Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto
...
21.03. Warszawa (PAP) - Wartości netto jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych
| SYMB | FUNDUSZ | 20-03 | 19-03 | zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| AIFA | AMPLICO FIO Akcji kat A | 15,62 | 15,59 | 0,19 |
| AISW | AMPLICO FIO Stab. Wzrostu kat A | 15,48 | 15,49 | -0,06 |
| AIFO | AMPLICO FIO Obligacji Skarb. kat A | 18,62 | 18,65 | -0,16 |
| AIOZ | AMPLICO FIO Aktywnej Alokacji kat A | 7,46 | 7,46 | 0,00 |
| AIRP | AMPLICO FIO Pieniężny kat A | 14,95 | 14,96 | -0,07 |
| AINE | AMPLICO FIO Zrówn Nowa Europa kat A | 11,13 | 11,07 | 0,54 |
| AIMŚ | AMPLICO FIO Małych i Śred. Sp kat A | 6,86 | 6,87 | -0,15 |
| AIPA | AMPLICO Sub Akcji Polskich kat A | 5,83 | 5,82 | 0,17 |
| AIPS | AMPLICO Sub Ochrony Wzrostu kat B | 9,76 | 9,76 | 0,00 |
| AIPO | AMPLICO Sub Obligacji Plus kat. A | 14,39 | 14,39 | 0,00 |
| AIPZ | AMPLICO Sub Akcji Małych Spółek A | 6,58 | 6,58 | 0,00 |
| AIP5 | AMPLICO Sub Lokacyjny kat A | 13,31 | 13,32 | -0,08 |
| AIP6 | AMPLICO Sub Akcji NE kat A | 8,96 | 8,89 | 0,79 |
| AIP7 | AMPLICO Sub Akcji Azjatyckich C | 7,86 | 7,85 | 0,13 |
| AIP8 | AMPLICO Sub Akcji Ryn. Wschodz C | 7,66 | 7,67 | -0,13 |
| AIP9 | AMPLICO Sub Akcji Rynków Roz. C | 5,55 | 5,53 | 0,36 |
| AIP1 | AMPLICO Sub Obligacji Świat. kat. C | 10,33 | 10,30 | 0,29 |
| AIP2 | AMPLICO Sub Zrówn. Azjat. C | 12,44 | 12,45 | -0,08 |
| AI3B | AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich C | 7,54 | 7,50 | 0,53 |
| AI3C | AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich B | 7,58 | 7,53 | 0,66 |
| ALOB | Allianz Sub Obligacji Plus FIO | 150,19 | 150,46 | -0,18 |
| ALSW | Allianz Sub Stabilnego Wzrostu FIO | 128,78 | 128,77 | 0,01 |
| ALAK | Allianz Sub Akcji FIO | 164,34 | 163,74 | 0,37 |
| ALPI | Allianz Sub Pieniężny FIO | 139,75 | 139,84 | -0,06 |
| ALWA | Allianz Sub Polskich Oblig. Skarb | 127,18 | 127,34 | -0,13 |
| ALAA | Allianz Sub Aktywnej Alokacji FIO | 119,97 | 119,64 | 0,28 |
| ALBU | Allianz Sub Selektywny FIO | 84,94 | 84,68 | 0,31 |
| ALMS | Allianz Sub Małych i Średnich Sp. | 105,29 | 104,78 | 0,49 |
| ALPL | Allianz Sub Akcji Plus | 96,64 | 96,44 | 0,21 |
| ARMS | ARKA BZ WBK Zrównoważony FIO | 27,80 | 27,79 | 0,04 |
| ARDS | ARKA BZ WBK Akcji FIO | 32,78 | 32,69 | 0,28 |
| ARFI | ARKA BZ WBK Stab. Wzrostu FIO | 28,90 | 28,92 | -0,07 |
| CUOB | Aviva Investors Obligacji | 210,39 | 210,63 | -0,11 |
| CUOK | Aviva Investors Ochrony Kap. Plus | 167,69 | 168,00 | -0,18 |
| CUPA | Aviva Investors Polskich Akcji | 400,49 | 399,06 | 0,36 |
| DWZR | INVESTOR FIO Zrównoważony kat A | 327,10 | 326,91 | 0,06 |
| DWZ2 | INVESTOR FIO Zrównoważony kat I | 340,23 | 340,03 | 0,06 |
| DWZ3 | INVESTOR FIO Zrównoważony kat P | 370,19 | 369,97 | 0,06 |
| DWDP | INVESTOR FIO OBLIGACJI kat A | 283,17 | 283,50 | -0,12 |
| DWD2 | INVESTOR FIO OBLIGACJI kat I | 285,60 | 285,93 | -0,12 |
| DWD3 | INVESTOR FIO OBLIGACJI kat P | 292,95 | 293,28 | -0,11 |
| DWAK | INVESTOR FIO ADS kat A | 358,68 | 358,29 | 0,11 |
| DWA2 | INVESTOR FIO ADS kat I | 378,60 | 378,20 | 0,11 |
| DWA3 | INVESTOR FIO ADS kat P | 411,09 | 410,67 | 0,10 |
| DWA+ | INVESTOR FIO Akcji | 161,32 | 161,25 | 0,04 |
| DWRP | INVESTOR FIO Płynna Lokata kat A | 219,81 | 219,82 | 0,00 |
| DWR2 | INVESTOR FIO Płynna Lokata kat I | 221,22 | 221,23 | 0,00 |
| DWR3 | INVESTOR FIO Płynna Lokata kat P | 224,88 | 224,89 | 0,00 |
| DWEM | INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat A | 23,42 | 23,41 | 0,04 |
| DWE2 | INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat I | 25,09 | 25,07 | 0,08 |
| DWE3 | INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat P | 26,09 | 26,08 | 0,04 |
| D25M | INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat A | 187,71 | 187,98 | -0,14 |
| D252 | INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat I | 200,53 | 200,80 | -0,13 |
| D253 | INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat P | 221,07 | 221,33 | -0,12 |
| DWMS | INVESTOR FIO Top 50 M&S Sp. | 44,86 | 44,77 | 0,20 |
| DWP1 | INVESTOR BRIC kat A | 66,01 | 65,36 | 0,99 |
| BRI2 | INVESTOR BRIC kat I | 68,04 | 67,39 | 0,96 |
| BRI3 | INVESTOR BRIC kat P | 70,90 | 70,24 | 0,94 |
| DWP2 | INVESTOR Nieruchomości i Bud | 60,50 | 60,48 | 0,03 |
| DWP3 | INVESTOR Zmian Klimatycznych | 58,38 | 58,24 | 0,24 |
| DWP4 | INVESTOR Infrastruktury i Info | 55,40 | 55,45 | -0,09 |
| DWP6 | INVESTOR Gotówkowy | 123,27 | 123,29 | -0,02 |
| DWP7 | INVESTOR Gold kat A | 192,25 | 193,77 | -0,78 |
| GOL2 | INVESTOR Gold kat I | 197,41 | 198,92 | -0,76 |
| GOL3 | INVESTOR Gold kat P | 205,76 | 207,26 | -0,72 |
| DWP8 | INVESTOR Agrobiznes | 202,74 | 201,67 | 0,53 |
| DWP9 | INVESTOR Rosja | 150,36 | 148,55 | 1,22 |
| DW01 | INVESTOR Turcja | 228,52 | 226,92 | 0,71 |
| DW02 | INVESTOR Indie i Chiny | 169,13 | 167,33 | 1,08 |
| DW03 | INVESTOR Zrówn. Rynków Wschodzących | 145,65 | 145,00 | 0,45 |
| DW04 | INVESTOR Ameryka Łacińska | 177,25 | 177,14 | 0,06 |
| WABE | KBC BETA SFIO | 206,31 | 206,06 | 0,12 |
| WAGA | KBC GAMMA SFIO | 217,07 | 217,11 | -0,02 |
| KBDL | KBC DELTA SFIO | 116,73 | 116,98 | -0,21 |
| KBPA | KBC Portfel Akcyjny | 78,01 | 77,85 | 0,21 |
| KBPO | KBC Portfel Obligacyjny | 146,81 | 147,20 | -0,26 |
| KBPY | KBC Portfel Pieniężny | 141,88 | 141,95 | -0,05 |
| KBPS | KBC Portfel Akcji Średnich Sp. Sub | 64,38 | 64,15 | 0,36 |
| KBCA | KBC Akcyjny | 78,68 | 78,48 | 0,25 |
| KBAK | KBC Aktywny | 189,95 | 189,94 | 0,01 |
| WPDF | KBC Papierów Dłużnych | 203,03 | 203,70 | -0,33 |
| KBPI | KBC Pieniężny | 166,01 | 166,07 | -0,04 |
| W3FF | KBC Stabilny | 219,13 | 219,33 | -0,09 |
| KB60 | KBC Globalny Akcyjny | 109,68 | 109,43 | 0,23 |
| KB81 | KBC Zmiennej Alokacji | 111,70 | 111,52 | 0,16 |
| KB62 | KBC Globalny Stabilny | 114,86 | 114,99 | -0,11 |
| KBMS | KBC Akcji MiŚ Spółek FIO | 62,19 | 62,08 | 0,18 |
| KBAM | KBC Akcji Małych Spółek SFIO | 60,58 | 60,51 | 0,12 |
| WAAL | KBC ALFA SFIO (4) | 2,45 | 2,46 | -0,41 |
| PIO6 | PIONEER Pieniężny FIO | 176,01 | 176,02 | -0,01 |
| PLOK | PIONEER Lokacyjny | 14,01 | 14,01 | 0,00 |
| PIO2 | PIONEER Obligacji + FIO | 52,61 | 52,72 | -0,21 |
| PI11 | PIONEER Instrumentów Dłużnych FIO | 114,35 | 114,29 | 0,05 |
| PI12 | PIONEER Obl. Dynam. Alokacja FIO | 122,83 | 123,07 | -0,20 |
| PI15 | PIONEER Obl. Dynam. Alokacja 2 | 10,42 | 10,44 | -0,19 |
| EFZA | PIONEER Stabilnego Wzrostu FIO | 189,66 | 189,95 | -0,15 |
| PISI | PIONEER Stabilnego Inwestowania | 11,25 | 11,23 | 0,18 |
| PIO1 | PIONEER Zrównoważony FIO | 116,71 | 116,63 | 0,07 |
| PIAA | PIONEER Aktywnej Alokacji FIO | 6,18 | 6,18 | 0,00 |
| PIO3 | PIONEER Akcji Polskich FIO | 22,45 | 22,40 | 0,22 |
| PIAS | PIONEER Akcji Aktywna Selekcja | 9,72 | 9,67 | 0,52 |
| PI13 | PIONEER Elastycznego Inwest. SFIO | 11,08 | 11,04 | 0,36 |
| PIMI | PIONEER MISS RP FIO | 7,63 | 7,61 | 0,26 |
| PIDS | PIONEER Dynamicznych Spółek | 14,25 | 14,18 | 0,49 |
| PIOE | PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO | 42,43 | 42,37 | 0,14 |
| PIAE | PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO (EUR) | 10,21 | 10,22 | -0,10 |
| PIAE | PIONEER Akcji Europejskich FIO | 38,48 | 38,26 | 0,58 |
| PIOD | PIONEER Obl. Dolar. Plus FIO | 62,74 | 62,51 | 0,37 |
| PIOZ | PIONEER Zrównoważony US FIO | 38,60 | 38,29 | 0,81 |
| PIO5 | PIONEER Akcji Amerykańskich FIO | 71,83 | 71,05 | 1,10 |
| PIZB | PIONEER Zabezpieczony RP SFIO | 11,02 | 11,03 | -0,09 |
| PIZA | PIONEER Zmiennej Alokacji SFIO | 12,37 | 12,40 | -0,24 |
| PIA2 | PIONEER Zmiennej Alokacji 2 SFIO | 11,13 | 11,13 | 0,00 |
| PIA3 | PIONEER Zmiennej Alokacji 3 SFIO | 11,00 | 11,00 | 0,00 |
| PIA4 | PIONEER Zmiennej Alokacji Rynki Ws. | 9,95 | 9,95 | 0,00 |
| PIEW | PIONEER Zmiennej Alokacji R. Eur.W. | 10,31 | 10,33 | -0,19 |
| PI14 | PIONEER Zm. Alok. R. Amerykańskiego | 11,08 | 11,06 | 0,18 |
| PI16 | PIONEER Zm. Alok. R. Polskiego SFIO | 10,25 | 10,27 | -0,19 |
| PICH | PIONEER Rynku Chińskiego | 14,34 | 14,21 | 0,91 |
| PIRP | PIONEER Regionu Pacyfiku | 13,14 | 13,11 | 0,23 |
| PIRW | PIONEER Akcji Rynków Wschodz. | 7,93 | 7,87 | 0,76 |
| PIRR | PIONEER MIŚS Rynków Rozwiniętych | 8,45 | 8,42 | 0,36 |
| PRDW | PIONEER A Rynków Dalekiego Wsch. | 8,12 | 8,03 | 1,12 |
| PEWS | PIONEER Europy Wschodniej | 7,38 | 7,41 | -0,40 |
| PIO7 | PIONEER Obl. Strategicznych | 16,25 | 16,25 | 0,00 |
| PIO8 | PIONEER Surowców i Energii | 8,37 | 8,40 | -0,36 |
| PIGO | PIONEER Gotówkowy | 11,30 | 11,30 | 0,00 |
| PI10 | PIONEER Fundusze Zagraniczne | 15,70 | 15,68 | 0,13 |
| PITP | PIONEER SFIO TP | 24,82 | 24,85 | -0,12 |
| PKCP | PKO Stabilnego Wzrostu | 135,85 | 135,89 | -0,03 |
| PKCZ | PKO Zrównoważony | 117,08 | 116,99 | 0,08 |
| PKCA | PKO Akcji | 292,69 | 292,04 | 0,22 |
| PZUP | PZU FIO POLONEZ (dp) | 139,75 | 140,11 | -0,26 |
| PZUM | PZU FIO MAZUREK (sw) | 125,81 | 125,89 | -0,06 |
| PZUK | PZU FIO KRAKOWIAK (akcji) | 103,63 | 103,36 | 0,26 |
| SUPA | SUPERFUND A | 749,84 | 743,33 | 0,88 |
| SUAD | SUPERFUND A USD | 233,09 | 231,89 | 0,52 |
| SUAE | SUPERFUND A EURO | 180,52 | 179,27 | 0,70 |
| SUPB | SUPERFUND B | 848,03 | 837,39 | 1,27 |
| SUBD | SUPERFUND B USD | 263,62 | 261,24 | 0,91 |
| SUBE | SUPERFUND B EURO | 204,16 | 201,95 | 1,09 |
| SUPC | SUPERFUND C | 744,39 | 732,83 | 1,58 |
| SUCD | SUPERFUND C USD | 231,40 | 228,62 | 1,22 |
| SUCE | SUPERFUND C EURO | 179,21 | 176,73 | 1,40 |
| SUPG | SUPERFUND GoldFuture PLN | 808,83 | 799,72 | 1,14 |
| SUP4 | SUPERFUND GoldFuture USD | 251,43 | 249,48 | 0,78 |
| SUP3 | SUPERFUND GoldFuture EUR | 194,72 | 192,87 | 0,96 |
| SUPP | SUPERFUND Płynnościowy PLN | 1361,75 | 1361,76 | 0,00 |
| SUP2 | SUPERFUND Płynnościowy USD | 423,31 | 424,82 | -0,36 |
| SUP1 | SUPERFUND Płynnościowy EUR | 327,83 | 328,41 | -0,18 |
| SUAL | SUPERFUND AKCJI | 708,56 | 712,66 | -0,58 |
| SAE1 | SUPERFUND AKCJI USD | 220,26 | 222,32 | -0,93 |
| SAEU | SUPERFUND AKCJI EUR | 170,58 | 171,87 | -0,75 |
| STBP | SUPERFUND TREND BIS POW | 76,98 | 76,02 | 1,26 |
| STBC | SUPERFUND TREND BIS POW USD | 23,93 | 23,72 | 0,89 |
| STBA | SUPERFUND TREND BIS POW EUR | 18,53 | 18,33 | 1,09 |
| STPP | SUPERFUND TREND PLUS POW ST | 74,67 | 73,73 | 1,27 |
| STAA | SUPERFUND TREND PLUS POW ST USD | 23,21 | 23,00 | 0,91 |
| STPA | SUPERFUND TREND PLUS POW ST EUR | 17,98 | 17,78 | 1,12 |
| STPB | SUPERFUND TREND PLUS POW INT | 75,90 | 74,94 | 1,28 |
| STBH | SUPERFUND TREND PLUS POW INT USD | 23,59 | 23,38 | 0,90 |
| STBG | SUPERFUND TREND PLUS POW INT EUR | 18,27 | 18,07 | 1,11 |
| STPC | SUPERFUND TREND PLUS POW PSI | 75,21 | 74,25 | 1,29 |
| STPE | SUPERFUND TREND PLUS POW PSI USD | 23,38 | 23,16 | 0,95 |
| STPD | SUPERFUND TREND PLUS POW PSI EUR | 18,11 | 17,91 | 1,12 |
| SUC1 | SUPERFUND TREND Podstawowy | 85,41 | 84,31 | 1,30 |
| SUC2 | SUPERFUND TREND Podstawowy USD | 26,55 | 26,30 | 0,95 |
| SUC3 | SUPERFUND TREND Podstawowy EUR | 20,56 | 20,33 | 1,13 |
| SKE2 | SKOK SFIO Etyczny 2 | 96,61 | 96,25 | 0,37 |
| KORP | SKOK FIO Rynku Pieniężnego | 141,51 | 141,50 | 0,01 |
| SKOA | SKOK Subfundusz Akcji | 86,26 | 86,25 | 0,01 |
| KAZA | SKOK Subfundusz Aktyw. Zmien Alok | 114,00 | 113,68 | 0,28 |
| SKGO | SKOK Subfundusz Gotówkowy | 112,43 | 112,45 | -0,02 |
| SKOB | SKOK Subfundusz Obligacji | 160,69 | 160,76 | -0,04 |
| KSZA | SKOK Subfundusz Stabil Zmien Alok | 131,22 | 131,16 | 0,05 |
| SKET | SKOK SFIO Etyczny 1 | 117,90 | 117,97 | -0,06 |
| FOAK | BNP PARIBAS FIO AKCJI | 118,16 | 118,08 | 0,07 |
| FOSW | BNP PARIBAS FIO STABILNEGO WZROSTU | 130,01 | 130,09 | -0,06 |
| KH1A | Legg Mason Strateg FIO (A) | 235,22 | 234,98 | 0,10 |
| KH2A | Legg Mason Akcji FIO (A) | 344,70 | 343,37 | 0,39 |
| NOAA | Noble Fund Akcji | 122,04 | 121,70 | 0,28 |
| NMSS | Noble Fund Małych i Średnich Spółek | 73,42 | 73,05 | 0,51 |
| NOGR | Noble Fund Global Return | 117,17 | 117,11 | 0,05 |
| NOMA | Noble Fund Mieszany | 132,02 | 131,36 | 0,50 |
| NOSA | Noble Fund Skarbowy | 128,92 | 129,01 | -0,07 |
| NLUX | Noble Fund Stabilnego Wzrostu PLUS | 120,14 | 120,10 | 0,03 |
| NOTI | Noble Fund Timingowy | 136,47 | 136,00 | 0,35 |
| NOAF | Noble Fund Africa | 71,44 | 71,89 | -0,63 |
| QUOK | QUERCUS Ochrony Kapitału | 128,76 | 128,68 | 0,06 |
| QUSE | QUERCUS Selektywny | 128,48 | 128,30 | 0,14 |
| QUAG | QUERCUS Agresywny | 151,40 | 150,76 | 0,42 |
| QUBT | QUERCUS Bałkany i Turcja | 140,84 | 140,56 | 0,20 |
| QURO | QUERCUS Rosja | 92,16 | 91,32 | 0,92 |
| QULE | QUERCUS lev | 96,50 | 95,87 | 0,66 |
| QUSH | QUERCUS short | 88,53 | 88,84 | -0,35 |
| QUGL | QUERCUS Gold lev | 97,44 | 98,14 | -0,71 |
| QUGS | QUERCUS Gold short | 98,29 | 97,88 | 0,42 |
| QUOL | QUERCUS Oil lev | 84,68 | 82,91 | 2,13 |
| QUOS | QUERCUS Oil short | 99,55 | 100,59 | -1,03 |
| QUWL | QUERCUS Wheat lev | 126,39 | 121,29 | 4,20 |
| QUWS | QUERCUS Wheat short | 82,73 | 84,42 | -2,00 |
| SYMBOL | FUNDUSZ: | 21-03 | 20-03 | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| SEB3 | NOVO FIO Akcji | 201,37 | 203,05 | -0,83 |
| SEB2 | NOVO FIO Obligacji Przedsiębiorstw | 212,65 | 213,04 | -0,18 |
| SEB1 | NOVO FIO Zrównoważonego Wzrostu | 188,91 | 189,96 | -0,55 |
| UNIO | UniKORONA Obligacje Sub | 311,00 | 311,35 | -0,11 |
| UNIZ | UniKORONA Zrównoważony Sub | 286,37 | 287,54 | -0,41 |
| UNIA | UniKORONA Akcje Sub | 182,55 | 183,35 | -0,44 |
| SYMBOL | FUNDUSZ KBC BONDS | 19-03 | 18-03 | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| KB13 | INCOME FUND DIV (EUR) | 309,66 | 308,02 | 0,53 |
| KB14 | HIGH INTEREST KAP (EUR) | 2099,72 | 2092,29 | 0,36 |
| KB15 | HIGH INTEREST DIV (EUR) | 416,44 | 414,96 | 0,36 |
| KB16 | CAPITAL FUND KAP (EUR) | 831,74 | 827,51 | 0,51 |
| KB18 | EMERGING MARKETS KAP (USD) | 2041,68 | 2045,02 | -0,16 |
| KB19 | EMERGING MARKETS DIV (USD) | 688,50 | 689,63 | -0,16 |
| KB20 | CORPORATES EURO KAP (EUR) | 761,03 | 760,04 | 0,13 |
| KB21 | CORPORATES EURO DIV (EUR) | 390,13 | 389,62 | 0,13 |
| KB22 | EURO CANDIDATES KAP (EUR) | 948,63 | 942,82 | 0,62 |
| KB23 | EURO CANDIDATES DIV (EUR) | 476,14 | 473,22 | 0,62 |
| KB24 | CONVERTIBLES KAP (EUR) | 680,72 | 678,58 | 0,32 |
| KB25 | CONVERTIBLES DIV (EUR) | 553,06 | 551,31 | 0,32 |
| KB26 | INFLATION LINKED BONDS KAP (EUR) | 884,53 | 886,28 | -0,20 |
| KB27 | INFLATION LINKED BONDS DIV (EUR) | 658,11 | 659,41 | -0,20 |
| KB28 | EUROPE KAP (EUR) | 237,61 | 236,99 | 0,26 |
| KB29 | EUROPE DIV (EUR) | 113,30 | 113,01 | 0,26 |
| KB30 | CORPORATE USD KAP (USD) | 978,66 | 976,58 | 0,21 |
| KB31 | CORPORATE USD DIV (USD) | 519,87 | 518,77 | 0,21 |
| KB33 | CENTRAL EUROPE KAP (EUR) | 895,37 | 896,62 | -0,14 |
| KB32 | CENTRAL EUROPE DIV (EUR) | 487,98 | 488,66 | -0,14 |
4) Fundusze wyceniane raz w tygodniu
Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych funduszy w innych walutach niż PLN znajdują się w indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw.
amp/ mra/
