Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto
...
14.11.2011 | aktual.: 14.11.2011 18:23
14.11. Warszawa (PAP) - Wartości netto jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych
| SYMB | FUNDUSZ | 10-11 | 9-11 | zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| AIFA | AMPLICO FIO Akcji kat A | 14,84 | 14,97 | -0,87 |
| AISW | AMPLICO FIO Stab. Wzrostu kat A | 13,91 | 13,95 | -0,29 |
| AIFO | AMPLICO FIO Obligacji kat A | 16,70 | 16,70 | 0,00 |
| AIOZ | AMPLICO FIO Aktywnej Alokacji kat A | 6,89 | 6,92 | -0,43 |
| AIRP | AMPLICO FIO Pieniężny kat A | 13,51 | 13,51 | 0,00 |
| AINE | AMPLICO FIO Zrówn Nowa Europa kat A | 10,46 | 10,50 | -0,38 |
| AIMŚ | AMPLICO FIO Małych i Śred. Sp kat A | 6,10 | 6,15 | -0,81 |
| AIPA | AMPLICO Sub Akcji Plus kat A | 5,53 | 5,58 | -0,90 |
| AIPS | AMPLICO Sub Stab. Wzrostu Plus katA | 9,13 | 9,16 | -0,33 |
| AIPO | AMPLICO Sub Obligacji Plus kat. A | 13,09 | 13,09 | 0,00 |
| AIPZ | AMPLICO Sub Akcji Małych Spółek A | 6,22 | 6,25 | -0,48 |
| AIP5 | AMPLICO Sub Lokacyjny kat A | 12,57 | 12,57 | 0,00 |
| AIP6 | AMPLICO Sub Akcji NE kat A | 8,77 | 8,85 | -0,90 |
| AIP7 | AMPLICO Sub Akcji Azjatyckich C | 7,81 | 7,99 | -2,25 |
| AIP8 | AMPLICO Sub Akcji Ryn. Wschodz C | 7,53 | 7,64 | -1,44 |
| AIP9 | AMPLICO Sub Akcji Europejskich C | 4,41 | 4,39 | 0,46 |
| AIP1 | AMPLICO Sub Obligacji Świat. kat. C | 9,87 | 9,81 | 0,61 |
| AIP2 | AMPLICO Sub Zrówn. Azjat. C | 11,38 | 11,52 | -1,22 |
| AI3B | AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich C | 7,18 | 7,18 | 0,00 |
| AI3C | AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich B | 7,21 | 7,21 | 0,00 |
| ALOB | Allianz Obligacji Plus FIO | 140,42 | 140,28 | 0,10 |
| ALSW | Allianz Stabilnego Wzrostu FIO | 126,33 | 126,78 | -0,35 |
| ALAK | Allianz Akcji FIO | 156,46 | 157,15 | -0,44 |
| ALPI | Allianz Pieniężny FIO | 130,17 | 130,11 | 0,05 |
| ALWA | Allianz Polskich Oblig. Skarb FIO | 114,43 | 114,51 | -0,07 |
| ALAA | Allianz Aktywnej Alokacji FIO | 120,11 | 119,91 | 0,17 |
| ALBU | Allianz Selektywny FIO | 90,10 | 89,98 | 0,13 |
| ALMS | Allianz Małych i Średnich Spółek | 103,74 | 103,58 | 0,15 |
| ALPL | Allianz Akcji Plus | 94,59 | 94,94 | -0,37 |
| ALBR | Allianz BRIC EUR | 52,84 | 54,61 | -3,24 |
| ALAR | Allianz Akcji Rynków Wschodz. EUR | 63,09 | 64,88 | -2,76 |
| ALAJ | Allianz Akcji Azji i Pacyfiku EUR | 102,51 | 104,41 | -1,82 |
| ALAE | Allianz Akcji Europejskich EUR | 94,62 | 94,90 | -0,30 |
| ARMS | ARKA BZ WBK Zrównoważony FIO | 24,15 | 24,26 | -0,45 |
| ARDS | ARKA BZ WBK Akcji FIO | 29,87 | 30,12 | -0,83 |
| ARFI | ARKA BZ WBK Stab. Wzrostu FIO | 25,24 | 25,30 | -0,24 |
| CAPA | BPH Akcji Globalny Sub | 128,40 | 128,08 | 0,25 |
| CAPO | BPH Selektywny | 111,42 | 111,86 | -0,39 |
| CARP | BPH Obligacji 2 Sub | 2825,67 | 2826,66 | -0,04 |
| CARS | BPH Akcji Sub | 253,16 | 256,65 | -1,36 |
| CADP | BPH Obligacji 1 Sub | 244,87 | 244,96 | -0,04 |
| CAZR | BPH Aktyw. Zarządz. Sub | 1,95 | 1,97 | -1,02 |
| CAAM | BPH Akcji Dynamicznych Spółek Sub | 37,04 | 37,30 | -0,70 |
| CAEU | BPH Akcji Europy Wschodzącej Sub | 60,84 | 60,81 | 0,05 |
| CASK | BPH Skarbowy Sub | 31,24 | 31,24 | 0,00 |
| CAEZ | BPH Nieruchom. Eur. Wsch. Sub | 1,39 | 1,39 | 0,00 |
| CASW | BPH Stabilnego Wzrostu Sub | 15,03 | 15,10 | -0,46 |
| CADZ | BPH Obligacji Eur. Wsch. Sub | 12,04 | 12,02 | 0,17 |
| CASP | BPH SFIO Total Profit | 1083,98 | 1083,08 | 0,08 |
| CAZS | BPH Globalny Żyw. i Surowców Sub | 149,64 | 151,72 | -1,37 |
| CUOB | FIO AI Obligacji | 185,91 | 186,09 | -0,10 |
| CUOK | FIO AI Ochrony Kapitału Plus | 153,83 | 154,45 | -0,40 |
| CUPA | FIO AI Polskich Akcji | 333,44 | 334,61 | -0,35 |
| DWZR | INVESTOR FIO Zrównoważony kat A | 292,77 | 294,66 | -0,64 |
| DWZ2 | INVESTOR FIO Zrównoważony kat I | 303,68 | 305,56 | -0,62 |
| DWZ3 | INVESTOR FIO Zrównoważony kat P | 325,43 | 327,30 | -0,57 |
| DWDP | INVESTOR FIO OBLIGACJI kat A | 258,06 | 258,46 | -0,15 |
| DWD2 | INVESTOR FIO OBLIGACJI kat I | 260,16 | 260,57 | -0,16 |
| DWD3 | INVESTOR FIO OBLIGACJI kat P | 265,25 | 265,65 | -0,15 |
| DWAK | INVESTOR FIO ADS kat A | 329,17 | 332,05 | -0,87 |
| DWA2 | INVESTOR FIO ADS kat I | 345,98 | 348,86 | -0,83 |
| DWA3 | INVESTOR FIO ADS kat P | 369,88 | 372,75 | -0,77 |
| DWA+ | INVESTOR FIO Akcji | 141,01 | 142,28 | -0,89 |
| DWRP | INVESTOR FIO Płynna Lokata kat A | 207,34 | 207,35 | 0,00 |
| DWR2 | INVESTOR FIO Płynna Lokata kat I | 208,47 | 208,48 | 0,00 |
| DWR3 | INVESTOR FIO Płynna Lokata kat P | 210,94 | 210,94 | 0,00 |
| DWEM | INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat A | 20,94 | 21,02 | -0,38 |
| DWE2 | INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat I | 22,28 | 22,36 | -0,36 |
| DWE3 | INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat P | 22,98 | 23,05 | -0,30 |
| D25M | INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat A | 151,86 | 153,12 | -0,82 |
| D252 | INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat I | 163,30 | 164,55 | -0,76 |
| D253 | INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat P | 179,60 | 180,85 | -0,69 |
| DWMS | INVESTOR FIO Top 50 M&S Sp. | 38,66 | 38,57 | 0,23 |
| DWP1 | INVESTOR BRIC kat A | 66,45 | 66,76 | -0,46 |
| BRI2 | INVESTOR BRIC kat I | 67,78 | 68,09 | -0,46 |
| BRI3 | INVESTOR BRIC kat P | 68,92 | 69,23 | -0,45 |
| DWP2 | INVESTOR Nieruchomości i Bud | 56,27 | 56,97 | -1,23 |
| DWP3 | INVESTOR Zmian Klimatycznych | 52,97 | 53,78 | -1,51 |
| DWP4 | INVESTOR Infrastruktury i Info | 50,93 | 51,19 | -0,51 |
| DWP6 | INVESTOR Gotówkowy | 117,18 | 117,18 | 0,00 |
| DWP7 | INVESTOR Gold kat A | 217,61 | 221,42 | -1,72 |
| GOL2 | INVESTOR Gold kat I | 220,54 | 224,34 | -1,69 |
| GOL3 | INVESTOR Gold kat P | 223,61 | 227,41 | -1,67 |
| DWP8 | INVESTOR Agrobiznes | 167,98 | 169,28 | -0,77 |
| DWP9 | INVESTOR Rosja | 156,47 | 152,89 | 2,34 |
| DW01 | INVESTOR Turcja | 159,99 | 160,03 | -0,02 |
| DW02 | INVESTOR Indie i Chiny | 169,65 | 173,98 | -2,49 |
| DW03 | INVESTOR Zrówn. Rynków Wschodzących | 133,49 | 134,09 | -0,45 |
| DW04 | INVESTOR Ameryka Łacińska | 166,99 | 165,29 | 1,03 |
| INGA | ING Subf. Akcji kat. A P S I K F | 223,94 | 226,12 | -0,96 |
| IN22 | ING Subf. Akcji kat. E | 274,51 | 277,16 | -0,96 |
| INCI | ING FIO Chiny i Indie USD | 79,72 | 80,73 | -1,25 |
| INZD | ING FIO Chiny i Indie USD (USD) | 24,75 | 25,29 | -2,13 |
| INGG | ING Subf. Gotówkowy kat A E F P | 230,25 | 230,26 | 0,00 |
| INGO | ING Subf. Obligacji kat A P S I K F | 230,77 | 231,35 | -0,25 |
| IN24 | ING Subf. Obligacji kat. E | 242,42 | 243,03 | -0,25 |
| ISM9 | ING SUBF Ochrony Kapitału 90 A P S | 101,89 | 101,85 | 0,04 |
| INRO | ING FIO Rosja EUR | 15,58 | 15,61 | -0,19 |
| INZE | ING FIO Rosja EUR (EUR) | 68,26 | 68,31 | -0,07 |
| INSP | ING SUBFUNDUSZ SELEKTYWNY A P S | 64,16 | 64,36 | -0,31 |
| INGE | ING Subf. St. Wzr kat A P S I K F | 210,48 | 211,56 | -0,51 |
| IN25 | ING Subf. St. Wzrostu kat. E | 235,13 | 236,33 | -0,51 |
| IN26 | ING Subf. St. Wzrostu kat. T | 219,12 | 220,24 | -0,51 |
| INGZ | ING Subf. Zrównoważ kat A P S I K F | 236,75 | 238,31 | -0,65 |
| IN23 | ING Subf. Zrównoważony kat. E | 287,78 | 289,67 | -0,65 |
| INGC | ING Subf. SMS | 121,56 | 122,03 | -0,39 |
| INBN | ING SUBF ŚRODKOWOE BUD I NIER A P S | 42,88 | 43,17 | -0,67 |
| INSF | ING SUBF ŚRODKOWOE S.FIN. A P S | 46,66 | 47,18 | -1,10 |
| ISWP | ING SUBF ŚRODKOWOE SEK WZRO A P S | 112,74 | 113,34 | -0,53 |
| INSM | ING SUBF ŚRODKOWOEUR. Ś.M.S. A P S | 50,48 | 50,64 | -0,32 |
| IN14 | ING Ameryki Łacińskiej | 90,87 | 91,76 | -0,97 |
| IN31 | ING Ameryki Łacińskiej kat E | 91,76 | 92,65 | -0,96 |
| IN33 | ING SFIO Depozytowy | 101,04 | 101,06 | -0,02 |
| ING5 | ING Europejski Sp. Dywidend | 97,71 | 98,08 | -0,38 |
| IN16 | ING Globalny Długu Korp | 116,76 | 118,16 | -1,18 |
| IN32 | ING Globalny Długu Korp kat E | 117,46 | 118,86 | -1,18 |
| ING3 | ING Globalny Sp. Dywidendowych | 112,28 | 112,11 | 0,15 |
| IN27 | ING Globalny Sp. Dywi. kat E | 113,38 | 113,20 | 0,16 |
| IN21 | ING Globalnych Możliwości | 94,52 | 94,88 | -0,38 |
| IN11 | ING Japonia | 89,9 | 90,63 | -0,81 |
| IN12 | ING Nowej Azji | 100,72 | 102,03 | -1,28 |
| IN28 | ING Nowej Azji kat E | 101,71 | 103,03 | -1,28 |
| IN15 | ING PD Rynków Wschodzących | 115 | 115,35 | -0,30 |
| IN13 | ING Rynków Wschodzących | 94,35 | 95,02 | -0,71 |
| IN29 | ING Rynków Wschodzących kat E | 95,28 | 95,95 | -0,70 |
| ING6 | ING Sektora Energii | 103,88 | 103,19 | 0,67 |
| ING4 | ING Sp. Dywidendowych USA | 114,08 | 113,14 | 0,83 |
| IN18 | ING VIP Fund Akcji Ryn Wsch. | 90,53 | 91,11 | -0,64 |
| IN19 | ING VIP Zrównoważony Fund Glob | 99,14 | 99,59 | -0,45 |
| INA2 | ING SFIO Akcji 2 | 268,51 | 270,62 | -0,78 |
| ING2 | ING SFIO Obligacji 2 | 207,97 | 208,57 | -0,29 |
| WABE | KBC BETA SFIO | 193,80 | 195,69 | -0,97 |
| WAGA | KBC GAMMA SFIO | 200,39 | 200,39 | 0,00 |
| KBDL | KBC DELTA SFIO | 100,85 | 100,97 | -0,12 |
| KBPA | KBC Portfel Akcyjny | 72,15 | 72,77 | -0,85 |
| KBPO | KBC Portfel Obligacyjny | 128,15 | 128,18 | -0,02 |
| KBPY | KBC Portfel Pieniężny | 131,35 | 131,35 | 0,00 |
| KBPS | KBC Portfel Akcji Średnich Sp. Sub | 52,58 | 52,79 | -0,40 |
| KBMS | KBC Akcji MiŚ Spółek FIO | 50,52 | 50,77 | -0,49 |
| KBMS | KBC Akcji MiŚ Spółek FIO | 50,52 | 50,77 | -0,49 |
| KBCA | KBC Akcyjny | 68,65 | 69,36 | -1,02 |
| KBAK | KBC Aktywny | 168,86 | 169,91 | -0,62 |
| WPDF | KBC Papierów Dłużnych | 177,60 | 177,70 | -0,06 |
| KBPI | KBC Pieniężny | 156,25 | 156,25 | 0,00 |
| W3FF | KBC Stabilny | 188,61 | 189,31 | -0,37 |
| KB60 | KBC Globalny Akcyjny | 98,07 | 99,14 | -1,08 |
| KB62 | KBC Globalny Stabilny | 102,53 | 103,18 | -0,63 |
| KBAM | KBC Akcji Małych Spółek SFIO | 52,54 | 52,52 | 0,04 |
| PIO6 | PIONEER Pieniężny FIO | 166,34 | 166,33 | 0,01 |
| PLOK | PIONEER Lokacyjny | 13,56 | 13,56 | 0,00 |
| PIO2 | PIONEER Obligacji + FIO | 48,10 | 48,15 | -0,10 |
| PI11 | PIONEER Instrumentów Dłużnych FIO | 109,39 | 109,38 | 0,01 |
| PI12 | PIONEER Obl. Dynam. Alokacja FIO | 110,65 | 110,73 | -0,07 |
| EFZA | PIONEER Stabilnego Wzrostu FIO | 180,58 | 181,18 | -0,33 |
| PIO1 | PIONEER Zrównoważony FIO | 114,19 | 114,80 | -0,53 |
| PIAA | PIONEER Aktywnej Alokacji FIO | 6,47 | 6,50 | -0,46 |
| PIO3 | PIONEER Akcji Polskich FIO | 22,07 | 22,26 | -0,85 |
| PIAS | PIONEER Akcji Aktywna Selekcja | 7,88 | 7,96 | -1,01 |
| PI13 | PIONEER Elastycznego Inwest. SFIO | 10,14 | 10,15 | -0,10 |
| PIMI | PIONEER MISS RP FIO | 6,90 | 6,91 | -0,14 |
| PIOE | PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO | 41,00 | 41,03 | -0,07 |
| PIAE | PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO (EUR) | 9,36 | 9,38 | -0,21 |
| PIAE | PIONEER Akcji Europejskich FIO | 31,75 | 31,81 | -0,19 |
| PIOD | PIONEER Obl. Dolar. Plus FIO | 57,00 | 56,66 | 0,60 |
| PIOZ | PIONEER Zrównoważony US FIO | 34,03 | 33,58 | 1,34 |
| PIO5 | PIONEER Akcji Amerykańskich FIO | 60,91 | 59,84 | 1,79 |
| PIZB | PIONEER Zabezpieczony RP SFIO | 10,06 | 10,09 | -0,30 |
| PIZA | PIONEER Zmiennej Alokacji SFIO | 11,78 | 11,80 | -0,17 |
| PIA2 | PIONEER Zmiennej Alokacji 2 SFIO | 10,58 | 10,60 | -0,19 |
| PIA3 | PIONEER Zmiennej Alokacji 3 SFIO | 10,29 | 10,31 | -0,19 |
| PIA4 | PIONEER Zmiennej Alokacji Rynki Ws. | 9,37 | 9,38 | -0,11 |
| PIEW | PIONEER Zmiennej Alokacji R. Eur.W. | 9,47 | 9,51 | -0,42 |
| PICH | PIONEER Rynku Chińskiego | 12,39 | 12,69 | -2,36 |
| PIRP | PIONEER Regionu Pacyfiku | 11,55 | 11,76 | -1,79 |
| PIRW | PIONEER Akcji Rynków Wschodz. | 7,48 | 7,59 | -1,45 |
| PIRR | PIONEER MIŚS Rynków Rozwiniętych | 6,59 | 6,58 | 0,15 |
| PRDW | PIONEER A Rynków Dalekiego Wsch. | 7,33 | 7,63 | -3,93 |
| PEWS | PIONEER Europy Wschodniej | 6,25 | 6,37 | -1,88 |
| PIO7 | PIONEER Obl. Strategicznych | 13,77 | 13,78 | -0,07 |
| PIO8 | PIONEER Surowców i Energii | 8,87 | 8,96 | -1,00 |
| PIGO | PIONEER Gotówkowy | 10,64 | 10,64 | 0,00 |
| PIO9 | PIONEER Zagr. Fundusze Akcyjne | 12,10 | 12,24 | -1,14 |
| PI10 | PIONEER Fundusze Zagraniczne | 12,77 | 12,88 | -0,85 |
| PITP | PIONEER SFIO TP | 22,33 | 22,42 | -0,40 |
| PZUP | PZU FIO POLONEZ (dp) | 122,83 | 122,95 | -0,10 |
| PZUM | PZU FIO MAZUREK (sw) | 112,98 | 113,41 | -0,38 |
| PZUK | PZU FIO KRAKOWIAK (akcji) | 93,34 | 94,13 | -0,84 |
| SKE2 | SKOK SFIO Etyczny 2 | 84,04 | 84,56 | -0,61 |
| KORP | SKOK FIO Rynku Pieniężnego | 133,34 | 133,33 | 0,01 |
| SKOA | SKOK Subfundusz Akcji | 81,45 | 82,09 | -0,78 |
| KAZA | SKOK Subfundusz Aktyw. Zmien Alok | 116,53 | 117,05 | -0,44 |
| SKGO | SKOK Subfundusz Gotówkowy | 106,67 | 106,69 | -0,02 |
| SKOB | SKOK Subfundusz Obligacji | 148,21 | 148,25 | -0,03 |
| KSZA | SKOK Subfundusz Stabil Zmien Alok | 122,51 | 122,83 | -0,26 |
| SKET | SKOK SFIO Etyczny 1 | 107,69 | 107,85 | -0,15 |
| FOAK | BNP PARIBAS FIO AKCJI | 106,51 | 106,77 | -0,24 |
| FOSW | BNP PARIBAS FIO STABILNEGO WZROSTU | 119,13 | 119,40 | -0,23 |
| KH1A | Legg Mason Strateg FIO (A) | 227,62 | 228,94 | -0,58 |
| KH2A | Legg Mason Akcji FIO (A) | 312,28 | 315,33 | -0,97 |
| MIAK | MILLENNIUM Akcji Sub | 174,14 | 175,67 | -0,87 |
| MIZR | MILLENNIUM Zrównoważony Sub | 150,52 | 151,41 | -0,59 |
| MISW | MILLENNIUM Stabilnego Wzr. Sub | 126,66 | 127,19 | -0,42 |
| QUOK | QUERCUS Ochrony Kapitału | 119,77 | 119,76 | 0,01 |
| QUSE | QUERCUS Selektywny | 108,89 | 108,80 | 0,08 |
| QUAG | QUERCUS Agresywny | 119,13 | 118,99 | 0,12 |
| QUBT | QUERCUS Bałkany i Turcja | 101,77 | 101,90 | -0,13 |
| QURO | QUERCUS Rosja | 94,55 | 93,92 | 0,67 |
| QULE | QUERCUS lev | 91,74 | 92,38 | -0,69 |
| QUSH | QUERCUS short | 96,09 | 95,76 | 0,34 |
| KB41 | KBC Roczna Premia II FIZ (5) | 94,78 | 94,39 | 0,41 |
| KB42 | KBC Dobry Bonus FIZ (5) | 98,11 | 97,92 | 0,19 |
| KB44 | KBC KLIK POLSKA FIZ (5) | 106,50 | 102,98 | 3,42 |
| KB43 | KBC QUICK EXPOSURE FIZ (5) | 85,55 | 83,28 | 2,73 |
| KBCD | KBC Dalekowschodni FIZ (5) | 97,00 | 96,64 | 0,37 |
| KBAT | KBC Atlantycki FIZ (5) | 98,78 | 98,48 | 0,30 |
| KBDO | KBC Dolar FIZ (5) | 401,22 | 389,07 | 3,12 |
| KBE3 | KBC ELITA II FIZ (5) | 96,79 | 96,46 | 0,34 |
| KBŚN | KBC Index Świat. Nier. FIZ (5) | 95,63 | 95,40 | 0,24 |
| KBCF | KBC Finansowy FIZ (5) | 98,68 | 98,28 | 0,41 |
| KBEU | KBC Europejski FIZ (5) | 96,89 | 96,65 | 0,25 |
| KBK4 | KBC Kapitał Plus IV FIZ (5) | 93,65 | 93,52 | 0,14 |
| KBI2 | KBC INDEX NIERUCHOMOŚCI II FIZ(5) | 92,99 | 92,87 | 0,13 |
| KBRA | KBC RYNKÓW AZJATYCKICH FIZ (5) | 93,69 | 93,21 | 0,51 |
| KBBR | KBC BRIC FIZ (5) | 95,97 | 94,79 | 1,24 |
| KBNE | KBC Nowa Europa FIZ (5) | 92,90 | 92,67 | 0,25 |
| KB5P | KBC Kapitał 50 Plus FIZ (5) | 91,83 | 91,77 | 0,07 |
| KB12 | KBC POLSKA 2012 FIZ (5) | 95,28 | 95,08 | 0,21 |
| KBIS | KBC Index MiŚ Spółek FIZ (5) | 97,28 | 94,19 | 3,28 |
| KBEX | KBC Extra Profit FIZ (5) | 88,88 | 88,53 | 0,40 |
| KBB2 | KBC BRIC II FIZ (5) | 94,42 | 94,26 | 0,17 |
| KB34 | KBC EXCLUSIVE BOOSTER 1 FIZ (5) | 80,59 | 79,21 | 1,74 |
| KBPP | KBC PREMIA PLUS FIZ (5) | 113,06 | 112,18 | 0,78 |
| KB36 | KBC RYNKÓW WSCHODZĄCYCH FIZ (5) | 130,29 | 120,44 | 8,18 |
| KB46 | KBC RYNKÓW WSCHODZĄCYCH II FIZ (5) | 93,93 | 91,66 | 2,48 |
| KB37 | KBC PREMIA PLUS II FIZ (5) | 106,00 | 105,46 | 0,51 |
| KB38 | KBC Roczna Premia FIZ (5) | 93,19 | 91,97 | 1,33 |
| KB48 | KBC LIDERÓW RYNKU FIZ (5) | 96,64 | 94,32 | 2,46 |
| KBPJ | KBC POLAND JUMPER 3 FIZ (5) | 100,71 | 91,19 | 10,44 |
| KB57 | KBC OPTYMALNEGO WZROSTU FIZ (5) | 97,26 | 96,98 | 0,29 |
| KB61 | KBC Progresja FIZ (5) | 101,19 | 100,38 | 0,81 |
| KB63 | KBC POLAND JUMPER 4 FIZ (5) | 90,39 | 82,57 | 9,47 |
| KB52 | KBC KUPON JUMPER FIZ (5) | 98,32 | 92,13 | 6,72 |
| KB64 | KBC HIMALAJA FIZ (5) | 96,29 | 95,33 | 1,01 |
| SYMBOL | FUNDUSZ: | 14-11 | 10-11 | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| SEB3 | NOVO FIO Akcji | 208,47 | 206,95 | 0,73 |
| SEB2 | NOVO FIO Obligacji Przedsiębiorstw | 202,54 | 202,43 | 0,05 |
| SEB1 | NOVO FIO Zrównoważonego Wzrostu | 191,73 | 190,91 | 0,43 |
| KHPŁ | Korporacyjny SFIO | 142674,50 | 142622,17 | 0,04 |
| UNIO | UniKORONA Obligacje Sub | 273,05 | 273,40 | -0,13 |
| UNIZ | UniKORONA Zrównoważony Sub | 257,90 | 256,66 | 0,48 |
| UNIA | UniKORONA Akcje Sub | 164,75 | 163,41 | 0,82 |
| SYMBOL | FUNDUSZ KBC BONDS | 10-11 | 8-11 | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| KB13 | INCOME FUND DIV (EUR) | 300,30 | 298,61 | 0,57 |
| KB14 | HIGH INTEREST KAP (EUR) | 1845,50 | 1844,09 | 0,08 |
| KB15 | HIGH INTEREST DIV (EUR) | 381,94 | 381,65 | 0,08 |
| KB16 | CAPITAL FUND KAP (EUR) | 786,75 | 781,33 | 0,69 |
| KB18 | EMERGING MARKETS KAP (USD) | 1751,34 | 1760,80 | -0,54 |
| KB19 | EMERGING MARKETS DIV (USD) | 618,98 | 622,32 | -0,54 |
| KB20 | CORPORATES EURO KAP (EUR) | 665,87 | 668,48 | -0,39 |
| KB21 | CORPORATES EURO DIV (EUR) | 354,19 | 355,58 | -0,39 |
| KB22 | EURO CANDIDATES KAP (EUR) | 877,61 | 880,93 | -0,38 |
| KB23 | EURO CANDIDATES DIV (EUR) | 455,04 | 456,77 | -0,38 |
| KB24 | CONVERTIBLES KAP (EUR) | 605,81 | 604,24 | 0,26 |
| KB25 | CONVERTIBLES DIV (EUR) | 501,82 | 500,52 | 0,26 |
| KB26 | INFLATION LINKED BONDS KAP (EUR) | 743,56 | 762,77 | -2,52 |
| KB27 | INFLATION LINKED BONDS DIV (EUR) | 564,37 | 578,95 | -2,52 |
| KB28 | EUROPE KAP (EUR) | 217,94 | 217,89 | 0,02 |
| KB29 | EUROPE DIV (EUR) | 107,08 | 107,05 | 0,03 |
| KB30 | CORPORATE USD KAP (USD) | 900,37 | 904,15 | -0,42 |
| KB31 | CORPORATE USD DIV (USD) | 494,97 | 497,05 | -0,42 |
| KB33 | CENTRAL EUROPE KAP (EUR) | 755,73 | 765,00 | -1,21 |
| KB32 | CENTRAL EUROPE DIV (EUR) | 432,74 | 438,04 | -1,21 |
5) Fundusze wyceniane raz w miesiącu
Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych funduszy w innych walutach niż PLN znajdują się w indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw.
abs/ mra/
