Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto
...
06.03.2013 | aktual.: 06.03.2013 18:08
06.03. Warszawa (PAP) - Wartości netto jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych
SYMB | FUNDUSZ | 5-03 | 4-03 | zmiana dzienna % |
---|---|---|---|---|
AIFA | AMPLICO FIO Akcji kat A | 15,86 | 15,67 | 1,21 |
AISW | AMPLICO FIO Stab. Wzrostu kat A | 15,52 | 15,47 | 0,32 |
AIFO | AMPLICO FIO Obligacji Skarb. kat A | 18,59 | 18,58 | 0,05 |
AIOZ | AMPLICO FIO Aktywnej Alokacji kat A | 7,55 | 7,49 | 0,80 |
AIRP | AMPLICO FIO Pieniężny kat A | 14,93 | 14,93 | 0,00 |
AINE | AMPLICO FIO Zrówn Nowa Europa kat A | 11,29 | 11,23 | 0,53 |
AIMŚ | AMPLICO FIO Małych i Śred. Sp kat A | 6,81 | 6,79 | 0,29 |
AIPA | AMPLICO Sub Akcji Polskich kat A | 5,89 | 5,83 | 1,03 |
AIPS | AMPLICO Sub Ochrony Wzrostu kat B | 9,90 | 9,81 | 0,92 |
AIPO | AMPLICO Sub Obligacji Plus kat. A | 14,36 | 14,36 | 0,00 |
AIPZ | AMPLICO Sub Akcji Małych Spółek A | 6,57 | 6,53 | 0,61 |
AIP5 | AMPLICO Sub Lokacyjny kat A | 13,29 | 13,28 | 0,08 |
AIP6 | AMPLICO Sub Akcji NE kat A | 9,15 | 9,04 | 1,22 |
AIP7 | AMPLICO Sub Akcji Azjatyckich C | 8,00 | 7,95 | 0,63 |
AIP8 | AMPLICO Sub Akcji Ryn. Wschodz C | 7,84 | 7,73 | 1,42 |
AIP9 | AMPLICO Sub Akcji Rynków Roz. C | 5,47 | 5,43 | 0,74 |
AIP1 | AMPLICO Sub Obligacji Świat. kat. C | 10,22 | 10,24 | -0,20 |
AIP2 | AMPLICO Sub Zrówn. Azjat. C | 12,58 | 12,52 | 0,48 |
AI3B | AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich C | 7,47 | 7,38 | 1,22 |
AI3C | AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich B | 7,50 | 7,42 | 1,08 |
ALOB | Allianz Sub Obligacji Plus FIO | 149,48 | 149,72 | -0,16 |
ALSW | Allianz Sub Stabilnego Wzrostu FIO | 129,26 | 128,96 | 0,23 |
ALAK | Allianz Sub Akcji FIO | 167,27 | 165,15 | 1,28 |
ALPI | Allianz Sub Pieniężny FIO | 139,51 | 139,50 | 0,01 |
ALWA | Allianz Sub Polskich Oblig. Skarb | 125,86 | 125,96 | -0,08 |
ALAA | Allianz Sub Aktywnej Alokacji FIO | 120,86 | 121,00 | -0,12 |
ALBU | Allianz Sub Selektywny FIO | 85,99 | 85,23 | 0,89 |
ALMS | Allianz Sub Małych i Średnich Sp. | 104,00 | 103,37 | 0,61 |
ALPL | Allianz Sub Akcji Plus | 98,02 | 97,03 | 1,02 |
ARMS | ARKA BZ WBK Zrównoważony FIO | 27,84 | 27,69 | 0,54 |
ARDS | ARKA BZ WBK Akcji FIO | 33,13 | 32,79 | 1,04 |
ARFI | ARKA BZ WBK Stab. Wzrostu FIO | 28,83 | 28,74 | 0,31 |
CUOB | Aviva Investors Obligacji | 209,05 | 209,33 | -0,13 |
CUOK | Aviva Investors Ochrony Kap. Plus | 167,31 | 167,36 | -0,03 |
CUPA | Aviva Investors Polskich Akcji | 399,99 | 397,51 | 0,62 |
DWZR | INVESTOR FIO Zrównoważony kat A | 327,55 | 325,21 | 0,72 |
DWZ2 | INVESTOR FIO Zrównoważony kat I | 340,61 | 338,26 | 0,69 |
DWZ3 | INVESTOR FIO Zrównoważony kat P | 370,28 | 367,91 | 0,64 |
DWDP | INVESTOR FIO OBLIGACJI kat A | 281,34 | 281,80 | -0,16 |
DWD2 | INVESTOR FIO OBLIGACJI kat I | 283,77 | 284,23 | -0,16 |
DWD3 | INVESTOR FIO OBLIGACJI kat P | 291,04 | 291,50 | -0,16 |
DWAK | INVESTOR FIO ADS kat A | 363,94 | 359,60 | 1,21 |
DWA2 | INVESTOR FIO ADS kat I | 383,76 | 379,41 | 1,15 |
DWA3 | INVESTOR FIO ADS kat P | 415,94 | 411,57 | 1,06 |
DWA+ | INVESTOR FIO Akcji | 162,00 | 160,51 | 0,93 |
DWRP | INVESTOR FIO Płynna Lokata kat A | 219,32 | 219,31 | 0,00 |
DWR2 | INVESTOR FIO Płynna Lokata kat I | 220,71 | 220,71 | 0,00 |
DWR3 | INVESTOR FIO Płynna Lokata kat P | 224,34 | 224,33 | 0,00 |
DWEM | INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat A | 23,38 | 23,32 | 0,26 |
DWE2 | INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat I | 25,04 | 24,97 | 0,28 |
DWE3 | INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat P | 26,03 | 25,96 | 0,27 |
D25M | INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat A | 184,87 | 184,37 | 0,27 |
D252 | INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat I | 197,65 | 197,15 | 0,25 |
D253 | INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat P | 218,02 | 217,51 | 0,23 |
DWMS | INVESTOR FIO Top 50 M&S Sp. | 44,65 | 44,49 | 0,36 |
DWP1 | INVESTOR BRIC kat A | 66,87 | 66,23 | 0,97 |
BRI2 | INVESTOR BRIC kat I | 68,88 | 68,25 | 0,92 |
BRI3 | INVESTOR BRIC kat P | 71,68 | 71,04 | 0,90 |
DWP2 | INVESTOR Nieruchomości i Bud | 60,35 | 59,85 | 0,84 |
DWP3 | INVESTOR Zmian Klimatycznych | 57,66 | 57,03 | 1,10 |
DWP4 | INVESTOR Infrastruktury i Info | 55,79 | 55,65 | 0,25 |
DWP6 | INVESTOR Gotówkowy | 122,98 | 122,98 | 0,00 |
DWP7 | INVESTOR Gold kat A | 188,12 | 187,23 | 0,48 |
GOL2 | INVESTOR Gold kat I | 193,22 | 192,33 | 0,46 |
GOL3 | INVESTOR Gold kat P | 201,41 | 200,50 | 0,45 |
DWP8 | INVESTOR Agrobiznes | 200,90 | 198,82 | 1,05 |
DWP9 | INVESTOR Rosja | 152,78 | 150,80 | 1,31 |
DW01 | INVESTOR Turcja | 227,95 | 225,72 | 0,99 |
DW02 | INVESTOR Indie i Chiny | 170,50 | 169,21 | 0,76 |
DW03 | INVESTOR Zrówn. Rynków Wschodzących | 146,03 | 145,45 | 0,40 |
DW04 | INVESTOR Ameryka Łacińska | 174,83 | 175,28 | -0,26 |
WABE | KBC BETA SFIO | 209,31 | 207,43 | 0,91 |
WAGA | KBC GAMMA SFIO | 216,77 | 216,76 | 0,00 |
KBDL | KBC DELTA SFIO | 116,27 | 116,44 | -0,15 |
KBPA | KBC Portfel Akcyjny | 78,77 | 78,02 | 0,96 |
KBPO | KBC Portfel Obligacyjny | 146,35 | 146,55 | -0,14 |
KBPY | KBC Portfel Pieniężny | 141,60 | 141,64 | -0,03 |
KBPS | KBC Portfel Akcji Średnich Sp. Sub | 63,62 | 63,35 | 0,43 |
KBCA | KBC Akcyjny | 78,85 | 78,19 | 0,84 |
KBAK | KBC Aktywny | 189,88 | 189,21 | 0,35 |
WPDF | KBC Papierów Dłużnych | 201,88 | 202,32 | -0,22 |
KBPI | KBC Pieniężny | 165,66 | 165,68 | -0,01 |
W3FF | KBC Stabilny | 218,32 | 218,04 | 0,13 |
KB60 | KBC Globalny Akcyjny | 107,04 | 107,58 | -0,50 |
KB81 | KBC Zmiennej Alokacji | 112,07 | 111,85 | 0,20 |
KB62 | KBC Globalny Stabilny | 113,11 | 113,57 | -0,41 |
KBMS | KBC Akcji MiŚ Spółek FIO | 61,26 | 61,07 | 0,31 |
KBAM | KBC Akcji Małych Spółek SFIO | 60,40 | 60,26 | 0,23 |
OPNG | OPERA NGO SFIO (4) | 10,70 | 10,70 | 0,00 |
PIO6 | PIONEER Pieniężny FIO | 175,71 | 175,72 | -0,01 |
PLOK | PIONEER Lokacyjny | 13,96 | 13,97 | -0,07 |
PIO2 | PIONEER Obligacji + FIO | 52,33 | 52,40 | -0,13 |
PI11 | PIONEER Instrumentów Dłużnych FIO | 114,33 | 114,21 | 0,11 |
PI12 | PIONEER Obl. Dynam. Alokacja FIO | 122,05 | 122,19 | -0,11 |
PI15 | PIONEER Obl. Dynam. Alokacja 2 | 10,36 | 10,37 | -0,10 |
EFZA | PIONEER Stabilnego Wzrostu FIO | 190,00 | 189,49 | 0,27 |
PISI | PIONEER Stabilnego Inwestowania | 11,30 | 11,27 | 0,27 |
PIO1 | PIONEER Zrównoważony FIO | 117,67 | 117,16 | 0,44 |
PIAA | PIONEER Aktywnej Alokacji FIO | 6,19 | 6,13 | 0,98 |
PIO3 | PIONEER Akcji Polskich FIO | 22,84 | 22,63 | 0,93 |
PIAS | PIONEER Akcji Aktywna Selekcja | 9,81 | 9,71 | 1,03 |
PI13 | PIONEER Elastycznego Inwest. SFIO | 11,08 | 11,04 | 0,36 |
PIMI | PIONEER MISS RP FIO | 7,52 | 7,50 | 0,27 |
PIDS | PIONEER Dynamicznych Spółek | 14,06 | 13,98 | 0,57 |
PIOE | PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO | 42,18 | 42,14 | 0,09 |
PIAE | PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO (EUR) | 10,20 | 10,19 | 0,10 |
PIAE | PIONEER Akcji Europejskich FIO | 37,96 | 37,27 | 1,85 |
PIOD | PIONEER Obl. Dolar. Plus FIO | 61,70 | 61,97 | -0,44 |
PIOZ | PIONEER Zrównoważony US FIO | 37,64 | 37,63 | 0,03 |
PIO5 | PIONEER Akcji Amerykańskich FIO | 69,80 | 69,49 | 0,45 |
PIZB | PIONEER Zabezpieczony RP SFIO | 11,03 | 10,99 | 0,36 |
PIZA | PIONEER Zmiennej Alokacji SFIO | 12,34 | 12,32 | 0,16 |
PIA2 | PIONEER Zmiennej Alokacji 2 SFIO | 11,19 | 11,13 | 0,54 |
PIA3 | PIONEER Zmiennej Alokacji 3 SFIO | 11,03 | 10,99 | 0,36 |
PIA4 | PIONEER Zmiennej Alokacji Rynki Ws. | 9,95 | 9,93 | 0,20 |
PIEW | PIONEER Zmiennej Alokacji R. Eur.W. | 10,30 | 10,30 | 0,00 |
PI14 | PIONEER Zm. Alok. R. Amerykańskiego | 10,98 | 10,96 | 0,18 |
PI16 | PIONEER Zm. Alok. R. Polskiego SFIO | 10,23 | 10,21 | 0,20 |
PICH | PIONEER Rynku Chińskiego | 14,45 | 14,39 | 0,42 |
PIRP | PIONEER Regionu Pacyfiku | 13,06 | 13,03 | 0,23 |
PIRW | PIONEER Akcji Rynków Wschodz. | 8,07 | 7,99 | 1,00 |
PIRR | PIONEER MIŚS Rynków Rozwiniętych | 8,34 | 8,20 | 1,71 |
PRDW | PIONEER A Rynków Dalekiego Wsch. | 8,16 | 8,12 | 0,49 |
PEWS | PIONEER Europy Wschodniej | 7,47 | 7,48 | -0,13 |
PIO7 | PIONEER Obl. Strategicznych | 16,18 | 16,15 | 0,19 |
PIO8 | PIONEER Surowców i Energii | 8,24 | 8,28 | -0,48 |
PIGO | PIONEER Gotówkowy | 11,28 | 11,28 | 0,00 |
PI10 | PIONEER Fundusze Zagraniczne | 15,50 | 15,46 | 0,26 |
PITP | PIONEER SFIO TP | 24,75 | 24,68 | 0,28 |
PKCP | PKO Stabilnego Wzrostu | 136,14 | 135,73 | 0,30 |
PKCZ | PKO Zrównoważony | 118,07 | 117,38 | 0,59 |
PKCA | PKO Akcji | 296,88 | 293,65 | 1,10 |
PZUP | PZU FIO POLONEZ (dp) | 139,77 | 139,95 | -0,13 |
PZUM | PZU FIO MAZUREK (sw) | 126,72 | 126,12 | 0,48 |
PZUK | PZU FIO KRAKOWIAK (akcji) | 104,81 | 103,51 | 1,26 |
SUPA | SUPERFUND A | 744,43 | 742,74 | 0,23 |
SUAD | SUPERFUND A USD | 235,10 | 233,29 | 0,78 |
SUAE | SUPERFUND A EURO | 179,98 | 179,62 | 0,20 |
SUPB | SUPERFUND B | 838,64 | 835,57 | 0,37 |
SUBD | SUPERFUND B USD | 264,85 | 262,45 | 0,91 |
SUBE | SUPERFUND B EURO | 202,76 | 202,07 | 0,34 |
SUPC | SUPERFUND C | 734,61 | 731,05 | 0,49 |
SUCD | SUPERFUND C USD | 231,99 | 229,62 | 1,03 |
SUCE | SUPERFUND C EURO | 177,61 | 176,80 | 0,46 |
SUPG | SUPERFUND GoldFuture PLN | 786,70 | 784,56 | 0,27 |
SUP4 | SUPERFUND GoldFuture USD | 248,44 | 246,43 | 0,82 |
SUP3 | SUPERFUND GoldFuture EUR | 190,20 | 189,74 | 0,24 |
SUPP | SUPERFUND Płynnościowy PLN | 1358,25 | 1357,54 | 0,05 |
SUP2 | SUPERFUND Płynnościowy USD | 428,94 | 426,40 | 0,60 |
SUP1 | SUPERFUND Płynnościowy EUR | 328,39 | 328,30 | 0,03 |
SUAL | SUPERFUND AKCJI | 711,86 | 710,51 | 0,19 |
SAE1 | SUPERFUND AKCJI USD | 224,81 | 223,17 | 0,73 |
SAEU | SUPERFUND AKCJI EUR | 172,11 | 171,83 | 0,16 |
STBP | SUPERFUND TREND BIS POW | 76,22 | 75,94 | 0,37 |
STBC | SUPERFUND TREND BIS POW USD | 24,07 | 23,85 | 0,92 |
STBA | SUPERFUND TREND BIS POW EUR | 18,43 | 18,37 | 0,33 |
STPP | SUPERFUND TREND PLUS POW ST | 73,87 | 73,60 | 0,37 |
STAA | SUPERFUND TREND PLUS POW ST USD | 23,33 | 23,12 | 0,91 |
STPA | SUPERFUND TREND PLUS POW ST EUR | 17,86 | 17,80 | 0,34 |
STPB | SUPERFUND TREND PLUS POW INT | 75,08 | 74,81 | 0,36 |
STBH | SUPERFUND TREND PLUS POW INT USD | 23,71 | 23,50 | 0,89 |
STBG | SUPERFUND TREND PLUS POW INT EUR | 18,15 | 18,09 | 0,33 |
STPC | SUPERFUND TREND PLUS POW PSI | 74,39 | 74,12 | 0,36 |
STPE | SUPERFUND TREND PLUS POW PSI USD | 23,49 | 23,28 | 0,90 |
STPD | SUPERFUND TREND PLUS POW PSI EUR | 17,99 | 17,93 | 0,33 |
SUC1 | SUPERFUND TREND Podstawowy | 84,43 | 84,11 | 0,38 |
SUC2 | SUPERFUND TREND Podstawowy USD | 26,66 | 26,42 | 0,91 |
SUC3 | SUPERFUND TREND Podstawowy EUR | 20,41 | 20,34 | 0,34 |
SKE2 | SKOK SFIO Etyczny 2 | 98,54 | 97,16 | 1,42 |
KORP | SKOK FIO Rynku Pieniężnego | 141,31 | 141,29 | 0,01 |
SKOA | SKOK Subfundusz Akcji | 88,22 | 87,42 | 0,92 |
KAZA | SKOK Subfundusz Aktyw. Zmien Alok | 115,38 | 114,75 | 0,55 |
SKGO | SKOK Subfundusz Gotówkowy | 112,18 | 112,20 | -0,02 |
SKOB | SKOK Subfundusz Obligacji | 160,33 | 160,33 | 0,00 |
KSZA | SKOK Subfundusz Stabil Zmien Alok | 131,18 | 130,99 | 0,15 |
SKET | SKOK SFIO Etyczny 1 | 117,30 | 117,43 | -0,11 |
FOAK | BNP PARIBAS FIO AKCJI | 119,09 | 117,95 | 0,97 |
FOSW | BNP PARIBAS FIO STABILNEGO WZROSTU | 129,80 | 129,50 | 0,23 |
KH1A | Legg Mason Strateg FIO (A) | 237,19 | 234,77 | 1,03 |
KH2A | Legg Mason Akcji FIO (A) | 346,64 | 343,55 | 0,90 |
MIAK | MILLENNIUM Akcji Sub | 196,53 | 194,49 | 1,05 |
MIZR | MILLENNIUM Zrównoważony Sub | 163,44 | 162,44 | 0,62 |
MISW | MILLENNIUM Stabilnego Wzr. Sub | 138,19 | 137,69 | 0,36 |
NOAA | Noble Fund Akcji | 123,23 | 121,77 | 1,20 |
NMSS | Noble Fund Małych i Średnich Spółek | 71,82 | 71,26 | 0,79 |
NOGR | Noble Fund Global Return | 118,02 | 117,62 | 0,34 |
NOMA | Noble Fund Mieszany | 131,39 | 130,43 | 0,74 |
NOSA | Noble Fund Skarbowy | 128,71 | 128,72 | -0,01 |
NLUX | Noble Fund Stabilnego Wzrostu PLUS | 120,13 | 119,24 | 0,75 |
NOTI | Noble Fund Timingowy | 138,42 | 137,08 | 0,98 |
NOAF | Noble Fund Africa | 69,86 | 71,07 | -1,70 |
QUOK | QUERCUS Ochrony Kapitału | 128,40 | 128,36 | 0,03 |
QUSE | QUERCUS Selektywny | 127,33 | 126,86 | 0,37 |
QUAG | QUERCUS Agresywny | 150,66 | 149,37 | 0,86 |
QUBT | QUERCUS Bałkany i Turcja | 139,26 | 138,43 | 0,60 |
QURO | QUERCUS Rosja | 94,77 | 93,15 | 1,74 |
QULE | QUERCUS lev | 100,65 | 97,38 | 3,36 |
QUSH | QUERCUS short | 86,81 | 88,31 | -1,70 |
QUGL | QUERCUS Gold lev | 93,55 | 93,39 | 0,17 |
QUGS | QUERCUS Gold short | 100,02 | 100,21 | -0,19 |
QUOL | QUERCUS Oil lev | 80,41 | 79,66 | 0,94 |
QUOS | QUERCUS Oil short | 102,03 | 102,57 | -0,53 |
QUWL | QUERCUS Wheat lev | 116,17 | 114,75 | 1,24 |
QUWS | QUERCUS Wheat short | 86,15 | 86,84 | -0,79 |
SYMBOL | FUNDUSZ: | 06-03 | 05-03 | Zmiana dzienna % |
---|---|---|---|---|
SEB3 | NOVO FIO Akcji | 207,17 | 204,76 | 1,18 |
SEB2 | NOVO FIO Obligacji Przedsiębiorstw | 211,89 | 211,97 | -0,04 |
SEB1 | NOVO FIO Zrównoważonego Wzrostu | 193,23 | 191,90 | 0,69 |
UNIO | UniKORONA Obligacje Sub | 309,56 | 309,85 | -0,09 |
UNIZ | UniKORONA Zrównoważony Sub | 288,43 | 287,02 | 0,49 |
UNIA | UniKORONA Akcje Sub | 185,77 | 183,90 | 1,02 |
GTSW | IDEA Stabilnego Wzrostu Subfundusz | 137,03 | 137,87 | -0,61 |
GTAK | IDEA Akcji Subfundusz | 84,89 | 85,34 | -0,53 |
SYMBOL | FUNDUSZ KBC BONDS | 4-03 | 1-03 | Zmiana dzienna % |
---|---|---|---|---|
KB13 | INCOME FUND DIV (EUR) | 307,97 | 308,16 | -0,06 |
KB14 | HIGH INTEREST KAP (EUR) | 2081,40 | 2083,45 | -0,10 |
KB15 | HIGH INTEREST DIV (EUR) | 412,81 | 413,21 | -0,10 |
KB16 | CAPITAL FUND KAP (EUR) | 827,85 | 828,01 | -0,02 |
KB18 | EMERGING MARKETS KAP (USD) | 2059,96 | 2058,01 | 0,09 |
KB19 | EMERGING MARKETS DIV (USD) | 694,66 | 694,01 | 0,09 |
KB20 | CORPORATES EURO KAP (EUR) | 756,91 | 756,96 | -0,01 |
KB21 | CORPORATES EURO DIV (EUR) | 388,02 | 388,04 | -0,01 |
KB22 | EURO CANDIDATES KAP (EUR) | 937,58 | 936,56 | 0,11 |
KB23 | EURO CANDIDATES DIV (EUR) | 470,59 | 470,08 | 0,11 |
KB24 | CONVERTIBLES KAP (EUR) | 670,33 | 671,99 | -0,25 |
KB25 | CONVERTIBLES DIV (EUR) | 544,62 | 545,96 | -0,25 |
KB26 | INFLATION LINKED BONDS KAP (EUR) | 886,46 | 887,27 | -0,09 |
KB27 | INFLATION LINKED BONDS DIV (EUR) | 659,55 | 660,15 | -0,09 |
KB28 | EUROPE KAP (EUR) | 235,99 | 235,91 | 0,03 |
KB29 | EUROPE DIV (EUR) | 112,53 | 112,49 | 0,04 |
KB30 | CORPORATE USD KAP (USD) | 978,36 | 976,74 | 0,17 |
KB31 | CORPORATE USD DIV (USD) | 519,71 | 518,85 | 0,17 |
KB33 | CENTRAL EUROPE KAP (EUR) | 898,50 | 899,95 | -0,16 |
KB32 | CENTRAL EUROPE DIV (EUR) | 489,68 | 490,47 | -0,16 |
4) Fundusze wyceniane raz w tygodniu
Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych funduszy w innych walutach niż PLN znajdują się w indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw.
abs/ mra/