Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto
...
06.11.2013 19:15
06.11. Warszawa (PAP) - Wartości netto jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych
| SYMB | FUNDUSZ | 5-11 | 4-11 | zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| AIFA | AMPLICO FIO Akcji kat A | 17,37 | 17,52 | -0,86 |
| AISW | AMPLICO FIO Stab. Wzrostu kat A | 16,13 | 16,18 | -0,31 |
| AIFO | AMPLICO FIO Obligacji Skarb. kat A | 18,73 | 18,78 | -0,27 |
| AIOZ | AMPLICO FIO Aktywnej Alokacji kat A | 7,81 | 7,87 | -0,76 |
| AIRP | AMPLICO FIO Pieniężny kat A | 15,21 | 15,21 | 0,00 |
| AINE | AMPLICO FIO Zrówn Nowa Europa kat A | 11,19 | 11,28 | -0,80 |
| AIMŚ | AMPLICO FIO Akcji Średnich Sp kat A | 8,45 | 8,51 | -0,71 |
| AIPA | AMPLICO Sub Akcji Polskich kat A | 6,68 | 6,73 | -0,74 |
| AIPS | AMPLICO Sub Ochrony Wzrostu kat B | 9,75 | 9,79 | -0,41 |
| AIPO | AMPLICO Sub Obligacji Plus kat. A | 14,58 | 14,61 | -0,21 |
| AIPZ | AMPLICO Sub Akcji Małych Spółek A | 8,10 | 8,17 | -0,86 |
| AIP5 | AMPLICO Sub Lokacyjny kat A | 13,51 | 13,51 | 0,00 |
| AIP6 | AMPLICO Sub Akcji NE kat A | 8,91 | 9,03 | -1,33 |
| AIP7 | AMPLICO Sub Akcji Azjatyckich C | 8,27 | 8,32 | -0,60 |
| AIP8 | AMPLICO Sub Akcji Ryn. Wschodz C | 7,56 | 7,64 | -1,05 |
| AIP9 | AMPLICO Sub Akcji Rynków Roz. C | 5,72 | 5,73 | -0,17 |
| AIP1 | AMPLICO Sub Obligacji Świat. kat. C | 10,06 | 10,08 | -0,20 |
| AIP2 | AMPLICO Sub Zrówn. Azjat. C | 12,19 | 12,24 | -0,41 |
| AI3B | AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich C | 8,31 | 8,31 | 0,00 |
| AI3C | AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich B | 8,35 | 8,35 | 0,00 |
| ALOB | Allianz Sub Obligacji Plus FIO | 152,19 | 152,46 | -0,18 |
| ALSW | Allianz Sub Stabilnego Wzrostu FIO | 130,73 | 131,10 | -0,28 |
| ALAK | Allianz Sub Akcji FIO | 173,90 | 174,92 | -0,58 |
| ALPI | Allianz Sub Pieniężny FIO | 141,94 | 141,94 | 0,00 |
| ALWA | Allianz Sub Polskich Oblig. Skarb | 127,60 | 127,83 | -0,18 |
| ALAA | Allianz Sub Aktywnej Alokacji FIO | 113,14 | 113,35 | -0,19 |
| ALBU | Allianz Sub Selektywny FIO | 95,57 | 96,16 | -0,61 |
| ALMS | Allianz Sub Małych i Średnich Sp. | 140,26 | 141,09 | -0,59 |
| ALPL | Allianz Sub Akcji Plus | 106,80 | 107,34 | -0,50 |
| ARMS | ARKA BZ WBK Zrównoważony FIO | 29,01 | 29,19 | -0,62 |
| ARDS | ARKA BZ WBK Akcji FIO | 35,24 | 35,58 | -0,96 |
| ARFI | ARKA BZ WBK Stab. Wzrostu FIO | 29,78 | 29,90 | -0,40 |
| CUOB | Aviva Investors Obligacji | 210,66 | 211,00 | -0,16 |
| CUOK | Aviva Investors Ochrony Kap. Plus | 168,96 | 169,77 | -0,48 |
| CUPA | Aviva Investors Polskich Akcji | 463,36 | 465,98 | -0,56 |
| DWZR | INVESTOR FIO Zrównoważony kat A | 374,55 | 376,33 | -0,47 |
| DWZ2 | INVESTOR FIO Zrównoważony kat I | 391,34 | 393,19 | -0,47 |
| DWZ3 | INVESTOR FIO Zrównoważony kat P | 431,77 | 433,80 | -0,47 |
| DWDP | INVESTOR FIO OBLIGACJI kat A | 286,21 | 286,82 | -0,21 |
| DWD2 | INVESTOR FIO OBLIGACJI kat I | 288,85 | 289,47 | -0,21 |
| DWD3 | INVESTOR FIO OBLIGACJI kat P | 297,45 | 298,08 | -0,21 |
| DWAK | INVESTOR FIO ADS kat A | 390,02 | 393,29 | -0,83 |
| DWA2 | INVESTOR FIO ADS kat I | 414,27 | 417,73 | -0,83 |
| DWA3 | INVESTOR FIO ADS kat P | 456,29 | 460,07 | -0,82 |
| DWA+ | INVESTOR FIO Akcji | 198,89 | 200,29 | -0,70 |
| DWRP | INVESTOR FIO Płynna Lokata kat A | 223,91 | 223,90 | 0,00 |
| DWR2 | INVESTOR FIO Płynna Lokata kat I | 225,48 | 225,48 | 0,00 |
| DWR3 | INVESTOR FIO Płynna Lokata kat P | 229,81 | 229,81 | 0,00 |
| DWEM | INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat A | 25,71 | 25,80 | -0,35 |
| DWE2 | INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat I | 27,75 | 27,85 | -0,36 |
| DWE3 | INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat P | 29,06 | 29,16 | -0,34 |
| D25M | INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat A | 254,76 | 256,34 | -0,62 |
| D252 | INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat I | 273,69 | 275,38 | -0,61 |
| D253 | INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat P | 305,73 | 307,60 | -0,61 |
| DWMS | INVESTOR FIO Top 50 M&S Sp. | 52,60 | 53,03 | -0,81 |
| DWP1 | INVESTOR BRIC kat A | 63,14 | 63,46 | -0,50 |
| BRI2 | INVESTOR BRIC kat I | 65,42 | 65,75 | -0,50 |
| BRI3 | INVESTOR BRIC kat P | 69,03 | 69,38 | -0,50 |
| DWP2 | INVESTOR Nieruchomości i Bud | 59,74 | 60,09 | -0,58 |
| DWP3 | INVESTOR Zmian Klimatycznych | 60,76 | 60,88 | -0,20 |
| DWP4 | INVESTOR Infrastruktury i Info | 65,95 | 65,89 | 0,09 |
| DWP6 | INVESTOR Gotówkowy | 124,99 | 124,98 | 0,01 |
| DWP7 | INVESTOR Gold kat A | 146,06 | 145,32 | 0,51 |
| GOL2 | INVESTOR Gold kat I | 150,77 | 150,00 | 0,51 |
| GOL3 | INVESTOR Gold kat P | 159,18 | 158,36 | 0,52 |
| DWP8 | INVESTOR Agrobiznes | 186,01 | 185,18 | 0,45 |
| DWP9 | INVESTOR Rosja | 148,11 | 149,07 | -0,64 |
| DW01 | INVESTOR Turcja | 188,80 | 191,58 | -1,45 |
| DW02 | INVESTOR Indie i Chiny | 167,19 | 168,34 | -0,68 |
| DW03 | INVESTOR Zrówn. Rynków Wschodzących | 140,24 | 140,80 | -0,40 |
| DW04 | INVESTOR Ameryka Łacińska | 152,56 | 155,92 | -2,15 |
| WABE | KBC BETA SFIO | 222,32 | 224,48 | -0,96 |
| WAGA | KBC GAMMA SFIO | 220,22 | 220,20 | 0,01 |
| KBDL | KBC DELTA SFIO | 117,60 | 117,76 | -0,14 |
| KBPA | KBC Portfel Akcyjny | 87,91 | 88,73 | -0,92 |
| KBPO | KBC Portfel Obligacyjny | 148,10 | 148,29 | -0,13 |
| KBPY | KBC Portfel Pieniężny | 144,34 | 144,35 | -0,01 |
| KBPS | KBC Portfel Akcji Średnich Sp. Sub | 81,96 | 82,49 | -0,64 |
| KBCA | KBC Akcyjny | 91,42 | 92,22 | -0,87 |
| KBAK | KBC Aktywny | 206,13 | 207,48 | -0,65 |
| WPDF | KBC Papierów Dłużnych | 201,67 | 202,25 | -0,29 |
| KBPI | KBC Pieniężny | 168,54 | 168,56 | -0,01 |
| W3FF | KBC Stabilny | 231,89 | 233,03 | -0,49 |
| KB60 | KBC Globalny Akcyjny | 111,49 | 111,43 | 0,05 |
| KB81 | KBC Zmiennej Alokacji | 117,29 | 118,18 | -0,75 |
| KB62 | KBC Globalny Stabilny | 115,66 | 115,72 | -0,05 |
| KBMS | KBC Akcji MiŚ Spółek FIO | 84,32 | 85,17 | -1,00 |
| KBAM | KBC Akcji Małych Spółek SFIO | 81,61 | 82,04 | -0,52 |
| OPNG | OPERA NGO SFIO (4) | 10,65 | 10,64 | 0,09 |
| PIO6 | PIONEER Pieniężny FIO | 179,13 | 179,12 | 0,01 |
| PPIE | PIONEER Pieniężny Plus FIO | 10,08 | 10,08 | 0,00 |
| PIO2 | PIONEER Obligacji + FIO | 52,76 | 52,83 | -0,13 |
| PI12 | PIONEER Obl. Dynam. Alokacja FIO | 124,39 | 124,54 | -0,12 |
| PI15 | PIONEER Obl. Dynam. Alokacja 2 | 10,56 | 10,57 | -0,09 |
| EFZA | PIONEER Stabilnego Wzrostu FIO | 197,94 | 198,72 | -0,39 |
| PISI | PIONEER Stabilnego Inwestowania | 12,22 | 12,26 | -0,33 |
| PIO1 | PIONEER Zrównoważony FIO | 127,97 | 128,88 | -0,71 |
| PIO3 | PIONEER Akcji Polskich FIO | 25,41 | 25,64 | -0,90 |
| PIAS | PIONEER Akcji Aktywna Selekcja | 11,47 | 11,57 | -0,86 |
| PI13 | PIONEER Elastycznego Inwest. SFIO | 11,26 | 11,29 | -0,27 |
| PIMI | PIONEER MISS RP FIO | 9,77 | 9,83 | -0,61 |
| PIDS | PIONEER Dynamicznych Spółek | 17,85 | 18,02 | -0,94 |
| PIOE | PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO | 43,06 | 43,13 | -0,16 |
| PIAE | PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO (EUR) | 10,30 | 10,31 | -0,10 |
| PIAE | PIONEER Akcji Europejskich FIO | 42,44 | 42,55 | -0,26 |
| PI06 | PIONEER Akcji Europejskich (EUR) | 10,15 | 10,18 | -0,29 |
| PIOD | PIONEER Obl. Dolar. Plus FIO | 60,26 | 60,32 | -0,10 |
| PI07 | PIONEER Obl. Dolar. Plus (USD) | 19,45 | 19,47 | -0,10 |
| PIOZ | PIONEER Zrównoważony US FIO | 39,39 | 39,46 | -0,18 |
| PI08 | PIONEER Zrównoważony US FIO (USD) | 12,71 | 12,74 | -0,24 |
| PIO5 | PIONEER Akcji Amerykańskich FIO | 76,32 | 76,50 | -0,24 |
| PI09 | PIONEER Akcji Amerykańskich (USD) | 24,63 | 24,70 | -0,28 |
| PIZB | PIONEER Zabezpieczony RP SFIO | 11,15 | 11,19 | -0,36 |
| PIZA | PIONEER Zmiennej Alokacji SFIO | 12,49 | 12,52 | -0,24 |
| PIA2 | PIONEER Zmiennej Alokacji 2 SFIO | 10,91 | 10,95 | -0,37 |
| PIA3 | PIONEER Zmiennej Alokacji 3 SFIO | 11,16 | 11,17 | -0,09 |
| PIA4 | PIONEER Zmiennej Alokacji Rynki Ws. | 10,02 | 10,04 | -0,20 |
| PIEW | PIONEER Zmiennej Alokacji R. Eur.W. | 10,25 | 10,26 | -0,10 |
| PI14 | PIONEER Zm. Alok. R. Amerykańskiego | 11,58 | 11,60 | -0,17 |
| PI16 | PIONEER Zm. Alok. R. Polskiego SFIO | 10,35 | 10,38 | -0,29 |
| PICH | PIONEER Rynku Chińskiego | 14,80 | 14,83 | -0,20 |
| PIRP | PIONEER Regionu Pacyfiku | 13,63 | 13,70 | -0,51 |
| PIRW | PIONEER Akcji Rynków Wschodz. | 8,13 | 8,20 | -0,85 |
| PIRR | PIONEER MIŚS Rynków Rozwiniętych | 9,54 | 9,57 | -0,31 |
| PRDW | PIONEER A Rynków Dalekiego Wsch. | 8,46 | 8,50 | -0,47 |
| PEWS | PIONEER Akcji Europy Wschodniej | 7,36 | 7,37 | -0,14 |
| PIO7 | PIONEER Obl. Strategicznych | 16,40 | 16,42 | -0,12 |
| PIO8 | PIONEER Surowców i Energii | 7,44 | 7,44 | 0,00 |
| PIGO | PIONEER Gotówkowy | 11,49 | 11,49 | 0,00 |
| PI10 | PIONEER Fundusze Zagraniczne | 16,26 | 16,26 | 0,00 |
| PITP | PIONEER SFIO TP | 26,31 | 26,42 | -0,42 |
| PKCP | PKO Stabilnego Wzrostu | 143,39 | 143,94 | -0,38 |
| PKCZ | PKO Zrównoważony | 126,64 | 127,31 | -0,53 |
| PKCA | PKO Akcji | 335,95 | 338,14 | -0,65 |
| PZUP | PZU FIO POLONEZ (dp) | 142,37 | 142,99 | -0,43 |
| PZUM | PZU FIO MAZUREK (sw) | 134,82 | 135,67 | -0,63 |
| PZUK | PZU FIO KRAKOWIAK (akcji) | 120,29 | 121,27 | -0,81 |
| PZMS | PZU FIO MAŁYCH I ŚREDNICH SPÓŁEK | 56,55 | 56,94 | -0,68 |
| PZNE | PZU FIO NOWA EUROPA (akcji) | 52,96 | 53,69 | -1,36 |
| PZOA | PZU FIO Energia Medycyna Ekologia | 84,78 | 84,75 | 0,04 |
| PZBI | PZU SEJF+ | 58,98 | 59,05 | -0,12 |
| SUBE | SUPERFUND B EURO | 190,96 | 191,84 | -0,46 |
| SUPB | SUPERFUND B | 798,29 | 802,19 | -0,49 |
| SUBD | SUPERFUND B USD | 257,67 | 258,98 | -0,51 |
| SAEU | SUPERFUND AKCJI EUR | 201,70 | 202,66 | -0,47 |
| SUAL | SUPERFUND AKCJI | 843,19 | 847,46 | -0,50 |
| SAE1 | SUPERFUND AKCJI USD | 272,16 | 273,59 | -0,52 |
| SUCE | SUPERFUND C EURO | 166,51 | 167,43 | -0,55 |
| SUPC | SUPERFUND C | 696,08 | 700,13 | -0,58 |
| SUCD | SUPERFUND C USD | 224,68 | 226,03 | -0,60 |
| SUP3 | SUPERFUND GoldFuture EUR | 151,37 | 152,58 | -0,79 |
| SUPG | SUPERFUND GoldFuture PLN | 632,82 | 638,03 | -0,82 |
| SUP4 | SUPERFUND GoldFuture USD | 204,26 | 205,98 | -0,84 |
| SUP1 | SUPERFUND Płynnościowy EUR | 335,39 | 335,13 | 0,08 |
| SUPP | SUPERFUND Płynnościowy PLN | 1402,08 | 1401,37 | 0,05 |
| SUP2 | SUPERFUND Płynnościowy USD | 452,56 | 452,42 | 0,03 |
| SUAE | SUPERFUND RED EURO | 182,78 | 182,21 | 0,31 |
| SUPA | SUPERFUND RED | 764,12 | 761,92 | 0,29 |
| SUAD | SUPERFUND RED USD | 246,64 | 245,98 | 0,27 |
| STBA | SUPERFUND TREND BIS POW EUR | 17,32 | 17,39 | -0,40 |
| STBP | SUPERFUND TREND BIS POW | 72,39 | 72,72 | -0,45 |
| STBC | SUPERFUND TREND BIS POW USD | 23,37 | 23,48 | -0,47 |
| STBG | SUPERFUND TREND PLUS POW INT EUR | 17,08 | 17,15 | -0,41 |
| STPB | SUPERFUND TREND PLUS POW INT | 71,39 | 71,73 | -0,47 |
| STBH | SUPERFUND TREND PLUS POW INT USD | 23,04 | 23,16 | -0,52 |
| STPD | SUPERFUND TREND PLUS POW PSI EUR | 16,93 | 17,01 | -0,47 |
| STPC | SUPERFUND TREND PLUS POW PSI | 70,78 | 71,12 | -0,48 |
| STPE | SUPERFUND TREND PLUS POW PSI USD | 22,85 | 22,96 | -0,48 |
| STPA | SUPERFUND TREND PLUS POW ST EUR | 16,80 | 16,88 | -0,47 |
| STPP | SUPERFUND TREND PLUS POW ST | 70,24 | 70,58 | -0,48 |
| STAA | SUPERFUND TREND PLUS POW ST USD | 22,67 | 22,79 | -0,53 |
| SUC3 | SUPERFUND TREND Podstawowy EUR | 19,46 | 19,55 | -0,46 |
| SUC1 | SUPERFUND TREND Podstawowy | 81,35 | 81,75 | -0,49 |
| SUC2 | SUPERFUND TREND Podstawowy USD | 26,26 | 26,39 | -0,49 |
| KORP | SKOK FIO Rynku Pieniężnego | 143,84 | 143,83 | 0,01 |
| SKOA | SKOK Subfundusz Akcji | 100,00 | 100,65 | -0,65 |
| KAZA | SKOK Subfundusz Aktyw. Zmien Alok | 115,25 | 115,56 | -0,27 |
| SKET | SKOK SFIO Etyczny 1 | 117,60 | 117,63 | -0,03 |
| SKE2 | SKOK SFIO Etyczny 2 | 103,85 | 104,46 | -0,58 |
| SKGO | SKOK Subfundusz Gotówkowy | 115,24 | 115,22 | 0,02 |
| SKOB | SKOK Subfundusz Obligacji | 163,43 | 163,74 | -0,19 |
| KSZA | SKOK Subfundusz Stabil Zmien Alok | 136,98 | 137,29 | -0,23 |
| SKAA | SKARBIEC Akcja | 313,51 | 316,68 | -1,00 |
| SKAK | SKARBIEC Kasa | 319,30 | 319,26 | 0,01 |
| SKAW | SKARBIEC Waga | 295,20 | 297,82 | -0,88 |
| FOAK | BNP PARIBAS FIO AKCJI | 135,17 | 136,33 | -0,85 |
| FOSW | BNP PARIBAS FIO STABILNEGO WZROSTU | 135,55 | 136,16 | -0,45 |
| KH1A | Legg Mason Strateg FIO (A) | 266,14 | 267,41 | -0,47 |
| KH2A | Legg Mason Akcji FIO (A) | 410,91 | 412,85 | -0,47 |
| MIAK | MILLENNIUM Akcji Sub | 221,76 | 223,45 | -0,76 |
| MIZR | MILLENNIUM Cyklu Koniunkt. Sub | 171,19 | 172,22 | -0,60 |
| MISW | MILLENNIUM Stabilnego Wzr. Sub | 144,21 | 144,71 | -0,35 |
| NOAA | Noble Fund Akcji | 135,51 | 136,73 | -0,89 |
| NMSS | Noble Fund Małych i Średnich Spółek | 96,89 | 97,36 | -0,48 |
| NOGR | Noble Fund Global Return | 113,17 | 113,92 | -0,66 |
| NOMA | Noble Fund Mieszany | 153,36 | 154,10 | -0,48 |
| NOSA | Noble Fund Skarbowy | 130,26 | 130,27 | -0,01 |
| NLUX | Noble Fund Stabilnego Wzrostu PLUS | 134,61 | 135,05 | -0,33 |
| NOTI | Noble Fund Timingowy | 147,76 | 148,72 | -0,65 |
| NOAF | Noble Fund Africa and Frontier | 65,06 | 65,16 | -0,15 |
| QUOK | QUERCUS Ochrony Kapitału | 131,36 | 131,35 | 0,01 |
| QUST | QUERCUS Stabilny | 100,00 | 100,01 | -0,01 |
| QUSE | QUERCUS Selektywny | 142,09 | 142,43 | -0,24 |
| QUAG | QUERCUS Agresywny | 180,96 | 182,20 | -0,68 |
| QUBT | QUERCUS Turcja | 111,12 | 113,87 | -2,42 |
| QURO | QUERCUS Rosja | 96,09 | 96,79 | -0,72 |
| QULE | QUERCUS lev | 105,75 | 107,35 | -1,49 |
| QUSH | QUERCUS short | 80,34 | 79,74 | 0,75 |
| QUOS | QUERCUS Oil short | 93,28 | 92,43 | 0,92 |
| QUGL | QUERCUS Gold lev | 60,22 | 60,37 | -0,25 |
| QUWL | QUERCUS Wheat lev | 92,26 | 94,40 | -2,27 |
| SYMBOL | FUNDUSZ: | 06-11 | 05-11 | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| SEB3 | NOVO FIO Akcji | 221,97 | 223,16 | -0,53 |
| SEB2 | NOVO FIO Obligacji Przedsiębiorstw | 214,83 | 214,94 | -0,05 |
| SEB1 | NOVO FIO Zrównoważonego Wzrostu | 201,60 | 202,32 | -0,36 |
| UNIO | UniKorona Obligacje Sub | 311,02 | 311,18 | -0,05 |
| UNIZ | UniKorona Zrównoważony Sub | 309,31 | 310,71 | -0,45 |
| UNIA | UniKorona Akcje Sub | 208,69 | 210,23 | -0,73 |
| GTSW | IDEA Stabilnego Wzrostu Subfundusz | 137,10 | 134,10 | 2,24 |
| GTAK | IDEA Akcji Subfundusz | 82,95 | 80,70 | 2,79 |
| SYMBOL | FUNDUSZ KBC BONDS | 4-11 | 31-10 | Zmiana dzienna % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KB13 | INCOME FUND DIV (EUR) | 294,44 | 293,84 | 0,20 |
| KB14 | HIGH INTEREST KAP (EUR) | 1950,16 | 1946,86 | 0,17 |
| KB15 | HIGH INTEREST DIV (EUR) | 372,13 | 371,50 | 0,17 |
| KB16 | CAPITAL FUND KAP (EUR) | 809,88 | 808,32 | 0,19 |
| KB18 | EMERGING MARKETS KAP (USD) | 1962,60 | 1977,43 | -0,75 |
| KB19 | EMERGING MARKETS DIV (USD) | 629,17 | 633,92 | -0,75 |
| KB20 | CORPORATES EURO KAP (EUR) | 783,85 | 782,99 | 0,11 |
| KB21 | CORPORATES EURO DIV (EUR) | 390,67 | 390,23 | 0,11 |
| KB90 | CORPORATES EURO KAP (PLN) | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| KB22 | EUROPE Ex-EMU (EUR) | 925,43 | 925,88 | -0,05 |
| KB23 | EUROPE Ex-EMU (EUR) | 454,71 | 454,93 | -0,05 |
| KB24 | CONVERTIBLES KAP (EUR) | 707,05 | 703,26 | 0,54 |
| KB25 | CONVERTIBLES DIV (EUR) | 563,30 | 560,27 | 0,54 |
| KB26 | INFLATION LINKED BONDS KAP (EUR) | 888,05 | 888,42 | -0,04 |
| KB27 | INFLATION LINKED BONDS DIV (EUR) | 654,12 | 654,39 | -0,04 |
| KB28 | EUROPE KAP (EUR) | 241,13 | 240,90 | 0,10 |
| KB29 | EUROPE DIV (EUR) | 111,95 | 111,84 | 0,10 |
| KB30 | CORPORATE USD KAP (USD) | 969,55 | 971,66 | -0,22 |
| KB31 | CORPORATE USD DIV (USD) | 499,87 | 500,95 | -0,22 |
| KB91 | CORPORATE USD KAP (PLN))
| 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| KB33 | CENTRAL EUROPE KAP (EUR) | 871,26 | 873,94 | -0,31 |
| KB32 | CENTRAL EUROPE DIV (EUR) | 454,58 | 455,98 | -0,31 |
| SYMBOL | FUNDUSZ KBC Global Partners: | 31-10 | 16-10 | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| KB78 | KBC Kapital 1 (7) | 126,11 | 126,28 | -0,13 |
4) Fundusze wyceniane raz w tygodniu 7) Fundusze wyceniane dwa razy w miesiącu
Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych funduszy w innych walutach niż PLN znajdują się w indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw.
abs/ mra/
