Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto
...
05.05.2010 07:44
05.05. Warszawa (PAP) - Wartości netto jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych
SYMB | FUNDUSZ | 30-04 | 29-04 | zmiana dzienna % |
---|---|---|---|---|
AIFA | AMPLICO FIO Akcji kat A | 16,70 | 16,63 | 0,42 |
AISW | AMPLICO FIO Stab. Wzrostu kat A | 14,32 | 14,27 | 0,35 |
AIFO | AMPLICO FIO Obligacji kat A | 15,76 | 15,65 | 0,70 |
AIOZ | AMPLICO FIO Aktywnej Alokacji kat A | 7,33 | 7,31 | 0,27 |
AIRP | AMPLICO FIO Pieniężny kat A | 12,67 | 12,67 | 0,00 |
AINE | AMPLICO FIO Zrówn Nowa Europa kat A | 11,21 | 11,15 | 0,54 |
AIMŚ | AMPLICO FIO Małych i Śred. Sp kat A | 7,25 | 7,21 | 0,55 |
AIPA | AMPLICO Sub Akcji Plus kat A | 6,17 | 6,13 | 0,65 |
AIPS | AMPLICO Sub Stab. Wzrostu Plus katA | 9,21 | 9,17 | 0,44 |
AIPO | AMPLICO Sub Obligacji Plus kat. A | 12,54 | 12,48 | 0,48 |
AIPZ | AMPLICO Sub Aktyw Al. Plus kat A | 7,52 | 7,51 | 0,13 |
AIP5 | AMPLICO Sub Pieniężny Plus kat A | 11,75 | 11,75 | 0,00 |
AIP6 | AMPLICO Sub Akcji NE kat A | 10,07 | 10,04 | 0,30 |
AIP7 | AMPLICO Sub Akcji Azjatyckich A | 8,17 | 8,14 | 0,37 |
AIP8 | AMPLICO Sub Akcji Ryn. Wschodz A | 7,81 | 7,82 | -0,13 |
AIP9 | AMPLICO Sub Akcji Europejskich | 4,44 | 4,45 | -0,22 |
AIP1 | AMPLICO Sub Oblig Światowych | 9,24 | 9,24 | 0,00 |
AIP2 | AMPLICO Sub Zrówn. Azjat. | 10,51 | 10,47 | 0,38 |
AI3B | AMPLICO Sub Surowcowy kat. B | 7,67 | 7,62 | 0,66 |
AI3C | AMPLICO Sub Surowcowy C | 7,65 | 7,59 | 0,79 |
ALOB | Allianz Obligacji FIO | 140,60 | 140,48 | 0,09 |
ALSW | Allianz Stabilnego Wzrostu FIO | 126,87 | 126,82 | 0,04 |
ALAK | Allianz Akcji FIO | 168,65 | 168,33 | 0,19 |
ALPI | Allianz Pieniężny FIO | 121,34 | 121,31 | 0,02 |
ALWA | Allianz Walutowy FIO | 103,02 | 104,09 | -1,03 |
ALAA | Allianz Aktywnej Alokacji FIO | 109,85 | 110,05 | -0,18 |
ALBU | Allianz Budownictwo 2012 | 81,72 | 81,66 | 0,07 |
ALMS | Allianz Małych i Średnich Spółek | 99,99 | 99,43 | 0,56 |
ALPL | Allianz Akcji Plus | 88,26 | 87,63 | 0,72 |
ALBR | Allianz BRIC EUR | 66,25 | 65,48 | 1,18 |
ALAR | Allianz Akcji Rynków Wschodz. EUR | 74,49 | 73,63 | 1,17 |
ALAJ | Allianz Akcji Azji i Pacyfiku EUR | 108,65 | 107,90 | 0,70 |
ALAE | Allianz Akcji Europejskich EUR | 89,77 | 88,52 | 1,41 |
ALAM | Allianz Akcji Amerykańskich USD | 81,95 | 81,15 | 0,99 |
AL01 | Allianz Akcji Światowych EUR | 88,30 | 87,85 | 0,51 |
AL02 | Allianz Akcji Strefy EURO EUR | 80,85 | 79,66 | 1,49 |
AL03 | Allianz Akcji EcoTrends EUR | 73,18 | 72,48 | 0,97 |
ARMS | ARKA BZ WBK Zrównoważony FIO | 28,50 | 28,38 | 0,42 |
ARDS | ARKA BZ WBK Akcji FIO | 38,81 | 38,63 | 0,47 |
ARFI | ARKA BZ WBK Stab. Wzrostu FIO | 26,36 | 26,31 | 0,19 |
CAPA | BPH Akcji Globalny Sub | 122,39 | 123,72 | -1,08 |
CAPO | BPH Ochrony Kapitału 1 Sub | 110,75 | 110,61 | 0,13 |
CARP | BPH Obligacji 2 Sub | 2782,18 | 2767,59 | 0,53 |
CARS | BPH Akcji Sub | 302,86 | 301,19 | 0,55 |
CADP | BPH Obligacji 1 Sub | 235,81 | 234,76 | 0,45 |
CAZR | BPH Aktyw. Zarządz. Sub | 2,12 | 2,10 | 0,95 |
CAAM | BPH Akcji Dynamicznych Spółek Sub | 48,12 | 47,75 | 0,77 |
CAEU | BPH Akcji Europy Wschodzącej Sub | 68,66 | 68,52 | 0,20 |
CASK | BPH Skarbowy Sub | 29,77 | 29,77 | 0,00 |
CAEZ | BPH Nieruchom. Eur. Wsch. Sub | 2,24 | 2,22 | 0,90 |
CASW | BPH Stabilnego Wzrostu Sub | 15,41 | 15,33 | 0,52 |
CADZ | BPH Obligacji Eur. Wsch. Sub | 11,73 | 11,71 | 0,17 |
CASP | BPH SFIO Płynnościowy | 1063,45 | 1063,37 | 0,01 |
CAZS | BPH Globalny Żyw. i Surowców Sub | 123,96 | 124,83 | -0,70 |
CUOB | FIO AI Obligacji | 173,49 | 172,91 | 0,34 |
CUOK | FIO AI Ochrony Kapitału Plus | 152,32 | 152,23 | 0,06 |
CUPA | FIO AI Polskich Akcji | 379,30 | 376,46 | 0,75 |
DWZR | DWS FIO Zrównoważony kat A | 316,43 | 315,04 | 0,44 |
DWZ2 | DWS FIO Zrównoważony kat I | 324,58 | 323,18 | 0,43 |
DWZ3 | DWS FIO Zrównoważony kat P | 339,13 | 337,72 | 0,42 |
DWDP | DWS FIO DPW kat A | 244,11 | 243,72 | 0,16 |
DWD2 | DWS FIO DPW kat I | 245,86 | 245,47 | 0,16 |
DWD3 | DWS FIO DPW kat P | 248,67 | 248,27 | 0,16 |
DWAK | DWS FIO Akcji kat A | 367,75 | 365,92 | 0,50 |
DWA2 | DWS FIO Akcji kat I | 380,42 | 378,59 | 0,48 |
DWA3 | DWS FIO Akcji kat P | 397,86 | 396,01 | 0,47 |
DWA+ | DWS FIO Akcji Plus | 177,25 | 176,22 | 0,58 |
DWSP | DWS FIO Płynna Lokata kat A | 197,53 | 197,50 | 0,02 |
DWS2 | DWS FIO Płynna Lokata kat I | 198,36 | 198,33 | 0,02 |
DWS3 | DWS FIO Płynna Lokata kat P | 199,59 | 199,56 | 0,02 |
DWEM | DWS FIO Zabezpieczenia Emeryt kat A | 21,83 | 21,75 | 0,37 |
DWE2 | DWS FIO Zabezpieczenia Emeryt kat I | 22,80 | 22,72 | 0,35 |
DWE3 | DWS FIO Zabezpieczenia Emeryt kat P | 23,13 | 23,05 | 0,35 |
DWP+ | DWS FIO Płynna Lokata Plus | 156,87 | 156,85 | 0,01 |
D25M | DWS FIO Top 25 Małych Spółek kat A | 210,58 | 209,42 | 0,55 |
D252 | DWS FIO Top 25 Małych Spółek kat I | 219,98 | 218,82 | 0,53 |
D253 | DWS FIO Top 25 Małych Spółek kat P | 232,99 | 231,82 | 0,50 |
DWMS | DWS FIO Top 50 Mał.i Śred.Sp. Plus | 53,04 | 52,93 | 0,21 |
DWP1 | DWS BRIC akt A | 79,40 | 79,17 | 0,29 |
BRI2 | DWS BRIC akt I | 79,75 | 79,53 | 0,28 |
BRI3 | DWS BRIC akt P | 79,53 | 79,30 | 0,29 |
DWP2 | DWS Nieruchomości i Budownictwa | 81,37 | 80,96 | 0,51 |
DWP3 | DWS Zmian Klimatycznych | 72,05 | 72,08 | -0,04 |
DWP4 | DWS Infrastruktury i Informatyki | 76,18 | 76,37 | -0,25 |
DWP6 | DWS Gotówkowy | 111,73 | 111,72 | 0,01 |
DWP7 | DWS Gold kat A | 163,19 | 163,23 | -0,02 |
GOL2 | DWS Gold kat I | 163,77 | 163,80 | -0,02 |
GOL3 | DWS Gold kat P | 163,43 | 163,46 | -0,02 |
DWP8 | DWS Agrobiznes | 166,25 | 166,51 | -0,16 |
DWP9 | DWS Rosja | 151,72 | 152,75 | -0,67 |
DW01 | DWS Turcja | 198,64 | 198,43 | 0,11 |
DW02 | DWS Indie i Chiny | 190,45 | 189,65 | 0,42 |
DW03 | DWS Zrówn. Rynków Wschodzących | 146,48 | 146,11 | 0,25 |
DW04 | DWS Ameryka Łacińska | 174,40 | 172,22 | 1,27 |
INGA | ING FIO Akcji typu A i B | 260,19 | 258,38 | 0,70 |
INGZ | ING FIO Zrównoważony typu A i B | 251,68 | 250,34 | 0,54 |
INGO | ING FIO Obligacji typu A i B | 216,88 | 216,40 | 0,22 |
INRO | ING FIO Rosja EUR | 70,76 | 71,57 | -1,13 |
INZE | ING FIO Rosja EUR (EUR) | 18,13 | 18,27 | -0,74 |
INCI | ING FIO Chiny i Indie USD | 85,11 | 85,07 | 0,05 |
INZD | ING FIO Chiny i Indie USD (USD) | 29,04 | 28,75 | 1,02 |
INGE | ING FIO St. Wzrostu typu A i B | 214,66 | 213,77 | 0,42 |
INGG | ING FIO Gotówkowy typu A E F | 218,71 | 219,00 | -0,13 |
INA2 | ING SFIO Akcji 2 | 288,28 | 286,79 | 0,52 |
ING2 | ING SFIO Obligacji 2 | 192,60 | 191,91 | 0,36 |
INGC | ING FIO SMS | 170,74 | 169,43 | 0,77 |
INSA | ING SUBFUNDUSZ AKCJI PLUS | 104,24 | 103,51 | 0,71 |
INSZ | ING SUBFUNDUSZ ZRÓWNOWAŻONY PLUS | 106,54 | 105,98 | 0,53 |
INSO | ING SUBFUNDUSZ OBLIGACJI PLUS | 121,40 | 121,13 | 0,22 |
INSS | ING SUBFUNDUSZ STAB. WZROSTU PLUS | 115,11 | 114,67 | 0,38 |
INSG | ING SUBFUNDUSZ GOTÓWKOWY PLUS | 116,22 | 116,34 | -0,10 |
INSP | ING SUBFUNDUSZ SELEKTYWNY PLUS | 87,18 | 86,75 | 0,50 |
INBN | ING SUBFUNDUSZ BUD. I NIER. PLUS | 73,59 | 73,17 | 0,57 |
INSF | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOEUR. S.FIN. | 70,46 | 70,03 | 0,61 |
INSM | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOEUR. Ś.M.S. | 72,50 | 72,21 | 0,40 |
ISWP | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOE SEK WZRO | 134,29 | 134,00 | 0,22 |
ISDP | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOE SEK DEFEN | 125,38 | 124,97 | 0,33 |
ISM9 | ING SUBFUNDUSZ MIESZ.OCH.KA Sub 90 | 103,67 | 103,79 | -0,12 |
ING3 | ING Subf Globalny Sp. Dywidendowych | 112,98 | 113,65 | -0,59 |
ING4 | ING Subf Sp. Dywidendowych USA | 106,75 | 107,53 | -0,73 |
ING5 | ING Subf Europejski Sp. Dywidend | 106,06 | 106,48 | -0,39 |
ING6 | ING Subf Sektora Energii | 104,01 | 106,15 | -2,02 |
ING7 | ING Subf Sekt. Użyteczności Publi. | 98,20 | 98,20 | 0,00 |
ING8 | ING Subf Sekt. Żywnościowego | 106,49 | 107,72 | -1,14 |
ING9 | ING Subf Sekt. Biotechnologii | 106,03 | 108,32 | -2,11 |
ING1 | ING Subf Sekt. Farmacji i Usł Med. | 101,65 | 103,53 | -1,82 |
IN11 | ING Subf Japonia | 116,17 | 115,19 | 0,85 |
IN12 | ING Subf Nowej Azji | 103,37 | 102,38 | 0,97 |
IN13 | ING Subf Rynków Wschodzących | 104,57 | 104,29 | 0,27 |
IN14 | ING Subf Ameryki Łacińskiej | 103,3 | 103,53 | -0,22 |
IN15 | ING Subf PD Rynków Wschodzących | 106,91 | 107,82 | -0,84 |
IN16 | ING Subf Globalny Długu Korp | 102,87 | 103,21 | -0,33 |
IN17 | ING Subf VIP Globalny Fund Akcji | 107,32 | 108,50 | -1,09 |
IN18 | ING Subf VIP Glob Fund Akcji Ryn Ws | 106,39 | 105,99 | 0,38 |
IN19 | ING VIP Zrównoważony Fund Glob | 105,18 | 105,08 | 0,10 |
KBCA | KBC Subfundusz Akcyjny | 78,09 | 77,45 | 0,83 |
KBAK | KBC Subfundusz Aktywny | 176,56 | 175,63 | 0,53 |
WPDF | KBC Subfundusz Papierów Dłużnych | 168,3 | 167,82 | 0,29 |
KBPI | KBC Subfundusz Pieniężny | 145,48 | 145,47 | 0,01 |
W3FF | KBC Subfundusz Stabilny | 188,17 | 187,45 | 0,38 |
KBPA | KBC Portfel Akcyjny | 79,91 | 79,30 | 0,77 |
KBPO | KBC Portfel Obligacyjny | 120,76 | 120,49 | 0,22 |
KBPY | KBC Portfel Pieniężny | 122,04 | 122,09 | -0,04 |
KBPS | KBC Portfel Akcji Średnich Sp. Sub | 62,63 | 61,94 | 1,11 |
KBMS | KBC Akcji MiŚ Spółek FIO | 60,76 | 60,37 | 0,65 |
WAGA | KBC GAMMA SFIO | 186,80 | 186,86 | -0,03 |
WABE | KBC BETA SFIO | 202,95 | 201,66 | 0,64 |
KBAM | KBC Akcji Małych Spółek SFIO | 69,34 | 69,27 | 0,10 |
PIO6 | PIONEER Pieniężny FIO | 156,35 | 156,31 | 0,03 |
EFOA | PIONEER Obligacji FIO | 299,32 | 299,19 | 0,04 |
PIO2 | PIONEER Obligacji + FIO | 44,50 | 44,46 | 0,09 |
PI11 | PIONEER Instrumentów Dłużnych FIO | 100,31 | 100,30 | 0,01 |
PI12 | PIONEER Obl. Dynam. Alokacja FIO | 100,30 | 100,30 | 0,00 |
EFZA | PIONEER Stabilnego Wzrostu FIO | 215,50 | 215,13 | 0,17 |
PIO1 | PIONEER Zrównoważony FIO | 158,80 | 158,37 | 0,27 |
PIAA | PIONEER Aktywnej Alokacji FIO | 9,81 | 9,80 | 0,10 |
PIO3 | PIONEER Akcji Polskich FIO | 34,58 | 34,43 | 0,44 |
PIMI | PIONEER MISS RP FIO | 11,67 | 11,58 | 0,78 |
PIOE | PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO | 36,82 | 36,93 | -0,30 |
PIAE | PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO (EUR) | 9,44 | 9,43 | 0,11 |
PIAE | PIONEER Akcji Europejskich FIO | 30,20 | 30,47 | -0,89 |
PIDO | PIONEER Obl. Dolar. FIO | 42,46 | 42,68 | -0,52 |
PIOD | PIONEER Obl. Dolar. Plus FIO | 48,94 | 49,62 | -1,37 |
PIOZ | PIONEER Zrównoważony US FIO | 30,73 | 31,03 | -0,97 |
PIO5 | PIONEER Akcji Amerykańskich FIO | 54,88 | 55,56 | -1,22 |
PLOK | PIONEER Lokacyjny | 13,00 | 12,98 | 0,15 |
PWID | PIONEER WiD Mix 40 FIO | 10,41 | 10,40 | 0,10 |
PWMO | PIONEER Wzrostu Mix 60 FIO | 9,68 | 9,66 | 0,21 |
PIZB | PIONEER Zabezpieczony RP SFIO | 9,97 | 9,97 | 0,00 |
PIZA | PIONEER Zmiennej Alokacji SFIO | 11,57 | 11,54 | 0,26 |
PIA2 | PIONEER Zmiennej Alokacji 2 SFIO | 10,61 | 10,58 | 0,28 |
PIA3 | PIONEER Zmiennej Alokacji 3 SFIO | 10,02 | 10,02 | 0,00 |
PICH | PIONEER Rynku Chińskiego | 12,73 | 12,65 | 0,63 |
PIRP | PIONEER Regionu Pacyfiku | 11,84 | 11,75 | 0,77 |
PIRW | PIONEER Akcji Rynków Wschodz. | 8,79 | 8,75 | 0,46 |
PIRR | PIONEER MIŚS Rynków Rozwiniętych | 6,66 | 6,68 | -0,30 |
PRDW | PIONEER A Rynków Dalekiego Wsch. | 8,52 | 8,42 | 1,19 |
PEWS | PIONEER Europy Wschodniej | 7,39 | 7,36 | 0,41 |
PIO7 | PIONEER Obl. Strategicznych | 12,77 | 12,76 | 0,08 |
PIO8 | PIONEER Surowców i Energii | 8,26 | 8,26 | 0,00 |
PIGO | PIONEER Gotówkowy | 10,12 | 10,12 | 0,00 |
PIO9 | PIONEER Zagr. Fundusze Akcyjne | 12,16 | 12,08 | 0,66 |
PI10 | PIONEER Fundusze Zagraniczne | 12,60 | 12,56 | 0,32 |
PITP | PIONEER SFIO TP | 22,27 | 22,20 | 0,32 |
PKCP | PKO Stabilnego Wzrostu | 121,45 | 121,11 | 0,28 |
PKCZ | PKO Zrównoważony | 113,86 | 113,36 | 0,44 |
PKCA | PKO Akcji | 292,54 | 290,88 | 0,57 |
PZUP | PZU FIO POLONEZ (dp) | 109,75 | 109,45 | 0,27 |
PZUM | PZU FIO MAZUREK (sw) | 116,55 | 116,16 | 0,34 |
PZUK | PZU FIO KRAKOWIAK (akcji) | 111,03 | 110,39 | 0,58 |
STBP | SUPERFUND TREND BIS POW | 90,90 | 91,13 | -0,25 |
STBC | SUPERFUND TREND BIS POW USD | 31,02 | 30,80 | 0,71 |
STBA | SUPERFUND TREND BIS POW EUR | 23,30 | 23,26 | 0,17 |
SUC1 | SUPERFUND TREND Podstawowy | 106,27 | 101,13 | 5,08 |
SUC2 | SUPERFUND TREND Podstawowy USD | 36,26 | 34,18 | 6,09 |
SUC3 | SUPERFUND TREND Podstawowy EUR | 27,23 | 25,81 | 5,50 |
SKOA | SKOK Subfundusz Akcji | 88,00 | 87,55 | 0,51 |
KAZA | SKOK Subfundusz Aktyw. Zmien Alok | 124,18 | 123,88 | 0,24 |
KORP | SKOK FIO Rynku Pieniężnego | 126,13 | 126,12 | 0,01 |
KSZA | SKOK Subfundusz Stabil Zmien Alok | 122,88 | 122,70 | 0,15 |
SKFF | SKOK Subfundusz Fundusz Funduszy | 91,86 | 91,08 | 0,86 |
SKET | SKOK SFIO Etyczny 1 | 112,66 | 112,31 | 0,31 |
SKOB | SKOK Subfundusz Obligacji | 136,75 | 136,68 | 0,05 |
SKAA | SKARBIEC Akcja | 293,27 | 291,71 | 0,53 |
SKAK | SKARBIEC Kasa | 280,21 | 280,19 | 0,01 |
SKAW | SKARBIEC Waga | 278,51 | 277,10 | 0,51 |
KH1A | Legg Mason Zrównoważony FIO (A) | 243,07 | 243,14 | -0,03 |
KH2A | Legg Mason Akcji FIO (A) | 326,71 | 325,06 | 0,51 |
MIAK | MILLENNIUM Akcji Sub | 199,62 | 198,50 | 0,56 |
MIZR | MILLENNIUM Zrównowazony Sub | 162,09 | 161,44 | 0,40 |
MISW | MILLENNIUM Stabilnego Wzr. Sub | 128,50 | 128,15 | 0,27 |
NOAA | Noble Fund Akcji | 112,58 | 112,20 | 0,34 |
NMSS | Noble Fund Małych i Średnich Sp Sub | 66,65 | 66,09 | 0,85 |
NOGR | Noble Fund Global Return | 120,43 | 120,46 | -0,02 |
NOMA | Noble Fund Mieszany | 115,52 | 115,26 | 0,23 |
NOSA | Noble Fund Skarbowy | 116,76 | 116,57 | 0,16 |
NLUX | Noble Fund Stabilnego Wzrostu PLUS | 112,57 | 112,20 | 0,33 |
NOTI | Noble Fund Timingowy | 128,02 | 127,53 | 0,38 |
QUOK | QUERCUS Ochrony Kapitału | 111,22 | 111,22 | 0,00 |
QUSE | QUERCUS Selektywny | 111,19 | 110,88 | 0,28 |
QUAG | QUERCUS Agresywny | 133,44 | 132,49 | 0,72 |
QUBT | QUERCUS Bałkany i Turcja | 139,41 | 138,92 | 0,35 |
BPBI | BPH FIZ Bezpieczna Inwestycja 1(5) | 152,94 | 152,30 | 0,42 |
BPB2 | BPH FIZ Bezpieczna Inwestycja 2(5) | 137,38 | 136,71 | 0,49 |
BPB3 | BPH FIZ Bezpieczna Inwestycja 3(5) | 116,20 | 115,52 | 0,59 |
BPB4 | BPH FIZ Bezpieczna Inwestycja 4(5) | 115,28 | 114,67 | 0,53 |
BPB5 | BPH FIZ Bezpieczna Inwestycja 5(5) | 115,95 | 115,30 | 0,56 |
BPB6 | BPH FIZ Bezpieczna Inwestycja 6(5) | 109,40 | 108,92 | 0,44 |
CAPL | BPH FIZ Korzystnego Kursu (5) | 130,02 | 128,59 | 1,11 |
BPDS | BPH FIZ Dochodowych Surowców (5) | 105,79 | 104,85 | 0,90 |
VEST | INVESTOR FIZ (5) | 2666,41 | 2592,18 | 2,86 |
VEGO | INVESTOR GOLD FIZ (5) | 2003,95 | 1845,50 | 8,59 |
VEBR | INVESTOR CEE FIZ (5) | 790,70 | 765,85 | 3,24 |
SYMBOL | FUNDUSZ | 04-05 | 30-04 | Zmiana dzienna % |
---|---|---|---|---|
SEB3 | NOVO FIO Akcji | 229,73 | 232,71 | -1,28 |
SEB2 | NOVO FIO Obligacji Przedsiębiorstw | 191,19 | 191,30 | -0,06 |
SEB1 | NOVO FIO Zrównoważonego Wzrostu | 206,65 | 208,00 | -0,65 |
KHPŁ | Korporacyjny SFIO | 136219,42 | 136173,30 | 0,03 |
UNIO | UniKORONA Obligacje Sub | 253,73 | 253,06 | 0,26 |
UNIZ | UniKORONA Zrównoważony Sub | 260,18 | 262,39 | -0,84 |
UNIA | UniKORONA Akcje Sub | 174,92 | 178,08 | -1,77 |
GTSW | IDEA Stabilnego Wzrostu Subfundusz | 197,83 | 198,56 | -0,37 |
GTAK | IDEA Akcji Subfundusz | 196,52 | 198,71 | -1,10 |
SYMBOL | FUNDUSZ KBC BONDS | 29-04 | 28-04 | Zmiana dzienna % |
---|---|---|---|---|
KB13 | INCOME FUND D1 (EUR) | 297,03 | 296,76 | 0,09 |
KB14 | HIGH INTEREST C1 (EUR) | 1834,82 | 1822,66 | 0,67 |
KB15 | HIGH INTEREST D1 (EUR) | 420,66 | 417,87 | 0,67 |
KB16 | CAPITAL FUND C1 (EUR) | 728,33 | 727,72 | 0,08 |
KB18 | EMERGING MARKETS C1 (USD) | 1523,34 | 1520,55 | 0,18 |
KB19 | EMERGING MARKETS D1 (USD) | 613,34 | 612,22 | 0,18 |
KB20 | CORPORATES EURO C1 (EUR) | 660,86 | 661,20 | -0,05 |
KB21 | CORPORATES EURO D1 (EUR) | 386,24 | 386,44 | -0,05 |
KB22 | EURO CANDIDATES C1 (EUR) | 861,68 | 859,05 | 0,31 |
KB23 | EURO CANDIDATES D1 (EUR) | 485,99 | 484,50 | 0,31 |
KB24 | CONVERTIBLES C1 (EUR) | 633,11 | 632,35 | 0,12 |
KB25 | CONVERTIBLES D1 (EUR) | 545,42 | 544,77 | 0,12 |
KB26 | INFLATION LINKED BONDS C1 (EUR) | 810,17 | 807,11 | 0,38 |
KB27 | INFLATION LINKED BONDS D1 (EUR) | 638,84 | 636,42 | 0,38 |
KB28 | EUROPE C1 (EUR) | 209,69 | 209,03 | 0,32 |
KB29 | EUROPE D1 (EUR) | 111,41 | 111,06 | 0,32 |
KB30 | CORPORATE USD C1 (USD) | 823,82 | 821,38 | 0,30 |
KB31 | CORPORATE USD D1 (USD) | 493,12 | 491,66 | 0,30 |
KB32 | CENTRAL EUROPE D1 (EUR) | 514,38 | 509,55 | 0,95 |
KB33 | CENTRAL EUROPE C1 (EUR) | 813,28 | 805,65 | 0,95 |
5) Fundusze wyceniane raz w miesiącu
Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych funduszy w innych walutach niż PLN znajdują się w indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw.
mra/abs