Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto
...
02.06.2010 | aktual.: 02.06.2010 18:08
02.06. Warszawa (PAP) - Wartości netto jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych
| SYMB | FUNDUSZ | 1-06 | 31-05 | zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| AIFA | AMPLICO FIO Akcji kat A | 15,99 | 16,22 | -1,42 |
| AISW | AMPLICO FIO Stab. Wzrostu kat A | 14,15 | 14,21 | -0,42 |
| AIFO | AMPLICO FIO Obligacji kat A | 15,93 | 15,93 | 0,00 |
| AIOZ | AMPLICO FIO Aktywnej Alokacji kat A | 7,19 | 7,26 | -0,96 |
| AIRP | AMPLICO FIO Pieniężny kat A | 12,69 | 12,69 | 0,00 |
| AINE | AMPLICO FIO Zrówn Nowa Europa kat A | 10,85 | 10,95 | -0,91 |
| AIMŚ | AMPLICO FIO Małych i Śred. Sp kat A | 6,99 | 7,04 | -0,71 |
| AIPA | AMPLICO Sub Akcji Plus kat A | 5,90 | 5,98 | -1,34 |
| AIPS | AMPLICO Sub Stab. Wzrostu Plus katA | 9,03 | 9,09 | -0,66 |
| AIPO | AMPLICO Sub Obligacji Plus kat. A | 12,53 | 12,53 | 0,00 |
| AIPZ | AMPLICO Sub Aktyw Al. Plus kat A | 7,43 | 7,49 | -0,80 |
| AIP5 | AMPLICO Sub Pieniężny Plus kat A | 11,78 | 11,78 | 0,00 |
| AIP6 | AMPLICO Sub Akcji NE kat A | 9,57 | 9,71 | -1,44 |
| AIP7 | AMPLICO Sub Akcji Azjatyckich A | 7,62 | 7,73 | -1,42 |
| AIP8 | AMPLICO Sub Akcji Ryn. Wschodz A | 7,28 | 7,37 | -1,22 |
| AIP9 | AMPLICO Sub Akcji Europejskich | 4,26 | 4,27 | -0,23 |
| AIP1 | AMPLICO Sub Oblig Światowych | 9,25 | 9,24 | 0,11 |
| AIP2 | AMPLICO Sub Zrówn. Azjat. | 10,05 | 10,09 | -0,40 |
| AI3B | AMPLICO Sub Surowcowy kat. B | 6,96 | 6,90 | 0,87 |
| AI3C | AMPLICO Sub Surowcowy C | 6,93 | 6,87 | 0,87 |
| ARMS | ARKA BZ WBK Zrównoważony FIO | 27,13 | 27,32 | -0,70 |
| ARDS | ARKA BZ WBK Akcji FIO | 36,37 | 36,71 | -0,93 |
| ARFI | ARKA BZ WBK Stab. Wzrostu FIO | 25,81 | 25,82 | -0,04 |
| CUOB | FIO AI Obligacji | 170,74 | 171,66 | -0,54 |
| CUOK | FIO AI Ochrony Kapitału Plus | 150,20 | 150,42 | -0,15 |
| CUPA | FIO AI Polskich Akcji | 355,59 | 359,24 | -1,02 |
| DWZR | DWS FIO Zrównoważony kat A | 305,30 | 308,20 | -0,94 |
| DWZ2 | DWS FIO Zrównoważony kat I | 313,61 | 316,50 | -0,91 |
| DWZ3 | DWS FIO Zrównoważony kat P | 328,52 | 331,40 | -0,87 |
| DWDP | DWS FIO DPW kat A | 243,41 | 243,62 | -0,09 |
| DWD2 | DWS FIO DPW kat I | 245,18 | 245,39 | -0,09 |
| DWD3 | DWS FIO DPW kat P | 248,12 | 248,32 | -0,08 |
| DWAK | DWS FIO Akcji kat A | 347,60 | 353,07 | -1,55 |
| DWA2 | DWS FIO Akcji kat I | 360,50 | 365,97 | -1,49 |
| DWA3 | DWS FIO Akcji kat P | 378,23 | 383,69 | -1,42 |
| DWA+ | DWS FIO Akcji Plus | 166,94 | 169,17 | -1,32 |
| DWSP | DWS FIO Płynna Lokata kat A | 197,96 | 197,96 | 0,00 |
| DWS2 | DWS FIO Płynna Lokata kat I | 198,81 | 198,81 | 0,00 |
| DWS3 | DWS FIO Płynna Lokata kat P | 200,10 | 200,11 | 0,00 |
| DWEM | DWS FIO Zabezpieczenia Emeryt kat A | 21,33 | 21,44 | -0,51 |
| DWE2 | DWS FIO Zabezpieczenia Emeryt kat I | 22,32 | 22,43 | -0,49 |
| DWE3 | DWS FIO Zabezpieczenia Emeryt kat P | 22,67 | 22,78 | -0,48 |
| DWP+ | DWS FIO Płynna Lokata Plus | 157,24 | 157,23 | 0,01 |
| D25M | DWS FIO Top 25 Małych Spółek kat A | 198,87 | 199,69 | -0,41 |
| D252 | DWS FIO Top 25 Małych Spółek kat I | 208,39 | 209,21 | -0,39 |
| D253 | DWS FIO Top 25 Małych Spółek kat P | 221,57 | 222,38 | -0,36 |
| DWMS | DWS FIO Top 50 Mał.i Śred.Sp. Plus | 50,86 | 50,79 | 0,14 |
| DWP1 | DWS BRIC akt A | 77,95 | 78,81 | -1,09 |
| BRI2 | DWS BRIC akt I | 78,36 | 79,23 | -1,10 |
| BRI3 | DWS BRIC akt P | 78,21 | 79,07 | -1,09 |
| DWP2 | DWS Nieruchomości i Budownictwa | 78,55 | 78,67 | -0,15 |
| DWP3 | DWS Zmian Klimatycznych | 69,26 | 69,53 | -0,39 |
| DWP4 | DWS Infrastruktury i Informatyki | 72,21 | 72,36 | -0,21 |
| DWP6 | DWS Gotówkowy | 111,99 | 111,99 | 0,00 |
| DWP7 | DWS Gold kat A | 181,38 | 178,62 | 1,55 |
| GOL2 | DWS Gold kat I | 182,08 | 179,32 | 1,54 |
| GOL3 | DWS Gold kat P | 181,92 | 179,15 | 1,55 |
| DWP8 | DWS Agrobiznes | 160,03 | 159,51 | 0,33 |
| DWP9 | DWS Rosja | 150,65 | 150,49 | 0,11 |
| DW01 | DWS Turcja | 195,41 | 194,40 | 0,52 |
| DW02 | DWS Indie i Chiny | 195,66 | 196,28 | -0,32 |
| DW03 | DWS Zrówn. Rynków Wschodzących | 143,68 | 144,46 | -0,54 |
| DW04 | DWS Ameryka Łacińska | 180,02 | 174,82 | 2,97 |
| INGA | ING Subf. Akcji kat. A P S I K F | 246,77 | 250,32 | -1,42 |
| INGZ | ING Subf. Zrównoważ kat A P S I K F | 243,27 | 245,39 | -0,86 |
| INGO | ING Subf. Obligacji kat A P S I K F | 215,90 | 216,20 | -0,14 |
| INRO | ING FIO Rosja EUR | 70,53 | 70,27 | 0,37 |
| INZE | ING FIO Rosja EUR (EUR) | 17,12 | 17,24 | -0,70 |
| INCI | ING FIO Chiny i Indie USD | 88,34 | 88,48 | -0,16 |
| INZD | ING FIO Chiny i Indie USD (USD) | 26,02 | 26,71 | -2,57 |
| INGE | ING Subf. St. Wzr kat A P S I K F | 209,92 | 211,12 | -0,57 |
| INGG | ING Subf. Gotówkowy kat A E F | 219,31 | 219,24 | 0,03 |
| INA2 | ING SFIO Akcji 2 | 276,41 | 280,03 | -1,29 |
| ING2 | ING SFIO Obligacji 2 | 192,05 | 192,34 | -0,15 |
| INGC | ING Subf. SMS | 161,74 | 163,42 | -1,03 |
| INSA | ING SUBFUNDUSZ AKCJI PLUS | 98,95 | 100,40 | -1,44 |
| INSZ | ING SUBFUNDUSZ ZRÓWNOWAŻONY PLUS | 103,06 | 103,97 | -0,88 |
| INSO | ING SUBFUNDUSZ OBLIGACJI PLUS | 120,84 | 121,03 | -0,16 |
| INSS | ING SUBFUNDUSZ STAB. WZROSTU PLUS | 112,65 | 113,30 | -0,57 |
| INSG | ING SUBFUNDUSZ GOTÓWKOWY PLUS | 116,52 | 116,49 | 0,03 |
| INSP | ING SUBFUNDUSZ SELEKTYWNY PLUS | 81,85 | 82,66 | -0,98 |
| INBN | ING SUBF. ŚRODKOWOEUR. BUD. I NIER. | 68,36 | 68,16 | 0,29 |
| INSF | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOEUR. S.FIN. | 64,99 | 65,34 | -0,54 |
| INSM | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOEUR. Ś.M.S. | 66,87 | 66,98 | -0,16 |
| ISWP | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOE SEK WZRO | 127,52 | 128,01 | -0,38 |
| ISDP | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOE SEK DEFEN | 121,74 | 121,40 | 0,28 |
| ISM9 | ING SUBFUNDUSZ MIESZ.OCH.KA 90 | 102,55 | 102,55 | 0,00 |
| ING3 | ING Subf Globalny Sp. Dywidendowych | 110,14 | 110,91 | -0,69 |
| ING4 | ING Subf Sp. Dywidendowych USA | 99,65 | 101,04 | -1,38 |
| ING5 | ING Subf Europejski Sp. Dywidend | 100,49 | 100,21 | 0,28 |
| ING6 | ING Subf Sektora Energii | 102,43 | 103,40 | -0,94 |
| ING7 | ING Subf Sekt. Użyteczności Publi. | 105,02 | 103,01 | 1,95 |
| ING8 | ING Subf Sekt. Żywnościowego | 115,22 | 112,10 | 2,78 |
| ING9 | ING Subf Sekt. Biotechnologii | 105,91 | 104,34 | 1,50 |
| ING1 | ING Subf Sekt. Farmacji i Usł Med. | 108,63 | 106,62 | 1,89 |
| IN11 | ING Subf Japonia | 104,04 | 103,91 | 0,13 |
| IN12 | ING Subf Nowej Azji | 92,91 | 94,87 | -2,07 |
| IN13 | ING Subf Rynków Wschodzących | 92,56 | 94,45 | -2,00 |
| IN14 | ING Subf Ameryki Łacińskiej | 92,09 | 93,89 | -1,92 |
| IN15 | ING Subf PD Rynków Wschodzących | 116,03 | 114,48 | 1,35 |
| IN16 | ING Subf Globalny Długu Korp | 104,83 | 103,99 | 0,81 |
| IN17 | ING Subf VIP Globalny Fund Akcji | 110,09 | 109,87 | 0,20 |
| IN18 | ING Subf VIP Glob Fund Akcji Ryn Ws | 97,88 | 99,27 | -1,40 |
| IN19 | ING VIP Zrównoważony Fund Glob | 101,49 | 101,98 | -0,48 |
| KBCA | KBC Subfundusz Akcyjny | 73,62 | 74,75 | -1,51 |
| KBAK | KBC Subfundusz Aktywny | 170,67 | 172,25 | -0,92 |
| WPDF | KBC Subfundusz Papierów Dłużnych | 167,71 | 167,71 | 0,00 |
| KBPI | KBC Subfundusz Pieniężny | 145,75 | 145,71 | 0,03 |
| W3FF | KBC Subfundusz Stabilny | 184,25 | 185,43 | -0,64 |
| KBPA | KBC Portfel Akcyjny | 75,19 | 76,48 | -1,69 |
| KBPO | KBC Portfel Obligacyjny | 120,43 | 120,42 | 0,01 |
| KBPY | KBC Portfel Pieniężny | 122,25 | 122,21 | 0,03 |
| KBPS | KBC Portfel Akcji Średnich Sp. Sub | 59,58 | 60,11 | -0,88 |
| KBMS | KBC Akcji MiŚ Spółek FIO | 57,50 | 57,92 | -0,73 |
| WAGA | KBC GAMMA SFIO | 187,24 | 187,20 | 0,02 |
| WABE | KBC BETA SFIO | 193,74 | 196,59 | -1,45 |
| KBAM | KBC Akcji Małych Spółek SFIO | 65,05 | 65,49 | -0,67 |
| PIO6 | PIONEER Pieniężny FIO | 156,73 | 156,76 | -0,02 |
| EFOA | PIONEER Obligacji FIO | 296,42 | 296,63 | -0,07 |
| PIO2 | PIONEER Obligacji + FIO | 44,05 | 44,04 | 0,02 |
| PI11 | PIONEER Instrumentów Dłużnych FIO | 100,92 | 100,93 | -0,01 |
| PI12 | PIONEER Obl. Dynam. Alokacja FIO | 100,93 | 100,95 | -0,02 |
| EFZA | PIONEER Stabilnego Wzrostu FIO | 210,06 | 211,14 | -0,51 |
| PIO1 | PIONEER Zrównoważony FIO | 153,07 | 154,42 | -0,87 |
| PIAA | PIONEER Aktywnej Alokacji FIO | 9,65 | 9,66 | -0,10 |
| PIO3 | PIONEER Akcji Polskich FIO | 33,04 | 33,43 | -1,17 |
| PIMI | PIONEER MISS RP FIO | 11,07 | 11,16 | -0,81 |
| PIOE | PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO | 38,78 | 38,40 | 0,99 |
| PIAE | PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO (EUR) | 9,41 | 9,42 | -0,11 |
| PIAE | PIONEER Akcji Europejskich FIO | 30,24 | 29,90 | 1,14 |
| PIDO | PIONEER Obl. Dolar. FIO | 48,14 | 47,24 | 1,91 |
| PIOD | PIONEER Obl. Dolar. Plus FIO | 52,59 | 52,12 | 0,90 |
| PIOZ | PIONEER Zrównoważony US FIO | 32,83 | 32,23 | 1,86 |
| PIO5 | PIONEER Akcji Amerykańskich FIO | 56,10 | 55,30 | 1,45 |
| PLOK | PIONEER Lokacyjny | 12,97 | 12,98 | -0,08 |
| PWID | PIONEER WiD Mix 40 FIO | 10,17 | 10,21 | -0,39 |
| PWMO | PIONEER Wzrostu Mix 60 FIO | 9,36 | 9,41 | -0,53 |
| PIZB | PIONEER Zabezpieczony RP SFIO | 9,99 | 9,99 | 0,00 |
| PIZA | PIONEER Zmiennej Alokacji SFIO | 11,34 | 11,42 | -0,70 |
| PIA2 | PIONEER Zmiennej Alokacji 2 SFIO | 10,42 | 10,47 | -0,48 |
| PIA3 | PIONEER Zmiennej Alokacji 3 SFIO | 10,04 | 10,04 | 0,00 |
| PICH | PIONEER Rynku Chińskiego | 12,06 | 12,17 | -0,90 |
| PIRP | PIONEER Regionu Pacyfiku | 11,12 | 11,18 | -0,54 |
| PIRW | PIONEER Akcji Rynków Wschodz. | 7,80 | 7,88 | -1,02 |
| PIRR | PIONEER MIŚS Rynków Rozwiniętych | 6,07 | 6,10 | -0,49 |
| PRDW | PIONEER A Rynków Dalekiego Wsch. | 7,65 | 7,75 | -1,29 |
| PEWS | PIONEER Europy Wschodniej | 6,99 | 7,00 | -0,14 |
| PIO7 | PIONEER Obl. Strategicznych | 12,53 | 12,53 | 0,00 |
| PIO8 | PIONEER Surowców i Energii | 8,00 | 7,99 | 0,13 |
| PIGO | PIONEER Gotówkowy | 10,15 | 10,15 | 0,00 |
| PIO9 | PIONEER Zagr. Fundusze Akcyjne | 11,57 | 11,56 | 0,09 |
| PI10 | PIONEER Fundusze Zagraniczne | 12,43 | 12,42 | 0,08 |
| PITP | PIONEER SFIO TP | 21,87 | 21,97 | -0,46 |
| PKCP | PKO Stabilnego Wzrostu | 119,56 | 120,18 | -0,52 |
| PKCZ | PKO Zrównoważony | 110,58 | 111,55 | -0,87 |
| PKCA | PKO Akcji | 280,86 | 284,28 | -1,20 |
| PZUP | PZU FIO POLONEZ (dp) | 109,68 | 109,50 | 0,16 |
| PZUM | PZU FIO MAZUREK (sw) | 114,21 | 114,60 | -0,34 |
| PZUK | PZU FIO KRAKOWIAK (akcji) | 105,51 | 106,71 | -1,12 |
| STBP | SUPERFUND TREND BIS POW | 76,73 | 76,65 | 0,10 |
| STBC | SUPERFUND TREND BIS POW USD | 22,60 | 23,13 | -2,29 |
| STBA | SUPERFUND TREND BIS POW EUR | 18,62 | 18,80 | -0,96 |
| SUC1 | SUPERFUND TREND Podstawowy | 83,59 | 84,13 | -0,64 |
| SUC2 | SUPERFUND TREND Podstawowy USD | 24,62 | 25,39 | -3,03 |
| SUC3 | SUPERFUND TREND Podstawowy EUR | 20,28 | 20,64 | -1,74 |
| SKOA | SKOK Subfundusz Akcji | 83,76 | 84,81 | -1,24 |
| KAZA | SKOK Subfundusz Aktyw. Zmien Alok | 120,57 | 121,53 | -0,79 |
| KORP | SKOK FIO Rynku Pieniężnego | 126,51 | 126,55 | -0,03 |
| KSZA | SKOK Subfundusz Stabil Zmien Alok | 121,08 | 121,58 | -0,41 |
| SKFF | SKOK Subfundusz Fundusz Funduszy | 89,91 | 89,98 | -0,08 |
| SKET | SKOK SFIO Etyczny 1 | 110,77 | 110,79 | -0,02 |
| SKOB | SKOK Subfundusz Obligacji | 136,88 | 136,99 | -0,08 |
| KH1A | Legg Mason Zrównoważony FIO (A) | 236,32 | 237,33 | -0,43 |
| KH2A | Legg Mason Akcji FIO (A) | 312,71 | 316,53 | -1,21 |
| MIAK | MILLENNIUM Akcji Sub | 189,12 | 191,81 | -1,40 |
| MIZR | MILLENNIUM Zrównowazony Sub | 156,65 | 158,10 | -0,92 |
| MISW | MILLENNIUM Stabilnego Wzr. Sub | 125,80 | 126,56 | -0,60 |
| NOAA | Noble Fund Akcji | 105,82 | 107,02 | -1,12 |
| NMSS | Noble Fund Małych i Średnich Sp Sub | 63,86 | 64,28 | -0,65 |
| NOGR | Noble Fund Global Return | 119,18 | 119,51 | -0,28 |
| NOMA | Noble Fund Mieszany | 112,86 | 113,53 | -0,59 |
| NOSA | Noble Fund Skarbowy | 116,40 | 116,46 | -0,05 |
| NLUX | Noble Fund Stabilnego Wzrostu PLUS | 109,80 | 109,75 | 0,05 |
| NOTI | Noble Fund Timingowy | 125,70 | 125,68 | 0,02 |
| QUOK | QUERCUS Ochrony Kapitału | 112,44 | 112,47 | -0,03 |
| QUSE | QUERCUS Selektywny | 109,66 | 109,85 | -0,17 |
| QUAG | QUERCUS Agresywny | 128,17 | 129,17 | -0,77 |
| QUBT | QUERCUS Bałkany i Turcja | 129,96 | 128,73 | 0,96 |
| QURO | QUERCUS Rosja | 100,20 | 99,99 | 0,21 |
| QUSH | QUERCUS short | 99,98 | 99,99 | -0,01 |
| QULE | QUERCUS lev | 99,98 | 99,99 | -0,01 |
| SYMBOL | FUNDUSZ | 2-06 | 1-06 | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| KHPŁ | Korporacyjny SFIO | 136653,53 | 136622,49 | 0,02 |
| UNIO | UniKORONA Obligacje Sub | 252,86 | 253,11 | -0,10 |
| UNIZ | UniKORONA Zrównoważony Sub | 252,51 | 252,56 | -0,02 |
| UNIA | UniKORONA Akcje Sub | 166,58 | 166,45 | 0,08 |
| GTSW | IDEA Stabilnego Wzrostu Subfundusz | 196,82 | 196,58 | 0,12 |
| GTAK | IDEA Akcji Subfundusz | 190,34 | 190,06 | 0,15 |
| SYMBOL | FUNDUSZ KBC BONDS | 31-05 | 28-05 | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| KB13 | INCOME FUND D1 (EUR) | 313,97 | 313,17 | 0,26 |
| KB14 | HIGH INTEREST C1 (EUR) | 1841,78 | 1835,33 | 0,35 |
| KB15 | HIGH INTEREST D1 (EUR) | 422,27 | 420,79 | 0,35 |
| KB16 | CAPITAL FUND C1 (EUR) | 773,69 | 771,19 | 0,32 |
| KB18 | EMERGING MARKETS C1 (USD) | 1490,66 | 1489,51 | 0,08 |
| KB19 | EMERGING MARKETS D1 (USD) | 600,18 | 599,72 | 0,08 |
| KB20 | CORPORATES EURO C1 (EUR) | 655,37 | 654,37 | 0,15 |
| KB21 | CORPORATES EURO D1 (EUR) | 383,05 | 382,47 | 0,15 |
| KB22 | EURO CANDIDATES C1 (EUR) | 861,44 | 859,12 | 0,27 |
| KB23 | EURO CANDIDATES D1 (EUR) | 485,85 | 484,54 | 0,27 |
| KB24 | CONVERTIBLES C1 (EUR) | 638,81 | 636,95 | 0,29 |
| KB25 | CONVERTIBLES D1 (EUR) | 550,33 | 548,72 | 0,29 |
| KB26 | INFLATION LINKED BONDS C1 (EUR) | 816,13 | 812,08 | 0,50 |
| KB27 | INFLATION LINKED BONDS D1 (EUR) | 643,56 | 640,37 | 0,50 |
| KB28 | EUROPE C1 (EUR) | 211,48 | 211,11 | 0,18 |
| KB29 | EUROPE D1 (EUR) | 112,37 | 112,17 | 0,18 |
| KB30 | CORPORATE USD C1 (USD) | 819,37 | 819,13 | 0,03 |
| KB31 | CORPORATE USD D1 (USD) | 490,45 | 490,31 | 0,03 |
| KB32 | CENTRAL EUROPE D1 (EUR) | 498,58 | 497,38 | 0,24 |
| KB33 | CENTRAL EUROPE C1 (EUR) | 788,30 | 786,40 | 0,24 |
Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych funduszy w innych walutach niż PLN znajdują się w indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw.
mra/abs
