Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto

...

23.01.2014 | aktual.: 23.01.2014 19:23

23.01. Warszawa (PAP) - Wartości netto jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych

SYMB FUNDUSZ 22-01 21-01 zmiana dzienna %
AIFA AMPLICO FIO Akcji kat A 16,69 16,55 0,85
AISW AMPLICO FIO Stab. Wzrostu kat A 15,94 15,90 0,25
AIFO AMPLICO FIO Obligacji Skarb. kat A 18,82 18,82 0,00
AIOZ AMPLICO FIO Aktywnej Alokacji kat A 7,57 7,53 0,53
AIRP AMPLICO FIO Pieniężny kat A 15,31 15,31 0,00
AINE AMPLICO FIO Zrówn Nowa Europa kat A 10,60 10,56 0,38
AIMŚ AMPLICO FIO Akcji Średnich Sp kat A 8,24 8,17 0,86
AIPA AMPLICO Sub Akcji Polskich kat A 6,35 6,30 0,79
AIPS AMPLICO Sub Ochrony Wzrostu kat B 9,52 9,50 0,21
AIPO AMPLICO Sub Obligacji Plus kat. A 14,66 14,67 -0,07
AIPZ AMPLICO Sub Akcji Małych Spółek A 7,69 7,67 0,26
AIP5 AMPLICO Sub Lokacyjny kat A 13,56 13,56 0,00
AIP6 AMPLICO Sub Akcji NE kat A 8,22 8,17 0,61
AIP7 AMPLICO Sub Akcji Azjatyckich C 8,27 8,25 0,24
AIP8 AMPLICO Sub Akcji Ryn. Wschodz C 7,23 7,24 -0,14
AIP9 AMPLICO Sub Akcji Rynków Roz. C 5,75 5,74 0,17
AIP1 AMPLICO Sub Obligacji Świat. kat. C 10,05 10,05 0,00
AIP2 AMPLICO Sub Zrówn. Azjat. C 12,08 12,10 -0,17
AI3B AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich C 8,74 8,73 0,11
AI3C AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich B 8,77 8,76 0,11
ALOB Allianz Sub Obligacji Plus FIO 152,77 152,73 0,03
ALSW Allianz Sub Stabilnego Wzrostu FIO 129,49 129,15 0,26
ALAK Allianz Sub Akcji FIO 165,62 164,59 0,63
ALPI Allianz Sub Pieniężny FIO 142,73 142,70 0,02
ALWA Allianz Sub Polskich Oblig. Skarb 128,20 128,14 0,05
ALAA Allianz Sub Aktywnej Alokacji FIO 112,19 112,15 0,04
ALBU Allianz Sub Selektywny FIO 93,93 93,41 0,56
ALMS Allianz Sub Małych i Średnich Sp. 135,60 134,56 0,77
ALPL Allianz Sub Akcji Plus 102,25 101,60 0,64
ALAG Allianz Sub Akcji Globalnych 100,07 100,07 0,00
ALOG Allianz Sub Obligacji Globalnych 100,08 100,07 0,01
ALEN Allianz Sub Energetyczny 100,67 100,30 0,37
ARMS ARKA BZ WBK Zrównoważony FIO 28,43 28,31 0,42
ARDS ARKA BZ WBK Akcji FIO 34,05 33,80 0,74
ARFI ARKA BZ WBK Stab. Wzrostu FIO 29,51 29,43 0,27
CUOB Aviva Investors Obligacji 211,73 211,68 0,02
CUOK Aviva Investors Ochrony Kap. Plus 167,14 166,80 0,20
CUPA Aviva Investors Polskich Akcji 453,25 449,34 0,87
DWZR INVESTOR FIO Zrównoważony kat A 389,44 386,80 0,68
DWZ2 INVESTOR FIO Zrównoważony kat I 407,46 404,69 0,68
DWZ3 INVESTOR FIO Zrównoważony kat P 451,57 448,48 0,69
DWDP INVESTOR FIO OBLIGACJI kat A 287,61 287,68 -0,02
DWD2 INVESTOR FIO OBLIGACJI kat I 290,32 290,39 -0,02
DWD3 INVESTOR FIO OBLIGACJI kat P 299,37 299,43 -0,02
DWAK INVESTOR FIO ADS kat A 390,72 387,82 0,75
DWA2 INVESTOR FIO ADS kat I 415,77 412,67 0,75
DWA3 INVESTOR FIO ADS kat P 459,96 456,51 0,76
DWA+ INVESTOR FIO Akcji 204,78 203,18 0,79
DWRP INVESTOR FIO Płynna Lokata kat A 225,21 225,20 0,00
DWR2 INVESTOR FIO Płynna Lokata kat I 226,85 226,83 0,01
DWR3 INVESTOR FIO Płynna Lokata kat P 231,41 231,40 0,00
DWEM INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat A 26,23 26,14 0,34
DWE2 INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat I 28,39 28,29 0,35
DWE3 INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat P 29,80 29,69 0,37
D25M INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat A 260,83 258,70 0,82
D252 INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat I 280,72 278,41 0,83
D253 INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat P 314,96 312,36 0,83
DWMS INVESTOR FIO Top 50 M&S Sp. 52,03 51,79 0,46
DWP1 INVESTOR BRIC kat A 61,18 60,99 0,31
BRI2 INVESTOR BRIC kat I 63,50 63,30 0,32
BRI3 INVESTOR BRIC kat P 67,31 67,09 0,33
DWP2 INVESTOR Nieruchomości i Bud 58,48 58,36 0,21
DWP3 INVESTOR Zmian Klimatycznych 63,72 63,85 -0,20
DWP4 INVESTOR Infrastruktury i Info 70,49 69,87 0,89
DWP6 INVESTOR Gotówkowy 125,47 125,46 0,01
DWP7 INVESTOR Gold Otwarty kat A 136,94 139,31 -1,70
GOL2 INVESTOR Gold Otwarty kat I 141,62 144,07 -1,70
GOL3 INVESTOR Gold Otwarty kat P 150,18 152,77 -1,70
DWP8 INVESTOR Agrobiznes 187,64 187,00 0,34
DWP9 INVESTOR Rosja 143,07 143,43 -0,25
DW01 INVESTOR Turcja 155,42 154,46 0,62
DW02 INVESTOR Indie i Chiny 170,81 170,13 0,40
DW03 INVESTOR Zrówn. Rynków Wschodzących 135,55 135,25 0,22
DW04 INVESTOR Ameryka Łacińska 145,56 145,51 0,03
WABE KBC BETA SFIO 215,11 213,78 0,62
WAGA KBC GAMMA SFIO 221,64 221,62 0,01
KBDL KBC DELTA SFIO 117,21 117,10 0,09
KBPA KBC Portfel Akcyjny 86,43 85,44 1,16
KBPO KBC Portfel Obligacyjny 148,95 148,85 0,07
KBPY KBC Portfel Pieniężny 145,29 145,27 0,01
KBPS KBC Portfel Akcji Średnich Sp. Sub 81,61 80,35 1,57
KBCA KBC Akcyjny 88,59 87,68 1,04
KBAK KBC Aktywny 201,62 200,42 0,60
WPDF KBC Papierów Dłużnych 203,17 203,09 0,04
KBPI KBC Pieniężny 169,63 169,62 0,01
W3FF KBC Stabilny 229,45 228,53 0,40
KB60 KBC Globalny Akcyjny 107,37 107,18 0,18
KB81 KBC Zmiennej Alokacji 114,42 113,64 0,69
KB62 KBC Globalny Stabilny 116,05 115,90 0,13
KBMS KBC Akcji MiŚ Spółek FIO 81,82 81,13 0,85
WAAL KBC ALFA SFIO (4) 2,52 2,52 0,00
PIO6 PIONEER Pieniężny FIO 179,83 179,81 0,01
PPIE PIONEER Pieniężny Plus FIO 10,13 10,13 0,00
PIO2 PIONEER Obligacji + FIO 52,82 52,83 -0,02
PI12 PIONEER Obl. Dynam. Alokacja FIO 124,74 124,76 -0,02
PI15 PIONEER Obl. Dynam. Alokacja 2 10,66 10,66 0,00
EFZA PIONEER Stabilnego Wzrostu FIO 193,86 193,20 0,34
PISI PIONEER Stabilnego Inwestowania 12,03 12,01 0,17
PIO1 PIONEER Zrównoważony FIO 125,38 124,64 0,59
PIO3 PIONEER Akcji Polskich FIO 24,74 24,56 0,73
PIAS PIONEER Akcji Aktywna Selekcja 11,16 11,07 0,81
PI13 PIONEER Elastycznego Inwest. SFIO 11,30 11,28 0,18
PIMI PIONEER MISS RP FIO 9,59 9,50 0,95
PIDS PIONEER Dynamicznych Spółek 17,54 17,41 0,75
PIOE PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO 43,21 43,21 0,00
PIAE PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO (EUR) 10,37 10,38 -0,10
PIAE PIONEER Akcji Europejskich FIO 44,58 44,53 0,11
PI06 PIONEER Akcji Europejskich (EUR) 10,70 10,69 0,09
PIOD PIONEER Obl. Dolar. Plus FIO 60,24 60,25 -0,02
PI07 PIONEER Obl. Dolar. Plus (USD) 19,58 19,59 -0,05
PIOZ PIONEER Zrównoważony US FIO 40,32 40,29 0,07
PI08 PIONEER Zrównoważony US FIO (USD) 13,11 13,10 0,08
PIO5 PIONEER Akcji Amerykańskich FIO 79,40 79,30 0,13
PI09 PIONEER Akcji Amerykańskich (USD) 25,81 25,78 0,12
PIZB PIONEER Zabezpieczony RP SFIO 11,07 11,05 0,18
PIZA PIONEER Zmiennej Alokacji SFIO 12,45 12,44 0,08
PIA2 PIONEER Zmiennej Alokacji 2 SFIO 10,90 10,89 0,09
PIA3 PIONEER Zmiennej Alokacji 3 SFIO 11,10 11,09 0,09
PIA4 PIONEER Zmiennej Alokacji Rynki Ws. 9,96 9,95 0,10
PIEW PIONEER Zmiennej Alokacji R. Eur.W. 10,12 10,11 0,10
PI14 PIONEER Zm. Alok. R. Amerykańskiego 11,88 11,88 0,00
PI16 PIONEER Zm. Alok. R. Polskiego SFIO 10,31 10,30 0,10
PICH PIONEER Rynku Chińskiego 15,11 15,05 0,40
PIRP PIONEER Regionu Pacyfiku 13,76 13,72 0,29
PIRW PIONEER Akcji Rynków Wschodz. 7,91 7,87 0,51
PIRR PIONEER MIŚS Rynków Rozwiniętych 10,19 10,18 0,10
PRDW PIONEER A Rynków Dalekiego Wsch. 8,59 8,54 0,59
PEWS PIONEER Akcji Europy Wschodniej 6,92 6,92 0,00
PIO7 PIONEER Obl. Strategicznych 16,67 16,68 -0,06
PIO8 PIONEER Surowców i Energii 7,46 7,46 0,00
PIRE PIONEER WiD Rynku Europejskiego 10,23 10,22 0,10
PIGO PIONEER Gotówkowy 11,55 11,55 0,00
PI10 PIONEER Fundusze Zagraniczne 16,48 16,49 -0,06
PITP PIONEER SFIO TP 26,10 26,00 0,38
PKCP PKO Stabilnego Wzrostu 143,58 143,42 0,11
PKCZ PKO Zrównoważony 126,06 125,76 0,24
PKCA PKO Akcji 334,09 332,40 0,51
PZUP PZU FIO POLONEZ (dp) 144,03 144,03 0,00
PZUM PZU FIO MAZUREK (sw) 132,18 131,77 0,31
PZUK PZU FIO KRAKOWIAK (akcji) 114,46 113,62 0,74
PZMS PZU FIO MAŁYCH I ŚREDNICH SPÓŁEK 55,18 54,73 0,82
PZNE PZU FIO NOWA EUROPA (akcji) 50,23 49,90 0,66
PZOA PZU FIO Energia Medycyna Ekologia 90,51 90,20 0,34
PZBI PZU SEJF+ 59,27 59,27 0,00
SUBE SUPERFUND B EURO 193,98 193,40 0,30
SUPB SUPERFUND B 808,29 805,44 0,35
SUBD SUPERFUND B USD 262,76 261,82 0,36
SAEU SUPERFUND AKCJI EUR 199,36 198,26 0,55
SUAL SUPERFUND AKCJI 830,73 825,69 0,61
SAE1 SUPERFUND AKCJI USD 270,06 268,40 0,62
SUP5 SUPERFUND AKCYJNY 100,72 100,11 0,61
SUP6 SUPERFUND ALTERNATYWNY 102,89 102,69 0,19
SUCE SUPERFUND C EURO 165,91 165,24 0,41
SUPC SUPERFUND C 691,33 688,16 0,46
SUCD SUPERFUND C USD 224,74 223,70 0,46
SUP3 SUPERFUND GoldFuture EUR 144,08 145,09 -0,70
SUPG SUPERFUND GoldFuture PLN 600,35 604,26 -0,65
SUP4 SUPERFUND GoldFuture USD 195,17 196,42 -0,64
SUP7 SUPERFUND OBLIGACYJNY 100,19 100,17 0,02
SUP8 SUPERFUND PIENIĘŻNY 100,37 100,35 0,02
SUP1 SUPERFUND Płynnościowy EUR 340,33 340,45 -0,04
SUPP SUPERFUND Płynnościowy PLN 1418,13 1417,88 0,02
SUP2 SUPERFUND Płynnościowy USD 461,02 460,90 0,03
SUAE SUPERFUND RED EURO 192,75 192,35 0,21
SUPA SUPERFUND RED 803,18 801,07 0,26
SUAD SUPERFUND RED USD 261,10 260,40 0,27
STBA SUPERFUND TREND BIS POW EUR 17,56 17,51 0,29
STBP SUPERFUND TREND BIS POW 73,17 72,92 0,34
STBC SUPERFUND TREND BIS POW USD 23,79 23,70 0,38
STBG SUPERFUND TREND PLUS POW INT EUR 17,33 17,28 0,29
STPB SUPERFUND TREND PLUS POW INT 72,21 71,96 0,35
STBH SUPERFUND TREND PLUS POW INT USD 23,47 23,39 0,34
STPD SUPERFUND TREND PLUS POW PSI EUR 17,19 17,14 0,29
STPC SUPERFUND TREND PLUS POW PSI 71,61 71,37 0,34
STPE SUPERFUND TREND PLUS POW PSI USD 23,28 23,20 0,34
STPA SUPERFUND TREND PLUS POW ST EUR 17,05 17,00 0,29
STPP SUPERFUND TREND PLUS POW ST 71,05 70,80 0,35
STAA SUPERFUND TREND PLUS POW ST USD 23,10 23,01 0,39
SUC3 SUPERFUND TREND Podstawowy EUR 19,86 19,80 0,30
SUC1 SUPERFUND TREND Podstawowy 82,76 82,46 0,36
SUC2 SUPERFUND TREND Podstawowy USD 26,90 26,80 0,37
SKAA SKARBIEC Akcja 300,30 297,86 0,82
SKAK SKARBIEC Kasa 320,65 320,64 0,00
SKAW SKARBIEC Waga 284,68 282,89 0,63
FOAK BNP PARIBAS FIO AKCJI 132,34 130,93 1,08
FOSW BNP PARIBAS FIO STABILNEGO WZROSTU 134,52 134,01 0,38
KH1A Legg Mason Strateg FIO (A) 259,22 258,40 0,32
KH2A Legg Mason Akcji FIO (A) 391,12 389,55 0,40
MIAK MILLENNIUM Akcji Sub 216,22 214,59 0,76
MIZR MILLENNIUM Cyklu Koniunkt. Sub 168,27 167,42 0,51
MISW MILLENNIUM Stabilnego Wzr. Sub 143,37 142,93 0,31
NOAA Noble Fund Akcji 133,36 132,51 0,64
NMSS Noble Fund Małych i Średnich Spółek 94,96 94,24 0,76
NOGR Noble Fund Global Return 117,44 117,46 -0,02
NOMA Noble Fund Mieszany 150,56 149,96 0,40
NOSA Noble Fund Skarbowy 130,75 130,74 0,01
NLUX Noble Fund Stabilnego Wzrostu PLUS 135,47 135,41 0,04
NOTI Noble Fund Timingowy 143,04 142,29 0,53
NOAF Noble Fund Africa and Frontier 65,84 66,05 -0,32
QUOK QUERCUS Ochrony Kapitału 132,30 132,29 0,01
QUST QUERCUS Stabilny 102,44 102,39 0,05
QUSE QUERCUS Selektywny 141,74 141,43 0,22
QUAG QUERCUS Agresywny 177,02 176,04 0,56
QUBT QUERCUS Turcja 88,44 88,04 0,45
QURO QUERCUS Rosja 91,27 91,60 -0,36
QULE QUERCUS lev 96,79 95,38 1,48
QUSH QUERCUS short 82,66 83,28 -0,74
QUGL QUERCUS Gold 56,47 56,70 -0,41
SYMBOL FUNDUSZ: 23-01 22-01 Zmiana dzienna %
SEB3 NOVO FIO Akcji 212,04 211,56 0,23
SEB2 NOVO FIO Obligacji Przedsiębiorstw 213,16 213,40 -0,11
SEB1 NOVO FIO Zrównoważonego Wzrostu 194,80 194,45 0,18
UNIO UniKorona Obligacje Sub 313,14 313,18 -0,01
UNIZ UniKorona Zrównoważony Sub 304,38 303,91 0,15
UNIA UniKorona Akcje Sub 199,59 199,18 0,21
GTSW IDEA Stabilnego Wzrostu Subfundusz 127,61 127,56 0,04
GTAK IDEA Akcji Subfundusz 77,77 77,84 -0,09

| SYMBOL | FUNDUSZ KBC BONDS | 21-01 | 20-01 | Zmiana dzienna % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KB13 | INCOME FUND DIV (EUR) | 292,57 | 292,66 | -0,03 |
| KB14 | HIGH INTEREST KAP (EUR) | 1912,45 | 1915,28 | -0,15 |
| KB15 | HIGH INTEREST DIV (EUR) | 364,92 | 365,46 | -0,15 |
| KB16 | CAPITAL FUND KAP (EUR) | 804,47 | 804,80 | -0,04 |
| KB18 | EMERGING MARKETS KAP (USD) | 1952,21 | 1952,63 | -0,02 |
| KB19 | EMERGING MARKETS DIV (USD) | 625,84 | 625,97 | -0,02 |
| KB20 | CORPORATES EURO KAP (EUR) | 792,80 | 792,57 | 0,03 |
| KB21 | CORPORATES EURO DIV (EUR) | 395,01 | 394,90 | 0,03 |
| KB90 | CORPORATES EURO KAP (PLN) | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| KB22 | EUROPE Ex-EMU (EUR) | 924,44 | 923,40 | 0,11 |
| KB23 | EUROPE Ex-EMU (EUR) | 454,22 | 453,71 | 0,11 |
| KB24 | CONVERTIBLES KAP (EUR) | 718,41 | 716,33 | 0,29 |
| KB25 | CONVERTIBLES DIV (EUR) | 572,34 | 570,69 | 0,29 |
| KB26 | INFLATION LINKED BONDS KAP (EUR) | 893,64 | 894,82 | -0,13 |
| KB27 | INFLATION LINKED BONDS DIV (EUR) | 658,26 | 659,13 | -0,13 |
| KB28 | EUROPE KAP (EUR) | 243,70 | 243,68 | 0,01 |
| KB29 | EUROPE DIV (EUR) | 113,14 | 113,13 | 0,01 |
| KB30 | CORPORATE USD KAP (USD) | 978,91 | 978,89 | 0,00 |
| KB31 | CORPORATE USD DIV (USD) | 504,68 | 504,67 | 0,00 |
| KB91 | CORPORATE USD KAP (PLN))
| 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| KB33 | CENTRAL EUROPE KAP (EUR) | 845,03 | 847,43 | -0,28 |
| KB32 | CENTRAL EUROPE DIV (EUR) | 440,89 | 442,14 | -0,28 |

SYMBOL FUNDUSZ KBC Global Partners: 16-01 31-12 Zmiana dzienna %
KB49 KBC KUPON 1 (7) 100,49 100,01 0,48
KB50 KBC KUPON 2 (7) 98,31 98,20 0,11
KB55 KBC KUPON 4 (7) 98,89 98,60 0,29
KB58 KBC KUPONOWY 1 (7) 105,17 104,76 0,39
KB59 KBC KUPON 5 (7) 103,73 102,75 0,95
KB65 KBC KUPON 6 (7) 100,81 100,49 0,32
KB66 KBC Reverse Klik 1 (7) 101,87 102,59 -0,70
KB77 KBC Super Dyskontowy 1 (7) 119,63 118,80 0,70
KB79 KBC KUPONOWY PLUS 1 (7) 107,10 106,78 0,30
KB88 KBC Point Capped 3 (7) 108,34 108,35 -0,01
KB89 KBC Kapital 4 (7) 101,88 101,60 0,28

4) Fundusze wyceniane raz w tygodniu 7) Fundusze wyceniane dwa razy w miesiącu

Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych funduszy w innych walutach niż PLN znajdują się w indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw.

abs/ mra/

Źródło artykułu:PAP
finansetabelafundusze
Wybrane dla Ciebie
Komentarze (0)