Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto
...
05.02.2014 18:01
05.02. Warszawa (PAP) - Wartości netto jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych
| SYMB | FUNDUSZ | 4-02 | 3-02 | zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| AIFA | AMPLICO FIO Akcji kat A | 16,30 | 16,37 | -0,43 |
| AISW | AMPLICO FIO Stab. Wzrostu kat A | 15,78 | 15,79 | -0,06 |
| AIFO | AMPLICO FIO Obligacji Skarb. kat A | 18,67 | 18,63 | 0,21 |
| AIOZ | AMPLICO FIO Aktywnej Alokacji kat A | 7,41 | 7,43 | -0,27 |
| AIRP | AMPLICO FIO Pieniężny kat A | 15,31 | 15,31 | 0,00 |
| AINE | AMPLICO FIO Zrówn Nowa Europa kat A | 10,19 | 10,18 | 0,10 |
| AIMŚ | AMPLICO FIO Akcji Średnich Sp kat A | 8,27 | 8,28 | -0,12 |
| AIPA | AMPLICO Sub Akcji Polskich kat A | 6,21 | 6,23 | -0,32 |
| AIPS | AMPLICO Sub Ochrony Wzrostu kat B | 9,41 | 9,42 | -0,11 |
| AIPO | AMPLICO Sub Obligacji Plus kat. A | 14,54 | 14,52 | 0,14 |
| AIPZ | AMPLICO Sub Akcji Małych Spółek A | 7,69 | 7,72 | -0,39 |
| AIP5 | AMPLICO Sub Lokacyjny kat A | 13,59 | 13,59 | 0,00 |
| AIP6 | AMPLICO Sub Akcji NE kat A | 7,78 | 7,76 | 0,26 |
| AIP7 | AMPLICO Sub Akcji Azjatyckich C | 7,96 | 8,09 | -1,61 |
| AIP8 | AMPLICO Sub Akcji Ryn. Wschodz C | 6,91 | 7,00 | -1,29 |
| AIP9 | AMPLICO Sub Akcji Rynków Roz. C | 5,50 | 5,58 | -1,43 |
| AIP1 | AMPLICO Sub Obligacji Świat. kat. C | 10,14 | 10,16 | -0,20 |
| AIP2 | AMPLICO Sub Zrówn. Azjat. C | 11,82 | 11,94 | -1,01 |
| AI3B | AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich C | 8,45 | 8,52 | -0,82 |
| AI3C | AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich B | 8,48 | 8,55 | -0,82 |
| ARMS | ARKA BZ WBK Zrównoważony FIO | 27,81 | 27,85 | -0,14 |
| ARDS | ARKA BZ WBK Akcji FIO | 33,01 | 33,18 | -0,51 |
| ARFI | ARKA BZ WBK Stab. Wzrostu FIO | 29,02 | 29,00 | 0,07 |
| CUOB | Aviva Investors Obligacji | 210,08 | 209,32 | 0,36 |
| CUOK | Aviva Investors Ochrony Kap. Plus | 166,53 | 166,58 | -0,03 |
| CUPA | Aviva Investors Polskich Akcji | 446,28 | 448,35 | -0,46 |
| DWZR | INVESTOR FIO Zrównoważony kat A | 384,37 | 383,66 | 0,19 |
| DWZ2 | INVESTOR FIO Zrównoważony kat I | 402,25 | 401,50 | 0,19 |
| DWZ3 | INVESTOR FIO Zrównoważony kat P | 446,13 | 445,28 | 0,19 |
| DWDP | INVESTOR FIO OBLIGACJI kat A | 286,33 | 285,75 | 0,20 |
| DWD2 | INVESTOR FIO OBLIGACJI kat I | 289,04 | 288,45 | 0,20 |
| DWD3 | INVESTOR FIO OBLIGACJI kat P | 298,12 | 297,50 | 0,21 |
| DWAK | INVESTOR FIO ADS kat A | 373,70 | 375,52 | -0,48 |
| DWA2 | INVESTOR FIO ADS kat I | 397,78 | 399,71 | -0,48 |
| DWA3 | INVESTOR FIO ADS kat P | 440,38 | 442,49 | -0,48 |
| DWA+ | INVESTOR FIO Akcji | 200,99 | 201,07 | -0,04 |
| DWRP | INVESTOR FIO Płynna Lokata kat A | 225,40 | 225,19 | 0,09 |
| DWR2 | INVESTOR FIO Płynna Lokata kat I | 227,04 | 226,83 | 0,09 |
| DWR3 | INVESTOR FIO Płynna Lokata kat P | 231,64 | 231,43 | 0,09 |
| DWEM | INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat A | 25,98 | 25,95 | 0,12 |
| DWE2 | INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat I | 28,13 | 28,09 | 0,14 |
| DWE3 | INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat P | 29,53 | 29,49 | 0,14 |
| D25M | INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat A | 263,09 | 263,34 | -0,09 |
| D252 | INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat I | 283,23 | 283,49 | -0,09 |
| D253 | INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat P | 318,01 | 318,29 | -0,09 |
| DWMS | INVESTOR FIO Top 50 M&S Sp. | 51,51 | 51,31 | 0,39 |
| DWP1 | INVESTOR BRIC kat A | 56,97 | 58,00 | -1,78 |
| BRI2 | INVESTOR BRIC kat I | 59,15 | 60,22 | -1,78 |
| BRI3 | INVESTOR BRIC kat P | 62,74 | 63,87 | -1,77 |
| DWP2 | INVESTOR Nieruchomości i Bud | 57,54 | 58,26 | -1,24 |
| DWP3 | INVESTOR Zmian Klimatycznych | 60,83 | 60,85 | -0,03 |
| DWP4 | INVESTOR Infrastruktury i Info | 70,26 | 70,12 | 0,20 |
| DWP6 | INVESTOR Gotówkowy | 125,48 | 125,47 | 0,01 |
| DWP7 | INVESTOR Gold Otwarty kat A | 138,42 | 139,31 | -0,64 |
| GOL2 | INVESTOR Gold Otwarty kat I | 143,19 | 144,11 | -0,64 |
| GOL3 | INVESTOR Gold Otwarty kat P | 151,96 | 152,92 | -0,63 |
| DWP8 | INVESTOR Agrobiznes | 177,86 | 173,87 | 2,29 |
| DWP9 | INVESTOR Rosja | 134,39 | 131,91 | 1,88 |
| DW01 | INVESTOR Turcja | 148,02 | 144,88 | 2,17 |
| DW02 | INVESTOR Indie i Chiny | 162,52 | 164,12 | -0,97 |
| DW03 | INVESTOR Zrówn. Rynków Wschodzących | 129,76 | 130,42 | -0,51 |
| DW04 | INVESTOR Ameryka Łacińska | 132,46 | 135,77 | -2,44 |
| WABE | KBC BETA SFIO | 211,83 | 212,72 | -0,42 |
| WAGA | KBC GAMMA SFIO | 221,50 | 221,44 | 0,03 |
| KBDL | KBC DELTA SFIO | 116,04 | 115,97 | 0,06 |
| KBPA | KBC Portfel Akcyjny | 85,89 | 86,37 | -0,56 |
| KBPO | KBC Portfel Obligacyjny | 147,26 | 147,14 | 0,08 |
| KBPY | KBC Portfel Pieniężny | 145,35 | 145,22 | 0,09 |
| KBPS | KBC Portfel Akcji Średnich Sp. Sub | 82,84 | 83,04 | -0,24 |
| KBCA | KBC Akcyjny | 87,57 | 87,91 | -0,39 |
| KBAK | KBC Aktywny | 199,19 | 199,42 | -0,12 |
| WPDF | KBC Papierów Dłużnych | 200,76 | 200,20 | 0,28 |
| KBPI | KBC Pieniężny | 169,33 | 169,25 | 0,05 |
| W3FF | KBC Stabilny | 227,70 | 227,54 | 0,07 |
| KB60 | KBC Globalny Akcyjny | 104,07 | 105,64 | -1,49 |
| KB81 | KBC Zmiennej Alokacji | 114,53 | 114,79 | -0,23 |
| KB62 | KBC Globalny Stabilny | 113,34 | 113,97 | -0,55 |
| KBMS | KBC Akcji MiŚ Spółek FIO | 82,28 | 82,61 | -0,40 |
| OPNG | OPERA NGO SFIO (4) | 10,71 | 10,72 | -0,09 |
| PKCP | PKO Stabilnego Wzrostu | 141,60 | 141,40 | 0,14 |
| PKCZ | PKO Zrównoważony | 123,41 | 123,43 | -0,02 |
| PKCA | PKO Akcji | 324,89 | 325,63 | -0,23 |
| PZUP | PZU FIO POLONEZ (dp) | 142,93 | 142,60 | 0,23 |
| PZUM | PZU FIO MAZUREK (sw) | 129,96 | 130,15 | -0,15 |
| PZUK | PZU FIO KRAKOWIAK (akcji) | 111,20 | 111,92 | -0,64 |
| PZMS | PZU FIO MAŁYCH I ŚREDNICH SPÓŁEK | 54,81 | 55,06 | -0,45 |
| PZNE | PZU FIO NOWA EUROPA (akcji) | 48,01 | 47,93 | 0,17 |
| PZOA | PZU FIO Energia Medycyna Ekologia | 89,72 | 89,72 | 0,00 |
| PZBI | PZU SEJF+ | 59,06 | 58,99 | 0,12 |
| SUBE | SUPERFUND B EURO | 186,87 | 187,52 | -0,35 |
| SUPB | SUPERFUND B | 787,49 | 794,60 | -0,89 |
| SUBD | SUPERFUND B USD | 252,49 | 253,30 | -0,32 |
| SAEU | SUPERFUND AKCJI EUR | 189,94 | 189,81 | 0,07 |
| SUAL | SUPERFUND AKCJI | 800,40 | 804,32 | -0,49 |
| SAE1 | SUPERFUND AKCJI USD | 256,63 | 256,40 | 0,09 |
| SUP5 | SUPERFUND AKCYJNY | 98,08 | 98,60 | -0,53 |
| SUP6 | SUPERFUND ALTERNATYWNY | 101,69 | 101,51 | 0,18 |
| SUCE | SUPERFUND C EURO | 158,41 | 159,57 | -0,73 |
| SUPC | SUPERFUND C | 667,55 | 676,19 | -1,28 |
| SUCD | SUPERFUND C USD | 214,03 | 215,55 | -0,71 |
| SUP3 | SUPERFUND GoldFuture EUR | 142,43 | 140,42 | 1,43 |
| SUPG | SUPERFUND GoldFuture PLN | 600,22 | 595,01 | 0,88 |
| SUP4 | SUPERFUND GoldFuture USD | 192,45 | 189,67 | 1,47 |
| SUP7 | SUPERFUND OBLIGACYJNY | 99,47 | 99,19 | 0,28 |
| SUP8 | SUPERFUND PIENIĘŻNY | 100,01 | 99,98 | 0,03 |
| SUP1 | SUPERFUND Płynnościowy EUR | 335,77 | 333,84 | 0,58 |
| SUPP | SUPERFUND Płynnościowy PLN | 1414,94 | 1414,64 | 0,02 |
| SUP2 | SUPERFUND Płynnościowy USD | 453,67 | 450,95 | 0,60 |
| SUAE | SUPERFUND RED EURO | 190,97 | 190,55 | 0,22 |
| SUPA | SUPERFUND RED | 804,76 | 807,46 | -0,33 |
| SUAD | SUPERFUND RED USD | 258,03 | 257,40 | 0,24 |
| STBA | SUPERFUND TREND BIS POW EUR | 16,92 | 16,98 | -0,35 |
| STBP | SUPERFUND TREND BIS POW | 71,32 | 71,96 | -0,89 |
| STBC | SUPERFUND TREND BIS POW USD | 22,87 | 22,94 | -0,31 |
| STBG | SUPERFUND TREND PLUS POW INT EUR | 16,69 | 16,75 | -0,36 |
| STPB | SUPERFUND TREND PLUS POW INT | 70,34 | 70,99 | -0,92 |
| STBH | SUPERFUND TREND PLUS POW INT USD | 22,55 | 22,63 | -0,35 |
| STPD | SUPERFUND TREND PLUS POW PSI EUR | 16,55 | 16,61 | -0,36 |
| STPC | SUPERFUND TREND PLUS POW PSI | 69,76 | 70,40 | -0,91 |
| STPE | SUPERFUND TREND PLUS POW PSI USD | 22,37 | 22,44 | -0,31 |
| STPA | SUPERFUND TREND PLUS POW ST EUR | 16,42 | 16,48 | -0,36 |
| STPP | SUPERFUND TREND PLUS POW ST | 69,21 | 69,84 | -0,90 |
| STAA | SUPERFUND TREND PLUS POW ST USD | 22,19 | 22,26 | -0,31 |
| SUC3 | SUPERFUND TREND Podstawowy EUR | 19,13 | 19,20 | -0,36 |
| SUC1 | SUPERFUND TREND Podstawowy | 80,61 | 81,37 | -0,93 |
| SUC2 | SUPERFUND TREND Podstawowy USD | 25,85 | 25,94 | -0,35 |
| FOAK | BNP PARIBAS FIO AKCJI | 129,63 | 130,39 | -0,58 |
| FOSW | BNP PARIBAS FIO STABILNEGO WZROSTU | 132,72 | 132,77 | -0,04 |
| KH1A | Legg Mason Strateg FIO (A) | 253,90 | 254,06 | -0,06 |
| KH2A | Legg Mason Akcji FIO (A) | 387,74 | 390,74 | -0,77 |
| MIAK | MILLENNIUM Akcji Sub | 211,94 | 212,65 | -0,33 |
| MIZR | MILLENNIUM Cyklu Koniunkt. Sub | 164,79 | 165,26 | -0,28 |
| MISW | MILLENNIUM Stabilnego Wzr. Sub | 142,30 | 142,33 | -0,02 |
| NOAA | Noble Fund Akcji | 130,82 | 131,37 | -0,42 |
| NMSS | Noble Fund Małych i Średnich Spółek | 95,38 | 95,44 | -0,06 |
| NOGR | Noble Fund Global Return | 115,58 | 116,02 | -0,38 |
| NOMA | Noble Fund Mieszany | 149,18 | 149,71 | -0,35 |
| NOSA | Noble Fund Skarbowy | 130,54 | 130,44 | 0,08 |
| NLUX | Noble Fund Stabilnego Wzrostu PLUS | 136,08 | 136,19 | -0,08 |
| NOTI | Noble Fund Timingowy | 140,14 | 140,43 | -0,21 |
| NOAF | Noble Fund Africa and Frontier | 63,06 | 63,12 | -0,10 |
| QUOK | QUERCUS Ochrony Kapitału | 132,43 | 132,42 | 0,01 |
| QUST | QUERCUS Stabilny | 102,75 | 102,85 | -0,10 |
| QUSE | QUERCUS Selektywny | 141,39 | 141,60 | -0,15 |
| QUAG | QUERCUS Agresywny | 174,24 | 175,20 | -0,55 |
| QUBT | QUERCUS Turcja | 83,27 | 82,22 | 1,28 |
| QURO | QUERCUS Rosja | 82,51 | 82,39 | 0,15 |
| QULE | QUERCUS lev | 91,52 | 92,06 | -0,59 |
| QUSH | QUERCUS short | 84,76 | 84,49 | 0,32 |
| QUGL | QUERCUS Gold | 57,30 | 57,42 | -0,21 |
| SYMBOL | FUNDUSZ: | 05-02 | 04-02 | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| SEB3 | NOVO FIO Akcji | 204,33 | 203,06 | 0,63 |
| SEB2 | NOVO FIO Obligacji Przedsiębiorstw | 213,24 | 212,98 | 0,12 |
| SEB1 | NOVO FIO Zrównoważonego Wzrostu | 189,96 | 189,04 | 0,49 |
| UNIO | UniKorona Obligacje Sub | 310,71 | 310,17 | 0,17 |
| UNIZ | UniKorona Zrównoważony Sub | 299,79 | 298,47 | 0,44 |
| UNIA | UniKorona Akcje Sub | 195,07 | 193,86 | 0,62 |
| GTSW | IDEA Stabilnego Wzrostu Subfundusz | 130,33 | 130,03 | 0,23 |
| GTAK | IDEA Akcji Subfundusz | 78,02 | 78,04 | -0,03 |
| SYMBOL | FUNDUSZ KBC BONDS | 3-02 | 31-01 | Zmiana dzienna % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KB13 | INCOME FUND DIV (EUR) | 296,70 | 296,29 | 0,14 |
| KB14 | HIGH INTEREST KAP (EUR) | 1887,39 | 1891,21 | -0,20 |
| KB15 | HIGH INTEREST DIV (EUR) | 360,14 | 360,87 | -0,20 |
| KB16 | CAPITAL FUND KAP (EUR) | 815,60 | 814,04 | 0,19 |
| KB18 | EMERGING MARKETS KAP (USD) | 1915,18 | 1910,97 | 0,22 |
| KB19 | EMERGING MARKETS DIV (USD) | 613,97 | 612,61 | 0,22 |
| KB20 | CORPORATES EURO KAP (EUR) | 795,37 | 794,89 | 0,06 |
| KB21 | CORPORATES EURO DIV (EUR) | 396,29 | 396,05 | 0,06 |
| KB90 | CORPORATES EURO KAP (PLN) | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| KB22 | EUROPE Ex-EMU (EUR) | 926,09 | 928,15 | -0,22 |
| KB23 | EUROPE Ex-EMU (EUR) | 455,04 | 456,05 | -0,22 |
| KB24 | CONVERTIBLES KAP (EUR) | 708,07 | 712,14 | -0,57 |
| KB25 | CONVERTIBLES DIV (EUR) | 564,11 | 567,34 | -0,57 |
| KB26 | INFLATION LINKED BONDS KAP (EUR) | 896,44 | 894,75 | 0,19 |
| KB27 | INFLATION LINKED BONDS DIV (EUR) | 660,32 | 659,07 | 0,19 |
| KB28 | EUROPE KAP (EUR) | 245,39 | 245,61 | -0,09 |
| KB29 | EUROPE DIV (EUR) | 113,93 | 114,03 | -0,09 |
| KB30 | CORPORATE USD KAP (USD) | 985,41 | 983,26 | 0,22 |
| KB31 | CORPORATE USD DIV (USD) | 508,03 | 506,92 | 0,22 |
| KB91 | CORPORATE USD KAP (PLN))
| 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| KB33 | CENTRAL EUROPE KAP (EUR) | 826,42 | 824,77 | 0,20 |
| KB32 | CENTRAL EUROPE DIV (EUR) | 431,18 | 430,32 | 0,20 |
4) Fundusze wyceniane raz w tygodniu
Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych funduszy w innych walutach niż PLN znajdują się w indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw.
abs/ mra/
