Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto
...
14.05.2012 | aktual.: 14.05.2012 19:53
14.05. Warszawa (PAP) - Wartości netto jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych
| SYMB | FUNDUSZ | 11-05 | 10-05 | zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| AIFA | AMPLICO FIO Akcji kat A | 14,25 | 14,29 | -0,28 |
| AISW | AMPLICO FIO Stab. Wzrostu kat A | 14,26 | 14,27 | -0,07 |
| AIFO | AMPLICO FIO Obligacji kat A | 17,41 | 17,40 | 0,06 |
| AIOZ | AMPLICO FIO Aktywnej Alokacji kat A | 6,87 | 6,88 | -0,15 |
| AIRP | AMPLICO FIO Pieniężny kat A | 14,17 | 14,17 | 0,00 |
| AINE | AMPLICO FIO Zrówn Nowa Europa kat A | 10,50 | 10,50 | 0,00 |
| AIMŚ | AMPLICO FIO Małych i Śred. Sp kat A | 6,42 | 6,43 | -0,16 |
| AIPA | AMPLICO Sub Akcji Plus kat A | 5,37 | 5,38 | -0,19 |
| AIPS | AMPLICO Sub Stab. Wzrostu Plus katA | 9,23 | 9,23 | 0,00 |
| AIPO | AMPLICO Sub Obligacji Plus kat. A | 13,58 | 13,57 | 0,07 |
| AIPZ | AMPLICO Sub Akcji Małych Spółek A | 6,42 | 6,44 | -0,31 |
| AIP5 | AMPLICO Sub Lokacyjny kat A | 12,81 | 12,81 | 0,00 |
| AIP6 | AMPLICO Sub Akcji NE kat A | 8,38 | 8,40 | -0,24 |
| AIP7 | AMPLICO Sub Akcji Azjatyckich C | 7,62 | 7,71 | -1,17 |
| AIP8 | AMPLICO Sub Akcji Ryn. Wschodz C | 7,36 | 7,44 | -1,08 |
| AIP9 | AMPLICO Sub Akcji Europejskich C | 4,65 | 4,66 | -0,21 |
| AIP1 | AMPLICO Sub Obligacji Świat. kat. C | 10,21 | 10,22 | -0,10 |
| AIP2 | AMPLICO Sub Zrówn. Azjat. C | 11,40 | 11,50 | -0,87 |
| AI3B | AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich C | 7,40 | 7,42 | -0,27 |
| AI3C | AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich B | 7,43 | 7,45 | -0,27 |
| ALOB | Allianz Sub Obligacji Plus FIO | 141,98 | 141,96 | 0,01 |
| ALSW | Allianz Sub Stabilnego Wzrostu FIO | 123,98 | 124,09 | -0,09 |
| ALAK | Allianz Sub Akcji FIO | 152,20 | 152,30 | -0,07 |
| ALPI | Allianz Sub Pieniężny FIO | 133,03 | 133,01 | 0,02 |
| ALWA | Allianz Sub Polskich Oblig. Skarb | 117,68 | 117,70 | -0,02 |
| ALAA | Allianz Sub Aktywnej Alokacji FIO | 120,82 | 120,85 | -0,02 |
| ALBU | Allianz Sub Selektywny FIO | 87,34 | 87,60 | -0,30 |
| ALMS | Allianz Sub Małych i Średnich Sp. | 99,22 | 99,87 | -0,65 |
| ALPL | Allianz Sub Akcji Plus | 89,37 | 89,91 | -0,60 |
| ALBR | Allianz Sub BRIC EUR | 51,54 | 51,63 | -0,17 |
| ALAJ | Allianz Sub Akcji Azji i Pac. EUR | 106,40 | 107,73 | -1,23 |
| ARMS | ARKA BZ WBK Zrównoważony FIO | 24,41 | 24,43 | -0,08 |
| ARDS | ARKA BZ WBK Akcji FIO | 29,08 | 29,12 | -0,14 |
| ARFI | ARKA BZ WBK Stab. Wzrostu FIO | 25,74 | 25,75 | -0,04 |
| CAPA | BPH Akcji Globalny Sub | 133,75 | 134,20 | -0,34 |
| CAPO | BPH Selektywny | 112,24 | 112,36 | -0,11 |
| CARP | BPH Obligacji 2 Sub | 2874,32 | 2874,63 | -0,01 |
| CARS | BPH Akcji Sub | 241,70 | 242,00 | -0,12 |
| CADP | BPH Obligacji 1 Sub | 249,28 | 249,29 | 0,00 |
| CAZR | BPH Aktyw. Zarządz. Sub | 1,92 | 1,92 | 0,00 |
| CAAM | BPH Akcji Dynamicznych Spółek Sub | 36,93 | 36,94 | -0,03 |
| CAEU | BPH Akcji Europy Wschodzącej Sub | 60,18 | 60,40 | -0,36 |
| CASK | BPH Skarbowy Sub | 31,78 | 31,78 | 0,00 |
| CAEZ | BPH Nieruchom. Eur. Wsch. Sub | 1,20 | 1,22 | -1,64 |
| CASW | BPH Stabilnego Wzrostu Sub | 15,00 | 15,01 | -0,07 |
| CADZ | BPH Obligacji Eur. Wsch. Sub | 12,42 | 12,41 | 0,08 |
| CASP | BPH SFIO Total Profit | 1110,06 | 1110,42 | -0,03 |
| CAZS | BPH Globalny Żyw. i Surowców Sub | 141,41 | 141,85 | -0,31 |
| CUOB | Aviva Investors Obligacji | 193,17 | 193,21 | -0,02 |
| CUOK | Aviva Investors Ochrony Kap. Plus | 158,87 | 158,85 | 0,01 |
| CUPA | Aviva Investors Polskich Akcji | 350,49 | 351,28 | -0,22 |
| DWZR | INVESTOR FIO Zrównoważony kat A | 290,76 | 291,89 | -0,39 |
| DWZ2 | INVESTOR FIO Zrównoważony kat I | 302,46 | 303,59 | -0,37 |
| DWZ3 | INVESTOR FIO Zrównoważony kat P | 326,80 | 327,91 | -0,34 |
| DWDP | INVESTOR FIO OBLIGACJI kat A | 263,62 | 263,60 | 0,01 |
| DWD2 | INVESTOR FIO OBLIGACJI kat I | 265,85 | 265,83 | 0,01 |
| DWD3 | INVESTOR FIO OBLIGACJI kat P | 271,73 | 271,70 | 0,01 |
| DWAK | INVESTOR FIO ADS kat A | 312,72 | 313,92 | -0,38 |
| DWA2 | INVESTOR FIO ADS kat I | 330,64 | 331,84 | -0,36 |
| DWA3 | INVESTOR FIO ADS kat P | 357,01 | 358,19 | -0,33 |
| DWA+ | INVESTOR FIO Akcji | 140,44 | 141,53 | -0,77 |
| DWRP | INVESTOR FIO Płynna Lokata kat A | 211,46 | 211,44 | 0,01 |
| DWR2 | INVESTOR FIO Płynna Lokata kat I | 212,69 | 212,67 | 0,01 |
| DWR3 | INVESTOR FIO Płynna Lokata kat P | 215,58 | 215,56 | 0,01 |
| DWEM | INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat A | 21,24 | 21,31 | -0,33 |
| DWE2 | INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat I | 22,69 | 22,76 | -0,31 |
| DWE3 | INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat P | 23,49 | 23,56 | -0,30 |
| D25M | INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat A | 164,76 | 165,63 | -0,53 |
| D252 | INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat I | 176,69 | 177,56 | -0,49 |
| D253 | INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat P | 194,21 | 195,07 | -0,44 |
| DWMS | INVESTOR FIO Top 50 M&S Sp. | 39,95 | 40,17 | -0,55 |
| DWP1 | INVESTOR BRIC kat A | 65,08 | 65,79 | -1,08 |
| BRI2 | INVESTOR BRIC kat I | 66,68 | 67,39 | -1,05 |
| BRI3 | INVESTOR BRIC kat P | 68,36 | 69,07 | -1,03 |
| DWP2 | INVESTOR Nieruchomości i Bud | 56,01 | 56,21 | -0,36 |
| DWP3 | INVESTOR Zmian Klimatycznych | 54,05 | 54,50 | -0,83 |
| DWP4 | INVESTOR Infrastruktury i Info | 53,65 | 53,70 | -0,09 |
| DWP6 | INVESTOR Gotówkowy | 119,23 | 119,24 | -0,01 |
| DWP7 | INVESTOR Gold kat A | 197,68 | 199,27 | -0,80 |
| GOL2 | INVESTOR Gold kat I | 201,46 | 203,05 | -0,78 |
| GOL3 | INVESTOR Gold kat P | 206,15 | 207,73 | -0,76 |
| DWP8 | INVESTOR Agrobiznes | 179,77 | 178,91 | 0,48 |
| DWP9 | INVESTOR Rosja | 149,68 | 151,09 | -0,93 |
| DW01 | INVESTOR Turcja | 173,69 | 172,74 | 0,55 |
| DW02 | INVESTOR Indie i Chiny | 163,25 | 164,34 | -0,66 |
| DW03 | INVESTOR Zrówn. Rynków Wschodzących | 136,01 | 136,69 | -0,50 |
| DW04 | INVESTOR Ameryka Łacińska | 170,78 | 170,84 | -0,04 |
| INGA | ING Subf. Akcji kat. A P S I K F | 217,66 | 218,47 | -0,37 |
| IN22 | ING Subf. Akcji kat. E | 269,49 | 270,48 | -0,37 |
| IN35 | ING Subf. Akcji kat. T | 219,04 | 219,84 | -0,36 |
| INCI | ING FIO Chiny i Indie USD | 76,70 | 77,47 | -0,99 |
| INZD | ING FIO Chiny i Indie USD (USD) | 23,41 | 23,67 | -1,08 |
| INGG | ING Subf. Gotówkowy kat A E F P | 235,74 | 235,68 | 0,03 |
| IN36 | ING Subf. Gotówkowy kat T | 235,84 | 235,78 | 0,03 |
| INGO | ING Subf. Obligacji kat A P S I K F | 239,28 | 239,21 | 0,03 |
| IN24 | ING Subf. Obligacji kat. E | 251,81 | 251,72 | 0,04 |
| IN37 | ING Subf. Obligacji kat. T | 239,58 | 239,50 | 0,03 |
| ISM9 | ING SUBF Ochrony Kapitału 90 A P S | 102,72 | 102,68 | 0,04 |
| INRO | ING FIO Rosja EUR | 15,77 | 15,77 | -0,02 |
| INZE | ING FIO Rosja EUR (EUR) | 66,88 | 66,84 | 0,06 |
| INSP | ING SUBFUNDUSZ SELEKTYWNY A P S | 61,61 | 62,08 | -0,76 |
| INGE | ING Subf. St. Wzr kat A P S I K F | 213,01 | 213,28 | -0,13 |
| IN25 | ING Subf. St. Wzrostu kat. E | 239,57 | 239,87 | -0,13 |
| IN26 | ING Subf. St. Wzrostu kat. T | 223,39 | 223,66 | -0,12 |
| INGZ | ING Subf. Zrównoważ kat A P S I K F | 236,02 | 236,56 | -0,23 |
| IN23 | ING Subf. Zrównoważony kat. E | 289,30 | 289,95 | -0,22 |
| IN38 | ING Subf. Zrównoważony kat. T | 237,25 | 237,78 | -0,22 |
| INGC | ING Subf. SMS | 122,55 | 122,67 | -0,10 |
| INBN | ING SUBF ŚRODKOWOE BUD I NIER A P S | 41,83 | 42,02 | -0,45 |
| INSF | ING SUBF ŚRODKOWOE S.FIN. A P S | 48,88 | 48,63 | 0,51 |
| ISWP | ING SUBF ŚRODKOWOE SEK WZRO A P S | 115,21 | 115,41 | -0,17 |
| IN14 | ING Ameryki Łacińskiej | 87,60 | 87,87 | -0,31 |
| IN31 | ING Ameryki Łacińskiej kat E | 89,04 | 89,31 | -0,30 |
| IN33 | ING SFIO Depozytowy | 103,40 | 103,38 | 0,02 |
| ING5 | ING Europejski Sp. Dywidend | 105,46 | 105,43 | 0,03 |
| IN16 | ING Globalny Długu Korp | 128,71 | 128,73 | -0,02 |
| IN32 | ING Globalny Długu Korp kat E | 129,98 | 130,00 | -0,02 |
| IN39 | ING Globalny Długu Korp kat T | 129,03 | 129,05 | -0,02 |
| ING3 | ING Globalny Sp. Dywidendowych | 126,03 | 126,15 | -0,10 |
| IN27 | ING Globalny Sp. Dywi. kat E | 128,08 | 128,20 | -0,09 |
| IN40 | ING Globalny Sp. Dywi. kat T | 126,51 | 126,63 | -0,09 |
| IN21 | ING Globalnych Możliwości | 104,97 | 104,95 | 0,02 |
| IN41 | ING Globalnych Możliwości T | 105,38 | 105,36 | 0,02 |
| IN11 | ING Japonia | 96,34 | 96,63 | -0,30 |
| IN12 | ING Nowej Azji | 101,88 | 103,14 | -1,22 |
| IN28 | ING Nowej Azji kat E | 103,55 | 104,83 | -1,22 |
| In42 | ING Nowej Azji kat T | 102,27 | 103,53 | -1,22 |
| IN15 | ING PD Rynków Wschodzących A | 118,37 | 118,58 | -0,18 |
| IN44 | ING PD Rynków Wschodzących E | 118,54 | 118,75 | -0,18 |
| IN13 | ING Rynków Wschodzących | 93,70 | 94,47 | -0,82 |
| IN29 | ING Rynków Wschodzących kat E | 95,20 | 95,99 | -0,82 |
| IN43 | ING Rynków Wschodzących kat T | 94,05 | 94,82 | -0,81 |
| ING6 | ING Sektora Energii | 98,21 | 98,91 | -0,71 |
| ING4 | ING Sp. Dywidendowych USA | 120,97 | 121,55 | -0,48 |
| IN34 | ING Subf. Oblig. Rynków Wsch. | 102,13 | 102,33 | -0,20 |
| IN18 | ING VIP Fund Akcji Ryn Wsch. | 89,38 | 89,97 | -0,66 |
| IN19 | ING VIP Zrównoważony Fund Glob | 103,88 | 104,11 | -0,22 |
| IN45 | ING Subfundusz Perspektywa 2020 | 98,97 | 99,10 | -0,13 |
| IN46 | ING Subfundusz Perspektywa 2025 | 98,49 | 98,66 | -0,17 |
| IN47 | ING Subfundusz Perspektywa 2030 | 98,02 | 98,23 | -0,21 |
| IN48 | ING Subfundusz Perspektywa 2035 | 97,52 | 97,78 | -0,27 |
| IN49 | ING Subfundusz Perspektywa 2040 | 97,15 | 97,44 | -0,30 |
| IN50 | ING Subfundusz Perspektywa 2045 | 96,07 | 96,39 | -0,33 |
| INA2 | ING SFIO Akcji 2 | 262,68 | 263,55 | -0,33 |
| ING2 | ING SFIO Obligacji 2 | 217,17 | 217,11 | 0,03 |
| WABE | KBC BETA SFIO | 184,30 | 184,61 | -0,17 |
| WAGA | KBC GAMMA SFIO | 208,07 | 208,07 | 0,00 |
| KBDL | KBC DELTA SFIO | 105,23 | 105,24 | -0,01 |
| KBPA | KBC Portfel Akcyjny | 68,15 | 68,40 | -0,37 |
| KBPO | KBC Portfel Obligacyjny | 134,20 | 134,20 | 0,00 |
| KBPY | KBC Portfel Pieniężny | 136,23 | 136,23 | 0,00 |
| KBPS | KBC Portfel Akcji Średnich Sp. Sub | 56,19 | 56,41 | -0,39 |
| KBMS | KBC Akcji MiŚ Spółek FIO | 53,56 | 53,69 | -0,24 |
| KBMS | KBC Akcji MiŚ Spółek FIO | 53,56 | 53,69 | -0,24 |
| KBCA | KBC Akcyjny | 67,29 | 67,43 | -0,21 |
| KBAK | KBC Aktywny | 170,31 | 170,37 | -0,04 |
| WPDF | KBC Papierów Dłużnych | 185,86 | 185,87 | -0,01 |
| KBPI | KBC Pieniężny | 161,05 | 161,05 | 0,00 |
| W3FF | KBC Stabilny | 193,49 | 193,54 | -0,03 |
| KB60 | KBC Globalny Akcyjny | 101,62 | 101,31 | 0,31 |
| KB81 | KBC Zmiennej Alokacji | 99,22 | 99,29 | -0,07 |
| KB62 | KBC Globalny Stabilny | 105,47 | 105,34 | 0,12 |
| KBAM | KBC Akcji Małych Spółek SFIO | 55,52 | 55,56 | -0,07 |
| PIO6 | PIONEER Pieniężny FIO | 170,27 | 170,25 | 0,01 |
| PLOK | PIONEER Lokacyjny | 13,84 | 13,83 | 0,07 |
| PIO2 | PIONEER Obligacji + FIO | 49,73 | 49,73 | 0,00 |
| PI11 | PIONEER Instrumentów Dłużnych FIO | 112,31 | 112,31 | 0,00 |
| PI12 | PIONEER Obl. Dynam. Alokacja FIO | 114,51 | 114,52 | -0,01 |
| EFZA | PIONEER Stabilnego Wzrostu FIO | 177,01 | 177,30 | -0,16 |
| PIO1 | PIONEER Zrównoważony FIO | 109,05 | 109,39 | -0,31 |
| PIAA | PIONEER Aktywnej Alokacji FIO | 6,11 | 6,13 | -0,33 |
| PIO3 | PIONEER Akcji Polskich FIO | 20,62 | 20,71 | -0,43 |
| PIAS | PIONEER Akcji Aktywna Selekcja | 8,23 | 8,28 | -0,60 |
| PI13 | PIONEER Elastycznego Inwest. SFIO | 10,38 | 10,41 | -0,29 |
| PIMI | PIONEER MISS RP FIO | 6,65 | 6,67 | -0,30 |
| PIDS | PIONEER Dynamicznych Spółek | 11,25 | 11,31 | -0,53 |
| PIOE | PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO | 41,48 | 41,45 | 0,07 |
| PIAE | PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO (EUR) | 9,78 | 9,78 | 0,00 |
| PIAE | PIONEER Akcji Europejskich FIO | 33,14 | 32,97 | 0,52 |
| PIOD | PIONEER Obl. Dolar. Plus FIO | 60,37 | 60,30 | 0,12 |
| PIOZ | PIONEER Zrównoważony US FIO | 36,31 | 36,34 | -0,08 |
| PIO5 | PIONEER Akcji Amerykańskich FIO | 65,65 | 65,85 | -0,30 |
| PIZB | PIONEER Zabezpieczony RP SFIO | 10,17 | 10,17 | 0,00 |
| PIZA | PIONEER Zmiennej Alokacji SFIO | 11,81 | 11,82 | -0,08 |
| PIA2 | PIONEER Zmiennej Alokacji 2 SFIO | 10,56 | 10,57 | -0,09 |
| PIA3 | PIONEER Zmiennej Alokacji 3 SFIO | 10,34 | 10,34 | 0,00 |
| PIA4 | PIONEER Zmiennej Alokacji Rynki Ws. | 9,43 | 9,44 | -0,11 |
| PIEW | PIONEER Zmiennej Alokacji R. Eur.W. | 9,60 | 9,59 | 0,10 |
| PI14 | PIONEER Zm. Alok. R. Amerykańskiego | 10,11 | 10,13 | -0,20 |
| PICH | PIONEER Rynku Chińskiego | 12,94 | 13,01 | -0,54 |
| PIRP | PIONEER Regionu Pacyfiku | 11,81 | 11,86 | -0,42 |
| PIRW | PIONEER Akcji Rynków Wschodz. | 7,40 | 7,47 | -0,94 |
| PIRR | PIONEER MIŚS Rynków Rozwiniętych | 7,22 | 7,20 | 0,28 |
| PRDW | PIONEER A Rynków Dalekiego Wsch. | 7,33 | 7,40 | -0,95 |
| PEWS | PIONEER Europy Wschodniej | 6,56 | 6,52 | 0,61 |
| PIO7 | PIONEER Obl. Strategicznych | 14,73 | 14,73 | 0,00 |
| PIO8 | PIONEER Surowców i Energii | 8,33 | 8,32 | 0,12 |
| PIGO | PIONEER Gotówkowy | 10,88 | 10,88 | 0,00 |
| PI10 | PIONEER Fundusze Zagraniczne | 13,95 | 13,95 | 0,00 |
| PITP | PIONEER SFIO TP | 22,48 | 22,50 | -0,09 |
| PKCP | PKO Stabilnego Wzrostu | 124,29 | 124,45 | -0,13 |
| PKCZ | PKO Zrównoważony | 107,45 | 107,67 | -0,20 |
| PKCA | PKO Akcji | 257,16 | 258,00 | -0,33 |
| PZUP | PZU FIO POLONEZ (dp) | 128,10 | 128,12 | -0,02 |
| PZUM | PZU FIO MAZUREK (sw) | 114,63 | 114,72 | -0,08 |
| PZUK | PZU FIO KRAKOWIAK (akcji) | 92,32 | 92,46 | -0,15 |
| STBP | SUPERFUND TREND BIS POW | 75,77 | 75,84 | -0,09 |
| STBC | SUPERFUND TREND BIS POW USD | 23,13 | 23,17 | -0,17 |
| STBA | SUPERFUND TREND BIS POW EUR | 17,86 | 17,90 | -0,22 |
| SUC1 | SUPERFUND TREND Podstawowy | 83,05 | 83,05 | 0,00 |
| SUC2 | SUPERFUND TREND Podstawowy USD | 25,35 | 25,37 | -0,08 |
| SUC3 | SUPERFUND TREND Podstawowy EUR | 19,58 | 19,60 | -0,10 |
| SKE2 | SKOK SFIO Etyczny 2 | 84,36 | 84,46 | -0,12 |
| KORP | SKOK FIO Rynku Pieniężnego | 136,50 | 136,49 | 0,01 |
| SKOA | SKOK Subfundusz Akcji | 79,11 | 79,27 | -0,20 |
| KAZA | SKOK Subfundusz Aktyw. Zmien Alok | 113,70 | 113,78 | -0,07 |
| SKGO | SKOK Subfundusz Gotówkowy | 109,27 | 109,28 | -0,01 |
| SKOB | SKOK Subfundusz Obligacji | 154,00 | 154,01 | -0,01 |
| KSZA | SKOK Subfundusz Stabil Zmien Alok | 123,36 | 123,44 | -0,06 |
| SKET | SKOK SFIO Etyczny 1 | 110,45 | 110,42 | 0,03 |
| SKAA | SKARBIEC Akcja | 233,28 | 234,18 | -0,38 |
| SKAK | SKARBIEC Kasa | 302,59 | 302,57 | 0,01 |
| SKAW | SKARBIEC Waga | 237,96 | 238,40 | -0,18 |
| FOAK | BNP PARIBAS FIO AKCJI | 104,69 | 104,58 | 0,11 |
| FOSW | BNP PARIBAS FIO STABILNEGO WZROSTU | 120,20 | 120,09 | 0,09 |
| KH1A | Legg Mason Strateg FIO (A) | 220,91 | 220,97 | -0,03 |
| KH2A | Legg Mason Akcji FIO (A) | 305,64 | 306,05 | -0,13 |
| MIAK | MILLENNIUM Akcji Sub | 170,12 | 170,68 | -0,33 |
| MIZR | MILLENNIUM Zrównoważony Sub | 149,06 | 149,35 | -0,19 |
| MISW | MILLENNIUM Stabilnego Wzr. Sub | 128,15 | 128,31 | -0,12 |
| NOAA | Noble Fund Akcji | 105,87 | 106,09 | -0,21 |
| NMSS | Noble Fund Małych i Średnich Spółek | 64,28 | 64,03 | 0,39 |
| NOGR | Noble Fund Global Return | 109,87 | 110,00 | -0,12 |
| NOMA | Noble Fund Mieszany | 111,82 | 112,02 | -0,18 |
| NOSA | Noble Fund Skarbowy | 123,93 | 123,94 | -0,01 |
| NLUX | Noble Fund Stabilnego Wzrostu PLUS | 112,62 | 112,60 | 0,02 |
| NOTI | Noble Fund Timingowy | 114,50 | 114,78 | -0,24 |
| NOAF | Noble Fund Africa | 78,80 | 78,11 | 0,88 |
| QUOK | QUERCUS Ochrony Kapitału | 122,72 | 122,72 | 0,00 |
| QUSE | QUERCUS Selektywny | 117,98 | 118,00 | -0,02 |
| QUAG | QUERCUS Agresywny | 129,89 | 130,12 | -0,18 |
| QUBT | QUERCUS Bałkany i Turcja | 108,73 | 108,47 | 0,24 |
| QURO | QUERCUS Rosja | 93,90 | 94,64 | -0,78 |
| QULE | QUERCUS lev | 74,75 | 75,72 | -1,28 |
| QUSH | QUERCUS short | 103,44 | 102,78 | 0,64 |
| QUGL | QUERCUS Gold lev | 96,89 | 98,71 | -1,84 |
| QUGS | QUERCUS Gold short | 101,58 | 100,65 | 0,92 |
| QUOL | QUERCUS Oil lev | 100,02 | 102,22 | -2,15 |
| QUOS | QUERCUS Oil short | 100,10 | 98,98 | 1,13 |
| QUWL | QUERCUS Wheat lev | 93,12 | 94,29 | -1,24 |
| QUWS | QUERCUS Wheat short | 103,30 | 102,69 | 0,59 |
| SYMBOL | FUNDUSZ: | 14-05 | 11-05 | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| SEB3 | NOVO FIO Akcji | 189,79 | 191,91 | -1,10 |
| SEB2 | NOVO FIO Obligacji Przedsiębiorstw | 209,57 | 209,48 | 0,04 |
| SEB1 | NOVO FIO Zrównoważonego Wzrostu | 183,37 | 184,71 | -0,73 |
| KHPŁ | Korporacyjny SFIO | 146043,23 | 145985,45 | 0,04 |
| UNIO | UniKORONA Obligacje Sub | 286,68 | 286,82 | -0,05 |
| UNIZ | UniKORONA Zrównoważony Sub | 255,06 | 256,79 | -0,67 |
| UNIA | UniKORONA Akcje Sub | 156,86 | 158,70 | -1,16 |
| GTSW | IDEA Stabilnego Wzrostu Subfundusz | 200,36 | 202,70 | -1,15 |
| GTAK | IDEA Akcji Subfundusz | 167,59 | 171,04 | -2,02 |
| SYMBOL | FUNDUSZ KBC BONDS | 10-05 | 9-05 | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| KB13 | INCOME FUND DIV (EUR) | 315,99 | 316,32 | -0,10 |
| KB14 | HIGH INTEREST KAP (EUR) | 1960,87 | 1960,74 | 0,01 |
| KB15 | HIGH INTEREST DIV (EUR) | 405,76 | 405,73 | 0,01 |
| KB16 | CAPITAL FUND KAP (EUR) | 824,87 | 826,67 | -0,22 |
| KB18 | EMERGING MARKETS KAP (USD) | 1876,45 | 1878,83 | -0,13 |
| KB19 | EMERGING MARKETS DIV (USD) | 663,18 | 664,02 | -0,13 |
| KB20 | CORPORATES EURO KAP (EUR) | 705,01 | 705,37 | -0,05 |
| KB21 | CORPORATES EURO DIV (EUR) | 374,88 | 375,06 | -0,05 |
| KB22 | EURO CANDIDATES KAP (EUR) | 921,71 | 921,94 | -0,02 |
| KB23 | EURO CANDIDATES DIV (EUR) | 477,90 | 478,02 | -0,03 |
| KB24 | CONVERTIBLES KAP (EUR) | 636,33 | 637,47 | -0,18 |
| KB25 | CONVERTIBLES DIV (EUR) | 527,11 | 528,05 | -0,18 |
| KB26 | INFLATION LINKED BONDS KAP (EUR) | 805,54 | 799,62 | 0,74 |
| KB27 | INFLATION LINKED BONDS DIV (EUR) | 611,45 | 606,96 | 0,74 |
| KB28 | EUROPE KAP (EUR) | 226,78 | 226,74 | 0,02 |
| KB29 | EUROPE DIV (EUR) | 111,41 | 111,40 | 0,01 |
| KB30 | CORPORATE USD KAP (USD) | 935,61 | 936,14 | -0,06 |
| KB31 | CORPORATE USD DIV (USD) | 514,34 | 514,64 | -0,06 |
| KB33 | CENTRAL EUROPE KAP (EUR) | 816,48 | 813,25 | 0,40 |
| KB32 | CENTRAL EUROPE DIV (EUR) | 467,48 | 465,63 | 0,40 |
Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych funduszy w innych walutach niż PLN znajdują się w indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw.
abs/ amp/
