Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto

...

23.04.2012 | aktual.: 23.04.2012 18:23

23.04. Warszawa (PAP) - Wartości netto jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych

SYMB FUNDUSZ 20-04 19-04 zmiana dzienna %
AIFA AMPLICO FIO Akcji kat A 14,50 14,60 -0,68
AISW AMPLICO FIO Stab. Wzrostu kat A 14,32 14,34 -0,14
AIFO AMPLICO FIO Obligacji kat A 17,31 17,30 0,06
AIOZ AMPLICO FIO Aktywnej Alokacji kat A 6,94 6,96 -0,29
AIRP AMPLICO FIO Pieniężny kat A 14,11 14,11 0,00
AINE AMPLICO FIO Zrówn Nowa Europa kat A 10,48 10,47 0,10
AIMŚ AMPLICO FIO Małych i Śred. Sp kat A 6,50 6,57 -1,07
AIPA AMPLICO Sub Akcji Plus kat A 5,47 5,50 -0,55
AIPS AMPLICO Sub Stab. Wzrostu Plus katA 9,26 9,28 -0,22
AIPO AMPLICO Sub Obligacji Plus kat. A 13,52 13,50 0,15
AIPZ AMPLICO Sub Akcji Małych Spółek A 6,54 6,60 -0,91
AIP5 AMPLICO Sub Lokacyjny kat A 12,77 12,77 0,00
AIP6 AMPLICO Sub Akcji NE kat A 8,59 8,59 0,00
AIP7 AMPLICO Sub Akcji Azjatyckich C 8,00 8,04 -0,50
AIP8 AMPLICO Sub Akcji Ryn. Wschodz C 7,76 7,80 -0,51
AIP9 AMPLICO Sub Akcji Europejskich C 4,71 4,72 -0,21
AIP1 AMPLICO Sub Obligacji Świat. kat. C 9,99 10,00 -0,10
AIP2 AMPLICO Sub Zrówn. Azjat. C 11,64 11,69 -0,43
AI3B AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich C 7,60 7,62 -0,26
AI3C AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich B 7,63 7,66 -0,39
ALOB Allianz Sub Obligacji Plus FIO 141,86 141,81 0,04
ALSW Allianz Sub Stabilnego Wzrostu FIO 124,82 125,12 -0,24
ALAK Allianz Sub Akcji FIO 154,79 156,01 -0,78
ALPI Allianz Sub Pieniężny FIO 132,51 132,51 0,00
ALWA Allianz Sub Polskich Oblig. Skarb 117,18 117,14 0,03
ALAA Allianz Sub Aktywnej Alokacji FIO 120,75 121,16 -0,34
ALBU Allianz Sub Selektywny FIO 87,43 88,44 -1,14
ALMS Allianz Sub Małych i Średnich Sp. 102,41 103,54 -1,09
ALPL Allianz Sub Akcji Plus 92,72 93,38 -0,71
ALBR Allianz Sub BRIC EUR 55,05 55,39 -0,61
ALAJ Allianz Sub Akcji Azji i Pac. EUR 109,89 111,33 -1,29
ARMS ARKA BZ WBK Zrównoważony FIO 24,57 24,58 -0,04
ARDS ARKA BZ WBK Akcji FIO 29,60 29,68 -0,27
ARFI ARKA BZ WBK Stab. Wzrostu FIO 25,81 25,81 0,00
CAPA BPH Akcji Globalny Sub 135,35 135,66 -0,23
CAPO BPH Selektywny 112,55 112,53 0,02
CARP BPH Obligacji 2 Sub 2873,83 2872,80 0,04
CARS BPH Akcji Sub 247,36 248,56 -0,48
CADP BPH Obligacji 1 Sub 249,00 248,94 0,02
CAZR BPH Aktyw. Zarządz. Sub 1,94 1,94 0,00
CAAM BPH Akcji Dynamicznych Spółek Sub 37,93 38,25 -0,84
CAEU BPH Akcji Europy Wschodzącej Sub 62,22 62,18 0,06
CASK BPH Skarbowy Sub 31,72 31,72 0,00
CAEZ BPH Nieruchom. Eur. Wsch. Sub 1,24 1,25 -0,80
CASW BPH Stabilnego Wzrostu Sub 15,10 15,12 -0,13
CADZ BPH Obligacji Eur. Wsch. Sub 12,17 12,18 -0,08
CASP BPH SFIO Total Profit 1119,33 1120,31 -0,09
CAZS BPH Globalny Żyw. i Surowców Sub 145,06 145,04 0,01
CUOB Aviva Investors Obligacji 192,77 192,67 0,05
CUOK Aviva Investors Ochrony Kap. Plus 159,49 159,65 -0,10
CUPA Aviva Investors Polskich Akcji 359,66 361,43 -0,49
DWZR INVESTOR FIO Zrównoważony kat A 296,16 296,98 -0,28
DWZ2 INVESTOR FIO Zrównoważony kat I 307,77 308,58 -0,26
DWZ3 INVESTOR FIO Zrównoważony kat P 331,75 332,55 -0,24
DWDP INVESTOR FIO OBLIGACJI kat A 262,85 262,73 0,05
DWD2 INVESTOR FIO OBLIGACJI kat I 265,06 264,94 0,05
DWD3 INVESTOR FIO OBLIGACJI kat P 270,85 270,72 0,05
DWAK INVESTOR FIO ADS kat A 320,76 321,74 -0,30
DWA2 INVESTOR FIO ADS kat I 338,56 339,54 -0,29
DWA3 INVESTOR FIO ADS kat P 364,54 365,50 -0,26
DWA+ INVESTOR FIO Akcji 146,08 147,02 -0,64
DWRP INVESTOR FIO Płynna Lokata kat A 210,99 210,95 0,02
DWR2 INVESTOR FIO Płynna Lokata kat I 212,21 212,17 0,02
DWR3 INVESTOR FIO Płynna Lokata kat P 215,05 215,01 0,02
DWEM INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat A 21,51 21,54 -0,14
DWE2 INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat I 22,96 22,98 -0,09
DWE3 INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat P 23,74 23,77 -0,13
D25M INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat A 170,05 171,04 -0,58
D252 INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat I 181,92 182,91 -0,54
D253 INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat P 199,24 200,22 -0,49
DWMS INVESTOR FIO Top 50 M&S Sp. 41,49 41,57 -0,19
DWP1 INVESTOR BRIC kat A 70,21 70,01 0,29
BRI2 INVESTOR BRIC kat I 71,78 71,58 0,28
BRI3 INVESTOR BRIC kat P 73,38 73,18 0,27
DWP2 INVESTOR Nieruchomości i Bud 55,38 55,36 0,04
DWP3 INVESTOR Zmian Klimatycznych 54,92 55,35 -0,78
DWP4 INVESTOR Infrastruktury i Info 55,01 55,24 -0,42
DWP6 INVESTOR Gotówkowy 119,04 119,02 0,02
DWP7 INVESTOR Gold kat A 203,44 204,38 -0,46
GOL2 INVESTOR Gold kat I 207,12 208,06 -0,45
GOL3 INVESTOR Gold kat P 211,58 212,51 -0,44
DWP8 INVESTOR Agrobiznes 184,06 184,19 -0,07
DWP9 INVESTOR Rosja 163,47 162,31 0,71
DW01 INVESTOR Turcja 171,49 169,92 0,92
DW02 INVESTOR Indie i Chiny 168,86 170,17 -0,77
DW03 INVESTOR Zrówn. Rynków Wschodzących 140,95 140,71 0,17
DW04 INVESTOR Ameryka Łacińska 175,74 172,02 2,16
INGA ING Subf. Akcji kat. A P S I K F 222,41 223,76 -0,60
IN22 ING Subf. Akcji kat. E 275,06 276,71 -0,60
IN35 ING Subf. Akcji kat. T 223,52 224,86 -0,60
INCI ING FIO Chiny i Indie USD 80,60 81,01 -0,51
INZD ING FIO Chiny i Indie USD (USD) 25,32 25,41 -0,35
INGG ING Subf. Gotówkowy kat A E F P 234,97 234,99 -0,01
IN36 ING Subf. Gotówkowy kat T 235,05 235,07 -0,01
INGO ING Subf. Obligacji kat A P S I K F 237,38 237,20 0,08
IN24 ING Subf. Obligacji kat. E 249,75 249,56 0,08
IN37 ING Subf. Obligacji kat. T 237,61 237,43 0,08
ISM9 ING SUBF Ochrony Kapitału 90 A P S 102,52 102,42 0,10
INRO ING FIO Rosja EUR 16,89 16,86 0,19
INZE ING FIO Rosja EUR (EUR) 70,75 70,58 0,24
INSP ING SUBFUNDUSZ SELEKTYWNY A P S 63,82 64,31 -0,76
INGE ING Subf. St. Wzr kat A P S I K F 213,72 214,08 -0,17
IN25 ING Subf. St. Wzrostu kat. E 240,18 240,57 -0,16
IN26 ING Subf. St. Wzrostu kat. T 223,94 224,30 -0,16
INGZ ING Subf. Zrównoważ kat A P S I K F 238,45 239,21 -0,32
IN23 ING Subf. Zrównoważony kat. E 292,00 292,92 -0,31
IN38 ING Subf. Zrównoważony kat. T 239,44 240,19 -0,31
INGC ING Subf. SMS 126,58 127,91 -1,04
INBN ING SUBF ŚRODKOWOE BUD I NIER A P S 42,40 42,60 -0,47
INSF ING SUBF ŚRODKOWOE S.FIN. A P S 48,77 48,81 -0,08
ISWP ING SUBF ŚRODKOWOE SEK WZRO A P S 116,93 117,09 -0,14
IN14 ING Ameryki Łacińskiej 92,34 91,69 0,71
IN31 ING Ameryki Łacińskiej kat E 93,79 93,12 0,72
IN33 ING SFIO Depozytowy 103,07 103,07 0,00
ING5 ING Europejski Sp. Dywidend 104,94 104,21 0,70
IN16 ING Globalny Długu Korp 126,49 126,44 0,04
IN32 ING Globalny Długu Korp kat E 127,69 127,64 0,04
IN39 ING Globalny Długu Korp kat T 126,75 126,69 0,05
ING3 ING Globalny Sp. Dywidendowych 126,22 126,21 0,01
IN27 ING Globalny Sp. Dywi. kat E 128,19 128,17 0,02
IN40 ING Globalny Sp. Dywi. kat T 126,60 126,58 0,02
IN21 ING Globalnych Możliwości 106,77 107,09 -0,30
IN41 ING Globalnych Możliwości T 107,09 107,42 -0,31
IN11 ING Japonia 102,24 101,88 0,35
IN12 ING Nowej Azji 107,04 107,23 -0,18
IN28 ING Nowej Azji kat E 108,71 108,91 -0,18
In42 ING Nowej Azji kat T 107,36 107,55 -0,18
IN15 ING PD Rynków Wschodzących A 119,46 119,17 0,24
IN44 ING PD Rynków Wschodzących E 119,59 119,30 0,24
IN13 ING Rynków Wschodzących 97,95 97,80 0,15
IN29 ING Rynków Wschodzących kat E 99,45 99,29 0,16
IN43 ING Rynków Wschodzących kat T 98,24 98,09 0,15
ING6 ING Sektora Energii 102,58 102,63 -0,05
ING4 ING Sp. Dywidendowych USA 123,07 122,94 0,11
IN34 ING Subf. Oblig. Rynków Wsch. 102,88 102,56 0,31
IN18 ING VIP Fund Akcji Ryn Wsch. 92,76 92,95 -0,20
IN19 ING VIP Zrównoważony Fund Glob 104,73 104,76 -0,03
IN45 ING Subfundusz Perspektywa 2020 99,28 99,36 -0,08
IN46 ING Subfundusz Perspektywa 2025 99,08 99,17 -0,09
IN47 ING Subfundusz Perspektywa 2030 98,88 98,99 -0,11
IN48 ING Subfundusz Perspektywa 2035 98,68 98,81 -0,13
IN49 ING Subfundusz Perspektywa 2040 98,52 98,67 -0,15
IN50 ING Subfundusz Perspektywa 2045 98,38 98,55 -0,17
INA2 ING SFIO Akcji 2 270,63 272,27 -0,60
ING2 ING SFIO Obligacji 2 215,75 215,57 0,08
WABE KBC BETA SFIO 186,99 187,73 -0,39
WAGA KBC GAMMA SFIO 207,23 207,21 0,01
KBDL KBC DELTA SFIO 104,61 104,58 0,03
KBPA KBC Portfel Akcyjny 69,21 69,58 -0,53
KBPO KBC Portfel Obligacyjny 133,26 133,23 0,02
KBPY KBC Portfel Pieniężny 135,73 135,71 0,01
KBPS KBC Portfel Akcji Średnich Sp. Sub 57,16 57,50 -0,59
KBMS KBC Akcji MiŚ Spółek FIO 55,17 55,42 -0,45
KBMS KBC Akcji MiŚ Spółek FIO 55,17 55,42 -0,45
KBCA KBC Akcyjny 68,87 69,19 -0,46
KBAK KBC Aktywny 171,62 172,09 -0,27
WPDF KBC Papierów Dłużnych 184,51 184,44 0,04
KBPI KBC Pieniężny 160,42 160,40 0,01
W3FF KBC Stabilny 193,36 193,59 -0,12
KB60 KBC Globalny Akcyjny 101,39 101,92 -0,52
KB81 KBC Zmiennej Alokacji 99,54 99,65 -0,11
KB62 KBC Globalny Stabilny 104,83 105,06 -0,22
KBAM KBC Akcji Małych Spółek SFIO 57,32 57,52 -0,35
PIO6 PIONEER Pieniężny FIO 169,86 169,82 0,02
PLOK PIONEER Lokacyjny 13,81 13,80 0,07
PIO2 PIONEER Obligacji + FIO 49,54 49,51 0,06
PI11 PIONEER Instrumentów Dłużnych FIO 112,05 112,05 0,00
PI12 PIONEER Obl. Dynam. Alokacja FIO 114,13 114,07 0,05
EFZA PIONEER Stabilnego Wzrostu FIO 178,10 178,49 -0,22
PIO1 PIONEER Zrównoważony FIO 110,09 110,62 -0,48
PIAA PIONEER Aktywnej Alokacji FIO 6,23 6,26 -0,48
PIO3 PIONEER Akcji Polskich FIO 20,90 21,04 -0,67
PIAS PIONEER Akcji Aktywna Selekcja 8,40 8,44 -0,47
PI13 PIONEER Elastycznego Inwest. SFIO 10,62 10,61 0,09
PIMI PIONEER MISS RP FIO 6,84 6,89 -0,73
PIDS PIONEER Dynamicznych Spółek 11,69 11,83 -1,18
PIOE PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO 40,64 40,66 -0,05
PIAE PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO (EUR) 9,70 9,71 -0,10
PIAE PIONEER Akcji Europejskich FIO 33,31 33,15 0,48
PIOD PIONEER Obl. Dolar. Plus FIO 58,34 58,43 -0,15
PIOZ PIONEER Zrównoważony US FIO 35,72 35,73 -0,03
PIO5 PIONEER Akcji Amerykańskich FIO 65,29 65,23 0,09
PIZB PIONEER Zabezpieczony RP SFIO 10,16 10,16 0,00
PIZA PIONEER Zmiennej Alokacji SFIO 11,83 11,84 -0,08
PIA2 PIONEER Zmiennej Alokacji 2 SFIO 10,59 10,60 -0,09
PIA3 PIONEER Zmiennej Alokacji 3 SFIO 10,35 10,35 0,00
PIA4 PIONEER Zmiennej Alokacji Rynki Ws. 9,54 9,52 0,21
PIEW PIONEER Zmiennej Alokacji R. Eur.W. 9,73 9,71 0,21
PI14 PIONEER Zm. Alok. R. Amerykańskiego 10,12 10,11 0,10
PICH PIONEER Rynku Chińskiego 13,32 13,33 -0,08
PIRP PIONEER Regionu Pacyfiku 12,14 12,18 -0,33
PIRW PIONEER Akcji Rynków Wschodz. 7,91 7,91 0,00
PIRR PIONEER MIŚS Rynków Rozwiniętych 7,39 7,38 0,14
PRDW PIONEER A Rynków Dalekiego Wsch. 7,82 7,84 -0,26
PEWS PIONEER Europy Wschodniej 6,98 6,94 0,58
PIO7 PIONEER Obl. Strategicznych 14,54 14,54 0,00
PIO8 PIONEER Surowców i Energii 8,49 8,50 -0,12
PIGO PIONEER Gotówkowy 10,85 10,85 0,00
PI10 PIONEER Fundusze Zagraniczne 14,06 14,11 -0,35
PITP PIONEER SFIO TP 22,60 22,66 -0,26
PKCP PKO Stabilnego Wzrostu 124,77 124,84 -0,06
PKCZ PKO Zrównoważony 108,70 108,88 -0,17
PKCA PKO Akcji 263,17 264,24 -0,40
PZUP PZU FIO POLONEZ (dp) 127,73 127,71 0,02
PZUM PZU FIO MAZUREK (sw) 115,18 115,46 -0,24
PZUK PZU FIO KRAKOWIAK (akcji) 94,02 94,62 -0,63
STBP SUPERFUND TREND BIS POW 70,89 70,92 -0,04
STBC SUPERFUND TREND BIS POW USD 22,27 22,25 0,09
STBA SUPERFUND TREND BIS POW EUR 16,92 16,94 -0,12
SUC1 SUPERFUND TREND Podstawowy 77,46 77,46 0,00
SUC2 SUPERFUND TREND Podstawowy USD 24,34 24,30 0,16
SUC3 SUPERFUND TREND Podstawowy EUR 18,49 18,50 -0,05
SKE2 SKOK SFIO Etyczny 2 84,57 84,44 0,15
KORP SKOK FIO Rynku Pieniężnego 136,14 136,13 0,01
SKOA SKOK Subfundusz Akcji 81,39 81,62 -0,28
KAZA SKOK Subfundusz Aktyw. Zmien Alok 113,60 114,58 -0,86
SKGO SKOK Subfundusz Gotówkowy 108,94 108,91 0,03
SKOB SKOK Subfundusz Obligacji 153,49 153,38 0,07
KSZA SKOK Subfundusz Stabil Zmien Alok 123,48 123,57 -0,07
SKET SKOK SFIO Etyczny 1 110,22 110,12 0,09
FOAK BNP PARIBAS FIO AKCJI 106,38 107,00 -0,58
FOSW BNP PARIBAS FIO STABILNEGO WZROSTU 120,69 120,96 -0,22
KH1A Legg Mason Strateg FIO (A) 223,97 224,73 -0,34
KH2A Legg Mason Akcji FIO (A) 312,82 314,49 -0,53
MIAK MILLENNIUM Akcji Sub 173,79 174,67 -0,50
MIZR MILLENNIUM Zrównoważony Sub 150,95 151,45 -0,33
MISW MILLENNIUM Stabilnego Wzr. Sub 128,87 129,10 -0,18
NOAA Noble Fund Akcji 107,10 107,24 -0,13
NMSS Noble Fund Małych i Średnich Spółek 65,46 65,93 -0,71
NOGR Noble Fund Global Return 111,23 110,64 0,53
NOMA Noble Fund Mieszany 113,27 113,87 -0,53
NOSA Noble Fund Skarbowy 123,65 123,63 0,02
NLUX Noble Fund Stabilnego Wzrostu PLUS 112,19 112,36 -0,15
NOTI Noble Fund Timingowy 115,29 115,87 -0,50
NOAF Noble Fund Africa 81,09 81,03 0,07
QUOK QUERCUS Ochrony Kapitału 122,44 122,45 -0,01
QUSE QUERCUS Selektywny 118,16 118,55 -0,33
QUAG QUERCUS Agresywny 132,02 133,07 -0,79
QUBT QUERCUS Bałkany i Turcja 108,63 108,67 -0,04
QURO QUERCUS Rosja 101,52 101,05 0,47
QULE QUERCUS lev 80,21 80,93 -0,89
QUSH QUERCUS short 100,06 99,63 0,43
SYMBOL FUNDUSZ: 23-04 20-04 Zmiana dzienna %
SEB3 NOVO FIO Akcji 194,06 197,44 -1,71
SEB2 NOVO FIO Obligacji Przedsiębiorstw 208,10 208,04 0,03
SEB1 NOVO FIO Zrównoważonego Wzrostu 186,04 188,11 -1,10
KHPŁ Korporacyjny SFIO 145718,18 145674,31 0,03
UNIO UniKORONA Obligacje Sub 284,21 284,18 0,01
UNIZ UniKORONA Zrównoważony Sub 256,38 259,00 -1,01
UNIA UniKORONA Akcje Sub 159,69 162,68 -1,84
SYMBOL FUNDUSZ KBC BONDS 19-04 18-04 Zmiana dzienna %
KB13 INCOME FUND DIV (EUR) 310,24 310,82 -0,19
KB14 HIGH INTEREST KAP (EUR) 1948,07 1952,53 -0,23
KB15 HIGH INTEREST DIV (EUR) 403,11 404,04 -0,23
KB16 CAPITAL FUND KAP (EUR) 810,78 811,93 -0,14
KB18 EMERGING MARKETS KAP (USD) 1855,57 1852,66 0,16
KB19 EMERGING MARKETS DIV (USD) 655,79 654,77 0,16
KB20 CORPORATES EURO KAP (EUR) 698,75 698,58 0,02
KB21 CORPORATES EURO DIV (EUR) 371,54 371,45 0,02
KB22 EURO CANDIDATES KAP (EUR) 916,14 916,51 -0,04
KB23 EURO CANDIDATES DIV (EUR) 475,01 475,21 -0,04
KB24 CONVERTIBLES KAP (EUR) 637,09 637,38 -0,05
KB25 CONVERTIBLES DIV (EUR) 527,74 527,98 -0,05
KB26 INFLATION LINKED BONDS KAP (EUR) 796,77 801,60 -0,60
KB27 INFLATION LINKED BONDS DIV (EUR) 604,80 608,46 -0,60
KB28 EUROPE KAP (EUR) 223,64 224,07 -0,19
KB29 EUROPE DIV (EUR) 109,87 110,09 -0,20
KB30 CORPORATE USD KAP (USD) 929,16 927,97 0,13
KB31 CORPORATE USD DIV (USD) 510,80 510,14 0,13
KB33 CENTRAL EUROPE KAP (EUR) 808,28 807,78 0,06
KB32 CENTRAL EUROPE DIV (EUR) 462,79 462,50 0,06
SYMBOL FUNDUSZ KBC Global Partners: 16-04 30-03 Zmiana dzienna %
KB49 KBC KUPON 1 (7) 92,21 93,09 -0,95
KB50 KBC KUPON 2 (7) 90,97 91,77 -0,87
KB53 KBC HIMALAJA 1 (7) 98,28 100,05 -1,77
KB54 KBC KUPON 3 (7) 97,61 97,78 -0,17
KB55 KBC KUPON 4 (7) 90,46 91,60 -1,24
KB56 KBC BOOSTER 1 (7) 103,31 104,24 -0,89
KB58 KBC KUPONOWY 1 (7) 91,28 92,28 -1,08
KB59 KBC KUPON 5 (7) 93,14 94,64 -1,58
KB65 KBC KUPON 6 (7) 102,49 104,41 -1,84
KB66 KBC Reverse Klik 1 (7) 97,74 98,61 -0,88
KB77 KBC Super Dyskontowy 1 (7) 92,62 94,31 -1,79
KB78 KBC Kapital 1 (7) 102,56 103,57 -0,98
KB79 KBC KUPONOWY PLUS 1 (7) 102,59 104,17 -1,52
KB80 KBC Point Capped 1 (7) 100,22 100,69 -0,47

7) Fundusze wyceniane dwa razy w miesiącu

Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych funduszy w innych walutach niż PLN znajdują się w indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw.

abs/ mra/

Źródło artykułu:PAP
finansetabelafundusze
Wybrane dla Ciebie
Komentarze (0)