Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto
...
29.03.2010 19:16
29.03. Warszawa (PAP) - Wartości netto jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych
| SYMB | FUNDUSZ | 26-03 | 25-03 | zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| AIFA | AMPLICO FIO Akcji kat A | 16,36 | 16,39 | -0,18 |
| AISW | AMPLICO FIO Stab. Wzrostu kat A | 14,29 | 14,30 | -0,07 |
| AIFO | AMPLICO FIO Obligacji kat A | 15,83 | 15,83 | 0,00 |
| AIOZ | AMPLICO FIO Aktywnej Alokacji kat A | 7,21 | 7,22 | -0,14 |
| AIRP | AMPLICO FIO Pieniężny kat A | 12,64 | 12,65 | -0,08 |
| AINE | AMPLICO FIO Zrówn Nowa Europa kat A | 11,04 | 11,07 | -0,27 |
| AIMŚ | AMPLICO FIO Małych i Śred. Sp kat A | 7,15 | 7,18 | -0,42 |
| AIPA | AMPLICO Sub Akcji Plus kat A | 6,05 | 6,06 | -0,17 |
| AIPS | AMPLICO Sub Stab. Wzrostu Plus katA | 9,11 | 9,11 | 0,00 |
| AIPO | AMPLICO Sub Obligacji Plus kat. A | 12,57 | 12,57 | 0,00 |
| AIPZ | AMPLICO Sub Aktyw Al. Plus kat A | 7,43 | 7,42 | 0,13 |
| AIP5 | AMPLICO Sub Pieniężny Plus kat A | 11,72 | 11,72 | 0,00 |
| AIP6 | AMPLICO Sub Akcji NE kat A | 9,81 | 9,85 | -0,41 |
| AIP7 | AMPLICO Sub Akcji Azjatyckich A | 8,06 | 7,99 | 0,88 |
| AIP8 | AMPLICO Sub Akcji Ryn. Wschodz A | 7,59 | 7,56 | 0,40 |
| AIP9 | AMPLICO Sub Akcji MiŚS Euro | 4,37 | 4,37 | 0,00 |
| AIP1 | AMPLICO Sub Oblig Światowych | 9,18 | 9,18 | 0,00 |
| AIP2 | AMPLICO Sub Zrówn. Azjat. | 10,38 | 10,35 | 0,29 |
| ALOB | Allianz Obligacji FIO | 141,85 | 141,86 | -0,01 |
| ALSW | Allianz Stabilnego Wzrostu FIO | 126,98 | 126,79 | 0,15 |
| ALAK | Allianz Akcji FIO | 167,73 | 167,93 | -0,12 |
| ALPI | Allianz Pieniężny FIO | 120,74 | 120,72 | 0,02 |
| ALWA | Allianz Walutowy FIO | 100,13 | 100,69 | -0,56 |
| ALAA | Allianz Aktywnej Alokacji FIO | 109,20 | 109,18 | 0,02 |
| ALBU | Allianz Budownictwo 2012 | 78,06 | 77,95 | 0,14 |
| ALMS | Allianz Małych i Średnich Spółek | 97,43 | 97,42 | 0,01 |
| ALPL | Allianz Akcji Plus | 85,13 | 84,91 | 0,26 |
| ALBR | Allianz BRIC EUR | 64,36 | 64,38 | -0,03 |
| ALAR | Allianz Akcji Rynków Wschodz. EUR | 72,18 | 72,13 | 0,07 |
| ALAJ | Allianz Akcji Azji i Pacyfiku EUR | 105,79 | 105,58 | 0,20 |
| ALAE | Allianz Akcji Europejskich EUR | 88,39 | 88,43 | -0,05 |
| ALAM | Allianz Akcji Amerykańskich USD | 79,93 | 80,31 | -0,47 |
| AL01 | Allianz Akcji Światowych EUR | 87,29 | 87,59 | -0,34 |
| AL02 | Allianz Akcji Strefy EURO EUR | 84,01 | 83,30 | 0,85 |
| AL03 | Allianz Akcji EcoTrends EUR | 70,68 | 70,78 | -0,14 |
| ARMS | ARKA BZ WBK Zrównoważony FIO | 27,72 | 27,77 | -0,18 |
| ARDS | ARKA BZ WBK Akcji FIO | 37,57 | 37,75 | -0,48 |
| ARFI | ARKA BZ WBK Stab. Wzrostu FIO | 26,15 | 26,18 | -0,11 |
| CAPA | BPH Akcji Globalny Sub | 119,50 | 119,61 | -0,09 |
| CAPO | BPH Ochrony Kapitału 1 Sub | 110,25 | 110,23 | 0,02 |
| CARP | BPH Obligacji 2 Sub | 2768,31 | 2767,52 | 0,03 |
| CARS | BPH Akcji Sub | 299,43 | 298,02 | 0,47 |
| CADP | BPH Obligacji 1 Sub | 234,59 | 234,56 | 0,01 |
| CAZR | BPH Aktyw. Zarządz. Sub | 2,10 | 2,09 | 0,48 |
| CAAM | BPH Akcji Dynamicznych Spółek Sub | 47,25 | 47,02 | 0,49 |
| CAEU | BPH Akcji Europy Wschodzącej Sub | 67,55 | 67,71 | -0,24 |
| CASK | BPH Skarbowy Sub | 29,64 | 29,62 | 0,07 |
| CAEZ | BPH Nieruchom. Eur. Wsch. Sub | 2,10 | 2,10 | 0,00 |
| CASW | BPH Stabilnego Wzrostu Sub | 15,33 | 15,30 | 0,20 |
| CADZ | BPH Obligacji Eur. Wsch. Sub | 11,57 | 11,58 | -0,09 |
| CASP | BPH SFIO Płynnościowy | 1060,58 | 1060,49 | 0,01 |
| CAZS | BPH Globalny Żyw. i Surowców Sub | 119,68 | 120,74 | -0,88 |
| CUOB | FIO AI Obligacji | 173,23 | 173,29 | -0,03 |
| CUOK | FIO AI Ochrony Kapitału Plus | 151,37 | 151,10 | 0,18 |
| CUPA | FIO AI Polskich Akcji | 365,18 | 365,30 | -0,03 |
| DWZR | DWS FIO Zrównoważony | 312,70 | 312,17 | 0,17 |
| DWDP | DWS FIO DPW | 243,00 | 242,84 | 0,07 |
| DWAK | DWS FIO Akcji | 361,76 | 362,02 | -0,07 |
| INGA | ING FIO Akcji typu A i B | 255,70 | 255,19 | 0,20 |
| INGZ | ING FIO Zrównoważony typu A i B | 248,54 | 248,27 | 0,11 |
| INGO | ING FIO Obligacji typu A i B | 215,89 | 215,89 | 0,00 |
| INRO | ING FIO Rosja EUR | 68,39 | 68,2 | 0,28 |
| INZE | ING FIO Rosja EUR (EUR) | 17,6009 | 17,5312 | 0,40 |
| INCI | ING FIO Chiny i Indie USD | 82,73 | 82,25 | 0,58 |
| INZD | ING FIO Chiny i Indie USD (USD) | 28,4667 | 28,2035 | 0,93 |
| INGE | ING FIO St. Wzrostu typu A i B | 212,71 | 212,52 | 0,09 |
| INGG | ING FIO Gotówkowy typu A E F | 217,98 | 217,98 | 0,00 |
| INA2 | ING SFIO Akcji 2 | 280,61 | 281,05 | -0,16 |
| ING2 | ING SFIO Obligacji 2 | 191,37 | 191,36 | 0,01 |
| INGC | ING FIO SMS | 166,66 | 167,09 | -0,26 |
| INSA | ING SUBFUNDUSZ AKCJI PLUS | 102,48 | 102,25 | 0,22 |
| INSZ | ING SUBFUNDUSZ ZRÓWNOWAŻONY PLUS | 105,24 | 105,12 | 0,11 |
| INSO | ING SUBFUNDUSZ OBLIGACJI PLUS | 120,93 | 120,89 | 0,03 |
| INSS | ING SUBFUNDUSZ STAB. WZROSTU PLUS | 114,11 | 114,00 | 0,10 |
| INSG | ING SUBFUNDUSZ GOTÓWKOWY PLUS | 115,88 | 115,87 | 0,01 |
| INSP | ING SUBFUNDUSZ SELEKTYWNY PLUS | 85,62 | 85,30 | 0,38 |
| INBN | ING SUBFUNDUSZ BUD. I NIER. PLUS | 71,43 | 70,87 | 0,79 |
| INSF | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOEUR. S.FIN. | 70,87 | 69,98 | 1,27 |
| INSM | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOEUR. Ś.M.S. | 72,61 | 71,92 | 0,96 |
| ISWP | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOE SEK WZRO | 131,19 | 130,92 | 0,21 |
| ISDP | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOE SEK DEFEN | 125,90 | 125,56 | 0,27 |
| ISM9 | ING SUBFUNDUSZ MIESZ.OCH.KA Sub 90 | 104,76 | 104,85 | -0,09 |
| ING3 | ING Subf Globalny Sp. Dywidendowych | 111,53 | 111,90 | -0,33 |
| ING4 | ING Subf Sp. Dywidendowych USA | 106,09 | 106,27 | -0,17 |
| ING5 | ING Subf Europejski Sp. Dywidend | 107,05 | 107,50 | -0,42 |
| ING6 | ING Subf Sektora Energii | 99,47 | 100,06 | -0,59 |
| ING7 | ING Subf Sekt. Użyteczności Publi. | 96,97 | 97,27 | -0,31 |
| ING8 | ING Subf Sekt. Żywnościowego | 107,03 | 107,53 | -0,46 |
| ING9 | ING Subf Sekt. Biotechnologii | 113,99 | 114,78 | -0,69 |
| ING1 | ING Subf Sekt. Farmacji i Usł Med. | 106,35 | 107,36 | -0,94 |
| IN11 | ING Subf Japonia | 113,72 | 112,09 | 1,45 |
| IN12 | ING Subf Nowej Azji | 100,97 | 100,17 | 0,80 |
| IN13 | ING Subf Rynków Wschodzących | 102,62 | 102,29 | 0,32 |
| IN14 | ING Subf Ameryki Łacińskiej | 100,63 | 101,01 | -0,38 |
| IN15 | ING Subf PD Rynków Wschodzących | 104,75 | 105,13 | -0,36 |
| IN16 | ING Subf Globalny Długu Korp | 100,48 | 100,46 | 0,02 |
| IN17 | ING Subf VIP Globalny Fund Akcji | 105,96 | 106,42 | -0,43 |
| IN18 | ING Subf VIP Glob Fund Akcji Ryn Ws | 104,55 | 104,18 | 0,36 |
| IN19 | ING VIP Zrównoważony Fund Glob | 104,44 | 104,23 | 0,20 |
| KBCA | KBC Subfundusz Akcyjny | 76,40 | 76,69 | -0,38 |
| KBAK | KBC Subfundusz Aktywny | 172,13 | 172,42 | -0,17 |
| WPDF | KBC Subfundusz Papierów Dłużnych | 166,43 | 166,44 | -0,01 |
| KBPI | KBC Subfundusz Pieniężny | 144,52 | 144,51 | 0,01 |
| W3FF | KBC Subfundusz Stabilny | 185,78 | 186,16 | -0,20 |
| KBPA | KBC Portfel Akcyjny | 78,43 | 78,57 | -0,18 |
| KBPO | KBC Portfel Obligacyjny | 119,56 | 119,58 | -0,02 |
| KBPY | KBC Portfel Pieniężny | 121,11 | 121,06 | 0,04 |
| KBPS | KBC Portfel Akcji Średnich Sp. Sub | 60,02 | 60,40 | -0,63 |
| KBMS | KBC Akcji MiŚ Spółek FIO | 59,33 | 59,61 | -0,47 |
| WAGA | KBC GAMMA SFIO | 185,66 | 185,60 | 0,03 |
| WABE | KBC BETA SFIO | 195,49 | 195,42 | 0,04 |
| KBAM | KBC Akcji Małych Spółek SFIO | 69,00 | 69,01 | -0,01 |
| PIO6 | PIONEER Pieniężny FIO | 155,82 | 155,79 | 0,02 |
| EFOA | PIONEER Obligacji FIO | 297,67 | 297,60 | 0,02 |
| PIO2 | PIONEER Obligacji + FIO | 44,19 | 44,21 | -0,05 |
| EFZA | PIONEER Stabilnego Wzrostu FIO | 213,70 | 213,34 | 0,17 |
| PIO1 | PIONEER Zrównoważony FIO | 156,43 | 155,94 | 0,31 |
| PIAA | PIONEER Aktywnej Alokacji FIO | 9,55 | 9,51 | 0,42 |
| PIO3 | PIONEER Akcji Polskich FIO | 33,89 | 33,76 | 0,39 |
| PIMI | PIONEER MISS RP FIO | 11,45 | 11,44 | 0,09 |
| PIOE | PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO | 36,45 | 36,50 | -0,14 |
| PIAE | PIONEER Akcji Europejskich FIO | 30,16 | 30,30 | -0,46 |
| PIDO | PIONEER Obl. Dolar. FIO | 41,50 | 41,56 | -0,14 |
| PIOD | PIONEER Obl. Dolar. Plus FIO | 47,19 | 47,26 | -0,15 |
| PIOZ | PIONEER Zrównoważony US FIO | 29,82 | 30,13 | -1,03 |
| PIO5 | PIONEER Akcji Amerykańskich FIO | 52,95 | 53,76 | -1,51 |
| PLOK | PIONEER Lokacyjny | 12,93 | 12,93 | 0,00 |
| PWID | PIONEER WiD Mix 40 FIO | 10,36 | 10,36 | 0,00 |
| PWMO | PIONEER Wzrostu Mix 60 FIO | 9,62 | 9,62 | 0,00 |
| PIZB | PIONEER Zabezpieczony RP SFIO | 9,94 | 9,93 | 0,10 |
| PIZA | PIONEER Zmiennej Alokacji SFIO | 11,44 | 11,44 | 0,00 |
| PIA2 | PIONEER Zmiennej Alokacji 2 SFIO | 10,52 | 10,52 | 0,00 |
| PICH | PIONEER Rynku Chińskiego | 12,56 | 12,51 | 0,40 |
| PIRP | PIONEER Regionu Pacyfiku | 11,64 | 11,57 | 0,61 |
| PIRW | PIONEER Akcji Rynków Wschodz. | 8,56 | 8,54 | 0,23 |
| PIRR | PIONEER MIŚS Rynków Rozwiniętych | 6,45 | 6,49 | -0,62 |
| PRDW | PIONEER A Rynków Dalekiego Wsch. | 8,43 | 8,35 | 0,96 |
| PEWS | PIONEER Europy Wschodniej | 7,06 | 7,02 | 0,57 |
| PIO7 | PIONEER Obl. Strategicznych | 12,45 | 12,45 | 0,00 |
| PIO8 | PIONEER Surowców i Energii | 7,92 | 7,95 | -0,38 |
| PIGO | PIONEER Gotówkowy | 10,09 | 10,09 | 0,00 |
| PIO9 | PIONEER Zagr. Fundusze Akcyjne | 11,89 | 11,90 | -0,08 |
| PI10 | PIONEER Fundusze Zagraniczne | 12,46 | 12,48 | -0,16 |
| PITP | PIONEER SFIO TP | 22,01 | 21,99 | 0,09 |
| PKCP | PKO/CS Stabilnego Wzrostu | 121,49 | 121,43 | 0,05 |
| PKCZ | PKO/CS Zrównoważony | 113,16 | 113,14 | 0,02 |
| PKCA | PKO/CS Akcji | 287,21 | 287,08 | 0,05 |
| PZUP | PZU FIO POLONEZ (dp) | 109,34 | 109,28 | 0,05 |
| PZUM | PZU FIO MAZUREK (sw) | 115,48 | 115,36 | 0,10 |
| PZUK | PZU FIO KRAKOWIAK (akcji) | 108,89 | 108,68 | 0,19 |
| STBP | SUPERFUND TREND BIS POW | 82,85 | 82,71 | 0,17 |
| STBC | SUPERFUND TREND BIS POW USD | 28,51 | 28,36 | 0,53 |
| STBA | SUPERFUND TREND BIS POW EUR | 21,32 | 21,26 | 0,28 |
| SUC1 | SUPERFUND TREND Podstawowy | 91,80 | 91,85 | -0,05 |
| SUC2 | SUPERFUND TREND Podstawowy USD | 31,59 | 31,50 | 0,29 |
| SUC3 | SUPERFUND TREND Podstawowy EUR | 23,63 | 23,61 | 0,08 |
| SKOA | SKOK Subfundusz Akcji | 86,32 | 86,17 | 0,17 |
| KAZA | SKOK Subfundusz Aktyw. Zmien Alok | 123,25 | 123,29 | -0,03 |
| KORP | SKOK FIO Rynku Pieniężnego | 125,72 | 125,68 | 0,03 |
| KSZA | SKOK Subfundusz Stabil Zmien Alok | 122,13 | 122,14 | -0,01 |
| SKFF | SKOK Subfundusz Fundusz Funduszy | 91,15 | 90,56 | 0,65 |
| SKET | SKOK SFIO Etyczny 1 | 113,51 | 113,18 | 0,29 |
| SKOB | SKOK Subfundusz Obligacji | 133,05 | 132,82 | 0,17 |
| KH1A | Legg Mason Zrównoważony FIO (A) | 240,12 | 240,60 | -0,20 |
| KH2A | Legg Mason Akcji FIO (A) | 320,58 | 321,96 | -0,43 |
| MIAK | MILLENNIUM Akcji Sub | 196,77 | 196,52 | 0,13 |
| MIZR | MILLENNIUM Zrównowazony Sub | 160,96 | 160,88 | 0,05 |
| MISW | MILLENNIUM Stabilnego Wzr. Sub | 127,75 | 127,66 | 0,07 |
| NOAA | Noble Fund Akcji | 110,33 | 110,32 | 0,01 |
| NOMA | Noble Fund Mieszany | 114,51 | 114,52 | -0,01 |
| NOSA | Noble Fund Skarbowy | 116,42 | 116,31 | 0,09 |
| NMSS | Noble Fund Małych i Średnich Sp Sub | 65,69 | 65,67 | 0,03 |
| NLUX | Noble Fund Stabilnego Wzrostu PLUS | 112,71 | 112,60 | 0,10 |
| NOTI | Noble Fund Timingowy | 125,95 | 125,72 | 0,18 |
| NOGR | Noble Fund Global Return | 116,28 | 116,02 | 0,22 |
| QUOK | QUERCUS Ochrony Kapitału | 110,73 | 110,71 | 0,02 |
| QUSE | QUERCUS Selektywny | 109,40 | 109,28 | 0,11 |
| QUAG | QUERCUS Agresywny | 129,58 | 129,65 | -0,05 |
| QUBT | QUERCUS Bałkany i Turcja | 137,69 | 136,51 | 0,86 |
| SYMBOL | FUNDUSZ | 29-03 | 26-03 | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| SEB1 | NOVO FIO Zrównoważonego Wzrostu | 205,27 | 204,91 | 0,18 |
| SEB2 | NOVO FIO Obligacji Przedsiębiorstw | 190,33 | 190,00 | 0,17 |
| SEB3 | NOVO FIO Akcji | 227,78 | 227,00 | 0,34 |
| KHPŁ | Korporacyjny SFIO | 135616,22 | 135584,15 | 0,02 |
| UNIO | UniKORONA Obligacje Sub | 252,16 | 251,80 | 0,14 |
| UNIZ | UniKORONA Zrównoważony Sub | 258,34 | 257,25 | 0,42 |
| UNIA | UniKORONA Akcje Sub | 172,99 | 171,83 | 0,68 |
| GTSW | IDEA Stabilnego Wzrostu Subfundusz | 195,90 | 195,60 | 0,15 |
| GTAK | IDEA Akcji Subfundusz | 191,10 | 190,15 | 0,50 |
| SYMBOL | FUNDUSZ KBC BONDS | 25-03 | 24-03 | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| KB13 | INCOME FUND D1 (EUR) | 296,93 | 297,69 | -0,26 |
| KB14 | HIGH INTEREST C1 (EUR) | 1809,63 | 1807,02 | 0,14 |
| KB15 | HIGH INTEREST D1 (EUR) | 414,88 | 414,28 | 0,14 |
| KB16 | CAPITAL FUND C1 (EUR) | 727,81 | 729,50 | -0,23 |
| KB18 | EMERGING MARKETS C1 (USD) | 1514,79 | 1516,71 | -0,13 |
| KB19 | EMERGING MARKETS D1 (USD) | 609,91 | 610,69 | -0,13 |
| KB20 | CORPORATES EURO C1 (EUR) | 655,90 | 656,71 | -0,12 |
| KB21 | CORPORATES EURO D1 (EUR) | 383,34 | 383,81 | -0,12 |
| KB22 | EURO CANDIDATES C1 (EUR) | 852,32 | 852,33 | 0,00 |
| KB23 | EURO CANDIDATES D1 (EUR) | 480,70 | 480,71 | 0,00 |
| KB24 | CONVERTIBLES C1 (EUR) | 624,21 | 625,00 | -0,13 |
| KB25 | CONVERTIBLES D1 (EUR) | 537,75 | 538,43 | -0,13 |
| KB26 | INFLATION LINKED BONDS C1 (EUR) | 812,14 | 812,08 | 0,01 |
| KB27 | INFLATION LINKED BONDS D1 (EUR) | 640,40 | 640,35 | 0,01 |
| KB28 | EUROPE C1 (EUR) | 210,32 | 210,31 | 0,00 |
| KB29 | EUROPE D1 (EUR) | 111,75 | 111,74 | 0,01 |
| KB30 | CORPORATE USD C1 (USD) | 809,50 | 811,95 | -0,30 |
| KB31 | CORPORATE USD D1 (USD) | 484,54 | 486,01 | -0,30 |
| KB32 | CENTRAL EUROPE D1 (EUR) | 509,75 | 507,88 | 0,37 |
| KB33 | CENTRAL EUROPE C1 (EUR) | 805,97 | 803,00 | 0,37 |
| SKAK | SKARBIEC Kasa | 279,13 | 279,11 | 0,01 |
| SKAW | SKARBIEC Waga | 276,55 | 273,28 | 1,20 |
| SKAA | SKARBIEC Akcja | 285,06 | 280,03 | 1,80 |
Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych funduszy w innych walutach niż PLN znajdują się w indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw.
mra/abs
