Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto
...
10.08. Warszawa (PAP) - Wartości netto jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych
| SYMB | FUNDUSZ | 9-08 | 8-08 | zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| ALOB | Allianz Obligacji Plus FIO | 137,04 | 137,74 | -0,51 |
| ALSW | Allianz Stabilnego Wzrostu FIO | 122,05 | 123,54 | -1,21 |
| ALAK | Allianz Akcji FIO | 149,46 | 154,50 | -3,26 |
| ALPI | Allianz Pieniężny FIO | 127,94 | 128,11 | -0,13 |
| ALWA | Allianz Polskich Oblig. Skarb FIO | 112,35 | 112,61 | -0,23 |
| ALAA | Allianz Aktywnej Alokacji FIO | 110,70 | 111,75 | -0,94 |
| ALBU | Allianz Selektywny FIO | 76,21 | 76,99 | -1,01 |
| ALMS | Allianz Małych i Średnich Spółek | 96,43 | 99,44 | -3,03 |
| ALPL | Allianz Akcji Plus | 93,03 | 95,49 | -2,58 |
| ALBR | Allianz BRIC EUR | 52,55 | 56,31 | -6,68 |
| ALAR | Allianz Akcji Rynków Wschodz. EUR | 63,93 | 66,39 | -3,71 |
| ALAJ | Allianz Akcji Azji i Pacyfiku EUR | 98,85 | 101,40 | -2,51 |
| ALAE | Allianz Akcji Europejskich EUR | 86,25 | 91,66 | -5,90 |
| ARMS | ARKA BZ WBK Zrównoważony FIO | 23,95 | 24,36 | -1,68 |
| ARDS | ARKA BZ WBK Akcji FIO | 29,29 | 30,40 | -3,65 |
| ARFI | ARKA BZ WBK Stab. Wzrostu FIO | 25,04 | 25,28 | -0,95 |
| CAPA | BPH Akcji Globalny Sub | 118,27 | 115,16 | 2,70 |
| CAPO | BPH Ochrony Kapitału 1 Sub | 115,28 | 115,28 | 0,00 |
| CARP | BPH Obligacji 2 Sub | 2854,20 | 2855,82 | -0,06 |
| CARS | BPH Akcji Sub | 251,14 | 260,49 | -3,59 |
| CADP | BPH Obligacji 1 Sub | 244,15 | 244,35 | -0,08 |
| CAZR | BPH Aktyw. Zarządz. Sub | 1,95 | 1,99 | -2,01 |
| CAAM | BPH Akcji Dynamicznych Spółek Sub | 35,70 | 37,33 | -4,37 |
| CAEU | BPH Akcji Europy Wschodzącej Sub | 58,61 | 58,85 | -0,41 |
| CASK | BPH Skarbowy Sub | 31,00 | 31,00 | 0,00 |
| CAEZ | BPH Nieruchom. Eur. Wsch. Sub | 1,41 | 1,43 | -1,40 |
| CASW | BPH Stabilnego Wzrostu Sub | 14,97 | 15,14 | -1,12 |
| CADZ | BPH Obligacji Eur. Wsch. Sub | 12,02 | 11,99 | 0,25 |
| CASP | BPH SFIO Total Profit | 1123,44 | 1133,00 | -0,84 |
| CAZS | BPH Globalny Żyw. i Surowców Sub | 152,06 | 153,59 | -1,00 |
| DWZR | INVESTOR FIO Zrównoważony kat A | 290,59 | 297,92 | -2,46 |
| DWZ2 | INVESTOR FIO Zrównoważony kat I | 301,09 | 308,42 | -2,38 |
| DWZ3 | INVESTOR FIO Zrównoważony kat P | 321,65 | 328,97 | -2,23 |
| DWDP | INVESTOR FIO OBLIGACJI kat A | 254,59 | 254,91 | -0,13 |
| DWD2 | INVESTOR FIO OBLIGACJI kat I | 256,63 | 256,95 | -0,12 |
| DWD3 | INVESTOR FIO OBLIGACJI kat P | 261,34 | 261,65 | -0,12 |
| DWAK | INVESTOR FIO ADS kat A | 327,88 | 339,09 | -3,31 |
| DWA2 | INVESTOR FIO ADS kat I | 344,11 | 355,32 | -3,15 |
| DWA3 | INVESTOR FIO ADS kat P | 366,97 | 378,17 | -2,96 |
| DWA+ | INVESTOR FIO Akcji | 143,51 | 149,65 | -4,10 |
| DWRP | INVESTOR FIO Płynna Lokata kat A | 205,47 | 205,44 | 0,01 |
| DWR2 | INVESTOR FIO Płynna Lokata kat I | 206,55 | 206,51 | 0,02 |
| DWR3 | INVESTOR FIO Płynna Lokata kat P | 208,81 | 208,77 | 0,02 |
| DWEM | INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat A | 21,14 | 21,40 | -1,21 |
| DWE2 | INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat I | 22,42 | 22,68 | -1,15 |
| DWE3 | INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat P | 22,97 | 23,22 | -1,08 |
| D25M | INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat A | 148,90 | 155,59 | -4,30 |
| D252 | INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat I | 160,10 | 166,79 | -4,01 |
| D253 | INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat P | 175,94 | 182,63 | -3,66 |
| DWMS | INVESTOR FIO Top 50 M&S Sp. | 38,10 | 39,16 | -2,71 |
| DWP1 | INVESTOR BRIC akt A | 64,09 | 64,73 | -0,99 |
| BRI2 | INVESTOR BRIC akt I | 65,30 | 65,93 | -0,96 |
| BRI3 | INVESTOR BRIC akt P | 66,23 | 66,86 | -0,94 |
| DWP2 | INVESTOR Nieruchomości i Bud | 55,35 | 57,04 | -2,96 |
| DWP3 | INVESTOR Zmian Klimatycznych | 53,50 | 54,20 | -1,29 |
| DWP4 | INVESTOR Infrastruktury i Info | 48,23 | 50,72 | -4,91 |
| DWP6 | INVESTOR Gotówkowy | 116,14 | 116,12 | 0,02 |
| DWP7 | INVESTOR Gold kat A | 204,50 | 205,98 | -0,72 |
| GOL2 | INVESTOR Gold kat I | 206,99 | 208,47 | -0,71 |
| GOL3 | INVESTOR Gold kat P | 209,36 | 210,83 | -0,70 |
| DWP8 | INVESTOR Agrobiznes | 156,06 | 157,01 | -0,61 |
| DWP9 | INVESTOR Rosja | 147,15 | 148,62 | -0,99 |
| DW01 | INVESTOR Turcja | 136,02 | 138,82 | -2,02 |
| DW02 | INVESTOR Indie i Chiny | 160,79 | 163,65 | -1,75 |
| DW03 | INVESTOR Zrówn. Rynków Wschodzących | 128,63 | 129,71 | -0,83 |
| DW04 | INVESTOR Ameryka Łacińska | 138,77 | 139,45 | -0,49 |
| INCI | ING FIO Chiny i Indie USD | 77,04 | 76,42 | 0,81 |
| INZD | ING FIO Chiny i Indie USD (USD) | 26,72 | 27,02 | -1,09 |
| INRO | ING FIO Rosja EUR | 15,65 | 16,62 | -5,82 |
| INZE | ING FIO Rosja EUR (EUR) | 64,21 | 67,37 | -4,69 |
| INGA | ING Subf. Akcji kat. A P S I K F | 225,29 | 234,30 | -3,85 |
| IN22 | ING Subf. Akcji kat. E | 274,76 | 285,73 | -3,84 |
| INGG | ING Subf. Gotówkowy kat A E F P | 227,96 | 228,16 | -0,09 |
| INGO | ING Subf. Obligacji kat A P S I K F | 226,60 | 227,17 | -0,25 |
| IN24 | ING Subf. Obligacji kat. E | 237,74 | 238,34 | -0,25 |
| ISM9 | ING SUBF Ochrony Kapitału 90 A P S | 101,35 | 101,32 | 0,03 |
| INSP | ING SUBFUNDUSZ SELEKTYWNY A P S | 66,78 | 69,33 | -3,68 |
| INGE | ING Subf. St. Wzr kat A P S I K F | 208,88 | 211,96 | -1,45 |
| IN25 | ING Subf. St. Wzrostu kat. E | 232,55 | 235,96 | -1,45 |
| IN26 | ING Subf. St. Wzrostu kat. T | 216,70 | 219,87 | -1,44 |
| INGZ | ING Subf. Zrównoważ kat A P S I K F | 235,79 | 240,98 | -2,15 |
| IN23 | ING Subf. Zrównoważony kat. E | 285,45 | 291,71 | -2,15 |
| INGC | ING Subf. SMS | 121,08 | 128,03 | -5,43 |
| INBN | ING SUBF ŚRODKOWOE BUD I NIER A P S | 42,68 | 44,35 | -3,77 |
| INSF | ING SUBF ŚRODKOWOE S.FIN. A P S | 50,35 | 51,01 | -1,29 |
| ISWP | ING SUBF ŚRODKOWOE SEK WZRO A P S | 108,34 | 109,92 | -1,44 |
| INSM | ING SUBF ŚRODKOWOEUR. Ś.M.S. A P S | 50,44 | 51,67 | -2,38 |
| IN14 | ING Ameryki Łacińskiej | 87,82 | 85,39 | 2,85 |
| IN31 | ING Ameryki Łacińskiej kat E | 88,39 | 85,94 | 2,85 |
| ING5 | ING Europejski Sp. Dywidend | 93,8 | 93,33 | 0,50 |
| IN16 | ING Globalny Długu Korp | 115,19 | 116,85 | -1,42 |
| IN32 | ING Globalny Długu Korp kat E | 115,64 | 117,31 | -1,42 |
| ING3 | ING Globalny Sp. Dywidendowych | 104,56 | 102,01 | 2,50 |
| IN27 | ING Globalny Sp. Dywi. kat E | 105,24 | 102,67 | 2,50 |
| IN21 | ING Globalnych Możliwości | 91,5 | 88,25 | 3,68 |
| IN11 | ING Japonia | 93,94 | 91,73 | 2,41 |
| IN12 | ING Nowej Azji | 108,33 | 104,56 | 3,61 |
| IN28 | ING Nowej Azji kat E | 109,04 | 105,24 | 3,61 |
| IN15 | ING PD Rynków Wschodzących | 122,12 | 122,81 | -0,56 |
| IN13 | ING Rynków Wschodzących | 99,77 | 97,04 | 2,81 |
| IN29 | ING Rynków Wschodzących kat E | 100,42 | 97,66 | 2,83 |
| ING6 | ING Sektora Energii | 97,98 | 94,07 | 4,16 |
| ING1 | ING Sekt. Farmacji i Usł Med. | 102,61 | 97,86 | 4,85 |
| ING7 | ING Sekt. Użyteczności Publi. | 94,73 | 91,05 | 4,04 |
| ING8 | ING Sekt. Żywnościowego | 116,64 | 112,02 | 4,12 |
| ING4 | ING Sp. Dywidendowych USA | 108,73 | 105,14 | 3,41 |
| IN18 | ING VIP Fund Akcji Ryn Wsch. | 92,39 | 92,56 | -0,18 |
| IN19 | ING VIP Zrównoważony Fund Glob | 99,02 | 99,54 | -0,52 |
| INA2 | ING SFIO Akcji 2 | 264,51 | 273,80 | -3,39 |
| ING2 | ING SFIO Obligacji 2 | 204,22 | 204,75 | -0,26 |
| IN33 | ING SFIO Depozytowy | 100,07 | 100,07 | 0,00 |
| WABE | KBC BETA SFIO | 194,86 | 199,99 | -2,57 |
| WAGA | KBC GAMMA SFIO | 198,05 | 198,30 | -0,13 |
| KBDL | KBC DELTA SFIO | 100,24 | 100,45 | -0,21 |
| KBPA | KBC Portfel Akcyjny | 72,89 | 75,48 | -3,43 |
| KBPO | KBC Portfel Obligacyjny | 127,15 | 127,47 | -0,25 |
| KBPY | KBC Portfel Pieniężny | 129,97 | 130,12 | -0,12 |
| KBPS | KBC Portfel Akcji Średnich Sp. Sub | 51,92 | 54,86 | -5,36 |
| KBMS | KBC Akcji MiŚ Spółek FIO | 49,37 | 51,80 | -4,69 |
| KBMS | KBC Akcji MiŚ Spółek FIO | 49,37 | 51,80 | -4,69 |
| KBCA | KBC Akcyjny | 68,21 | 71,42 | -4,49 |
| KBAK | KBC Aktywny | 167,85 | 171,61 | -2,19 |
| WPDF | KBC Papierów Dłużnych | 176,37 | 176,85 | -0,27 |
| KBPI | KBC Pieniężny | 154,61 | 154,74 | -0,08 |
| W3FF | KBC Stabilny | 186,36 | 188,75 | -1,27 |
| KB60 | KBC Globalny Akcyjny | 86,85 | 89,57 | -3,04 |
| KB62 | KBC Globalny Stabilny | 96,83 | 98,16 | -1,35 |
| KBAM | KBC Akcji Małych Spółek SFIO | 51,25 | 53,72 | -4,60 |
| OPNG | OPERA NGO SFIO (4) | 11,68 | 11,90 | -1,85 |
| PIO6 | PIONEER Pieniężny FIO | 164,38 | 164,39 | -0,01 |
| PLOK | PIONEER Lokacyjny | 13,39 | 13,40 | -0,07 |
| PIO2 | PIONEER Obligacji + FIO | 47,33 | 47,42 | -0,19 |
| PI11 | PIONEER Instrumentów Dłużnych FIO | 107,90 | 107,87 | 0,03 |
| PI12 | PIONEER Obl. Dynam. Alokacja FIO | 108,71 | 108,79 | -0,07 |
| EFZA | PIONEER Stabilnego Wzrostu FIO | 184,27 | 187,98 | -1,97 |
| PIO1 | PIONEER Zrównoważony FIO | 119,74 | 124,03 | -3,46 |
| PIAA | PIONEER Aktywnej Alokacji FIO | 7,10 | 7,42 | -4,31 |
| PIO3 | PIONEER Akcji Polskich FIO | 23,75 | 24,92 | -4,70 |
| PIAS | PIONEER Akcji Aktywna Selekcja | 8,30 | 8,69 | -4,49 |
| PIMI | PIONEER MISS RP FIO | 7,41 | 7,86 | -5,73 |
| PIOE | PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO | 39,03 | 38,77 | 0,67 |
| PIAE | PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO (EUR) | 9,51 | 9,56 | -0,52 |
| PIAE | PIONEER Akcji Europejskich FIO | 28,91 | 28,19 | 2,55 |
| PIDO | PIONEER Obl. Dolar. FIO | 44,67 | 44,01 | 1,50 |
| PIOD | PIONEER Obl. Dolar. Plus FIO | 51,42 | 50,78 | 1,26 |
| PIOZ | PIONEER Zrównoważony US FIO | 29,94 | 28,65 | 4,50 |
| PIO5 | PIONEER Akcji Amerykańskich FIO | 52,53 | 49,22 | 6,72 |
| PIZB | PIONEER Zabezpieczony RP SFIO | 10,00 | 10,09 | -0,89 |
| PIZA | PIONEER Zmiennej Alokacji SFIO | 11,77 | 11,86 | -0,76 |
| PIA2 | PIONEER Zmiennej Alokacji 2 SFIO | 10,62 | 10,72 | -0,93 |
| PIA3 | PIONEER Zmiennej Alokacji 3 SFIO | 10,27 | 10,35 | -0,77 |
| PIA4 | PIONEER Zmiennej Alokacji Rynki Ws. | 9,43 | 9,53 | -1,05 |
| PIEW | PIONEER Zmiennej Alokacji R. Eur.W. | 9,47 | 9,65 | -1,87 |
| PICH | PIONEER Rynku Chińskiego | 12,59 | 12,93 | -2,63 |
| PIRP | PIONEER Regionu Pacyfiku | 11,92 | 12,09 | -1,41 |
| PIRW | PIONEER Akcji Rynków Wschodz. | 7,96 | 8,16 | -2,45 |
| PIRR | PIONEER MIŚS Rynków Rozwiniętych | 6,32 | 6,09 | 3,78 |
| PRDW | PIONEER A Rynków Dalekiego Wsch. | 7,77 | 8,05 | -3,48 |
| PEWS | PIONEER Europy Wschodniej | 6,38 | 6,80 | -6,18 |
| PIO7 | PIONEER Obl. Strategicznych | 13,86 | 13,96 | -0,72 |
| PIO8 | PIONEER Surowców i Energii | 8,78 | 8,97 | -2,12 |
| PIGO | PIONEER Gotówkowy | 10,54 | 10,54 | 0,00 |
| PIO9 | PIONEER Zagr. Fundusze Akcyjne | 11,49 | 11,64 | -1,29 |
| PI10 | PIONEER Fundusze Zagraniczne | 12,49 | 12,47 | 0,16 |
| PITP | PIONEER SFIO TP | 22,01 | 22,31 | -1,34 |
| PKCP | PKO Stabilnego Wzrostu | 119,67 | 121,09 | -1,17 |
| PKCZ | PKO Zrównoważony | 105,79 | 107,98 | -2,03 |
| PKCA | PKO Akcji | 257,54 | 266,63 | -3,41 |
| PZUP | PZU FIO POLONEZ (dp) | 117,82 | 117,88 | -0,05 |
| PZUM | PZU FIO MAZUREK (sw) | 111,73 | 113,37 | -1,45 |
| PZUK | PZU FIO KRAKOWIAK (akcji) | 92,14 | 95,95 | -3,97 |
| STBP | SUPERFUND TREND BIS POW | 107,12 | 107,00 | 0,11 |
| STBC | SUPERFUND TREND BIS POW USD | 37,15 | 37,83 | -1,80 |
| STBA | SUPERFUND TREND BIS POW EUR | 26,11 | 26,39 | -1,06 |
| SUC1 | SUPERFUND TREND Podstawowy | 117,91 | 117,40 | 0,43 |
| SUC2 | SUPERFUND TREND Podstawowy USD | 40,90 | 41,50 | -1,45 |
| SUC3 | SUPERFUND TREND Podstawowy EUR | 28,74 | 28,95 | -0,73 |
| SKE2 | SKOK SFIO Etyczny 2 | 89,19 | 90,45 | -1,39 |
| KORP | SKOK FIO Rynku Pieniężnego | 131,94 | 131,93 | 0,01 |
| SKOA | SKOK Subfundusz Akcji | 80,68 | 84,02 | -3,98 |
| KAZA | SKOK Subfundusz Aktyw. Zmien Alok | 115,22 | 117,33 | -1,80 |
| SKGO | SKOK Subfundusz Gotówkowy | 105,63 | 105,71 | -0,08 |
| SKOB | SKOK Subfundusz Obligacji | 145,69 | 145,69 | 0,00 |
| KSZA | SKOK Subfundusz Stabil Zmien Alok | 121,49 | 122,57 | -0,88 |
| SKET | SKOK SFIO Etyczny 1 | 108,12 | 108,05 | 0,06 |
| FOAK | FORTIS FIO AKCJI | 105,90 | 111,30 | -4,85 |
| FOSW | FORTIS FIO STABILNEGO WZROSTU | 118,03 | 120,05 | -1,68 |
| KH1A | Legg Mason Strateg FIO (A) | 220,80 | 225,08 | -1,90 |
| KH2A | Legg Mason Akcji FIO (A) | 297,77 | 309,85 | -3,90 |
| MIAK | MILLENNIUM Akcji Sub | 175,36 | 181,38 | -3,32 |
| MIZR | MILLENNIUM Zrównoważony Sub | 150,26 | 153,46 | -2,09 |
| MISW | MILLENNIUM Stabilnego Wzr. Sub | 125,36 | 127,17 | -1,42 |
| NOAA | Noble Fund Akcji | 100,94 | 104,54 | -3,44 |
| NMSS | Noble Fund Małych i Średnich Spółek | 56,37 | 59,10 | -4,62 |
| NOGR | Noble Fund Global Return | 114,04 | 114,57 | -0,46 |
| NOMA | Noble Fund Mieszany | 104,79 | 107,19 | -2,24 |
| NOSA | Noble Fund Skarbowy | 120,92 | 120,96 | -0,03 |
| NLUX | Noble Fund Stabilnego Wzrostu PLUS | 104,67 | 106,88 | -2,07 |
| NOTI | Noble Fund Timingowy | 110,34 | 113,00 | -2,35 |
| NOAF | Noble Fund Africa | 86,94 | 90,92 | -4,38 |
| QUOK | QUERCUS Ochrony Kapitału | 118,42 | 118,46 | -0,03 |
| QUSE | QUERCUS Selektywny | 106,38 | 107,93 | -1,44 |
| QUAG | QUERCUS Agresywny | 112,32 | 116,90 | -3,92 |
| QUBT | QUERCUS Bałkany i Turcja | 94,74 | 95,05 | -0,33 |
| QURO | QUERCUS Rosja | 93,20 | 93,71 | -0,54 |
| QULE | QUERCUS lev | 95,88 | 101,92 | -5,93 |
| QUSH | QUERCUS short | 100,23 | 97,06 | 3,27 |
| SYMBOL | FUNDUSZ: | 10-10 | 09-09 | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| SEB3 | NOVO FIO Akcji | 210,63 | 208,28 | 1,13 |
| SEB2 | NOVO FIO Obligacji Przedsiębiorstw | 200,39 | 200,18 | 0,10 |
| SEB1 | NOVO FIO Zrównoważonego Wzrostu | 195,69 | 194,42 | 0,65 |
| KHPŁ | Korporacyjny SFIO | 141028,79 | 141012,08 | 0,01 |
| SYMBOL | FUNDUSZ KBC BONDS | 8-08 | 5-08 | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| KB13 | INCOME FUND DIV (EUR) | 302,42 | 299,39 | 1,01 |
| KB14 | HIGH INTEREST KAP (EUR) | 1870,54 | 1878,86 | -0,44 |
| KB15 | HIGH INTEREST DIV (EUR) | 406,54 | 408,36 | -0,45 |
| KB16 | CAPITAL FUND KAP (EUR) | 763,06 | 756,18 | 0,91 |
| KB18 | EMERGING MARKETS KAP (USD) | 1722,04 | 1739,30 | -0,99 |
| KB19 | EMERGING MARKETS DIV (USD) | 650,90 | 657,42 | -0,99 |
| KB20 | CORPORATES EURO KAP (EUR) | 676,53 | 677,40 | -0,13 |
| KB21 | CORPORATES EURO DIV (EUR) | 378,57 | 379,05 | -0,13 |
| KB22 | EURO CANDIDATES KAP (EUR) | 879,33 | 879,87 | -0,06 |
| KB23 | EURO CANDIDATES DIV (EUR) | 474,99 | 475,28 | -0,06 |
| KB24 | CONVERTIBLES KAP (EUR) | 590,49 | 598,51 | -1,34 |
| KB25 | CONVERTIBLES DIV (EUR) | 499,03 | 505,80 | -1,34 |
| KB26 | INFLATION LINKED BONDS KAP (EUR) | 795,17 | 791,83 | 0,42 |
| KB27 | INFLATION LINKED BONDS DIV (EUR) | 615,90 | 613,31 | 0,42 |
| KB28 | EUROPE KAP (EUR) | 213,19 | 211,77 | 0,67 |
| KB29 | EUROPE DIV (EUR) | 108,46 | 107,74 | 0,67 |
| KB30 | CORPORATE USD KAP (USD) | 906,77 | 905,43 | 0,15 |
| KB31 | CORPORATE USD DIV (USD) | 519,88 | 519,11 | 0,15 |
| KB33 | CENTRAL EUROPE KAP (EUR) | 791,07 | 794,21 | -0,40 |
| KB32 | CENTRAL EUROPE DIV (EUR) | 474,27 | 476,16 | -0,40 |
4) Fundusze wyceniane raz w tygodniu
Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych funduszy w innych walutach niż PLN znajdują się w indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw.
abs/ mra/
