Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto

...

11.12.2009 | aktual.: 11.12.2009 18:15

11.12. Warszawa (PAP) - Wartości netto jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych

SYMB FUNDUSZ 10-12 9-12 zmiana dzienna %
AIFA AMPLICO FIO Akcji kat A 15,25 15,29 -0,26
AISW AMPLICO FIO Stab. Wzrostu kat A 13,56 13,57 -0,07
AIFO AMPLICO FIO Obligacji kat A 14,92 14,90 0,13
AIOZ AMPLICO FIO Aktywnej Alokacji kat A 6,86 6,88 -0,29
AIRP AMPLICO FIO Pieniężny kat A 12,19 12,16 0,25
AINE AMPLICO FIO Zrówn Nowa Europa kat A 10,59 10,56 0,28
AIMŚ AMPLICO FIO Małych i Śred. Sp kat A 6,53 6,54 -0,15
AIPA AMPLICO Sub Akcji Plus kat A 5,71 5,73 -0,35
AIPS AMPLICO Sub Stab. Wzrostu katA 8,64 8,64 0,00
AIPO AMPLICO Sub Obligacji Plus 11,82 11,81 0,08
AIPZ AMPLICO Sub Aktyw Al kat A 7,11 7,11 0,00
AIP5 AMPLICO Sub Pieniężny Plus kat A 11,28 11,26 0,18
AIP6 AMPLICO Sub Akcji NE kat A 9,08 9,06 0,22
AIP7 AMPLICO Sub Akcji Azjatyckich A 7,81 7,84 -0,38
AIP8 AMPLICO Sub Akcji Ryn. Wschodz A 7,25 7,23 0,28
AIP9 AMPLICO Sub Akcji MiŚS Euro 4,06 4,04 0,50
AIP1 AMPLICO Sub Oblig Światowych 9,08 9,08 0,00
AIP2 AMPLICO Sub Zrówn. Azjat. 10,17 10,16 0,10
AIP3 AMPLICO Sub Świat. Surowcowy 8,31 8,34 -0,36
ALOB Allianz Obligacji FIO 142,10 142,80 -0,49
ALSW Allianz Stabilnego Wzrostu FIO 124,53 124,82 -0,23
ALAK Allianz Akcji FIO 156,23 156,10 0,08
ALPI Allianz Pieniężny FIO 119,29 119,28 0,01
ALWA Allianz Walutowy FIO 102,27 101,71 0,55
ALAA Allianz Aktywnej Alokacji FIO 105,58 105,49 0,09
ALBU Allianz Budownictwo 2012 71,69 71,89 -0,28
ALMS Allianz Małych i Średnich Spółek 84,44 84,37 0,08
ALPL Allianz Akcji Plus 75,30 75,47 -0,23
ALBR Allianz BRIC EUR 58,76 58,65 0,19
ALAR Allianz Akcji Rynków Wschodz. EUR 63,05 62,84 0,33
ALAJ Allianz Akcji Azji i Pacyfiku EUR 94,64 94,43 0,22
ALAE Allianz Akcji Europejskich EUR 76,83 76,64 0,25
ALAM Allianz Akcji Amerykańskich USD 75,54 75,43 0,15
AL01 Allianz Akcji Światowych EUR 76,81 76,36 0,59
AL02 Allianz Akcji Strefy EURO EUR 81,22 81,35 -0,16
AL03 Allianz Akcji EcoTrends EUR 67,72 68,05 -0,48
ARMS ARKA BZ WBK Zrównoważony FIO 25,86 25,74 0,47
ARDS ARKA BZ WBK Akcji FIO 35,13 35,02 0,31
ARFI ARKA BZ WBK Stab. Wzrostu FIO 24,86 24,74 0,49
CAPA BPH Akcji Globalny Sub 114,29 113,46 0,73
CAPO BPH Ochrony Kapitału 1 Sub 107,43 107,49 -0,06
CARP BPH Obligacji 2 Sub 2656,10 2653,00 0,12
CARS BPH Akcji Sub 275,89 276,43 -0,20
CADP BPH Obligacji 1 Sub 227,69 227,51 0,08
CAZR BPH Aktyw. Zarządz. Sub 1,98 1,98 0,00
CAAM BPH Akcji Dynamicznych Spółek Sub 43,83 43,92 -0,20
CAEU BPH Akcji Europy Wschodzącej Sub 65,51 65,48 0,05
CASK BPH Skarbowy Sub 29,02 29,02 0,00
CAEZ BPH Nieruchom. Eur. Wsch. Sub 2,00 2,02 -0,99
CASW BPH Stabilnego Wzrostu Sub 14,51 14,50 0,07
CADZ BPH Obligacji Eur. Wsch. Sub 11,37 11,34 0,26
CASP BPH SFIO Płynnościowy 1052,23 1052,19 0,00
CAZS BPH Globalny Żyw. i Surowców Sub 125,14 126,45 -1,04
CUOB FIO AI Obligacji 165,78 165,58 0,12
CUOK FIO AI Ochrony Kapitału Plus 144,15 144,03 0,08
CUPA FIO AI Polskich Akcji 326,83 326,70 0,04
DWZR DWS FIO Zrównoważony 293,73 293,80 -0,02
DWDP DWS FIO DPW 235,55 235,34 0,09
DWAK DWS FIO Akcji 331,29 331,12 0,05
INGA ING FIO Akcji typu A i B 235,97 235,73 0,10
INGZ ING FIO Zrównoważony typu A i B 233,03 232,83 0,09
INGO ING FIO Obligacji typu A i B 207,54 207,30 0,12
INRO ING FIO Rosja EUR 60,39 60,04 0,58
INZE ING FIO Rosja EUR (EUR) 14,5739 14,5495 0,17
INCI ING FIO Chiny i Indie USD 79,13 78,67 0,58
INZD ING FIO Chiny i Indie USD (USD) 28,0922 28,1306 -0,14
INGE ING FIO St. Wzrostu typu A i B 201,30 201,10 0,10
INGG ING FIO Gotówkowy typu A E F 214,29 214,39 -0,05
INA2 ING SFIO Akcji 2 259,22 259,77 -0,21
ING2 ING SFIO Obligacji 2 182,82 182,69 0,07
INGC ING FIO SMS 150,51 150,64 -0,09
INSA ING SUBFUNDUSZ AKCJI PLUS 94,67 94,58 0,10
INSZ ING SUBFUNDUSZ ZRÓWNOWAŻONY PLUS 98,81 98,73 0,08
INSO ING SUBFUNDUSZ OBLIGACJI PLUS 116,26 116,13 0,11
INSS ING SUBFUNDUSZ STAB. WZROSTU PLUS 108,11 108,00 0,10
INSG ING SUBFUNDUSZ GOTÓWKOWY PLUS 114,24 114,29 -0,04
INSP ING SUBFUNDUSZ SELEKTYWNY PLUS 78,83 78,88 -0,06
INBN ING SUBFUNDUSZ BUD. I NIER. PLUS 66,97 66,86 0,16
INSF ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOEUR. S.FIN. 67,81 66,43 2,08
INSM ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOEUR. Ś.M.S. 67,84 66,87 1,45
ISWP ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOE SEK WZRO 118,39 117,23 0,99
ISDP ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOE SEK DEFEN 121,25 120,01 1,03
ISM9 ING SUBFUNDUSZ MIESZ.OCH.KA Sub 90 104,05 103,83 0,21
ING3 ING Subf Globalny Sp. Dywidendowych 101,00 100,38 0,62
ING4 ING Subf Sp. Dywidendowych USA 100,73 100,17 0,56
ING5 ING Subf Europejski Sp. Dywidend 99,57 98,61 0,97
ING6 ING Subf Sektora Energii 99,48 98,17 1,33
ING7 ING Subf Sekt. Użyteczności Publi. 104,31 102,91 1,36
ING8 ING Subf Sekt. Żywnościowego 102,70 101,29 1,39
ING9 ING Subf Sekt. Biotechnologii 102,39 101,12 1,26
ING1 ING Subf Sekt. Farmacji i Usł Med. 103,36 101,78 1,55
IN11 ING Subf Japonia 105,27 105,94 -0,63
IN12 ING Subf Nowej Azji 98,06 98,44 -0,39
IN13 ING Subf Rynków Wschodzących 99,19 98,91 0,28
IN14 ING Subf Ameryki Łacińskiej 100,41 99,82 0,59
IN15 ING Subf PD Rynków Wschodzących 100,61 99,92 0,69
IN16 ING Subf Globalny Długu Korp 101,59 101,16 0,43
IN17 ING Subf VIP Globalny Fund Akcji 101,39 100,42 0,97
IN18 ING Subf VIP Glob Fund Akcji Ryn Ws 100,67 100,40 0,27
IN19 ING VIP Zrównoważony Fund Glob 99,73 99,37 0,36
KBCA KBC Subfundusz Akcyjny 70,34 70,46 -0,17
KBAK KBC Subfundusz Aktywny 161,99 162,13 -0,09
WPDF KBC Subfundusz Papierów Dłużnych 160,19 160,11 0,05
KBPI KBC Subfundusz Pieniężny 141,70 141,71 -0,01
W3FF KBC Subfundusz Stabilny 174,85 174,93 -0,05
KBPA KBC Portfel Akcyjny 72,32 72,48 -0,22
KBPO KBC Portfel Obligacyjny 115,38 115,29 0,08
KBPY KBC Portfel Pieniężny 118,33 118,24 0,08
KBPS KBC Portfel Akcji Średnich Sp. Sub 55,41 55,47 -0,11
KBMS KBC Akcji MiŚ Spółek FIO 53,62 53,74 -0,22
WAGA KBC GAMMA SFIO 181,27 181,20 0,04
WABE KBC BETA SFIO 182,60 182,90 -0,16
KBAM KBC Akcji Małych Spółek SFIO 60,92 61,03 -0,18
PIO6 PIONEER Pieniężny FIO 153,43 153,43 0,00
EFOA PIONEER Obligacji FIO 291,38 291,23 0,05
PIO2 PIONEER Obligacji + FIO 42,94 42,91 0,07
EFZA PIONEER Stabilnego Wzrostu FIO 205,23 205,20 0,01
PIO1 PIONEER Zrównoważony FIO 147,42 147,45 -0,02
PIAA PIONEER Aktywnej Alokacji FIO 9,28 9,32 -0,43
PIO3 PIONEER Akcji Polskich FIO 31,55 31,59 -0,13
PIMI PIONEER MISS RP FIO 10,61 10,62 -0,09
PIOE PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO 37,70 37,58 0,32
PIAE PIONEER Akcji Europejskich FIO 29,66 29,27 1,33
PIDO PIONEER Obl. Dolar. FIO 39,16 38,93 0,59
PIOD PIONEER Obl. Dolar. Plus FIO 42,73 42,36 0,87
PIOZ PIONEER Zrównoważony US FIO 27,79 27,43 1,31
PIO5 PIONEER Akcji Amerykańskich FIO 48,82 47,96 1,79
PLOK PIONEER Lokacyjny 12,62 12,60 0,16
PWID PIONEER WiD Mix 40 FIO 9,93 9,90 0,30
PWMO PIONEER Wzrostu Mix 60 FIO 9,12 9,09 0,33
PIZB PIONEER Zabezpieczony RP SFIO 9,82 9,82 0,00
PIZA PIONEER Zmiennej Alokacji SFIO 10,95 10,96 -0,09
PIA2 PIONEER Zmiennej Alokacji 2 SFIO 10,10 10,09 0,10
PICH PIONEER Rynku Chińskiego 12,27 12,38 -0,89
PIRP PIONEER Regionu Pacyfiku 11,05 11,18 -1,16
PIRW PIONEER Akcji Rynków Wschodz. 8,19 8,23 -0,49
PIRR PIONEER MIŚS Rynków Rozwiniętych 5,81 5,80 0,17
PRDW PIONEER A Rynków Dalekiego Wsch. 8,23 8,34 -1,32
PEWS PIONEER Europy Wschodniej 5,84 5,87 -0,51
PIO7 PIONEER Obl. Strategicznych 11,36 11,42 -0,53
PIO8 PIONEER Surowców i Energii 7,57 7,66 -1,17
PIO9 PIONEER Zagr. Fundusze Akcyjne 10,78 10,83 -0,46
PI10 PIONEER Fundusze Zagraniczne 11,67 11,72 -0,43
PITP PIONEER SFIO TP 20,76 20,75 0,05
PKCP PKO/CS Stabilnego Wzrostu 115,08 114,97 0,10
PKCZ PKO/CS Zrównoważony 106,23 106,17 0,06
PKCA PKO/CS Akcji 267,79 268,10 -0,12
PZUP PZU FIO POLONEZ (dp) 106,13 106,11 0,02
PZUM PZU FIO MAZUREK (sw) 110,50 110,48 0,02
PZUK PZU FIO KRAKOWIAK (akcji) 99,88 100,00 -0,12
STBP SUPERFUND TREND BIS POW 92,46 104,97 -11,92
STBC SUPERFUND TREND BIS POW USD 32,82 37,53 -12,55
STBA SUPERFUND TREND BIS POW EUR 22,31 25,44 -12,30
STPP SUPERFUND TREND PLUS POW ST (4) 93,01 106,97 -13,05
STAA SUPERFUND TREND PLUS POW ST USD (4) 33,02 39,48 -16,36
STPA SUPERFUND TREND PLUS POW ST EUR (4) 22,45 26,12 -14,05
STPB SUPERFUND TREND PLUS POW INT (4) 94,52 108,71 -13,05
STBH SUPERFUND TREND PLUS POW INT USD 4 33,56 40,12 -16,35
STBG SUPERFUND TREND PLUS POW INT EUR 4 22,81 26,54 -14,05
STPC SUPERFUND TREND PLUS POW PSI 4 93,24 107,23 -13,05
STPE SUPERFUND TREND PLUS POW PSI USD 4 33,10 39,58 -16,37
STPD SUPERFUND TREND PLUS POW PSI EUR 4 22,50 26,18 -14,06
SUC1 SUPERFUND TREND Podstawowy 100,41 100,27 0,14
SUC2 SUPERFUND TREND Podstawowy USD 35,65 35,85 -0,56
SUC3 SUPERFUND TREND Podstawowy EUR 24,23 24,30 -0,29
SKOA SKOK Subfundusz Akcji 78,00 78,14 -0,18
KAZA SKOK Subfundusz Aktyw. Zmien Alok 119,15 118,89 0,22
KORP SKOK FIO Rynku Pieniężnego 123,75 123,72 0,02
KSZA SKOK Subfundusz Stabil Zmien Alok 119,19 119,02 0,14
SKFF SKOK Subfundusz Fundusz Funduszy 86,85 87,47 -0,71
SKET SKOK SFIO Etyczny 1 107,81 108,03 -0,20
SKOB SKOK Subfundusz Obligacji 127,42 127,36 0,05
KH1A Legg Mason Zrównoważony FIO (A) 228,69 227,81 0,39
KH2A Legg Mason Akcji FIO (A) 297,29 297,30 0,00
MIAK MILLENNIUM Akcji Sub 183,57 184,06 -0,27
MIZR MILLENNIUM Zrównowazony Sub 153,05 153,25 -0,13
MISW MILLENNIUM Stabilnego Wzr. Sub 122,17 122,18 -0,01
NOAA Noble Fund Akcji 98,85 98,77 0,08
NOMA Noble Fund Mieszany 105,72 105,71 0,01
NOSA Noble Fund Skarbowy 111,64 111,51 0,12
NMSS Noble Fund Małych i Średnich Sp Sub 56,87 56,76 0,19
NLUX Noble Fund Stabilnego Wzrostu PLUS 96,94 97,11 -0,18
NOTI Noble Fund Timingowy 121,50 120,95 0,45
NOGR Noble Fund Global Return 107,01 106,72 0,27
QUOK QUERCUS Ochrony Kapitału 109,05 109,00 0,05
QUSE QUERCUS Selektywny 98,08 97,74 0,35
QUAG QUERCUS Agresywny 107,42 106,75 0,63
QUBT QUERCUS Bałkany i Turcja 121,20 118,71 2,10
KBBN KBC Byki i Niedźwiedzie FIZ (5) 118,37 117,69 0,58
KBIN KBC INDEX NIERUCHOMOŚCI FIZ (5) 103,24 103,24 0,00
KBKK KBC KLIK PLUS FIZ (5) 113,54 113,27 0,24
KBE2 KBC ELITA II FIZ (5) 93,27 92,54 0,79
KBŚN KBC Index Świat. Nier. FIZ (5) 90,06 89,67 0,43
KBCP KBC PLUS FIZ (5) 93,80 94,21 -0,44
KBDO KBC Dolar FIZ (5) 330,49 326,90 1,10
KBCF KBC Finansowy FIZ (5) 93,47 93,09 0,41
KBCD KBC Dalekowschodni FIZ (5) 102,95 101,99 0,94
KBAT KBC Atlantycki FIZ (5) 93,85 93,43 0,45
KBEU KBC Europejski FIZ (5) 91,54 91,14 0,44
KBK4 KBC Kapitał Plus IV FIZ (5) 87,80 87,40 0,46
KBI2 KBC INDEX NIERUCHOMOŚCI II FIZ(5) 86,78 86,63 0,17
KBRA KBC RYNKÓW AZJATYCKICH FIZ (5) 92,75 92,41 0,37
KBBR KBC BRIC FIZ (5) 94,40 94,27 0,14
KBNE KBC Nowa Europa FIZ (5) 88,51 88,39 0,14
KB5P KBC Kapitał 50 Plus FIZ (5) 86,97 86,73 0,28
KB12 KBC POLSKA 2012 FIZ (5) 91,56 91,59 -0,03
KBIS KBC Index MiŚ Spółek FIZ (5) 86,94 86,85 0,10
KBEX KBC Extra Profit FIZ (5) 87,56 87,90 -0,39
KBB2 KBC BRIC II FIZ (5) 93,03 93,63 -0,64
KBE3 KBC EXTRA PROFIT II FIZ (5) 91,68 91,63 0,05
KB34 KBC EXCLUSIVE BOOSTER 1 FIZ (5) 77,57 76,75 1,07
KB35 KBC ŚWIATOWYCH SPÓŁEK FIZ (5) 100,64 99,41 1,24
KBPP KBC PREMIA PLUS FIZ (5) 110,25 109,26 0,91
KB36 KBC RYNKÓW WSCHODZĄCYCH FIZ (5) 122,21 120,15 1,71
KB37 KBC PREMIA PLUS II FIZ (5) 105,30 105,54 -0,23
KB38 KBC Roczna Premia FIZ (5) 99,81 99,75 0,06
KB39 KBC POLAND JUMPER 1 FIZ (5) 275018,67 271338,81 1,36
KB41 KBC Roczna Premia II FIZ (5) 96,95 96,53 0,44
KB42 KBC Dobry Bonus FIZ 100,00
SYMBOL FUNDUSZ 11-12 10-12 Zmiana dzienna %
11-12 10-12
KHPŁ Korporacyjny SFIO 133713,24 133695,46 0,01
UNIO UniKORONA Obligacje Sub 237,96 237,60 0,15
UNIZ UniKORONA Zrównoważony Sub 241,64 241,28 0,15
UNIA UniKORONA Akcje Sub 159,85 159,57 0,18
SYMBOL FUNDUSZ KBC BONDS 9-12 8-12 Zmiana dzienna %
KB13 INCOME FUND D1 (EUR) 285,98 286,30 -0,11
KB14 HIGH INTEREST C1 (EUR) 1629,22 1634,58 -0,33
KB15 HIGH INTEREST D1 (EUR) 373,53 374,76 -0,33
KB16 CAPITAL FUND C1 (EUR) 701,49 702,72 -0,18
KB18 EMERGING MARKETS C1 (USD) 1440,99 1443,50 -0,17
KB19 EMERGING MARKETS D1 (USD) 580,21 581,22 -0,17
KB20 CORPORATES EURO C1 (EUR) 638,12 637,70 0,07
KB21 CORPORATES EURO D1 (EUR) 372,95 372,70 0,07
KB22 EURO CANDIDATES C1 (EUR) 816,28 817,78 -0,18
KB23 EURO CANDIDATES D1 (EUR) 460,38 461,23 -0,18
KB24 CONVERTIBLES C1 (EUR) 574,82 574,62 0,03
KB25 CONVERTIBLES D1 (EUR) 495,21 495,03 0,04
KB26 INFLATION LINKED BONDS C1 (EUR) 810,13 814,24 -0,50
KB27 INFLATION LINKED BONDS C1 (EUR) 638,79 642,01 -0,50
KB28 EUROPE C1 (EUR) 204,26 204,60 -0,17
KB29 EUROPE D1 (EUR) 108,53 108,71 -0,17
KB30 CORPORATE USD C1 (USD) 793,33 793,37 -0,01
KB31 CORPORATE USD D1 (USD) 474,87 474,89 0,00
KB32 CENTRAL EUROPE D1 (EUR) 469,42 470,93 -0,32
KB33 CENTRAL EUROPE C1 (EUR) 742,19 744,58 -0,32
SKAK SKARBIEC Kasa 275,84 275,78 0,02
SKAW SKARBIEC Waga 260,62 262,90 -0,87
SKAA SKARBIEC Akcja 265,57 269,69 -1,53

5) Fundusze wyceniane raz w miesiącu

Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych funduszy w innych walutach niż PLN znajdują się w indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw.

mra/abs

Źródło artykułu:PAP
finansetabelafundusze
Wybrane dla Ciebie
Komentarze (0)