Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto
...
16.10.2013 | aktual.: 16.10.2013 18:08
16.10. Warszawa (PAP) - Wartości netto jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych
| SYMB | FUNDUSZ | 15-10 | 14-10 | zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| AIFA | AMPLICO FIO Akcji kat A | 17,32 | 17,27 | 0,29 |
| AISW | AMPLICO FIO Stab. Wzrostu kat A | 16,08 | 16,06 | 0,12 |
| AIFO | AMPLICO FIO Obligacji Skarb. kat A | 18,69 | 18,68 | 0,05 |
| AIOZ | AMPLICO FIO Aktywnej Alokacji kat A | 7,81 | 7,78 | 0,39 |
| AIRP | AMPLICO FIO Pieniężny kat A | 15,19 | 15,19 | 0,00 |
| AINE | AMPLICO FIO Zrówn Nowa Europa kat A | 11,26 | 11,23 | 0,27 |
| AIMŚ | AMPLICO FIO Akcji Średnich Sp kat A | 8,45 | 8,35 | 1,20 |
| AIPA | AMPLICO Sub Akcji Polskich kat A | 6,69 | 6,64 | 0,75 |
| AIPS | AMPLICO Sub Ochrony Wzrostu kat B | 9,71 | 9,72 | -0,10 |
| AIPO | AMPLICO Sub Obligacji Plus kat. A | 14,55 | 14,54 | 0,07 |
| AIPZ | AMPLICO Sub Akcji Małych Spółek A | 7,70 | 7,63 | 0,92 |
| AIP5 | AMPLICO Sub Lokacyjny kat A | 13,50 | 13,50 | 0,00 |
| AIP6 | AMPLICO Sub Akcji NE kat A | 9,01 | 8,95 | 0,67 |
| AIP7 | AMPLICO Sub Akcji Azjatyckich C | 8,17 | 8,15 | 0,25 |
| AIP8 | AMPLICO Sub Akcji Ryn. Wschodz C | 7,60 | 7,52 | 1,06 |
| AIP9 | AMPLICO Sub Akcji Rynków Roz. C | 5,52 | 5,52 | 0,00 |
| AIP1 | AMPLICO Sub Obligacji Świat. kat. C | 10,03 | 10,04 | -0,10 |
| AIP2 | AMPLICO Sub Zrówn. Azjat. C | 12,17 | 12,11 | 0,50 |
| AI3B | AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich C | 8,07 | 8,09 | -0,25 |
| AI3C | AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich B | 8,11 | 8,12 | -0,12 |
| ALOB | Allianz Sub Obligacji Plus FIO | 151,80 | 151,61 | 0,13 |
| ALSW | Allianz Sub Stabilnego Wzrostu FIO | 129,88 | 129,65 | 0,18 |
| ALAK | Allianz Sub Akcji FIO | 170,94 | 170,15 | 0,46 |
| ALPI | Allianz Sub Pieniężny FIO | 141,82 | 141,82 | 0,00 |
| ALWA | Allianz Sub Polskich Oblig. Skarb | 127,22 | 127,05 | 0,13 |
| ALAA | Allianz Sub Aktywnej Alokacji FIO | 112,55 | 112,37 | 0,16 |
| ALBU | Allianz Sub Selektywny FIO | 94,02 | 93,82 | 0,21 |
| ALMS | Allianz Sub Małych i Średnich Sp. | 134,99 | 133,68 | 0,98 |
| ALPL | Allianz Sub Akcji Plus | 103,93 | 103,40 | 0,51 |
| ARMS | ARKA BZ WBK Zrównoważony FIO | 28,74 | 28,68 | 0,21 |
| ARDS | ARKA BZ WBK Akcji FIO | 34,71 | 34,62 | 0,26 |
| ARFI | ARKA BZ WBK Stab. Wzrostu FIO | 29,58 | 29,53 | 0,17 |
| CUOB | Aviva Investors Obligacji | 210,47 | 210,15 | 0,15 |
| CUOK | Aviva Investors Ochrony Kap. Plus | 166,64 | 166,24 | 0,24 |
| CUPA | Aviva Investors Polskich Akcji | 450,32 | 448,67 | 0,37 |
| DWZR | INVESTOR FIO Zrównoważony kat A | 368,28 | 365,95 | 0,64 |
| DWZ2 | INVESTOR FIO Zrównoważony kat I | 384,65 | 382,21 | 0,64 |
| DWZ3 | INVESTOR FIO Zrównoważony kat P | 423,88 | 421,17 | 0,64 |
| DWDP | INVESTOR FIO OBLIGACJI kat A | 285,61 | 285,10 | 0,18 |
| DWD2 | INVESTOR FIO OBLIGACJI kat I | 288,22 | 287,71 | 0,18 |
| DWD3 | INVESTOR FIO OBLIGACJI kat P | 296,70 | 296,16 | 0,18 |
| DWAK | INVESTOR FIO ADS kat A | 384,32 | 383,51 | 0,21 |
| DWA2 | INVESTOR FIO ADS kat I | 408,02 | 407,15 | 0,21 |
| DWA3 | INVESTOR FIO ADS kat P | 448,87 | 447,89 | 0,22 |
| DWA+ | INVESTOR FIO Akcji | 193,52 | 191,87 | 0,86 |
| DWRP | INVESTOR FIO Płynna Lokata kat A | 223,50 | 223,48 | 0,01 |
| DWR2 | INVESTOR FIO Płynna Lokata kat I | 225,06 | 225,04 | 0,01 |
| DWR3 | INVESTOR FIO Płynna Lokata kat P | 229,33 | 229,31 | 0,01 |
| DWEM | INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat A | 25,41 | 25,28 | 0,51 |
| DWE2 | INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat I | 27,41 | 27,27 | 0,51 |
| DWE3 | INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat P | 28,69 | 28,54 | 0,53 |
| D25M | INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat A | 243,59 | 241,74 | 0,77 |
| D252 | INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat I | 261,55 | 259,56 | 0,77 |
| D253 | INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat P | 291,83 | 289,59 | 0,77 |
| DWMS | INVESTOR FIO Top 50 M&S Sp. | 51,07 | 50,76 | 0,61 |
| DWP1 | INVESTOR BRIC kat A | 63,72 | 63,41 | 0,49 |
| BRI2 | INVESTOR BRIC kat I | 65,98 | 65,66 | 0,49 |
| BRI3 | INVESTOR BRIC kat P | 69,54 | 69,20 | 0,49 |
| DWP2 | INVESTOR Nieruchomości i Bud | 59,45 | 59,44 | 0,02 |
| DWP3 | INVESTOR Zmian Klimatycznych | 59,39 | 58,97 | 0,71 |
| DWP4 | INVESTOR Infrastruktury i Info | 62,70 | 62,22 | 0,77 |
| DWP6 | INVESTOR Gotówkowy | 124,82 | 124,80 | 0,02 |
| DWP7 | INVESTOR Gold kat A | 141,23 | 141,71 | -0,34 |
| GOL2 | INVESTOR Gold kat I | 145,71 | 146,21 | -0,34 |
| GOL3 | INVESTOR Gold kat P | 153,66 | 154,17 | -0,33 |
| DWP8 | INVESTOR Agrobiznes | 181,72 | 182,46 | -0,41 |
| DWP9 | INVESTOR Rosja | 148,72 | 148,54 | 0,12 |
| DW01 | INVESTOR Turcja | 193,22 | 194,85 | -0,84 |
| DW02 | INVESTOR Indie i Chiny | 166,36 | 167,48 | -0,67 |
| DW03 | INVESTOR Zrówn. Rynków Wschodzących | 140,91 | 140,32 | 0,42 |
| DW04 | INVESTOR Ameryka Łacińska | 157,67 | 157,63 | 0,03 |
| WABE | KBC BETA SFIO | 218,94 | 218,75 | 0,09 |
| WAGA | KBC GAMMA SFIO | 219,98 | 219,97 | 0,00 |
| KBDL | KBC DELTA SFIO | 117,61 | 117,58 | 0,03 |
| KBPA | KBC Portfel Akcyjny | 86,11 | 85,74 | 0,43 |
| KBPO | KBC Portfel Obligacyjny | 148,12 | 148,13 | -0,01 |
| KBPY | KBC Portfel Pieniężny | 144,24 | 144,24 | 0,00 |
| KBPS | KBC Portfel Akcji Średnich Sp. Sub | 82,17 | 81,18 | 1,22 |
| KBCA | KBC Akcyjny | 90,50 | 89,91 | 0,66 |
| KBAK | KBC Aktywny | 204,98 | 204,03 | 0,47 |
| WPDF | KBC Papierów Dłużnych | 201,60 | 201,50 | 0,05 |
| KBPI | KBC Pieniężny | 168,41 | 168,40 | 0,01 |
| W3FF | KBC Stabilny | 230,14 | 229,19 | 0,41 |
| KB60 | KBC Globalny Akcyjny | 110,55 | 110,57 | -0,02 |
| KB81 | KBC Zmiennej Alokacji | 116,08 | 115,16 | 0,80 |
| KB62 | KBC Globalny Stabilny | 114,57 | 114,44 | 0,11 |
| KBMS | KBC Akcji MiŚ Spółek FIO | 82,08 | 81,00 | 1,33 |
| KBAM | KBC Akcji Małych Spółek SFIO | 78,07 | 77,78 | 0,37 |
| OPNG | OPERA NGO SFIO (4) | 10,62 | 10,59 | 0,28 |
| PIO6 | PIONEER Pieniężny FIO | 179,08 | 179,05 | 0,02 |
| PPIE | PIONEER Pieniężny Plus FIO | 10,06 | 10,06 | 0,00 |
| PIO2 | PIONEER Obligacji + FIO | 52,76 | 52,69 | 0,13 |
| PI12 | PIONEER Obl. Dynam. Alokacja FIO | 124,14 | 123,97 | 0,14 |
| PI15 | PIONEER Obl. Dynam. Alokacja 2 | 10,52 | 10,51 | 0,10 |
| EFZA | PIONEER Stabilnego Wzrostu FIO | 197,43 | 196,86 | 0,29 |
| PISI | PIONEER Stabilnego Inwestowania | 11,93 | 11,91 | 0,17 |
| PIO1 | PIONEER Zrównoważony FIO | 127,12 | 126,43 | 0,55 |
| PIO3 | PIONEER Akcji Polskich FIO | 25,06 | 24,96 | 0,40 |
| PIAS | PIONEER Akcji Aktywna Selekcja | 11,16 | 11,13 | 0,27 |
| PI13 | PIONEER Elastycznego Inwest. SFIO | 11,25 | 11,24 | 0,09 |
| PIMI | PIONEER MISS RP FIO | 9,75 | 9,63 | 1,25 |
| PIDS | PIONEER Dynamicznych Spółek | 17,78 | 17,61 | 0,97 |
| PIOE | PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO | 42,82 | 42,90 | -0,19 |
| PIAE | PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO (EUR) | 10,23 | 10,23 | 0,00 |
| PIAE | PIONEER Akcji Europejskich FIO | 41,61 | 41,28 | 0,80 |
| PIOD | PIONEER Obl. Dolar. Plus FIO | 59,68 | 59,77 | -0,15 |
| PIOZ | PIONEER Zrównoważony US FIO | 38,66 | 38,88 | -0,57 |
| PIO5 | PIONEER Akcji Amerykańskich FIO | 74,10 | 74,77 | -0,90 |
| PIZB | PIONEER Zabezpieczony RP SFIO | 11,13 | 11,13 | 0,00 |
| PIZA | PIONEER Zmiennej Alokacji SFIO | 12,44 | 12,44 | 0,00 |
| PIA2 | PIONEER Zmiennej Alokacji 2 SFIO | 10,87 | 10,86 | 0,09 |
| PIA3 | PIONEER Zmiennej Alokacji 3 SFIO | 11,12 | 11,13 | -0,09 |
| PIA4 | PIONEER Zmiennej Alokacji Rynki Ws. | 10,04 | 10,02 | 0,20 |
| PIEW | PIONEER Zmiennej Alokacji R. Eur.W. | 10,24 | 10,22 | 0,20 |
| PI14 | PIONEER Zm. Alok. R. Amerykańskiego | 11,43 | 11,45 | -0,17 |
| PI16 | PIONEER Zm. Alok. R. Polskiego SFIO | 10,31 | 10,31 | 0,00 |
| PICH | PIONEER Rynku Chińskiego | 14,82 | 14,77 | 0,34 |
| PIRP | PIONEER Regionu Pacyfiku | 13,63 | 13,63 | 0,00 |
| PIRW | PIONEER Akcji Rynków Wschodz. | 8,21 | 8,15 | 0,74 |
| PIRR | PIONEER MIŚS Rynków Rozwiniętych | 9,36 | 9,31 | 0,54 |
| PRDW | PIONEER A Rynków Dalekiego Wsch. | 8,53 | 8,50 | 0,35 |
| PEWS | PIONEER Akcji Europy Wschodniej | 7,33 | 7,32 | 0,14 |
| PIO7 | PIONEER Obl. Strategicznych | 16,23 | 16,22 | 0,06 |
| PIO8 | PIONEER Surowców i Energii | 7,56 | 7,52 | 0,53 |
| PIGO | PIONEER Gotówkowy | 11,48 | 11,47 | 0,09 |
| PI10 | PIONEER Fundusze Zagraniczne | 16,02 | 15,97 | 0,31 |
| PITP | PIONEER SFIO TP | 26,19 | 26,14 | 0,19 |
| PKCP | PKO Stabilnego Wzrostu | 141,76 | 141,47 | 0,20 |
| PKCZ | PKO Zrównoważony | 124,51 | 124,16 | 0,28 |
| PKCA | PKO Akcji | 328,05 | 326,86 | 0,36 |
| PZUP | PZU FIO POLONEZ (dp) | 141,66 | 141,20 | 0,33 |
| PZUM | PZU FIO MAZUREK (sw) | 133,02 | 132,71 | 0,23 |
| PZUK | PZU FIO KRAKOWIAK (akcji) | 117,34 | 117,15 | 0,16 |
| PZMS | PZU FIO MAŁYCH I ŚREDNICH SPÓŁEK | 54,82 | 54,42 | 0,74 |
| PZNE | PZU FIO NOWA EUROPA (akcji) | 52,99 | 52,76 | 0,44 |
| PZOA | PZU FIO Energia Medycyna Ekologia | 82,22 | 82,11 | 0,13 |
| PZBI | PZU SEJF+ | 58,87 | 58,82 | 0,09 |
| KORP | SKOK FIO Rynku Pieniężnego | 143,66 | 143,65 | 0,01 |
| SKOA | SKOK Subfundusz Akcji | 96,92 | 96,58 | 0,35 |
| KAZA | SKOK Subfundusz Aktyw. Zmien Alok | 114,88 | 114,84 | 0,03 |
| SKET | SKOK SFIO Etyczny 1 | 117,39 | 117,35 | 0,03 |
| SKE2 | SKOK SFIO Etyczny 2 | 103,20 | 103,18 | 0,02 |
| SKGO | SKOK Subfundusz Gotówkowy | 115,09 | 115,10 | -0,01 |
| SKOB | SKOK Subfundusz Obligacji | 162,66 | 162,61 | 0,03 |
| KSZA | SKOK Subfundusz Stabil Zmien Alok | 136,25 | 136,08 | 0,12 |
| FOAK | BNP PARIBAS FIO AKCJI | 134,67 | 134,13 | 0,40 |
| FOSW | BNP PARIBAS FIO STABILNEGO WZROSTU | 135,31 | 134,98 | 0,24 |
| KH1A | Legg Mason Strateg FIO (A) | 258,87 | 258,08 | 0,31 |
| KH2A | Legg Mason Akcji FIO (A) | 400,95 | 400,44 | 0,13 |
| NOAA | Noble Fund Akcji | 133,34 | 132,79 | 0,41 |
| NMSS | Noble Fund Małych i Średnich Spółek | 94,75 | 93,56 | 1,27 |
| NOGR | Noble Fund Global Return | 112,76 | 112,33 | 0,38 |
| NOMA | Noble Fund Mieszany | 150,24 | 149,46 | 0,52 |
| NOSA | Noble Fund Skarbowy | 130,23 | 130,23 | 0,00 |
| NLUX | Noble Fund Stabilnego Wzrostu PLUS | 130,80 | 130,69 | 0,08 |
| NOTI | Noble Fund Timingowy | 146,45 | 145,57 | 0,60 |
| NOAF | Noble Fund Africa | 64,34 | 64,17 | 0,26 |
| QUOK | QUERCUS Ochrony Kapitału | 131,04 | 131,03 | 0,01 |
| QUSE | QUERCUS Selektywny | 141,15 | 140,79 | 0,26 |
| QUAG | QUERCUS Agresywny | 177,72 | 176,61 | 0,63 |
| QUBT | QUERCUS Turcja | 114,46 | 114,51 | -0,04 |
| QURO | QUERCUS Rosja | 96,58 | 95,77 | 0,85 |
| QULE | QUERCUS lev | 104,28 | 104,03 | 0,24 |
| QUSH | QUERCUS short | 81,16 | 81,25 | -0,11 |
| QUGL | QUERCUS Gold lev | 57,40 | 56,38 | 1,81 |
| QUOS | QUERCUS Oil short | 86,79 | 85,79 | 1,17 |
| QUWL | QUERCUS Wheat lev | 100,80 | 102,55 | -1,71 |
| SYMBOL | FUNDUSZ: | 16-10 | 15-10 | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| SEB3 | NOVO FIO Akcji | 218,82 | 220,13 | -0,60 |
| SEB2 | NOVO FIO Obligacji Przedsiębiorstw | 214,34 | 214,20 | 0,07 |
| SEB1 | NOVO FIO Zrównoważonego Wzrostu | 199,22 | 200,12 | -0,45 |
| UNIO | UniKORONA Obligacje Sub | 310,61 | 310,43 | 0,06 |
| UNIZ | UniKORONA Zrównoważony Sub | 307,18 | 308,32 | -0,37 |
| UNIA | UniKORONA Akcje Sub | 205,84 | 207,12 | -0,62 |
| GTSW | IDEA Stabilnego Wzrostu Subfundusz | 133,97 | 133,99 | -0,01 |
| GTAK | IDEA Akcji Subfundusz | 79,07 | 78,11 | 1,23 |
| SYMBOL | FUNDUSZ KBC BONDS | 14-10 | 11-10 | Zmiana dzienna % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KB13 | INCOME FUND DIV (EUR) | 291,33 | 291,29 | 0,01 |
| KB14 | HIGH INTEREST KAP (EUR) | 1934,24 | 1934,98 | -0,04 |
| KB15 | HIGH INTEREST DIV (EUR) | 369,09 | 369,23 | -0,04 |
| KB16 | CAPITAL FUND KAP (EUR) | 801,61 | 801,58 | 0,00 |
| KB18 | EMERGING MARKETS KAP (USD) | 1946,44 | 1944,33 | 0,11 |
| KB19 | EMERGING MARKETS DIV (USD) | 623,99 | 623,31 | 0,11 |
| KB20 | CORPORATES EURO KAP (EUR) | 774,44 | 774,02 | 0,05 |
| KB21 | CORPORATES EURO DIV (EUR) | 385,97 | 385,76 | 0,05 |
| KB90 | CORPORATES EURO KAP (PLN) | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| KB22 | EUROPE Ex-EMU (EUR) | 915,78 | 914,83 | 0,10 |
| KB23 | EUROPE Ex-EMU (EUR) | 449,97 | 449,50 | 0,10 |
| KB24 | CONVERTIBLES KAP (EUR) | 696,91 | 697,00 | -0,01 |
| KB25 | CONVERTIBLES DIV (EUR) | 555,21 | 555,29 | -0,01 |
| KB26 | INFLATION LINKED BONDS KAP (EUR) | 884,24 | 884,48 | -0,03 |
| KB27 | INFLATION LINKED BONDS DIV (EUR) | 651,31 | 651,49 | -0,03 |
| KB28 | EUROPE KAP (EUR) | 238,33 | 238,15 | 0,08 |
| KB29 | EUROPE DIV (EUR) | 110,65 | 110,57 | 0,07 |
| KB30 | CORPORATE USD KAP (USD) | 960,63 | 960,66 | 0,00 |
| KB31 | CORPORATE USD DIV (USD) | 495,27 | 495,28 | 0,00 |
| KB91 | CORPORATE USD KAP (PLN))
| 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| KB33 | CENTRAL EUROPE KAP (EUR) | 868,46 | 867,09 | 0,16 |
| KB32 | CENTRAL EUROPE DIV (EUR) | 453,12 | 452,40 | 0,16 |
4) Fundusze wyceniane raz w tygodniu
Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych funduszy w innych walutach niż PLN znajdują się w indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw.
abs/mra/
