Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto
...
28.01. Warszawa (PAP) - Wartości netto jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych
| SYMB | FUNDUSZ | 27-01 | 24-01 | zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| AIFA | AMPLICO FIO Akcji kat A | 16,08 | 16,27 | -1,17 |
| AISW | AMPLICO FIO Stab. Wzrostu kat A | 15,74 | 15,81 | -0,44 |
| AIFO | AMPLICO FIO Obligacji Skarb. kat A | 18,76 | 18,81 | -0,27 |
| AIOZ | AMPLICO FIO Aktywnej Alokacji kat A | 7,38 | 7,44 | -0,81 |
| AIRP | AMPLICO FIO Pieniężny kat A | 15,31 | 15,31 | 0,00 |
| AINE | AMPLICO FIO Zrówn Nowa Europa kat A | 10,33 | 10,36 | -0,29 |
| AIMŚ | AMPLICO FIO Akcji Średnich Sp kat A | 8,12 | 8,20 | -0,98 |
| AIPA | AMPLICO Sub Akcji Polskich kat A | 6,14 | 6,20 | -0,97 |
| AIPS | AMPLICO Sub Ochrony Wzrostu kat B | 9,36 | 9,40 | -0,43 |
| AIPO | AMPLICO Sub Obligacji Plus kat. A | 14,61 | 14,65 | -0,27 |
| AIPZ | AMPLICO Sub Akcji Małych Spółek A | 7,53 | 7,59 | -0,79 |
| AIP5 | AMPLICO Sub Lokacyjny kat A | 13,57 | 13,57 | 0,00 |
| AIP6 | AMPLICO Sub Akcji NE kat A | 7,84 | 7,89 | -0,63 |
| AIP7 | AMPLICO Sub Akcji Azjatyckich C | 7,95 | 8,11 | -1,97 |
| AIP8 | AMPLICO Sub Akcji Ryn. Wschodz C | 6,99 | 7,03 | -0,57 |
| AIP9 | AMPLICO Sub Akcji Rynków Roz. C | 5,61 | 5,64 | -0,53 |
| AIP1 | AMPLICO Sub Obligacji Świat. kat. C | 10,08 | 10,03 | 0,50 |
| AIP2 | AMPLICO Sub Zrówn. Azjat. C | 11,79 | 11,87 | -0,67 |
| AI3B | AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich C | 8,44 | 8,51 | -0,82 |
| AI3C | AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich B | 8,46 | 8,53 | -0,82 |
| ARMS | ARKA BZ WBK Zrównoważony FIO | 27,76 | 27,94 | -0,64 |
| ARDS | ARKA BZ WBK Akcji FIO | 32,82 | 33,13 | -0,94 |
| ARFI | ARKA BZ WBK Stab. Wzrostu FIO | 29,04 | 29,19 | -0,51 |
| CUOB | Aviva Investors Obligacji | 210,94 | 211,26 | -0,15 |
| CUOK | Aviva Investors Ochrony Kap. Plus | 166,17 | 166,49 | -0,19 |
| CUPA | Aviva Investors Polskich Akcji | 440,67 | 446,02 | -1,20 |
| DWZR | INVESTOR FIO Zrównoważony kat A | 382,27 | 384,34 | -0,54 |
| DWZ2 | INVESTOR FIO Zrównoważony kat I | 400,00 | 402,14 | -0,53 |
| DWZ3 | INVESTOR FIO Zrównoważony kat P | 443,43 | 445,73 | -0,52 |
| DWDP | INVESTOR FIO OBLIGACJI kat A | 286,86 | 287,34 | -0,17 |
| DWD2 | INVESTOR FIO OBLIGACJI kat I | 289,57 | 290,05 | -0,17 |
| DWD3 | INVESTOR FIO OBLIGACJI kat P | 298,62 | 299,10 | -0,16 |
| DWAK | INVESTOR FIO ADS kat A | 373,88 | 377,91 | -1,07 |
| DWA2 | INVESTOR FIO ADS kat I | 397,89 | 402,16 | -1,06 |
| DWA3 | INVESTOR FIO ADS kat P | 440,31 | 444,95 | -1,04 |
| DWA+ | INVESTOR FIO Akcji | 199,02 | 200,65 | -0,81 |
| DWRP | INVESTOR FIO Płynna Lokata kat A | 225,23 | 225,24 | 0,00 |
| DWR2 | INVESTOR FIO Płynna Lokata kat I | 226,87 | 226,87 | 0,00 |
| DWR3 | INVESTOR FIO Płynna Lokata kat P | 231,45 | 231,45 | 0,00 |
| DWEM | INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat A | 25,90 | 26,02 | -0,46 |
| DWE2 | INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat I | 28,04 | 28,16 | -0,43 |
| DWE3 | INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat P | 29,43 | 29,56 | -0,44 |
| D25M | INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat A | 257,33 | 260,03 | -1,04 |
| D252 | INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat I | 276,98 | 279,86 | -1,03 |
| D253 | INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat P | 310,86 | 314,04 | -1,01 |
| DWMS | INVESTOR FIO Top 50 M&S Sp. | 50,65 | 51,27 | -1,21 |
| DWP1 | INVESTOR BRIC kat A | 57,44 | 59,05 | -2,73 |
| BRI2 | INVESTOR BRIC kat I | 59,62 | 61,29 | -2,72 |
| BRI3 | INVESTOR BRIC kat P | 63,21 | 64,97 | -2,71 |
| DWP2 | INVESTOR Nieruchomości i Bud | 57,53 | 57,68 | -0,26 |
| DWP3 | INVESTOR Zmian Klimatycznych | 61,24 | 62,19 | -1,53 |
| DWP4 | INVESTOR Infrastruktury i Info | 69,45 | 69,86 | -0,59 |
| DWP6 | INVESTOR Gotówkowy | 125,49 | 125,49 | 0,00 |
| DWP7 | INVESTOR Gold Otwarty kat A | 137,29 | 138,34 | -0,76 |
| GOL2 | INVESTOR Gold Otwarty kat I | 141,99 | 143,07 | -0,75 |
| GOL3 | INVESTOR Gold Otwarty kat P | 150,62 | 151,73 | -0,73 |
| DWP8 | INVESTOR Agrobiznes | 178,86 | 183,68 | -2,62 |
| DWP9 | INVESTOR Rosja | 137,41 | 139,85 | -1,74 |
| DW01 | INVESTOR Turcja | 147,21 | 144,01 | 2,22 |
| DW02 | INVESTOR Indie i Chiny | 162,07 | 166,06 | -2,40 |
| DW03 | INVESTOR Zrówn. Rynków Wschodzących | 130,86 | 132,71 | -1,39 |
| DW04 | INVESTOR Ameryka Łacińska | 138,62 | 142,68 | -2,85 |
| WABE | KBC BETA SFIO | 208,05 | 210,40 | -1,12 |
| WAGA | KBC GAMMA SFIO | 221,61 | 221,64 | -0,01 |
| KBDL | KBC DELTA SFIO | 116,64 | 117,14 | -0,43 |
| KBPA | KBC Portfel Akcyjny | 83,41 | 84,35 | -1,11 |
| KBPO | KBC Portfel Obligacyjny | 148,40 | 148,88 | -0,32 |
| KBPY | KBC Portfel Pieniężny | 145,17 | 145,26 | -0,06 |
| KBPS | KBC Portfel Akcji Średnich Sp. Sub | 79,74 | 80,91 | -1,45 |
| KBCA | KBC Akcyjny | 85,52 | 86,75 | -1,42 |
| KBAK | KBC Aktywny | 197,00 | 199,07 | -1,04 |
| WPDF | KBC Papierów Dłużnych | 202,22 | 202,94 | -0,35 |
| KBPI | KBC Pieniężny | 169,59 | 169,62 | -0,02 |
| W3FF | KBC Stabilny | 225,89 | 227,59 | -0,75 |
| KB60 | KBC Globalny Akcyjny | 105,74 | 106,96 | -1,14 |
| KB81 | KBC Zmiennej Alokacji | 111,57 | 112,87 | -1,15 |
| KB62 | KBC Globalny Stabilny | 114,73 | 115,67 | -0,81 |
| KBMS | KBC Akcji MiŚ Spółek FIO | 79,99 | 81,04 | -1,30 |
| PIO6 | PIONEER Pieniężny FIO | 179,83 | 179,83 | 0,00 |
| PPIE | PIONEER Pieniężny Plus FIO | 10,13 | 10,13 | 0,00 |
| PIO2 | PIONEER Obligacji + FIO | 52,68 | 52,77 | -0,17 |
| PI12 | PIONEER Obl. Dynam. Alokacja FIO | 124,42 | 124,63 | -0,17 |
| PI15 | PIONEER Obl. Dynam. Alokacja 2 | 10,64 | 10,65 | -0,09 |
| EFZA | PIONEER Stabilnego Wzrostu FIO | 190,72 | 191,83 | -0,58 |
| PISI | PIONEER Stabilnego Inwestowania | 11,90 | 11,97 | -0,58 |
| PIO1 | PIONEER Zrównoważony FIO | 122,48 | 123,74 | -1,02 |
| PIO3 | PIONEER Akcji Polskich FIO | 23,96 | 24,27 | -1,28 |
| PIAS | PIONEER Akcji Aktywna Selekcja | 10,88 | 11,00 | -1,09 |
| PI13 | PIONEER Elastycznego Inwest. SFIO | 11,10 | 11,16 | -0,54 |
| PIMI | PIONEER MISS RP FIO | 9,40 | 9,51 | -1,16 |
| PIDS | PIONEER Dynamicznych Spółek | 17,13 | 17,27 | -0,81 |
| PIOE | PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO | 43,81 | 43,51 | 0,69 |
| PIAE | PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO (EUR) | 10,36 | 10,36 | 0,00 |
| PIAE | PIONEER Akcji Europejskich FIO | 43,26 | 43,36 | -0,23 |
| PI06 | PIONEER Akcji Europejskich (EUR) | 10,23 | 10,32 | -0,87 |
| PIOD | PIONEER Obl. Dolar. Plus FIO | 60,31 | 60,09 | 0,37 |
| PI07 | PIONEER Obl. Dolar. Plus (USD) | 19,53 | 19,56 | -0,15 |
| PIOZ | PIONEER Zrównoważony US FIO | 39,58 | 39,53 | 0,13 |
| PI08 | PIONEER Zrównoważony US FIO (USD) | 12,82 | 12,86 | -0,31 |
| PIO5 | PIONEER Akcji Amerykańskich FIO | 76,77 | 76,88 | -0,14 |
| PI09 | PIONEER Akcji Amerykańskich (USD) | 24,86 | 25,02 | -0,64 |
| PIZB | PIONEER Zabezpieczony RP SFIO | 10,94 | 10,98 | -0,36 |
| PIZA | PIONEER Zmiennej Alokacji SFIO | 12,35 | 12,39 | -0,32 |
| PIA2 | PIONEER Zmiennej Alokacji 2 SFIO | 10,81 | 10,84 | -0,28 |
| PIA3 | PIONEER Zmiennej Alokacji 3 SFIO | 11,00 | 11,04 | -0,36 |
| PIA4 | PIONEER Zmiennej Alokacji Rynki Ws. | 9,88 | 9,90 | -0,20 |
| PIEW | PIONEER Zmiennej Alokacji R. Eur.W. | 10,02 | 10,06 | -0,40 |
| PI14 | PIONEER Zm. Alok. R. Amerykańskiego | 11,69 | 11,73 | -0,34 |
| PI16 | PIONEER Zm. Alok. R. Polskiego SFIO | 10,21 | 10,25 | -0,39 |
| PICH | PIONEER Rynku Chińskiego | 14,68 | 14,87 | -1,28 |
| PIRP | PIONEER Regionu Pacyfiku | 13,41 | 13,63 | -1,61 |
| PIRW | PIONEER Akcji Rynków Wschodz. | 7,55 | 7,68 | -1,69 |
| PIRR | PIONEER MIŚS Rynków Rozwiniętych | 9,73 | 9,82 | -0,92 |
| PRDW | PIONEER A Rynków Dalekiego Wsch. | 8,23 | 8,41 | -2,14 |
| PEWS | PIONEER Akcji Europy Wschodniej | 6,62 | 6,75 | -1,93 |
| PIO7 | PIONEER Obl. Strategicznych | 16,60 | 16,61 | -0,06 |
| PIO8 | PIONEER Surowców i Energii | 7,46 | 7,45 | 0,13 |
| PIRE | PIONEER WiD Rynku Europejskiego | 10,05 | 10,08 | -0,30 |
| PIGO | PIONEER Gotówkowy | 11,55 | 11,55 | 0,00 |
| PI10 | PIONEER Fundusze Zagraniczne | 16,16 | 16,28 | -0,74 |
| PITP | PIONEER SFIO TP | 25,71 | 25,84 | -0,50 |
| PKCP | PKO Stabilnego Wzrostu | 141,75 | 142,35 | -0,42 |
| PKCZ | PKO Zrównoważony | 123,40 | 124,23 | -0,67 |
| PKCA | PKO Akcji | 323,10 | 326,15 | -0,94 |
| PZUP | PZU FIO POLONEZ (dp) | 143,29 | 143,54 | -0,17 |
| PZUM | PZU FIO MAZUREK (sw) | 129,41 | 130,38 | -0,74 |
| PZUK | PZU FIO KRAKOWIAK (akcji) | 109,69 | 111,29 | -1,44 |
| PZMS | PZU FIO MAŁYCH I ŚREDNICH SPÓŁEK | 53,72 | 54,45 | -1,34 |
| PZNE | PZU FIO NOWA EUROPA (akcji) | 48,13 | 48,50 | -0,76 |
| PZOA | PZU FIO Energia Medycyna Ekologia | 88,40 | 89,14 | -0,83 |
| PZBI | PZU SEJF+ | 59,20 | 59,23 | -0,05 |
| SUBE | SUPERFUND B EURO | 187,74 | 193,06 | -2,76 |
| SUPB | SUPERFUND B | 793,99 | 811,11 | -2,11 |
| SUBD | SUPERFUND B USD | 257,09 | 263,97 | -2,61 |
| SAEU | SUPERFUND AKCJI EUR | 187,54 | 191,44 | -2,04 |
| SUAL | SUPERFUND AKCJI | 793,11 | 804,30 | -1,39 |
| SAE1 | SUPERFUND AKCJI USD | 256,80 | 261,76 | -1,89 |
| SUP5 | SUPERFUND AKCYJNY | 97,27 | 98,34 | -1,09 |
| SUP6 | SUPERFUND ALTERNATYWNY | 103,47 | 103,68 | -0,20 |
| SUCE | SUPERFUND C EURO | 160,04 | 165,24 | -3,15 |
| SUPC | SUPERFUND C | 676,84 | 694,26 | -2,51 |
| SUCD | SUPERFUND C USD | 219,16 | 225,94 | -3,00 |
| SUP3 | SUPERFUND GoldFuture EUR | 143,28 | 145,72 | -1,67 |
| SUPG | SUPERFUND GoldFuture PLN | 605,95 | 612,21 | -1,02 |
| SUP4 | SUPERFUND GoldFuture USD | 196,20 | 199,24 | -1,53 |
| SUP7 | SUPERFUND OBLIGACYJNY | 99,74 | 100,04 | -0,30 |
| SUP8 | SUPERFUND PIENIĘŻNY | 100,17 | 100,28 | -0,11 |
| SUP1 | SUPERFUND Płynnościowy EUR | 334,83 | 337,42 | -0,77 |
| SUPP | SUPERFUND Płynnościowy PLN | 1416,01 | 1417,65 | -0,12 |
| SUP2 | SUPERFUND Płynnościowy USD | 458,49 | 461,37 | -0,62 |
| SUAE | SUPERFUND RED EURO | 189,97 | 192,80 | -1,47 |
| SUPA | SUPERFUND RED | 803,41 | 810,03 | -0,82 |
| SUAD | SUPERFUND RED USD | 260,14 | 263,62 | -1,32 |
| STBA | SUPERFUND TREND BIS POW EUR | 17,01 | 17,48 | -2,69 |
| STBP | SUPERFUND TREND BIS POW | 71,92 | 73,42 | -2,04 |
| STBC | SUPERFUND TREND BIS POW USD | 23,29 | 23,89 | -2,51 |
| STBG | SUPERFUND TREND PLUS POW INT EUR | 16,78 | 17,25 | -2,72 |
| STPB | SUPERFUND TREND PLUS POW INT | 70,95 | 72,46 | -2,08 |
| STBH | SUPERFUND TREND PLUS POW INT USD | 22,97 | 23,58 | -2,59 |
| STPD | SUPERFUND TREND PLUS POW PSI EUR | 16,64 | 17,10 | -2,69 |
| STPC | SUPERFUND TREND PLUS POW PSI | 70,37 | 71,86 | -2,07 |
| STPE | SUPERFUND TREND PLUS POW PSI USD | 22,79 | 23,39 | -2,57 |
| STPA | SUPERFUND TREND PLUS POW ST EUR | 16,51 | 16,97 | -2,71 |
| STPP | SUPERFUND TREND PLUS POW ST | 69,81 | 71,29 | -2,08 |
| STAA | SUPERFUND TREND PLUS POW ST USD | 22,60 | 23,20 | -2,59 |
| SUC3 | SUPERFUND TREND Podstawowy EUR | 19,22 | 19,77 | -2,78 |
| SUC1 | SUPERFUND TREND Podstawowy | 81,30 | 83,06 | -2,12 |
| SUC2 | SUPERFUND TREND Podstawowy USD | 26,32 | 27,03 | -2,63 |
| FOAK | BNP PARIBAS FIO AKCJI | 128,19 | 129,43 | -0,96 |
| FOSW | BNP PARIBAS FIO STABILNEGO WZROSTU | 132,58 | 133,27 | -0,52 |
| KH1A | Legg Mason Strateg FIO (A) | 252,21 | 254,33 | -0,83 |
| KH2A | Legg Mason Akcji FIO (A) | 381,45 | 384,42 | -0,77 |
| MIAK | MILLENNIUM Akcji Sub | 209,25 | 211,69 | -1,15 |
| MIZR | MILLENNIUM Cyklu Koniunkt. Sub | 164,09 | 165,33 | -0,75 |
| MISW | MILLENNIUM Stabilnego Wzr. Sub | 141,48 | 142,18 | -0,49 |
| NOAA | Noble Fund Akcji | 129,17 | 130,80 | -1,25 |
| NMSS | Noble Fund Małych i Średnich Spółek | 92,62 | 93,80 | -1,26 |
| NOGR | Noble Fund Global Return | 115,18 | 115,90 | -0,62 |
| NOMA | Noble Fund Mieszany | 146,94 | 148,17 | -0,83 |
| NOSA | Noble Fund Skarbowy | 130,67 | 130,74 | -0,05 |
| NLUX | Noble Fund Stabilnego Wzrostu PLUS | 134,64 | 135,59 | -0,70 |
| NOTI | Noble Fund Timingowy | 138,37 | 140,01 | -1,17 |
| NOAF | Noble Fund Africa and Frontier | 64,47 | 65,39 | -1,41 |
| QUOK | QUERCUS Ochrony Kapitału | 132,37 | 132,32 | 0,04 |
| QUST | QUERCUS Stabilny | 102,37 | 102,49 | -0,12 |
| QUSE | QUERCUS Selektywny | 140,95 | 141,42 | -0,33 |
| QUAG | QUERCUS Agresywny | 172,44 | 174,25 | -1,04 |
| QUBT | QUERCUS Turcja | 80,87 | 82,33 | -1,77 |
| QURO | QUERCUS Rosja | 85,91 | 87,42 | -1,73 |
| QULE | QUERCUS lev | 87,58 | 89,86 | -2,54 |
| QUSH | QUERCUS short | 86,77 | 85,66 | 1,30 |
| QUGL | QUERCUS Gold | 57,37 | 57,90 | -0,92 |
| SYMBOL | FUNDUSZ: | 28-01 | 27-01 | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| SEB3 | NOVO FIO Akcji | 203,05 | 201,17 | 0,93 |
| SEB2 | NOVO FIO Obligacji Przedsiębiorstw | 212,97 | 212,03 | 0,44 |
| SEB1 | NOVO FIO Zrównoważonego Wzrostu | 189,00 | 187,68 | 0,70 |
| UNIO | UniKorona Obligacje Sub | 312,30 | 312,31 | 0,00 |
| UNIZ | UniKorona Zrównoważony Sub | 298,17 | 296,77 | 0,47 |
| UNIA | UniKorona Akcje Sub | 193,25 | 191,48 | 0,92 |
| GTSW | IDEA Stabilnego Wzrostu Subfundusz | 127,81 | 127,75 | 0,05 |
| GTAK | IDEA Akcji Subfundusz | 77,29 | 76,79 | 0,65 |
| SYMBOL | FUNDUSZ KBC BONDS | 24-01 | 23-01 | Zmiana dzienna % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KB13 | INCOME FUND DIV (EUR) | 292,75 | 291,82 | 0,32 |
| KB14 | HIGH INTEREST KAP (EUR) | 1882,84 | 1894,77 | -0,63 |
| KB15 | HIGH INTEREST DIV (EUR) | 359,27 | 361,55 | -0,63 |
| KB16 | CAPITAL FUND KAP (EUR) | 804,80 | 802,39 | 0,30 |
| KB18 | EMERGING MARKETS KAP (USD) | 1927,95 | 1936,02 | -0,42 |
| KB19 | EMERGING MARKETS DIV (USD) | 618,06 | 620,65 | -0,42 |
| KB20 | CORPORATES EURO KAP (EUR) | 792,48 | 792,35 | 0,02 |
| KB21 | CORPORATES EURO DIV (EUR) | 394,85 | 394,79 | 0,02 |
| KB90 | CORPORATES EURO KAP (PLN) | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| KB22 | EUROPE Ex-EMU (EUR) | 924,47 | 926,30 | -0,20 |
| KB23 | EUROPE Ex-EMU (EUR) | 454,24 | 455,14 | -0,20 |
| KB24 | CONVERTIBLES KAP (EUR) | 705,73 | 712,52 | -0,95 |
| KB25 | CONVERTIBLES DIV (EUR) | 562,24 | 567,65 | -0,95 |
| KB26 | INFLATION LINKED BONDS KAP (EUR) | 891,44 | 890,94 | 0,06 |
| KB27 | INFLATION LINKED BONDS DIV (EUR) | 656,63 | 656,27 | 0,05 |
| KB28 | EUROPE KAP (EUR) | 243,52 | 243,77 | -0,10 |
| KB29 | EUROPE DIV (EUR) | 113,06 | 113,18 | -0,11 |
| KB30 | CORPORATE USD KAP (USD) | 981,07 | 978,52 | 0,26 |
| KB31 | CORPORATE USD DIV (USD) | 505,79 | 504,48 | 0,26 |
| KB91 | CORPORATE USD KAP (PLN))
| 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| KB33 | CENTRAL EUROPE KAP (EUR) | 831,91 | 840,22 | -0,99 |
| KB32 | CENTRAL EUROPE DIV (EUR) | 434,04 | 438,38 | -0,99 |
Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych funduszy w innych walutach niż PLN znajdują się w indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw.
abs/ mra/
