Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto
...
05.05.2010 18:02
05.05. Warszawa (PAP) - Wartości netto jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych
| SYMB | FUNDUSZ | 4-05 | 30-04 | zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| AIFA | AMPLICO FIO Akcji kat A | 16,28 | 16,70 | -2,51 |
| AISW | AMPLICO FIO Stab. Wzrostu kat A | 14,13 | 14,32 | -1,33 |
| AIFO | AMPLICO FIO Obligacji kat A | 15,59 | 15,76 | -1,08 |
| AIOZ | AMPLICO FIO Aktywnej Alokacji kat A | 7,24 | 7,33 | -1,23 |
| AIRP | AMPLICO FIO Pieniężny kat A | 12,68 | 12,67 | 0,08 |
| AINE | AMPLICO FIO Zrówn Nowa Europa kat A | 10,95 | 11,21 | -2,32 |
| AIMŚ | AMPLICO FIO Małych i Śred. Sp kat A | 7,16 | 7,25 | -1,24 |
| AIPA | AMPLICO Sub Akcji Plus kat A | 6,00 | 6,17 | -2,76 |
| AIPS | AMPLICO Sub Stab. Wzrostu Plus katA | 9,09 | 9,21 | -1,30 |
| AIPO | AMPLICO Sub Obligacji Plus kat. A | 12,46 | 12,54 | -0,64 |
| AIPZ | AMPLICO Sub Aktyw Al. Plus kat A | 7,47 | 7,52 | -0,66 |
| AIP5 | AMPLICO Sub Pieniężny Plus kat A | 11,76 | 11,75 | 0,09 |
| AIP6 | AMPLICO Sub Akcji NE kat A | 9,79 | 10,07 | -2,78 |
| AIP7 | AMPLICO Sub Akcji Azjatyckich A | 8,10 | 8,17 | -0,86 |
| AIP8 | AMPLICO Sub Akcji Ryn. Wschodz A | 7,66 | 7,81 | -1,92 |
| AIP9 | AMPLICO Sub Akcji Europejskich | 4,34 | 4,44 | -2,25 |
| AIP1 | AMPLICO Sub Oblig Światowych | 9,23 | 9,24 | -0,11 |
| AIP2 | AMPLICO Sub Zrówn. Azjat. | 10,47 | 10,51 | -0,38 |
| AI3B | AMPLICO Sub Surowcowy kat. B | 7,73 | 7,67 | 0,78 |
| AI3C | AMPLICO Sub Surowcowy C | 7,70 | 7,65 | 0,65 |
| ARMS | ARKA BZ WBK Zrównoważony FIO | 27,94 | 28,50 | -1,96 |
| ARDS | ARKA BZ WBK Akcji FIO | 37,80 | 38,81 | -2,60 |
| ARFI | ARKA BZ WBK Stab. Wzrostu FIO | 26,14 | 26,36 | -0,83 |
| CAPA | BPH Akcji Globalny Sub | 122,24 | 122,39 | -0,12 |
| CAPO | BPH Ochrony Kapitału 1 Sub | 109,98 | 110,75 | -0,70 |
| CARP | BPH Obligacji 2 Sub | 2774,77 | 2782,18 | -0,27 |
| CARS | BPH Akcji Sub | 294,55 | 302,86 | -2,74 |
| CADP | BPH Obligacji 1 Sub | 235,61 | 235,81 | -0,08 |
| CAZR | BPH Aktyw. Zarządz. Sub | 2,08 | 2,12 | -1,89 |
| CAAM | BPH Akcji Dynamicznych Spółek Sub | 47,32 | 48,12 | -1,66 |
| CAEU | BPH Akcji Europy Wschodzącej Sub | 66,85 | 68,66 | -2,64 |
| CASK | BPH Skarbowy Sub | 29,76 | 29,77 | -0,03 |
| CAEZ | BPH Nieruchom. Eur. Wsch. Sub | 2,20 | 2,24 | -1,79 |
| CASW | BPH Stabilnego Wzrostu Sub | 15,27 | 15,41 | -0,91 |
| CADZ | BPH Obligacji Eur. Wsch. Sub | 11,74 | 11,73 | 0,09 |
| CASP | BPH SFIO Płynnościowy | 1063,74 | 1063,45 | 0,03 |
| CAZS | BPH Globalny Żyw. i Surowców Sub | 125,52 | 123,96 | 1,26 |
| CUOB | FIO AI Obligacji | 173,15 | 173,49 | -0,20 |
| CUOK | FIO AI Ochrony Kapitału Plus | 151,12 | 152,32 | -0,79 |
| CUPA | FIO AI Polskich Akcji | 369,06 | 379,30 | -2,70 |
| DWZR | DWS FIO Zrównoważony kat A | 309,96 | 316,43 | -2,04 |
| DWZ2 | DWS FIO Zrównoważony kat I | 318,13 | 324,58 | -1,99 |
| DWZ3 | DWS FIO Zrównoważony kat P | 332,73 | 339,13 | -1,89 |
| DWDP | DWS FIO DPW kat A | 243,31 | 244,11 | -0,33 |
| DWD2 | DWS FIO DPW kat I | 245,06 | 245,86 | -0,33 |
| DWD3 | DWS FIO DPW kat P | 247,88 | 248,67 | -0,32 |
| DWAK | DWS FIO Akcji kat A | 355,78 | 367,75 | -3,25 |
| DWA2 | DWS FIO Akcji kat I | 368,49 | 380,42 | -3,14 |
| DWA3 | DWS FIO Akcji kat P | 385,96 | 397,86 | -2,99 |
| DWA+ | DWS FIO Akcji Plus | 172,84 | 177,25 | -2,49 |
| DWSP | DWS FIO Płynna Lokata kat A | 197,56 | 197,53 | 0,02 |
| DWS2 | DWS FIO Płynna Lokata kat I | 198,39 | 198,36 | 0,02 |
| DWS3 | DWS FIO Płynna Lokata kat P | 199,63 | 199,59 | 0,02 |
| DWEM | DWS FIO Zabezpieczenia Emeryt kat A | 21,56 | 21,83 | -1,24 |
| DWE2 | DWS FIO Zabezpieczenia Emeryt kat I | 22,53 | 22,80 | -1,18 |
| DWE3 | DWS FIO Zabezpieczenia Emeryt kat P | 22,87 | 23,13 | -1,12 |
| DWP+ | DWS FIO Płynna Lokata Plus | 156,90 | 156,87 | 0,02 |
| D25M | DWS FIO Top 25 Małych Spółek kat A | 206,44 | 210,58 | -1,97 |
| D252 | DWS FIO Top 25 Małych Spółek kat I | 215,85 | 219,98 | -1,88 |
| D253 | DWS FIO Top 25 Małych Spółek kat P | 228,88 | 232,99 | -1,76 |
| DWMS | DWS FIO Top 50 Mał.i Śred.Sp. Plus | 52,42 | 53,04 | -1,17 |
| DWP1 | DWS BRIC akt A | 78,39 | 79,40 | -1,27 |
| BRI2 | DWS BRIC akt I | 78,75 | 79,75 | -1,25 |
| BRI3 | DWS BRIC akt P | 78,54 | 79,53 | -1,24 |
| DWP2 | DWS Nieruchomości i Budownictwa | 80,63 | 81,37 | -0,91 |
| DWP3 | DWS Zmian Klimatycznych | 71,73 | 72,05 | -0,44 |
| DWP4 | DWS Infrastruktury i Informatyki | 74,94 | 76,18 | -1,63 |
| DWP6 | DWS Gotówkowy | 111,76 | 111,73 | 0,03 |
| DWP7 | DWS Gold kat A | 164,56 | 163,19 | 0,84 |
| GOL2 | DWS Gold kat I | 165,15 | 163,77 | 0,84 |
| GOL3 | DWS Gold kat P | 164,83 | 163,43 | 0,86 |
| DWP8 | DWS Agrobiznes | 163,29 | 166,25 | -1,78 |
| DWP9 | DWS Rosja | 149,12 | 151,72 | -1,71 |
| DW01 | DWS Turcja | 194,84 | 198,64 | -1,91 |
| DW02 | DWS Indie i Chiny | 190,04 | 190,45 | -0,22 |
| DW03 | DWS Zrówn. Rynków Wschodzących | 144,91 | 146,48 | -1,07 |
| DW04 | DWS Ameryka Łacińska | 170,08 | 174,40 | -2,48 |
| KBCA | KBC Subfundusz Akcyjny | 75,56 | 78,09 | -3,24 |
| KBAK | KBC Subfundusz Aktywny | 173,18 | 176,56 | -1,91 |
| WPDF | KBC Subfundusz Papierów Dłużnych | 167,81 | 168,30 | -0,29 |
| KBPI | KBC Subfundusz Pieniężny | 145,57 | 145,48 | 0,06 |
| W3FF | KBC Subfundusz Stabilny | 185,55 | 188,17 | -1,39 |
| KBPA | KBC Portfel Akcyjny | 76,79 | 79,91 | -3,90 |
| KBPO | KBC Portfel Obligacyjny | 120,53 | 120,76 | -0,19 |
| KBPY | KBC Portfel Pieniężny | 122,14 | 122,04 | 0,08 |
| KBPS | KBC Portfel Akcji Średnich Sp. Sub | 61,30 | 62,63 | -2,12 |
| KBMS | KBC Akcji MiŚ Spółek FIO | 59,63 | 60,76 | -1,86 |
| WAGA | KBC GAMMA SFIO | 186,89 | 186,80 | 0,05 |
| WABE | KBC BETA SFIO | 196,81 | 202,95 | -3,03 |
| KBAM | KBC Akcji Małych Spółek SFIO | 68,15 | 69,34 | -1,72 |
| PIO6 | PIONEER Pieniężny FIO | 156,42 | 156,35 | 0,04 |
| EFOA | PIONEER Obligacji FIO | 298,60 | 299,32 | -0,24 |
| PIO2 | PIONEER Obligacji + FIO | 44,35 | 44,50 | -0,34 |
| PI11 | PIONEER Instrumentów Dłużnych FIO | 100,34 | 100,31 | 0,03 |
| PI12 | PIONEER Obl. Dynam. Alokacja FIO | 100,33 | 100,30 | 0,03 |
| EFZA | PIONEER Stabilnego Wzrostu FIO | 213,06 | 215,50 | -1,13 |
| PIO1 | PIONEER Zrównoważony FIO | 155,93 | 158,80 | -1,81 |
| PIAA | PIONEER Aktywnej Alokacji FIO | 9,79 | 9,81 | -0,20 |
| PIO3 | PIONEER Akcji Polskich FIO | 33,77 | 34,58 | -2,34 |
| PIMI | PIONEER MISS RP FIO | 11,49 | 11,67 | -1,54 |
| PIOE | PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO | 37,16 | 36,82 | 0,92 |
| PIAE | PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO (EUR) | 9,45 | 9,44 | 0,11 |
| PIAE | PIONEER Akcji Europejskich FIO | 29,68 | 30,20 | -1,72 |
| PIDO | PIONEER Obl. Dolar. FIO | 43,30 | 42,46 | 1,98 |
| PIOD | PIONEER Obl. Dolar. Plus FIO | 49,59 | 48,94 | 1,33 |
| PIOZ | PIONEER Zrównoważony US FIO | 30,89 | 30,73 | 0,52 |
| PIO5 | PIONEER Akcji Amerykańskich FIO | 54,66 | 54,88 | -0,40 |
| PLOK | PIONEER Lokacyjny | 12,97 | 13,00 | -0,23 |
| PWID | PIONEER WiD Mix 40 FIO | 10,27 | 10,41 | -1,34 |
| PWMO | PIONEER Wzrostu Mix 60 FIO | 9,48 | 9,68 | -2,07 |
| PIZB | PIONEER Zabezpieczony RP SFIO | 9,97 | 9,97 | 0,00 |
| PIZA | PIONEER Zmiennej Alokacji SFIO | 11,40 | 11,57 | -1,47 |
| PIA2 | PIONEER Zmiennej Alokacji 2 SFIO | 10,49 | 10,61 | -1,13 |
| PIA3 | PIONEER Zmiennej Alokacji 3 SFIO | 10,02 | 10,02 | 0,00 |
| PICH | PIONEER Rynku Chińskiego | 12,64 | 12,73 | -0,71 |
| PIRP | PIONEER Regionu Pacyfiku | 11,77 | 11,84 | -0,59 |
| PIRW | PIONEER Akcji Rynków Wschodz. | 8,52 | 8,79 | -3,07 |
| PIRR | PIONEER MIŚS Rynków Rozwiniętych | 6,50 | 6,66 | -2,40 |
| PRDW | PIONEER A Rynków Dalekiego Wsch. | 8,39 | 8,52 | -1,53 |
| PEWS | PIONEER Europy Wschodniej | 7,31 | 7,39 | -1,08 |
| PIO7 | PIONEER Obl. Strategicznych | 12,79 | 12,77 | 0,16 |
| PIO8 | PIONEER Surowców i Energii | 8,37 | 8,26 | 1,33 |
| PIGO | PIONEER Gotówkowy | 10,13 | 10,12 | 0,10 |
| PIO9 | PIONEER Zagr. Fundusze Akcyjne | 12,12 | 12,16 | -0,33 |
| PI10 | PIONEER Fundusze Zagraniczne | 12,61 | 12,60 | 0,08 |
| PITP | PIONEER SFIO TP | 22,05 | 22,27 | -0,99 |
| PZUP | PZU FIO POLONEZ (dp) | 109,07 | 109,75 | -0,62 |
| PZUM | PZU FIO MAZUREK (sw) | 115,09 | 116,55 | -1,25 |
| PZUK | PZU FIO KRAKOWIAK (akcji) | 108,13 | 111,03 | -2,61 |
| STBP | SUPERFUND TREND BIS POW | 95,49 | 90,90 | 5,05 |
| STBC | SUPERFUND TREND BIS POW USD | 31,91 | 31,02 | 2,87 |
| STBA | SUPERFUND TREND BIS POW EUR | 24,29 | 23,30 | 4,25 |
| SUC1 | SUPERFUND TREND Podstawowy | 106,55 | 106,27 | 0,26 |
| SUC2 | SUPERFUND TREND Podstawowy USD | 35,60 | 36,26 | -1,82 |
| SUC3 | SUPERFUND TREND Podstawowy EUR | 27,11 | 27,23 | -0,44 |
| SKOA | SKOK Subfundusz Akcji | 85,79 | 88,00 | -2,51 |
| KAZA | SKOK Subfundusz Aktyw. Zmien Alok | 122,21 | 124,18 | -1,59 |
| KORP | SKOK FIO Rynku Pieniężnego | 126,20 | 126,13 | 0,06 |
| KSZA | SKOK Subfundusz Stabil Zmien Alok | 121,80 | 122,88 | -0,88 |
| SKFF | SKOK Subfundusz Fundusz Funduszy | 91,93 | 91,86 | 0,08 |
| SKET | SKOK SFIO Etyczny 1 | 112,74 | 112,66 | 0,07 |
| SKOB | SKOK Subfundusz Obligacji | 135,98 | 136,75 | -0,56 |
| KH1A | Legg Mason Zrównoważony FIO (A) | 239,07 | 243,07 | -1,65 |
| KH2A | Legg Mason Akcji FIO (A) | 318,42 | 326,71 | -2,54 |
| NOAA | Noble Fund Akcji | 109,15 | 112,58 | -3,05 |
| NMSS | Noble Fund Małych i Średnich Sp Sub | 65,39 | 66,65 | -1,89 |
| NOGR | Noble Fund Global Return | 119,46 | 120,43 | -0,81 |
| NOMA | Noble Fund Mieszany | 114,02 | 115,52 | -1,30 |
| NOSA | Noble Fund Skarbowy | 116,31 | 116,76 | -0,39 |
| NLUX | Noble Fund Stabilnego Wzrostu PLUS | 111,42 | 112,57 | -1,02 |
| NOTI | Noble Fund Timingowy | 126,38 | 128,02 | -1,28 |
| QUOK | QUERCUS Ochrony Kapitału | 111,22 | 111,22 | 0,00 |
| QUSE | QUERCUS Selektywny | 110,56 | 111,19 | -0,57 |
| QUAG | QUERCUS Agresywny | 130,93 | 133,44 | -1,88 |
| QUBT | QUERCUS Bałkany i Turcja | 134,09 | 139,41 | -3,82 |
| SYMBOL | FUNDUSZ | 05-05 | 04-05 | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| SEB3 | NOVO FIO Akcji | 224,99 | 229,73 | -2,06 |
| SEB2 | NOVO FIO Obligacji Przedsiębiorstw | 189,60 | 191,19 | -0,83 |
| SEB1 | NOVO FIO Zrównoważonego Wzrostu | 204,02 | 206,65 | -1,27 |
| UNIO | UniKORONA Obligacje Sub | 252,43 | 253,73 | -0,51 |
| UNIZ | UniKORONA Zrównoważony Sub | 256,41 | 260,18 | -1,45 |
| UNIA | UniKORONA Akcje Sub | 171,29 | 174,92 | -2,08 |
| GTSW | IDEA Stabilnego Wzrostu Subfundusz | 196,48 | 197,83 | -0,68 |
| GTAK | IDEA Akcji Subfundusz | 194,12 | 196,52 | -1,22 |
| SYMBOL | FUNDUSZ KBC BONDS | 3-05 | 30-04 | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| KB13 | INCOME FUND D1 (EUR) | 298,47 | 297,39 | 0,36 |
| KB14 | HIGH INTEREST C1 (EUR) | 1834,82 | 1830,56 | 0,23 |
| KB15 | HIGH INTEREST D1 (EUR) | 420,66 | 419,68 | 0,23 |
| KB16 | CAPITAL FUND C1 (EUR) | 732,21 | 729,15 | 0,42 |
| KB18 | EMERGING MARKETS C1 (USD) | 1525,83 | 1524,41 | 0,09 |
| KB19 | EMERGING MARKETS D1 (USD) | 614,34 | 613,77 | 0,09 |
| KB20 | CORPORATES EURO C1 (EUR) | 661,65 | 662,13 | -0,07 |
| KB21 | CORPORATES EURO D1 (EUR) | 386,70 | 386,98 | -0,07 |
| KB22 | EURO CANDIDATES C1 (EUR) | 861,59 | 861,36 | 0,03 |
| KB23 | EURO CANDIDATES D1 (EUR) | 485,94 | 485,80 | 0,03 |
| KB24 | CONVERTIBLES C1 (EUR) | 634,65 | 628,81 | 0,93 |
| KB25 | CONVERTIBLES D1 (EUR) | 546,74 | 541,71 | 0,93 |
| KB26 | INFLATION LINKED BONDS C1 (EUR) | 814,97 | 814,00 | 0,12 |
| KB27 | INFLATION LINKED BONDS D1 (EUR) | 642,62 | 641,86 | 0,12 |
| KB28 | EUROPE C1 (EUR) | 210,21 | 210,04 | 0,08 |
| KB29 | EUROPE D1 (EUR) | 111,69 | 111,60 | 0,08 |
| KB30 | CORPORATE USD C1 (USD) | 825,34 | 826,81 | -0,18 |
| KB31 | CORPORATE USD D1 (USD) | 494,03 | 494,91 | -0,18 |
| KB32 | CENTRAL EUROPE D1 (EUR) | 512,32 | 512,13 | 0,04 |
| KB33 | CENTRAL EUROPE C1 (EUR) | 810,03 | 809,72 | 0,04 |
Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych funduszy w innych walutach niż PLN znajdują się w indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw.
mra/abs
