŁ Korporacyjny SFIO 134294,00 134278,38 0,01
UNIO UniKORONA Obligacje Sub 241,68 240,70 0,41
UNIZ UniKORONA Zrównoważony Sub 248,09 247,94 0,06
UNIA UniKORONA Akcje Sub 166,06 166,21 -0,09
GTSW IDEA Stabilnego Wzrostu Subfundusz 190,60 190,87 -0,14
GTAK IDEA Akcji Subfundusz 173,96 175,88 -1,09
SYMBOL FUNDUSZ KBC BONDS 8-01 7-01 Zmiana dzienna %
KB13 INCOME FUND D1 (EUR) 284,77 284,45 0,11
KB14 HIGH INTEREST C1 (EUR) 1690,86 1684,98 0,35
KB15 HIGH INTEREST D1 (EUR) 387,65 386,30 0,35
KB16 CAPITAL FUND C1 (EUR) 698,14 697,34 0,11
KB18 EMERGING MARKETS C1 (USD) 1466,54 1467,06 -0,04
KB19 EMERGING MARKETS D1 (USD) 590,50 590,70 -0,03
KB20 CORPORATES EURO C1 (EUR) 644,82 643,31 0,23
KB21 CORPORATES EURO D1 (EUR) 376,86 375,98 0,23
KB22 EURO CANDIDATES C1 (EUR) 826,16 824,85 0,16
KB23 EURO CANDIDATES D1 (EUR) 465,95 465,21 0,16
KB24 CONVERTIBLES C1 (EUR) 601,37 599,83 0,26
KB25 CONVERTIBLES D1 (EUR) 518,08 516,75 0,26
KB26 INFLATION LINKED BONDS C1 (EUR) 809,18 811,02 -0,23
KB27 INFLATION LINKED BONDS D1 (EUR) 638,08 639,53 -0,23
KB28 EUROPE C1 (EUR) 205,57 205,22 0,17
KB29 EUROPE D1 (EUR) 109,22 109,04 0,17
KB30 CORPORATE USD C1 (USD) 800,07 799,14 0,12
KB31 CORPORATE USD D1 (USD) 478,90 478,35 0,11
KB32 CENTRAL EUROPE D1 (EUR) 480,25 477,40 0,60
KB33 CENTRAL EUROPE C1 (EUR) 759,31 754,81 0,60
SKAK SKARBIEC Kasa 276,64 276,62 0,01
SKAW SKARBIEC Waga 270,51 270,13 0,14
SKAA SKARBIEC Akcja 278,45 277,88 0,21

5) Fundusze wyceniane raz w miesiącu

Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych funduszy w innych walutach niż PLN znajdują się w indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw.

mra/abs

Źródło artykułu:PAP
finansetabelafundusze
Wybrane dla Ciebie
Komentarze (0)